Professional Documents
Culture Documents
Laporan Unit Pekalongan Bulan April 2021
Laporan Unit Pekalongan Bulan April 2021
NO TANGGAL NAMA ADM JASA TINDAKAN BHP DRESSING GDS DLL DISKON NOTE SUB TOTAL BAGI HASIL
1 4/1/2021 Tn. Tahril 15000 200000 50000 60000 15000 0 340,000 40,000
2 4/1/2021 Tn. Tasori 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
3 4/3/2021 Tn. Sobirin 0 - -
4 4/3/2021 Ny. Sri mulyanah 0 - -
5 4/3/2021 Tn. Syakirin 50000 200000 50000 80000 15000 0 395,000 40,000
6 4/3/2021 Ny. Chunyati 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
7 4/3/2021 Ny. Suryatni 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
8 4/5/2021 Ny. Sri mulyanah 15000 200000 50000 80000 0 0 345,000 40,000
9 4/5/2021 An. Hilmy Maahir Zain 15000 200000 50000 50000 0 0 315,000 40,000
10 4/5/2021 Tn. Slamet Raharjo 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
11 4/5/2021 Tn. Slamet Riyadi 15000 200000 50000 50000 0 0 315,000 40,000
12 4/6/2021 Ny. Apiyah 15000 100000 50000 70000 15000 0 250,000 20,000
13 4/6/2021 Tn. Syakirin 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
14 4/6/2021 Ny. Chunyati 15000 200000 50000 80000 15000 360,000 40,000
15 4/6/2021 Ny. Sudriyah 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
16 4/6/2021 Tn. Tahril 15000 200000 50000 60000 15000 0 340,000 40,000
17 4/6/2021 Ny. Rodiyah 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
18 4/7/2021 Tn. Asari 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
19 4/7/2021 Ny. Badriyah 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
20 4/7/2021 Ny. Suryatni 15000 200000 50000 80000 15000 360,000 40,000
21 4/8/2021 Ny. Mujaroh 50000 200000 50000 80000 0 0 380,000 40,000
22 4/8/2021 Tn. Syakirin 15000 200000 50000 80000 0 0 345,000 40,000
23 4/9/2021 Ny. Raisah 0 - -
24 4/9/2021 Ny. Badriyah 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
25 4/9/2021 Tn. Tahril 15000 200000 50000 60000 15000 0 340,000 40,000
26 4/10/2021 Ny. Suryatni 15000 200000 50000 80000 15000 360,000 40,000
27 4/12/2021 Tn. Slamet Riyadi 15000 200000 50000 50000 0 0 315,000 40,000
28 4/12/2021 Ny. Sudriyah 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
29 4/12/2021 Tn. Syakirin 15000 200000 50000 80000 15000 0 360,000 40,000
30 4/13/2021 Ny. Soleha 50000 200000 50000 70000 15000 0 385,000 40,000
31 4/13/2021 Ny. Rodiyah 15000 200000 50000 50000 15000 0 330,000 40,000
32 4/13/2021 Ny. Apiyah 15000 100000 50000 70000 15000 0 250,000 20,000
INCOM
BULAN : APRIL
UNIT : PEKALONGAN
PERAWAT :
TRANSFER KE RPI :
1,845,000
3
Friday, April 02, 2021 644700 lap handuk, pompa galon, kanebo, spon cuci, botol 91,000
4 Friday, April 02, 2021 644700 tissu, double tape, sabun cuci luka 40,800
6
Sunday, April 04, 2021 644700 set slok pintu dan pemasangan 220,000
7 ### 643300 Print, FC, laminating dan scan 15,500
8 ### 645800 Kirim nota ke rpi 19,000
9 ### 821100 biaya adm bank pajak reklame
10 ### 645800 Kirim nota ke rpi
11 ### 642200 bayar pascabayar kartu halo
12 ### 821100 biaya adm bank
13 ### 611300 biaya bagi hasil apotek medono
14 ### 117300 pajak 2% dari 80% jasa tindakan
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PJ UNIT : Muhammad Ainus Shofi, S. Kep., Ns
PERAWAT :
TRANSPORTASI
PERLENGKAPAN PERALATAN LOKAL HANDPHONE PERIJINAN ATL KEBERSIHAN ATK
23,000
6,500
91,058
6,500
2,980,800.00 - 553,358.00
2,760,000
220,800
Pekalongan, 31 Maret 2021
Penanggungjawab Unit
(NAMA)
Executive Summary of : UNIT PEKALONGAN prepared by :Muhammad Ainus Shofi
April 2021
Income
1 Registration 1,310,000
2 Services 13,800,000
3 Consumables 3,550,000
4 Topical Therapy 4,950,000 R egi strati o n Servi ces C o n su mab l es To p i cal Th erap y GDS ETC D i sko n
5 GDS 930,000
6 ETC -
7 Diskon -
TOTAL 24,540,000
Expenses
1 Internal RPI 279,800
2 External Shop -
In tern al R P I Extern al Sh o p Office Need s Etc.
