Programski paket

PIS 3.8

Upute za korisnike
Projekt.ba d.o.o.
Kralja Zvonimira bb
80240 Tomislavgrad
Tel: 00387 34 354 561
Fax: 00387 34 354 561
e-mail: info@projekt.ba
http://www.projekt.ba
Kazalo

Uvod ............................................................................................................ 11
Sastav paketa ..................................................................................................................... 11
Zaštita pristupa podacima ................................................................................................ 12
Način rada s programom .................................................................................................. 12
Rad s menijima............................................................................................................... 12
Prilagođavanje glavnog menija i alatne trake ....................................................... 13
Rad s prikazima (tabelama).......................................................................................... 14
Prijenos podataka u Word i Excel............................................................................ 16
Navigacija među zapisma ................................................................................................. 16
Namještanje kolona prikaza ............................................................................................. 17
Filtriranje podataka............................................................................................................ 17
Spremanje filtra.................................................................................................................. 19
Čeprkanje po filtrima ......................................................................................................... 20
Brzi ispis tabele................................................................................................................... 20
Traženje podataka u prikazu............................................................................................ 21
Brzo traženje zapisa........................................................................................................... 21
Potvrda i zaključak podatka.............................................................................................. 22
Prijenos podataka .............................................................................................................. 22
Statusni redak..................................................................................................................... 23
Namještanje boja ............................................................................................................... 23
Izrada izvještaja ................................................................................................................. 24
Dozvole za korisnike u modulima .................................................................................... 24
Rad s dokumentom........................................................................................................ 25
Rad s unosima ................................................................................................................ 26
Rad s ispisima................................................................................................................. 27
Tiskaj dokument......................................................................................................... 28
Pregled tiskanja.......................................................................................................... 28
Namjesti i tiskaj.......................................................................................................... 28
Rad s rekapitulacijama .................................................................................................. 29
Vrste dokumenata u modulima.................................................................................... 30
Analiza prijenosa dokumenta ....................................................................................... 32
Računovodstvo............................................................................................ 33
Glavna knjiga ...................................................................................................................... 33
Matični podaci GK........................................................................................................... 34
Kontni plan GK............................................................................................................ 35
Troškovna mjesta GK ................................................................................................ 36
Šifrant lokacija GK...................................................................................................... 37
Šifrant vrste dokumenata ......................................................................................... 38
Koeficijenti zateznih kamata..................................................................................... 39
Namještanja konta za PDV ....................................................................................... 40
Namještanje konta PDV-a za ulazne fakture ..................................................... 40
Namještanje konta PDV-a za izlazne fakture..................................................... 41
Saldakonti............................................................................................................................ 41
Knjiga poslanih faktura ................................................................................................. 42
Kartica partnera u knjizi poslanih faktura .............................................................. 43

2
 Obračun kamata za prekasno plaćene fakture.................................................. 44
Kartica partnera u knjizi posl. faktur - otvorene stavke....................................... 44
Obračun kamata za neplaćene fakture............................................................... 45
Knjiga poslanih faktura - otvorene stavke ............................................................. 45
Pregled plaćanja izdane fakture............................................................................... 46
Knjiga primljenih faktura............................................................................................... 47
Kartica partnera u knjizi primljenih faktura ........................................................... 48
Kartica partnera u knjizi primljenih faktura - otvorene stavke ........................... 49
Knjiga primljenih faktura - otvorene stavke........................................................... 50
Pregled plaćanja primljene fakture ......................................................................... 51
Priprema platnog naloga........................................................................................... 51
Analitičke kartice - saldakonti ...................................................................................... 51
Stanje konta SK.......................................................................................................... 52
Stanje konta SK.......................................................................................................... 53
Pregled otvorenih stavki konta ................................................................................ 53
Zatvaranje otvorenih stavki analitičke kartice ....................................................... 54
Otvaranje zatvorenih stavki analitičke kartice ....................................................... 54
Rekapitulacija analitičkih kartica SK ........................................................................ 54
Razni ispisi analitičkih kartica SK ............................................................................. 55
Kamate za kredite .......................................................................................................... 56
Šifrant kamatnih mjera ............................................................................................. 59
Promet po komercijalistima .......................................................................................... 60
Međusobne kompenzacije............................................................................................. 60
Porez na dodanu vrijednost.............................................................................................. 61
PDV - knjiga izlaznih faktura ........................................................................................ 61
Ispisi iz knjige izlaznih faktura ................................................................................. 62
PDV - knjiga ulaznih faktura......................................................................................... 63
Ispisi iz knjige ulaznih faktura.................................................................................. 63
Devizni saldakonti .............................................................................................................. 64
Devizne temeljnice......................................................................................................... 65
Izrada prijenosa deviznih temeljnica....................................................................... 66
Devizne analitičke kartice ............................................................................................. 67
Pregled stavki dev. analitičke kartice u EUR.......................................................... 67
Izvještaj za BS ................................................................................................................ 68
Izvještaji glavne knjige...................................................................................................... 68
Dnevnici knjiženja .......................................................................................................... 68
Analitičke kartice GK ...................................................................................................... 69
Stanje konta GK ......................................................................................................... 70
Stanje konta GK ......................................................................................................... 70
Sintetičke kartice GK...................................................................................................... 71
Stanje sin. konta GK .................................................................................................. 72
Stanje sin. konta GK .................................................................................................. 72
Bilance ............................................................................................................................. 73
Pregled izabrane bilance ........................................................................................... 73
Pregled kartice iz bilance ...................................................................................... 74
Ispisi bilance stanja i uspjeha .............................................................................. 74
Novčani tok ......................................................................................................................... 75

3
 Pregled prijema GK ........................................................................................................ 76
Pregled izdataka GK....................................................................................................... 76
Temeljnice........................................................................................................................... 77
Ključevi za djeljenje troškova po TM .......................................................................... 81
Izvoz podataka iz GK ..................................................................................................... 84
Uvoz izvoda u glavnu knjigu i saldakonte .................................................................. 85
Blagajnički dnevnici............................................................................................................ 85
Šifrant vrste blagajne .................................................................................................... 88
Mjesečni planovi poslovanja GK....................................................................................... 90
Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na malo ........................................................... 91
Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na veliko.......................................................... 92
Osnovna sredstva............................................................................................................... 93
Šifranti OS ....................................................................................................................... 94
Šifrant pogona OS...................................................................................................... 95
Troškovna mjesta....................................................................................................... 96
Šifrant lokacija OS...................................................................................................... 97
Šifrant konta OS ......................................................................................................... 98
Šifrant amort. grupa .................................................................................................. 99
Šifrant rev. grupa ..................................................................................................... 100
Registar OS ............................................................................................................... 101
Unos osnovnog sredstva..................................................................................... 102
Promjena vrijednosti osnovnog sredstva ......................................................... 103
Premještaj osnovnog sredstva ........................................................................... 104
Izračuni OS.................................................................................................................... 105
Koeficijenti za revalorizaciju ................................................................................... 106
Unos novog obračuna OS ....................................................................................... 106
Pregled obračuna OS............................................................................................... 107
Kartice OS...................................................................................................................... 108
Simulacija OS................................................................................................................ 108
Unos obračuna simulacije OS................................................................................. 109
Pregled obračuna simulacije OS ............................................................................ 109
Kadrovi i plaće .................................................................................................................. 110
Osnovni podaci OD ...................................................................................................... 111
Unos naziva OD ........................................................................................................ 111
Izbor formule za izračun plaće............................................................................... 112
Unos transakcijskih računa OD .............................................................................. 112
Odbici OD .................................................................................................................. 113
Unos odbitka OD .................................................................................................. 113
Osnovni podaci za kadrove......................................................................................... 114
Šifrant relacija prijevoza na rad ............................................................................. 115
Unos relacije ......................................................................................................... 115
Kadrovska evidencija ................................................................................................... 116
Unos radnika u kadrovsku evidenciju ................................................................... 117
Unos osnovnih podataka radnika u kadrovsku evidenciju............................. 118
Unos prebivališta radnika u kadrovsku evidenciju .......................................... 119
Unos izobrazbe radnika u kadrovsku evidenciju ............................................. 120
Unos interne izobrazbe radnika u kadrovsku evidenciju................................ 121

4
 Unos podataka o plaći radnika........................................................................... 122
Unos radnog staža radnika u kadrovsku evidenciju ....................................... 123
Unos dopusta radnika u kadrovsku evidenciju ................................................ 124
Vnos zavarovancev delavca v kadrovsko evidenco......................................... 125
Unos dokumenata radnika u kadrovsku evidenciju ........................................ 126
Unos ocjene sposobnosti radnika ...................................................................... 127
Unos dodataka radnika u kadrovsku evidenciju.............................................. 128
Unos odbitaka radnika u kadrovsku evidenciju ............................................... 129
Unos naziva za platnu listu radnika................................................................... 130
Unos seminara radnika u kadrovsku evidenciju .............................................. 131
Unos obavljenih zdravstvenih pregleda radnika u kadrovsku evidenciju .... 132
Unos obavljenih ispita iz zaštite na radu radnika u kadrovsku evidenciju .. 133
Odobravanje extra dopusta radnika...................................................................... 133
Personalna mapa radnika ....................................................................................... 134
Inovacije .................................................................................................................... 138
Šifrant vrsta inovacija.......................................................................................... 140
Šifrant vrsta područja za inovacije .................................................................... 141
Nalozi za izobrazbu .................................................................................................. 142
Izvještaji iz kadrovske evidencije .......................................................................... 144
Pregledi iz kadrovske evidencije ............................................................................ 145
Pregled platnih razreda radnika......................................................................... 145
Pregled dopusta radnika ..................................................................................... 146
Pregled izobrazbne strukture radnika ............................................................... 146
Pregled interne izobrazbne strukture radnika.................................................. 147
Pregled obavljenih seminara radnika ................................................................ 147
Pregled obavljenih zdravstvenih pregleda radnika ......................................... 148
Pregled obavljenih ispita iz sigurnosti na radu ................................................ 148
Pregled osiguranika zaposlenih.......................................................................... 148
Kompleten pregled kadrovskih podataka ......................................................... 149
Šifrant platnih razreda......................................................................................... 149
Šifrant odjela......................................................................................................... 152
Šifrant radnih mjesta ........................................................................................... 153
Šifrant kriterija za dopust ................................................................................... 154
Šifrant seminara ................................................................................................... 155
Šifrant vrste izobrazbe......................................................................................... 156
Šifrant zanimanja ................................................................................................. 157
Šifrant vrste extra dopusta ................................................................................. 158
Šifrant sposobnosti .............................................................................................. 159
Šifrant vrste dokumenata ................................................................................... 160
Šifrant vrste prestanka radnog razdoblja ......................................................... 161
Izračuni plaća radnika ................................................................................................. 162
Unos novog obračuna plaće ................................................................................... 163
Unos osnovnih podataka obračuna plaća......................................................... 164
Unos osnovnih podataka dodatnog obračuna plaće....................................... 166
Pregled obračuna OD .............................................................................................. 167
Unos platne liste................................................................................................... 167
Unos osnovnih podataka na platnoj listi....................................................... 168

5
 Unos redovnog rada u plaću .......................................................................... 169
Unos bolovanja u plaću................................................................................... 170
Unos dodataka na brutto plaću (Dod na BOD I)......................................... 171
Unos dodataka na brutto plaću (Dod na BOD II) ....................................... 172
Unos boniteta na platnu listu ......................................................................... 173
Obračun doprinosa na platnoj listi................................................................. 174
Obračun poreza na platnoj listi ...................................................................... 175
Unos dodataka na platnoj listi........................................................................ 175
Unos odbitaka na platnoj listi......................................................................... 176
Obračun doprinosa poslodavca...................................................................... 177
Unos regresa......................................................................................................... 177
Unos dodatnog obračuna plaće ......................................................................... 178
Unos 13. plaće...................................................................................................... 178
Izrada prijenosa OD u glavnu knjigu .................................................................... 179
Izpis izvještaja za Poreznu upravu .................................................................... 179
Ispis raznih pregleda plaća................................................................................. 179
Ispis izvještaja za Fond zdravstvenog osiguranja........................................... 180
Ispis naloga........................................................................................................... 180
Ispis specifikacija naloga .................................................................................... 181
Dodatno mirovinsko osiguranje ..................................................................... 181
Ispis temeljnice za plaće..................................................................................... 181
Ispis godišnjih izvještaja za plaće...................................................................... 182
Kartica radnika u plaćama .................................................................................. 182
Priprema godišnjih podataka za DURS (Porezna uprava R Slovenije)......... 182
Priprema podataka za M4 ................................................................................... 186
Izračuni doprinosa obveznika..................................................................................... 187
Unos izračuna ........................................................................................................... 188
Ugovori o radu.............................................................................................................. 189
Unos novog obračuna ............................................................................................. 189
Izračuni ugovora radnika .................................................................................... 190
Unos ugovora o radu....................................................................................... 191
Kombinirani putni nalozi.................................................................................................. 191
Putni nalozi........................................................................................................................ 194
Unos putnog naloga .................................................................................................... 195
Šifrant drugih troškova za putne naloge .............................................................. 198
Šifrant službenih vozila............................................................................................ 199
Šifrant cijena goriva................................................................................................. 200
Platni nalozi....................................................................................................................... 201
Unos platnog naloga.................................................................................................... 202
Čarobnjak za platne naloge........................................................................................ 203
Ispis pl. naloga ............................................................................................................. 203
Priprema datoteke s pl. nalozima za prijenos.......................................................... 204
Namještanje poslovnih računa................................................................................... 205
Prijenos pl. naloga na drugi datum ........................................................................... 205
Povezivanje modula Platni nalozi i saldakonti ......................................................... 206
Intrastat............................................................................................................................. 207
Unos dokumenta za Intrastat..................................................................................... 207

6
 Elektronski izvještaji za Intrastat............................................................................... 210
Priprema novog izvještaja....................................................................................... 210
Šifrant država za Intrastat ...................................................................................... 212
Šifrant pozicije mjesta ............................................................................................. 213
Šifrant uvjeta dostave ............................................................................................. 214
Šifrant vrste posla .................................................................................................... 215
Šifrant vrste transporta ........................................................................................... 216
Nabava ...................................................................................................... 217
Plan nabave robe ............................................................................................................. 218
Upit za robu ...................................................................................................................... 221
Narudžba robe .................................................................................................................. 224
Potrditve naročil blaga..................................................................................................... 229
Plan nabave materijala.................................................................................................... 234
Upit za materijal ............................................................................................................... 237
Narudžba materijala ........................................................................................................ 240
Potrditve naročil materiala.............................................................................................. 245
Šifranti....................................................................................................... 250
Šifrant artikala .................................................................................................................. 251
Unos artikla ................................................................................................................... 252
Kalkulacija cijene artikla.......................................................................................... 256
Pregled cijene artikla po cjenicima........................................................................ 256
Top lista dobavljača za artikal................................................................................ 257
Šifrant NIP (nomenklature industrijskih proizvoda)............................................ 258
Šifrant jedinica mjere .............................................................................................. 259
Šifrant vrste ambalaže............................................................................................. 259
Cjenici ................................................................................................................................ 260
Unos novog cjenika...................................................................................................... 261
Rabatne liste ................................................................................................................. 263
Unos nove rabatne liste .......................................................................................... 264
Šifrant skladišta ................................................................................................................ 266
Šifrant poreznih tarifa...................................................................................................... 267
Šifrant carinskih tarifa ..................................................................................................... 268
Šifrant partnera ................................................................................................................ 269
Unos podataka poslovnog partnera .......................................................................... 270
Kontaktne osobe partnera ...................................................................................... 272
Telefonske brojeve partnera .................................................................................. 273
Transakcijski računi partnera ................................................................................. 274
Kontakti s partnerom............................................................................................... 275
Blokada kupca .......................................................................................................... 276
Šifrant pošta...................................................................................................................... 276
Šifrant država za putne naloge ...................................................................................... 277
Šifrant vrsta artikala ........................................................................................................ 278
Šifrant vrsta partnera ...................................................................................................... 279
Šifrant radnika .................................................................................................................. 280
Šifrant klauzula................................................................................................................. 281
Šifrant otpreme ................................................................................................................ 282
Šifrant plaćanja................................................................................................................. 283

7
 Tečajna lista...................................................................................................................... 284
Unos deviznog tečaja .................................................................................................. 285
Provjeri tečajnicu BS (SLO) ........................................................................................ 285
Kartica devizne valute ................................................................................................. 286
Šifrant deviznih valuta................................................................................................. 287
Šifrant kontakata.............................................................................................................. 288
Prodaja ...................................................................................................... 289
Plan prodaje...................................................................................................................... 290
Analiza realizacije plana .............................................................................................. 292
Analiza potreba za plan............................................................................................... 293
Ponude/Predračuni........................................................................................................... 293
Primljene narudžbe .......................................................................................................... 298
Potvrde narudžbi kupcima .............................................................................................. 302
Rezervacije ........................................................................................................................ 307
Računi ................................................................................................................................ 312
Avansni račun ................................................................................................................... 317
Zatezne kamate SK .......................................................................................................... 319
Skladište.................................................................................................... 322
Prijemi................................................................................................................................ 322
Prijem robe veleprodaja.............................................................................................. 323
Prijem robe maloprodaja ............................................................................................ 328
Prijem robe komisija .................................................................................................... 333
Prijem materijala .......................................................................................................... 337
Prijemnice robe VP....................................................................................................... 342
Prijemnice materijala ................................................................................................... 347
Interni prijemi artikala veleprodaja ........................................................................... 352
Interni prijemi artikala maloprodaja.......................................................................... 356
Interni prijemi artikala................................................................................................. 360
Vraćanje proizvoda od kupca ..................................................................................... 364
Izdavanja........................................................................................................................... 368
Otpremnice.................................................................................................................... 369
Interne izdatnice artikala veleprodaje ...................................................................... 374
Interne izdatnice artikala maloprodaje ..................................................................... 378
Interne izdatnice artikala ............................................................................................ 381
Vraćanje robe VP dobavljačima ................................................................................. 384
Vraćanje materijala dobavljačima.............................................................................. 389
Izdatnice proizvoda...................................................................................................... 393
Kartice................................................................................................................................ 398
Skladišna knjiga............................................................................................................ 399
Kartica artikla............................................................................................................ 400
Gibanje artikala ........................................................................................................ 401
Zaliha ................................................................................................................................. 401
Zaliha artikala ............................................................................................................... 402
Inventure........................................................................................................................... 403
Inventura proizvoda..................................................................................................... 403
Inventura robe veleprodaje........................................................................................ 406
Inventura robe maloprodaje ...................................................................................... 408

8
 Inventura poluproizvoda ............................................................................................. 411
Inventura materijala .................................................................................................... 413
Zapisnici o promjeni MP cijena .................................................................................. 416
Proizvodnja ............................................................................................... 418
Normativi za proizvode.................................................................................................... 419
Šifrant radnih mjesta ................................................................................................... 421
Radni kalendar radnog mjesta ............................................................................... 422
Šifrant radnih operacija............................................................................................... 424
Top lista radnih mjesta za operaciju ..................................................................... 426
Sastavnica proizvoda ................................................................................................... 427
Ekvivalenti komponente .......................................................................................... 428
Tehnološki postupak.................................................................................................... 430
Kontrolni postupak....................................................................................................... 432
Šifrant parametara za kontrolu kvalitete .............................................................. 433
Ulaz materijala.............................................................................................................. 434
Plan proizvodnje............................................................................................................... 435
Radni kalendar poduzeća............................................................................................ 438
Pregled potreba materijala za plan ........................................................................... 439
Pregled potreba radnih mjesta za plan................................................................. 440
Pregled potreba materijala u procesu za plan..................................................... 442
Pregled potreba radnih mjesta u procesu za plan .............................................. 443
Analiza realizacije plana proizvodnje .................................................................... 444
Analiza potrošnje vremena za plan ....................................................................... 445
Analiza potrošnje materijala za plan ..................................................................... 448
Izrada izdatnice za potrošnju materijala .......................................................... 448
Radni nalozi....................................................................................................................... 449
Priprema raspisa operacija za RN.............................................................................. 452
Kontrola kvalitete za RN.............................................................................................. 454
Unos nove kontrole.................................................................................................. 455
Unos mjerenja kontrole kvalitete....................................................................... 455
Pregled potreba materijala za RN.......................................................................... 456
Pregled potreba radnih mjesta za RN ................................................................... 457
Analiza potrošnje materijala za RN ....................................................................... 459
Analiza potrošnje vremena za RN.......................................................................... 459
Radvni nalozi za rastavljanje.......................................................................................... 461
Izdatnice materijala ......................................................................................................... 464
Povratnice materijala....................................................................................................... 467
Predajnice proizvoda ....................................................................................................... 471
Rastavnice proizvoda....................................................................................................... 474
Radni listovi....................................................................................................................... 478
Šifrant vrste rada ......................................................................................................... 481
Šifrant vrste zastoja..................................................................................................... 482
Šifrant vrste kvara........................................................................................................ 483
Poentaža............................................................................................................................ 484
Blagajna .................................................................................................... 486
Rad na blagajni ................................................................................................................ 486
Unos plaćanja računa .................................................................................................. 488

9
 Blagajna - osnovni podaci............................................................................................... 489
Namještanje blagajne MP ........................................................................................... 489
Šifrant dužnika.............................................................................................................. 491
Šifrant kreditnih kartica............................................................................................... 492
Šifrant banaka .............................................................................................................. 493
Blagajna - pregledi........................................................................................................... 494
Današnji računi............................................................................................................. 494
Stari računi .................................................................................................................... 495
Čekovi ............................................................................................................................ 496
Pregled zaključaka na blagajni................................................................................... 496
Poslovni izvještaji ..................................................................................... 497
Analiza partnera ............................................................................................................... 499
Analiza artikala veleprodaje............................................................................................ 500
Analiza materijala............................................................................................................. 501
Analiza poluproizvoda...................................................................................................... 501
Analiza proizvoda ............................................................................................................. 502
Analiza radnika ................................................................................................................. 503
Održavanje ................................................................................................ 503
Analiza predviđenih održavanja ..................................................................................... 504
Predviđena održavanja za OS .................................................................................... 504
Šifrant vrste održavanja .............................................................................................. 506
Radni nalozi za održavanje OS....................................................................................... 507
Zadaci ........................................................................................................ 509
Šifrant vrste zadataka...................................................................................................... 509
Šifrant statusa zadataka.................................................................................................. 510
Knjiga zadataka ................................................................................................................ 511
Priprema podataka za zahvat podataka ................................................................... 513
Slijeđenje zadatka........................................................................................................ 513
Analiza događaja u knjizi zadataka ........................................................................... 514
Skenirani dokument..................................................................................................... 514
Zahvat dokumenata......................................................................................................... 515
Alati ........................................................................................................... 516
Popravka lozinke .............................................................................................................. 516
Izbor poduzeća ................................................................................................................. 516
Priprema etiketa ............................................................................................................... 517
Uvoz podataka u GK i saldakonte.............................................................................. 518

10
Uvod

Programski paket PIS

Programski paket PIS (poslovno-informacijski sistem) namijenjen je vođenju

poslovanja.

Sistem vam omogućava nov, moderniji način poslovanja. Za rad sa sistemom nije
potrebno veliko računalno predznanje osim poznavanja sučelja Windows, a cijeli rad
protiče na hrvatskom jeziku. Po namještanju sistema izvede se tečaj uporabe, koji je
dovoljan za normalno poslovanje. Ukoliko se kasnije pojave nejasnoće, možemo ih
lako otkloniti s ovim priručnikom.

Prednost ovoga paketa je njegova kompaktnost. Izgrađen je naime modularno, tako

da su svi moduli povezani međusobno. To znači, da isti podatak unesete samo
jednom, a program se pobrine za sve prijenose. Na primjer, izdan račun sam prenese
u financijske knjige (glavna knjiga ili knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, knjiga
potraživanja), u knjigu proizvoda, na podlozi normativa za prodane proizvode
rasknjiži materijal i potrošnju zapiše u knjigu repromaterijala. Prema tome, cijeli skup
zadaća za koje bi sami potrošili mnogo vremena.

Sastav paketa

Kako smo već prije napomenuli, paket je izgrađen modularno, tako da možete sami,
proizvoljno, izbarati module koji su potrebni za vaše poslovanje. Uvijek je moguća
jednostavna nadgradnja sistema novim modulima.

Paket omogućava vođenje sljedećih modula:

· glavna knjiga
· saldakonti

11
· evidencije za PDV
· devizni saldakonti
· nabava robe (narudžbe i ulazni računi)
· prodaja (narudžbe, predračuni, računi)
· vođenje skladišta (trenutna zaliha robe)
· ulazi robe
· izlazi robe
· inventure robe
· kartice robe
· rad s osnovnim sredstvima
· izračun i ispis plaća s kadrovskom evidencijom
· rad s putnim nalozima

Zaštita pristupa podacima

Program ima vrlo razrađenu zaštitu pristupa podacima. Tako se dozvole za rad
namještaju u 3 nivoa:
· U prvom nivou korisniku dodijelimo prava rada s podacima tekuće godine ili
poduzeća.
· U drugom nivou korisniku dodijellmo prava rada s određenim modulima
· U trećem nivou korisniku dodijelimo prava rada s pojedinačnim funkcijama u
svakom modulu, u kojem ima pravo rada

Način rada s programom

Rad s programom je vrlo jednostavan. Koliko se dalo, slijedili smo oblik i

metodologiju programa iz zbirke Microsoft Office, tako da svi, koji imate tu zbirku
doma, već poznate princip rada programa. Veći naglasak je ipak na radu s
tipkovnicom, da bi rad s programom bio još učinkovitiji. Pored svega, morate
zapamtiti neka pravila pri radu s:
· menijima
· prikazima
· dokumentima
· unosima
· ispisima
· rekapitulacijama

Rad s menijima

Meniji, po kojima se krećete, kad ste u programu, u prikazima i u dokumentima, zovu

se roletni (padajući) meniji. Što to uopće znači?

12
Glavne funkcije modula su postavljene vodoravno u gornjem redu, među njima se
možete kretati tipkama za navođenje lijevo i desno, s tim da se u svakoj glavnoj
funkciji otvore okna (kao da bi spustili roletnu), gdje možete izabrati razne
podfunkcije. Među njima se možete kretati tipkama za navođenje gore, dolje,
naprijed i nazad. Za svako okno imate pomoć, gdje vam računalo ispiše, što tamo
možete raditi.
· po meniju se počinjete kretati tako, da najprije pritisnete tipku Alt, naprijed se
krećete tipkama za navođenje (Gore, Dolje, naprijed i nazad).
· izbor retka u meniju potvrdite pritiskom na tipku Enter.
· pomoć dobijete pritiskom na tipku F1. Na zaslonu će se pokazati novo okno i u
njemu tekst.

Da bi rad s programom bio što jednostavniji i što bolje prilagođen željama korisnika,
menije posvud možete prilagoditi svojim potrebama i željama. Više o tom možete
pročitati u prilagođavanju glavnog menija i alatne trake.

Prilagođavanje glavnog menija i alatne trake

Da bi rad s programom bio što lakši i jednostavniji, glavni meni i alatnu traku
namjestiti po volji. Ako desnom tipkom miša kliknete na alatnoj traci illi meniju,
možete izabrati funkciju Customize, koja je jednaka funkciji u programima MS-Office

13
Također, namještanje je jednako radu s programima MS-Office, tako da prsječnom
korisniku ne bi smjelo prouzročiti probleme.

Po želji, imate sve funkcije, koje postoje u izabranom prikazu. Možete ih odvlačiti na
meni ili alatnu traku. Naravno, vrijedi i obratno, funkcije na meniju ili alatnoj traci,
koje ne trebate, možete maknuti. Na taj način namjestite one funkcije koje će te i
koristiti.

Rad s prikazima (tabelama)

Što su prikazi ?
Zbog veće preglednosti imate posvud prikaz (tabelu) onoga što radite. Ako radite s
partnerima, imate na zaslonu prikazan šifrant partnera (ako radite s računima, imate
na zaslonu prikaz sadržaja računa). On je obično veći nego je zaslon i na zaslonu ne
vidite cijeli prikaz.

14
Za rad s prikazom imate četiri mogućnosti:
· koristiti glavni meni
· koristiti alatnu traku
· koristiti lokalni meni
· koristiti tipkovnicu
· po prikazu se krećete tipkama sa strelicama, a mogući su također brzi skokovi:
· PgDn - stranica naprijed
· PgUp - stranica nazad
· Ctrl+End - skok na kraj prikaza
· Ctrl+Home - skok na početak prikaza
· End - skok na kraj retka (prikaz ima moguće više znakova nego je velik prozor)
· Home - skok na početak retka
· F7 - sortiranje prikaza po imenima
· F8 - sortiranje prikaza po šiframa
· izbor retka u prikazu potvrdite s pritiskom na tipku Enter.
· izlaz iz prikaza je moguć pritiskom na tipku Esc ili Alt+F4.
· pomoć dobijete pritiskom na tipku F1.
· bilo kakvi ispisi su mogući s tipkom F10.
· bilo kakve rekapitulacije su moguće s tipkom F9.
· unos novog elementa (to je moguće knjiženje, račun, stavka računa...) dodate
pritiskom na tipku Insert (u prijevodu unesi)
· brisanje elementa (to je moguće knjiženje, račun, stavka računa... ) zadate
pritiskom na tipku Delete (u prijevodu briši)
· retke označite s istovremenim pritiskom na tipku Shift i tipku strelica gore ili dolje
· koristite miša
· izbor retka u prikazu potvrdite dvoklikom
· lokalni meni dobijete klikom na desno dugme na mišu
· istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i klikanjem po retku možete označiti više
redaka, na kojima želite izvršiti određenu operaciju (recimo zaključiti, prenijeti ili
brisati)
· istovremenim pritiskom na tipke Ctrl+Alt+C pokaže vam se broj zapisa (u svim
prikazima)

Za rad su značajne sljedeće funkcije, koje možete naći u glavnom meniju:

· Prijenos podataka u Word i Excel
· Navigacija među zapisima
· Namještanje kolona prikaza
· Filtriranje podataka

15
· Brzi ispis tabele
· Rad s rekapitulacijama
· Traženje podataka u prikazu
· Potvrde i zaključivanje podataka
· Prijenos podatka
· Statusni redak
· Namještanje traženja zapisa
· Namještanje boja
· Izrada izvještaja
· Dozvole za korisnike u modulima

Kao što je već opisano u radu s menijima, menije možete također prilagoditi

*Savjet: u svakom prikazu uvijek pogledajte, koja polja su vam na raspolaganju pri
namještanju vidljivih polja i po kojim poljima možete postaviti filter. Bit ćete
iznenađeni mogućnostima!

Prijenos podataka u Word i Excel

Svaki prikaz ima funkciju za prijenos podataka u Word i Excel. Funkcija prenese
trenutne podatke iz tablice (dakle, uzima u obzir filtar i namještanje vidljivih polja) u
Word ili Excel.

Za uspješnu izvedbu funkcije, morate imati na računalu instalirane odgovarajuće

programe - Word ili Excel. Njih morate kupiti posebno i ne dolaze kao dio paketa PIS!

Navigacija među zapisma

16
Opis navigacijskih tipki (od lijeva prema desno):

- prvi zapis
- prijašnji zapis
- sljedeći zapis
- zadnji zapis
- novi zapis
- briši zapis
- popravi zapis
- spremi zapis
- opozovi unos
- osvježi zapise

Namještanje kolona prikaza

Sada, kad ste namjestili alatnu traku po svom ukusu, možete namjestiti i kolone u
prikazu. Kao što smo rekli još na početku, u prikazu je obično više kolona, nego ih
odjednom možete vidjeti na ekranu. Zato se po kolonama morate kretati s tipkama
sa strelicama lijevo i desno. Lako je moguće da je kakva, za vas vrlo značajna
kolona, previše desno, ili je na prikazu uopće nema. Naravno, želje i potrebe su
različite. Zato je u prikazu posebna funkcija - namještanje vidljivih polja. Dobit ćete
je u podmeniju Alati

Kao što vidite, sami možete namjestiti broj i raspored kolona po svome, program će
ih zapamtiti i uvijek vam ih ponuditi, kad ponovno pokrenete taj modul.

Filtriranje podataka

Da bi pretraživanje i ispis podataka bio što bolje prilagodljiv vašim željama, na

17
prikazima smo uveli funkciju Filtriranje ili čeprkanje po podacima. Za svako polje u
prikazu možete postaviti određene uvjete, kao na primjer:
· - iznos veći od xxx,
· - iznos veći ili jednak od xxx,
· - datum manji od yyy,
· - datum manji ili jednak od yyy
· - mjesto počinje sa zzz
· - šifra u grupi ?! - funkcija u grupi se koristi kod namještanja ispisa iz Worda, kod
namještanja stranica koje želite ispisati (1-5,7,8 ili 2-12,23-35 ili 2,8,12).

Program će tako prikazati samo te retke, koje odgovaraju filtru koji ste definirali.
Gdje obično ne zadovoljava samo jedan uvjet, filtar možete dopuniti tako da mora
biti ispunjeno više uvjeta. Npr: država različita od BiH i otvoreni iznosi veći od nule.
Tako bi na ekran dobili sve otvorene stavke izvoza.

Ispisi su također pripremljeni tim filtrom, tako da sami možete izabrati i ispisati
dospjele fakture u narednom tjednu ili mjesecu. Za izradu filtara možete izabrati
posebne funkcije u podmeniju Alati.

Da bi rad s filtrima bio još lakši, filtre možete i Spremiti i kasnije ih direktno izabrati u
glavnom meniju, gdje je s tom namjenom pripremljena funkcija Filtri.

Gdje je broj korisnika vrlo velik, broj filtara može biti ogroman. Ako bi se svi urađeni
filtri automatski spremali u meni Filtri, to bi postalo vrlo nepregledno. Zato su filtri
drugačije organizirani. Kad ga spremite, taj filtar pojavi se samo u vašem meniju,
ostali korisnici ga mogu lako unajmitii (ako im to budete dozvolili) i tako dobiti u svoj
meni.

Na alatnoj traci imate i funkciju Čeprkanje po filtrima i brisanje najma filtra, gdje je
posebno zanimljiva funkcija "Pokrenuti filtar", s kojim u izabranom modulu u kojem
radite namjestite da se po pokretanju filtar automatski postavi. Ako imate pokrenute

18
filtre pametno namještene, rad s program je moguće dosta brži.

Spremanje filtra

Gdje namještanje filtra oduzima puno vremena (uopće, gdje ih je više pokrenutih),
filtre možete spremiti i koristiti kad ih trebate. Na alatnoj traci je za tu namjenu
fukcija "Spremi filtar" (ako je nemate na alatnoj traci, pozovite Prilagođavanje
glavnog menija i alatne trake i postavite je na alatnu traku). Kad ste izabrali tu
fukciju, dobijete na zaslonu sljedeći unos:

Za svaki filtar koga spremate morate unijeti neko ime, po kojem će te filtar
prepoznavati. Ime mora biti unikatno - ne mogu postojati dva filtra s istim imenom.
Namjestite i prava drugih korisnika prema tom filtru - ili ga smiju koristiti za svojo
uporabu i ili ga smiju prilagođavati svojim potrebama - spremati pojedinačne
parametre vašeg filtra.

Filtar ste spremili pod imenom "Mjesta, koja počinju na M". Kad sljedeći put
pokrenete program, imate taj filtar ako ste tu funkciju namjestili na glavnom meniju.

19
Tako je izbor filtera vrlo jednostavan i ovisi samo od vaše domišljatosti.

Čeprkanje po filtrima

S tom funkcijom možete pogledati koji filtri su već napravljeni u tom modulu. Ako
vam trebaju za uporabu možete ih najmiti preko funkcije "Najam Filtra" u prikazu
filtara. Najmiti možete samo one filtre, za koje su vam vlastnici filtra dali dozvole
(filter mogu koristiti i drugi).

Brzi ispis tabele

Svaku tablicu u prikazu s pomoću te funkcije možete lako ispisati. Ako pored toga

20
izaberete i određeni filter, dobit ćete samo podatke koji vas zanimaju. Pri brzom
ispisu sami odredite kolone koje program ispiše, a možete odrediti koje će kolone biti
i zbrojene.

Traženje podataka u prikazu

Traženje podataka u prikazu je vrlo jednostavno za uporabo i istovremeno vrlo

moćno. Možete tražiti po bilo kojoj koloni u prikazu. Tako u šifrantu partnera možete
tražiti po šifri, imenu, mjestu, telefonu, kontaktnoj osobi...

Kad želite potražiti kakav podatak, morate najprije kliknuti u kolonu, po kojoj želite
tražiti. Potom jednostavno počnete tipkati tekst, koji tražite (šifru, telefon, ime... ).
Otvori se prozorčić, u kojem je prikazan traženi tekst, odmah kad ga utipkavate. Kad
ste unijeli prvih nekoliko znakova traženog podatka, možete pritisnuti Enter. Program
će tada potražiti podatak u izabranoj koloni i postaviti se u odgovarajući redak.
Ukoliko se predomislite, prije nego pritisnete Enter pritisnite Esc, koji će zatvoriti
prozorčić za unos traženog podatka.

Ukoliko je program našao podatak, koji je prije stvarno traženog podatka, do pravog
se premjestite tipkama sa strelicama ili mišem.

Brzo traženje zapisa

Na svakom prikazu imate u meniju Namještanje funkciju "Brzo traženje zapisa", s

kojom namještate način traženja zapisa u prikazu. Ako imate uključeno brzo traženje,
program će tražiti zapis po svakom unesenom znaku, pri isključenom program će
zapis potražiti tek kad pritisnete Enter.

21
Brzo traženje je primjereno prije svega u sistemu gdje je manji obim podataka ili
gdje je velik broj različitih podataka. Na sistemima gdje je velik broj sličnih podataka,
moguće je da taj način uspori traženje u odnosu da utipkate dulji niz za traženje i
potom s Enter aktivirate traženje.

Funkcija je vezana na pojedinačni modul (prozor) i ne namješta se generalno za cijeli

program PIS. Tako je možete imati na pojedinim prozorima uključeno, na drugim
isključeno.

Potvrda i zaključak podatka

S tim funkcijama promjenite status podatka u tabeli. Obje funkcije imaju vrlo slično
značenje:
· potvrda podatka zabrani brisanje podataka i unos novih podataka u dokument,
dopušta popravljanje postojećih podataka
· zaključivanje zabrani bilo kakav rad s podatkom, ponekod se izvede i prijenos
podataka u odgovarajuće knjige (recimo računi).

Ako ste u prikazu označili više podataka, funkcija se izvede u svim, tako da odjednom
potvrdite ili zaključite više podataka.

Prijenos podataka

Prijenos podataka se koristi prije svega pri radu s dokumentima. Tako možete
određeni, zaključen dokument prenijeti na novi dokument. Kao primjer recimo, da
narudžbenicu dobavljaču prenesete na prijem od dobavljača. Na taj način nije
potreban ponovni unosu istih podataka, jer se cijeli sadržaj izvornog (originalnog)
dokumenta prenese u novo naređeni dokument.

22
Statusni redak

U svakom prikazu imate u meniju Namještanje funkciju "Statusni redak", s kojom

namještate vidljivost statusnog retka prikaza. U statusni redak se pokazuju
raznovrsni podaci o statusu prozora modula, o aktivnosti filtra, o osobini prozora,...

Namještanje boja

Vrlo zanimljiva funkcija, s kojom možete prilagodititi boje po svom ukusu.

23
Namještanje boja spremite klikom na gumb Ok ili odustanete klikom na gumb Izlaz.

Izrada izvještaja

U svakom modulu su već unaprijed pripremljeni izvještaji. S tom funkcijom ih možete

popravljati i oblikovati po svom ukusu.

Predlažemo, da otvorite već napravljen izvještaj i spremite ga pod novim imenom.

Tako biste imali uzorak po kojem bi mogli vrlo jednostavno napraviti svoj oblik
izvještaja.

Dozvole za korisnike u modulima

S tom funkcijom namještate treći nivo zaštite, gdje svakom pojedinačnom korisniku
namještate dozvole za rad s funkcijama u modulima u kojima korisnik ima pravo
rada.

Tako možete korisniku, recimo, dozvoliti unos podatka, a ne i brisanje ili

24
zaključivanje.

Rad s dokumentom

Rad s dokumentima je jednak radu s prikazima, a rad s pojedinačnim dokumentom je

priča za sebe, pa ima svoj oblik sa svojim funkcijama.

Kako možete vidjeti, prozor je podijeljen na dva dijela. U prvom unosite podatke za
glavu dokumenta, koje vidite u prikazu dokumenta, u drugom imate pred sobom
tabelu sa stavkama toga dokumenta. Taj rad se izvodi kao kod prikaza stavke.

U glavnom meniju imate mogućnost funkcije za rad sa stavkama i funkcije za rad s

dokumentom, koje su jednake, kao u prikazu dokumenta. Za rad s dokumentom
imate na raspolaganju četiri mogućnosti:
· koristite glavni meni
· koristite alatnu traku
· koristite lokalni meni
· koristite tipkovnicu
· po stavkama se pomičete tipkama sa strelicama, omogućeni su i brzi skokovi
· izbor stavke potvrdite pritiskom na tipku Enter.
· izlaz iz dokumenta je moguć pritiskom na tipku Esc.
· pomoć dobijete pritiskom na tipku F1.
· bilo kakvi ispisi su mogući s tipkom F10.
· do unosa nove stavke dokumenta dolazite pritiskom na tipku Insert (u prijevodu
unos)
· brisanje stavke dokumenta uradite pritiskom na tipku Delete (u prijevodu briši)

25
· retke označavate istovremenim pritiskom na tipku Shift i tipkama sa strelicama
gore ili dolje
· do unosa novog dokumenta dođete pritiskom na tipke ALT+Insert
· cijeli dokument brišete pritiskom na tipke ALT+Delete
· u dokumentima možete analizirati podatke pritiskom na tipke Ctrl+Q
· koristite miša
· izbor retka u prikazu potvrdite dvoklikom
· lokalni meni za rad s dokumentom dobivate klikom na desni gumb u prvom dijelu
prozora
· lokalni meni za rad sa stavkami dobivate klikom na desni gumb u drugom dijelu
prozora
· istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i klikanjem po retcima možete označiti više
redaka, na kojima želite izvršiti određenu operaciju (recimo zaključiti, prenijeti ili
brisati)

Za rad su značajne i sljedeće funkcije, koje možete naći u glavnom meniju:

· funkcije za rad s dokumentom:
· potvrda dokumenta
· zaključak dokumenta
· prijenos dokumenta
· preračun dokumenta
· funkcije za rad sa stavkama
· spremi stavke u međuspremnik
· prenesi stavke iz međuspremnika
· izaberi sve stavke
· preokreni izbor stavki
· traženje stavke
· namještanje kolona dokumenta

Rad s unosima

Rad s unosima ima neke posebnosti:

26
· među stavkama unosa možete se kretati s tipkama za navođenje ili s tipkom Enter.
· unos prekinete s tipkom Esc.
· unos zaključite s pritiskom na tipku F2.
· kada god unosite šifru, pritiskom na tipku PgDn možete pozvati šifrant, gdje
potražite šifru. Ako tražene šifre nema, tu je možete unijeti.
· kada god unosite datum, pritiskom na tipku PgDn možete pozvati kalendar, iz
kojeg datum jdenostavno izaberete.
· kada god je u unosu više listova (kako možete viditi na gornjoj slici), među
listovima se premještate tipkom PgUp

Rad s ispisima

Kad izaberete funkciju Ispis podataka, dobijete na zaslonu okvir za dijalog. U tom
okviru možete izabrati između različitih izvještaja, koji su na raspolaganju u
izabranom modulu, kao i to gdje želite taj izvještaj ispisati. Tako možete izabrati
između sljedećih mogućnosti:
· Tiskaj dokument
· Pregled tiskanja

27
· Namjesti i tiskaj
Program spremi način na koji ispisujete izvještaje. Ako uvijek izaberete ispis na pisač,
program će to zapamtiti i tako postavljeno uvijek nuditi.

Pri izboru izvještaja postoji još jedna zanimljiva stvar. Svaki izvještaj ima obično dvije
mogućnosti (recimo Ispis šifranta i Ispis izabranih partnera). S drugom mogućnosti
možete ispisati šifrant samo s tim podacima, koje ste dobili filtriranjem podataka.

Tiskaj dokument

S tom funkcijom izabrani izvještaj pošaljete na zadani pisač, brez bilo kakvih dodatnih
namještanja.

Pregled tiskanja

S tom funkcijom izvještaj, umjesto na pisač, ispišete na zaslon, gdje ga prije ispisa
možete pogledati.

Po izvještaju se možete kretati s tipkama za navođenje naprijed i nazad po

stranicama, a moguće je i povećavanje ili smanjivanje vidljive slike, kao i još neke
korisne funkcije:
· priprem tiskanja
· tiskanje dokumenta
· spremanje dokumenta
· otvaranje izvještaja iz datoteke

Namjesti i tiskaj

S tom funkcijom prije ispisa dokumenta namjestite pisač na kaojeg želite ispisati,
mijenjate njegove osobine i izabirete koje stranice izvještaja želite ispisati.

28
Rad s rekapitulacijama

Rekapitulacije su, pored ispisa i unosa, najznačajniji dio programa, tako da možete
donositi pravilne odluke na temelju pravih podataka.

Rad s rekapitulacijama je posvud po programu jednak. Kad izaberete funkciju

rekapitulacije dobijete sljedeću sliku:

Ako modul omogućava više rekapitulacija, najprije izaberete vrstu rekapitulacije

(rekap. po mjesecima, po partnerima, po dokumentima, ... ), sljedi razdoblje koje vas
zanima, na kraju možete namjestiti i dodatne uvjete.

Izbor dodatnih uvjeta je u biti jednak namještanju filtra na podacima, samo da ovaj
put namještate filtar na podacima iz kojih će biti izračunata rekapitulacija. Rezultat
rekapitulacije je vidljiv na sljedećoj slici:

29
U samom prikazu izračunate rekapitulacije moguće su neke funkcije:
· pokaži/skrij tablicu
· preračun rekapitulacije
· ispis tablice
· traženje podataka u tabeli
· filtriranje rezultata u tabeli
· namještanje kolona u tabeli
· prijenos podataka iz tabele u Word ili Excel
· prijenos grafa u međuspremnik i uporaba istog u drugim programima
· pokaži/sakrij graf
· namještanje grafa
· ispis grafa

Većina tih funkcija je po osobinama jednaka funkcijama u prikazima.

