NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP NHÓM

Môn:

THANH TOÁN QUỐC TẾ

TRẢ LỜI TÌNH HUỐNG 7.8, DỊCH TÌNH

HUỐNG 7.8

Lớp : D03
Nhóm : NHÓM 6
Giảng viên hướng dẫn : PHAN THỊ LINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

 DANH SÁCH NHÓM

ST Họ và tên MSSV Công việc Mức độ

T hoàn thành
Phan Nguyễn Thúy 03083519019 Dịch tình 100%
1 Quyên 3 huống 7.8
03053519018 Dịch tình 100%
2 Phan Thị Diễm Quỳnh 7 huống 7.8
03083519019 Dịch tình 100%
3 Vũ Thị Như Quỳnh 9 huống 7.8
03053519019 Dịch tình 100%
4 Chu Thị Thảo 9 huống 7.8
03083519021 Dịch tình 100%
5 Nguyễn Lê Ngọc Thảo 2 huống 7.8
03013519053 Dịch tình 100%
0 huống 7.8
6 Văn Hoa Thảo
03083519021 Trả lời câu hỏi 100%
Nguyễn Thị Thu Thảo
7 4 tình huống 7.8
03013418052 Trả lời câu hỏi 100%
8 Võ Đức Thịnh 7 tình huống 7.8
03013418052 Kiểm tra và 100%
9 Phạm Đức Thịnh 5 sửa lỗi dịch
03013418051 Tổng hợp bài 100%
10 Võ Thị Phương Thảo 5

Tình huống 7.8

Đây là loại thư tín dụng gì? Hãy nêu những điều khoản đặc biệt
của thư tín dụng này?
Đây là loại thư tín dụng dự phòng.
Điều khoản đặc biệt của thư tín dụng này:
- 30: Ngày: 17/08/2012
- 40C: Quy tắc áp dụng: OTHR / xem văn bản dưới đây để biết các
quy tắc hiện hành
- 77C: Chi tiết về giấy bảo đảm:

+ Thống nhất mở thư tín dụng dự phòng không huỷ ngang số 25289-
00-250507 đề ngày 17 tháng 8 năm 2012.
+ Mẫu của văn kiện hợp pháp: hối phiếu nhận nợ số hiệu: loan-
citi120815
+ Ngày bắt đầu có giá trị: ngày 17 tháng 8 năm 2012 .
+ Ngày văn kiện hết hiệu lực: ngày 18 tháng 12 năm 2012.
+ Điều khoản thanh toán: hối phiếu nhận nợ phải trả đúng kỳ hạn.
+ Mô tả cơ bản hàng hóa:
I.inear alkyl benzene lab. Ii.Hot rolled alloy steel h beam. Iii.Polyester
staple friber. Iv.2-ethyl hexanol
+ Thư tín dụng dự phòng của tập đoàn tài chính quốc tế: toàn bộ lên tới
500.000.000usd và trong bất kì tình huống nào cũng không lớn hơn
100 phần trăm mệnh giá của công cụ hợp lệ.
+ Thư tín dụng dự phòng sẽ được kiểm soát và giải thích theo luật pháp
của nước anh và thuỵ sỹ, phải tuân theo quy tắc và thực hành thống
nhất về tín dụng chứng từ số 600(ucp600).

Thư tín dụng dự phòng ( Standby Letter of Credit ) thường được

áp dụng trong trường hợp sau:
 Khi nhà xuất khẩu không thực hiện đúng các điều khoản trên L/C ,
không hoàn thành nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng một cách
nhanh chóng. Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit) được
mở nhằm bồi thường thiệt hại cho trường hợp trên. Điều này mang lại
nhiều thuận lợi cho người mua và tạo áp lực cho người bán phải hoàn
thành hợp đồng đúng quy định. Chính vì vậy, thư tín dụng dự phòng
được xem là một phương tiện hữu hiệu giúp hai bên hoàn thành tốt
thỏa thuận đã ký, nói cách khác nó được xem là công cụ đảm bảo thực
hiện hợp đồng .