3 Office Needs 15,500 In tern al R P I Extern al Sh o p Office Need s Etc.
4 Etc. 2,980,800
TOTAL 3,276,100
GP 87% GOOD
Ainus Shofi
URAIAN DEBET
Terima uang kas 484,100
Sisa Uang kas bulan Maret 15,931
Penerimaan income 24,540,000
Penerimaan RUMATKITA 1,845,000
Biaya Rumah Tangga Klinik
Biaya Fotocopy & Jilid
Biaya Perlengkapan
Biaya Peralatan
Biaya Transportasi Lokal
Biaya Handphone
Biaya Percetakan
Biaya Perijinan
Biaya ATL
Biaya Kebersihan
Biaya ATK
Biaya Bagi Hasil
pajak 2% dari 80 % jasa tindakan
Setor ke RPI
Pembayaran pajak reklame 380,000
JUMLAH 27,265,031
NIT PEKALONGAN
RET 2021
KREDIT SALDO
484,100
500,031
25,040,031
26,885,031
410,800 26,474,231
15,500 26,458,731
0 26,458,731
0 26,458,731
0 26,458,731
91,058 26,367,673
0 26,367,673
13,000 26,354,673
0 26,354,673
0 26,354,673
23,000 26,331,673
2,760,000 23,571,673
220,800 23,350,873
23,404,200 -53,327
380,000 -53,327
27,318,358 -53,327
1 12-Apr-21 9881514142016030
2 17-Apr-21 9881514142016030
3 29-Apr-21 9881514142016030
4 30-Apr-21 9881514142016030
5 12-Apr-21 9881514142016030
30-Apr-21 9881514142016030
6 30-Apr-21 596901011548535
7 30-Apr-21 596901011548535
TOTAL
Transfer 1 Transfer 2
BUKTI TRANSFER
Transfer 3 Transfer 4
NOTE 2,980,800
TOTAL TRF APOTEK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ansfer
+ Pasien Meninggal + Pasien Aktif
unit anda dan berstatus ditransfer ke unit lain
REKAP PASIEN TM 2021 (diupdate setiap bulan, tanpa menghapus data pasien bulan sebelumn
UNIT Pekalongan
BULAN
Februari 2021 No. Kuitansi Biaya Maret 2021 No. Kuitansi
22-Mar-20 4.00028408.21
25-Mar-20 4.00029539.21
30-Mar-20 4.00031220.21
N PASIEN
A
T 2021
KLAIM BONUS
Biaya Apr-21 No. Kuitansi Biaya Kunjungan
395,000 3-Apr-20 4.00032197.21 360,000
360,000 7-Apr-20 4.00033710.21 360,000
360,000 10-Apr-20 4.00034826.21 360,000
14-Apr-20 4.00036164.21 360,000
17-Apr-20 4.00037512.21 360,000
6
21-Apr-20 4.00038551.21 360,000
24-Apr-20 4.00040541.21 360,000
27-Apr-20 4.00040682.21 360,000
30-Apr-20 4.00041838.21 360,000
0
0
0
0
0
0
30,000
-
-
-
-
Bonus bulan
….. (bulan
- sebelumnya)
sudah/belum
diterima
Bonus bulan
….. (bulan
- sebelumnya)
sudah/belum
diterima
90,000
DI BULAN SEBELUMNYA TIDAK BOLEH DIHAPUS, KECUALI PASIEN TSB SUDAH TIDAK PERAWATAN LAGI
WAKTU
NO NAMA PERAWAT LOKASI PENDKES JUMLAH PESERTA
TANGGAL
Mengetahui,
WAKTU FOTO
KETERANGAN
MULAI AKHIR DOKUMENTASI
Total
Mengetahui
Meliawasni
Finance Manager
GUNAKAN FORMAT INI UNTUK MENGIRIMKAN BUKTI FISIK REIMBURSEMENT KE KANTOR PUSAT
EXPENSE REIMBURSEMENT FORM
Date Description
Mengetahui,
SUBTOTAL 0
Less Cash Advance
Total Reimbursement
Hormat saya,
Mengetahui,
Meliawasni
Finance Manager