Vrste dokumenata u modulima

Ovdje su prikazani dokumenti koji se koriste u programu. Šifra dokumenta (VD) pokazuje vrstu
dokumenta:

VD STORNO TIP DOKUMENTA (MODUL)

1 101 Narudžbenica robe

2 102 Potvrda narudžbenice robe
3 Prijem robe VP
4 Prijem robe MP

30
 6 Plan nabave robe
7 Prijem robe komisija
9 109 Upit za robu
11 111 Narudžbenica materijala
12 112 Potvrda narudžbenice materijala
13 Prijem materijala
16 Plan nabave materijala
19 119 Upit za materijal
21 121 Ponude/Predračuni
22 122 Narudžbenice kupaca
23 123 Rezervacije
24 124 Otpremnice
26 Plan prodaje
27 127 Potvrde narudžbenice kupcu
28 Povrat proizvoda kupca
29 Izdatnica proizvoda
31 Interna izdatnica robe VP
32 Interna izdatnica robe MP
33 Interni prijem robe VP
34 Interni prijem robe MP
35 Interna izdatnica proizvoda
36 Interni prijem proizvoda
41 Inventurne razlike VP
42 Inventurne razlike MP
43 Inventurne razlike proizvoda
44 Inventurne razlike poluproizvoda
45 Inventurne razlike materijala
51 Plan proizvodnje
52 152 Radni nalog
53 153 Raspis radnih naloga (P)
55 Izdatnica materijala
56 Predajnica proizvoda
57 Povratnice materijala
58 Rastavnice proizvoda
59 159 Radni nalozi za rastavljanje
60 160 Raspis radnih naloga za rastavljanje (R)
61 Maloprodaja
62 Zapisnik o promjeni cijena
71 VPovrat robe VP dobavljaču
72 Potvrda o primitku robe VP
73 Povrat rove MP dobavljaču
74 Potvrda o primitku robe MP
75 Povrat materijala dobavljaču
76 Potvrda o primitku materijala
91 Početno stanje VP
92 Početno stanje MP
93 Početno stanje proizvoda
94 Početno stanje poluproizvoda
95 Početno stanje materijala
98 Blagajnički dnevnici

99 STORNO DOKUMENTA

31
Analiza prijenosa dokumenta

U pregledu dokumenta možete funkcijskom tipkom F3 analizirati prijenos

pojedinačnog dokumenta. Lijeva strana prozora prikazuje iz kojih dokumenata je
napravljen izabrani dokument, desna strana prikazuje na koje dokumente je
prenesen izabrani dokument (pogledaj donju sliku).

U pregledu analize prijenosa dokumenta među dokumentima se možete micati

tipkama +/- (na obje strane prijenosa). Izabrani dokument možete klikom na dugme
"Otvori dokument" lako otvoriti i analizirati ga.

32
Računovodstvo

Modul računovodstvo je namjenjen vođenju računovodstva. Unos je vrlo

jednostavan. Podaci iz saldakonta su automatiski i u glavnoj knjizi. Program Vam sam
vodi neplaćene fakture, dnevnik knjiženja, kartice partnera, kartice konta, izračuna i
razne bilance,...

Ponuđen je širok izbor sljedećih mogućnosti:

· Glavna knjiga - omogućava vođenje glavne knjige i svih pretećih dokumenata
· Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na malo - omogućava pregled i unos
podataka glede vrste knjiženja (nabava ili prodaja) u knjizi TDr
· Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na veliko - omogućava pregled i unos
podataka glede vrste knjiženja (nabava ili prodaja) u knjizi TD
· Osnovna sredstva - modul, koji je namjenjen vođenju stanja osnovnih sredstava
· Kadrovi i plaće - U modulu plaće, vodite plaće za svoje zaposlene i ugvorne
djelatnike. Modul plaće obuhvaća i kadrovsku evidenciju, gdje vodite sve podatke o
zaposlenima, obračune plaće, šifrante povezane s kadrovima,...
· Putni nalozi - za vođenje evidencije i obračuna putnih naloga
· Platni nalozi - za vođenje platnih naloga
· Intrastat - modul je namjenjen svim poduzećima koja su dužna izvještavati
(prijeme, otpreme) za Intrastat

Glavna knjiga

Modul je namjenjen vođenju glavne knjige. Glavna osobina modula je u tom da su

glavna knjiga, saldakonti i porezne knjige potpuno integrirani. To znači da dokument
stvarno unosite samo jednom, program ga sam uporabi svugdje, gdje je to
potrebno.
Izaberite u roletnom meniju opciju Računovodstvo i potom stavku Glavna knjiga.
Sada možete izabrati između sljedećih mogućnosti:

33
· Matični podaci GK - osnovni podaci za rad s glavnom knjigom. Tu unosite kontni
plan, šifrant partnera, troškovnih mjesta, lokacije i vrste dokumenata, koeficijente za
zatezne kamate i namještanja za porezne knjige
· Temeljnice - glavni modul, gdje unosite sve dokumente
· Saldakonti - u tom modulu radite s knjigom primljenih i poslanih faktura,
analitičkim karticama, obračun zateznih kamata i međusobne kompenzacije
· Porez na dodanu vrijenost - ispisi iz knjige PDV primljenih i poslanih faktura
· Devizni saldakonti - dodatak za one koji imaju poslovanje s inozemstvom. Unosite
devizne ispise i pregledate devizne analitičke kartice, tako da je tu i izvještaj za
Centralnu banku
· Blagajna - vođenje blagajničkih dnevnika, unos blagajničkih prijema i izdataka
· Izvještaji - u tom modulu imate pregled dnevnika knjiženja, analitičkih kartica,
sintetičkih kartica i bilance
· Mjesečni planovi - dodatak za one koji žele planirati prihode i rashode unaprijed i
kasnije uspoređivati te podatke s realizacijom.
· Novčani tok - modul je namijenjen pregledavanju prijema i izdataka GK

Matični podaci GK

U meniju Matični podaci GK radite sa šifrantima koji su potrebni za rad s glavnom

knjigom. Izaberite tu opciju i dobit će te meni s sljedećim mogućonstima:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Koeficijenti zateznih kamata
· Namještanje konta za PDV

34
Kontni plan GK

U kontni plan unosite sve konte glavne knjige, koje trebate pri svom radu. Izaberite
tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom (tabelom)
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje
tu možete upotrijebiti:
· Unos novog konta
· Brisanje konta
· Popravka konta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos konta GK

35
Pri unosu konta morate unijeti osnovne podatke o kontu i neke postavke koje imaju
utjecaj na rad s programom:
· Samo zbirni konto - konto uporebljavate samo u pregledima i bilancama, direktno
na njega ne možete knjižiti
· Upotreba šifre u kontu - na to konto će te unositi partnera ili ne. Možete i dodjeliti
da je šifra obvezan podatak
· Upotreba tr. mjesta u kontu - na to konto će te unositi troškovno mjesto ili ne.
Možete i dodijeliti da je šifra obvezan podatak
· Upotreba lokacije u kontu - na to konto će te unositi lokaciju ili ne. Možete
dodijeliti da je šifra obvezan podatak
· Upotreba veze u kontu - hoće te li za ta konto vodili otvorene stavke
· Konto za izdanu fakturu - da li je to konto na kojeg će te knjižiti potraživanja za
fakturu (obično 120, 121, 150)
· Konto za primljenu fakturu - da li je to konto na kojeg će te knjižiti obveze za
fakturu (obično 220, 221)
· Konto za žiro račun ili blagajnu - da li je to konto za knjiženje ŽR ili TR (obično
110, 112)
· Sektor - upotreba pri kontu, koji nije vezan na partnera
· SFR tečajne razlike - da li je to konto na kojem se računaju tečajne razlike u KM
(na tom kontu se uzimaju u obzir samo devizni iznosi)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva konta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Troškovna mjesta GK

U šifrantu troškovnih mjesta unosite sva troškovna mjesta, koja trebate pri svom
radu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

36
Unos troškovnog mjesta

Pri unosu troškovnog mjesta morate unijeti šifru i ime tog mjesta.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva troškovna mjesta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant lokacija GK

U šifrant lokacija unosite sve lokacije, koje trebate pri svom radu. Namjena lokacije
je široka. Možete ih upotrebljavati za vođenje i analizu projekata, pregled prodaje po
programima, troškova po komercijalistima itd. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te
dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom (tablicom) možete pročitati u uvodu. U
glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos lokacije GK

37
· Pri unosu lokacije morate unijeti šifru i ime te lokacije.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije lokacije ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste dokumenata

Taj šifrant je namijenjen većoj preglednosti temeljnica, pa s njim možete tražiti

temeljnice po vrsti dokumenta. U šifrantu su osnovne vrste već definirane, sami ih
možete proizvoljno mijenjati. Pri svakoj vrsti dokumenta morate namjestiti njene
osobine za saldakonte i poreznu knjigu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti
prikaz šifranta, o radu s njim možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste dokumenta

38
Pri unosu vrste dokumenta morate unijeti osnovne podatke o vrsti dokumenta i neka
namještanja, koja imaju utjecaj na rad s programom:
· Upotreba u saldakontima - da li dokument upotrebljavate za knjiženje ulaznih ili
izlaznih faktura, ili plaćanja tih faktura
· Upotreba za PDV - da li će dokument ići u knjigu poslanih faktura, u knjigu
primljenih faktura ili nigdje
· Upotreba za novčani tok - kako će program uzeti u obzir dokument pri analizi
prijema i izdataka
* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Koeficijenti zateznih kamata

U prikazu koeficijenata kamatnih mjera unosite i mijenjate mjesečne koeficijente

kamatnih mjera Zanimljivost programa je u tom, da vam omogućava vođenje više
vrsta mjesečnih koeficienata a ne samo tih za zatezne kamate. Zato imate na
raspolaganju šifrant kamatnih mjera, kojeg možete pozvati iz menija koeficijenata.
Na alatnoj traci možete izabrati između različnitih tipova kamatnih mjera.
Rad s koeficijentima je jednak radu u svim prikazima, na raspolaganju imate sljedeće
funkcije:
· Unos koeficijenta zateznih kamata
· Brisanje koeficijenta kamatnih mjera
· Popravka koeficijenta zateznih kamata

Sve ostale opće funkcije prikaza

39
Unos koeficijenta zateznih kamata

Pri unosu koeficijenta morate unijeti:

· Početni datum, od kojeg vrijedi koeficijent
· Temeljnu kamatnu mjeru (mjesečni koeficijent - npr. 0,7%)*
· Realnu kamatnu mjeru (godišnji koeficijent - npr. 16,53%)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

*TOM (TKM) se ne koristi više, zato upišite u to polje 0.

Namještanja konta za PDV

To je posebnost u ovom programu. Kad je uveden zakon o PDV-u, tražili smo takvo
rješenje, koje bi najmanje povećalo obim rada u računovodstvu. Tako je sada
porezna knjiga vođena kao u glavnoj knjizi, ili drukčije rečeno: ispis porezne knjige
upotrebljava podatke iz glavne knjige. Tako možete sve dokumente knjižiti samo
jednom, program na podlozi konta koje ste unijeli, podatke zapiše i u poreznu knjigu.
Gdje se problemi obično pojave v podrobnosti, tu je također nekoliko specifičnih
namještanja.
Za pravilan rad morate namjestiti:
· konte PDV za primljene fakture
· konte PDV za poslane fakture

Namještanje konta PDV-a za ulazne fakture

Pri vođenju knjige ulaznih faktura malo je više posebnosti i zato tu i konta.
Evidentiranje domaćih primljenih faktura za PDV je relativno jednostavno. Osnova za
knjiženje u poreznu knjigu su konta za PDV (215). Konto za materijal, robu ili trošak
je u ovom primjeru bezpredmetan.
I evidentiranje domaćih primljenih faktura bez PDV-a je jednostavno, jer ga
poknjižite čisto normalno. Pošto program u dokumentu ne pronađe konta za PDV,
postavi to knjiženje u kolonu 7 u knjizi.
Prvo pitanje se pojavi pri knjiženju domaće ulazne fakture kod koje se PDV ne smije
odbijati. Knjiženje u glavnu knjigu je naime jednako knjiženju fakture bez PDV-a.
Kako će program znati da je tu PDV koji se ne smije odbijati? Jednostavno, na

40
razredu 8 će te otvoriti novi konto, kojeg će te nazvati "PDV, koji se ne smije
odbijati" i kod te fakture na njega proknjižiti iznos PDV-a u dobro i na teret.
Drugo pitanje se pojavi pri zahtjevu za knjiženje UCD u poreznu knjigu. Za taj
primjer trebate posebnu vrstu dokumenta i dva konta na razredu 8.
Treće pitanje se pojavi pri knjiženju špediterevih faktura kad mu plaćate PDV od
uvoza i carine, oba podatka ste već uzeli u obzir pri knjiženju UCD. I u tom primjeru
imate konto na razredu 8.
Više o pravilima za knjiženje dokumenata za porezne evidencije možete pročitati u
posebnim uputstvima za knjiženje PDV-a, koje će te dobiti na internet stranici
http://servis.projekt-si.com

Namještanje konta PDV-a za izlazne fakture

Evidentiranje domaćih izdanih faktura je relativno jednostavno. Osnova za knjiženje u

poreznu knjigu so konta za PDV (546). Osnovu program izračuna retrogardno. Konto
za prihode je za knjiženje u tom primjeru brezpredmetan.
Evidentiranje izvoznih faktura je već teže, jer tu nema PDV-a. Tako morate u
namještanjima programu reći na koje konte će te knjižiti prihode od izvoza.
Posebnost su avansni računi, pošto morate programu reći na koje konto knjižite
brutto iznos avansa, jer taj podatak trebate za kolonu 7 u poreznoj knjizi.
Zapravo program treba i podatak, na koje konto će te knjižiti dnevni utržak iz
blagajne i kamate.
Kad knjižite ulaznu fakturu za inozemne usluge, morate se samooporezovati,
program naravno treba podatak, na koje konto bće te to knjižiti (ne zbog knjige
izlaznih faktur, nego zbog obračuna PDV-a).
Više o pravilima za knjiženje dokumenata za porezne evidencije možete pročitati u
posebnim uputstvima za knjiženje PDV-a.

Saldakonti

Saldakonti su tu sastavni dio glavne knjige a ne neki samostalan modul iz kojeg se

podaci prenose (uobičajeno još sve ručno!) u glavnu knjigu. Dokumenti, koje unosite
u saldakonta, se automatski zapisuju i u glavnu knjigu i obratno. Dokumenti, koje
unosite u glavnu knjigu, se automatski zapisuju u saldakonte, ako imaju definiran
takav status u šifrantu vrste dokumenta.

U saldakontima imate na raspolaganju sljedeće module za rad:

· knjiga poslanih faktura
· knjiga primljenih faktura
· analitičke kartice SK
· zatezne kamate
· kamate za kredite
· promet po komercijalistima

41
· međusobne kompenzacije

Knjiga poslanih faktura

U modulu Knjiga poslanih faktura unosite i pregledate stanje poslanih faktura. Pošto
su glavna knjiga i saldakonti povezani, u biti je svejedno gdje unosite dokumente, u
temeljnice ili u knjigu faktura.

Rad s knjigom poslanih faktura je u biti jednak radu s temeljnicama. Tu također

možete unositi i popravljati dokumente. Prva razlika je ta, da tu radite samo s
izdanim fakturama. Druge dokumente ne vidite i tu ih ne možete unositi.

Druga razlika su dodatni pregledi, koje tu imate na raspolaganju:

· kartica partnera
· kartica partnera - otvorene stavke
· otvorene stavke
· pregled plaćanja faktura
· veza sa šifranti, koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

42
Kartica partnera u knjizi poslanih faktura

U tom modulu raite s podacima jednog partnera kojeg izaberete. Tu također imate
pred sobom prikaz, rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u sistemu, razlika je
jedino alatna traka Kartica, gdje tražite i birate partnera koji vas zanima. Tu također
imate neke dodatne funkcije:
· F7 - obračun zateznih kamata za prekasno plaćene fakture
· F8 - pregled plaćanja fakture
· veza sa šifrantima, koje trebaete pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

Sve ostale opće funkcije prikaza

43
Obračun kamata za prekasno plaćene fakture

S tom funkcijom program automatski preračuna kamatei za prekasno plaćene fakture

i obračun prikaže u modulu Zatezne kamate.

Kartica partnera u knjizi posl. faktur - otvorene stavke

U tom modulu radite s neplaćenim fakturama jednog partnera kojeg izaberete. Tu

također imate pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu sa svim
prikazima u sistemu, razlika je jedino alatna traka Kartica, gdje tražite i izaberete
partnera koji vas zanima. Tu također imate neke dodatne funkcije:
· F7 - obračun zateznih kamata za neplaćene fakture
· F8 - pregled plaćanja fakture
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera

44
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture
· sve ostale opće funkcije prikaza

Obračun kamata za neplaćene fakture

S tom funkcijom program automatski preračuna kamate za neplaćene fakture i

obračun prikaže u modulu Zatezne kamate.

Knjiga poslanih faktura - otvorene stavke

Modul je namijenjen radu s neplaćenim izdanim fakturam. Iste podatke bi mogli

dobiti i filtriranjem cijele knjige. Poseban modul je napravljen zbog posebnih funkcija
i ispisa, koji su na raspolaganju u tom modulu:
· F7 - obračun zateznih kamata za neplaćene fakture
· F8 - pregled plaćanja fakture

45
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

Sve ostale opće funkcije prikaza

Pregled plaćanja izdane fakture

S tom funkcijom možete brzo i jednostavno pregledati, kad i kako je određena

faktura bila plaćana. Tako možete vidjeti sva djelomična plaćanja s iznosom po
dokumentima.

46
Knjiga primljenih faktura

U modulu Knjiga poslanih faktura unosite i pregledate stanje primljenih faktura.

Pošto su glavna knjiga i saldakonti povezani, u biti je svejedno gdje unosite
dokumente, u temeljnice ili u knjigu faktura.

Rad s knjigom primljenih faktura je u biti jednak radu s temeljnicama. Tu također

možete unositi i popravljati dokumente. Prva razlika je ta, da tu radite samo s
primljenim fakturama. Druge dokumente ne vidite i tu ih ne možete unositi.

Druga razlika su dodatni Pregledi koje tu imate na raspolaganju:

· kartica partnera
· kartica partnera - otvorene stavke
· otvorene stavke
· pregled plaćanja fakture

... i specijalne funkcije:

· F6 - preračun temeljnice
· F7 - priprema platnog naloga
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

47
Kartica partnera u knjizi primljenih faktura

U tom modulu radite s podacima jednog partnera, kojeg izaberete. Tu također imate
pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u sistemu,
razlika je jedino alatna traka Kartica, gdje tražite i birate partnera koji vas zanima. Tu
takkođer imate neke dodatne funkcije:
· F8 - pregled plaćanja fakture
· obračun kamata za prekasno plaćene fakture
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

Sve ostale opće funkcije prikaza

48
Kartica partnera u knjizi primljenih faktura - otvorene stavke

U tom modulu radite s neplaćenim fakturama jednog partnera kojeg izaberete. Tu

također imate pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu s drugim
prikazima u sistemu, razlika je jedino alatna traka Kartica, gdje tražite i birate
partnera koji vas zanima. Tu također imate neke dodatne funkcije:
· F8 - pregled plaćanja fakture
· obračun kamata za neplaćene fakture
· F7 - priprema platnog naloga
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacij GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· Valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture
· sve ostale opće funkcije prikaza

49
Knjiga primljenih faktura - otvorene stavke

Modul je namijenjen radu s neplaćenim primljenim fakturama. Iste podatke bi mogli

dobiti i s filtriranjem cijele knjige. Poseban modul je napravljen zbog posebnih
funkcija i ispisa koji su na raspolaganju u tom modulu:
· F7 - priprema platnog naloga
· F8 - pregled plaćanja fakture
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Kontni plan GK
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant partnera
· valute
· tu su naravno i opće funkcije prikaza:
· Insert: unos nove fakture
· Delete: brisanje fakture
· Enter: popravka fakture

Sve ostale opće funkcije prikaza

50
Pregled plaćanja primljene fakture

S tom funkcijom možete brzo i jednostavno pogledati, kada i kako je određena

faktura bila plaćena. Tako možete vidjeti i sva djelomična plaćanja s iznosima po
dokumentima.

Priprema platnog naloga

Vrlo moćna stvar je i veza između modula platni nalozi i primljene fakture u
saldakontima. Tako možete iz saldakonta automatski kreirati platne naloge za
primljenu fakturu, kad unesete podatke o fakturi. Program prenese sve podatke o
dobavljaču, transakcijskom računu, pozivu i iznosu na pl.nalogu, a možete ga i
dodatno popravljati i prenijeti u čekaonicu platnih naloga.

Analitičke kartice - saldakonti

51
Modul je namijenjen radu s analitičkim karticama u saldakontima. Tu možete unositi,
popravljati i ispisivati analitičke kartice. Izaberite tu funkciju i na ekranu će te dobiti
klasičan prikaz. Na alatnoj traci izaberite konto i šifru partnera za karticu, koji vas
zanima. Konto i šifru možete pozvati i u šifrantu koji pozovete pritiskom na tipku
PgDn.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice
· F3 - izbor kartice konta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Naravno tu je još nekoliko vrlo zanimljivih funkcija:

· F7 - zatvaranje otvorenih stavki
· Shift+F7 - otvaranje zatvorenih stavki
· F8 - stanje konta
· Shift+F8 - stanje konta
· F4 - pregled otvorenih stavki konta
· F9 - rekapitulacija kartica
· F10 - razni ispisi analitičkih kartica

Stanje konta SK

Vrlo zanimljiva funkcija, ako želite brzo pogledati stanje određenih konta po
partnerima. Izaberite tu funkciju, izaberite konte i šifre koji vas zanimaju i datum za
koji vas zanima stanje.

52
Na ekran će te dobiti tabelu sa stanjem pojedinačne analitičke kartice. Tu tablicu
možete filtrirati, sortirati i ispisivati.

Stanje konta SK

Vrlo zanimljiva funkcija, ako želite brzo pogledati stanje analitičke kartice koju
trenutno pregledavate. Izaberite tu funkciju i izaberite datum za koji vas zanima
stanje. Na ekranu će te dobiti stanje te kartice. Ako pregledate cijelu karticuo konta,
bez šifre partnera, dobit će te tablicu sa stanjem pojedinačne analitičke kartice
partnera. Tu tablicu možete filtrirati, sortirati i ispisivati.

Pregled otvorenih stavki konta

Kad gledate analitičku karticu konta za kojeg ste u kontnom planu definirali da za
njega vodite otvorene stavke, vjerojatno vas zanimajo samo otvorene stavke kartice
a ne cijela kartica. S tom funkcijom u biti zadate filter na kartici, da vam pokaže
samo one stavke, koje su otvorene (imaju status 1).

53
Zatvaranje otvorenih stavki analitičke kartice

Za konto, za kojeg vodite otvorene stavke morate na neki način stavke međusobno
zatvoriti. Za konte 212,543 to je jednostavno, pa stavke zatvarate već pri knjiženju
plaćanja, gdje možete izabrati vezu i pozvati fakturu koju zatvarate. Što za druge
konte?

Kod tih konta pri unosu stavke nemate pomoći pri traženju stavke koju zatvarate,
zato imate na analitičkoj kartici funkciju Zatvaranje otvorenih stavki. Izaberite ju
i pred sobom imate prikaz otvorenih stavki konta. Stavke, koje želite zatvoriti,
označite i pritisnite Enter. Program će vas upitati za broj veze i zatvorit stavke
međeusobno. S tom funkcijom možete i djelomično zatvoriti stavke, koje su sigurno
još uvijek ostale otvorene, ali će imat istu vezu, tako da će te vidjeti da su povezane.

Otvaranje zatvorenih stavki analitičke kartice

U biti vrlo jednostavna funkcija. Namijenjena je onima koji naknadno ustanove da su

zatvorili pogrešne stavke. Kad ste jednom zatvorili stavke, njih više nema na
pregledu otvorenih stavki, tako ih ne možete više zatvarati s drugim stavkam, morate
ih najprije otvoriti i potom zatvoriti pravilne stavke. Pri toj funkciji morate unijeti broj
veze stavke koju želite otvoriti i program će na svim stavkama, koje imaju tu vezu,
izbrisati je i na taj način otvoriti.

Rekapitulacija analitičkih kartica SK

O radu s rekapitulacijama je već napisano u uvodu, zato samo na kratko. Na

raspolaganju imate sljedeće rekapitulacije:
· rekapitulacija kartice po mjesecima
· rekapitulacija kartice po troškovnim mjestima
· rekapitulacija kartice po lokacijama
· rekapitulacija kartice po partnerima

54
· rekapitulacija kartice po opisu
· bilanca po partnerima

Posebno je zanimiljiva zadnja rekapitulacija. Kad izaberete razdoblje koje vas zanima,
program će izračunati bilancu po partnerima. Pri svakoj će te moći vidjeti promet
prije razdoblja, promet u razdoblju i ukupni promet s konačnim saldom.

Razni ispisi analitičkih kartica SK

O radu s ispisima već je opisano u uvodu, zato tu samo na kratko. Možete izabrati
između različitih ispisa:
· ispis kartice
· ispis kartice - i bez prometa

Prvi ispis je namijenjen za brzi ispis jedne ili više kartica za razdoblje koje vas
zanima. Slabost tog ispisa je da vam kartice, koje nemaju prometa u izabranem
razdoblju a imaju početni saldo, ne ispiše. Za tu namijenu je napravljen drugi ispis.
Zašto onda uopće trebamo prvi ispis, ako ima takve manjkavosti? Zato jer je puno
brži, i ako vas zanima samo određena kartica, koja ima promet u razdoblju, bolji
izbor je prvi ispis.
· ispis otvorenih stavki
· ispis otvorenih stavki na dan

Pri prvom ispisu ispišete trenutno otvorene stavke (stavke sa statusom 1), pri
drugom ispisu izaberete datum. Tako možete dobiti otvorene stavke na dan prije
pola godine ili već kad trebate. Ako izaberete današnji datum, oba ispisa bi morala
biti jednaka. Naravno drugi ispis može biti vrlo sporiji od prvog, općenito će imate
puno podataka, zato ga upotrebljavajte samo onda, kad vas zanimaju otvorene
stavke za kakav drugi datum a ne današnji.
· ispis dospjelih stavki
· ispis dospjelih stavki na dan

Pri prvom ispisu ispišete trenutno otvorene stavke, koje dospijevaju u izabranom
razdoblju (stavke sa statusom 1, koje imaju valutu u izabranom razdoblju), pri
drugom izaberete datum koji vas zanima. Za taj datum će te dobiti stavke koje su
bile na taj dan otvorene i dospjele. Prvi ispis je namijenjen analizi dospijeća u

55
budućim razdobljima, naravno može i za unazad, drugi je za analizu povijesti.

Kamate za kredite

Modul Kamate za kredite je namijenjen obračunu kamata za primljene ili dane

kredite. Rad s njim je isti radu s modulom Zatezne kamate, jedina razlika je pri
obračunu, pa taj modul radi sa stavkama kao s promjenama jednog kredita i kamte
pribraja glavnici sam. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz obračuna, o
radu s prikazom (prozorom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog obračuna
· brisanje obračuna
· popravka obračuna
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant partnera
· Koeficijenti zateznih kamata
· šifrant kamatnih mjera

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog obračuna kamata za kredit

Kad u pregledu obračuna izaberete tu funkciju dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

56
Morate unijeti redni broj novog obračuna, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još partnera za kojeg računate taj obračun,
izaberite i vrstu kamata i način obračuna. Nato pritisnite tipku Ok ili Izlaz ako ste se
predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s obračunom.

Rad s obračunom kamata za kredit

57
Rad s obračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· podatke o poslovnom partneru
· vrstu kamate
· način obračuna (konforman ili aritmetičan)*

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom
primjeru su to fakture s nekim dospjećem i iznosom.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:

· Unos nove stavke obračuna
· Popravka stavke obračuna
· Brisanje stavke obračuna

Sve ostale opće funkcije dokumenta

* Konforman izračun se upotrebljava za računanje kamata do uključno 30.6.2002. S

1.7.2002 se upotrebljava aritmetičan izračun kamata.

Unos stavke na obračun kamata za kredit

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· broj promjene kredita
· datum promjene
· datum do kojeg se računaju kamate
· iznos promjene - pri povećanju glavnice unesete pozitivan iznos, pri dijelnoj otplati
negativan.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

58
Šifrant kamatnih mjera

Šifrant je namijenjen vođenju različitih koeficijenata kamatnih mjera, tako da kamate

možete obračunavati s bilo kojim koeficijentima i uspoređivati rezultate međusobno.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove šifre
· Brisanje šifre
· Popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos tipa kamatnih mjera

Pri unosu tipa kamatne mjere morate unijeti šifru i ime tog tipa. Imenovanje ili
šifriranje tipova nije vezano na rad programa, tako da možete upotrebljavati
proizvoljno šifriranje ili imenovanje.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva tipa ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

59
Promet po komercijalistima

Modul Promet po komercijalistima je namijenjen analizi rada vaših komercijalista.

Tako tu možete pregledati fakture koje je napravio komercijalist i kakvo je stanje
potraživanja za te fakture. Naravno, možete pregledati i plaćanje faktura, koje je
napravio izabrani komercijalist u određenom razdoblju.

Međusobne kompenzacije

Modul Međusobne kompenzacije je namijenjen analizi međusobnih kompenzacija s

vašim poslovnim partnerima. U obzir dolazi, na primjer, kad se partner istovremeno
pojavljuje kao kupac i dobavljač.

Kako pripremiti prijedlog za kompenzaciju?

Na kartici partnera (u popisu prijedloga međusobnih kompenzacija) izaberite partnera

za kojeg želite pripremiti kompenzaciju, program vam prikaže sve njegove obveze i
potraživanja. Funkcijom F3 program vam, za izabrano razdoblje, pripremi prijedlog
kompenzacije koji možete ispisati i poslati poslovnom partneru.

60
Porez na dodanu vrijednost

Modul DDV je v verziji 3.8 narejen popolnoma na novo. Sedaj se deli na dva
podmodula - Knjiga prejetih faktur in Knjiga poslanih faktur. Oba sta sedaj narejena
v obliki prikaza, kar omogoča veliko lažje pregledovanje, iskanje in analiziranje
podatkov. Izpis obrazca obračuna DDV je sedaj možen v obeh modulih, drugače pa
so ostali vsi možni izpisi, kot ste jih imeli dosedaj.

PDV - knjiga izlaznih faktura

Knjiga izlaznih faktura je sada urađena u obliku prikaza, što omogućava lakši pregled,
pretraživanje ili analiziranje podataka. Više o radu s prikazima možete pročitati ovdje.

U knjizi izlaznih faktura imate na raspolaganju sljedeće ispise:

· F10 - ispis knjige
· F9 - PDV prijavu (obračun PDV-a)
· F8 - prilog obrascu za prethodno razdoblje (prilog obrascu PDV-O)
· F7 - obrazac PDV u XML obliku (SLO) - obračun PDV-a je sada moguć i u XML
obliku, tako da ga možete elektronski uvoziti u porezni informacijski sustav (preko
internet strane E-porezi), za što trebate digitalnu potvrdu. Više o tome na internet
stranici http://edavki.durs.si

* U namještanjima knjige PDV-a je funkcija " Namještanje za e-poreze", s kojom

61
programu kažete, kako će pripremiti XML datoteku.

Ispisi iz knjige izlaznih faktura

Ispise iz knjige izlaznih faktura, koji su namijenjeni kontroli poreznih evidencija,

možete ispisati funkcijom F10. Najprije izaberite razdoblje, pri čemu će vam program
sam predložiti oblik ispisa.

Kod vrste ispisa možete izabrati između sljedećih izvještaja:

· knjiga izlaznih faktura
· prodaja znotraj skupnosti - program ispiše fakture za oslobođene otpreme znotraj
EU
· kvartalni izvještaj - program ispiše zbirni izvještaj za dostave robe u druge države
članice
· knjiga poslanih faktura - pogrešna knjiženja - program analizira knjiženja i
ustanovi, ako su pravilne, provjeri samo fakture s PDV-om, pošto iz iznosa PDV-a
izračuna osnovu za PDV i ukupni iznos usporedi s iznosom fakture
· prodaja fiz. osobama - program ispiše knjiženja, gdje je PDV bio obračunat
konačnim potrošačima
· prodaja poreznim obveznicima - program ispiše knjiženja, gdje je PDV bio
obračunat poreznim obveznicima
· oslobođen promet - kolona 8 - program ispiše fakture koje su bile proknjižene u
kolonu 8
· izvoz - program ispiše fakture, koje su bile proknjižene u kolonu 9
· oprošten promet - kolona 10 - program ispiše fakture, koje su bile proknjižene u
kolonu 10
· upotreba za vlastitu potrošnju - program ispiše fakture za osnovna sredstva i za
neposlovne namjene

Ako u knjizi izradite filtre na raspolaganju imate još i sljedeće izvještaje:

· knjiga poslanih faktura - izabrana knjiženja
· prodaja znotraj skupnosti - izabrana knjiženja

62
Više o radu s ispisima možete pročitati ovdje.

PDV - knjiga ulaznih faktura

Knjiga ulaznih faktura je sada urađena u obliku prikaza, što omogućava lakši pregled,
pretraživanje ili analiziranje podataka. Više o radu s prikazima možete pročitati ovdje.

U knjizi primljenih faktura imate na raspolaganju sljedeće ispise:

· F10 - ispis knjige
· F9 - PDV prijavu (obračun PDV-a)
· F8 - prilog obrascu za ranije razdoblje (prilog obrascu PDV-O)
· F7 - obrazac PDV u XML obliku* (SLO) - obračun PDV-a je sada moguć i u XML
obliku, tako da ga možete elektronski uvoziti u porezni inofrmacijski sustav (preko
internet stranice E-porezi), za koje trebate digitalnu potvrdu. Više o tome možete
vidjeti na internet stranici http://edavki.durs.si

* U namještanjima knjige PDV-a je funkcija " Namještanje za e-poreze", s kojim

programu kažete, kako će pripremiti XML datoteku.

Ispisi iz knjige ulaznih faktura

Ispise iz knjige ulaznih faktura koji su namijenjeni kontroli poreznih evidencija

možete ispisati funkcijom F10. Najprije izaberite razdoblje pri čemu će vam program
sam predložiti oblik ispisa.

63
Kod vrste ispisa možete izabrati između sljedećih izvještaja:
· knjiga ulaznih faktura
· posebna evidencija o uvozu - program ispiše evidenciju o uvozu
· pridobitve znotraj skupnosti - program izpiše fakture za blago znotraj EU
· knjiga ulaznih faktura - pogrešna knjiženja
· posebna evidencija o uvozu - pogrešna knjiženja - program analizira knjiženja i
ustanovi, jesu li pravilna, može provjerit samo fakture s PDV-om jer iz iznosa PDV-a
izračuna osnovu za PDV i ukupni iznos usporedi s iznosom fakture
· pridobitve znotraj skupnosti - pogrešna knjiženja
· neoporezive nabave - program ispiše ona knjiženja iz knjige izlaznih faktura, koja
su se poknjižila u kolonu 8
· oporezive nabave doma - program ispiše domaće oporezive fakture, ili dio domaćih
faktura koji je oporeziv
· PDV, koji se ne smije odbijati - program ispiše fakture kod kojih se PDV ne odbija
· nabavna vrijednost OS ostalo - program ispiše fakture ili avansne račune za
osnovna sredstva
· nabavna vrijednost OS nekretnine - program ispiše fakture ili avansne račune za
osnovna sredstva nekretnine

Ako u knjizi uradite filtre imate na raspolaganju još i sljedeće izvještaje:

· knjiga ulaznih faktura - izabrana knjiženja
· pridobitve znotraj skupnosti - izbrana knjiženja
· posebna evidencija o uvozu

Više o radu s ispisima možete pročitati ovdje.

Devizni saldakonti

Devizni saldakonti su također sastavni dio glavne knjige i saldakonta a ne nekakav

samostalan modul, iz kojeg se podaci prenose u glavnu knjigu. Dokumenti, koje
unosite u saldakonta, se automatski zapisuju i u glavnu knjigu, vrijedi i obratno.
Dokumenti, koje ste unijeli u glavnu knjigu, su automatski zapisani u saldakonte ako
imaju definiran takav status u šifrantu vrste dokumenata. Ako ste na dokumentu ili

64
pri pojedinačnoj stavki definirali još i stranu valutu, taj je podatak automatski i na
deviznim analitičkim karticama.

U deviznim saldakontima imate na raspolaganju sljedeće module za rad:

· devizne temeljnice
· devizne analitičke kartice
· izvještaji za CB

Devizne temeljnice

U modulu devizne temeljnice možete pogledati sve dokumente koji imaju status
deviznih temeljnica. To su moguće devizni ispisi, devizne interne temeljnice ili
devizne kompenzacije. Posebnost tih temeljnica je da vam program sam izračuna i
proknjiži tečajne razlike koje nastaju pri plaćanjima.

Naravno devizne temeljnice možete knjižiti i iz modula Temeljnice, pa u istinu nema

ni jednog pametnog razloga da bi to morali raditi samo u modulu Devizne
temeljnice.

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz deviznih temeljnica, o

radu s prikazima (tabelama) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice
· Izrada prijenosa

Sve ostale opće funkcije prikaza

65
Unos devizne temeljnice

Unos devizne temeljnice je malo drugačiji. Glavna razlika je ta da program ne sprema

pojedinačne stavke, nego spremi cijeli dokument na kraju, tada izračuna i tečajne
razlike i poknjiži ih.

Najprije morate, naravno unijeti glavu dokumenta:

· datum dokumenta
· broj dokumenta
· opis dokumenta
· datum knjiženja

Ostali unos je jednak radu s običnom temeljnicom, tako imate na raspolaganju

naredbe:
· Ins - Unos nove stavke temeljnice
· Popravka stavke temeljnice
· Brisanje stavke temeljnice

Dokument spremite klikom na dugme Ok ili pritiskom na tipku F2.

Izrada prijenosa deviznih temeljnica

Bez straha, nikakvog prijenosa tu nema, samo morate namjestiti na koja konta vam
program knjiži tečajne razlike.

66
Devizne analitičke kartice

Modul je namijenjen radu s analitičkim karticama u deviznim saldakontima. Rad je

identičan radu s analitičkim karticama u saldakontima.Tu možete unositi, popravljati i
ispisivati analitičke kartice. Izaberite tu funkciju i na ekranu će te dobiti klasičan
prikaz. Na alatnoj traci izaberite konto, šifru partnera i šifru valute za karticu koja vas
zanima. Konto i šifru možete potražiti i u šifrantu kojeg pozovete pritiskom na tipku
PgDn.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice

Sve ostale opće funkcije prikaza

Naravno tu je još nekoliko vrlo zanimljivih funkcija:

· stanje konta
· stanje konta
· pregled otvorenih stavki konta
· pregled stavki u EUR
· F9 - rekapitulacija kartica
· F10 - razni ispisi analitičkih kartica

Pregled stavki dev. analitičke kartice u EUR

Vrlo zanimljiva funkcija koja vam omogućava pregledati analitičku karticu u EUR, bez
obzira u kojoj stranoj valuti je bila knjižena stavka.

67
Izvještaj za BS

Modul Poročilo za BS je namenjen poenostavitvi izdelave poročila za Banko Slovenije

o deviznem poslovanju podjetja.

Izvještaji glavne knjige

U izvještajima imate na raspolaganju nekoliko modula s kojim će te doći do podataka

koji vas zanimaju. Na raspolaganju imate sljedeće module za rad:
· dnevnik knjiženja
· analitičke kartice GK
· sintetičke kartice
· bilance

Dnevnici knjiženja

Modul je namijenjen radu s dnevnicima knjiženja u glavnoj knjizi. Tu možete unositi,

popravljati i ispisivati dokumente glavne knjige. Izaberite tu funkciju i na ekran će te
dobiti klasičan prikaz. Na alatnoj traci izaberite razdoblje dnevnika koje vas zanima.

68
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice

Sve ostale opće funkcije prikaza

Analitičke kartice GK

Modul je namijenjen radu s analitičkim karticam u saldakontima. Tu možete unositi,

popravljati i ispisvati analitičke kartice. Izaberite tu funkciju i na ekranu će te dobitli
klasičan prikaz. Na alatnoj traci izaberite konto za karticu, koji vas zanima. Konto
možete izabrati iz šifranta, kojeg pozovete pritiskom na tipku PgDn.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice

Sve ostale opće funkcije prikaza

Naravno tu je još nekoliko vrlo zanimljivih funkcija:

· stanje konta
· stanje konta
· rekapitulacija kartica
· razni ispisi analitičkih kartica

69
Stanje konta GK

Vrlo zanimljiva funkcija, ako želite brzo pogledati stanje određenih konta po
partnerima. Izaberite tu funkciju, izaberite konte i šifre koji vas zanimaju i naravno
datum za koji vas zanima stanje.

Na ekran će te dobiti tablicu sa stanjem pojedinačne analitičke kartice. Tu tablicu

možete filtrirati, sortirati i ispisivati.

Stanje konta GK

70
Vrlo zanimljiva funkcija ako želite brzo pogledati stanje analitičke kartice koju
trenutno pregledate. Izaberite tu funkciju i izaberite datum, za koji vas zanima
stanje. Na ekranu će te dobiti stanje te kartice.

Sintetičke kartice GK

Modul je namijenjen analizi, ime sintetičke kartice je moguće pomalo nesretno. Ako
ste u analitičkoj kartici konta mogli pogledali njegovu karticu, ovdje možete pogledati
sva knjiženja određenog konta i njegovu analitiku (npr. razred 4, troškovi dijela 47
itd.). Prava moć tog modula se pokaže tek pri radu s rekapitulacijama, gdje imate na
raspolaganju nekoliko zanimljivih izvještaja. Izaberite tu funkciju i na ekranu će te
dobiti klasičan prikaz. Na alatnoj traci izaberite konto za karticu koji vas zanima.
Konto možete potražiti i u šifrantu gdje ga pozovete pritiskom na tipku PgDn.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice

Sve ostale opće funkcije prikaza

Naravno tu je još nekoliko vrlo zanimljivih funkcija:

· stanje konta
· stanje konta
· rekapitulacija kartica
· razni ispisi analitičkih kartica

71
Stanje sin. konta GK

Vrlo zanimljiva funkcija, ako želite brzo pogledati stanje određenih konta po
partnerima. Izaberite tu funkciju, izaberite konta i šifre koji vas zanimaju i naravno
datum, za koji vas zanima stanje.

Na ekranu će te dobiti tabelu sa stanjem pojedinačne analitičke kartice. Tu tabelu

možete filtrirati, sortirati i ispisivati.

Stanje sin. konta GK

72
Vrlo zanimljiva funkcija, ako želite brzo pogledati stanje analitičke kartice koju
trenutno pregledate. Izaberite tu funkciju i izaberite datum za koji vas zanima stanje.
Na ekran će te dobiti stanje te kartice.

Bilance

Vjerojatno najznačajniji modul u glavnoj knjizi, koji vam omogućava analizu i pregled
bilance. Zanimljivost modula je da nema nikakvih posebnih preračuna. Kad izaberete
razdoblje koje vas zanima, program tada sam izračuna bilancu koja vas zanima.
Moguć je i pregled bilance u nekoj stranoj valuti.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· pregled izabrane bilance
· pregled kartice podatka
· F10 - razni ispisi bilance (analitička bilanca, sintetička bilanca, rekapitulacija po
razredima i podskupinama, brutto bilanca)
· ispisi bilance stanja i uspjeha

Sve ostale opće funkcije prikaza

Pregled izabrane bilance

U meniju možete izabrati različite bilance:

· pregled analitičke bilance
· pregled sintetičke bilance
· pregled bilance po podskupinama
· pregled bilance po razredima

73
Pregled kartice iz bilance

Kada gledate bilancu možete bilo kada pogledati karticu podatka, na kojem se
nalazite. Kod analitičke bilance dobili bi ste pregled analitičke kartice, pri ostala tri
pregleda bilance sintetičku karticu konta. Pošto u karticama možete otvoriti i
pojedinačni dokument, možete pri istraživanju po bilanci preći s podatka o razredu do
pojedinačnog dokumenta.

Ispisi bilance stanja i uspjeha

U modulu Bilance (glavni meni Računovodstvo, Glavna knjiga, Izvještaji) preko

menija Ispisi izaberite zadnju verziju bilance uspjeha ili stanja, koju želite pogledati
(npr. Bilanca stanja 2002 #3*).

BILANCA STANJA - po izboru bilance stanja ovorit će vam se prozor

Pri toj bilanci je potrebno izabrati dan i jednu od opcija (pregled tiskanja, namjesti i
tiskaj ili pregled u obliku tablice).

BILANCA USPJEHA - po izboru bilance uspjeha otvorit će vam se prozor

74
Pri bilanci uspjeha morat će te izabrati razdoblje i jednu od opcija (pregled tiskanja,
namjesti i tiskaj ili pregled u obliku tabele).

Ukoliko želite namjestiti konte na postojećem ili novom izvještaju bilance stanja ili
uspjeha, to možete uraditi u financijskim izvještajima.

*Na raspolaganju imate više različitih ispisa bilance stanja i uspjeha, koje možete
proizvoljno mijenjati.

Novčani tok

Modul omogućava pregled, analizu i ispis dvije vrste novčanog toka:

· Prijemi GK
· Izdaci GK
Pri pregledu prijema ili izdataka možete pregledati i dokument s kojeg dolazi taj
podatak. Jednostavno otvorite temeljnicu, istao kao da radite u drugim modulima
glavne knjige.