----------------------------------Tiêu đề thư tín-------------------------------

SWIFT OUTPUT: FIN 760 Bảo lãnh/ thư tín dụng dự phòng
Người gửi: IFCWUS33XXX
Tổng công ty tài chính quốc tế
(Tất cả các văn phòng)
Oa-xinh-tơn Thủ đô của Mỹ
Người nhận: ASCBVNVXXXX
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản ghi nhớ theo tài liệu tham khảo: GTFP120816023589

-------------------------Nội dung thư tín--------------------------------------

27: Số thứ tự bức điện trên tổng số bức điện: 1/1

20: Số tín dụng tài liệu: 25289-00-250507
23: Xác định thêm: Lưu hành
30: Ngày: 17/08/2012
40C: Quy tắc áp dụng: OTHR / xem văn bản dưới đây để biết các
quy tắc hiện hành
77C: Chi tiết về giấy bảo đảm:
BẢN GỐC THƯ TÍN GỬI ĐẾN: Ngân hàng Quốc tế Citibank N.A.,
New York, Mỹ (CITIUS33XXX). BẢN SAO GỬI ĐẾN: Ngân hàng
TMCP Á Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(ASCBVNVXXXX) .CHÚNG TA THỐNG NHẤT MỞ THƯ TÍN
DỤNG DỰ PHÒNG KHÔNG HUỶ NGANG SỐ 25289-00-250507
ĐỀ NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2012.
MONG MUỐN CỦA ĐỐI TÁC CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC
ĐIỀU KHOẢN TRONG THƯ THỎA THUẬN GIỮA CHÚNG TA
VÀO NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2012. THƯ TÍN DỤNG DỰ
PHÒNG KHÔNG HỦY NGANG ĐƯỢC CẤP THEO VĂN KIỆN
SAU: (I) MẪU CỦA VĂN KIỆN HỢP PHÁP: HỐI PHIẾU NHẬN
NỢ SỐ HIỆU: LOAN- CITI120815. (II) NGÂN HÀNG PHÁT
HÀNH: Ngân hàng TMCP Á Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam (ASCBVNVXXXX) .(III) NGÂN HÀNG XÁC NHẬN: Ngân
hàng Quốc tế Citibank N.A., New York, Mỹ (CITIUS33XXX) .(IV)
SỐ TIỀN MẶT ĐƯỢC THỐNG KÊ TRÊN VĂN KIỆN:
5,000,000.00 USD .(V) NGÀY CẤP VĂN KIỆN: NGÀY 15
THÁNG 8 NĂM 2012. NGÀY BẮT ĐẦU CÓ GIÁ TRỊ: NGÀY 17
THÁNG 8 NĂM 2012 .(VI) NGÀY VĂN KIỆN HẾT HIỆU LỰC:
NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2012. (VII) ĐIỀU KHOẢN THANH
TOÁN: HỐI PHIẾU NHẬN NỢ PHẢI TRẢ ĐÚNG KỲ HẠN.
(VIII) BÊN YÊU CẦU: Ngân hàng TMCP Á Châu, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam .(IX) BÊN THỤ HƯỞNG: Ngân hàng Quốc tế
Citibank N.A., số 388 đường Greenwich, tầng 25, New York, 10013,
New York, Mỹ (X) …
MÔ TẢ CƠ BẢN HÀNG HÓA:
i.INEAR ALKYL BENZENE LAB. ii.HOT ROLLED ALLOY
STEEL H BEAM. iii.POLYESTER STAPLE FRIBER. iv.2-
ETHYL HEXANOL. (X.A) NHÀ NHẬP KHẨU: i.ABC ii.CDF
iii.GHI iv.KLM (X.B). NHÀ XUẤT KHẨU: i.CÔNG TY CỔ
PHẦN QUỐC TẾ DEAWOO, SỐ 84-11, ĐƯỜNG
NAMDAEMUNNO 5-GA, QUẬN CHUNG-GU, SEOUL, Hàn
Quốc. ii.TẬP ĐOÀN HANWHA, SỐ 1 TẦNG 21 TÒA NHÀ
HANWHA, CHANGGYO-DONG, CHUNG-KU, SEOUL, Hàn
Quốc. iii.CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THAI
POLYESTER, SỐ 470, ĐƯỜNG BANGKUNTIEN-
