EMPRESA, C.A.

RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 1 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 2 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 3 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 4 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 5 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 6 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 7 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 8 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 9 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 10 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 11 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00

Página 12 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

BANCO: CUENTA CORRIENTE # FECHA CORTE

CONCILIACIÓN MES:

DISPONIBILIDAD DIARIA
SALDO MES ANTERIOR 0.00
FECHA REF # DESCRIPCIÓN Cod. DEBE HABER SALDO
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
SUB-TOTAL - - 0.00
TOTALES - - 0.00

RESUMEN MOVIMIENTOS DEL MES BANCO: CUENTA CORRIENTE #

0 COD. DEBITOS CREDITOS 0.00
INGRESOS POR VENTAS I - - 0.00
OTROS INGRESOS OI - - 0.00
COMPRA DE MERCANCIA M - - 0.00
GASTOS GENERALES G - - 0.00
COSTOS OBLIGACION LABORAL (Nom.Vac,Liq.Cesta Tick) C - - 0.00
PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS PE - - 0.00
ACTIVO (INVERSION) A - - 0.00
PAGO DE GASTOS PERSONALES DE ACCIONISTAS GP - - 0.00
IMPUESTOS IMP - - 0.00
PAGO DE PRESTAMOS Y PAGARE PP - - 0.00
PAGO DE PRESTAMOS (AUTOMOVILES) PA - - 0.00
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TB - - 0.00
- - 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO DISPONIBLE >>>> - - 0.00
0.00

Página 13 de 15
22:24:30
Preparado por Lcda. Maritza Ruidiaz
EMPRESA, C.A.
RIF: J123456789

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO: CUENTA CORRIENTE #

MES: 0

DISPONIBILIDAD EN BANCO 0.00

DEPOSITOS Y NC EN TRANSITO 0.00

CHEQUES EN TRANSITO 0.00

DISPONIBILIDAD ACTUAL 0.00

DISPONIBILIDAD LIBROS 0.00
DIFERENCIAS 0.00

DEPOSITOS y/o NOTAS CREDITOS EN TRÁNSITO

FECHA REF # DESCRIPCIÓN MONTO

CHEQUES y/o ND EN TRÁNSITO

FECHA REF # DESCRIPCIÓN MONTO

Página 14 de 15 22:24:30
 -

Realizado por

Página 15 de 15 22:24:30