75
Pregled prijema GK

U tom prikazu imate mogućnost pregledati, analizirati i ispisivati određene vrste

prijema za proizvoljno određeno razdoblje. Na raspolaganju imate sljedeće ispise
prijema GK glede vrste:
· svi podaci (prijemi)
· blagajna
· žiro račun
· devizni žiro račun
· kompenzacije

Ponekad je velik broj prijema pojedinačne vrste, tako da su ti ispisi potpuno

neuptrebljivi. U tom primjeru smo pripremili rekapitulacije obračuna po mjesecima,
kontima, troškovnim mjestima, lokacijama, partnerima i vrstama u različitim
varijantama.

Zanimljiva mogućnost je i upotreba filtra i ispis izabranih (filtriranih) prijema GK.

Pregled izdataka GK

U tom prikazu imate mogućnost pregledati, analizirati i ispisivati određene vrste

izdataka za proizvoljno određeno razdoblje. Na raspolaganju imate sljedeće ispise
izdataka GK glede vrste:

76
· svi podaci (izdaci)
· blagajna
· žiro račun
· devizni žiro račun
· kompenzacije

Ponekad je vrlo velik broj izdataka pojedine vrste, tako da su ti ispisi potpuno
neupotrebljivi. U tom primjeru smo pripremili rekapitulacije obračuna po mjesecima,
kontima, troškovnim mjestima, lokacijama, partnerima i vrstama u različitim
varijantama.

Zanimljiva mogućnost je i upotreba filtra i ispis izabranih (filtriranih) izdataka GK.

Temeljnice

Glavna knjiga je napravljena tako da je osnovni podatak za nju dokument ili

temeljnica. Na taj način je napravljena i jenostavna veza s knjigom primljenih faktura
i knjigom poslanih faktura, kao i sa svim poreznim evidencijama. Zapravo, tako je
vrlo jednostavna kontrola knjiženja, pa imate kontrolu već na nivou dokumenta. S
modulom Temeljnice knjižite u glavnu knjigu sve događaje. Svaku primljenu ili izdanu
fakturu, bančin ispis ili internu temeljnico tu možete poknjižiti.
Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz temeljnica, o radu s
prikazima (temeljnicama) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
Unosi:
· Insert: unos nove temeljnice
· Delete: brisanje temeljnice
· Enter: popravka temeljnice
· Shift+Ins - kopiranje temeljnice

Pregledi:
· F7 - analitičke kartice
· F8 - dnevnik knjiženja

77
· F9 - bilance

Saldakonti:
· knjiga poslanih faktura
· knjiga primljenih faktura
· blagajnički dnevnik

Ispisi:
· F10 - ispisi (možete izabrati između dva različita ispisa temeljnica - domaće i
devizne. Zanimljiv je i ispis "Popis pogrešnih temeljnica", koji vam ispiše sve
temeljnice koje imaju saldo različit od 0).

Šifranti:
· Kontni plan GK
· Šifrant partnera
· Troškovna mjesta
· Šifrant lokacija GK
· Šifrant vrste dokumenata
· Šifrant deviznih valuta
· Ključevi za dijeljenje troškova po TM

Dodatne funkcije za brži rad (Auto...):

· preračun tečajnih razlika
· knjižna izravnavanja
· zatvaranje razreda 4
· zatvaranje razreda 7
· izvoz podataka iz glavne knjige
· obračun PDV s faktorom

Namještanja:
· blokada razboblja* (s tom funkcijom možete namjestiti razdoblje koje će program
dozvoliti pri knjiženju novih dokumenata. Ako dokument ne bi imao pravog datuma,
program bi ga odbio.

*stare, postojeće dokumente, koji još nisu potvrđeni ili zaključeni možete još uvijek
normalno popravljati

Unos nove temeljnice

Kad u pregledu temeljnica izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

78
Morate unijeti vrstu dokumenta koju želite unijeti, tipkom PgDn možete pozvati
šifrant vrste dokumenata i tamo potražiti željenu vrstu, a možete unijeti i ručno.

Kad unesete vrstu, program će potražiti zadnji uneseni broj i ponudit vam prvi
sljedeći. Broj možete po potrebi i mijenjati i na koncu potvrditi klikom na dugme Ok.

Kad ste tako izabrali broj novog dokumenta, pređite na rad s temeljnicom.

Rad s temeljnicom

Rad s temeljnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

temeljnice morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· datum DVO
· deviznu valutu (za devizne temeljnice)
· broj dokumenta
· datum PDV
· originalni datum PDV
· opis dokumenta
· datum knjiženja (datum unosa knjiženja)

Ako je taj dokument primljena faktura (DFA) još:

· datum prijema fakture
· rok plaćanja
· TR račun i poziv za fakturu (kad unosite TR račun, možete si pomoći tipkom PgDn,
s kojom dobijete na zaslon šifrant partnera, gdje možete potražiti potrebnog
dobavljača i prenijeti njegov TRR na dokument)

79
Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak stavke
dokumenta, u ovom primjeru su to konta i iznosi na potražnoj i dugovnoj strani.

Pošto se porezne knjige vode automatski, važno je da su temeljnice pravilno

poknjižene. Uputstva za pravilno knjiženje PDV možete prenijeti preko internet
stranice http://www.projekt-si.com/servis/pdf/knj_ddv.pdf

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:

· Unos nove stavke temeljnice
· Popravka stavke temeljnice
· Brisanje stavke temeljnice
· F3 - uvoz ispisa
· F7 - priprema platnog naloga
· F9 - tiskanje likvidacijskog lista (upotreba funkcija za one, koji imate takav način
rada da fakturu najprije unesete u sistem, ispišete likvidacijski list i tek potom date
oba dokumenta zajedno na odobrenje i potpis).
· skenirani dokument (s tom funkcijom možete pregledati skenirane dokumente)
· dostup do šifranata koje tu koristite:
· Kontni plan GK
· Šifrant partnera
· Valute
· Tečajna lista

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos stavke temeljnice

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· konto
· šifru partnera
· šifru TM
· lokaciju
* kod svih tih polja imate pritiskom na tipku PgDn na raspolaganju šifrant
· vezu
· iznos na dugovna konta
· iznos na potražna konta

80
· šifru valute, u kojoj ste unijeli iznos, ako je taj konto definiran kao devizni (svaka
stavka ima moguće svoju valutu, tako da imate mogućnost na jednom dokumentu
više različitih valuta - plaćanja u EUR, USD, ...vrijednost na TRR u EUR, program će
još uvijek sam obračunati tečajne razlike).
· opis stavke

Kada knjižite konto, za kojeg vodite otvorene stavke, možete u polje "veza" unijeti
podatak o vezi, s kojim zatvarate stavke koje imaju istu vezu i saldo jednak 0. Ako
knjižite plaćanja za primljene ili izdane fakture, imate pri unosu veze još dodatnu
pomoć: pritiskom na tipku PgDn možete otvoriti prozor s otvorenim fakturama
izabranog partnera i izabrati fakturu za koju unosite plaćanje. S jednim unosom
možete zatvoriti i više faktura jednostavno tako da ih u izboru veze označite više
(Ctrl + klik).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Ključevi za djeljenje troškova po TM

Program vam omogućava preraspodjelu pojedinačnih troškova (npr. za telefon,...) po

pojedinačnim troškovnim mjestima. Za svaki ključ možete definirati troškovna mjesta
i udio, koji će program uzeti u obzir pri obračunu. Pri ručnom knjiženju troška samo
izaberite ključ, koji ste u tom modulu izradili.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete koristiti:

· unos novog ključa
· brisanje ključa
· popravka ključa

Sve ostale opće funkcije prikaza

81
Unos novog ključa

Kad u pregledu ključeva izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti šifru i naziv ključa. Na kraju pritisnite tipko Ok ili Izlaz, ako ste se
predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, možete prići na red rad s ključem.

Rad s ključem

Rad s ključem je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:

82
· šifra ključa
· naziv ključa

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, dodate vrstu stavke dokumenta, u
tom primjeru su to troškovna mjesta s udjelom.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:

· Unos nove stavke ključa
· Popravka stavke ključa
· Brisanje stavke ključa

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos stavke ključa

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru troškovnog mjesta
· udio u % (ukupni iznos podijeljen na pojedinačne ključeve ne smije prijeći 100%)
· naziv troškovnog mjesta (po izboru šifre TM program vam sam prenese naziv)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

83
Izvoz podataka iz GK

Kao što samo ime kaže, modul je namijenjen izvozu podataka iz glavne knjige.
Namijenjen je onima koji imaju program na dvijema lokacijama.

Postupak izvoza iz GK:

1. Otvorite "Izvoz podataka iz GK" (preko menija "Računovodstvo", "Glavna

knjiga","Temeljnice", "Auto...").
2. Tipkom Insert unesite datum izvoza (npr. 02.05.2003) i otvorit će vam se prozor
za spremanje datoteke

2. Datoteci dajte ime, npr. s datumom izvoza (program vam automatsko pripremi
TXT datoteku)
3. Spremite datoteku

Kad ste tako spremili datoteku, potrebno ju je još uvest (pogledaj uvoz).

VAŽNO: Program vam pri izvozu podataka sve temeljnice sam zaključi. Pri sljedećem
izvozu program vam izveze samo one temeljnice, kojima je datum DUR veći ili jednak
od datuma zadnjeg izvoza (npr. ako ste prve podatke izvozili 02.05.2003 i potom

84
03.05.2003 program vam je izveo temeljnice, koje su imale datum
DUR=03.05.2003).

Uvoz izvoda u glavnu knjigu i saldakonte

Modul je namijenjen automatskom uvozu datoteke izvoda.

Postupak uvoza datoteke je sljedeći:

1. Ručno otvorite novu temeljnicu (TRR)

2. Funkcijom F3 aktivirajte uvoz datoteke izvoda
3. Izaberite banku čiji izvod uvozite
4. Izaberite tip poziva
5. Izaberite datoteku koju ste primili od banke
6. Po izboru datoteke prikaže vam se popis konta izvoda, koje program preuzme iz
datoteke (Lista je prazna u primjeru, ako je prazna i datoteka koju uvozite)
7. Sada funkcijom F3 zadate još prijenos podataka u GK i postupak uvoza bit će
zaključen.

Blagajnički dnevnici

85
Modul Blagajnički dnevnik je namijenjen vođenju blagajničkog poslovanja. Rad s njim
je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskom paketu. Modul je usko
povezan s glavnom knjigom i saldakontima, pa je moguće u blagajni zatvoriti
otvorene fakture, dnevnik se može i prenijeti u glavnu knjigu. Izaberite tu opciju i na
zaslonu će te dobiti prikaz dnevnika, o radu s prikazima (tabelama) možete pročitati
u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete
upotrijebiti:
· unos novog dnevnika
· brisanje dnevnika
· popravka dnevnika
· F8 - analitičke kartice na blagajni
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant partnera
· Šifrant vrste blagajne

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog blag. dnevnika

Kad u pregledu dnevnika izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog dnevnika - program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još valutu za koju radite dnevnik i pritisnite
tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s dnevnikom.

86
Rad s blag. dnevnikom

Rad s dnevnikom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o blagajničkom dokumentu:
· datum dokumenta
· valutu

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak pojedinačni
blagajnički dokumenti - u tom primjeru su to blagajnički prijemi i blagajnički izdaci.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos novog dokumenta
· Popravka dokumenta
· Brisanje dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos blag. prijema ili izdatka

87
Po izboru blagajničkoga dokumenta (prijema ili izdatka) morate unijeti još sljedeće
podatke:
· obračunsku valutu (pri izboru devizne valute tu mora biti i iznos u izabranoj valuti)
· datum dokumenta
· šifru partnera
· konto
· troškovno mjesto
· lokaciju
· iznos
· opis stavke

Ako je više konta možete si pomoći s lokalnim menijem kojeg vidite na slici.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste blagajne

Taj šifrant je namijenjen većoj preglednosti blagajni, pa s njim imate mogućnost

pretraživanja blagajničkih dnevnika po vrsti blagajne. Svaka vrsta blagajne tako ima
svoje brojeve dokumenata, svoje konte i svoju vrstu temeljnice. Izaberite tu opciju i
na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Ins - unos nove vrste blagajne
· Del - brisanje vrste blagajne
· popravka vrste blagajne

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste blagajne

88
Pri unosu vrste blagajne morate unijeti osnovne podatke o vrsti blagajne i neka
namještanja, koja imaju utjecaj na rad s programom:
· šifra vrste (tromjestni alfanumerični znak)
· skladište
· opis vrste (kratak opis)
· konta za prihode proizvodav, robe, usluga i materijala
· konta za PDV 10 i 20% - za obveznike i konačne kupce
· konta za nači plaćanja (gotovina, čekovi, kreditne kartice, teka, trajni nalog)
· konta za blagajnu (domća ili inozemna)
· konta za tečajne razlike (pozitivne i negativne)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Analitičke kartice na blagajni

S tom funkcijom možete brzo i jednostavno pogledati kada su bila obavljena

knjiženja na blagajni. Možete i ispisati različite dokumente povezane s tim.

89
Mjesečni planovi poslovanja GK

Taj modul vam omogućava pregled i unos stavki plana za pojedinačni mjesec
određene godine. Iz pregleda plana poslovanja tako izaberite proizvoljnu godinu i
mjesec za koji želite upisati stavke plana. U glavnom meniju imate na raspolaganju
sve funkcije, koje tu možete koristiti:
· unos nove stavke plana
· brisanje stavke plana
· popravka stavke plana
· prijenos iz trenutne bilance
· prijenos iz prijašnjeg plana

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos stavke plana GK

Pri unosu stavke plana morate unijeti:

· konto
· troškovno mjesto
· duguje
· potražuje

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

90
Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na malo

Taj modul vam omogućava pregled i unos podataka glede vrste knjiženja (nabava ili
prodaja) u knjizi TDr. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu
možete upotrijebiti:
· unos novog knjiženja
· brisanje knjiženja
· popravka knjiženja
· F10 - ispis knjige TDr

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos knjiženja u knjigu TDr

Pri unosu knjiženja u knjigu TDr morate unijeti:

· datum knjiženja
· datum dokumenta
· opis knjiženja
· broj isprave (dokumenta)
· vrstu knjiženja (nabava ili prodaja)

NABAVA

91
· vrsta dokumenta (prijem robe, popust na blagajni ili popust na fakturi)
· PV nabave (prodajna vrijednost nabave)
· PDV 20%
· PDV 10%
· MPV nabave (maloprodajna vrijednost)

PRODAJA
· vrsta dokumenta (prodaja blagajne ili prodaja fakture)
· gotovina
· negotovina
· prodaja ukupno

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Evidencija o nabavi i prodaji u trgovini na veliko

Taj modul vam omogućava pregled i unos podataka glede vrste knjiženja (nabava ili
prodaja) u knjizi TD. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu
možete upotrijebiti:
· unos novog knjiženja
· brisanje knjiženja
· popravka knjiženja
· F10 - ispis knjige TD

Sve ostale opće funkcije prikaza

92
Unos knjiženja u knjigu TD

Pri unosu knjiženja u knjigu TD morate unijeti:

· datum knjiženja
· datum dokumenta
· opis knjiženja
· broj isprave (dokumenta)
· vrstu knjiženja
· nabavu

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Osnovna sredstva

U modulu osnovna sredstva, vodite stanje osnovnih sredstava.

Izaberite u roletnom meniju opciju Računovodstvo i potom stavku Osnovna sredstva.
Sada možete izabrati među sljednećim mogućnostima:
· Šifranti OS - osnovni podaci za rad s osnovnim sredstvima. Tu unosite registar
osnovnih sredstava i pomoćne šifrante

93
· Izračuni OS - glavni modul, gdje obračunavate amortizaciju i revalorizaciju
osnovnih sredstava
· Kartica OS - u tom modulu pregledate kartice pojedinačnih osnovnih sredstava
· Simulacija OS - modul za izradu obračuna amortizacije OS za proizvodljno
razdoblje.

Modul radi tako, da najprije unesete podatke o svojim osnovnim sredstvima, potom
izaberete opciju izračun podataka gdje izračunavate novo stanje osnovnih sredstava.

POZOR: prije nego idete na izračun podataka, morate najprije unijeti sve promjene
osnovnih sredstava!

Šifranti OS

Pri unosu osnovnog sredstva morate tu reći i, u kojem pogonu, tr. mjestu, kontu,
rev. i amort. grupi spada, zato morate prije toga unijeti podatke o pogonima, tr.
mjestima, kontima, amort. grupama i rev. grupama.

Izaberite u roletnom meniju stavku Šifranti OS. Tu možete izabrati između sljedećih
mogućnosti:
· Pogoni OS - v tem modulu delate s šifrantom pogona
· Ttroškovna mjesta OS - u tom modulu radite sa šifrantom troškovnih mjesta
· Lokacije OS - u tom modulu radite sa šifrantom lokacija
· Konti OS - u tom modulu radite sa šifrantom konta za osnovna sredstva
· Amort. grupe OS - v tom modulu radite sa šifrantom amortizacijskih grupa
· Rev. grupe OS - u tom modulu radite sa šifrantom revalorizacijskih grupa
· Registar OS - u tom modulu radite sa šifrantom osnovnih sredstava

94
Šifrant pogona OS

U šifrantu pogona unosite sve poslovne pogone, gdje imate locirana svoja osnovna
sredstva. Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog pogona
· Brisanje pogona
· Popravka pogona

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos pogona OS

Pri unosu pogona morate unijeti:

· šifru pogona
· ime pogona

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva pogona ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

95
Troškovna mjesta

U šifrantu troškovnih mjesta unosite sva troškovna mjesta koja trebate pri svom
radu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos troškovnog mjesta

Pri unosu troškovnog mjesta morate unijeti šifru i ime toga mjesta.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva troškovna mjesta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

96
Šifrant lokacija OS

U šifrant lokacija unosite sve lokacije koje trebate pri svom radu. Namjena lokacije je
široka. Možete ih upotrebljavati za vođenje i analizu projekata, pregled prodaje po
programima, troškova po komercialistima itd. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te
dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U
glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos lokacije OS

Pri unosu lokacije morate unijeti šifru i ime te lokacije.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije lokacije ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

97
Šifrant konta OS

U šifrantu konta unosite sve konte za osnovna sredstva koja trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos konta OS

Pri unosu konta morate unijeti konto i naziv toga konta. Za izradu temeljnice i
automatskog prijenosa obračuna u glavnu knjigu pa trebate još sljedeće podatke:
· konto za knjiženje troška amortizacije
· konto za knjiženje popravke vrijednosti OS
· konto za knjiženje troška rev. amortizacije
· konto za knjiženje rev. izida

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva konta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

98
Šifrant amort. grupa

U šifrant amort. grupa unosite sve amortizacijske grupe koje trebate za obračun
amortizacije. Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove grupe
· Brisanje grupe
· Popravka grupe

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos amort. grupe

Pri unosu amort. grupe morate unijeti šifru, ime i godišnju stopu amortizacije te
grupe.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije grupe ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

99
Šifrant rev. grupa

U šifrantu rev. grupa unosite sve revalorizacijske grupe, koje trebate za obračun
revalorizacije. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove grupe
· Brisanje grupe
· Popravka grupe

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos rev. grupe

Pri unosu rev. grupe morate unijeti šifru i ime revalorizacijske grupe.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije grupe ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

100
Registar OS

U registar osnovnih sredstava unosite sva osnovna sredstva koja upotrebljavate u

poduzeću. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog sredstva
· Brisanje sredstva
· Shift+Ins - Kopiranje izabranog zapisa
· F4 - Promjena vrijednosti sredstva
· F3 - Pomjeranje osnovnog sredstva
· Alt+V - Održavanje za OS
· F6 - preračun stanja
· Popravka sredstva

Sve ostale opće funkcije prikaza

101
Unos osnovnog sredstva

Pri unosu osnovnog sredstva morate unijeti:

· inventurni broj (vrijede samo brojevi bez slova ili drugih znakova)
· naziv sredstva
· naziv dobavljača
· broj dokumenta
· tvornički broj
· fakturna vrijednost
· datum fakture
· skrbnik osnovnog sredstva (za evidenciju, pa naknadno možete ispisati sva OS za
koja skrbi određeni skrbnik)
· pogon, TM, konto, amort. grupu i rev. grupu za to OS
· datum aktiviranja i godina izrade OS
· pri promjeni vrijednosti to OS računaj posebno (u tom primjeru program za svaku
promjenu samostalno obračuna amortizaciju)
· trenutna nabavna i otpisana vrijednost
· neobračunati dio (programu možete dodijeliti postotak neobračunate vrijednosti,
pod kojom ne bo šel, tako bi OS imalo neku vrijednost, kad bi ste ga prodali)
· pri izdvajanju OS označite polje izdvojen te upišite datum i način izdvajanja

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva OS ne mogu imati iste šifre!

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

102
Promjena vrijednosti osnovnog sredstva

Ta funkcija je namijenjena unosu promjene vrijednosti OS. Dolazi u obzir pri

dogradnji i sličnim situacijama, gdje se poveća ili promijeni vrijednosti OS. U registar,
u biti, unesete nov podatak, koji ima jednak inventurni broj, drugačiji je jedino broj
promjene na tom OS.

Kakav će biti izračun amortizacije za tako sastavljeno OS?

Program najprije izračuna ukupnu nabavnu i otpisanu vrijednost i izračuna

amortizaciju za tako zajedničko sredstvo. Potom taj iznos proporcionalno razdijeli po
svim promjenama, tako da se sredstvo jednakomjerno otpisuje po svim promjenama.

103
Premještaj osnovnog sredstva

Ta funkcija je namijenjena unosu premještaja OS. Dolazi u obzir pri premještaju

sredstva s jedne lokacije ili troškovnog mjesta na drugo.

Program zabilježi i datum tog premještaja tako da pri obračunu amortizacije i

revalorizacije promjene uzima u obzir od tog datuma naprijed.

104
Izračuni OS

Modul Izračuni OS je namijenjen izračunu, pregledu i ispisu mjesečnih obračuna

amortizacije. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz mjesečnih obračuna
OS. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete
upotrijebiti:
· Unos novog obračuna
· Brisanje obračuna
· Pregled obračuna
· F2 - zaključak obračuna (pri zaključivanju obračuna OS program uvijek uradi
temeljnicu, koja ima u broju istu godinu kao obračun OS)
· F3 - Obračun OS (na kraju obračunskog razbdoblja)
· F4 - Koeficijenti za revalorizaciju

F10 - razni ispisi izvještaja (kod ispisa morate izabrati razdoblje za koje želite
pregledati izvještaje):
· rekapitulacija amortizacije OS
· rekapitulacija amortizacije OS po TM
· obračun amortizacije za s.p. za l. 2001 i 2002
· rekapitulacija revalorizacije OS
· rekapitulacija revalorizacije OS po kontima
· popisni list za s.p. za l. 2001 i 2002
· popisni list aktivnih OS za s.p. za l. 2001 i 2002
· popisni list izdvojenih OS za l. 2001 i 2002
· rekapitulacija rev. amortizacije OS
· rekapitulacija rev. amortizacije OS po TM

F9 - rekapitulacija podataka: u rekapitulacijama imate razne varijante mjesečnih

obračuna po kontima i troškovnim mjestima.

105
Koeficijenti za revalorizaciju

Prije nego možete zadati obračun OS, morate najprije unijeti revalorizacijske
koeficijente*. Program treba mjesečni koeficijent za obračun revalorizacije
amortizacije i mjesečne koeficijente za revalorizacijske grupe, koje ste unijeli u šifrant
grupa.

Dokle nemate unesene koeficijente, program vam neće dopustiti obračunati

amortizaciju i revalorizaciju!

Rad s modulom je jednak radu sa svim prikazima u sistemu.

* Revalorizacijske koeficijente unosite u modulu Koeficijenti za revalorizaciju u

izračunima OS.

Unos novog obračuna OS

Kad ste pripremili sve osnovne obračunske podatke, možete ići na izračun OS.
Izaberite tu funkciju i na zaslonu će se pojaviti novi prozor, koji vas pita za koje
mjesece želite napraviti obračun. Također, ako želite napraviti obračun za cijelu
godinu, program će uraditi 12 izračuna za svaki mjesec posebno, naravno, možete
ispisati rekapitulaciju samo za cijelu godinu.

106
Pregled obračuna OS

U tom prikazu imate mogućnost pregledati, analizirati i ispisivati određene obračune.

Zanimljivo pri tom obračunu je, da je program istovremeno obračunao amortizaciju
OS, revalorizaciju amortizacije i revalorizaciju OS za određeni mjesec. Naravno,
možete ispisati svaki podatak posebno. Tako imate na raspolaganju sljedeće ispise
po osnovnim sredstvima:
· mjesečna amortizacija OS
· amortizacija OS po TM
· revalorizacija OS
· revalorizacija OS po kontima
· izdvojena sredstva u tom mjesecu
· stanje OS po obračunu
· revalorizacija amortizacije OS
· revalorizacija amortizacije OS po TM

Ponekod je velik broj osnovnih sredstava, tako da su ti ispisi potpuno neupotrebljivi.

Za taj primjer smo pripremili rekapitulacije obračuna po kontima i troškovnim
mjestima u različitim varijantama.

Zanimljiva mogućnost je i upotreba filtra i ispis izabranih (filtriranih) osnovnih

sredstava.

107
Kartice OS

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o osnovnim sredstvima. Da bi mogli

pregledati podatke pojedinačnog OS morate najprije izabrati željeno osnovno
sredstvo iz šifranta OS kojeg želite pregledati. Rad s prikazima (prozorima) je jednak
radu u svim prikazima u sistemu.

Također, tu imate neke dodatne funkcije:

· F9 - rekapitulacija podataka
· F10 - ispis svih ili pojedinačnih kartica OS

Simulacija OS

Modul Simulacija OS je namijenjen izradi obračuna amortizacije OS za proizvoljno

razdoblje. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz obračuna OS. U glavnom
meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Unos obračuna simulacije
· Brisanje obračuna simulacije
· Pregled obračuna simulacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

108
Unos obračuna simulacije OS

Kad ste pripremili sve osnovne obračunske podatke, možete ići na izračun simulacije
OS. Po izboru funkcije pojavi se novi prozor, koji vas upita za kratak opis simulacije,
te razdoblje za koje želite uraditi obračun simulacije. Program će vam pripremiti 12
mjesečnih izračuna obračunske godine (npr. ako bi ste izabrali simulaciju obračuna
OS za razdoblje od 2003. do 2005., program bi vam pripremio za svaku godinu 12
mjesečnih obračuna, ukupno dakle 36).

Prije nego zadate obračun simulacije uvjerite se da imate unesene sve

koeficijente izabranoga obračunskog razdoblja!

Pregled obračuna simulacije OS

U tom prikazu imate mogućnost pregledati, analizirati i ispisivati određeni obračun.

Zanimljivo pri tom obračunu je, da je program istovremeno obračunao amortizaciju
OS, revalorizaciju amortizacije i revalorizaciju OS za određeni mjesec. Naravno,
možete ispisati svaki podatak posebno. Tako imate na raspolaganju sljedeće ispise
po osnovnim sredstvima:
· ispis mjesečne amortizacije OS i
· amortizacije OS po TM

Ponekad je veliko broj osnovnih sredstava, tako da su ti ispisi potpuno neupotrebljivi.

Za takve primjere smo pripremili rekapitulacije obračuna po kontima i troškovnim

109
mjestima u različitim varijantama.

Zanimiljiva mogućnost je i upotreba filtra i ispis izabranih (filtriranih) osnovnih

sredstava.

Kadrovi i plaće

U modulu plaće, vodite plaće za svoje zaposlene i ugovorne radnike. Važan dio tog
modula je kadrovska evidencija, koja omogućava vođenje svih podataka o
zaposlenim, tako da je moguće obračun plaća brži.

Izaberite u roletnom meniju opciju Računovodstvo i zatim stavku Kadrovi i plaće.

Sada možete izabrati među sljedećim mogućnostima:
· Osnovni podaci za plaće - osnovni podaci za rad s plaćama. Tu unosite nazive, žiro
račune, odbitke za radnike
· Osnovni podaci za kadrove - tu unosite šifrante relacije prijevoza na rad,...
· Kadrovska evidencija - modul za vođenje podataka o zaposlenima
· Nalozi za izobrazbu - u tom modulu unosite sve zaposlene, koje šaljete na razne
izobrazbe
· Izračuni plaća radnika - u tom modulu obračunavate plaće
· Obračun doprinosa obveznika - dodatek za one, koji su po statusu poduzeća
samostalni poduzetnici i moraju obračunavati doprinose za socijalnu zaštitu
· Ugovori o radu - dodatak za one koji imaju ugovorne radnike

110
Osnovni podaci OD

Neke stvari kod plaća su fiksne i ne mijenjaju se svaki mjesec, zato ih unesete u
osnovne podatke, program ih upotrijebi pri svakodnevnom radu s obračunom plaća.
Na raspolaganju imate sljedeće mogućnosti:
· Unos naziva OD - namještate oblik platne liste
· Izbor formule za izračun plaće - poduzeće upotrebljva različite formule za izračun
plaća, tu možete izabrati među varijantama
· Unos transakcijskih računa OD - transakcijski računi za plaćanje doprinosa i poreza
· Odbici OD - da ne bi trebali svaki mjesec provjeravati tko ima kakav odbitak, unesit
ih u tom modulu.

Unos naziva OD

Tu možete namještati svoje nazive za pojedinačne stavke na platnoj listi (na

obračunu i ispisu platne liste). Namještanje će vrijediti za sve radnike. Možete unijeti
i osnovne podatke o poduzeću koji su potrebni samo za obračun ili izračun plaća.

111
Izbor formule za izračun plaće

Gdje poduzeća upotrebljavaju različite varijante obračuna plaća, tu je nekoliko

mogućnosti koje možete lako namjestiti:

1. osnova za minuli rad

2. osnova za učinak 1 na platnoj listi
3. osnova za učinak 2 na platnoj listi
4. osnova za učinak 3 na platnoj listi
5. osnova za dodatak na stalnost
6. osnova za bolovanje do 30 dana

Namještanje će početi vrijediti pri sljedećem obračunu, za već obračunate plaće se

neće promijeniti ništa.

Unos transakcijskih računa OD

Da bi program mogao pravilno ispisati potrebne obrasce (REK 1, REK 2, Obr Pl),
treba i podatke o transakcijskim računima za obveze za doprinose i poreze. Tu ih
možete unijeti.

112
Za što još su ti transakcijski računi. Pošto program omogućava automatsku izradu
platnih naloga, tu će potražiti transakcijske račune za platne naloge. Inače,
transakcijske račune možete unijeti i u čarobnjak za platne naloge, gdje su
pripremljeni prijedlozi za platne naloge za plaće.

Odbici OD

Taj prikaz je namijenjen vođenju odbitaka za radnike. Odbici su moguće krediti,

dodatno zdravstveno osiguranje, administrativne zabrane itd. Izaberite tu opciju i na
zaslonu će te dobiti prikaz odbitaka, o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati
u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete
upotrijebiti:
· unos novog odbitka
· brisanje odbitka
· popravka odbitka

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos odbitka OD

113
Pri unosu odbitka morate unijeti sljedeće podatke:
· datum početka odbitka
· šifru radnika
· šifru kreditodavca (kreditora)
· iznos odbitka i valutu
· ukupan broj obroka i ostatak obroka (broj obroka i ostatak obroka je na početku
jednak; program vam ostatak obroka smanjuje automatski, glede obračunate
plaće)
· pozivni broj za virman
· opis za virman

Unos potvrdite tipko F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Osnovni podaci za kadrove

Neke stvari pri kadrovima su fiksne i ne mjenjaju se svaki mjesec, zato ih unesete u
osnovne podatke. Na raspolaganju imate sljedeće mogućnosti:
· Šifrant relacija prijevoza na rad - program može sam obračunati i prijevoz na rad,
za to treba šifrant prijevoza.

114
Šifrant relacija prijevoza na rad

Taj šifrant je namijenjen jednostavnijem obračunu prijevoza na rad. U šifrant unosite

relacije, koje imaju radnici, kod svake relaciji morate unijeti i broj kilometara u oba
smjera ili vrijednost mjesečne karte (način je ovisan od namještanja programa).
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz (tablicu) šifranta, o radu s njim
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje
tu možete upotrijebiti:
· unos nove relacije
· brisanje relacije
· popravka relacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos relacije

Pri unosu relacije morate unijeti osnovne podatke o relaciji:

· šifra relacije
· naziv relacije
· broj kilometara ili vrijednost mjesečne krate - način je ovisan od izabranog
namještanja u programu
* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije relacije ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

115
Kadrovska evidencija

Modul Kadrovska evidencija omogućava vođenje svih podataka o zaposlenima, tako

da je i obračun plaće brži. U šifrant unosite radnike i sve ostale podatke, koji su
potrebni za rad. Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog radnika
· brisanje radnika
· popravka radnika
· F3 - kriteriji za dopust radnika
· F4 - opis radnika
· odobrenje extra dopusta radnika
· personalna mapa radnika
· ugovori o zaposlenju
· inovacije
· nalozi za izobrazbu
· razni izvještaji i pregledi

Pošto pri unosu kadrovske evidencije unosite velik broj podataka, tu su na

raspolaganju i dodatni šifranti koje trebate za unos kadrovske:
· šifrant partnera
· šifrant troškovnih mjesta
· platni razredi
· tarifni razredi
· odjeli
· radna mjesta
· prijevozi
· kriteriji za dopust
· seminari
· šifrant vrste izobrazbe
· šifrant zanimanja
· šifrant vrste extra dopusta
· šifrant lastnosti
· šifrant kodova za vrste plaće
· šifrant vrsta zdravstvenih pregleda

116
· šifrant vrsta dokumenata
· šifrant vrsta prestanka radnog odnosa

Unos radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu radnika morate najprije unijeti osnovne podatke o radniku:

· šifra radnika
· spol
· ime radnika
· status radnika (redovno zaposlen, ugovorno, na određeno vrijeme... )

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva radnika ne mogu imati iste šifre!
Pošto je broj podataka koji su potrebni za kadrovsku vrlo velik unosno polje je
razdijeljeno na sljedeće listiće:
· osnovno
· prebivalište
· izobrazba
· interna izobrazba
· plaća
· radni staž
· dopusti
· obveznici
· dokumenti
· ocjene sposobnosti
· dodaci
· odbici
· nazivi na plaći
· seminari
· zdravstveni pregledi
· zaštita na radu

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

117
Unos osnovnih podataka radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu osnovnih podatka radnika morate unijeti/izabrati sljedeće podatke:

· očevo ime
· datum i mjesto rođenja
· telefon
· GSM
· radno mjesto (iz šifranta radnih mjesta)
· JMBG
· odjel (iz šifranta odjela)
· porezni broj
· troškovno mjesto (iz šifranta troškovnih mjesta)
· poreznu ispostavu
· lokaciju (iz šifranta lokacija)
· Izob. M4 (podatak je važan za obrazac M4)
· sindikat (iz šifranta partnera)
· radni dan
· KS - krajevna skupnost (iz šifranta partnera)
· e-mail

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

118
Unos prebivališta radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu prebivališta radnika unosite sve podatke o stalnom prebivalištu ili
privremenom prebivalištu.
Pri svakom prebivalištu možete unijeti:
· datum
· ulica
· pošta
· mjesto

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

119
Unos izobrazbe radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu izobrazbe radnika unosite sve konačane izobrazbe koje je radnik završio.
Pri svakoj izobrazbi unosite/birate:
· datum diplomiranja
· naziv škole
· izobrazbu radnika (iz šifranta izobrazbe)
· zanimanje radnika (iz šifranta poklicev)
· trošak izobrazbe

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

120
Unos interne izobrazbe radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu interne izobrazbe radnika unosite sve izobrazbe u poduzeću koje je radnik
obavio.
Pri tom morate unijeti/izabrati:
· datum izobrazbe
· kratak opis
· stupanj int. izobrazbe
· vrstu int. izobrazbe

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

121
Unos podataka o plaći radnika

Pri unosu podataka o plaći radnika unosite sve promjene njegove plaće. Pri svakoj
promjeni unosite:
· datum napredovanja
· kratak opis napredovanja
· koeficijent OD
· platni razred
· tarifni razred
· postotak napredovanja
· fiksni dodatak na uspješnost
· fiksni dodatak na uspješnost 2
· fiksni dodatak na uspješnost 3
· radno mjesto
· troškovno mjesto
· satnica.bolA
· lanjska satnica

Unos nove promjene počnete tipkom Ins. unos potvrdite tipko F2, izlaz je moguć
tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

122
Unos radnog staža radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu radnog staža radnika morate unijeti sljedeće podatke:

· datum prvog zaposlenja (neobvezan podatak)
· radni staž do ulaza (godina-mjesec-dan)
· radni staž u društvu do ulaska (godina-mjesec-dan), ako je radnik nekad već prije
radio u vašem poduzeću (neobvezan podatak za radni staž, ipak zanimljiv za podatke
o stalnosti)
· datum zasnivanja radnog odnosa
· radni staž u poduzeću i ukupni radni staž program izračuna sam (uvijek računa do
današnjeg dana)
· osigurana dob (godina-mjesec-dan), ako je radnik bio na zavodu, pa si je sam
plaćao radni staž (neobvezan podatak za radni staž, ipak zanimljiv za jubilarne
nagrade)

Pri prestanku radnog odnosa tu još označite:

· da je radnik prestao s radnim odnosom
· način prestanka radnog odnosa (iz šifranta vrste prestanka radnog odnosa)
· datum prestanka radnog odnosa

123
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos dopusta radnika u kadrovsku evidenciju

Oni, koji su upotrijebili kriterije za izračun dopusta radnika, imaju tu već zapisan broj
sati radnog dopusta za radnika za izabranu godinu. Ostali morate najprije unijeti
godinu, za koju želite unijeti podatke o dopustu. Za svaku godinu unosite:
· godinu, za koju unosite
· broj sati redovnog dopusta
· broj sati dodatnog (ekstra) dopusta
· broj sati lanjskog dopusta
· max. broj dana

Iz platnih listi će program automatski voditi evidenciju potrošenih sati.

Unos nove godine počnete tipkom Ins. Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć
tipkom Esc.
U donjem dijelu prozora na raspolaganju su vam i dugmad za navigaciju među
zapisima.

124
Vnos zavarovancev delavca v kadrovsko evidenco

Če želite, da vam program sam obračuna davčno olajšavo za vzdrževane člane,

potem jih morate tukaj vnesti. Te podatke lahko obenem uporabljate tudi kot
evidenco otrok vaših zaposlenih. Za vsakega zavarovanca vnašate:
· ime in priimek
· davčno številko
· datum rojstva
· razmerje do delavca
· spol
· EMŠO
· ali je vzdrževana oseba
· ali je zavarovana oseba
· vrsta se uporablja za izračun davčne olajšave za vzdrževane člane (šifra 1 se
uporablja za prvega otroka ali zakonca; šifra 2 za drugega otroka; 3 za tretjega
otroka; 4 za četrtega otroka; 5 za petega otroka; 6 za šestega ali več otrok; 11 za
posebne olajšave (100%)

Vnos novega zavarovanca začnete s tipko Ins. Vnos potrdite s tipko F2, izhod pa je
možen s tipko Esc.

V spodnjem delu okna so vam na voljo tudi gumbi za navigacijo med zapisi.

125
Unos dokumenata radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu dokumenata radnika morate unijeti sljedeće podatke:

· broj putovnice (neobvezan podatak)
· broj radne knjižice
· broj zdravstvene knjižice
· šifru banke i broj transakcijskog računa (na podlozi tog podatka program može
sam pripremiti platni nalog za isplatu radniku)
· TRR - ako ide na transakcijski račun označite tu opciju

Napomena: Radnik ima moguće više računa, pri svakom računu možete odrediti
koliki dio plaće će ići na pojedinačni račun (u %). Pri transakcijskom računu označite
i opciju TRR, pošto inače ide na platni nalog.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

126
Unos ocjene sposobnosti radnika

Tu možete voditi evidenciju svih ocjena različitih sposobnosti radnika:

· datum
· vrsta sposobnosti (u šifrantu možete definirati proizvoljne sposobnosti, koje su vam
važne za vrednovanje radnika)
· ocjena sposobnosti
· daljnji opis

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

127
Unos dodataka radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu dodataka radnika morate unijeti sljedeće podatke:

· sve relacije koje radnik ima pri prijevozu na rad (iz toga vam program sam može
izračunati dodatak za prijevoz na rad)
· dobije li radnik plaćenu marendu

Unos nove relacije počnete tipkom Ins. Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć
tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

128
Unos odbitaka radnika u kadrovsku evidenciju

Pošto ste opće odbitke radnika unijeli u pregledu odbitaka, tu unosite samo još:
· postotak od brutto plaće za sindikat
· postotak od netto plaće za samodoprinos
· postotak od dod. mir. osiguranja - poslodavac
· postotak od dod. mir. osiguranja - radnik

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

129
Unos naziva za platnu listu radnika

Za one, kojima opća namještanja naziva za platnu listu, koja vrijede za sve radnike
nisu dovoljna, tu je dodatak. Za svakog radnika možete definirati nazive na platnoj
listi.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

130
Unos seminara radnika u kadrovsku evidenciju

Pri unosu seminara pojedinačnog radnika potrebno je unijeti/izabrati sljedeće

podatke:
· datum seminara
· vrstu seminara (iz šifranta seminara)
· broj sati
· iznos
· opis seminara

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

131
Unos obavljenih zdravstvenih pregleda radnika u kadrovsku
evidenciju

Obavljene zdravstvene preglede radnika upisujete u taj dio kadrovske evidencije. Pri
tom morate unijeti još sljedeće podatke:
· datum obavljenog zdr. pregleda
· vrstu zdr. pregleda
· valjanost zdr. pregleda
· opis zdr. pregleda

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

132
Unos obavljenih ispita iz zaštite na radu radnika u kadrovsku
evidenciju

Ovdje upisujete podatke povezane s ispitima iz zaštite na radu. Potrebno je unijeti:

· datum obavljenog ispita iz zaštite na radu
· valjanosti ispita
· opis ispita

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

U donjem dijelu prozora su vam na raspolaganju i dugmad za navigaciju među

zapisima.

Odobravanje extra dopusta radnika

133
Pri svakom radniku možete upisati extra dopust, program će vam ažurno voditi
podatke u kadrovskoj evidenciji.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog extra dopusta
· brisanje extra dopusta
· popravka extra dopusta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos extra dopusta

Pri unosu extra dopusta izabranog radnika je potrebno unijeti:

· datum odobrenja dopusta
· šifra (vrsta extra dopusta)
· ime (naziv vrste extra dopusta)
· broj dana
* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva dopusta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Personalna mapa radnika

134
Modul je namijenjen evidenciji svih primljenih dokumenata radnika. Najprije izaberite
željenog radnika iz šifranta radnika i dobit će te popis svih njegovih dokumenata.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· unos nove stavke mape
· brisanje stavke mape
· popravka stavke mape

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos stavke mape

Pri unosu dokumenta u personalnu mapu radnika možete upisati:

· datum dokumenta
· vrstu dokumenta (iz šifranta vrste dokumenata)
· naziv dokumenta
· opis dokumenta
· link - put do mape, kamo želite pohraniti dokument

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

135
Ugovori o zaposlenju

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz svih vrsta ugovora o

zaposlenju. Za svakog zaposlenog tu možete unositi ili mijenjati njegove podatke.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· unos novog ugovora
· brisanje ugovora
· popravka ugovora
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant radnika
· Vrste ugovora o zaposlenju

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog ugovora o zaposlenju

Pri vnosu ugovora o zaposlenju možete unositi sljedeće podatke:

· broj ugovora
· datum ugovora

136
· vrstu ugovora (ako imate u šifrantu vrste ugovora uesene podatke, program vam
ih tu prikaže)
· šifru radnika
· datum početka
· datum kraja
· platni razred (iz šifranta platnih razreda)
· tarifni razred (iz šifranta tarifnih razreda)
· koeficijent OD
· napredovanje (u %)
· RM - radno mjesto (iz šifranta radnih mjesta)
· TM - troškovno mjesto (iz šifranta troškovnih mjesta)
· opis ugovora

Po potvrdi će vam se podaci automatski prenijeti u kadrovsku evidenciju, pod

podatke o plaći radnika.

Šifrant vrste ugovora o radu

U šifrant vrste ugovora o radu unosite sve vrste ugovora, koje trebate pri svom
radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(prozorom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste ugovora
· brisanje vrste ugovora
· popravka vrste ugovora

Sve ostale opće funkcije prikaza

137
Unos nove vrste ugovora

Pri unosu vrste ugovora morate unijeti šifru i naziv vrste ugovora.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Inovacije

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijedloga inovacija. S tim

modulom vodite prijedloge inovacija od početka do kraja.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· unos novog prijedloga inovacije
· brisanje prijedloga inovacije
· popravka prijedloga inovacije
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant radnika

138
· Vrste inovacijskih prijedloga
· Vrste područja za inovacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog prijedloga inovacije

Pri unosu prijedloga inovacije možete unijeti sljedeće podatke:

· broj prijedloga
· datum prijedloga
· status prijedloga (možete izabrati između 3 statusa: primljen prijedlog, vraćen
prijedlog ili prijedlog u obradi)
· vrsta prijedloga (iz šifranta vrste prijedloga)
· opis prijedloga
· mišljanje komisije
· datum rasprave
· korist
· nagrada

Kad prvi put upišete podatke o inovaciji, više ne možete izabrati područja inicijative i
predlagatelje prijedloga. Onda, kad potvrdite izabrani prijedlog i ponovno ga otvorite
možete izabrati:
· područje inicijative (iz šifranta područja inovacija)

139
· autore i koautore (iz šifranta radnika); kod svakog predlagatelja možete upisati
njegov dio
· članove komisije (iz šifranta radnika); kod svakog člana možete zapisati i datum

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrsta inovacija

U šifrantu vrsta inovacija unosite sve vrste inovacija koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste inovacije
· brisanje vrste inovacije
· popravka vrste inovacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste inovacije

Pri unosu vrste inovacije morate unijeti šifru i naziv vrste inovacije.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

140
Šifrant vrsta područja za inovacije

U šifrantu vrsta područja za inovacije unosite sva područja inovacija koja trebate pri
svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog područja
· brisanje područja
· popravka područja

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrsta područja za inovacije

Pri unosu područja inovacije morate unijeti šifru i naziv područja za inovacije.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

141
Nalozi za izobrazbu

Modul je namijenjen vođenju naloga izobrazbe svih zaposlenih. Pri svakoj izobrazbi
možete definirati i sudionike.
Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz svih naloga za izobrazbu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog naloga
· brisanje naloga
· popravka naloga
· F4 - sudionici seminara

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog naloga za izobrazbu

Pri unosu naloga za izobrazbu možete unijeti sljedeće podatke o seminaru:

· red. br. naloga

142
· datum naloga
· vrsta seminara (iz šifranta vrste seminara)
· izvođač
· opis dok.
· broj sati
· broj dana
· ocjena

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva naloga ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Sudionici seminara

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz svih sudionika izabranog

seminara.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog sudionika
· Delete: brisanje sudioinika
· Enter: popravka sudionika

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

143
Unos sudionika seminara

Pri unosu sudionika možete unijeti sljedeće podatke:

· radnika
· opis dokumenta
· ocjenu
· vrijednost

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Izvještaji iz kadrovske evidencije

Pošto je u kadrovskoj evidenciji na raspolaganju dosta ispisa, nekoliko riječi o njima.