CHAITALAY.,,SAMAEDUM, BANGKUNTIEN, BĂNG CỐC,
Thái Lan. iv. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JC
PETROCHEM, TẦNG 20 KHU B TRUNG TÂM TÀI CHÍNH
WING HANG, SỐ 60 ĐƯỜNG GLOUCESTER, LOAN TỂ, Hồng
Kông, Trung Quốc. (XI) THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG CỦA TẬP
ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: TOÀN BỘ LÊN TỚI
500.000.000USD VÀ TRONG BẤT KÌ TÌNH HUỐNG NÀO
CŨNG KHÔNG LỚN HƠN 100 PHẦN TRĂM MỆNH GIÁ CỦA
CÔNG CỤ HỢP LỆ. HIỆU LỰC KÉO DÀI CHO ĐẾN HẾT
NGÀY 2 THÁNG GIÊNG NĂM 2013, TẠI THỦ ĐÔ
WASHINGTON CỦA HOA KỲ…..THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG
SẼ ĐƯỢC KIỂM SOÁT VÀ GIẢI THÍCH THEO LUẬT PHÁP
CỦA NƯỚC ANH VÀ THUỴ SỸ, PHẢI TUÂN THEO QUY TẮC
VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
SỐ 600(UCP600). NGOẠI TRỪ NẾU CÓ BẤT KÌ TRƯỜNG HỢP
NÀO GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG DỰ
PHÒNG NÀY VÀ HỢP ĐỒNG CỦA NGÂN HÀNG XÁC NHẬN
CÙNG VỚI QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN
DỤNG CHỨNG TỪ SỐ 600(UCP600). TRONG TRƯỜNG HỢP
ĐÓ, CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG
NÀY, HOẶC MỘT TRONG HAI / HOẶC CẢ HAI, HỢP ĐỒNG
CỦA NGÂN HÀNG SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN XÁC NHẬN.
KHIẾU NẠI : CÁC KHOẢN THANH TOÁN SẼ ĐƯỢC THỰC
HIỆN THEO ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN VỚI NGÂN
HÀNG XÁC NHẬN TRONG KÌ HẠN 15 NGÀY SAU KHI
CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHIẾU NẠI
KHÔNG TRẢ TIỀN NHƯ ĐIỀU KHOẢN ĐÃ MÔ TẢ TRONG
HỢP ĐỒNG XÁC NHẬN. NẾU NGÀY THỨ 15 ĐÓ LÀ NGÀY
THỨ 7 HOẶC CHỦ NHẬT TẠI WASHINGTON HAY TRUNG
TÂM TÀI CHÍNH QUỐC GIA LƯU HÀNH THƯ TÍN DỤNG DỰ
PHÒNG NÀY. GIAO DỊCH SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN ( NGAY
NGÀY HÔM ĐÓ // CÁC NGÀY TỪ THỨ 2 ĐẾN T6 TRONG
TUẦN / NGÀY LÀM VIỆC KẾ TIẾP) ĐỐI VỚI SỐ TIỀN ĐƯỢC
YÊU CẦU TRONG THÔNG BÁO YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
CHƯA THANH TOÁN. CHỈ MỘT THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU
CHƯA THANH TOÁN CÓ THỂ ĐƯỢC TRÌNH BÀY.
CĂN CỨ CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI PHÍ
IFC:
(139/360) X1.30000PCT từ ngày 17/8/2012 đến 02/1/2013. PHẢI
TRẢ BỞI : Ngân hàng phát hành . PHÍ SẼ ĐƯỢC TÍNH THEO
QUÝ KHI TRUY THU CHO SỐ NGÀY CÒN LẠI CHÍNH XÁC
TRONG QUÝ TƯƠNG ỨNG VÀ THANH TOÁN VÀO CUỐI
THÁNG 1, THÁNG 4, THÁNG 7 VÀ THÁNG 10. VUI LÒNG
TRÍCH DẪN SỐ ĐẢM BẢO IFC ĐƯỢC HIỂN THỊ DƯỚI DẠNG
THAM CHIẾU KHOẢN VAY TRONG HÓA ĐƠN CHO NGÂN
HÀNG CỦA BẠN KHI CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN PHÍ.
--------------------------------Đoạn giới thiệu thư tín ----------------------