Na raspolaganju imate sljedeće ispise:
· ispis kadrovske evidencije - kao što im ime kaže, tu ispišete podatke o kadrovskoj
evidenciji. Podatke o svakom radniku dobijete na svom listu
· jubilarne nagrade za ukupni radni staž - kad izaberete razdoblje koje vas zanima,
program će pozvat sve radnike koji će (su) u zadanom razdoblju ispuniti uvjet za
jubilarnu nagradu
· troškovi prijevoza na rad - kad izaberete način sortiranja i grupiranja, program će
potražiti trenutne podatke o dodacima za prijevoz na rad za radnike
· radnici i platni razredi - kad izaberete način sortiranja i grupiranja program će
potražiti trenutne podatke o platnim razredima za radnike
· pregled osnovnih plaća - kad izaberete način sortiranja i grupiranja program će
potražiti trenutne podatke o osnovnim plaćama radnika
· pregled radnog staža na dan - kad izaberete način sortiranja i grupiranja i datum
koji vas zanima, program će potražiti podatke o radnom stažu radnika na izabrani
datum
· pregled korištenja dopusta - kad izaberete način sortiranja i grupiranja i mjesec
koji vas zanima, program će potražiti podatke o godišnjem dopustu za radnike

144
· pregled kriterija za dopust po radnicima - kad izaberete način sortiranja i
grupiranja, program će potražiti trenutne podatke o kriterijima za godišnji dopust za
radnike

Pregledi iz kadrovske evidencije

U kadrovskoj evidenciji je na raspolaganju cijeli niz pregleda:

· platni razredi radnika
· dopusti
· izobrazbna struktura radnika
· interna izobrazbna struktura
· obavljeni seminari radnika
· obavljeni zdravstveni pregledi
· obavljeni ispiti iz zaštite na radu
· osiguranici zaposlenih
· ugovori o zaposlenju
· kompletan pregled kadrovskih podataka

Pregled platnih razreda radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o platnim razredima radnika na

proizvoljno izabran dan. Program Vam automatski prikaže sve radnike na platnoj listi
za tekući dan. Tu, također, imate pred sobom prikaz, rad s njim je jednak radu sa
svim prikazima u sistemu.

145
Pregled dopusta radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o iskorištenim dopustima radnika na

proizvoljno izabran dan. Program Vam automatski prikaže sve radnike koji su koristili
dopust do izbranog dana (potrebne podatke program sam prenese iz izračuna plaća).
Tu, također, imate pred sobom prikaz, rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u
sistemu.

Pregled izobrazbne strukture radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o izobrazbnoj strukturi radnika na

proizvoljno izabran dan. Program Vam automatski prikaže sve radnike sa završenom
školom za tekući dan. Tu, također, imate pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je
jednak radu sa svim prikazima u sistemu.

146
Pregled interne izobrazbne strukture radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o internoj izobrazbnoj strukturi radnika

na proizvoljno izabran dan. Program Vam automatski prikaže sve radnike sa
završenom internom izobrazbom na tekući dan. Tu, također, imate pred sobom
prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u sistemu.

Pregled obavljenih seminara radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o obavljenim seminarima radnika za

proizvoljno razdoblje. Program Vam automatski prikaže sve radnike, koji imaju
obavljene seminare za tekuću godinu. Tu, također, imate pred sobom prikaz
(tablicu), rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u sistemu.

147
Pregled obavljenih zdravstvenih pregleda radnika

Program Vam automatski prikaže sve radnike koji imaju obavljen zdravstveni pregled.
Tu, također, imate pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu sa svim
prikazima u sistemu.

Pregled obavljenih ispita iz sigurnosti na radu

Program Vam automatski prikaže sve radnike, koji imaju obavljen ispit iz sigurnosti
na radu. Tu, također, imate pred sobom prikaz (tablicu), rad s njim je jednak radu sa
svim prikazima u sistemu.

Pregled osiguranika zaposlenih

148
Program Vam automatski prikaže sve osobe, koje su osigurane po zaposlenom. Tu,
također, imate pred sobom prikaz, rad s njim je jednak radu sa svim prikazima u
sistemu.

Kompleten pregled kadrovskih podataka

U tom pregledu imate izabrane sve podatke u jednoj tablici o radnicima:

· osnovni podaci
· podaci o dopustu
· podaci o radnom stažu
· podaci o plaći

Šifrant platnih razreda

U šifrantu platnih razreda unosite sve platne razrede, u kojima imate postavljene
radnike s ugovorima. Tako možete u kadrovskoj evidenciji (listić plaća), kod svakog
radnika definirati u koji platni razred spada.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz, o radu s prikazima (prozorima)

149
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje
tu možete upotrijebiti:
· Unos novog platnog razreda
· Brisanje platnog razreda
· Popravka platnog razreda

Sve ostale opće funkcije prikaza

Vnos plačilnega razreda

Pri vnosu plačilnega razreda morate vnesti:

· številko plačilnega razreda
· naziv plačilnega razreda
· brutto znesek, s katerim se začne ta plačilni razred
· koeficient plačilnega razreda

* POZOR: Šifre so unikatne, torej dva razreda ne more imeti iste šifre!
Vnos potrdite s tipko F2, izhod pa je možen s tipko Esc.

Šifrant tarifnih razreda

U šifrantu tarifnih razreda unosite sve tarifne razrede, koje trebate pri svom radu.
Tako možete u kadrovskoj evidenciji (listić plaća), kod svakog radnika definirati u koji
tarifni razred spada.

150
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(prozorom) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje ovdje možete
upotrijebiti:
· unos novog tarifnega razreda
· brisanje tarifnog razreda
· popravka tarifnoga razreda

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos tarifnog razreda

Pri unosu tarifnog razreda unosite sljedeće podatke:

· šifru
· naziv
· koeficijent tarifnog razreda

... te izaberete podatke:

· kriteriji za dopust za tarifni razred (svim kriterijima povezanim s tarifnim razredom
morate u šifrantu svih kriterija za dopuste dodijeliti šifre veće od 200)

Kad budete pripremali odluke za radnike program će vam na odluku automatski

prenijeti podatke o dopustima za tarifni razred!

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva tarifna razreda ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

151
Šifrant odjela

U šifrantu odjela unosite sve odjele u poduzeću, u kojima rade zaposleni. Odjele
trebate pri unosu podataka o radniku u kadrovskoj evidenciji, pa kod osnovnih
podataka unosite i broj odjela, na kojem radnik radi.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz, o radu s prikazima (prozorima)
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje
tu možete upotrijebiti:
· Unos novog odjela
· Brisanje odjela
· Popravka odjela

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos odjela

Pri unosu odjela morate unijeti:

· šifru odjela
· naziv odjela

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva odjela ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

152
Šifrant radnih mjesta

U šifrantu radnih mjesta unosite sva radna mjesta koja imate definirana u
sistemizaciji radnih mjesta za svoje poduzeće. Kada tu definirate sva radna mjesta
možete u kadrovskoj evidenciji (listić osnovno), kod svakog radnika definirati njegovo
radno mjesto.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog radnog mjesta
· Brisanje radnog mjesta
· Popravka radnog mjesta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos radnog mjesta

153
Pri unosu radnog mjesta unosite sljedeće podatke:
· šifru radnog mjesta
· naziv radnog mjesta
· izobrazba, koja se zahtijeva za to radno mjesto
· vrsta (možete izabrati između režije ili proizvodnje)
· troškovno mjesto (iz šifranta troškovnih mjesta)
· broj radnika, koji rade na tom radnom mjestu
· opis rada, koji se zahtijeva za to radno mjesto

....te izaberite podatke:

· kriteriji za dopust za radno mjesto (svim kriterijima povezanim s radnim mjestom
morate u šifrantu svih kriterija za dopuste dodijeliti šifre veće od 200)
· potrebne sposobnosti za radno mjesto (iz šifranta sposobnosti radnika izaberite
odgovarajuću sposobnost te upišite njenu ocjenu)

Kada bi ste pripremali odluke za radnike, program bi vam automatski prenio podatke
o dopustima za radna mjesta na odluke!

POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva radna mjesta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant kriterija za dopust

Taj šifrant je namijenjen unosu kriterija za godišnji dopust radnika. U šifrant unosite
sve kriterije, koji se pojavljuju v vašem poduzeću. Namjena šifranta je takva, da za
svakog radnika pripremite odluku za godišnji dopust tako, da jednostavno izaberete
kriterije koje ispunjava. Tu u kadrovskoj evidenciji će te dobiti broj sati koje ima
radnik. Program će sam pratiti potrošnju dopusta na podlozi platnih listi.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz (tablicu) šifranta, o radu s njim
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje
tu možete upotrijebiti:
· unos novog kriterija
· brisanje kriterija

154
· popravka kriterija

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos kriterija za godišnji dopust

Pri unosu kriterija morate unijeti osnovne podatke o kriteriju:

· šifru kriterija
· opis kriterija
· broj dana, koji pripada radniku za ta kriterij

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva kriterija ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant seminara

U šifrantu seminara unosite sve seminare, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu.
U glavnm meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje ovdje možete upotrijebiti:
· unos novog seminara
· brisanje seminara
· popravka seminara

155
Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos seminara

Pri unosu seminara morate unijeti šifru i naziv seminara.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva seminara ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste izobrazbe

U šifrantu vrste izobrazbe unosite sve vrste izobrazbe, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijbiti:
· unos nove vrste izobrazbe
· brisanje vrste izobrazbe
· popravka vrste izobrazbe

Sve ostale opće funkcije prikaza

156
Unos vrste izobrazbe

Pri unosu vrste izobrazbe morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru
· ime vrste izobrazbe
· stopu izobrazbe

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste izobrazbe ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant zanimanja

U šifrantu vrst zanimanja unosite sve vrste zanimanja koja trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog zanimanja
· brisanje zanimanja
· popravka zanimanja

Sve ostale opće funkcije prikaza

157
Unos novog zanimanja

Pri unosu zanimanja morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru
· naziv zanimanja

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva zanimanja ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste extra dopusta

U šifrantu vrst extra dopusta unosite sve vrste dopusta, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste extra dopusta
· brisanje extra dopusta
· popravka extra dopusta

Sve ostale opće funkcije prikaza

158
Unos vrste extra dopusta

Pri unosu vrste extra dopusta morate unijeti šifru i naziv vrste extra dopusta.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant sposobnosti

U šifrantu vrste sposobnosti unosite sve vrste sposobnosti koje trebate pri svom
radu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste sposobnosti
· brisanje vrste sposobnosti
· popravka vrste sposobnosti

Sve ostale opće funkcije prikaza

159
Unos vrste sposobnosti

Pri unosu vrste sposobnosti morate unijeti šifru i naziv sposobnosti.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrsti ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste dokumenata

U šifrant vrste dokumenata unosite sve vrste dokumenata, koje trebate pri svom
radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radus prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste dokumenta
· brisanje vrste dokumenta
· popravka vrste dokumenta

Sve ostale opće funkcije prikaza

160
Unos vrste dokumenta

Pri unosu vrste dokumenta morate unijeti šifru i naziv vrste dokumenta.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste prestanka radnog razdoblja

U šifrantu vrste prestanka radnog razdoblja možete definirati proizvoljne vrste

prestanka RR.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(tabelama) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste prestanka RR
· brisanje vrste
· popravka vrste prestanka RR

Sve ostale opće funkcije prikaza

161
Unos vrste prestanka RR

Pri unosu vrste prestanka morate unijeti šifru i naziv vrste prestanka RR.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Izračuni plaća radnika

Glavni dio modula plaće - gdje radite s obračunom plaća radnika. Izaberite tu opciju i
na zaslonu će te dobiti prikaz obračuna, o radu s prikazom (prozorom) možete
pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog obračuna
· unosi i pregledi obračuna
· brisanje obračuna
· F4 - popravka osnovnih podataka
· unos naziva
· unos transakcijskih računa

Na raspolaganju su razni ispisi:

· F10 - ispis izvještaja za Poreznu upravu
· ispis raznih pregleda plaća
· ispis izvještaja za ZZZ
· F8 - ispis naloga
· F7 - ispis specifikacije naloga
· ispis temeljnice za plaće

162
· ispis godišnjih izvještaja

...pregledi:
· F3 - kartica radnika
· Priprema godišnjih podataka za Poreznu upravu
· Priprema podataka za M4

...i alati:
· F2 - zaključak izračuna (pri zaključivanju obračuna plaća program uvijek izradi
temeljnicu koja u broju ima istu godinu kao obračun plaće)
· izrada prijenosa za glavnu knjigu

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog obračuna plaće

Do unosa novog obračuna plaće dođete tako da u glavnom meniju ili na alatnoj traci
izaberete funkciju Unos novog obračuna. Pred sobom će te ugledati novi prozor gdje
će te najprije izabrati mjesec za koji će te uraditi obračun i vrstu obračuna. Na
raspolaganju imate sljedeće vrste obračuna:
· plaća
· regres
· obračun plaće
· 13. plaća
· 14. plaća
· 15.plaća
· otpremnina

Morate unijeti i:
· datum obračuna
· datum isplate radnicima

163
· datum plaćanja doprinosa i poreza
· opis izračuna

Sada pređete na redak osnovni podaci za obračun, koji su ovisni od vrste obračuna
koju ste najprije izabrali. O tom više u nastavku gdje možete preberete:
· unos osnovnih podataka obračuna plaće
· unos osnovnih podataka dodatnog obračuna plaća

Unos osnovnih podataka obračuna plaća

Pri obračunu mjesečnih plaća unosite sljedeće osnovne podatke:

listić Opće:
· mjesečni fond sati (ukupno s praznicim)
· broj sati praznika
· vrijednost boda (oni, koji ne koriste platne razrede, mogu upotrijebiti koeficijent i
vrijednost boda)
· koeficijent za bolovanje (revalorizacijski koeficijent za izračun bolovanja na teret
zavoda)
· marenda (u KM) - vrijednost marende za cijeli mjesec (ako je u namještanjima
označena opcija 707, program predviđa da je upisana vrijednost marende za dan)
· kilometrina za prijevoz
· prosječna plaća u FBiH (podatak je potreban za obračun poreza na dohodak)
· minimalna plaća
· prosječna plaća u branši
· min. iznos dodatnog mirovinskog osiguranja poslodavca
· max. iznos dodatnog mirovinskog osiguranja poslodavca
· min. iznos dodatnog mirovinskog osiguranja radnika
· max. iznos dodatnog mirovinskog osiguranja radnika

listić Doprinosi:

164
· stope doprinosa - na obračunu upišite doprinose na BOD i iz BOD (u %), program
će vam ih automatski prenijeti na platne liste i obračunati.

listić Bolovanje:

· tu upišite postotke za izračun bolovanja i nesreće te njege. Kad budete upisali broj
sati pojedinačne stavke na platnu listu, program će ih sam obračunati.

listić Dodaci:

165
· u dodacima upišite postotke za prekovremeni rad i redovni rad izvan dopodnevnog
vremena. Kad budete upisali broj sati pojedinačne stavke dodatka na platnu listu,
program će vam ih sam obračunati.

Unos osnovnih podataka dodatnog obračuna plaće

Pri dodatonm obračunu plaće unosite sljedeće osnovne podatke:

· stope doprinosa
· prosječnu plaću u RS

166
Pregled obračuna OD

U tom modulu unosite, popravljate, brišete i ispisujete platne listove za radnike. U

prikazu vidite popis svih platnih listi u tom obračunu, koje ste dosad uradili. Izaberite
tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz platnih listova, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos platne liste, koja je ovisna od vrste obračuna
· unos plaće
· unos regresa
· unos dodatnog obračuna plaće
· unos 13. plaće
· brisanje platne liste
· popravka platne liste, koja je ovisna od vrste obračuna
· popravka plaće
· popravka regresa
· popravka dodatnog obračuna plaće

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos platne liste

Pri unosu plaće radnika morate najprije unijeti šifru radnika, potom pređite na redak
s obračunom za njega. Kako je broj podataka, koji su potrebni za obračun plaće vrlo
velik, unosno polje je razdijeljeno na više dijelova:
· osnova
· redovni rad

167
· bolovanje
· dodaci na BOD I
· dodaci na BOD II
· bonitete
· doprinosi iz BOD (doprinosi radnika)
· porezi
· dodaci
· odbici
· doprinosi na BOD (doprinosi poslodavca)

Među pojedinačnim opcijama se možete pomicati tipkom PgUp ili klikom miša.
Zanimljivo je da vam se na desnoj strani prozora prikazuje trenutno stanje plaće.
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos osnovnih podataka na platnoj listi

Pri unosu osnovnih podataka radnika možete unositi sljedeće podatke:

· mjesečni fond sati (program vam ponudi fond, koji ste unijeli u osnovnim
podacima obračuna)
· vrijednost sata i brutto osnove (ako upotrebljavate platne razrede ili bodove,
program te podatke dobije iz kadrovske evidencije)
· lanjska satnica (još jedan podatak iz kadrovske evidencije, kojeg možete unijeti i
direktno na platnu listu)
· koeficijent satnice (program vam ponudi koeficijent, koji ste unijeli u osnovne
podatke, iako je moguće različit kod radnika koji je bio na bolovanju i lani)

Pored brutto osnove imate i dugme s kojim možete preračunati brutto osnovo iz

168
kadrovske evidencije, ako ste u međuvremenu tamo nešto mijenjali. Zapravo, tako
možete pri lanjskoj satnici ponovno prenijeti podatak iz kadrovske evidencije, ako ste
ga tamo mijenjali. Na raspolaganju imate i dugme za preračun ukupne plaće, gdje
program ponovno preračuna sve podatke, ili samo one koje želite.
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos redovnog rada u plaću

Pri unosu redovnog rada radnika možete unijeti sljedeće podatke:

· broj redovnih sati u dopodnevnom vremenu
· broj redovnih sati u poslijepodnevnom vremenu (koji su bolje plaćeni za postotak
koji ste unijeli u osnovne podatke obračuna)
· broj redovnih sati nedjeljom (koji su bolje plaćeni za postotak koji ste unijeli u
osnovne podatke obračuna)
· broj redovnih sati u noćnom vremenu (koji su bolje plaćeni za postotak koji ste
unijeli u osnovne podatke obračuna)
· broj sati praznika (tu je, naravno, broj sati iz osnovnih podataka, iako i tu možete
popraviti ako je radnik tada radio)
· broj sati potrošenog redovnog dopusta
· broj sati potrošenog lanjskog dopusta
· broj sati potrošenog extra dopusta
· broj sati po individualnom ugovoru
· broj neplaćenih sati

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

169
Unos bolovanja u plaću

Pri unosu bolovanja radnika možete unijeti sljedeće podatke:

· broj sati bolovanja na teret poduzeća
· broj sati bolovanja na teret zavoda
· broj sati nesreće na radu i izvan rada na teret poduzeća
· broj sati nesreća na radu i izvan rada na teret zavoda
· broj sati za njegu djeteta
· broj sati invalidsko umirovljenih, koji rade s kraćim radnim vremenom

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

170
Unos dodataka na brutto plaću (Dod na BOD I)

Pri unosu dodataka na brutto radnika možete unijeti sljedeće podatke:

· postotak minulog rada (postotak prenese program iz kadrovske evidencije)
· 3 dodatka na uspješnost - nazive možete promijeniti u osnovnim podacima za
plaće ili u kadrovskoj evidenciji (ako želite upisati dodatak na uspješnost u iznosu, u
namještanjima označite opciju 760)
· dodatak na uvjete rada
· dodatak za stalnost

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

171
Unos dodataka na brutto plaću (Dod na BOD II)

Pri unosu dodataka na brutto radnika možete unijeti sljedeće podatke:

· broj različitih prekovremenih (noćni, rad nedjeljom, popodnevni)
· broj sati 3 različita dodatka kojima možete dati svoje nazive

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

172
Unos boniteta na platnu listu

Pri unosu boniteta na brutto radnika možete uvijeti sljedeće podatke:

· upotreba osobnog vozila za privatne namjene
· smještaj
· zajam s kamatom, koja je niža od tržišne
· popust pri prodaji robe i usluga
· naobrazba posloprimca
· premije osiguranja i slične isplate
· dar poslodavca posloprimcu
· prava posloprimaca na kupovinu dionica
· druge obveze

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

173
Obračun doprinosa na platnoj listi

Pri obračunu doprinosa možete unijeti sljedeće podatke:

· razliku do minimalne plaće (ako radnik ima temeljeno nižu plaću od minimalne,
doprinosi za MIO moraju biti plaćeni za minimalnu plaću)
· vrijednost bonitete
· vrijednost troškova prema uredbi Vlade

Na podlozi tih podataka program će obračunati doprinose po odgovarajućim stopama

koje ste unijeli u osnove podatke za obračun. Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je
moguć tipkom Esc.

174
Obračun poreza na platnoj listi

Pri obračunu poreza unosite sljedeće podatke:

· opće porezne olakšice (program ih sam ponudi)
· olakšice za održavane članove obitelji (program provjeri podatke iz kadrovske)

Na podlozi tih podataka program će obračunati porez na dohodak. Unos potvrdite

tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos dodataka na platnoj listi

175
Pri unosu dodataka možete unijeti sljedeće podatke:
· dodatak za marendu i prijevoz - naravno to su podaci, koje program sam izračuna
ili prenese iz kadrovske evidencije
· još 3 druga dodatka koje ste sami namjestili

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos odbitaka na platnoj listi

Pri unosu odbitaka možete unijeti sljedeće podatke:

· kredite (naravno to su podaci koje program sam dobije iz evidencije odbitaka)
· sindikat
· samodoprinos

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

176
Obračun doprinosa poslodavca

Pri obračunu doprinosa poslodavca inače možete mijenjati stope doprinosa, ali za to
nema nikakve potrebe jer ste stope unijeli u osnovne podatke obračuna.
Na podlozi tih podataka program će obračunati doprinose poslodavca. Unos potvrdite
tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos regresa

Pri unosu regresa radnika morate najprije unijeti šifru radnika, potom pređite na
vrstu obračuna za njega. Morate unijeti sljedeće podatke:
· koeficijent za obračun poreza na dohodak
· brutto iznos ili netto iznos

Koeficijent za obračun možete dobiti tako, da pritisnete dugme za preračun i program

će sam pogledati dosadašnje plaće i iz njih izračunati koeficijent za obračun poreza
na dohodak.

177
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos dodatnog obračuna plaće

Unos dodatnog obračuna je sličan unosu platne liste, samo je tu bitno manje
podataka. Tako morate unijeti brutto iznos, stope doprinosa i porezne olakšice.
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos 13. plaće

Unos 13. plaće je sličan unosu platne liste, samo je tu bitno manje podataka. Tako
morate unijeti brutto iznos, stope doprinosa i porezne olakšice.
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

178
Izrada prijenosa OD u glavnu knjigu

Program vam omogućava izradu temeljnice i automatsko knjiženje obračuna plaća v

glavnu knjigu. Da bi to bilo moguće najprije morate definirati konte na koje će
program knjižiti pojedinačne podatke. U meniju izaberite tu funkciju i pred sebe će te
dobiti prikaz konta, koja su potrebna za izradu temeljnice. Konto, koja vam ne
odgovaraju, možete jednostavno mijenjati, isto tako i opis stavke za temeljnicu. Nove
stavke ne možete unositi!

Izpis izvještaja za Poreznu upravu

Kao što samo ime kaže, funkcija je namijenjena ispisu izvještajal za Poreznu upravu.
Tu možete ispisati:
· obrazac REK 1 (za d.o.o. in s.p.)
· obrazac OBR-PL
· obrazac obračuna porezna na plaće
· obrazac 3
· obrazac 1
· obrazac 1-Z (obrazac za isplatu mjesečnih akontacija plaća, vrijedi od 1.9.2004.
dalje) (SLO)

Ispis raznih pregleda plaća

Kao što samo ime kaže,funkcija je namijenjena raznim pregledimam plaća. Tu

možete ispisati:
· rekapitulacije plaća
· statistika plaća
· potpisne liste

179
· pregled plaća po radnicima - na raspolaganju imate i razne načine sortiranja
· pregled sati po radnicima - na raspolaganju imate i razne načine sortiranja
· pregled plaća po veličini
· rekapitulacije plaća po platnim razredima

Ispis izvještaja za Fond zdravstvenog osiguranja

Kao što samo ime kaže, funkcija je namijenjena ispisu izvještaja za Fond. Tu možete
ispisati:
· obrazac o bolovanju iznad 30 dana
· obrazac o nesrećama na radu iznad 30 dana
· obrazac o nesrećama izvan rada iznad 30 dana
· izvještaj o njegi
· izvještaj o dodatnom mirovinskom osiguranju

Ispis naloga

Program omogućava izradu platnih naloga za plaće. U čarobnajku za platne naloge

morate najprije namjestiti oblik platnog naloga.

Na raspolaganju imate više mogućih varijanti izrade naloga (pogledaj gornju sliku),
tako npr. samostalni poduzetnici pl. naloge kreiraju drugačije nego ostale vrste
poduzeća.

180
Ispis specifikacija naloga

Modul omogućava ispis raznih specifikacija:

· plaće za banke
· plaće za APP
· za kredite
· za samodoprinose
· za sindikate
· ispis specifikacije za jednog radnika

... možete pripremiti i datoteke za zbirni centar (za plaće i kredite) te datoteke za
dodatno mirovinsko osiguranje (za modul OD i OD2003 je otvoreno namještanje SQL
stavke, koja provjeri podatke iz obračuna - pogledaj listić dod.mir.osig).

Dodatno mirovinsko osiguranje

Kad pripremite datoteku za zbirni centar morate upisati sljedeće podatke:

· br. plana poduzeće
· br. plana radnici
· izaberite odgovarajuću datoteku (Prvi mirovinski stup, Ukupni mirovinski stupovi,
Mirovinski stup A)

Ispis temeljnice za plaće

Ako ste namjestili konte za temeljnicu, s tom funkcijom možete ispisati temeljnicu.

181
Funkcija je namijenjena onima koji žele ispisati temeljnicu prije nego zaključe
obračun i onima koji ne upotrebljavaju glavnu knjigu.

Ispis godišnjih izvještaja za plaće

Kao što samo ime kaže, funkcija je namijenjena ispisu godišnjih izvještaja. Tu možete
ispisati:
· obrazac M4
· porez na dohodak za radnike
· rekapitulaciju poreza na dohodak
· rekapitulacija kartica radnika
· rekapitulacija kartica aktivnih radnika
· rekapitulacija plaćanja dodatnog mirovinskog osiguranja
· rekapitulacija plaća za razdoblje

Kartica radnika u plaćama

U tom modulu možete vidjeti sva primanja izabranog radnika, naravno, tu su mogući
i razni ispisi.

Priprema godišnjih podataka za DURS (Porezna uprava R Slovenije)

Izberite v meniju to opcijo in na zaslon dobite pregled podatkov za dohodnino.

Postopek priprave podatkov je zelo enostaven: najprej naredite prenos iz plač (F3).
Pri tem program zahteva leto za katerega pripravljate dohodnino, ter šifri za Adriatic
in Vzajemno, ki sta lahko tudi prazni. Sedaj lahko podatke o delavcih poljubno
spreminjate, pošiljate po elektronski poti,...
V glavnem meniju imate na voljo vse funkcije, ki jih tukaj lahko uporabite:

182
· Insert: vnos novega delavca
· Delete: brisanje delavca
· Enter: poprava delavca
· F3 - prenos podatkov iz plač
· F9 - disketa za DURS
· F8 - disketa za dodatno pokojninsko zavarovanje
· F10 - izpisi: o prejemkih za DURS, prejemkih delavca, prejemkih izbranih
delavcev*, o premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja, kontrola prejemkov
dod. pok. zav.

* Predno si izpišete to poročilo si morate nastaviti filter, v katerem definirate leto, za

katerega želite izpis povzetka obračunov

Vse ostale splošne funkcije prikaza

Ob že pripravljenih izpisih (F10), si lahko izdelujete tudi poljubne filtre. Ob

aktiviranem filtru in hitrem izpisu tabele (Shift+F11), si lahko filtrirane podatke tudi
takoj izpišete. Več o filtrih si lahko preberete tu.

Vnos novega delavca

Ko v pregledu podatkov dohodnin delavcev izberete to funkcijo, dobite na zaslon

naslednjo sliko:

Vnesti morate leto, delavca, naslov in ime. V glavi dokumenta morate vpisati še
osnovne podatke delavca (naslov, davčno številko in izpostavo), ter podatke
pomembne za dodatno pokojninsko zavarovanje (način premije, prispevki PIZ, izstop
delavca, datum vstopa, datum plačila, izstop delodajalca).

Ko ste vnesli glavo dokumenta, pride na vrsto delo s prejemki.

183
Rad s radnicima

Rad je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate najprije
unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· godinu
· radnika

OSNOVNO (listić):
· naziv
· porezni broj
· ispostava

DODATNO MIROVINSKO OSIGURANJE (listić):

· način premije (mjesečno, polugodišnje, godišnje)
· doprinosi MIO (iznos)
· ispis radnika
· datum ulaza
· datum plaćanja
· ispis poslodavca

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak pojedinačni
prijemi.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke prijema

184
· Popravka stavke
· Brisanje stavke

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos stavke primanja radnika

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· datum plaćanja poreza
· vrstu prijema
· iznos
· normirani troškovi
· porez na dohodak u državi
· porez na dohodak vani
· doprinosi
· samodoprinosi
· sindikat
· dodatno mirovinsko osiguranje
· MZZ

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

185
Priprema podataka za M4

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti pregled podataka za obrazac

M4.
Postupak pripreme podataka je vrlo jednostavan: najprije izaberite godinu i zadajte
prijenos iz plaća (F3). Sada podatke o radnicima možete proizvoljno mijenjati, slati
elektronskom poštom,...
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog radnika
· Delete: brisanje radnika
· Enter: popravka radnika
· F3 - prijenos podataka iz plaća
· F6 - preračun radnika
· F10 - ispis obrasca M4

Sve ostale opće funkcije prikaza

Pošto ste pripremili ispis (F10), možete izraditi proizvoljne filtre. Po aktiviranju filtra i
brzom ispisu tabele (Shift+F11), možete filtrirane podatke i tako ispisati. Više o
filtrima možete pročitati ovdje.

186
Unos radnika

Kod radnika imate na raspolaganju sljedeće podatke koje možete mijenjati kad ste
jednkom zadali prijenos podataka iz plaća:
· godina
· radnik (šifra i ime)
· JMBG
· stopa
· zaposlen
· redovni rad (u satima)
· prekovremeni (u satima)
· iznos RD (iznos rednovnog rada)
· doprinosi (na obrazac M4 idu samo doprnosi za MIO; i sicer 15,5 iz BOD in 8,85 na
BOD=24,35)
· bolovanja
· osnova bolovanja
· opomene

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Izračuni doprinosa obveznika

187
Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti pregled podataka o izračunima
doprinosa obveznika, o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog izračuna
· Delete: brisanje izračuna
· Enter: popravka izračuna
· unos naziva
· izrada prijenosa
· F10 - ispis obračuna doprinosa za socijalnu sigurnost za privatnike
· F7 - izrada platnih naloga

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos izračuna

Pri unosu izračuna morate unijeti:

· mjesec za kojeg pripremate izračun
· datum izračuna
· sve pripadajuće stavke izračuna

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

188
Ugovori o radu

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz svih ugovora o radu

izrađenih na određeni datum. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije,
koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog obračuna
· Delete: brisanje obračuna
· Enter: popravka obračuna
· F3 - kartica radnika
· F4 - popravka glave
· izrada prijenosa
· F10 - ispis obrasca REK2
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant partnera
· Šifrant radnika

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog obračuna

Pri unosu osnovnih podataka izračuna morate unijeti:

189
· mjesec za koji pripremate izračun
· redni broj izračuna
· vrstu izračuna
· datum izračuna
· opis izračuna
· količnik za preračun
· normirani priznani troškovi
· porez od os. primanja
· doprinosi za MIO
· doprinosi za ZZ
· poseb. porez na primanja

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc. Po potvrdi vam se prikaže
pregled izračuna ugovora za radnika, kamo možete upisivati nove ugovore za svakog
pojedinačnog radnika.

Izračuni ugovora radnika

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz izračuna ugovora radnika,

o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog ugovora o radu
· Delete: brisanje obračuna ugovora
· Enter: popravka obračuna ugovora
· F6 - preračun ugovora o djelu
· F10 - ispis ugovora/ugovora o radu

Sve ostale opće funkcije prikaza

190
Unos ugovora o radu

Najprije izaberite radnika iz šifranta radnika za kojeg želite upisati ugovor o radu i
potvrdite klikom na dugme Ok ili odustanite klikom na dugme Izlaz.

Potom ispunite zahtjevane stavke ugovora za pojedinačnog radnika. Unos potvrdite

tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Kombinirani putni nalozi

191
Modul* je potpuno samostalan i namjenjen za izdavanje putnih naloga. I tu je
urađena veza s knjigama. Program omogućava da izradite jedan putni nalog za više
radnika koji putuju zajedno, a ispiše Vam ih za svakog posebno. Moguće je također,
da na jedan putni nalog unesete više putovanja iste ekipe, s tim da im za svako
putovanje ispišete poseban putni nalog.

Prednost takvog rada je u smanjivanju papira, jer program proknjiži u knjige samo
ukupnu vrijednost kompletnoga putnog naloga, ne svakog putovanja posebno.

Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz kombiniranih putnih naloga. U

glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje možete i koristiti:
· unos novog putnog naloga
· brisanje putnog naloga
· popravka putnog naloga
· F10 - ispis naloga

Sve ostale opće funkcije prikaza

Namjenjen za manja poduzeća i samostalne poduzetnike. Posebnost modula je, da imate otvoren
nalog za više putovanja, koja unosite na dokument. Program za svako putovanje obračuna putne
troškove i na kraju ispiše rekapitulaciju putovanja za taj nalog. Ovo dolazi u obzir kod onih koji su
puno na terenu. U glavnu knjigu se tako prenose samo rekapitulacije troškova.

Unos putnog naloga

Kad u pregledu naloga izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslonu sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog kombiniranog putnog naloga, program vam
automatski ponudi prvi naredni broj. Kad ste to napravili, unesite još vozača, nalog,
kilometrinu, dnevnicu te datum početka i kraja putovanja i pritisnite tipku Ok ili Izlaz,

192
ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na redak rad s putnim nalogom.

Rad s putnim nalogom

Rad s nalogom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· vozača
· nalog (cilj) putovanja
· kilometrinu
· dnevnicu
· datum početka i kraja putovanja

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak stavke dokumenta.

U meniju STAVKE imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke naloga
· Popravka stavke naloga
· Brisanje stavke naloga

Sve ostale opće funkcije dokumenta

... u meniju ALATI su neke specifične funkcije:

· F2 - zaključivanje dokumenta
· Ctrl+Ins - pohrana stavke u međuspremnik
· Shift+Ins - ljepljenje stavke iz međuspremnika

193
Unos stavke putnog naloga

Kod stavki putnog naloga potrebno je unijeti:

· cilj putovanja
· datum početka putovanja
· odobrenje uporabe
· predujam za sve i vozača
· datum kraja putovanja
· broj prevezenih kilometara
· preostali troškovi svih i vozača

Putni nalozi

Modul Putni nalozi* je namijenjen izradi putnih naloga za inozemstvo i ranije se

nazivao Putni nalozi - inozemstvo. Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz

194
naloga. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete
uporabiti:
· unos novog putnog naloga
· brisanje putnog naloga
· popravka putnog naloga
· F3 - obračun PN
· Shift+Ins - kopiranje putnog naloga (izaberite nalog za kopiranje i unesite šifru
novog radnika)
· F4 - specifikacija država za PN (izaberite nalog i unesite državu putovanja i datum
prihoda)

Sve ostale opće funkcije prikaza

Gdje pri unosu putnog naloga morate unijeti puno podataka na raspolaganju su
dodatni šifranti koje trebate za brzi unos naloga:
· šifrant radnika
· šifrant partnera
· šifrant država
· šifrant konta
· šifrant službenih vozila
· šifrant cijena benzina

*Namjenjen za veća poduzeća i one koji puno putuju u inozemstvo. Svako putovanje se vodi na
samostalnom putnom nalogu i svaki putni nalog posebno se prenese u glavnu knjigu.

Unos putnog naloga

195
Unos putnog naloga je razdijeljen na dva dijela. To možete vidjeti i na zaslonu, gdje
prozor za unos ima dva listića. Na prvom unosite opće podatke o putovanju, na kojeg
se nalog odnosi. Unosite sljedneće podatke:
· broj putnog naloga
· podatke o radniku
· cilj putovanja (može vam pomoći šifrant poslovnih partnera, gdje imate na
raspolaganju i razdaljinu u km do njega i nazad)
· nalog putovanja
· uporaba vozila (možete izabrati vlastito ili službeno vozilo, s tim da pri posljednjem
možete definirati proizvoljan broj službenih vozila u šifrantu službenih vozila)
· registracijski broj
· predviđeni odlazak i povratak
· država putovanja
· iznos i datum predujma
· datum naloga
· datum isplate

* POZOR: Brojevi su unikatni, tako da dva naloga ne mogu imati iste brojeve!
Unos potvrdite s tipkom F2, izlaz je moguć s tipkom Esc.

Kad se radnik vrati s poslovnog putovanja, treba napraviti obračun putnih troškova

Unos obračuna putnog naloga

196
Obračun putnih troškova radite na drugoj strani unosa putnog naloga. To možete
vidjete i na zaslonu. Unesite sljedneće podatke:
· točno vrijeme odlaska i povratka (iz tih podataka program izračuna izostanak i iz
toga vrijednost dnevnica)
· pri putovanju u inozemstvo označite ako je radnik imao plaćenu prehranu (pa je tu
i dnevnica drugačija)
· postotak povećanja dnevnice (vodeći radnici imaju moguće 10 ili 20% višu
dnevnicu)
· broj prijeđenih km
· ostale dodatne troškove (na raspolaganju je posebna tablica, u koju unosite tipkom
Ins sljedeće podatke: broj iz šifranta drugih troškova za putne naloge, datum
dokumenta, iznos i valutu). Pojedinačni trošak možete izrisati kombinacijom tipki
Ctrl+Del.

Kad ste unijeli sve podatke, morate samo još obračunati putni nalog.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Obračun putnog naloga

U pregledu putnih naloga se postavite na željeni putni nalog kojeg želite obračunati i
pritisnite F3 (obračun putnog naloga). Pri tom vam se prikaže sljedeća slika

Program pri obračunu prikaže sljedeće kalkulacije:

· broj putnog naloga
· datum dolaska i vrijeme
· dnevnice u KM
· predujam u KM
· iznos kilometrine*
· iznos kreditne kartice
· iznos troškova
· iznos za izplatu
· ukupni iznos

197
· valuta (kod izabranih stranih valuta program sam preračuna ukupni iznos po
dnevnem tečaju valute, ostatak se prikaže u KM)

Za obračun putnog naloga još ga potvrdite !

* Formula za izračun kilometrine kod službenog vozila= (potrošnja/100) * cijena

benzina * broj kilometara

Šifrant drugih troškova za putne naloge

U šifrantu drugih troškova za putne naloge, unosite sve troškove, koje trebate pri
svom radu (cestarina, noćenje, ulaznice... ). Izaberite tu opciju i na zaslon će te
dobiti prikaz šifranta. O radu s šifrantom možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju
imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijbiti:
· Unos novog troška
· Brisanje troška
· Popravka troška

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos troška za putne naloge

Pri unosu troška morate unijeti:

198
· šifru troška
· naziv troška
· tip troška
· blokadu troška

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva troška ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant službenih vozila

U šifrantu službenih vozila unosite sve službene automobile, koje zaposleni koriste za
vlastitu upotrebu i za njih trošak prijevoza program računa drugačije. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete pročitati u
uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete
upotrijebiti:
· Unos novoga vozila
· Brisanje vozila
· Popravka vozila

Sve ostale opće funkcije prikaza

Vnos službenega vozila

199
Pri unosu službenog vozila morate unijeti:
· šifru vozila
· naziv ili opis vozila
· registracijski broj
· potrošnju goriva na 100 km
· vrstu goriva
· blokadu vozila

Za službena vozila koja zaposleni upotrebljavaju za privatnu namjenu, ne možete

obračunati kilometrinu, račune s benzinskih crpki također ne. Zato možete unijeti
prosječnu potrošnju goriva i program će obračunati trošak od prosječne potrošnje
goriva na putovanju. Ako upotrebljavate poslovne kreditne kartice, možete napisati
da je potrošnja goriva 0 litara.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva automobila ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć s tipkom Esc.

Šifrant cijena goriva

U šifrantu cijena goriva unosite sve promjene cijena goriva. Cijene možete unositi za
dieselsko gorivo, Eurosuper 95 i Super 98. Za pravilan obračun kilometrine morate u
Super 98 unijeti cijene od Eurosuper 95.
Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete
pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje ovdje možete
upotrijebiti:
· Unos nove cijene goriva
· Brisanje cijene goriva
· Popravka cijene goriva

Sve ostale opće funkcije prikaza

200
Unos cijene goriva

Izaberite vrstu goriva (Super 98) i upišite cijene za Eurosuper 95. Kod svake cijene je
potrebno upisati:
· datum promjene
· cijena 1l goriva

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Platni nalozi

Modul je namijenjen za rad s platnim nalozima. Tu možete unositi naloge, popravljati

i ispisivati, ispisivati ili slati elektronskom poštom, moguća je i priprema datoteke za
prijenos naloga u bančni program. Izaberite sada tu funkciju. Kao što vidite, imate na
raspolaganju standardne funkcije:
· unos novog naloga
· popravka naloga
· brisanje naloga

201
Sve ostale opće funkcije prikaza

Za ozbiljan rad su još značajne i naredne funkcije:

· čarobnjaci za platne naloge

· ispis pl. naloga
· priprema datoteke za prijenos elektronskom poštom
· namještanje poslovnih računa
· prijenos pl. naloga na drugi datum
· izbor pregleda svih ili samo neispisanih naloga - umjesto da bi izradili filter za to,
imate funkciju već u meniju

Modul Platni nalog je povezan i s drugim modulima. Tako vam platne naloge za plaće
pripremi modul Plaće i prenese ih u taj modul. Tu, naravno, možete pl. naloge
pregledavati i popravljati, prije nego ih pošaljete.

Još zanimljivija je veza sa saldakontima. Kad u knjizi primljenih faktura izradite pl.
naloge, možete izraditi i zajedničke pl. naloge za više faktura za jednoga dobavljača.
Kad su jednom ti nalozi pripremljeni i preneseni u taj modul, imate na raspolaganju
još neke dodatne funkcije

Unos platnog naloga

Pri unosu pl. naloga morate unijeti sve podatke, koji su potrebni na nalogu:
· podaci o uplatitelju
· namjena doznake
· podaci o primatelju - primatelja možete pozvati i s pomoću šifranta, koji vam je na
raspolaganju pritiskom na tipku PgDn
· broj TR računa i poziv uplatitelja

202
· broj TR računa i poziv primatelja (ako dobavljač ima više TR računa, tu možete
birati)
· šifre plaćanja - (pri APP je prva šifra 88, pri bankama pa A (SLO))

Tu je zanimljiva i uporaba čarobnjaka, kojeg možete izabrati na početku unosa.

Čarobnjak je u biti prijedlog za pl. nalog, na kojem su pohranjeni fiksni podaci, koji
se preneso na novi nalog. Vi morate samo još dopisati nedostajuće podatke in pl.
nalog je napravljen.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Čarobnjak za platne naloge

Modul je namjenjen za lakši rad s platnim nalozima. Tu možete pripremiti prijedloge

za naloge, tako da vam pl. nalog kasnije nije potrebno unositi sa svim podacima,
nego samo s onim koji su drugačiji od onih koje ste pripremili na prijedlogu. Tako si
npr. možete pripremiti prijedlog za platni nalog za plaćanje poreza na dobit ili PDV-a.
Izaberite sada tu funkciju. Kao što vidite, imate pred sobom klasičan prikaz s općim
funkcijama prikaza.

Ispis pl. naloga

Ta funkcija je namjenjena za korisnike koji su dosad platne naloge pisali ručno i

potom ih nosili na APP ili banku. Zašto bi pl. naloge pisali ručno, kad ih možete
pripremiti u modulu Platni nalozi i potom ih ispisati pisačem. Pri tom načinu imate
najmanje dvije prednosti:
· Ako ste se zabunili pri pisanju platnog naloga, možete ga jednostavno izbrisati ili
popraviti

203
· Gdje je modul Platni nalog povezan i s ostalim modulima u sistemu, pl. nalog
većinom ne biste pisali, nego bi od program zatražili da ih izradi za vas. Tu
mogućnost imate u Knjizi primljenih faktura, kao i u modulu Plaće.

Priprema datoteke s pl. nalozima za prijenos

Onima, koji su zasitili mučenja s tiskanjem pl. naloga i nošenjem na APP ili banku,
namenjena je ova funkcija. Kad su platni nalozi pripremljeni, ne bi ste ih ispisivali,
nego pripremili datoteku, koju biste programom APP ili bankinim programom poslali
elektronski. Stvar je jednostavna i ima opet ima neke prednosti pred ispisom platnih
naloga:
· pl. naloge možete slati više puta na dan, plaćanja su provedena tako, stanje na
vašem računu je tekuće ažurirano
· možete pripremiti i redoslijed za platne naloge, kad ih pošaljete, banka ili APP će ih
plaćati, ako do kraja dana bude dovoljno novaca na računu

Kad u prikazu pl. naloga izaberete tu funkciju, morate izabrati još neke podatke:
· datum plaćanja naloga, koje će te poslati (to je obično današnji datum)
· vrstu datoteke, koju želite pripremiti (većina programa koristi datoteku TKDIS.TXT,
neke samo SWIFT)
· možete ispisati i obrazac 47, gdje dobijete popis platnih naloga koje uplaćujete
· možete napraviti i temeljnicu za glavnu knjigu, koja će vam proknjižiti te uplate.

204
Namještanje poslovnih računa

Pošto imate mogućnost više poslovnih računa pri različitim bankama i zato i više
bankovnih programa za vođenje poslovnih računa, moraju i datoteke, koje
pripremate u programu PIS imati zapisan pravilan račun, za kojeg pripremate
datoteku. Onda, kad ste imali samo jedan račun pri APP, to nije bio problem, jer j
žiro račun bio podatak, koji ste unijeli kod općih podataka o poduzeću. Što ako imate
dva ili više?

U modulu Platni nalozi imate za tu namjenu pripremljenu novu funkciju Poslovni

računi. Izaberite ju i dobit će te klasičan prikaz, gdje unosite, popravljate i brišete
svoje poslovne račune. Pri svakom računu morate unijeti:
· ime banke, kod koje je otvoren račun
· broj računa
· SWIFT kodo banke, ako će te raditi SWIFT datoteku
· CORE kod

Kad jednom imate uneseno više od jednog poslovnog računa, promijenit će se i

dijalog pri izradi datoteke za prijenos, pa će te moći izabrati banku za koju želite
izraditi tu datoteku.

Prijenos pl. naloga na drugi datum

Kad izradite datoteku za prijenos, morate izabrati datum kojeg imaju platni nalozi,
koje želite plaćati. Što ako pl. nalozi imaju različite datume, a v bi ih željeli sve platitii
danas? Ili obratno, imate puno pl. naloga s današnjim datumom, a željeli bi platiti
samo neke?

U takvim primjerima dolazi u obzir ta funkcija: pl. naloge, koje bi željeli prenijeti s
jednog datuma na drugi, označite i potom u meniju izaberite tu funkciju. Program
vas još upita za datum, na koji želite prenijeti izabrane naloge i po potvrdi izabrane
pl. naloge prenese na novi datum.

205
Povezivanje modula Platni nalozi i saldakonti

Kad u saldakontima označite fakture, koje želite plaćati, program vam izradi pl.
naloge i pohrani ih u modul Platni nalozi, gdje možete i inače unositi, popravljati i
brisati platne naloge. Pri svakom nalogu, kojeg program uradi u saldakontima, zapiše
i fakture, koje plaćate s njim. Te fakture možete pogledati z naredbom "Pregled
faktura". Ako naredbe nemate u meniju, možete je namjestiti sami.

Dobit će te nov prikaz, gdje će te vidjeti popis svih faktura koje plaćate tim platnim
nalogom (naravno moguća je i samo jedna faktura). Kod svih prikaza, imate i
mogućnost brzog ispisa s kojim dobivate na papir specifikaciju, koju možete poslati
dobavljaču.

Što je intrastat ?
Intrastat je statistika robne razmjene među državama članicama Europske Unije (EU), pri čemu se
podaci mjesečno zbrajaju sa statističkim obrascima neposredno od obavještajnih* jedinica.

Komu je namjenjen Intrastat ?

Intrastat je namenjen svim onim gospodarskim društvima koja su obveznici PDV-a i kod kojih je robna
razmjena (otprema ili prijem) unutar Europske unije u posljednjih 12 mjeseci prešla 100.000 eura.
Više o tome možete pročitati na našoj internet stranici http://servis.projekt-si.com
Kad otvorite stranicu, u meniju WIN verzija izaberite mogućnost Intrastat.
* U okviru CURS-a (Carinska uprava Republike Slovenije) podatke za Intrastat prikuplja i obrađuje Carinski ured Nova Gorica za sve
obavještajne jedinice u Sloveniji.

206
Intrastat

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz dokumenata za Intrastat.

Tu možete izraditi samostalne dokumente ili popravljati (mijenjati) postojeće
dokumente, koji su bili automatski* kreirani iz dokumenata (otpreme ili prijemi).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos dokumenta za Intrastat
· Delete: brisanje dokumenta
· Enter: popravka dokumenta
· F10 - ispis izvještaja za Intrastat (otprema ili prijem)
· F9 - priprema datoteke
· Veza sa šifrantima koje trebaete pri radu:
· Države
· Položaj mjesta
· Uvjeti otpreme
· Vrsta posla
· Vrsta transporta

Sve ostale opće funkcije prikaza

* U pregledu dokumenata za intrastat šifra "Vrsta" Vam kaže na kakav način je pojedinačni dokument
izrađen:
1 - ručni unos prijema
21- ručni unos otpreme
ostale šifre - automatski prijenos

Unos dokumenta za Intrastat

Kad u pregledu dokumenata za Intrastat izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon

sledeću sliku:

207
Morate unijeti redni broj nove otpreme/prijema dokumenta, program vam
samostalno ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još datum dokumenta
i preostala polja iz sljedećih šifranata za Intrastat: država, uvjeti dopreme, pozicija
mjesta, vrste posla i vrste transporta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na vrstu rad s dokumentom.

Rad s dokumentom

208
Rad s dokumentom za Intrastat je jednak radu s bilo kojim dokumentom u
programu, u glavi morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· redni broj prijema (PR) ili otpreme (OD)
· datum dokumenta
· država, koja je robu poslala/država koj je namjenjena
· uvjeti otpreme
· pozicija mjesta
· vrsta posla
· vrsta transporta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
u ovom primjeru su to carinske tarife.

V glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke
· Popravka stavke
· Brisanje stavke

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos stavke dokumenta

Pri ručnom* unosu stavke prijema ili otpreme potrebno je upisati sljedeće podatke:
· šifra robe (iz šifranta carinskih tarifa)
· porijeklo
· neto masa
· kol. dod. JM (količina u dodatnim jedinicama mjere)
· fakturna vrijednost
· statistička vrijednost

* Ručni unos stavke otpreme ili prijema se obično ne upotrebljava, jer se svi podaci
automatski prenose u taj modul preko pojedinačnih dokumenata - izdavanje ili
prijem.

NAPOMENA: Ako vam ne prenosi pojedinačna polja, najprije provjerite jesu li pored
zahtjevanih podataka uneseni još i podaci o neto teži 1, carinskim tarifama i porijeklu
pri svakom artiklu (u šifrantu artikala).

209
Elektronski izvještaji za Intrastat

Ovaj modul je namjenjen za vođenje evidencije o izvještajima za intrastat. Tu

upisujete sve izvještaje, koje elektronski pošaljete na CURS.

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz izvještaja. U glavnom meniju imate

na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog podatka
· Brisanje podatka
· Popravka podatka

Sve ostale opće funkcije prikaza

Priprema novog izvještaja

Pri pripremi novog izvještaja morate unijeti:

· godinu i mjesec izvještavanja
· vrstu izvještaja
· broj izvještaja (unutar pojedinačne vrste izvještaja imate mogućnost proizvoljnog
broja izvještaja)
· datum izvještaja
· opis izvještaja

Unos potvrdite tipko F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

210
Tipkom F10 sada možete pohraniti izvještaj u propisanu mapu.

Unos podataka za Intrastat

Kad u pregledu dokumenta izaberete funkciju Unos podataka za intrastat otvori se

sljedeći prozor:

Ako želite, da izabrani dokument ide u izvještaj za Intrastat označite ga i otvore se

sljedeća polja za unos (pogledaj donju sliku)

Kod svakog dokumenta je potrebno ispuniti zahtjevana polja iz popisa, koji vam
ponudi program:
· država kojoj je namjenjeno ili država koja je robu poslala
· uvjeti otpreme
· pozicija mjesta
· vrsta posla
· vrsta transporta
· fakturna vrijednost

211
· statistička vrijednost

Sve o Intrastatu i pravilnem ispunjavanju dokumenata dobit će te na internet stranici

Statističnega urada RS http://www.stat.si/intrastat.asp (iskopirajte podebljani
tekst u naslovni redak internet explorera)

Kad ste uvjereni u pravilno ispunjenje dokumenta, dokument zaključite, da ga

program prenese u modul Intrastat. U tom modulu možete i naknadno mijenjati
dokumente.

POZOR: Prije nego zaključite dokument uvjerite se da su, pored zahtjevanih

podataka, uneseni još i podaci o neto teži 1, carinskim tarifama i porijeklu kod
svakog artikla (u šifrantu artikala).

Šifrant država za Intrastat

U šifrantu država za intrastat unosite sve države, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· Unos nove države
· Brisanje države
· Popravka države

Sve ostale opće funkcije prikaza

212
Unos države za Intrastat

Pri unosu države morate unijeti:

· šifru države
· naziv države
· originalno ime države
· 3 brojnu šifru države
· EU (država članica Europske unije mora biti označena)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije države ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant pozicije mjesta

U šifrantu pozicije mjesta unosite sve pozicije mjesta, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove pozicije mjesta
· Brisanje pozicije mjesta
· Popravka pozicije mjesta

Sve ostale opće funkcije prikaza

213
Unos pozicije mjesta

Pri unosu pozcije mjesta morate unijeti:

· šifru vrste pozicije
· ime vrste pozicije mjesta

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipko F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant uvjeta dostave

U šifrant uvjeta dostave unosite sve uvjete dostave, koje trebate pri svom radu.
Iazberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog uvjeta dostave
· Brisanje uvjeta dostave
· Popravka uvjeta dostave

Sve ostale opće funkcije prikaza

214
Unos uvjeta dostave

Pri unosu uvjeta dostave morate unijeti:

· šifru uvjeta dostave
· naziv uvjeta dostave

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva uvjeta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste posla

U šifrantu vrste posla unosite sve vrste posla, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove vrste posla
· Brisanje vrste posla
· Popravka vrste posla

Sve ostale opće funkcije prikaza

215
Unos vrste posla

Pri unosu vrste posla morate unijeti:

· šifru vrste posla
· naziv vrste posla

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre !
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste transporta

U šifrantu vrste transporta unosite sve vrste transporta, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove vrste transporta
· Brisanje vrste transporta
· Popravka vrste transporta

Sve ostale opće funkcije prikaza

216
Unos vrste transporta

Pri unosu vrste transporta morate unijeti:

· šifru vrste transporta
· naziv vrste transporta

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Nabava

U modulu nabava vodite nabavu robe i materijala.

Zajedno s modulom Skladište i Knjige tvori dobar paket, gdje je modul Nabava
povezan sa skladištem, tako da prijemi nisu više vaša briga, paket to uradi umjesto
Vas. Prijeme možete uraditi iz narudžbenice ili potvrde narudžbenice.
Izaberite u roletnom meniju opciju Nabava. Nabava je sastavljena iz dvaju sklopova:
NABAVA MATERIJALA
· Plan nabave materijala - tu unosite planiranu nabavu materijala, koju možete
poslati dobavljaču, program zapamti naručenu količinu i po potrebi je i ispiše. Moguć
je i prijenos iz plana proizvodnje u plan nabave materijala.
· Upiti za materijal - uradite upit, koji možete poslati dobavljaču. Iz upita podatke
možete prenijeti u potvrde, narudžbenice ili prijem materijala.
· Narudžbenice materijala - u tom modulu unosite pojedinačne narudžbe materijala,
koje možete poslati dobavljaču, program zapamti naručenu količinu i po potrebi je i
ispiše. Moguć je jednostavan prijenos podataka iz plana nabave materijala ili upita u
nardžbenicu materijala. Iz narudžbenice možete prenijti podatke u potvrde ili prijem
materijala.

217
· Potvrde narudžbe materijala - u tom modulu unosite potvrde narudžbe materijala,
koje ste dobili od dobavljača. Moguć je jednostavan prijenos podataka iz
narudžbenice ili upita u potvrde. Iz potvrde možete podatke prenijeti u prijem
materijala.

NABAVA ROBE
· Plan nabave robe - tu unosite planiranu nabavu robe, koju možete poslati
dobavljačima, a program zapamti naručenu količinu i po potrebi je i ispiše.
· Upit za robu -uradite upit, koji možete poslati dobavljaču. Iz upita podatke možete
prenijeti u potvrde, narudžbenice ili prijem robe MP ili VP.
· Narudžbenica robe - u tom modulu unosite pojedinačne narudžbe robe, koje
možete poslati dobavljaču, program zapamti naručenu količinu i po potrebi je i ispiše.
Moguć je jednostavan prijenos podataka iz plana nabave robe ili upita u nardžbenicu
robe. Iz narudžbenice možete prenijti podatke u potvrde ili prijem robe MP ili VP.
· Potvrditve narudžebe robe - u tom modulu unosite potvrde narudžbe robe, koje ste
dobili od dobavljača. Moguć je jednostavan prijenos podataka iz narudžbenice ili
upita u potvrde. Iz potvrde možete podatke prenijeti u prijem robe VP ili MP.

PLATNI NALOZI
· Platni nalozi - tu unosite i pregledate pl. naloge. Modul je povezan s drugim
modulima, koji obrasce šalju ovamo.

Plan nabave robe

Modul Plan nabave robe je namijenjen radu s planiranjem nabave robe. Modul je
usko povezan s artiklima u šifrantima, tako da iz šifranta možete jednostavno pozvati
pregled cijene artikla, kojeg će program pohraniti u taj modul. Tu ga možete
pregledati, popravljati i ispisivati.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz plana. Tu izrađujete samostalne
planove.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog plana
· brisanje plana nabave robe

218
· popravka plana nabave robe
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant artikala

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos plana nabave robe

Kad u pregledu plana izaberete tu funkciju dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redno broj novog plana, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još i datum početka i kraja planiranja nabave robe te
komercijalistu i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na redak rad s planom nabave robe .

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na redak rad s planom nabave robe.

Rad s planom nabave robe

219
Rad s planom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· planirani datum
· komercijalista

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
u ovom primjeru su to artikli s cijenama i dobavljači.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke plana nabave robe
· Popravka stavke plana nabave robe
· Brisanje stavke plana nabave robe

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli sve podatke u plan, možete ga zaključiti s (F2). Pri tom vam se
prikaže prozor:

Program vam onda automatski (na podlozi kreiranog plana nabave robe) kreira
narudžbu za dobavljača.

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati !

Unos stavke plana nabave robe

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru artikla
· naziv artikla
· količinu

220
· osnovnu cijenu
· osnovnu vrijednost
· dobavljača (pri izboru šifre artikla program vam prikaže sve dobavljače, koji su
definirani u top listi).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Upit za robu

Izaberite u meniju tu opcijo i na zaslon će te dobiti prikaz upita za robu. Modul je

namijenjen izradi upita za robu i prethodni je dokument narudžbe.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete uporabiti:
· Insert: unos novog upita
· Delete: brisanje upita
· Enter: popravka upita
· F10 - ispis upita
· F3 - prijenos zaključenog dokumenta
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos upita u narudžbu, potvrdu, prijem VP

ili MP. Da bi to mogli uraditi morate upit najprije zaključiti. Tek tada tipkom F3
(priprema prijenosa) aktivirate funkciju i otvori vam se prozor:

221
Upit sada možete prenijeti u:
· narudžbu robe
· potvrde
· prijem VP
· prijem MP
· ili ga stornirate.

Unos novog upita za robu

Kad u pregledu upita izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog upita za robu, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još: troškovno mjesto, lokaciju, datum
dokumenta, obračunsku valutu, partnera - dobavljača, kojem potvrđujete vašu
narudžbu. Odredite rok dostave, klauzulu, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

222
Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s upitom.

Rad s upitom

Rad s upitom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi najprije
morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokacija (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom naravno trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke upita
· Popravka stavke upita
· Brisanje stavke upita
· Izrada e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

223
VAŽNO: Zaključen dokument ne možete brisati, niti mijenjati!

Unos stavke upita

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal izabran, imate na
raspolaganju još i mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Narudžba robe

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz narudžbi robe. Tu možete

224
izraditi samostalne narudžbe ili popravljati (mjenjati) postojeće narudžbe, koje su bile
automatski kreirane iz plana nabave robe.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove narudžbe
· Delete: brisanje narudžbe
· Enter: popravka narudžbe
· F10 - ispis narudžbe robe
· F3 - prijenos zaključenog dokumenta
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos narudžbi u prijem (VP ili MP) ili u
potvrde. Da bi to mogli uraditi morate narudžbu najprije zaključati. Poslije toga
tipkom F3 (priprema prijenosa) aktivirate funkciju i otvorit će vam se prozor:

Narudžbu sada možete prenijeti u:

· potvrdu narudžbe
· prijem VP
· prijem MP
· ili ju stornirati

225
Unos narudžbe robe

Kad u pregledu narudžbi izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove narudžbe robe, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, izaberite izmđu VP ili MP, pa unesite još i: troškovno
mjesto (naručitelja), lokaciju, datum dokumenta, obračunsku valutu, partnera -
dobavljača, rok dopreme, klauzulu, komercijalista i autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na redak rad s narudžbom.

226
Rad s narudžbom robe

Rad s narudžbom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokaciju (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom rebate naravno i dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· željeni rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, možete prijeći na vrstu stavke
dokumenta, u tom primjeru su to stavke - vrste artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke narudžbe
· Popravka stavke narudžbe
· Brisanje stavke narudžbe
· Brisanje narudžbe
· Izrada e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli sve podatke u narudžbu, možete je zaključiti (F2).

227
VAŽNO: Zaključani dokument ne možete brisati niti mijenjati !

Unos stavke narudžbe robe

Pri unosu stavki narudžbe postoje dva načina: unos stavke samostalne narudžbe i na
podlozi prijenosa zaključenog upita (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavki samostalne narudžbe (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još i mogućnost pregleda u brzoj analizi artikla s tipkom F4 (2) i u
kartici artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenog upita)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori se novi prozor "Izbor veznog
dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan popis
svih zaključenih upita a u donjem dijelu su stavke pojedinačnog upita.

228
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po upitima, a u donjem dijelu vam se prikazuju
sve stavke izabranog upita.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz upita, trebate izabrati upit i potvrditi ga
(Enter). Zatim se kursorom postavite među stavke. Izaberite željenu stavku (tipkom
Shift) i potvrdite je (Enter).

Potrditve naročil blaga

Modul je namijenjen izradi potvrde, koju ste dobili od dobavljača. Moguće je više
načina izrade potvrde narudžbe. Potvrde narudžbi možete izraditi samostalno, moguć
je jednostavan prijenos iz narudžbe robe (bez uporabe veznog dokumenta) ili ju
prenesete pomoću veznog dokumenta (pri unosu stavki potvrde).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

229
· Insert: unos nove povtrde
· Delete: brisanje potvrde
· Enter: popravka potvrde
· F10 - ispis potvrde
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos narudžbe u prijem (VP ili MP). Da bi to
mogli uraditi najprije morate narudžbu zaključiti. Poslije toga tipkom F3 (priprema
prijenosa) aktivirate funkciju i otvori vam se prozor:

Narudžbu sada možete prenijeti u:

· prijem VP
· prijem MP
· ili ju stornirate.

230
Unos nove potvrde

Kad u pregledu potvrde narudžbe izaberete tu funkciju, dobite će te na zaslon

sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove potvrde narudžbe robe, program će vam automatski
ponuditi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, izaberite između VP ili MP, potom
uensite još: troškovno mjesto (naručitelja), lokaciju, datum dokumenta, obračunsku
valutu, partnera - dobavljača, kojem povtrđujete svoju narudžbu. Dodijelite rok
dostave, klauzulu, komercijalistu i autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s povtrdom narudžbe.

231
Rad s potvrdama narudžbi

Rad s potvrdama narudžbi je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokacija (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom naravno trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke potvrde
· Popravka stavke potvrde
· Brisanje stavke potvrde
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete brisati, niti mijenjati!

232
Unos stavke potvrde

Pri unosu stavke potvrde narudžbe postoje dva načina: unos stavke samostalne
potvrde narudžbe i na podlozi prijenosa zaključene narudžbe/upita (pomoću veznog
dokumenta).

1. Unos stavke samostalne potvrde narudžbe (bez uporabe veznog

dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal izabran, imate na
raspolaganju još mogućnost pregleda hitre analize artikla tipko F4 (2) i kartice artikla
(3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključene

narudžbe ili upita)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori se novi prozor "Izbor veznog
dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan popis
svih zaključenih narudžbi ili upita, a u donjem dijelu su stavke pojedinačne narudžbe
ili upita.

233
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po narudžbama/upitima, a u donjem dijelu vam se
pokažu sve stavke izbarane narudžbe/upita.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz narudžbe/upita, izaberite narudžbu/upit i

potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izabereti željenu stavku
(tipkom Shift) i potvrdite je (Enter).

Plan nabave materijala

Modul Plan nabave materijala je namijenjen radu s planiranjem nabave materijala.

Možete izraditi samostalne planove ili popravljati (mijenjati) postojeće planove, koji
su automatski kreirani iz plana proizvodnje.
Rad s planom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskom paketu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz plana proizvodnje.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete koristiti:

234
· unos novog plana
· brisanje plana nabave materijala
· popravka plana nabave materijala
· vezav sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant artikala

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos plana nabave materijala

Kad u pregledu plana izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog plana, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još datum početka i kraja planiranja nabave
materijala te komercijalistu i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s planom nabave materijala.

Rad s planom nabave materijala

Rad s planom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta

235
· planirani datum
· komercijalista

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
vašem primjeru su to materijali s cijenama i dobavljači.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke plana nabave materijala
· Popravka stavke plana nabave materijala
· Brisanje stavke plana nabave materijala

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli sve podatke u plan, možete ga zaključiti s (F2). Pri tom vam se
prikaže prozor:

Kad ga potvrdite tipkom OK program vam automatski narudžbu za dobavljača.

VAŽNO: Zaključak dokumenta ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke plana nabave materijala

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru materijala
· naziv materijala
· količinu
· osnovnu cijenu
· osnovnu vrijednost

236
· dobavljača (pri izboru šifre materijala program vam prikaže sve dobavljače, koji su
definirani u top listi).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Upit za materijal

Izaberite u meniju tu opcijo i na zaslon će te dobiti prikaz upita za materijal. Modul je

namijenjen izradi upita za materijal i prethodni je dokument narudžbe.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete uporabiti:
· Insert: unos novog upita
· Delete: brisanje upita
· Enter: popravka upita
· F10 - ispis upita
· F3 - prijenos zaključenog dokumenta
· vezava sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos upita u narudžbu, potvrdu ili prijem.
Da bi to mogli uraditi morate upit najprije zaključiti. Tek tada tipkom F3 (priprema
prijenosa) aktivirate funkciju i otvori vam se prozor:

237
Upit sada možete prenijeti u:
· narudžbu materijala
· potvrde narudžbe
· prijem materijala
· ili ga stornirate.

Unos novog upita za materijal

Kad u pregledu upita izaberete tu funkciju dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog upita za materijal, program vam automatski ponudi
prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još: troškovno mjesto, lokaciju, datum
dokumenta, obračunsku valutu, partnera - dobavljača, kojem potvrđujete vašu
narudžbu. Odredite rok dostave, klauzulu, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s upitom.

238
Delo s povpraševanjem

Rad s upitom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi najprije
morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokacija (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom naravno trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke upita
· Popravka stavke upita
· Brisanje stavke upita
· Izrada e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete brisati, niti mijenjati!

239
Unos stavke upita

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal izabran, imate na
raspolaganju još i mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Narudžba materijala

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz narudžbe materijala. Tu

možete izraditi samostalne narudžbe ili popravljati (mijenjati) postojeće narudžbe,
koje su bile automatski kreirane iz plana nabave materijala.
V glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove narudžbe materijala

240
· Delete: brisanje narudžbe materijala
· Enter: popravka narudžbe materijala
· F10 - ispis narudžbe materijala
· F3 - prijenos zaključenoga dokumenta
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos narudžbe u potvrde narudžbi ili u

prijem. Da bi to mogli uraditi najprije morate narudžbu zaključiti. Poslije toga tipkom
F3 (priprema prijenosa) aktivirate funkciju i otvorit će vam se prozor:

Narudžbu sada možete prenijeti u:

· potvrde narudžbe materijala
· prijem materijala
· ili ju stornirate.

241
Unos narudžbe materijala

Kad u pregledu narudžbe izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslonu sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove narudžbe materijala, program vam automatski ponudi
prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto (naručitelja),
lokaciju, datum dokumenta, rok dostave, obračunsku valutu, partnera - dobavljača,
klauzulu, rok plaćanja, komercijalistu i autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s narudžbom materijala.

242
Delo z naročilom materiala

Rad s narudžbom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokaciju (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom rebate naravno i dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· željeni rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, možete prijeći na vrstu stavke
dokumenta, u tom primjeru su to stavke - vrste materijala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke narudžbe materijala
· Popravka stavke narudžbe materijala
· Brisanje stavke narudžbe materijala
· Brisanje narudžbe materijala
· Izrada e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli sve podatke u narudžbu, možete je zaključiti (F2).

243
VAŽNO: Zaključani dokument ne možete brisati niti mijenjati !

Unos stavke narudžbe materijala

Pri unosu stavke narudžbe postoje dva načina: unos stavke samostalne narudžbe ili
na podlozi prijenosa zaključenog upita (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavki samostalne narudžbe (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednnom izabran,
imate na raspolaganju još i mogućnost pogleda u brzu analizu artikla tipkom F4 (2) i
u karticu artikla (3).

2. Unos stavki pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenog upita)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih zaključenih upita, u donjem dijelu su stavke pojedinačnog upita.

244
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po upitima, donji dio vam prikazuje sve stavke
izabranog upita.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz upita izaberite upit i potvrdite ga (Enter).
Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željenu stavku (tipkom Shift) i
potvrdite je (Enter).

Potrditve naročil materiala

Modul je namijenjen izradi potvrde, koju ste dobili od dobavljača. Moguće je više
načina izrade potvrde narudžbe. Potvrde narudžbi možete izraditi samostalno, moguć
je jednostavan prijenos iz narudžbe materijala (bez uporabe veznog dokumenta) ili ju
prenesete pomoću veznog dokumenta (pri unosu stavki potvrde).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete koristiti:
· Insert: unos nove potvrde

245
· Delete: brisanje potvrde
· Enter: popravka potvrde
· F10 - ispis potvrde
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Program vam omogućava automatski prijenos narudžbi u prijem. Da bi to mogli

uraditi narudžbu najprije morate zaključiti. Tek tada tipkom F3 (priprema prijenosa)
aktivirate funkciju i otvori se prozor:

Narudžbu sada možete prenijeti u:

· prijem materijala
· ili ju stornirate.

Unos nove potvrde

Kad u pregledu potvrde narudžbe izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslonu

sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove potvrde narudžbe materijala, program vam automatski

246
ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još: troškovno mjesto
(naručitelja), lokaciju, datum dokumenta, obračunsku valutu, partnera - dobavljača,
kojem potvrđujete svoju narudžbu. Dodijelite rok dostave, klauzulu, komercijalistu i
autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s potvrdom narudžbe.

Rad s potvrdom narudžbe

Rad s potvrdama narudžbi je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· troškovno mjesto (naručitelj)
· lokacija (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom naravno trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· klauzulu
· rok dostave
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke potvrde

247
· Popravka stavke potvrde
· Brisanje stavke potvrde

... i specifične funkcije:

· F8 - priprema etiketa za dokument
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete brisati, niti mijenjati!

Unos stavke potvrde

Pri unosu stavke potvrde narudžbe postoje dva načina: unos stavke samostalne
potvrde narudžbe i na podlozi prijenosa zaključene narudžbe/upita (pomoću veznog
dokumenta).

1. Unos stavke samostalne potvrde narudžbe (bez uporabe veznog

dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal izabran, imate na
raspolaganju još mogućnost pregleda hitre analize artikla tipko F4 (2) i kartice artikla
(3).

248
2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključene
narudžbe ili upita)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori se novi prozor "Izbor veznog
dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan popis
svih zaključenih narudžbi ili upita, a u donjem dijelu su stavke pojedinačne narudžbe
ili upita.

Mišem ili tipkovnicom se pomičete po narudžbama/upitima, a u donjem dijelu vam se

pokažu sve stavke izabrane narudžbe/upita.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz narudžbe/upita, izaberite narudžbu/upit i

potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željenu stavku
(tipkom Shift) i potvrdite je (Enter).

249
Šifranti

Kao u svakom programu, imate mali milijun različitih šifranata koji vam olakšavaju
rad sa sistemom. Opći šifranti su postavljeni u glavnom meniju pod šifrante.

Po volji imate sljedeće opće šifrante:

Šifrant artikala
Šifrant cjenika
Šifrant skladišta
Porezne tarife
Carinske tarife
Šifrant partnera
Šifrant pošta
Šifrant država
Šifrant vrste artikala
Šifrant vrste partnera
Šifrant radnika
Šifrant klauzula
Otpreme
Plaćanja
Devizni tečaji
Kontakti...

250
Šifrant artikala

U tom modulu unosite podatke o artiklima. Svakom artiklu tako dodijelite šifru, koja
se kasnije upotrebljava posvud po sistemu. Naravno, morate unijeti i druge podatke
o artiklu koji su važni za sistem. U tom prikazu imate na raspolaganju standardne
funkcije:
· unos novog artikla
· popravka artikla
· brisanje artikla

Sve ostale opće funkcije prikaza

... i neke specifične funkcije:

· F3 - opis artikla (s tom funkcijom možete u memo polje upisivati još kakve druge
dodatne zabilješke o artiklu).
· F4 - kalkulacija cijene artikla
· Pregled cijene artikla
· Top lista dobavljača
· Shift+F4 - ekvivalenti artikla (za upotrebu te funkcije artikal mora imati status
definiran kao materijal ili poluproizvod)
· Shift+Ins - kopiranje artikla (postavite se na šifru artikla, koji želite kopirati,
pritisnite Shift+Ins, te popravite podatke; program vam novo šifru sam predloži, što
ne znači, da je ne možete promijeniti)
· Shift+F8 - sortiranje prikaza po kataloškim brojevima
· F10 - razni ispisi (šifrant artikala, zaliha artikala, kritična zaliha, nenulta zaliha,
cjenik artikala, inventurni listovi artikala, inventurni listovi s trenutnom zalihom, ispisi
izabranih zaliha proizvoda, poluproizvoda i materijala)

251
Unos artikla

Stoga što je broj podataka pri unosu artikla velik, prozor za unosn je razdjeljen na
pet listića: oblik, klasifikacija, EAN, opis, auto* i prijenos GK. Najprije, naravno,
morate unijeti opće podatke o artiklu:
· šifru artikla (program vam šifru automatski ponudi, iako ju možete i mijenjati)
· ime/naziv artikla
· dodatno ime (dodatni naziv koji se tu definira prikazan je i u normativima i
sastavnicama)
· kataloški broj - može se koristiti kao ean kod, jer možete unositi sve znakove, ne
samo brojeve
· jedinica mjere (iz šifranta jedinica mjere)
· min. zaliha artikla (pri ispisu kritične zalihe program vam prikaže artikle, koji su
spali ispod određene granice; naravno, ako svaki artikal ima definiranu kritičnu
zalihu)
· max. zaliha artikla
· porezna tarifa - iz šifranta poreznih tarifa (porezna tarifa je obvezan podatak)
· preuzeta varijanta sastavnice (program automatski prenese preuzetu varijantu
sastavnice na plan proizvodnje i radni nalog)
· status pojavljanja artikla:
· artikal se pojavljuje kao roba u veleprodaji
· artikal se pojavljuje kao roba u maloprodaji
· artikal se pojavljuje kao proizvod
· artikal se pojavljuje kao poluproizvod
· artikal se pojavljuje kao materijal

listić OBLIK

252
· brutto težinaa
· neto težinaa 1 (neto težina, koju program upotrebljava i za intrastat izvješće)
· neto težina 2
· neto težina 3
· vanjske dimenzije x, y, i z te volumen
· ambalažna količina - količina artikala u ambalaži (podatak se upotrebljava pri
pripremi etiketa, gdje vam program sam kreira etiketu za ambalažu a ne za količinu
· ambalaža (iz šifranta ambalaža)
· ambal. kol #2 (dodatna ambalažna količina)
· ambalaža #2 (iz šifranta ambalaža)
· status deklaracije (tu možete izabrati u kakvom stanju je deklaracija artikla)
· deklaracija
· valjanost deklaracije

listić KLASIFIKACIJA

· rabatna grupa - šifra rabatne grupe (upotrebljvaa se pri oblikovanju cijaen ili
cjenika)

253
· carinska tarifa (obvezan podatak za intrastat izvješće)
· 6 mogućih unosa različitih vrsta artikala (za dodatne rekapitulacije i ispise)
· nomenklatura IP (nomenklatura industrijskih proizvoda) - pri svakom proizvodu
možete definirate svoju vrstu nomenklature. U karticama potom možete ispisati
gibanje po nomenklaturi. Podatak je značajan za izvještavanje o proizvodnji
industrijskih proizvoda.
· porijeklo artikla (obvezan podatak za intrastat izvješće)

listić EAN

Pri svakom artiklu program omogućava unos do 5 EAN kodova. Pri svim EAN
kodovima imate mogućnost unosa dviju vrsta ambalaže (amb. količine i dodatne
amb. količine #2).

listić OPIS

S tom funkcijom možete u memo polje upisivati bilo kakve druge dodatne podatke
(zabilješke) o artiklu.

listić AUTO*

254
Na raspolaganju su vam sljedeći podaci za unos:
· vrsta, marka i tip vozila
· šasija
· broj motora
· boja
· tvornički broj
· registracijski broj
· zapremina
· snaga
· godina izrade
· broj sjedala
· broj vrata
· taksa
· DMV

listić PRIJENOS GK

Pri svakom artiklu možete unijeti analitiku za knjiženje prijema. Tako imate u
namještanjima npr. namješten konto 660, kod artikla upišete 01 i program će vam
iznos proknjižiti na 66001.
Ključ za dijeljenje troškova - funkcija omogućava preraspodjelu posrednih troškova
po stavkama (radnim nalozima) pojedinačnog plana proizvodnje.

255
POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva artikla ne mogu imati iste šifre !

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

*za upotrebu te funkcije potrebno je namještanje

Kalkulacija cijene artikla

Pri svakom artiklu možete izabrati među sljedećim mogućnostima:

· kalkulacija artikla MP (artiklu možete dodijeliti cijenu, gdje vam je program
automatski preračuna)
· kalkulacija artikla VP (artiklu možete dodijeliti cijenu, gdje vam je program
automatski preračuna)
· planske cijene materijala (program vam omogućava unos dviju različitih planskih
cijena). Planska cijena materijala je moguće definirana i u stranoj valuti (sve
kalkulacije i pokalkulacije tu cijenu preračunaju u domaću valutu na dan kalkulacije)
· planske cijene poluproizvoda (program vam omogućava unos dvije različite planske
cijene). Planska cijena poluproizvoda je moguće definirana i u stranoj valuti (sve
kalkulacije i pokalkulacije tu cijenu preračunavaju u domaću valutu na dan
kalkulacije)
· planske cijene proizvoda (program vam omogućava unos dvije različite planske
cijene). Planska cijena proizvoda je moguće definirana i u stranoj valuti (sve
kalkulacije i pokalkulacije tu cijenu preračunaju u domaću valutu na dan kalkulacije).

Pregled cijene artikla po cjenicima

256
Taj modul je namijenjen pregledu podataka cijena artikala po cjenicima. I tu imate
pred sobom prikaz, a radu s njim je jednak radu u svim prikazima u sistemu.

Top lista dobavljača za artikal

Modul je namijenjen unosu dobavljača pojedinačnog artikla.

U šifrantu artikala najprije izaberite (označite) artikal, kojem želite dodati dobavljača.
Potom preko menija Unosi izaberete »Top lista dobavljača« i otvorit će vam se popis
dobavljača izabranog artikla. Tu dobavljače možete proizvoljno mijenjati te sortirati.
Rad s dobavljačima je jednak radu u svim prikazima, na raspolaganju imate sljedeće
funkcije:

· Unos dobavljača za artikal

· Brisanje dobavljača za artikal
· Popravka dobavljača za artikal

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos dobavljača za artikal

Pri unosu dobavljača morate unijeti:

· redoslijed dobavljača (glede kriterija koje postavite)
· šifru dobavljača

257
· naziv dobavljača (program vam po izboru šifre dobavljača naziv automatski
prenese)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije valute ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant NIP (nomenklature industrijskih proizvoda)

U šifrantu NIP unosite proizvoljne vrste nomenklature, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste
· brisanje vrste
· popravka vrste

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste nomenklature

Pri unosu morate unijeti šifru i ime (vrstu) nomenklature.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

258
Šifrant jedinica mjere

U šifrantu jedinica mjere unosite proizvoljne jedinice mjere, koje trebate pri svom
radu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(tabelama) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove jedinice mjere
· brisanje jedinice mjere
· popravka jedinice mjere

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos jedinice mjere

Pri unosu jedinice mjere morate unijeti ime i opis jedinice mjere.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije jedinice ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste ambalaže

U šifrantu vrste ambalaže unosite sve vrste ambalaže, koje trebate pri svom radu

259
(npr. paleta, kutija, gajba,...).
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tabelom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove vrste ambalaže
· Brisanje vrste ambalaže
· Popravka vrste ambalaže

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste ambalaže

Pri unosu vrste ambalaže morate unijeti:

· šifru vrste ambalaže
· naziv vrste ambalaže

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Cjenici

U tom modulu možete izraditi proizvoljan broj nabavnih ili prodajnih cjenika za
svakog pojedinačnog partnera. Svaki partner ima mogućnost proizvoljnog broja
verzija cjenika, cijene će se prenositi ako je cjenik označen kao aktivan. Pri tom mora
i partner imati označen nabavni/prodajni cjenik u šifrantu partnera.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje ovdje možete upotrijebiti:
· unos novog cjenika
· brisanje cjenika
· popravka cjenika
· F4 - Rabatne liste

260
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant artikala

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog cjenika

Kad u pregledu cjenika izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog cjenika, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još verziju cjenika, naziv i valjanost cjenika te
aktivnost, ako želite da je izabrani cjenik aktivan. Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz,
ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s cjenikom.

261
Rad s cjenikom

Rad s cjenikom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifra cjenika
· verzija cjenika
· naziv
· valjanost cjenika
· aktivnost cjenika (označiti kao aktivni cjenik)

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to artikli s nekom prodajnom cijenom i rabatom.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke cjenika
· Popravka stavke cjenika
· Brisanje stavke cjenika

Sve ostale opće funkcije dokumenta

262
Unos stavke cjenika

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· artikal
· JM (jedinica mjere)
· naziv artikla
· dodatni naziv artikla
· šifra artikla (pri prodajnom cjeniku je to kupčeva šifra artikla)
· lokacija (pri prodajnom cjeniku je to kupčevo skladište, kamo se artikal šalje)
· osnovna cijena - prodajna ili nabavna (ovisno od vrste cjenika - kojeg radite)
· rabat (na prodajnim dokumentima program vam sam ponudi postotak rabata, koji
ste tu definirali)
· valutu (upotrijebite je u primjeru, kad je prodajna/nabavna cijena u stranoj valuti)
· naručena količina (na dokumentima nabave program vam sam ponudi količinu,
koju ste tu definirali)
· opis (dodatni tekst na stavki)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Rabatne liste

U tom modulu možete izrađivati proizvoljan broj rabatnih lista za svakog

263
pojedinačnog partnera (kupca). Svaki partner ima mogućnost proizvoljnog broja
verzija cjenika, ali je samo jedan aktivni (tako programu kažete koje cijene mora
prenositi). Pri tom mora i kupac imati definiran cjenik u šifrantu partnera.
Za svaku grupu artikala, tu možete izraditi njenu rabatnu listu.
Najprije je potrebno u šifrantu artikala (listić Klasifikacija) u polje Rabatna grupa
upisati proizvoljnu šifru, koja će označavati pojedinačnu grupu artikala. Sada možete
izraditi rabatnu listu, gdje možete za pojedinačnu grupu artikala proizvoljno dodijeliti
rabat.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:

· unos nove rabatne liste
· brisanje rabatne liste
· popravka rab. liste

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos nove rabatne liste

Kad u pregledu rabatne liste izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti broj nove rab. liste. Kad ste to uradili unesite još verziju, naziv rabatne
liste, valjanost liste i aktivnost liste. Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se
predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s listom.

264
Rad s rabatnom listom

Rad s rab. listom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, najprije
morate u glavi unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru rab.liste
· verziju
· naziv rab.liste
· valjanost liste
· aktivnost liste

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to grupe s rabatom.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke rabatne liste
· Popravka stavke rab. liste
· Brisanje stavke rab. liste

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Unos stavke rabatne liste

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

265
· grupa
· naziv grupe
· rabat u %

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant skladišta

U šifrantu skladišta unosite sva skladišta koja upotrebljavate. U glavnom meniju

imate na raspolaganju sve funkcije, koje ovdje možete upotrijebiti:
· Unos novog skladišta
· Brisanje skladišta
· Popravka skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos skladišta

Pri unosu skladišta morate unijeti:

· šifru skladišta
· naziv skladišta
· vrstu skladišta

266
· status skladišta (možete izabrati između vlstitog ili naručiteljevog skladišta)
· konto za GK

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva skladišta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant poreznih tarifa

U šifrantu poreznih tarifa unosite porezne tarife, koje trebate pri svom radu. Izaberite
tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima)
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje
tu možete uporabiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos porezne tarife

Pri unosu porezne tarife* morate unijeti:

· vrstu (proizvodi-1, roba-2, usluge-3)
· grupu

267
· podgrupu
· opis tarife
· porez u %

* Porezna tarifa je sastavljena iz 3 numerička znaka. Prvi znak predstavlja vrstu,

drugi
grupu i treći znak predstavlja podgrupu.

POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije porezne tarife ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant carinskih tarifa

U šifrantu carinskih tarifa unosite sve carinske tarife, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos carinske tarife

268
Pri unosu carinske tarife unosite:
· šifru carinske tarife
· naziv carinske tarife
· pretvornik (upotrebljava se ako izvještavate za Intrastat; 1 - upišite, ako je za tu
carinsku tarifu obvezno izvještavanje dodatne količine jedinice mjere, u suprotnom
primjeru ostavite 0)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije carinske tarife ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant partnera

U tom modulu unosite podatke o poslovnim partnerima. Svakom poslovnom partneru

tako dodijelite šifru, koju kasnije koristite posvud po sistemu. Naravno, morate unijeti
i druge podatke o partneru, koje su važne za sistem. U tom prikazu imate na
raspolaganju funkcije:
· unos novog partnera
· popravka partnera
· brisanje partnera
· kontaktne osobe partnera (modul za vođenje partnerovih kontaktnih osoba)
· telefonske brojeve brojeve partnera (modul za vođenje partnerovih telefonskih
brojeva)
· F4 - opis poslovnog partnera (s tom funkcijom možete u memo polje upisati još i
neke druge dodatne podatke (zabilješke) o poslovnom partneru).
· F3 - kontakti s partnerom
· F2 - Blokada kupca
· Shift+F7 - traženje partnera po dijelu imena (funkcija traži niz, koji upišete, u bilo
kojem dijelu naziva ili imena partnera)

269
· F10 - razni ispisi: šifrant partnera, uvjeti plaćanja partnera, ispis kuverti i etiketa
partnera, pregled limita i blokada,...

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos podataka poslovnog partnera

Zbog velikog broja podataka pri unosu partnera, unosni prozor je razdjeljen na osam
listića.

Na prvom listiću OSNOVNO možete unositi osnovne podatke o partneru:

· šifru partnera
· identifikacijski broj partnera
· obveznik za PDV (ako je partner obveznik za PDV mora biti označen)
· naziv partnerj
· kontaktna osoba (iz šifranta kontaktnih osoba partnera)
· ulica
· pošta i kraj
· šifra i naziv države
· poslovni račun (iz šifranta TR računa partnera)

Listić DRUGO

Pritiskom na tipku PgUp se pomaknete na unos preostalih podataka o partneru:

· matični broj
· šifra strane banke
· razdaljina u km
· sektor (sektorom namještate konte za financijske izvještaje za Ajpes) ...više o tome
možete pročitati na našem forumu. Možete namjestiti i to da je sektor obvezen
podatak - namještanje 768
· telefon (u šifrantu možete unositi sve telefonske brojeve određenog partnera. Do
toga dođete tako da mišom kliknete na dugme za traženje ili izbor telefona, isto
možete uraditi pritiskom na tipku PgDn)

270
· faks
· e-mail adresa
· možete birati između statusa partnera (aktivan, kupec, dobavljač, banka pri
plaćanju, kreditor pri plaćanju ili cilj putovanja pri putnim nalozima)

Listić KLASIFIKACIJA
Na raspolaganju imate 6 mogućih unosa različitih vrsta partnera (za dodatne
rekapitulacije i ispise)

Listić PRODAJA #1
Namijenjen je unosu prodajnih podataka partnera:
· cjenik - iz šifranta cjenika
· rabatna lista - iz šifranta rabatnih lista
· način otpreme - iz šifranta otprema
· način plaćanja - iz šifranta plaćanja
· klauzula - iz šifranta klauzula
· prijenos u GK (namještanje vrijedi samo za otpremnice)

Listić PRODAJA #2
... nastavak prodajnih podataka partnera:
· rabat (%) - tu možete upisati postotak rabata izabranoga partnera. Na prodajnim
dokumentima vam pri izboru partnera program sam prenese procent rabata. Isto
vrijedi za popust i casasconto
· broj i datum narudžebice
· klupska kartica s danom valjanosti
· rok plaćila za CSS (casasconto) i tolerancija u danima
· komercijalist
· platitelj (tu unosite šifru partnera, koji je platitelj za izbranog partnera)

Listić NABAVA
Namijenjen je unosu nabavnih podataka partnera:
· minimalni dostavni rok
· cjenik - iz šifranta cjenika
· rabatna lista - iz šifranta rabatnih lista
· način plaćanja - iz šifranta plaćanja
· rok plaćanja za CSS (casasconto) i tolerancija u danima

Listić OPIS
Opis je namijenjen proizvoljnim zabilješkama o izbranom partneru.