----------------------------------Message Header-----------------------------
Swift Output: FIN 760 Guarantee/ Stdby Letter Credit
Sender : IFCWUS33XXX
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
( ALL OFFICES)
WASHINGTON, DC US
Receiver: ASCBVNXXXX
ASIA COMMERCIAL BANK
 HO CHI MINH CITY VN
MUR: GTFP120816023589

---------------------------------- Message Text ------------------------------

27: Sequence of Total : 1/1
20: Transaction Reference Number: 25289-00-250507
23: Further Identification: ISSUE
30: Date: 120817
40C:Applicable Rules: OTHR/ SEE TEXT BELOW FOR
APPLICABLE RULES
77C: Details of Guarantee:
ORIGINAL MESSAGE TO: Citibank N.A., New York, United
States (CITIUS33XXX). COPY TO: Asia Commercial Bank,Ho Chi
Minh,Vietnam(ASCBVNVXXXX). WE HEREBY OPEN OUR
IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT NO 25289-00-
250507 DATED 17-Aug-12 IN YOUR FAVOUR UNDER THE
TERMS OF THE LETTER OF AGREEMENT BETWEEN
OURSELVES AND YOURSELVES DATED12-Aug-05 .OUR
IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT IS ISSUED IN
SUPPORT OF THE FOLLOWING INSTRUMENT: (1) FORM OF
THE ELIGIBLE INSTRUMENT: Promissory Note REF
NO:LOAN- CITI120815. (II) ISSUING BANK: Asia Commercial
Bank, Ho Chi Minh, Vietnam (ASCBVNVXXXX). (III)
CONFIRMING BANK: Citibank N.A.,New York,United States
(CITIUS33XXX). (IV) STATED FACE AMOUNT OF THE
ELIGIBLE INSTRUMENT: USD 5,000,000.00 . (V) DATE OF
ISSUE OF THE ELIGIBLE INSTRUMENT:15-Aug-12. VALUE
DATE: 17-AUG-2012. (VI) EXPIRY DATE OF THE ELIGIBLE
INSTRUMENT: 18-Dec-12. (VII) TERMS OF PAYMENT:
PROMISSORY NOTE PAYABLE AT MATURITY. (VIII) THE
APPLICANT : Asia Commercial Bank,Ho Chi Minh, Vietnam. (IX)
THE BENEFICIARY: Citibank N.A.,388 Greenwich Street ,25th
Floor,New York,10013,NY,United States (X) .
DESCRIPTION OF THE UNDERLYING GOODS:
i.LINEAR ALKYL BENZENE LAB. ii.HOT ROLLED ALLOY
STEEL H BEAM. iii.POLYESTER STAPLE FRIBER. iv.2-
ETHYL HEXANOL. (X.A) IMPORTER: i.ABC ii.CDF iii.GHI
iv.KLM (X.B). EXPORTER: i.DEAWOO INTERNATIONAL
CORPORATION, 84-11, NAMDAEMUNNO 5-GA, CHUNG-GU,
SEOUL, Korea. Republic of ii.HANWHA CORPORATION,
HANWHA BLDG 21F,NO.1,, CHANGGYO-DONG, CHUNG-KU,
SEOUL, Korea. Republic of iii.THAI POLYESTER CO.,LTD, 470,
BANGKUNTIEN-CHAITALA RD.,, SAMAEDUM,
BANGKUNTIEN, BANGKOK, Thailand. iv.JC PETROCHEM
LIMITED, UNIT B 20/F WING HANG FINANCE CENTRE, 60
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, Hong Kong SAR, China. (XI)
AMOUNT OF IFC STAND BY LETTER OF CREDIT: UP TO
USD 500.000.000 IN AGGREGATE AND IN ANY EVENT NO
GREATER THAN 100 PCT OF THE STATED FACE AMOUNT
OF THE ELIGIBLE INSTRUMENT. VALID UNTIL AND
INCLUDING: 02-Jan-13, IN WASHINGTON DC. THIS
STANDBY LETTER OF CREDIT SHALL BE GOVERNED BY
AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF
ENGLAND AND WALES AND IS SUBJECT TO UCP 600.
EXPECT TO THE EXTENT THAT THERE IS ANY CONFLICT
BETWEEN THE TERMS OF THIS STAND BY LETTER OF
CREDIT AND/OR THE CONFIRMING BANK AGREEMENT
AND UCP 600, IN WHICH CASE THE TERMS OF THIS
STANDBY LETTER OF CREDIT AND/ OR THE CONFIRMING
BANK AGREEMENT SHALL PREVAIL. CLAIMS: PAYMENTS
WILL BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF
THE CONFIRMING BANK AGREEMENT WITHIN FIFTEEN
DAYS AFTER RECEIPT BY US OF YOUR NOTICE OF
UNPAID CLAIM IN THE FORMAT AND ACCOMPANIED BY
THE ENCLOSURES DESCRIBED IN THE CONFIRMING
BANK AGREEMENT, OR IF THAT FIFTEENTH DAY IS NOT A
DAY ON WHICH BANKS ARE OPEN FOR BUSINESS IN
WASHINGTON DC AND THE FINANCIAL CENTRE OF THE
COUNTRY OF THIS IFC STANDBY LETTER OF CREDIT
CURRENCY( SUCH DAY BEING A// BUSINESS DAY// THE
NEXT FOLLOWING BUSINESS DAY). FOR THE AMOUNT
CLAIMED IN THE NOTICE OF UNPAID CLAIM. ONLY ONE
NOTICE OF UNPAID CLAIM MAY BE PRESENTED.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BASIS FOR IFC

FEE: (139/360) X1.30000PCT From 17-Aug-12 To 02-Jan-13.
PAYABLE BY : Issuing Bank FEES WILL BE CHARGED
QUARTERLY IN ARREARS FOR THE EXACT NUMBER OF
DAYS OUTSTANDING IN THE RESPECTIVE QUARTER AND
BILLED AT THE END OF JANUARY, APRIL, JULY AND
OCTOBER. PLEASE QUOTE THE IFC GUARANTEE NUMBER
SHOWN AS LOAN REFERENCE NO. IN THE INVOICE FOR
YOUR BANK WHEN REMITTING THE FEE PAYMENT.
--------------------------------Message Trailer-------------------------------