Pri radu s dokumentima kod tog partnera prikaže se upozorenje - po uključivanju te

funkcije na izabranom partneru prikaže vam se UPOZORENJE!!

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva partnera ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

271
Kontaktne osobe partnera

Kao što vidite, imate pred sobom nov prikaz, gdje zapisujete kontaktne osobe
izabranog partnera. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete uporabiti:
· unos nove kont. osobe
· popravka kont. osobe
· brisanje kont. osobe

sve osnovne funkcije, koje su opisane u uvodu

Unos kontaktne osobe

Pri unosu kont. osobe možete unijeti sljedeće podatke:

· ime kontaktne osobe
· vrsta kontaktne osobe (možete izabrati između med kont. osebami za
naročila/ponudbe/dobavnice/fakture/saldakonte)
· tip kontaktne osobe
· web korisničko ime
· web lozinka

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipko Esc.

272
Telefonske brojeve partnera

Kao što vidite, imate pred sobom nov prikaz, gdje zapisujete sve telefonske brojeve
izabranog partnera. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete koristiti:
· unos novog telefonskog broja
· popravka telefonskog broja
· brisanje telefonskog broja

sve osnovne funkcije, koje su opisane u uvodu

Unos telefonskog broja

Pri unosu telefonskog broja možete unijeti sljedeće podatke:

· telefonski broj
· opis broja
· opis #2 (dodatni opis broja)
· vrstu telefonskog broja (možete izabrati između tel. brojeva za
narudžbe/ponude/otpremnice/fakture/saldakonte)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

273
Transakcijski računi partnera

Kao što vidite, imate pred sobom nov prikaz, gdje si zapisujete sve transakcijske
račune izabranog partnera. TR račune partnera program vam ponudi i pri platnim
nalozima, naravno, ako ih tu definirate.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete koristiti:
· unos novog TR računa
· popravka TR računa
· brisanje TR računa.

sve osnovne funkcije, koje su opisane u uvodu

Unos transakcijskog računa

Pri unosu TR računa možete unijeti sljedeće podatke:

· banku (okrajšavo za banku)
· TR račun partnera

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

274
Kontakti s partnerom

Kao što vidite, pred sobom imate nov prikaz, gdje zapisujete pojedinačne kontakte
izabranog partnera. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete koristiti:
· unos novog kontakta
· popravka kontakta
· brisanje kontakta

sve osnovne funkcije, koje su opisane u uvodu

Unos novog kontakta

Pri unosu kontakta možete unijeti sljedeće podatke:

· datum (program vam sam ponudi tekući datum)
· naslov
· partner (program vam sam prenese partnera, tako da ga ne morate više birati)
· memo (daljnji opis)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

275
Blokada kupca

S tom funkcijom blokirate partnera, tako da mu u prodaji ne možete napraviti niti

jedan novi dokument. Funkcija se obično upotrebljava uvezi sa dospjelim stavkama iz
saldakonta.

Šifrant pošta

U šifrantu pošta unosite sve pošte, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu opciju i
na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete pročitati u uvodu. U
glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

276
Unos pošte

Pri unosu pošte morate unijeti šifru i naziv pošte.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije pošte ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant država za putne naloge

U šifrantu država unosite sve države, kamo idu na putovanja vaši radnici. U glavnom
meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove države
· Brisanje države
· Popravka države

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos države

277
Pri unosu države morate unijeti:
· šifru države
· ime države
· vrijednost i valutu cjelodnevne dnevnice

Pri unosu će vam se vjerojatno istovremeno otvoriti pitanje: " Kako unijeti dnevnice
za državu, koja ima različite dnevnice - recimo Hrvatska ? "

Jednostavno, država u tom primjeru nije nužno cijela država, tako da možete bez
problema otvoriti novu šifru s imenom Hrvatska Zagreb s okolicom i upotrijebiti je pri
radu s putnim nalozima. Šifre su naravno proizvoljne i ne trebate se držati
međunarodno valjanih šifri država, iako i taj način ne smeta.

VAŽNO: Bosna i Hercegovina mora biti definirana pod šifrom 0, a sve ostale države
mogu biti proizvoljno definirate. U suprotnom primjeru vam program neće pravilno
obračunavati kilometrinu.

POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije države ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrsta artikala

U šifrantu vrsta artikala unosite vrste artikala, koje trebate pri svom rad. Izberite tu
opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

278
Unos vrste artikla

Pri unosu vrste artikla morate unijeti šifru i vrstu artikla.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste artikla ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrsta partnera

U šifrantu vrsta partnera unosite vrste partnera, koje trebate pri svom radu. Izaberite
tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima)
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje
tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

279
Unos vrste partnera

Pri unosu vrste partnera morate unijeti šifru i vrstu partnera.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste partnera ne mogu imati iste šifre!

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant radnika

U tom modulu unosite podatke o radnicima. Svakom radniku tako dodijelite šifru,
koju kasnije upotrebljavate posvud po sistemu. Naravno, morate unijeti i druge
podatke o radnicima, koji su važni za sistem. U tom prikazu imate na raspolaganju
standardne funkcije:
· unos novog radnika
· popravka radnika
· brisanje radnika
· F10 - ispis šifranta radnika
· F4 - opis radnika

Sve ostale opće funkcije prikaza

280
Unos radnika

Pri unosu radnika potrebno je unijeti sljedeće podatke:

· šifru radnika
· ime radnika
· zvanje
· status radnika

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva radnika ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant klauzula

U šifrantu klauzula unosite sve opće klauzule, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove klauzule
· brisanje klauzule
· popravka klauzule

Sve ostale opće funkcije prikaza

281
Unos klauzule

Pri unosu klauzule morate unijeti šifru, ime i opis klauzule.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije klauzule ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant otpreme

U šifrantu otpreme unosite sve otpreme, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· unos nove otpreme
· brisanje otpreme
· popravka otpreme

282
Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos otpreme

Pri unosu otpreme morate unijeti šifru i ime vrste otpreme.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije otpreme ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant plaćanja

U šifrantu plaćanja unosite sva realizirana plaćanja. Izaberite tu opciju i na zaslonu

će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos novoga plaćanja
· brisanje plaćanja
· popravka plaćanja

Sve ostale opće funkcije prikaza

283
Unos plaćanja

Pri unosu plaćanja morate unijeti šifru, vrstu plaćanja i broj dana.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva plaćanja ne mogu imati iste šifre!

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Tečajna lista

Tečajna lista je namijenjena unosu i pregledu deviznih tečajeva, koji se

upotrebljavaju pri radu s deviznim dokumentima. Izaberite tu opciju i na zaslonu će
te dobiti prikaz, o radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom
meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos novog tečaja
· Brisanje tečaja
· Popravka tečaja
· F7 - Provjeri tečajnicu CBBH
· Kartica valute
· Šifrant valute

Sve ostale opće funkcije prikaza

284
Unos deviznog tečaja

Pri unosu deviznog tečaja morate unijeti:

· datum tečaja
· srednji tečaj CBBH
· kupovni tečaj CBBH
· prodajni tečaj CBBH
· kupovni tečaj banke
· prodajni tečaj banke

Za rad je značajan samo srednji tečaj CBBH!

Kada neki (prije svega u veleprodaji) upotrebljavaju prodajni tečaj banke - u tom
primjeru moraju unijeti i taj tečaj!

* POZOR: Tečajevi su unikatni za dan, tako da ista valuta ne može imati dva različita
tečaja za isti dan!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Provjeri tečajnicu BS (SLO)

Zanimljiva funkcija, koja vam značajno pojednostavi rad i zato koristi Internet. Zašto
bi svaki dan ručno unosili devizne tečajeve za sve valute, koje trebate, ako ih Banka
Slovenije objavljuje na svojoj internet stranici?

285
Ta funkcija prenese datoteko z domače strani Banke Slovenije, prebere devizne
tečaje in jih zapiše v bazo podatkov.

Za prenos dnevne tečajne liste program potrebuje 3 podatke:

· URL naslov, kjer se nahaja datoteka z zadnjim tečajem
(http://www.bsi.si/_data/tecajnice/dtec-d.zip)
· Imenik, kamor boste prenesli ZIP datoteko z Interneta (C:\Projekt\PIS\dtec-d.zip)
· Ime tekstualne datoteke, ki je shranjena v ZIP datoteki, ki ste jo (ali jo boste)
prenesli z Interneta, v kateri so zapisani tečaji (C:\Projekt\PIS\dtec-d.txt).

Ti podatki so že prednastavljeni, lahko pa jih po želji tudi spremenite.

Podatke prenesete v program tako, da pritisnete na gumb Prenos tečajev v program.

Kartica devizne valute

Modul je namijenjen unosu i pregledu deviznih tečajeva jedne valute. Izaberite tu

opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete lahko upotrijebiti:
· Unos novog tečaja
· Brisanje tečaja
· Popravka tečaja

Sve ostale opće funkcije prikaza

286
Šifrant deviznih valuta

U šifrantu deviznih valuta unosite sve valute, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, a o radu s prikazima (prozorima)
možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje
tu možete upotrijebiti:
· Unos nove valute
· Brisanje valute
· Popravka valute

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos devizne valute

Pri unosu devizne valute morate unijeti:

· šifru valute
· ime valute
· ime države s tom valutom
· pretvornik

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije valute ne mogu imati iste šifre!

287
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant kontakata

U šifrantu kontakata unosite sve kontakte, koje trebaete pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima (prozorima) možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· unos novog kontakta
· brisanje kontakta
· popravka kontakta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos kontakta

Pri unosu kontakta morate unijeti sljedeće podatke:

· datum kontakta
· kratak opis
· partner
· opis

288
* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva kontakta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Prodaja

Kao što mu samo ime kaže ovaj modul je namijenjen radu s prodajom. Modul
posjeduje izvanredno opširne informacije o dokumentima.

Zajedno s modulom Skladište i Knjige tvori dobar paket, a kako je modul Prodaja
povezan sa skladištem, tako izlazi nisu više vaša briga, to paket uradi umjesto Vas.
Izlaze možete uraditi iz narudžbenice ili potvrde narudžbenice.
Izaberite u roletnom meniju opciju Prodaja. Sada možete izabrati između sljedećih
mogućnosti:
· Plan prodaje - tu možete izraditi proizvoljne planove prodaje (tjedne, mjesečne,
...), kontrolirati njihovu realizaciju i potrebe artikala za pojedinačni plan.
· Ponude/Predračuni - u tom modulu izrađujete ponude. Program pri svakom artiklu
zabilježi količinu koja je na ponudama, tako da uvijek možete vidjeti koliko ih je
ponuđenih. Pošto su ponude potpuno neobvezne program Vam ne smanjuje zalihe.
· Primljene narudžbe - u tom modulu unosite narudžbe koje dobijete od kupaca, pri
čemu program zapamti naručenu količinu i ispiše je ako Vas zanima. Moguć je
jednostavan prijenos podataka iz ponude/predračuna.
· Potvrde narudžbe kupcu - tu izradite potvrde narudžbi kupacu, pri čemu
narudžbenice namjenjene kupcu nije potrebno ponovno unositi, jer Vam program
omogućava jednostavan prijenos iz ponude ili primljenih narudžbi. Pri tom program
zapamti potvrđenu količinu ispiše je ako Vas to zanima.
· Rezervacije - izradite rezervacije - program Vam sam da potrebne količine u
rezervu, tako da tih artikala nemate na zalihi, a možete i pogledati, koliko ih je
rezerviranih. Moguć je jednostavan prijenos podataka iz ponude, narudžbe ili potvrde
narudžbe kupcu.
· Računi - u tom modulu izradite račune. Moguć je jednostavan prijenos iz ponude,
narudžbenice ili potvrde narudžbe kupcu.
· Avansni računi - modul je namjenjen izradi avansnih računa.
· Zatezne kamate - taj modul vam omućava izračun zateznih kamata, samo morate
unijeti propisane mjesečne kvocijente. Na podlozi tih kvocijenta program automatski
izračuna zatezne kamate za neplaćene ili prekasno plaćene račune. Izrada obračuna

289
zateznih kamata je moguća i iz saldakonta.

Plan prodaje

Izaberite tu opciju in na zaslon će te dobiti prikaz planova, o radu s prikazima

(prozorima) možete pročitati u uvodu. Ovdje radite samostalne planove (tjedne,
mjesečne).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novoga plana
· brisanje plana prodaje
· popravka plana prodaje
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant artikala

Plan prodaje omogućava prikaz posebnih ispisa namijenjenih za rad upravo s tim
modulom:
· F9 - analiza realizacije plana
· F8 - analiza potreba za plan

Unos novog plana

Kad u pregledu plana izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog plana, program vam samostalno ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još datum početka i kraja planiranja prodaje te

290
komercialistu i pritisnite tipku Ok ili Izlaz ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta pređite na rad s planom prodaje.

Rad s planom prodaje

Rad s planom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· planirani datum
· komercijalista

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom
primjeru su to artikli s cijenama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke plana prodaje
· Popravka stavke plana
· Brisanje stavke plana prodaje

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u dokument možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

291
Unos stavke plana prodaje

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda
· prodajnu količinu
· prodajnu cijenu
· nabavnu cijenu

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Analiza realizacije plana

Za svaki izbrani plan program vam automatski prikaže trenutnu realizaciju plana za
svaki artikal posebno. Pri svakom artiklu tako možete pratiti:
· planiranu količinu
· planiranu prodajnu cijenu i prodajnu vrijednost
· planiranu nabavnu cijenu i nabavnu vrijednost
· planirani RUC (vrijednostno i postotno)
· realiziranu količinu
· realiziranu PC i PV
· realiziranu NC i NV
· realiziranu RUC (vrijednostno i postotno)

292
Sve podatke možete proizvoljno filtrirati (F11) i ispisivati (F10) po mjeri.

Analiza potreba za plan

Za svaki izabrani plan program vam automatski prikaže trenutne potrebe artikala. Pri
svakom artiklu tako možete pratiti:
· vrstu artikla
· potrebnu količinu s NC i PC
· trenutnu zalihu
· narudžbe dobavljačima
· potvrđene narudžbe dobavljačima
· narudžbe kupaca
· potvrđene narudžbe kupaca

Sve podatke možete proizvoljno filtrirati (F11) i ispisivati (F10) po mjeri.

Ponude/Predračuni

Izaberite u meniju to opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz dokumenata

(ponuda/predračuna). Modul je namijenjen izradi samostalnih dokumenata

293
(ponuda/predračuna).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove ponude/predračuna
· Delete: brisanje ponude/predračuna
· Enter: popravka ponude/predračuna
· F10 - ispis (izabrane) ponude/predračuna
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Modul vam omogućava automatski prijenos dokumenata (ponude/predračuna) u:

· narudžbu
· potvrdu narudžbe
· rezervaciju
· otpremnicu
· račun
· storno

Ako želite na takav način prenijeti dokument (ponudu/predračun), morate ga najprej

zaključiti. Tek potom možete izabrati dokument (ponudu/predračun) i tipkom F3
(priprema prijenosa dokumenta) pripremiti za prijenos. Pojavi vam se prozor:

Po izboru i potvrdi ponuđenih opcija, o daljnjem radu pročitajte u gore navedenim

mogućnostima prijenosa (klikom miša na izabranu opciju).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Program Vam omogućava i izradu sastavnice i radnih operacija direktno
u ponudi.

Kako, dakle, upisati sastavnicu na postavke ponude?

Najprije pođite u pregled željene ponude i postavite se na stavku kojoj želite dodati
sastavnicu. Potom pritisnite F7 (sastavnica za poziciju ponude) i dodajate materijale,
koje trebate za izradu izabrane stavke na ponudi. Kad ste unijeli sastavnicu za jednu
stavku, možete to isto uraditi i za preostale stavke na ponudi.

Sada se odmah pitate, kako upisati radne operacije, koje trebate za izradu proizvoda
na ponudi. Postupak je jednak kao pri sastavnicama, samo tu umjesto funkcije F7

294
upotrijebimo funkciju F8 (tehnološki list za poziciju ponude).

Unos ponude/predračuna

Kad u pregledu ponude/predračuna izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon

sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove ponude/predračuna, program vam automatski ponudi
prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, datum dokumenta,
obračunsku valutu, partnera - kupca, za kojeg pripremate ponudu/predračun.
Možete upisati i referencu s datumom, valjanost ponude/predračuna, klauzulu, vrstu
plaćanja, komercijalistu i autora ponude/predračuna.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s ponudom/predračunom.

295
Rad s ponudom/predračunom

Rad s ponudom/predračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu,

u glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - kupcu
· referenca
· valjanost
· klauzula
· način plaćanja
· šifru komercijaliste
· šifro autora dokumenta

Kad ste unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom
primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke ponude/predračuna
· Popravka stavke ponude/predračuna
· Brisanje stavke ponude/predračuna
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u dokument, možete ga zaključiti (F2).

296
VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke ponude/predračuna

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

NAPOMENA: Pri unosu stavke ponude imate dugme (prema dolje okrenuta strelica),
s kojim možete sakriti RUC i NC. Osobine prozora program zapamti i sljedeći put
otvori prozor u takvom obliku.

297
Primljene narudžbe

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz primljenih narudžbi sa

strane kupca. Tu možete izrađivati samostalne dokumente (primljene narudžbe) ili
popravljati (mijenjati) postojeće primljene narudžbe, koje su bile automatski kreirane
iz ponuda/predračuna. Primljene narudžbe je moguće izraditi i iz ponuda pomoćjo
veznog dokumenta(pri unosu stavke primljene narudžbe).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje ovdje možete upotrijebiti:
· Insert: unos novoe narudžbe
· Delete: brisanje narudžbe
· Enter: popravka narudžbe
· F10 - ispis (izabrane) primljene narudžbe
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Modul primljene narudžbe vam omogućava automatski prijenos dokumenta

(primljene narudžbe) u:
· potvrde narudžbe
· rezervacije
· otpremnice
· storno

Ako na taj način želite prenijeti dokument (primljenu narudžbu), morate ju najprije
zaključiti. Teke potom izaberete dokument (primljenu narudžbu) i tipkom F3
(priprema prijenosa dokumenta) pripremite za prijenos. Pojavi vam se prozor:

Po izboru i potvrdi ponuđenih opcija o daljnjem radu pročitajte u gore nabrojanim

298
mogućnostima prijenosa (klikom miša na izbaranu opciju).

Unos primljene narudžbe

Kad u pregledu primljenih narudžbi izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti

sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove narudžbe, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, lokaciju, datum
dokumenta, obračunsku valutu, partnera - kupca, za kojeg pripremate narudžbu.
Upišite broj narudžbenice s datumom, rok otpreme, klauzulu, vrstu plaćanja,
komercijalistu i autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s narudžbom.

299
Rad s primljenom narudžbom

Unos primljene narudžbe je jedank radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· lokaciju (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· datum dokumenta
· obračunsku valutu* - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - kupcu
· br. narudžbenice s datumom
· rok otpreme
· klauzulu
· način plaćanja
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak stavke
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - reci s artiklima.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke primljene narudžbe
· Popravka stavke primljene narudžbe
· Brisanje stavke narudžbe
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

300
Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u dokument, možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati niti mijenjati!

* Pri izradi dokumenta preko veznog dokumenta, pri preračunu cijene iz jedne valute
u drugu, program uzima u obzir tečaj novog dokumenta!

Unos stavke primljene narudžbe

Pri unosu stavke primljene narudžbe postoje dva načina: unos stavke samostalnog
dokumenta - primljene narudžbe (bez upotrebe veznog dokumenta) ili na podlozi
prijenosa zaključene ponude (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostojalnog dokumenta (bez upotrebe veznog

dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključene ponude)

Upotreba veznog dokumenta se koristi u u primjeru izrade primljene narudžbe iz

zaključene ponude.

301
Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih ponuda, u donjem dijelu su stavke izabrane ponude.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po ponudi, u donjem dijelu vam se prikazuju sve
stavke izabrane ponude.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz ponude, trebate izabrati ponudu i
potvrditi ju (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željenu stavku
(tipkom Shift) i potvrdite ju (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Potvrde narudžbi kupcima

302
Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz potvrđenih narudžbi
kupcima. Tu možete izraditi samostalne potvrde ili popravljati (mijenjati) postojeće
potvrde, koje su bile automatski kreirane iz ili:
· ponuda
· primljenih narudžbi

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje ovdje možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove potvrde
· Delete: brisanje potvrde
· Enter: popravka potvrde
· F10 - ispis (izabrane) potvrde
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Potvrde je moguće izraditi i iz primljenih narudžbi ili ponuda pomoću veznog

dokumenta (pri unosu stavke potvrde).
Modul potvrde narudžbe kupcima vam omogućava automatski prijenos dokumenta
(potvrde) u:
· rezervaciju
· otpremnicu
· storno

Ako želite na taj način prenijeti dokument (potvrdu), morate ju najprije zaključiti. Tek
nato možete izabrati dokument (potvrdu) i tipkom F3 (priprema prijenosa
dokumenta) pripremite na prijenos. Pojavi vam se prozor:

Po izboru i potvrdi ponuđenih opcija, o daljnjem radu pročitajte u gore navedenim

mogućnostima prijenosa (klikom miša na izabranu opciju).

Unos nove potvrde

Kad u pregledu potvrđenih narudžbi izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon

sljedeću sliku:

303
Morate unijeti redni broj nove potvrde, program vam samostalno ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, lokaciju, datum dokumenta,
obračunsku valutu, partnera - kupca, za kojeg pripremate potvrde. Upišite broj
narudžbenice s datumom, rok otpreme, klauzulu, vrstu plaćanja, komercijalistu i
autora potvrde.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s potvrdom.

304
Rad s potvrdom

Rad s računom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mesto
· lokacija (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - kupcu
· broj i datum narudžbenice
· rok otpreme
· klauzulu
· način plaćanja
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
o ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke potvrde
· Popravka stavke potvrde
· Brisanje stavke potvrde
· Izrada e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

305
Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u dokument, možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

* Pri izradi dokumenta preko veznog dokumenta, pri preračunu cijene iz jedne valute
u drugu, program uzima u obzir tečaj novog dokumenta!

Unos stavke potvrde

Pri unosu stavke potvrde postoje dva načina: unos stavke samostalne potvrde (bez
uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključene ponude ili narudžbe
(pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne potvrde (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključene ponude

ili narudžbe)

306
Upotreba veznog dokumenta koristi se u primjeru izrade potvrde iz zaključene
ponude ili narudžbe.

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata (ponuda ili narudžbi), u donjem dijelu su stavke
izabranog dokumenta (ponude/narudžbe).

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta (ponude/naružbe).

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta (narudžbe/potvrde), trebate

izabrati dokument i povtrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke.
Izabereti željene stavke (tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAMIG: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Rezervacije

307
Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz rezervacija kupaca. Tu
možete izraditi samostalne rezervacije ili prenijeti stavke iz sljedećih dokumenata:
· ponuda
· primljena narudžba
· potvrda narudžbe kupcu

Stavke dokumenata prenosite na podlozi veznog dokumenta (pri unosu stavke

rezervacije).

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove rezervacije
· Delete: brisanje rezervacije
· Enter: popravka rezervacije
· F10 - ispis (izabrane) rezervacije
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Modul vam omogućava i prijenos zaključene rezervacije direktno u otpremnice ili u

storno. Tipkom F3 (priprema prijenosa dokumenta) aktivirate prijenos i pojavi vam se
prozor, gdje izaberete između ponuđenih opcija:

Unos rezervacije

Kad u pregledu rezervacije izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

308
Morate unijeti redni broj nove rezervacije, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta, obračunsku valutu, partnera - kupca, za kojeg pripremate rezervaciju.
Upišite još klauzulu, vrstu plaćanja, otpremu, komercijalistu i autora narudžbe.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s rezervacijom.

Rad s rezervacijom

309
Rad s rezervacijom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· obračunsku valutu* - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - kupcu
· klauzulu
· način plaćanja
· otpremu
· šifru komercialiste
· šifru autora dokumenta

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke rezervacije
· Popravka stavke rezervacije
· Brisanje stavke rezervacije

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u dokument, možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

* Pri izradi dokumenta preko veznog dokumenta, pri preračunu cijene iz jedne valute
u drugu, program uzima u obzir tečaj novog dokumenta!

310
Unos stavke rezervacije

Pri unosu stavke rezervacije postoje dva načina: unos stavke samostalne rezervacije
(bez upotrebe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih dokumenata
(pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne rezervacije (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata: ponude, narudžbe ili potvrde)

Upotreba veznog dokumenta se koristi u primjeru izrade rezervacije iz zaključenih

dokumenata ponude/predračuna, primljenih narudžbi ili potvrđenih narudžbi kupcu.

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

311
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi između stavki. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Računi

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz (izdanih) računa. Tu

možete izraditi samostalne račune ili popravljati (mijenjati) postojeće račune, koji su
bili automatsko kreirani iz ponude.
Račune je moguće izraditi na podlozi prijenosa stavke iz dokumenta (narudžbe ili
potvrde narudžbe) pomoću veznog dokumenta (pri unosu stavke računa).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete koristiti:
· Insert: unos novog računa

312
· Delete: brisanje računa
· Enter: popravka računa
· F10 - ispis računa
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Modul vam omogućava i prijenos računa direktno u glavnu knjigu.

Unos računa

Kad u pregledu računa izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog računa, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, datum dokumenta, obračunsku
valutu i datum valute, partnera - kupca, za kojega pripremate račun. Unesite još
broj narudžbenice s datumom, klauzulu, broj otpremnice s datumom, rok plaćanja,
komercijalistu i autora računa.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s računom.

313
Rad s računom

Rad s računom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - kupcu
· broj i datum narudžbenice
· klauzulu
· broj i datum otpremnice
· rok plaćanja
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke računa
· Popravka stavke računa
· Brisanje stavke računa

Sve ostale opće funkcije dokumenta

314
... i specifične funkcije:
· F7 - popust na sve stavke (rabat, popust, cassa sconto)
· prijenos avansnih računa - funkcija vam omogućava prijenos zaključenih
avansnih računa na račun, prethodno kreiranih u modulu Avansni računi (modul
Prodaja). S tom funkcijom prenesete izabrane avansne račune kupca na račun. Pri
tom vam se otvori prozor:

Prozor prijenosa je sastavljen iz dva dijela. Desna strana prozora vam prikazuje sve
neprenesene (zaključene) avansne račune, a lijeva strana sve izabrane avansne
račune.

Odmah se pitate kako prenijeti izabran avansni račun na račun?

Vrlo jednostavno. Mišom označite željeni avansni račun (u prozoru neprenesenih

avansnih računa) i poučete ga među izabrane avansne račune (lijeva strana). Sada
vam se izabran avansni račun prenese među izabrane avansne račune. Obratan
prijenos nije moguć (iz lijeva prema desno). Ako ste zadovoljni prijenosom, unos
potvrdite tipkom OK ili odustanete.

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u dokument, možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

315
Unos stavke računa

Pri unosu stavke računa postoje dva načina: unos stavke samostalnog računa (bez
uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključene narudžbe ili potvrde
narudžbe (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog računa (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi narudžbe ili

potvrde)

Upotreba veznog dokumenta koristi se u primjeru izrade računa iz zaključene

narudžbe ili potvrde.

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih zaključenih dokumenata (narudžbi ili potvrda), u donjem dijelu su stavke
izabranog dokumenta.

316
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta (narudžbe/potvrde), trebate

izabrati dokument i povtrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke.
Izabereti željene stavke (tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Avansni račun

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz avansnih računa. Tu unosite i

pregledate sve kupce, koji su platili određeni predujam. Možete ispisati potvrde i
potom ih poslati kupcima. Program Vam omogućava i prijenos avansnog računa na
otpremnice.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete koristiti:
· unos novog avansnog računa
· brisanje avansnog računa
· popravka avansnog računa

317
· F10 - ispis (izabranog) avansnog računa

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos avansnog računa

Pri unosu avansnog računa morate unijeti sljedeće podatke:

· redni broj dokumenta
· datum
· kupac, kojeg izaberete iz šifranta partnera
· iznos računa
· PDV

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Kad ste uvjereni u pravilno ispunjen dokument (avansni račun), možete ga zaključiti
(F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

318
Zatezne kamate SK

Modul Zatezne kamate je namijenjen obračunu zateznih kamata. Rad s njim je

jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskom paketu. Modul je usko
povezan s knjigom poslanih faktura u saldakontima, tako iz kartice partnera možete
jednostavno zadati obračun zateznih kamata kojeg će program pohraniti u tom
modulu. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisati. Izaberite tu opciju i na zaslon
će te dobiti prikaz obračuna, o radu s prikazima (prozorima) možete više pročitati u
uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete
upotrijbiti:
· unos novog obračuna
· brisanje obračuna
· popravka obračuna
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant partnera
· Koeficijent zateznih kamata
· šifrant kamatnih mjera

Unos novog obračuna zateznih kamata SK

Kad u pregledu obračuna izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

319
Morate unijeti redni broj novog obračuna, program vam samostalno ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još partnera za kojeg računate obračun,
izaberite još vrstu kamata, način obračuna te komercijalistu. Poslije toga pritisnite
tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s obračunom.

Rad s obračunom zateznih kamata SK

320
Rad s obračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· datum dokumenta
· podatke o poslovnom partneru
· vrstu kamata
· način obračuna (konforman ili aritmetičan)*
· komercijalistu

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to fakture s nekim dospijećem i iznosom.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:

· Unos nove stavke obračuna
· Popravka stavke obračuna
· Brisanje stavke obračuna

Sve ostale opće funkcije dokumenta

* Konformni izračun se upotrebljava za računanje kamata do uključno 30.6.2002. S

1.7.2002. se koristi aritmetični izračun kamata.

Unos stavke na obračun zat. kamata SK

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· broj fakture
· datum dospijeća ili datum od kojeg se računaju kamate
· datum do kojeg se računaju kamate
· iznos fakture (glavnica)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

321
Skladište

S tim modulom vodite svoje skladište. Po volji imate:

· prijeme - svaki ulaz robe, proizvoda, poluproizvoda ili materijala u skladište
zabilježite prijemima. Oni su povezani s karticama, tako da program sam knjiži
promjene zalihe na kartici.
· izdavanja - svaki izlaz robe, proizvoda, poluproizvoda ili materijala zabilježite
izdajom. One su povezane s karticama, tako da program sam knjiži promjene zalihe
na kartici.
· kartice - modul je namjenjen vođenju kartica proizvoda, poluproizvoda, materijala i
robe (MP, VP, komisija). Za svaki proizvoda, poluproizvoda, materijal ili robu možete
pratiti sve promjene (prijemi, izdavanja,...). Tu su automatski svi podaci iz skladišnih
dokumenata.
· zalihe - u tom modulu pregledate svoje zalihe proizvoda, poluproizvoda, materijala
i robe (VP, MP, komisija). Moguć je pregled ukupne zalihe u poduzeću i zalihe po
pojedinačnim skladištima. Program je također evidentirao i sve druge dokumente.
Tako tu možete vidjete naručenu količinu, potvrđenu količinu, rezervacije, količinu na
lansiranim radnim nalozima, itd.
· inventure - modul vam omogućava unos inventure robe (VP i MP), proizvoda,
poluproizvoda i materijala. Pri tom vam program automatski popravi zalihe i zapiše
sve promjene na kartice i u knjige.

Prijemi

Svaki ulaz robe, proizvoda, poluproizvoda ili materijala u skladište zabilježite

prijemom. Oni su povezani s karticama, tako da program sam knjiži promjene zalihe
na kartice.

Izaberite u roletnem meniju opciju Skladište. Sada možete izabrati među sljedećim
mogućnostima:

322
· prijem robe - kalkulacije i prijemni listovi
U tom modulih izradite prijemene listove robe, pri čemu Vam program pomogne pri
formiranju cijene i sam popravlja zalihu. Moguć je automatski prijenos u saldakonte.
Po volji imate module glede vrste poslovanja:
- Prijemi robe VP
- Prijemi robe MP
- Prijemi robe komisija
· prijemi materijala - prijemni listovi
U tom modulu izradite prijemne listove materijala, a program Vam sam popravi
zalihu. Moguć je jednostavan prijenos podataka iz upita, narudžbenice ili potvrde
narudžbenice materijala i automatski prijenos u saldakonte. Po volji imate modul:
- Prijemi materijala
· interni prijemi robe - kalkulacije i prijemni listovi
Ta funkcija dolazi u obzir ako imate više trgovina ili skladišta. Tako možete npr. iz
skladišta ili iz druge trgovine robu poslati u tu trgovinu. Moduli koji Vam stoje na
raspolaganju su sljedeći:
- Interni prijemi robe VP
- Interni prijemi robe MP
· interni prijemi artikala (materijala, poluproizvoda i proizvoda)
Ta funkcija dolazi u obzir ako imate više skladišta ili obrta i zalihe šaljete iz jednog u
drugi. Na raspolaganju je modul:
- Interni prijemi artikala

Prijem robe veleprodaja

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijema robe VP. Moguće
je na više načina izraditi prijem robe VP:
· kao samostalan dokument
· na podlozi prijenosa stavke iz dokumenta (upit za robu, narudžba robe, potvrda
narudžbe robe). Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu
stavke prijema robe VP).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog prijema

323
· Delete: brisanje prijema
· Enter: popravka prijema
· F10 - ispis prijema
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos prijema VP

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

U glavi dokumenta morate najprije unijeti redni broj novog prijema, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

Zbog brojnih podataka, koje vam program ponudi, oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

Na "otpremnici" možete unositi podatke o:

datumu dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,
datum UCD (pri izabranoj stranoj valuti), komercijalisti i autoru dokumenta.

Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:

datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Org.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća, te datum prijema.

324
Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemom.

Rad s prijemom VP

Rad s prijemom VP je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· veleprodajno skladište

Zaradi številnih podatkov in boljše preglednosti so vnosna polja razdeljena na dva

listka: dobavnica in račun.

Na "otpremnici" unosite:
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· datum UCD (pri stranoj valuti)
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Na "računu" unosite:

325
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV
· Org. datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dospijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam
preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke prijema
· Popravka stavke prijema
· Brisanje stavke prijema

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti (KM), razni ovisni troškovi su pri stranim fakturama
u valuti dokumenta)
POZOR: Troškovi na sve stavke ne možete unijeti ako je fakturna vrijednost 0!
· F8 - priprema etiket za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta
· priprema e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u prijemni list VP, možete ga zaključiti
(F2).

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

Unos stavke prijema VP

326
Pri unosu stavke prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog prijema (bez
upotrebe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih izdatnica (pomoću
veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i u karticu
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata)

Vezni dokument upotrijebite u primjeru kreiranja prijema robe VP iz prijenosa stavki

dokumenta (upit za robu, narudžba robe, potvrda narudžbe robe).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

327
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranoga dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, izaberite dokument i

potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

VAŽNO: Polje " Dod.tr. (u %) " - dodatni troškovi dobavljača upotrijebite u primjeru,
kad opterećuju zalihu i vrijednost računa (npr. prijevoz, kojeg vam zaračuna
dobavljač a ne prijevoznik).

Prijem robe maloprodaja

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijema robe MP. Tu

postoji više načina izrade prijema robe MP:
· kao samostalan dokument
· na podlozi prijenosa stavki iz dokumenta (upit za robu, narudžbe robe, potvrde
narudžbe robe). Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu
stavke prijema robe MP).

328
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog prijema
· Delete: brisanje prijema
· Enter: popravka prijema
· F10 - ispis prijema
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos prijema MP

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

U glavi dokumenta morate najprije unijeti redni broj novog prijema, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

Zbog brojnih podataka, koje vam program ponudi, oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

Na "otpremnici" možete unositi podatke o:

datumu dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,
datum UCD (pri izabranoj stranoj valuti), komercijalisti i autoru dokumenta.

329
Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:
datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Org.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća, te datum prijema.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemom.

Rad s prijemom MP

Rad s prijemom MP je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· maloprodajno skladište

Zbog brojnih podataka i bolje preglednosti su unosna polja razdijeljena na dva listića:
otpremnica i račun.

Na "otpremnici" unosite:
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· datum UCD (pri stranoj valuti)
· šifru komercijaliste

330
· šifru autora dokumenta

Na "računu" unosite:
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV
· Org. datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dospijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam
preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke prijema
· Popravka stavke prijema
· Brisanje stavke prijema

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti (KM), razni ovisni troškovi su pri stranim fakturama
u valuti dokumenta)
POZOR: Troškovi na sve stavke ne možete unijeti ako je fakturna vrijednost 0!
· F8 - priprema etiketa za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta
· priprema e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli(popravili) sve podatke u prijemnom listu MP, možete ga zaključiti
(F2). Kad jednnom zaključite prijem, možete izraditi račun. Izaberite željeni prijem i
pritisnite F3 (Prijenos prijema na račun). Otvori vam se prozor:

Ponuđene su vam dvije opcije:

· prijenos dokumenta na račun
· storniranje dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

331
Unos stavke prijema MP

Pri unosu stavke prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog prijema (bez
upotrebe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih izdatnica (pomoću
veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i u karticu
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata)

Vezni dokument upotrijebite u primjeru kreiranja prijema robe MP iz prijenosa stavki

dokumenta (upit za robu, narudžba robe, potvrda narudžbe robe).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

332
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranoga dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, izaberite dokument i

potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

VAŽNO: Polje " Dod.tr. (u %) " - dodatni troškovi dobavljača upotrijebite u primjeru,
kad opterećuju zalihu i vrijednost računa (npr. prijevoz, kojeg vam zaračuna
dobavljač a ne prijevoznik).

Prijem robe komisija

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijema MP robe komisija.

U tom modulu izrađujete samostalne prijeme.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog prijema
· Delete: brisanje prijema
· Enter: popravka prijema
· F10 - ispis prijema

333
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos prijema komisija

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

U glavi dokumenta najprije morate unijeti redni broj novog prijema, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

Zbog brojnih podataka, koje vam program nudi oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

Na "otpremnici" možete unositi podatke o:

datumu dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,
datum UCD (kod izabrane strane valute), komercijalisti i autoru dokumenta.

Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:

datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Org.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća, te datum prijema.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

334
Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemom.

Rad s prijemom komisija

Rad s prijemom komisija je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· komisijsko skladište

Zbog brojnih podataka i bolje preglednosti, unosna polja su razdijeljena na dva

listića: otpremnica i račun.

Na "otpremnici" možete unijeti:

· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· datum UCD (kod stranih valuta)
· šifru komercijaliste
· šifru avtora dokumenta

Na "računu":
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV

335
· Org datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dospijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam
preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke prijema
· Popravka stavke prijema
· Brisanje stavke prijema

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti, razni ovisni troškovi su pri stranim fakturama u
valuti dokumenta)
· F8 - priprema etiketa za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta
· priprema e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u prijemnom listu komisija, možete ga
zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

336
Unos stavke prijema komisija

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Prijem materijala

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijema materijala.

Moguće je na više načina izraditi prijem materijala:

337
· kao samostalan dokument
· na podlozi prijenosa stavki iz dokumenta (upit za materijal, narudžba materijala,
potvrda narudžbe materijala). Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta
(pri unosu stavke prijema materijala).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog prijema
· Delete: brisanje prijema
· Enter: popravka prijema
· F10 - ispis (izabranih) prijema
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos prijema materijala

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

U glavi dokumenta najprije morate unijeti redni broj novog prijema, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

Zbog brojnih podataka, koje vam program ponudi, oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

338
Na "otpremnici" možete unositi podatke o:
datum dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,
datum UCD (kod izabrani strane valute), komercijalistu i autora dokumenta.

Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:

datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Org.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća, te datum prijema.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemom.

Rad s prijemom materijala

Rad s prijemom materijala je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate najprej unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· materijalno skladište

Zbog brojnih podataka i bolje preglednosti unosna polja su razdijeljena na dva listića:
otpremnica i račun.

Na "otpremnici" možete unijeti:

· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču

339
· broj dokumenta
· datum UCD (kod strane valute)
· šifru komercialiste
· šifru autora dokumenta

Na "računu":
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV
· Org. datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dopsijeća (na podlozi datuma dopspijeća i definiranog broja dana program
sam preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primejru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju nešto općenito:

· Unos nove stavke prijema
· Popravka stavke prijema
· Brisanje stavke prijema

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti, razni ovisni troškovi su kod stranih faktura u valuti
dokumenta).

POZOR: Troškove na sve stavke ne možete unijeti, ako je fakturna vrijednost 0!

· F8 - priprema etiketa za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta
· priprema e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

340
Unos stavke prijema materijala

Pri unosu stavke prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog prijema (bez
upotrebe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih izdatnica (pomoću
veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i u karticu
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata)

Vezni dokument upotrijebite u slučaju kreiranja prijema materijala iz prijenosa stavki

dokumenta (upit za materijal, narudžba materijala, potvrda narudžbe materijala).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) otvori vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

341
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranoga dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, izaberite dokument i

potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

VAŽNO: Polje " Dod.tr. (u %) " - dodatni troškovi dobavljača upotrijebite u primjeru,
kad opterećuju zalihu i vrijednost računa (npr. prijevoz, kojeg vam zaračuna
dobavljač a ne prijevoznik).

Prijemnice robe VP

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijemnice robe VP. Tu

postoji više načina izrade prijemnice robe VP:
· kao samostalan dokument

342
· na podlozi prijenosa stavki iz dokumenta (upit za robu, narudžba robe, potvrda
narudžbe robe). Stavke dokumenata prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu
stavke prijemnice robe VP).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove prijemnice
· Delete: brisanje prijemnice
· Enter: popravka prijemnice
· F10 - ispis prijemnice
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza.

Unos prijemnice robe VP

Kad u pregledu prijemnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

U glavi dokumenta morate najprije unijeti redni broj nove prijemnice, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

Zbogi brojnih podataka, koje vam program nudi, oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

Na "otpremnici" možete unositi podatke o:

datumu dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,

343
datum UCD (kod izabrane strane valute), komercijalisti i autoru dokumenta.

Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:

datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Orig.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća te datum prijema.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemnicom.

Rad s prijemnicom robe VP

Rad s prijemnicom je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· veleprodajno skladište

Zbog brojnih podataka i bolje preglednosti unosna polja su razdijeljena na dva listića:
otpremnica i račun.

Na "otpremnici" možete unijeti:

· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· datum UCD (kod stranih valuta)

344
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Na "računu":
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV
· Orig. datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dopsijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam
preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na retke sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru je to roba VP.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke prijemnice
· Popravka stavke prijemnice
· Brisanje stavke prijemnice

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti, razni ovisni troškovi su kod stranih faktura u valuti
dokumenta)
POZOR: Troškove na sve stavke ne možete unijeti, ako je fakturna vrijednost 0!
· F8 - priprema etiketa za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u prijemnici, možete je zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

345
Unos stavke prijemnice robe VP

Pri unosu stavke prijemnice postoje dva načina: unos stavke samosalne prijemnice
(bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa stavke iz dokumenta.

1. Unos stavke samostalnog prijema

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata)

Vezni dokument upotrijebite u primjeru kreiranja prijemnice robe VP iz prijenosa

stavke dokumenta (upita za robu, narudžbe robe, potvrde narudžbe robe).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

346
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga(Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

VAŽNO: Polje " Dod. tr. (U %) " - dodatni troškovi dobavljača upotrijebite u primjeru
kad opterećuju zalihu i vrijednost računa (npr. prijevoz, koji vam zaračuna dobavljač,
a ne prijevoznik).

Prijemnice materijala

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz prijemnice materijala. Tu

postoji više načina izrade prijemnice materijala:
· kao samostalan dokument
· na podlozi prijenosa stavki iz dokumenta (upit za materijal, narudžba materijala,
potvrde narudžbe materijala). Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta

347
(pri unosu stavke prijemnice materijala).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove prijemnice
· Delete: brisanje prijemnice
· Enter: popravka prijemnice
· F10 - ispis prijemnice
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos prijemnice materijala

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog prijema, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto (TM), skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu i partnera - dobavljača. Dodijelite još broj
dokumenta, poziv, datum dospijeća, datum knjiženja, datum PDV, komercijalistu i
autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s prijemom.

348
Rad s prijemnicom materijala

Rad s prijemnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· skladište materijala
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· poziv
· datum dospijeća (na podlozi datuma dokumenta i definiranog broja dana program
sam preračuna datum dospijeća)
· datum knjiženja
· datum UCD (kod stranih valuta)
· datum PDV
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to materijali.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke prijemnice
· Popravka stavke prijemnice

349
· Brisanje stavke prijemnice

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti, razni ovisni troškovi su kod stranih faktura u valuti
dokumenta)

POZOR: Troškove na sve stavke ne možete unijeti, ako je fakturna vrijednost 0!

· F8 - priprema etiketa za prijem
· unos podataka za Intrastat
· uvoz e-dokumenta

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u prijemnici, možete je zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke prijemnice materijala

Pri unosu stavke prijemnice postoje dva načina: unos stavke samostalne prijemnice
(bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa stavke iz dokumenta.

1. Unos stavke samostalnog prijema

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate

350
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata)

Vezni dokument upotrijebite u primjeru kreiranja prijemnice materijala iz prijenosa

stavke dokumenta (upita za materijal, narudžba materijala, potvrda narudžbe
materijala).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga(Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

VAŽNO: Polje " Dod. tr. (U %) " - dodatni troškovi dobavljača upotrijebite u primjeru
kad opterećuju zalihu i vrijednost računa (npr. prijevoz, koji vam zaračuna dobavljač,
a ne prijevoznik).

351
Interni prijemi artikala veleprodaja

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz internih prijema VP

artikala. Interne prijeme artikala možete izraditi na podlozi prijenosa stavki iz
dokumenata internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i artikala. Stavke dokumenta
prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu stavke int. prijema artikala VP).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog internog prijema
· Delete: brisanje int. prijema
· Enter: popravka int. prijema
· F10 - ispis (izabranog) int. prijema
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos internog prijema VP

Kad u pregledu prijema izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog int. prijema, program vam automatski ponudi prvi

352
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu i partnera. Dodijelite još broj dokumenta,
poziv, datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internim prijemom.

Rad s internim prijemom VP

Rad s obračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - vrste artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke int. prijema

353
· Popravka stavke int. prijema
· Brisanje stavke int. prijema

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u internom prijemnom listu, možete ga
zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke internog prijema VP

Pri unosu stavke internog prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog
internog prijema (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih
izdatnica (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

354
2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih internih
izdatnica)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade internog prijema artikala VP (na

podlozi zaključenih internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i artikala).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata internih izdatnica artikala VP, artikala MP ili Prv (proizvoda,
poluproizvoda i materijala), u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

355
Interni prijemi artikala maloprodaja

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz internih prijema MP

artikala. Interne prijeme artikala možete izraditi na podlozi prijenosa stavki iz
dokumenata internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i artikala. Stavke dokumenta
prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu stavke int. prijema artikla MP).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novoga internog prijema
· Delete: brisanje int. prijema
· Enter: popravka int. prijema
· F10 - ispis (izabranog) int. prijema
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos internog prijema MP

Kad u pregledu prijema izaberite tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog int. prijema, program vam automatski ponudi prvi

356
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu i partnera. Dodijelite još broj dokumenta,
poziv, datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internim prijemom.

Rad s internim prijemom MP

Rad s obračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - vrste artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

357
· Unos nove stavke int. prijema
· Popravka stavke int. prijema
· Brisanje stavke int. prijema

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u internom prijemnom listu, možete ga
zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke internog prijema MP

Pri unosu stavke internog prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog
internog prijema (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih
izdatnica (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

358
2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih internih
izdatnica)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade internog prijema artikala MP (na

podlozi zaključenih internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i artikala).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata internih izdatnica artikala VP, artikala MP ili Prv (proizvoda,
poluproizvoda i materijala), u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

359
Interni prijemi artikala

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz internih prijema artikala

(materijala, proizvoda, poluproizvoda). Interne prijeme artikala možete izraditi na
podlozi prijenosa stavki iz dokumenata internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i
artikala. Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu stavke int.
prijema artikala)
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos novog internog prijema
· Delete: brisanje int. prijema
· Enter: popravka int. prijema
· F10 - ispis (izabranog) int. prijema
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos internog prijema artikala

Kad u pregledu prijema izaberite tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

360
Morate unijeti redni broj novog int. prijema, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu i partnera. Dodijelite još broj dokumenta,
poziv, datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internim prijemom.

Rad s internim prijemom artikala

Rad s obračunom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - vrste artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

361
· Unos nove stavke int. prijema
· Popravka stavke int. prijema
· Brisanje stavke int. prijema

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke na internom prijemnom listu, možete ga
zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke internog prijema artikala

Pri unosu stavke internog prijema postoje dva načina: unos stavke samostalnog
internog prijema (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi zaključenih internih
izdatnica (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalnog prijema (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

362
2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih internih
izdatnica)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade internog prijema artikala (na podlozi
zaključenih internih izdatnica: artikala VP, artikala MP i artikala).

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata internih izdatnica artikala VP, artikala MP ili Prv (proizvoda,
poluproizvoda i materijala), u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

363
Vraćanje proizvoda od kupca

Modul upotrebljavate u slučaju reklamacije, koju ste primili od kupca. Reklamacije

vam povećavaju zalihu na reklamacijskom skladištu proizvoda.
Reklamacije možete izraditi samostalno ili pomoću veznog dokumenta (pri unosu
stavke reklamacije) iz zaključenih dokumenata (primljenih narudžbi ili potvrda
narudžbi kupcu).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove reklamacije
· Delete: brisanje reklamacije
· Enter: popravka reklamacije
· F10 - ispis reklamacije
· Veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos nove reklamacije

Kad u pregledu reklamacije izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

364
Morate unijeti redni broj nove reklamacije, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i račun, obračunsku valutu, partnera, br. dokumenta, poziv, datum
dospijeća, datum knjiženja, datum PDV, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s reklamacijom.

365
Rad s reklamacijom

Rad s reklamacijom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum dospijeća
· datum knjiženja
· datum PDV
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
u ovom primeru su to stavke - proizvodi.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke reklamacije
· Popravka stavke reklamacije
· Brisanje stavke reklamacije

Sve ostale opće funkcije dokumenta

366
Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u reklamaciji, dokument možete zaključiti
(F2).

VAŽNO: Zaključen dokumenta ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke reklamacije

Pri unosu stavke na reklamaciju postoje dva načina: unos stavke samostalne
reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih
dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe kupcu (pomoću veznog
dokumenta).

1. Unos stavke samostalne reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe kupcu)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade reklamacije iz zaključenih

dokumenata (upita, narudžbe ili potvrde narudžbe kupcu).

367
Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentu, donji dio vam prikazuje sve stavke
izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberete željene stavke
(tipko Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Izdavanja

Svaki izlaz robe, proizvoda, poluproizvoda ili materijala zabilježite izdajom. One su
povezane s karticama, tako da program sam knjiži promjene zalihe na kartici.

368
U meniju Skladište su Vam po volji sljedeći moduli povezani s izdajama:
· Otpremnice - modul je namjenjen izdavanju robe i proizvoda. Program Vam
automatski smanjuje zalihu izdanih artikala. Moguć je jednostavan prijenos podataka
iz ponude, narudžbenice, potvrde ili rezervacije u otpremnicu. Odatle možete ispisati i
poslati račune svojim kupcima, možete i namjestiti konte i program će Vam
automatski prenijeti fakture u saldakonte.
· Vraćanje proizvoda kupaca - u tom modulu radite reklamacije, koje su primljene od
kupaca.
· Izdatnica proizvoda - izdatnice proizvoda rade istu funkciju kao otpremnice, ali s
tom razlikom, da pri izdatnicama nema mogućnosti prijenosa u glavnu knjigu.
· Interno izdavanje artikala VP - modul koristitie u primjeru internog prijenosa
veleprodajnog artikla s jedne lokacije na drugu.
· Interno izdavanje artikala MP - modul koristitie u primjeru internog prijenosa
maloprodajnog artikla s jedne lokacije na drugu.
· Interno izdavanje artikala (proizvoda, poluproizvoda, materijala) - ta funkcija dolazi
u obzir ako imate više trgovina ili skladišta, tako da možete npr. iz skladišta ili iz
druge trgovine artikle poslati na drugu lokaciju.

Otpremnice

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz otpremnice. Tu je moguće

više načina izrade otpremnice:
· otpremnicu možete izraditi samostalno,
· možete uraditi prijenos iz ponude/predračuna ili
· ih izraditi pomoću veznog dokumenta (pri unosu stavke otpremnice) iz zaključenih
dokumenata (ponude/predračuna, primljene narudžbe, povrđenih narudžbi kupcima
ili rezervacije).

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove otpremnice
· Delete: brisanje otpremnice
· Enter: popravka otpremnice

369
· F10 - razni ispisi
· Veza sa šifrantima, kojei trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos otpremnice

Kad u pregledu otpremnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti redni broj nove otpremnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu i partnera - kupca. Upišite još br.
narudžbenice s datumom, klauzulu, vrstu otpreme, vrstu plaćanja, datum valute,
komercijalistu i autora dokumenta.
Na koncu pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.
Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s otpremnicom.

370
Rad s otpremnicom

Rad s otpremnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· troškovno mjesto
· skladište iz kojeg uzimate artikle za prodaju
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu* - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti pre preračunat.
Pri tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· partnera - kupca
· br. narudžbenice s datumom
· primatelj (namještanje br. 744)
· klauzulu
· vrstu otpreme
· vrstua plaćanja
· datum valute
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - vrste artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke otpremnice

371
· Popravka stavke otpremnice
· Brisanje stavke otpremnice

... i specifične funkcije:

· unos podataka za Intrastat
· priprema e-dokumenta
· uvoz e-dokumenta
· F3 - prijenosi dokumenta
· F7 - popust na sve stavke (iznos rabata, popusta ili cassa sconta mora biti u istoj
valuti kao dokument)
· Shift+F8 - prijenos avansnih računa - funkcija vam omogućava prijenos
zaključenih avansnih računa na otpremnicu, prethodno kreiranih u modulu Avansni
računi (modul Prodaja). S tom funkcijom prenesete izabrane avansne račune kupca
na otpremnicu. Pri tom vam se pojavi prozor:

Prozor prijenosa je sastavljen iz dva dijela. Desna strana prozora vam prikazuje sve
neprenesene (zaključene) avansne račune, lijeva strana sve izabrane avansne
račune.

Sada se vjerojatno pitate kako prenijeti izabrani avansni račun na otpremnicu?

Vrlo jednostavno. Mišom označite željeni avansni račun (u prozoru neprenesenih

avansnih računa) i povučete ga među izabrane avansne račune (lijeva strana). Sada
vam se izabrani avansni račun prenese među izabrane avansne račune. Obratan
prijenos nije moguć (s lijeva prema desno). Ako ste zadovoljni s prenosom, unos
potvrdite tipkom OK ili odustanite.

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u otpremnici, možete je zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

* Pri izradi dokumenta preko veznog dokumenta, pri preračunu cijene iz jedne valute
u drugu, program uzima u obzir tečaj novog dokumenta!

372
Unos stavke otpremnice

Pri unosu stavke otpremnice postoje dva načina: unos stavke samostalne otpremnice
(bez upotrebe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih dokumenata:
ponuda, primljenih narudžbi, potvrđenih narudžbi kupcima ili rezervacija (pomoćjo
veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne otpremnice (bez upotrebe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata: ponuda/predračuna, primljenih narudžbi, potvrđenih
narudžbi kupcima ili rezervacija)

Vezni dokument upotrijebite u primjeru kreiranja otpremnice iz zaključenih

dokumenata (ponuda/predračuna, primljenih narudžbi, potvrđenih narudžbi kupcima
ili rezervacija)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

373
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga(Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Interne izdatnice artikala veleprodaje

Ako želite prenijeti VP artikal na drugu internu lokaciju (npr. u drugo skladište ili
trgovinu) upotrijebite taj modul. Interna izdatnica VP artikla je neovisna od preostalih
modula.

374
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove int. izdatnice
· Delete: brisanje int. izdatnice
· Enter: popravka int. izdatnice
· F10 - razni ispisi: internih izdatnica robe, uvoznih dispozicija, uvoznih dispozicija za
uvoz robe, nerealiziranih internih izdatnica
· Veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos interne izdatnice

Kad u pregledu interne izdatnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti

sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove int. izdatnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu, partnera. Dodijelite broj dokumenta, poziv,
datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internom izdatnicom.

375
Rad s internom izdatnicom

Rad s internom izdatnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· TM - troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke int. izdatnice
· Popravka stavke int. izdatnice
· Brisanje stavke int. izdatnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u internoj izdatnici VP artikala, dokument
možete zaključiti (F2).

Po zaključku interne izdatnice VP artikala će se uraditi interni prijem artikala VP (to će

376
se uraditi u tom skladištu/ trgovini, kamo su artikli bili namijenjeni).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke interne izdatnice

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

377
Interne izdatnice artikala maloprodaje

Ako želite prenijeti MP artikal na drugu internu lokaciju (npr. u drugo skladište ili
trgovinu) upotrijebite taj modul. Interna izdatnica MP artikla je neovisna od
preostalih modula.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove int. izdatnice
· Delete: brisanje int. izdatnice
· Enter: popravka int. izdatnice
· F10 - ispis (izabrane) interne izdatnice robe
· Veza sa šifranti koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos interne izdatnice

Kad u pregledu interne izdatnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti

sljedeću sliku:

378
Morate unijeti redni broj nove int. izdatnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu, partnera. Dodijelite broj dokumenta, poziv,
datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internom izdatnicom.

Rad s internom izdatnicom

Rad s internom izdatnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· TM - troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

379
U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:
· Unos nove stavke int. izdatnice
· Popravka stavke int. izdatnice
· Brisanje stavke int. izdatnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u internoj izdatnici MP artikala, dokument
možete zaključiti (F2).

Po zaključku interne izdatnice MP artikala će se uraditi interni prijem artikala MP (to

će se uraditi u tom skladištu/ trgovini, kamo su artikli bili namijenjeni).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke interne izdatnice

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

380
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Interne izdatnice artikala

Ako želite prenijeti artikal (proizvod, poluproizvod ili materijal) na drugu internu
lokaciju (npr. u drugo skladište ili trgovinu) upotrijebite taj modul. Interna izdatnica
artikla je neovisna od preostalih modula.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· Insert: unos nove int. izdatnice
· Delete: brisanje int. izdatnice
· Enter: popravka int. izdatnice
· F10 - ispis (izabrane) interne izdatnice artikala
· Veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos interne izdatnice

Kad u pregledu interne izdatnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti

sljedeću sliku:

381
Morate unijeti redni broj nove int. izdatnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i računa, obračunsku valutu, partnera. Dodijelite broj dokumenta, poziv,
datum knjiženja, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s internom izdatnicom.

Delo z interno izdajo

Rad s internom izdatnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u

glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· TM - troškovno mjesto
· skladište

382
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum knjiženja
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke int. izdatnice
· Popravka stavke int. izdatnice
· Brisanje stavke int. izdatnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste unijeli (popravili) sve podatke u internoj izdatnici MP artikala, dokument
možete zaključiti (F2).

Po zaključku interne izdatnice artikala urad se interni prijem artikala (to će se uraditi
u tom skladištu kamo su artikli bili namijenjeni).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

383
Unos stavke interne izdatnice

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Vraćanje robe VP dobavljačima

384
Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz reklamacije robe VP. Tu
je moguće više načina izrade reklamacije robe VP:
· kao samostalan dokument
· na podlozi prijenosa stavke iz dokumenta (upit za robu, narudžba robe, potvrda
narudžbe robe). Stavke dokumenta prenosite preko veznog dokumenta (pri unosu
stavke reklamacije robe VP).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove reklamacije
· Delete: brisanje reklamacije
· Enter: popravka reklamacije
· F10 - ispis reklamacije
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos nove reklamacije

Kad u pregledu vraćanja robe izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

U glavi dokumenta najprije morate unijeti redni broj nove reklamacije, program vam
automatski ponudi prvi sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto
(TM) i skladište.

385
Zbog brojnih podataka, koje vam program nudi, oni su razdijeljeni na dva listića:
· otpremnica i
· račun

Na "otpremnici" možete unositi podatke o:

datumu dokumenta, obračunskoj valuti, partneru - dobavljaču, broju dokumenta,
datum UCD (kod izabrane strane valute), komercijalisti i autoru dokumenta.

Na "računu" imate na raspolaganju sljedeće podatke:

datum računa, datum knjiženja, datum PDV, Org.datum PDV, broj računa, poziv,
datum dospijeća, te datum prijema.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s reklamacijom.

Rad s reklamacijom

Rad s reklamacijom je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program vam ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· veleprodajno skladište

Zbog brojnih podataka i bolje preglednosti, unosan polja su razdijeljena na dva

listića: otpremnica i račun.

386
Na "otpremnici" možete unijeti:
· datum dokumenta
· obračunsku valutu - tu izaberete valutu, u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate i dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· podatke o poslovnom partneru - dobavljaču
· broj dokumenta
· datum UCD (kod stranih valuta)
· šifru komercijaliste
· šifru autora dokumenta

Na "računu":
· datum računa
· datum knjiženja
· datum PDV
· Orig. datum PDV
· broj računa
· poziv
· datum dopsijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam
preračuna datum dospijeća)
· datum prijema

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u ovom primjeru je to roba VP.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke reklamacije
· Popravka stavke reklamacije
· Brisanje stavke reklamacije

... i specifične funkcije:

· F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i
stranih faktura u domaćoj valuti, razni ovisni troškovi su kod stranih faktura u valuti
dokumenta)
POZOR: Troškove na sve stavke ne možete unijeti ako je fakturna vrijednost 0!

Vse ostale splošne funkcije dokumenta

Ko ste tako vnesli (popravili) vse podatke v prejemnico, jo lahko zaključite (F2).

POMEMBNO: Zaključenega dokumenta ne morete več brisati, niti spreminjati !

387
Unos stavke reklamacije

Pri unosu stavke na reklamaciju postoje dva načina: unos stavke samostalne
reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih
dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe robe (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe robe VP)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade reklamacije iz zaključenih

dokumenata (upita, narudžbe ili potvrde narudžbe robe VP)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

388
Mišom ili tipkovnicm se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izbranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga(Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Vraćanje materijala dobavljačima

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz vraćanja* materijala. Tu

je moguće više načina izrade vraćanja materijala:
· kao samostalnog dokumenta
· na podlozi prijenosa stavke iz zaključenih dokumenata (upit za materijal, narudžba
materijala, potvrde narudžbi materijala). Stavke dokumenata prenosite preko veznog
dokumenta (pri unosu stavke reklamacije materijala).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove reklamacije
· Delete: brisanje reklamacije
· Enter: popravka reklamacije
· F10 - ispis reklamacije
· Veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

* Ako želite reklamirati materijal, koji ste primili od dobavljača upotrijebite taj modul.

389
Reklamacije vam povećavaju zalihu na reklamacijskom skladištu materijala.

Unos nove reklamacije

Kad u pregledu reklamacije izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti redni broj nove reklamacije, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta i račun, obračunsku valutu, partnera, br. dokumenta, poziv, datum
dospijeća, datum knjiženja, datum PDV, komercijalistu i autora dokumenta.

Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s reklamacijom.

390
Rad s reklamacijom

Rad s reklamacijom je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· red. broj (program ga sam dodijeli)
· TM - troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu
· partnera
· broj dokumenta
· poziv
· datum dospijeća
· datum knjiženja
· datum PDV
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na vrstu stavke dokumenta,
u ovom primeru su to stavke - materijali.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke reklamacije
· Popravka stavke reklamacije
· Brisanje stavke reklamacije

Sve ostale opće funkcije dokumenta

391
Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u reklamaciji, dokument možete zaključiti
(F2).

VAŽNO: Zaključen dokumenta ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke reklamacije

Pri unosu stavke na reklamaciju postoje dva načina: unos stavke samostalne
reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih
dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe robe (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata upita, narudžbe ili potvrde narudžbe materijala)

Vezni dokument upotrebljavate u slučaju izrade reklamacije iz zaključenih

dokumenata (upita, narudžbe ili potvrde narudžbe materijala).

392
Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentu, donji dio vam prikazuje sve stavke
izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberete željene stavke
(tipko Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Izdatnice proizvoda

Izdatnice proizvoda obavljaju istu funkciju kao otpremnice, ipak s tom razlikom da tu

393
nema mogućnosti automatskog prijenosa fakture u glavnu knjigu. Upravo kao i
otpremnice izdatnice proizvoda vam smanjuju zalihu na skladištu proizvoda.
Izdatnice možete izraditi samostalno ili pomoću veznog dokumenta (pri unosu stavke
izdatnice) iz zaključenih dokumenata (primljenih narudžbi ili potvrda narudžbi
kupcima).
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Insert: unos nove izdatnice
· Delete: brisanje izdatnice
· Enter: popravka reklamacije
· F10 - ispis izdatnice proizvoda
· Veza sa šifrantima koje treba pri radu:
· Partneri
· Artikli

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos nove izdatnice proizvoda

Kad u pregledu izdatnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove izdatnice, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum dokumenta i
računa, obračunsku valutu i partnera - kupca, za kojeg radite izdatnicu. Upišite još
br. narudžbenice s datumom, klauzulu, vrstu otpreme, vrstu plaćanja, datum valute,
komercijalistu i autora dokumenta.
Na kraju pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

394
Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s izdatnicom

Rad s izdatnicom proizvoda

Rad s izdatnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· troškovno mjesto
· skladište
· datum dokumenta
· datum računa
· obračunsku valutu* - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri
tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izbranu valutu. Ažuriranje tečajeva je
prikazano u modulu tečajne liste.
· partnera - kupca
· br. narudžbenice s datumom
· klauzulu
· vrstu otpreme
· vrstu plaćanja
· datum valute
· komercijalistu
· autora dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz proizvoda.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:

· Unos nove stavke izdatnice

395
· Popravka stavke izdatnice
· Brisanje stavke izdatnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

... i specifične funkcije:

· F7 - popust na sve stavke (rabat, popust, cassa sconto)
· Shift+F8 - prijenos avansnih računa - funkcija vam omogućava prijenos
zaključenih avansnih računa na otpremnicu, prethodno kreiranih u modulu Avansni
računi (modul Prodaja). S tom funkcijom prenesete izabrane avansne račune kupca
na otpremnicu. Pri tom vam se pojavi prozor:

Prozor prijenosa je sastavljen iz dva dijela. Desna strana prozora vam prikazuje sve
neprenesene (zaključene) avansne račune, lijeva strana sve izabrane avansne
račune.

Sada se vjerojatno pitate kako prenijeti izabrani avansni račun na izdatnicu?

Vrlo jednostavno. Mišom označite željeni avansni račun (u prozoru neprenesenih

avansnih računa) i poucite ga među izabrane avansne račune (lijeva strana). Sada
vam se izabrani avansni računi prenesu među izabrane avansne račune. Obratan
prijenos nije moguć (s lijeva prema desno). Ako ste zadovoljni s prijenosom, unos
potvrdite tipkom OK ili odustanite.

Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u izdatnici, možete je zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

* Pri izradi dokumenta preko veznog dokumenta, pri preračunu cijene iz jedne valute
u drugu, program uzme u obzir tečaj novog dokumenta!

396
Unos stavke izdatnice

Pri unosu stavke na izdatnicu postoje dva načina: unos stavke samostalne izdatnice
(bez uporabe veznog dokumenta) i na podlozi prijenosa zaključenih dokumenata
primljenih narudžbi ili potvrda narudžbi kupcu (pomoću veznog dokumenta).

1. Unos stavke samostalne reklamacije (bez uporabe veznog dokumenta)

Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta artikala. Kad je artikal jednom izabran, imate
na raspolaganju još mogućnost pregleda brze analize artikla tipkom F4 (2) i kartice
artikla (3).

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi zaključenih

dokumenata primljenih narudžbi ili potvrda narudžbi kupcima)

Vezni dokument upotrijebite u slučaju izrade izdatnice iz zaključenih dokumenata

(primljenih narudžbi ili potvrda narudžbi kupcu)

Kad izaberete vezni dokument (tipko Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis zaključenih dokumenata, u donjem dijelu su stavke izabranog dokumenta.

397
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po dokumentima, donji dio vam prikazuje sve
stavke izabranog dokumenta.

Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz dokumenta, trebate izabrati dokument i
potvrditi ga(Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željene stavke
(tipkom Shift) i potvrdite ih (Enter).

NAPOMENA: Polje Poz. (pozicija) vam omogućava proizvoljno sortiranje stavki na

dokumentu!

Kartice

Modul je namjenjen vođenju kartica proizvoda, poluproizvoda, materijala i robe (MP,

VP, komisija). Za svaki proizvod, poluproizvod, materijal ili robu možete pratiti sve
promjene (prijem, izdavanje,...). Tu su avtomatski svi podaci iz skladišnih
dokumenata.

398
Na raspolaganju imate sljedeće mogućnosti:
· Kartice proizvoda
· Kartice artikala VP
· Kartice artikala MP
· Kartice poluproizvoda
· Kartice materijala
· Kartice robe komisija

Skladišna knjiga

Sve vrste skladiščnih knjiga (čitaj kartice) imaju zajedničku osnovu. Tako možete iz
svakog pojedinačnog modula kartica (proizvoda, poluproizvoda, materijala, artikala
VP i MP te artikala komisija) pregledati podatke i o ostalim vrstama artikala
(proizvoda, poluproizvoda,...). Pb izboru vrste artikla program vam automatski
mijenja tip kartice (kartica materijala, artikla VP, artikla MP,...) i skladište vezano na
izabranu vrstu artikla.

Kartica artikla vam prikaže sve stavke (zaključenih, otvorenih ili potvrđenih)
dokumenata s kojima ste bilo kada bilo gdje radili (npr. primali, izdavali,...) po
datumu i vrsti dokumenta (VD).

Tu imate na raspolaganju neke specifične funkcije značajne za analizu:

- u meniju Pregledi:
· F4 - kartica artikla

- u meniju Alati:

399
· F6 - preraču podataka
· preračun internih prijema

- u meniju Ispisi:
· F10 - razni ispisi (- ispis skladišne knjige; - ispis dnevnika izabranog skladišta, koji
prikaže sve vlaze i izlaze izabranog razdoblja; - kontrola internih prijema, koja
kontrolira ako je količina i vrijednost internih prijema jednaka internim izdatnicama,
pogrešne artikle program označi, tako da je moguće brzo analiziranje grešaka)
· F9 - rekapitulacija podataka
· F8 - gibanje artikala
· F7 - gibanje artikala po svim vrstama (funkcija je rašireno gibanje artikala, pa zada
rekapitulaciju za sve vrste artikala istovremeno. Tako imate ukupno gibanje zalihe u
poduzeću na jednom ispisu)

- u meniju Šifranti:
· šifrant artikala
· šifrant skladišta
· šifrant partnera

Sve ostale opće funkcije prikaza

Kartica artikla

Taj modul je namijenjen pregledu podataka po pojedinačnim artiklima iz (izabranog)

skladišta artikala. Prednost te kartice je i u zajedničkom ispisu svih artikala iz
skladišta artikala s obzirom na proizvoljno razdoblje.

U pregledu kartice artikla tako možete analizirati njegove događaje:

· datum dokumenta
· opis dokumenta,
· vrstu dokumenta (VD)
· broj dokumenta,

400
· ZZ - početna zaliha (količina, NC, NV)
· prijem (količina, NC, NV)
· izdavanje (količina, NC, NV)
· KZ - konačna zaliha (količina, NC, NV)

Funkcije, koje imate u tom pregledu su:

· F6 - preračun kartice
· F9 - rekapitulacija podataka
· F10 - ispis kartice

Sve ostale opće funkcije prikaza

Gibanje artikala

Najznačajniji prikaz za odlučivanje o planiranju zaliha, prikazuje trenutnu zalihu za

pojedinačne vrste proizvoda. O radu s prikazom (tabelom) pročitajte u uvodu ili na
našoj internet stranici http://forum.projekt-si.com, na kojoj će te dobiti podrobne
informacije kako analizirati podatke.

Zaliha

U tom modulu pregledate svoju zalihu proizvoda, poluproizvoda, materijala i robe

(VP, MP, komisija). Mogć je pregled ukupne zalihe u poduzeću i zalihe po
pojedinačnim skladištima. Program također evidentira i sve druge dokumente. Tako
tu možete vidjeti naručenu količinu, potvrđenu količinu, rezervacije, količinu na
lansiranim radnim nalozima, itd.

401
Na raspolaganju imate sljedeće mogućnosti:
· zaliha proizvoda
· zaliha artikala VP
· zaliha artikala MP
· zaliha poluproizvoda
· zaliha materijala
· zaliha robe komisija

Zaliha artikala

Svi moduli zaliha imaju po novom zajedničku osnovu. Tako možete iz svakog
pojedinačnog modula zaliha (proizvoda, poluproizvoda, materijala, artikala VP i MP te
artikal komisija) pregledati podatke i o ostalim vrstama artikala (proizvodi,
poluproizvodi, materijali,...). Po izboru vrste artikla program vam automatski mijenja
tip zalihe (zaliha materijala, artikla VP, artikla MP,...) i skladište vezano za izabranu
vrstu artikla.

Modul vam ponudi pregled nad:

· ukupnom zalihom (po izboru vam program sam prikaže ukupnu zaligu izabrane
vrste artikla)
· zalihu izabranog skladišta artikla

Na raspolaganju imate neke dodatne funkcije:

· zaliha izabranog proizvoda po skladištima
· F4 - analiza proizvoda, analiza poluproizvoda, analiza materijala in analiza artikla
VP
· pregled cijene artikla (po cjenicima)
· F6 - preračun zalihe
· F7 - sortirano po imenima
· F8 - sortirano po šiframa
· F10 - ispis zalihe, inventurnih listova,...

402
· Shift + F8 - sortiranje po kataloškim brojevima

Inventure

U meniju Skladište su Vam na raspolaganju sljedeći moduli povezani s inventurama:

· Inventure robe - Pri inventuri Vam program sam popravi zalihu robe i zapiše sve
promjene na kartice i u knjige. Inventura robe je inače i razdvojena:
- Inventura robe VP
- Inventura robe MP
· Inventure proizvoda, poluproizvoda i materijala - Pri inventuri Vam program
sam popravi zalihu proizvoda, poluproizvoda i materijala, koje trenutno imamo u
skladištu. Program automatski zapiše sve promjene na kartice i u knjige. Po volji
imate:
- Inventura proizvoda
- Inventura poluproizvoda
- Inventura materijala

Inventura proizvoda

Modul Inventura proizvoda je namijenjen radu s inventurom proizvoda. Rad s njim je

jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskem paketu. Modul je usko
povezan s proizvodima i skladištima u šifrantima. Iz šifranata možete jednostavno
zadati pregled cijena proizvoda ili pregled skladišta, koji će program spremiti u taj
modul. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisivati.

403
Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz inventure proizvoda, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove inventure
· brisanje inventure
· popravka inventure
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant proizvoda
· Šifrant skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos inventure

Kad u pregledu inventure izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove inventure, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište za koja radite inventuru te
datum i opis inventure i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s inventurom.

Rad s inventurom

404
Rad s inventurom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to proizvodi.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke proizvoda
· Popravka stavke proizvoda
· Brisanje stavke proizvoda
· F7 - prijenos zalihe (funkciju upotrijebite u primjeru kad imate manja odstupanja
između inventurne (popisne) i knjižne zalihe. Najprije prenesite zalihu s F7, potom pri
postojećim šiframa popravite samo stvarne promjene.
· F8 - prijenos nulte zalihe (u ovom primjeru najprije unesite inventuru za svaki
artikal posebno, potom zadajte prijenos nulte zalihe. Pri tom program sam pogleda
koje šifre artikala su već unesene na inventuri, preostalim artiklima iz zalihe da zalihu
na 0).

VAŽNO: Tek onda, kad ste uvjereni u pravilnost unesenih podataka u inventuru
možete je zaključiti (F2).

Unos stavke inventure

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda
· nabavnu cijenu
· inventurnu zalihu s nabavnom vrijednošću
· knjižnu zalihu s nabavnom vrijednošću

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

405
Inventura robe veleprodaje

Modul Inventura robe veleprodaje je namijenjen radu s inventurom robe veleprodaje.

Rad s njim je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskem paketu. Modul je
usko povezan s robom VP i skladištima u šifrantima. Iz šifranata možete jednostavno
zadati pregled cijena robe VP ili pregled skladišta, koji će program spremiti u taj
modul. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisivati.
Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz inventure robe VP, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove inventure
· brisanje inventure
· popravka inventure
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· Šifrant artikala
· Šifrant skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos inventure

Kad u pregledu inventure izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove inventure, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište za koje radite inventuru te
datum i opis inventure i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

406
Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s inventurom.

Rad s inventurom

Rad s inventurom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to artikli.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke robe
· Popravka stavke robe
· Brisanje stavke robe
· F7 - prijenos zalihe (funkciju upotrijebite u primjeru kad imate manja odstupanja
između inventurne (popisne) i knjižne zalihe. Najprije prenesite zalihu s F7, potom pri
postojećim šiframa popravite samo stvarne promjene.
· F8 - prijenos nulte zalihe (u ovom primjeru najprije unesite inventuru za svaki
artikal posebno, potom zadajte prijenos nulte zalihe. Pri tom program sam pogleda
koje šifre artikala su već unesene na inventuri, preostalim artiklima iz zalihe da zalihu
na 0).

VAŽNO: Tek onda, kad ste uvjereni u pravilnost unesenih podataka u inventuru
možete je zaključiti (F2).

407
Unos stavke inventure

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda
· nabavnu cijenu
· inventurnu zalihu s nabavnom vrijednošću
· knjižnu zalihu s nabavnom vrijednošću
· osnovnu vrijednost

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Inventura robe maloprodaje

Modul Inventura robe maloprodaje je namijenjen radu s inventurom robe

maloprodaje. Rad s njim je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskem
paketu. Modul je usko povezan s robom MP i skladištima u šifrantima. Iz šifranata
možete jednostavno zadati pregled cijena robe MP ili pregled skladišta, koji će
program spremiti u taj modul. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisivati.
Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz inventure robe MP, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

408
· unos nove inventure
· brisanje inventure
· popravka inventure
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· Šifrant artikala
· Šifrant skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos inventure

Kad u pregledu inventure izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove inventure, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište za koje radite inventuru te
datum i opis inventure i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s inventurom.

Rad s inventurom

Rad s inventurom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to artikli.

409
U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:
· Unos nove stavke robe
· Popravka stavke robe
· Brisanje stavke robe
· F7 - prijenos zalihe (funkciju upotrijebite u primjeru kad imate manja odstupanja
između inventurne (popisne) i knjižne zalihe. Najprije prenesite zalihu s F7, potom pri
postojećim šiframa popravite samo stvarne promjene.
· F8 - prijenos nulte zalihe (u ovom primjeru najprije unesite inventuru za svaki
artikal posebno, potom zadajte prijenos nulte zalihe. Pri tom program sam pogleda
koje šifre artikala su već unesene na inventuri, preostalim artiklima iz zalihe da zalihu
na 0).

VAŽNO: Tek onda, kad ste uvjereni u pravilnost unesenih podataka u inventuru
možete je zaključiti (F2).

Unos stavke inventure

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru artikla
· naziv artikla
· nabavnu cijenu
· zalihu (nabavna vrijednost + PV s PDV)
· knjižena zaliha (nabavna vrijednost + PV s PDV)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

410
Inventura poluproizvoda

Modul Inventura poluproizvoda je namijenjen radu s inventurom poluproizvoda. Rad

s njim je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskem paketu. Modul je
usko povezan s poluproizvodima i skladištima u šifrantima. Iz šifranata možete
jednostavno zadati pregled cijena poluproizvoda ili pregled skladišta, koji će program
spremiti u taj modul. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisivati.
Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz inventure poluproizvoda, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove inventure
· brisanje inventure
· popravka inventure
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant poluproizvoda
· Šifrant skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos inventure

Kad u pregledu inventure izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti redni broj nove inventure, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište za koje radite inventuru te
datum i opis inventure i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

411
Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s inventurom.

Rad s inventurom

Rad s inventurom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u
ovom primjeru su to poluproizvodi.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke poluproizvoda
· Popravka stavke poluproizvoda
· Brisanje stavke poluproizvoda
· F7 - prijenos zalihe (funkciju upotrijebite u primjeru kad imate manja odstupanja
između inventurne (popisne) i knjižne zalihe. Najprije prenesite zalihu s F7, potom pri
postojećim šiframa popravite samo stvarne promjene.
· F8 - prijenos nulte zalihe (u ovom primjeru najprije unesite inventuru za svaki
artikal posebno, potom zadajte prijenos nulte zalihe. Pri tom program sam pogleda
koje šifre artikala su već unesene na inventuri, preostalim artiklima iz zalihe da zalihu
na 0).

VAŽNO: Tek onda, kad ste uvjereni u pravilnost unesenih podataka u inventuru
možete je zaključiti (F2).

412
Unos stavke inventure

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda
· nabavnu cijenu
· inventurnu zalihu s nabavnom vrijednošću
· knjižnu zalihu s nabavnom vrijednošću

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Inventura materijala

Modul Inventura materijala je namijenjen radu s inventurom materijala. Rad s njim je

jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskem paketu. Modul je usko
povezan s materijalima i skladištima u šifrantima. Iz šifranata možete jednostavno
zadati pregled cijena materijala ili pregled skladišta, koji će program spremiti u taj
modul. Tu ga možete pregledati, popravljati i ispisivati.
Izaberite tu opcijo i na zaslonu će te dobiti prikaz inventure materijala, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove inventure
· brisanje inventure
· popravka inventure
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu

413
· Šifrant materijala
· Šifrant skladišta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos inventure

Kad u pregledu inventure izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove inventure, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište za koje radite inventuru te
datum i opis inventure i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s inventurom.

Rad s inventurom

Rad s inventurom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u

414
ovom primjeru su to materijali.

U glavnom meniju imate na raspolaganju funkcije:

· Unos nove stavke materijala
· Popravka stavke materijala
· Brisanje stavke materijala
· F7 - prijenos zalihe (funkciju upotrijebite u primjeru kad imate manja odstupanja
između inventurne (popisne) i knjižne zalihe. Najprije prenesite zalihu s F7, potom pri
postojećim šiframa popravite samo stvarne promjene.
· F8 - prijenos nulte zalihe (u ovom primjeru najprije unesite inventuru za svaki
artikal posebno, potom zadajte prijenos nulte zalihe. Pri tom program sam pogleda
koje šifre artikala su već unesene na inventuri, preostalim artiklima iz zalihe da zalihu
na 0).

VAŽNO: Tek onda, kad ste uvjereni u pravilnost unesenih podataka u inventuru
možete je zaključiti (F2).

Unos stavke inventure

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda
· nabavnu cijenu
· inventurnu zalihu s nabavnom vrijednošću
· knjižnu zalihu s nabavnom vrijednošću

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

415
Zapisnici o promjeni MP cijena

Modul Zapisnici o promijeni cijena je namijenjen radu s promjenama cijena u

maloprodaji. Tu unosite nove MP cijene artikala, imate pregled i nad starom zalihom i
starim maloprodajnim cijenama pojedinačnog artikla.
Rad s njim je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programskom paketu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz svih zapisnika. U glavnom meniju
imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog zapisnika
· popravka zapisnika
· brisanje zapisnika

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos zapisnika

Kad u pregledu plana izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

416
Morate unijeti redni broj novog zapisnika, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još skladište, datum dokumenta i opis
zapisnika i pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad sa zapisnikom.

Rad sa zapisnikom

Rad sa zapisnikom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· skladište
· datum dokumenta
· opis dokumenta

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom
primjeru su to artikli.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:

· Unos nove stavke zapisnika
· Popravka stavke zapisnika
· Brisanje stavke zapisnika

Sve ostale opće funkcije dokumenta

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

Unos stavke zapisnika

417
Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:
· šifru artikla (pri izboru artikla program vam prenese sve preostale podatke: naziv
artikla, staru zalihu, poreznu tarifu, staru MPC)
· novu MPC

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Proizvodnja

Modul je namjenjen vođenju i praćenju proizvodnje. Osnova rada u proizvodnji su

normativi, koji se sastoje iz sastavnica i tehnoloških listova. Na podlozi tih podataka
možete iz plana proizvodnje ili iz radnog naloga dobiti potrebe materijala ili radnih
sredstava.
Svi moduli su međusobno usko povezani, tako da izdatnicu i predajnicu možete
izraditi na podlozi radnog naloga, a oni se mogu kreirati iz plana proizvodnje.

Izaberite u roletnom meniju opciju Proizvodnja. Sad možete izabrati među sljedećim
mogućnostima:
· Normativi - Svaki proizvod ima mogućnost svoga normativa koji može biti
sastavljen iz sastavnice i tehnološkoga postupka. Modul omogućava proizvoljno
sastavljanje proizvoda (sastavnice) po dubini (npr. proizvod-poluproizvod -
poluproizvod- ... materijal), što omogućava bolju preglednost. Modul izračuna i
potrošnju materijala i sredstava za određeni proizvod (izračuna potrošnju materijala i
sredstava za sve poluproizvode, koji sastavljaju proizvod) i ispiše Vam i trenutnu
stvarnu cijenu proizvoda.

418
· Plan proizvodnje - Modul Plan proizvodnje je namjenjen radu s planiranjem
proizvodnje. U planu možete analizirati potrebe materijala i radnih sredstava i
kontrolirati njihovu realizaciju na podlozi radnih naloga. Modul je usko povezan s
proizvodima iz šifranta proizvoda, gdje ih možete pregledavati, spremati i ispisivati.
· Radni nalozi - U tom modulu raspisujete radne naloge. Na podlozi naloga program
Vam automatski pripremi izdatnicu i predajnicu. Moćan alat u tom modulu je pregled
potreba, materijala i sredstava, koji Vam izračuna potreban materijal i sredstva za
određeni nalog.
· Radni listovi - U tom modulu unosite dnevne naloge za svakog pojedinačnog
radnika. Krajem dana morate unijeti stvarnu količinu izrađenih artikala. Program te
podatke zabilježi i u radnom nalogu, tako da u svakom trenutku imate pregled
trenutne realizacije radnog naloga. Na podlozi normativa program izračuna normu
radnika za taj dan.
· Izdatnice materijala - u tom modulu rasknjižujete materijal u proizvodnji. Zato je tu
važan podatak radni nalog, na kojem ste potrošili taj materijal, gdje program pri
zaključivanju naloga uradi pokalkulaciju i izračuna stvarnu cijenu proizvoda koji su
urađeni.
· Predajnice proizvoda - u tom modulu prenosite proizvode iz proizvodnje u
skladište. Zato je tu važan podataka radni nalog s kojeg su ti proizvodi, gdje program
pri zaključivanju naloga uradi pokalkulaciju i izračuna stvarnu cijenu proizvoda, koji
su urađeni.
· Poentaža - modul je namjenjen unosu urađenih radnih operacija, koje su raspisane
na radnom nalogu.

Normativi za proizvode

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz normativa, o radu s prikazom

(prozorom) možete pročitati u uvodu. Tu izrađujete normative proizvoda.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje možete koristiti:
· unos novoga normativa
· brisanje normativa
· popravka normativa
· F7 - zapis sastavnice
· F8 - zapis tehnološkog postupka
· zapis kontrolnog postupka
· ulaz materijala

419
· preračun fiksnih troškova (s tom funkcijom možete za sve proizvode preračunati
fiksne troškove. Morate upisati vrijednost koeficijenta, a program će vam za svaki
proizvod izračunati fiksni trošak po formuli (Fix=Koeficijent*Ključ za djeljenje
troškova*Pretvornik)
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· šifrant proizvoda
· šifrant radnih mjest
· šifrant radnih operacija
· šifrant troškovnih mjesta

Sve ostale opće funkcije prikaza

Tek po upisu normativa, možete uraditi sastavnice i tehnološke postupke. Modul

omogućava i praćenje ulaza materijala u proizvod.

Unos novog normativa

Pri unosu normativa morate unijeti/izabrati:

· šifru proizvoda
· status:

- poluproizvod u proizvodnji - tu opciju izaberete u primjeru, kad u proizvodnji radite

poluproizvod i takvog ga uporabite u proizvodnji proizvoda (bez skladištenja
poluproizvoda)

420
- proizvod/poluproizvod sa svojim raspisom RN - uporabite u primjeru proizvodnje
proizvoda na zalihu
· datum kreiranja normativa
· pretvornik - pretvornik uporabite tamo, gdje je jedinica mjere u proizvodnji
drugačija od definirane u šifrantu proizvoda. U proizvodnom modulu na podlozi
pretvornika program automatski uradi potrebe materijala.

Primjer: (npr. jedinica mjere proizvoda je definirana u šifrantu proizvoda kao metar.
Ne želite jedinicu mjere imati definiranu kao metar, nego km, zato u pretvorniku
normativa proizvoda definirate jedinicu - km (1000).
· opširniji opis normativa proizvoda
· unos 5 različitih fiksnih troškova
· unos brutto težine i 3 različite neto težine (koristi se za one proizvode koji imaju
više varijanti, a svaka varijanta ima drugačiju težinu)
· izrada sastavnice - unos radnika, koji je izradio sastavnicu i datum izrade
· pregled sastavnice - unos radnika, koji je pregledao sastavnicu i datum pregleda
· izrada postupka - unos radnika, koji je izradio tehnološki postupak i datum izrade
· pregled postupka - unos radnika, koji je pregledao tehnološki postupak i datum
pregleda

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant radnih mjesta

U šifrantu radnih mjesta unosite sva radna mjesta koja trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz šifranta, o radu prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje ovdje možete upotrijebiti:
· Unos novog radnog mjesta
· Brisanje radnog mjesta
· Popravka radnog mjesta
· F4 - radni kalendar radnog mjesta

421
Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos radnog mjesta

Pri unosu radnog mjesta morate unijeti:

· šifru radnog mjesta
· naziv radnog mjesta
· cijenu sata
· organizacijsku jedinicu (iz šifranta troškovnih mjesta)

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva radna mjesta ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Radni kalendar radnog mjesta

U šifrantu radnih mjesta možete za svako radno mjesto definirati radni kalendar.
Najprije se postavite na radno mjesto i pritisnite F4, da vam se otvori radni kalendar
(pogledaj donju sliku)

422
Shema radnog kalendara je sastavljena u obliku mreže. Redovi vam prikazuju
pojedinačne dane, stupci pojedinačne mjesece. Radni dani su označeni svjetlilje,
neradni dani su u tamnijoj boji.

Primjer pripreme radnog kalendara radnog mjesta:

U šifrantu radnih mjesta postavite se na radno mjesto, za kojeg želite napraviti kalendar i pritisnite F4.
Ako imate pred sobom prazan kalendar (nemate upisane radne sate), najprije kliknite na dugme
"Priprava". Program će vas upitati o broju radnih sati dnevno i prikazat će ih u tabeli. Ako želite
mijenjati broj sati pojedinog dana, jednostavno kliknite na željeni dan i ručno ga popravite.

Sada se pitate, kako iskopirati podatke na drugo radno mjesto ?

Stvar je jednostavna. Postavite se na radno mjesto, gdje nema upisanih radnih sati i pritisnite na
dume "Kopiranje". Program će vas upitati iz kojeg radnog mjesta želite iskopirati podatke i prenijet će
vam podatke na novo radno mjesto.

POZOR: Kopiranje nije moguće među radnim mjestima s izabranim različitim godinama.

423
Šifrant radnih operacija

U šifrantu operacija unosite sve radne operacije, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove operacije
· brisanje operacije
· popravka operacije

I neke dodatne funkcije:

· F3 - prijenos podatka
· F4 - top lista radnih mjesta
· Shift + F2 - potvrda operacije
· veza sa šifrantom, kojeg trebate pri radu
· šifrant radnih mjesta

424
Unos operacije

Pri unosu radne operacije morate unijeti:

· šifru operacije
· broj operacijskog lista
· ime operacije
· radno mjesto (u primjeru, da se operacija obavlja na više radnih mjesta uporabite
top listu radnih mjesta)
· vrijeme rada (h/kom) ili količina/h
· broj radnika
· TPZ- tehnološko pripremno završno vrijeme (vrijeme, koje je potrebno za
osposobljavanje stroja)
· cijena sata
· jedinica mjere
· grupa (pod koju grupu operacija spada pojedinačna operacija)
· ime datoteke (put do izabrane datoteke)
· opis operacije

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije operacije ne mogu imati iste šifre!

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

425
Top lista radnih mjesta za operaciju

Modul je namijenjen unosu ranih mjesta za pojedinačnu operaciju (upotrijebite ga

onda kada obavljate pojedinačnu operaciju na više radnih mjesta).
U šifrantu operacija (modul Normativi) izaberite operaciju na koju želite dodati radna
mjesta. Potom preko menija Unosi izabereteTop lista radnih mjest (F4) i otvori vam
se popis radnih mjesta izabrane operacije. Tu radna mjesta možete proizvoljno
dodavati i mijenjati.
Rad je jdenak radu u svim prikazima, na raspolaganju imate sljedeće funkcije:
· Unos radnog mjesta za operaciju
· Brisanje radnog mjesta za operaciju
· Popravka radnog mjesta za operaciju
· Shift+Ins - kopiranje Top liste

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos radnog mjesta za operaciju

Pri unosu radnog mjesta morate unijeti:

· red.br. - redoslijed radnog mjesta
· šifru radnog mjesta
· normativ (u satima)
· broj operacijskog lista
· broj radnika, koji rade na tom radnom mjestu

426
· TPZ - tehnološko pripremno završno vrijeme (vrijeme koje je potrebno za
osposobljavanje stroja)
· ime datoteke (put do izabrane datoteke)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Sastavnica proizvoda

U ovom modulu unosite podatke o sastavu proizvoda. Da bi mogli unijeti te podatke

morate najprije izabrati proizvod iz šifranta proizvoda, tek potom počnete sastavljati
izabrani proizvod. Možete sastavljati proizvoljno u dubinu (proizvod - poluproizvod -
poluproizvod - ... materijal), što omogućava bolju preglednost. Za svaki pojedinačni
proizvod imate mogućnost izrade više varijanti* sastavnice.

Prikaz sadrži standardne funkcije:

· unos novog podatka
· popravka podatka
· brisanje podatka

... i neke specifične funkcije:

· F4 - ekvivalenti komponente
· Ctrl+Tab - nivo više
· Shift + Ins - kopiranje sastavnice iz drugog proizvoda (ako upotrebljavate
varijantne sastavnice obratite pažnju pri kopiranju o broju varijante sastavnice;
pogledaj gornju sliku)
· F8 - povijest sastavnice
· F10 - ispis nivojske, strukturne ili montažne sastavnice
· veza sa šifrantom, kojeg trebate pri radu
· šifrant proizvoda

* Namještanje br. 759

427
Unos novog podatka

Pri unosu sastava proizvoda možete unositi:

· poziciju
· šifru poluproizvoda/materijala
· netto potrošnju
· kalo (u %) - koliki će biti otpad poluproizvoda/materijala
· brutto potrošnja - program automatski preračuna na podlozi neto potrošnje i kala
· opis
· slika (put do direktorija, gdje je spremljena slika)
· dodatni opis

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Ekvivalenti komponente

428
Za svaku definiranu komponentu u sastavnici proizvoda možete definirati njegov
ekvivalent. Prednost je u tome da ekivalent može nadomjestiti komponentu pri
potrošnji, ako komponente nema na zalihi.

Prikaz sadrži standardne funkcije:

· unos novog podatka
· popravka podatka
· brisanje podatka

... i neke dodatne funkcije:

· F10 - ispis ekvivalenta
· Alt+W - izvozi u word
· Alt+E - izvozi u excel

Unos ekvivalenta

Pri dodijeli ekvivalenta možete pri komponenti definirati sljedeće podatke:

· šifru poluproizvoda/materijala
· netto potrošnju
· kalo (u %) - koliki će biti otpad poluproizvoda/materijala
· brutto potrošnju program automatski preračuna na podlozi neto potrošnje i kala

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

429
Tehnološki postupak

U tom modulu unosite podatke o radnim operacijama pojedinačnog proizvoda -

tehnološke postupke. Da bi mogli unijeti te podatke morate najprije izabrati proizvod
iz šifranta proizvoda, tek potom možete upisati podatke o radnim operacijama. Za
svaki pojedinačni proizvod imate mogućnost izrade više varijanti* teh. postopaka.

Taj prikaz sadrži standardne funkcije:

· unos nove operacije postupka
· popravka operacije postupka
· brisanje operacije postupka

I neke dodatne funkcije:

· F10 - ispis: tehnološkog lista, strukturni tehnološki list
· Shift + Ins - kopiranje tehnološkog postupka iz drugog proizvoda (ako
upotrebljavate varijantne teh. postupaka, pri kopiranju obratite pozornost na broj
varijante postupka; pogldaj gornju sliku)
· Alt+W - izvozi u word
· Alt+E - izvozi u excel
· veza sa šifrantom kojeg trebate pri radu
· šifrant proizvoda

* Namještanje br. 759

430
Unos operacije postupka

Pri unosu radne operacije za proizvod potrebno je unijeti/izabrati:

· poziciju
· faktor
· radnu operaciju (iz šifranta radnih operacija)
· radno mjesto (možete izabrati između onih radnih mjesta koja su definirana u top
listi za operaciju)
· broj radnika - program prenese iz izbrane radne operacije
· TPZ - tehnološko pripremno završno vrijeme (vrijeme, koje je potrebno za
osposobljavanje stroja)
· Vrijeme rada ili Količina/h (program prenese jednu od dvije opcije iz šifranta
operacija)
· opis
· slika (put do direktorija, gdje je pohranjena slika)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

431
Kontrolni postupak

Modul Kontrolni postupak je namijenjen unosu zapisa kontrole kvalitete proizvoda. Za

svaki proizvod možete upisati više različitih kontrola - operacija, s kojima će se mjeriti
kvaliteta proizvoda.

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· unos operacije kontrolnog postupka
· brisanje operacije kontrolnog postupka
· popravka operacije kontrolnog postupka
· Shift+Ins - kopiranje postupka iz šifre proizvoda

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos operacije kontrolnog postupka

432
Pri unosu operacije kontrolnog postupka morate unijeti sljedeće podatke:
· poziciju
· parameter, koji se pri proizvodu mjeri (npr. dužina, širina,...)
· id operacije (možete izabrati među onim operacijama koje su definirane u
tehnološkom postupku proizvoda)
· interval (količinski ili vremenski)
· opseg (količinski ili postotni)
· način kontrole (mjerenje ili vizuelan pregled - pri unosu mjerenja u drugom
primjeru samo označite da je proizvod dobar ili nije)
· granične vrijednosti (izbor iz šifranta jedinica mjere)
· Od...Do (donja i gornja dozvoljena granica)
· opis kontrolnog postupka
· slika (put do mape, gdje je slika spremljena)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant parametara za kontrolu kvalitete

U šifrantu parametara unosite sve parametre, koje trebate pri mjerenju kvalitete
proizvoda (npr. širina, visina, debljina,...). Iazberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti
prikaz šifranta. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete
upotrijebiti:
· Unos parametra kontrolnog postupka
· Brisanje parametra kontrolnog postupka
· Popravka parametra kontrolnog postupka

Sve ostale opće funkcije prikaza

433
Unos parametra kontrolnog postupka

Pri unosu parametra morate unijeti:

· šifru parametra
· naziv parametra

* POZOR: Šifre so unikatne, tako da dva parametra ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Ulaz materijala

Taj prikaz je namijenjen nivojskom pregledu podataka o proizvodima na kojima se

pojavlje izabrani materijal. Naravno, morate najprije izabrati materijal iz šifranta
materijala i program će vam sam prikazati popis proizvoda u kojim se pojavljuje.

Taj prikaz sadrži pored standardnih funkcija još neke dodatne:

· F3 - izbor materijala
· zamjena materijala (funkcija vam popravi sve sastavnice, na kojima se "stari"
materijal pojavio i nadomjesti ga s novim)
· Tab - nivo niže
· Ctrl+Tab - nivo više
· F10 - ispis: ulaz materijala u sastavnice, struktura ulaza materijala
· veza sa šifrantom kojeg trebate pri radu
· šifrant materijala

434
Plan proizvodnje

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz planova, o radu s prikazima

(prozorima) možete pročitati u uvodu. Tu radite samostalne planove (tjedne,
mjesečne).
U glavnom meniju imate na raspolaganju opće funkcije:
· unos novog plana
· brisanje plana proizvodnje
· popravka plana proizvodnje
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· Šifrant proizvoda

...i neke specifične funkcije:

· prijenos posrednih troškova (upotrijebite je u slučaju kad želite na RN upisati iznos
fiksnog troška)
· F4 - radni kalendar poduzeća

Plan proizvodnje omogućava prikaz posebnih ispisa (analiza) namijenjenih za rad

upravo s tim modulom:
· F9 - potrebe materijala
· F8 - potrebe radnih mjesta
· Shift + F9 - potrebe materijala u procesu
· Shift + F8 - potrebe radnih mjesta u procesu
· F7 - analiza realizacije plana
· Shift + F7 - analiza potrošnje materijala
· Alt + F7 - analiza potrošnje vremena

Unos novog plana

Kad u pregledu plana izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

435
Morate unijeti redni broj novog plana, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još razdoblje za koje planirate proizvodnju (datum
početka i kraja), broj dana, klauzulu, naziv plana (mjesečni ili tjedni), autora
dokumenta i broj radnika. Kad ste to upisali pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se
predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s planom proizvodnje.

Rad s planom proizvodnje

Rad s planom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· planirani datum - razdoblje za koje planirate proizvodnju
· broj dana
· klauzulu
· naziv plana (npr. tjedni, mjesečni,...)
· autora dokumenta
· broj radnika

Kad ste unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama

dokumenta, u tom primjeru su to proizvodi s količinama.

436
U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:
· Unos nove stavke plana proizvodnje
· Popravka stavke plana
· Brisanje stavke plana proizvodnje

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Ako želite da vam program automatski uradi prijenos plana proizvodnje u radne
naloge i/ili plan nabave materijala, morate plan najprije potvrditi (Shift+F2). Potom
funkcijskom tipkom F8 u pregledu plana aktivirate funkciju Kreiraj radne naloge. Pri
tom vam se prikaže prozor:

Program vam tada pri potvrdi ponudi mogućnost automatskog prijenosa dokumenta
u radne naloge i/ili u plan nabave materijala. Pri kreiranju radnih naloga program
vam automatski kreira toliko naloga koliko stavki sadrži plan proizvodnje. Plan
nabave materijala vam program kreira ako su definirani normativi (sastavnice). Na
podlozi sastavnice i trenutne zalihe, te, naravno, plana proizvodnje, program sam
preračuna potrebe materijala i automatski ih prenese u plan nabave materijala.

VAŽNO: Planu proizvodnje možete dodavati stavke i onda kad je već bio potvrđen,
međutim, zaključeni plan ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke plana proizvodnje

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru proizvoda
· varijantu sastavnice*
· naziv proizvoda

437
· količinu
· osnovnu cijenu
· osnovnu vrijednost

* unosno polje mora biti prednamješteno

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Radni kalendar poduzeća

U planu proizvodnje možete definirati radni kalendar poduzeća, pravi se za dane u

godini u kojima poduzeće posluje.

U popisu planova najprije pritisnite F4, da vam se otvori radni kalendar poduzeća
(pogledaj donju sliku)

Shema radnog kalendara je sastavljena u obliku mreže. Redovi vam prikazuju

pojedinačne dane, stupci pojedinačne mjesece. Radni dani su označeni svijetlije,
neradni dani i praznici su u tamnijoj boji.

Kako sada pripremiti radni kalendar poduzeća?

438
Ako pred sobom imate prazan kalendar (nemate upisanih radnih sati), najprije
kliknite na dugme "Priprema". Program će vas upitati za broj radnih sati dnevno i
prikazat će ih u tabeli. Ako želite mijenjati broj sati pojedinačnog dana, jednostavno
kliknite na željeni dan i ručno ga popravite.

Pregled potreba materijala za plan

Na podlozi normativa proizvoda i plana proizvodnje program vam automatski prikaže

potrebe materijala za izabrani plan*.

Za svaki proizvod (s izabranog plana proizvodnje) tako možete pratiti sljedeće

podatke o materijalima:
· potrebe (potrebna količina)
· zalihu
· narudžbe (naručena količina)
· potvr. narudžbi (potvrđena količina)
· rezervirana količina (količina mat. na otvorenim nalozima)
· vrstu artikla

Ako u tom prikazu pritisnete na funkcijsku tipku F9 (rekapitulacija podataka) otvorit

će vam se novi prozor koji vam prikaže popis svih materijala s plana proizvodnje.

Za svaki materijal tako možete pratiti:

· potrebe (potrebna količina)
· zalihu

439
· narudžbe (naručenu količinu)
· potvr. narudžbu (potvrđena količina)
· rezervirana količina (količina mat. na otvorenim nalozima)
· vrstu artikla

* U ispisih planova proizvodnje možete pregledati potrebe materijala i za više

planova proizvodnje istovremeno - Potrebe materijala za planove.

Prikazane podatke možete proizvoljno filtrirati, a možete i ispisati analizu potreba

materijala za plan proizvodnje (F10).

Pregled potreba radnih mjesta za plan

Na podlozi normativa proizvoda i plana proizvodnje program vam automatski prikaže

potrebe radnih mjesta za izabrani plan*.

Analiza potrebe radnih mjesta za plan proizvodnje vam prikaže popis svih artikala i
operacija iz definiranih normativa artikala. Pri svakoj operaciji tako možete pratiti na
kojem radnom mjestu i organizacijskoj jedinici se taj rad obvlja. Te analize možemo
nazvati i "Rekapitulacije artikala po operacijama, radnim mjestima i organizacijskim
jedinicama".

Rekapitulacija nudi pregled još nad brojem radnika, PZ - pripremno završnim

vremenom, vremenom rada radnika, ukupnom vremenu rada i potrebnom vremenu
rada operacije.

Ako za neke to ne bi bilo dovoljno pripremili smo i podrobnije analize:

1. Rekapitulacija operacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite

F9

440
Za svaku pojedinačnu operaciju možete pratiti i:
· radno mjesto, na kojem se ta operacija izvodi (šifra i naziv RM)
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukupnu vrijeme operacije (potrebno vrijeme rada operacije)

2. Rekapitulacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

Za svako pojedinačno radno mjesto (šifra i naziv RM) možete pratiti još:
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukuno vrijeme operacije (potrebno vrijeme operacije)

* U ispisu planova proizvodnje možete pregledati potrebe radnih mjesta i za više

planova proizvodnje istovremeno - Potrebe radnih mjesta za planove.

Prikazane podatke možete proizvoljno filtrirati, možete i namještati proizvoljne ispise

(F10).

441
Pregled potreba materijala u procesu za plan

Na podlozi normativa proizvoda i plana proizvodnje program vam automatski prikaže

potrebe materijala u procesu za izabrani plan*.

Prikaz vam nudi pregled svih materijala, koje sadrži proizvodi s izabranog plana
proizvodnje. Za svaki proizvod (s izabranog plana proizvodnje) tako možete pratiti:
· potrebe
· zalihe
· naručenu količinu
· potvrđene narudžbe
· rezervirane količine
· vrstu artikla

Ako u tom prikazu pritisnete na funkcijsku tipku F9 (rekapitulacija podataka) otvorit

će vam se novi prozor, koji vam prikazuje popis svih materijala s plana proizvodnje.

Prikaz nudi pregled i ukupne potrošnje svih materijala (prikazani su svi materijali
izbranog plana proizvodnje). Pri svakom materijalu su razvidne:
· potrebe
· zalihe
· naručena količina
· potvrđene narudžbe
· rezervirane količine
· vrste artikla

* U ispisu planova proizvodnje možete pregledati potrebe materijala i za više planova

442
proizvodnje istovremeno - Potrebe materijala za planove u procesu.

Prikazane podatke možete proizvoljno filtrirati, možete i ispisati analizu potreba

materijala u procesu za plan proizvodnje (F10).

Pregled potreba radnih mjesta u procesu za plan

Na podlozii normativa proizvoda i plana proizvodnje program vam automatski prikaže

potrebe radnih mjesta u procesu za plan*.

Analiza potreba radnih mjesta za plan proizvodnje vam prikaže popis svih artikala i
operacija iz definiranih normativa artikala. Pri svakoj operaciji tako možete pratiti i na
kojem radnom mjestu i organizacijskoj jedinici se rad obavlja. Te analize bi mogli
nazvati i "Rekapitulacije artikala po operacijama, radnim mjestima i organizacijskim
jedinicama".

Rekapitulacija nudi još i pregled broja radnika, PZ - pripremno završnog vremena,

vremena rada radnika, ukupnog vremena rada i potrebnog vremena rada operacije.

Ako za neke to ne bi bilo dovoljno pripremilo smo još podrobnije analize:

1. Rekapitulacija operacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite

F9

Za svaku pojedinačnu operaciju možete tako pratiti:

· radno mjesto, na kojem se ta operacija izvodi (šifra i naziv RM)

443
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukupno vrijeme operacije (potrebno vrijeme rada operacije)

2. Rekapitulacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

Za svako pojedinačno radno mjesto (šifra i naziv RM) možete još pratiti:
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukupno vrijeme operacije (potrebno vrijeme rada operacije)

* U ispisu planova proizvodnje možete pregledati potrebe radnih mjesta i za više

planova proizvodnje istovremeno - Potrebe radnih mjesta za planove u
procesu.

Prikazane podatke možete proizvoljno filtrirati, možete i namještati ispis analize

potreba radnih mjesta u procesu za plan proizvodnje (F10).

Analiza realizacije plana proizvodnje

U tom modulu nožete pregledati trenutnu realizaciju pojedinačnog plana*. Prije toga,
naravno, morate izabrati odgovarajući plan, gdje vam se na podlozi toga prikažu
trenutni podaci o realiziranim proizvodima:
· Plan - redni broj plana
· Poč. rada - podatak program uze iz glave plana proizvodnje (od datuma)

444
· Kraj rada - podatak program uzme iz glave plana proizvodnje (do datuma)
· Šifra proizvoda
· Ime artikla - naziv proizvoda
· Plan. kol.- osnovna planirana količina
· Dod. kol.- naknadno dodana količina na plan
· Storno kol.- naknadno smanjena količina na planu
· Real. kol.- urađena količina
· Plan. neto1
· Dod. neto1
· Storno neto1
· Real. neto1
· Realizacija (u %)

*U ispisu planova proizvodnje možete pregledati realizaciju i za više planova

proizvodnje istovremeno - Analiza realizacije planova.

Možete proizvoljno namjestiti i razdoblje za koje želite pratiti realizaciju. Pri tom
podatke možete proizvoljno filtrirati i ispisivati.

Analiza potrošnje vremena za plan

Analiza potrošnje vremena za plan proizvodnje prikaže vam popis svih radnih naloga i
operacija, koje se na njima pojavljaju. Pri svakoj operaciji tako možete pratiti i na
kojem radnom mjestu se obavlja i koji proizvodi su u procesu izrade. Te analize bi
mogli nazvati kao "Rekapitulacije radnih naloga po operacijama, radnim mjestima i
artiklima".
Rekapitulacija nudi pregled:
· nad planiranom količinom i predviđenim vremenom,
· urađene količine i potrošenog vremena rada,
· predviđenog vremena RM, potrošenog vremena RM, te potošenog vremena RM
neto (bez TPZ, zastoja i kvarova)

445
· preostalog vremena rada radnika i preostalog vremena operacije
Ako za neke to ne bi bilo dovoljno pripremili smo još podrobnije analize:
1. rekapitulacija operacija po radnim mjestima i artiklima - za taj prikaz
pritisnite F9

U tom prikazu tako možete pratiti:

· operaciju (šifru i naziv)
· radno mjesto (šifra i naziv)
· proizvod (šifra i naziv)
· planiranu količinu i predviđeno vrijeme
· urađenu količinu i potrošeno vrijeme
· preostalo vrijeme rada radnika (jše vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

2. rekapitulacija operacija po radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

Tu možete pregledati:
· operaciju (šifru i naziv)
· radno mjesto (šifru i naziv)
· planiranu količino i predviđeno vrijeme
· urađenu količinu i potrošeno vrijeme
· preostalo vrijeme rada radnika (jše vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

3. rekapitulacija po radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

446
Svako radno mjesto vam omogućava praćenje:
· planirane količine i predviđenog vremena
· urađene količine i potrošenog vremena
· preostalog vremena rada radnika (još vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

Sve prikaze možete proizvoljno filtrirati i ispisivati.

447
Analiza potrošnje materijala za plan

V tom modulu možete pregledati potrošeni materijal za pojedinačni plan*. Prije toga,
naravno, mora biti izabran odgovarajući plan. Pri izabranom planu možete pregledati
i analizirati sljedeće podatke o materijalima:
· Osn. plan. kol.- potrebna količina materijala za osnovnu planiranu količinu
proizvoda
· Plan. kol.- potrebna količina materijala za planiranu količinu proizvoda
· Plan. potroš. kol.- planirana potrošena količina (po normativima za urađenu
količinu)
· Potreb. kol.- još potrebna količina materijala za dovršetak plana
· Potroš. kol.- potrošena količina po izdatnicama
· Vrsta materijala

* U ispisu planova proizvodnje možete pregledati potrošnju materijala i za više

planova proizvodnje istovremeno - Analiza potrošnje materijala za planove.

Podatke možete proizvoljno filtrirati i ispisivati.

U tom pregledu možete izraditi izdatnicu materijala (F7) za potrošeni materijal.

Izrada izdatnice za potrošnju materijala

448
Taj modul je namijenjen onima koji u proizvodnji ne utvrđuju količine potrošenog
materijala po pojedinačnom radnom nalogu nego samo ukupno (iz svih RN) s plana
proizvodnje. U tom primjeru program vam ponudi mogućnost izrade izdatnice, gde
unesete potrošnju materijala za ukupni plan (potrošnju definirate faktorima). Pri tom
vam program proporcionalno raspodijeli potrošeni materijal po svim radnim nalozima
iz ukupnog plana proizvodnje.

POSTUPAK RADA: Izaberite materijal, kojem želite promijeniti faktor i pritisnite

tipku F7. Prikaže vam se sljedeći prozor:

Upišete faktor kojeg želite i potvrdite tipkom OK.

To uradite i za preostali material, kojem želite promijeniti faktor. Kad ste to obavili,
pritisnete tipku F3 za izradu izdatnice potrošenog materijala. Program vas upita želite
li uraditi izdatnicu s plana. Kad pritisnete OK otvori vam se prozor za rad s
izdatnicom.

Radni nalozi

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz radnih naloga, o radu s prikazima

(prozorima) možete pročitati u uvodu. Možete izrađivati samostalne RN ili popravljati
(mijenjati) postojeće naloge, koji su bili automatski kreirani iz planova proizvodnje.
Prikaz naloga sadrži standardne funkcije:
· unos novog naloga
· brisanje naloga
· popravka naloga

... i neke dodatne funkcije:

449
· Ponovne pokalkulacije RN - funkcija dolazi u obzir ako ste RN već zaključili, pa su
materijali, koje ste upotrijebili na RN, promijenili cijenu s nekim zavisnim troškovima
materijala. RN, kojeg želite preračunati samo izaberite
· F4 - priprema tehnoloških operacija
· Shift + F4 - kontrola kvalitete
· Shift + F2 - lansiranje naloga
· F10 - ispisi: radnih naloga, popis nerealiziranih naloga, popis RN s nepotrošenim
materijalom, pokalkulacija radnog naloga
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant proizvoda

Modul nalozi omogućava vam prikaz posebnih ispisa (analiza) namjenjenih za rad
upravo s tim modulom:
· F9 - potrebe materijala
· F8 - potrebe radnih mjesta
· F7 - analiza potrošnje materijala
· Shift + F7 - analiza potrošnje vremena

Unos radnog naloga

Kad u pregledu naloga izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslonu sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog naloga, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, lokaciju, datum dokumenta,
autora dokumenta, naručitelja, klauzulu i rok izrade. Kad ste to upisali pritisnite tipku
Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite rad s nalogom.

450
Rad s nalogom

Rad s nalogom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi morate
najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· lokaciju (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· naručitelja*
· klauzulu
· rok izrade

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak stavke
dokumenta, u ovom primjeru su to proizvodi s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke naloga
· Popravka stavke naloga
· Brisanje stavke naloga

... i specifične funkcije:

· F8 - priprema etiketa za dokument
· raspis dodatne količine
· slika za stavku (tu možete pogledati shemu proizvoda, ako ste ju definirali u
normativu)

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati !

* pri kreiranju radnih naloga iz plana proizvodnje, gdje program za svaki proizvoda
kreira svoj nalog, program Vam u ime naručitelja automatski doda ime artikla (tako
je lakše pregledati i istraživati po radnim nalozima)

451
Unos stavke radnog naloga

Pri unosu stavke morate unijeti:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda (pri izboru šifre, program vam naziv i opis artikla sam prenese)
· variantu sestavnice*
· naručenu količinu

* funkcija je prikazana samo u primjeru, ako koristite više varijanti sastavnica za

pojedinačni proizvod.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Priprema raspisa operacija za RN

Aktiviranjem funkcije program vam sam pripemi raspis operacija za radni nalog (pri
tom mora biti radni nalog lansiran). Funkcija vam prikaže popis svih operacija, koje
su potrebne za izvedbu pojedinačnog radnog naloga (program vam ih automatski
prenese iz normativa - tehnoloških postopaka). Operacije za radni nalog tu više ne
možete mijenjati, mijenjati možete samo radna mjesta.

Priprema tehnoloških operacija sadrži standardne funkcije:

· unos nove operacije
· brisanje operacije

452
· popravka operacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

I neke dodatne funkcije:

· slika operacije (sliku možete pogledati u primjeru, ako ste ju definirali u
tehnološkom postupku)
· Alt+E - izvoz tabele u excel
· Alt+W - izvoz tabele u word
· F9 - rekapitulacija podataka
· F10 - raspis operacija
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
- Šifrant proizvoda
- Šifrant radnih mjesta
- Šifrant radnih operacija
- Šifrant troškovnih mjesta

Unos nove operacije

Tu možete pregledati i unositi sljedeće podatke o pojedinačnim operacijama:

· artikal
· operacija
· radno mjesto*
· broj radnika
· TPZ
· količina
· vrijeme rada

* možete izabrati između radnih mjesta, ne možete mijenjati ostale podatke

pojedinačne operacije, jer vam ih program prenese iz tehnoloških postupaka.

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

453
Kontrola kvalitete za RN

Po aktiviranju funkcije program vam sam pripemi raspis operacija za kontrolu

kvalitete (pri tom mora biti radni nalog lansiran). Funkcija vam prikaže popis svih
operacija, koje su potrebne za kontrolu kvalitete pojedinačnog radnog naloga
(program vam ih automatski prenese iz normativa - kontrolnih postupaka proizvoda).
Operacije za kontrolu kvalitete tu možete i mijenjati ili unositi, u primjeru da ih niste
definirali u kontrolnim postupcima u normativima.

Kontrola kvalitete sadrži standardne funkcije:

· unos nove kontrole
· brisanje kontrole
· popravka kontrole

... i neke dodatne funkcije:

· sliku postupka (sliku možete pogledati u primjeru ako ste ju definirali u kontrolnom
postupku)
· F3 - unos mjerenja
· Alt+E - izvoz tabele u excel
· Alt+W - izvoz tabele u word
· F9 - rekapitulacija podataka
· F10 - raspis operacija KK
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant proizvoda

454
Unos nove kontrole

Pri unosu nove raspisane operacije morate unijeti sljedeće podatke:

· artikal (program vam sam ponudi proizvode s lansiranog RN)
· parametar koji se mjeri na proizvodu (program vam sam ponudi parametre iz
šifranta parametara, koji se nalaze u kontrolnim postupcima - normativima)
· interval (količinski ili vremenski)
· obim (količinski ili postotni)
· gradnične vrijednosti od.....do (program vam ih sam prenese)
· opis

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Unos mjerenja kontrole kvalitete

455
Funkcija je namijenjena pregledu i unosu mjerenja za izabranu (lansiranu) operaciju.

Program Vam najprije prikaže podatke o izabranoj operaciji:

· radni nalog
· proizvod
· parametar
· redni broj mjerenja

Pri mjerenju možete unijeti sljedeće podatke:

· interval
· donja i gornja granična vrijednost
· vrijednost mjerenja (ako je upisana vrijednost mjerenja izvan područja granične
vrijednosti, program je označi crvenom)
· opis mjerenja

Pregled potreba materijala za RN

Na podlozi normativa proizvoda i radnog naloga program vam automatski prikaže

potrebe materijala za izbrani radni nalog*.

Za svaki proizvod (s izbaranog radnog naloga) tako možete pratiti sljedeće podatke o
materijalima:
· potrebe (potrebna količina)
· zaliha
· naručeno (naručena količina)
· potvr. narudžbe (potvrđena količina)
· rezervirana količina (količina mat. na otvorenim nalozima)
· vrsta artikla

Ako u tom prikazu pritisnete na funkcijsku tipku F9 (rekapitulacija podataka) otvori

vam se novi prozor, koji vam pokaže popis svih materijala s radnog naloga.

456
Za svaki materijal tako možete pratiti:
· potrebe (potrebna količina)
· zaliha
· naručeno (naručena količina)
· potvr. narudžbe (potvrđena količina)
· rezervirana količina (količina mat. na otvorenim nalozima)
vrsta artikla

* U ispisih radnih naloga možete pregledavati potrebe materijala i za više radnih

naloga istovremeno - Potrebe materiala za naloge.

Prikazane podatke možete proizvoljno filtrirati, možete i ispisivati analize potreba

materijala za radni nalog, pratiti potrošnju te pratiti potrebe po skladištima (F10).

Pregled potreba radnih mjesta za RN

Na podlozi normativa proizvoda i radnih naloga program vam automatski prikaže

potrebe radnih mjesta za izbrani radni nalog.

Analiza potreba radnih mjesta za radni nalog prikaže vam popis svih artikala i
operacija iz definiranih normativa artikala. Pri svakoj operaciji tako možete pratiti na
kojem radnom mjestu i organizacijskoj jedinici se rad obavlja. Tu analizu zadajete
preko "Rekapitulacije artikala po operacijama, radnim mjestima i organizacijskim
jedinicama".

457
Rekapitulacija nudi još i pregled broja radnika, PZ - pripremno završno vrijeme,
vrijeme rada radnika, ukupno vrijeme rada i potrebno vrijeme rada operacije.

Ako za neke to ne bi bilo dovoljno pripremili smo još podrobnije analize:

1. Rekapitulacija operacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite

F9

Za svaku pojedinačnu operaciju tako možete pratiti:

· radno mjesto, na kojem se ta operacija izvodi (šifra i naziv RM)
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukupno vrijeme operacije (potrebno vrijeme operacije)

2. Rekapitulacija po OJ i radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

Za svako pojedinačno radno mjesto (šifra i naziv RM) možete pratiti još:
· PZ vrijeme (pripremno završno vrijeme)
· ukupno vrijeme rada radnika
· ukupno vrijeme operacije (potrebno vrijeme operacije)

458
Analiza potrošnje materijala za RN

U tom modulu možete pregledati potrošeni materijal za pojedinačni radni nalog*.

Prije toga mora, naravno, biti izabran odgovarajući radni nalog. Kod izabranog RN
možete pregledati i analizirati sljedeće podatke o materijalima:
· Plan. kol.- planirana potrošnja za radni nalog
· Potreb. kol.- još potrebna količina materijala za završetak radnog naloga
· Utroš. kol.- utrošena količina po izdatnicama
· Vrsta materijala

Funkcijom F3 (kreiranje izdatnice) program vam automatski kreira izdatnicu za

urađenu količinu proizvoda za radni nalog, pri čemu vas upita još i za skladište,
razliku vam vrže na izdatnicu.

* U ispisu radnih naloga možete pregledati potrošnju materijala i za više radnih

naloga istovremeno - Analiza potrošnje materijala za naloge.

Podatke možete filtrirati, možete si i ispisati analizu potrošnje materijala za radni

nalog te pratiti analizu potrošnje materijala po skladištima (F10).

Analiza potrošnje vremena za RN

Analiza potrošnje vremena za radni nalog prikaže vam popis svih radnih naloga i
operacija, koje se na njima pojavljuju. Pri svakoj operaciji tako možete pratiti i na

459
kojem radnom mjestu se obavlja i koji proizvodi su u procesu izrade. Tu analizi
zadajete preko "Rekapitulacije radnih naloga po operacijama, radnim mjestima i
artiklima".
Rekapitulacija nudi još i pregled planirane količine i predviđenog vremena, urađene
količine i potrošenog vremena te preostalog vremena rada radnika i preostalog
vremena operacije.
Ako za nekoga to ne bi bilo dovoljno pripremili smo još podrobnije analize:
1. rekapitulacija operacija po radnim mjestima i artiklima - za taj prikaz
pritisnite F9

U tom prikazu možete pratiti:

· operaciju (šifra i naziv)
· radno mjesto (šifra i naziv)
· proizvod (šifra i naziv)
· planirana količina i predviđeno vrijeme
· urađena količina i potrošeno vrijeme
· preostalo vrijeme rada radnika (još vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

2. rekapitulacija operacija po radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

Tu možete pregledati:
· operaciju (šifra i naziv)
· radno mjesto (šifra i naziv)
· planirana količina i predviđeno vrijeme
· urađena količina i potrošeno vrijeme
· preostalo vrijeme rada radnika (još vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

3. rekapitulacija po radnim mjestima - za taj prikaz pritisnite F9

460
Svako radno mjesto vam omogućava praćenje:
· planirana količina i predviđeno vrijeme
· urađena količina i potrošeno vrijeme
· preostalo vrijeme rada radnika (još vrijeme rada)
· preostalo vrijeme operacije (još vrijeme operacije)

Sve prikaze tako proizvoljno filtrirate i ispisujete.

Radvni nalozi za rastavljanje

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz radnih naloga za rastavljanje, o

radu s prikazima (tabelama) možete pročitati u uvodu. U tom modulu možete izraditi
samostalne RN.
Prikaz naloga za rastavljanje sadrži opće funkcije:
· unos novog naloga
· brisanje naloga
· popravka naloga

... i neke dodatne funkcije:

· Ponovne pokalkulacije RN - funkcija dolazi u obzir ako ste RN već zaključili, pa su
materijali, koje ste upotrijebili na RN promijenili cijenu s nekim zavisnim troškovim
materijala. RN, kojeg želite preračunati samo izaberite

461
· F4 - priprema tehnoloških operacija
· Shift + F4 - kontrola kvalitete
· Shift + F2 - lansiranje naloga
· F10 - ispisi: radvni nalog za rastavljanje
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· Šifrant proizvoda

Modul RN za rastavljanje omogućava prikaz posebnih ispisa (analiza) namijenjenih za

rad upravo s tim modulom:
· F9 - potrebe materijala
· F8 - potrebe radnih mjesta
· F7 - analiza potrebe materijala
· Shift + F7 - analiza potrošnje vremena

Unos radnog naloga za rastavljanje

Kad u pregledu naloga izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj novog naloga, program vam automatski ponudi prvi sljedeći
broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, lokaciju, datum dokumenta,
autora dokumenta, naručitelja, klauzulu i rok izrade. Potom pritisnite tipku Ok ili
Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s RN za rastavljanje.

462
Rad s radnim nalogom za rastavljanje

Rad s nalogom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi najprije
morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· lokaciju (za praćenje narudžbi po projektima ili OJ)
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· naručitelja
· klauzulu
· rok izrade

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to proizvodi s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke naloga za rastavljanje
· Popravka stavke naloga za rastavljanje
· Brisanje stavke naloga

... i specifične funkcije:

· raspis dodatne količine
· slika za stavku (tui možete pogledati shemu proizvoda, ako ste je definirali u
normativu)

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

463
Unos stavke radnog naloga za rastavljanje

Pri unosu stavke morate unijeti:

· šifru proizvoda
· naziv proizvoda (po izboru šifre program vam sam prenese naziv i opis proizvoda)
· rastavljenu količinu

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Izdatnice materijala

Izaberite u meniju tu opciju in na zaslon će te dobiti prikaz izdatnice materijala, o

radu s prikazom (prozorom) možete pročitati u uvodu. Tu možete izraditi samostalne
izdatnice ili prenijeti lansirane RN iz proizvodnje ili lansirane RN za održavanje OS
preko veznog dokumenta (pri unosu stavke izdatnice) u dokument.
Prikaz izdatnice sadrži standardne funkcije:
· unos nove izdatnice
· brisanje izdatnice
· popravka izdatnice

... i neke dodatne funkcije:

· F2 - zaključak dokumenta
· Shift + F2 - potvrda dokumenta
· F10 - ispis izdatnice
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· Šifrant materijala

464
Unos izdatnice

Kad u pregledu izdatnice izaberete tu funkciju, dobit će te na zaslon sljedeću sliku:

Morate unijeti redni broj nove izdatnice, program vam automatski ponudi prvi
naredni broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum
dokumenta, autora dokumenta, opis te klauzulu. Kad ste to upisali pritisnite tipku Ok
ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s izdatnicom.

Rad s izdatnicom

Rad s izdatnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· skladište iz kojeg uzimate materijal za proizvodnju
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· opis dokumenta
· klauzulu

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak stavke

465
dokumenta, u ovom primjeru je to materijal s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke izdatnice
· Popravka stavke izdatnice
· Brisanje stavke izdatnice
· F7 - analiza zalihe (funkcija koja provjerava imaju li svi materijali na izdatnici na
dan izdatnice dovoljnu zalihu)

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Dokument možete zaključiti tipkom F2.

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

Unos stavke izdatnice

Pri unosu stavke na izdatnicu postoje dva načina: unos stavke samostalne izdatnice
ili na podlozi prijenosa lansiranog radnog naloga.

1. Unos stavke samostalne izdatnice

U primjeru izrade samostalne izdatnice (bez veznog dokumenta) unosite materijale,

količine i težine. Najprije izaberite šifru materijala*. Kad ste izabrali šifru, imate
mogućnost pregleda brze analize materijala tipkom F4 ili klikom na gumb. Moguć je i
dodatni opis imena materijala.

* pri unosu stavke program pokaže zalihu izabranog skladišra a ne ukupnu zalihu!

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi lansiranog RN)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih lansiranih RN u proizvodnji i lansiranih RN za održavanje OS, u donjem
dijelu su stavke pojedinačnog RN.

466
Mišom ili tipkovnicom pomičete se po RN, u donjem dijelu vam se prikažu sve stavke
izbaranog RN.

Moguća su tri načina prijenosa (unosa) stavke:

· Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz radnog naloga na izdatnicu, izaberite
RN i potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izberite željenu
stavku (tipkom Shift) i potvrdite ju (Enter).
· Ako želite unijeti stavku s vezom na određeni radni nalog, koja nije bila predviđena
na radnom nalogu uporabite funkciju F3
· Možete direktno unositi ID od pozicije iz radnog naloga.

Povratnice materijala

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz povratnice materijala, o

radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu.
Tu su moguća dva načina izrade povratnice materijala:

467
· kao samostalni dokument
· na podlozi prijenosa stavki iz lansiranih radnih naloga za rastavljanje, preko veznog
dokumenta (pri unosu stavke povratnice materijala).

Prikaz rastavnice sadrži standardne funkcije:

· unos nove povratnice materijala
· brisanje povratnice materijala
· popravka povratnice materijala

... i neke dodatne funkcije:

· F2 - zaključak dokumenta
· Shift + F2 - potvrda dokumenta
· F10 - ispis povratnice
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu:
· Šifrant materijala

Unos povratnice materijala

Kad u pregledu povratnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti redni broj nove povratnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili unesite još troškovno mjesto, skladište, datum i
autora dokumenta te opis dokumenta i klauzulu. Kad ste to upisali pritisnite tipku Ok
ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste tako unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s povratnicom.

468
Rad s povratnicom materijala

Rad s povratnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· skladište materijala
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· opis dokumenta
· klauzulu

Kad ste unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom
primjeru su to materijali s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke povratnice
· Popravka stavke povratnice
· Brisanje stavke povratnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Dokument možete zaključiti tipkom F2.

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

469
Unos stavke povratnice materijala

Pri unosu stavke na povratnici postoje dva načina: unos stavke samostalne
povratnice ili na podlozi prijenosa lansiranog radnog naloga za rastavljanje.

1. Unos stavke samostalne povratnice

U primjeru izrade samostalne povratnice (bez veznog dokumenta) unosite materijale,

količine i težine. Najprije izaberite šifru materijala*. Kad ste izabrali šifru, imate
mogućnost pregleda brze analize materijala tipkom F4 ili klikom na dugme. Moguć je
i dodtni opis pri imenu materijala.

* pri unosu stavke program pokaže zalihu izabranog skladišta a ne ukupnu zalihu!

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi lansiranog RN za

rastavljanje)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih lansiranih RN, u donjem dijelu su stavke pojedinačnog RN.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po RN, donji dio vam prikazuje sve stavke
izabranog RN.

470
Moguća su tri načina prijenosa (unosa) stavke:
· Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz radnog naloga na povratnicu, trebate
izabrati RN i potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite
željenu stavku (tipkom Shift) i potvrdite ju (Enter)
· Ako želite unijeti stavku s vezom na određeni radni nalog, koja nije bila predviđena
na radnom nalogu upotrijbite funkciju F3
· Direktno možete unositi ID od pozicije iz radnog naloga

Predajnice proizvoda

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz predajnice proizvoda, o

radu s prikazima (prozorima) možete više pročitati u uvodu. Tu možete uraditi
samostalne predajnice ili prenijeti lansirane radne naloge preko veznog dokumenta
(pri unosu stavke predajnice) u dokument.
Prikaz predajnice sadrži standardne funkcije:
· unos nove predajnice
· brisanje predajnice
· popravka predajnice

... i neke dodatne funkcije:

· F2 - zaključak dokumenta
· Shift + F2 - potvrda dokumenta
· F10 - ispis predajnice
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu
· Šifrant proizvoda

Unos predajnice

Kad u pregledu predajnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

471
Morate unijeti redni broj nove predajnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili, unesite još troškovno mjesto, skladište, datum i
autora dokumenta te opis dokumenta i klauzulu. Kad ste to upisali pritisnite tipku Ok
ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s predajnicom.

Rad s predajnicom

Rad s predajnicom je jednak radu s bilo kojimi dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· skladište na kojeg prenosite proizvode iz proizvodnje
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· opis dokumenta
· klauzulu

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru su to proizvodi s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke predajnice

472
· Popravka stavke predajnice
· Brisanje stavke predajnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Dokument možete zaključiti tipkom F2.

VAŽNO: Zaključen dokument ne možete više brisati, niti mijenjati!

Unos stavke predajnice

Pri unosu stavke na predajnicu postoje dva načina: unos stavke samostalne
predajnice ili na podlozi prijenosa lansiranog radnog naloga.

1. Unos stavke samostalne predajnice

U primjeru izrade samostalne predajnice (bez veznog dokumenta) unosite proizvode,

količine i težine. Najprije izaberite šifru proizvoda*. Kad ste izabrali šifru, imate
mogućnost pregleda brze analize proizvoda tipkom F4 ili klikom na dugme. Moguć je
i dodatni opis kod imena proizvoda.

* pri unosu stavke program pokaže zalihu izabranog skladišta a ne ukupnu zalihu!

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi lansiranog RN)

Kad izaberete vezni dokument (tipkom Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih lansiranih RN, u donjem dijelu stavke pojedinačnog RN.

473
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po RN, odnji dio vam prikazuje sve stavke
izabranoga RN.

Moguća su tri načina prijenosa (unosa) stavke:

· Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz radnog naloga na predajnicu, izaberite
RN i potvrdite ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite željenu
stavku (tipkom Shift) i potvrdite je (Enter)
· Ako želite unijeti stavku s vezom na određeni radni nalog, koja nije bila predviđena
na radnom nalogu uporabite funkciju F3
· Direktno možete unositi ID pozicije iz radnog naloga.

Rastavnice proizvoda

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslon će te dobiti prikaz rastavnice proizvoda, o

radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu.
Tu su moguća dva načina izrade rastavnice proizvoda:
· kao samostalnog dokumenta
· na podlozi prijenosa stavke iz lansiranih radnih naloga za rastavljanje, preko
veznog dokumenta (pri unosu stavke rastavnice proizvoda).

474
Prikaz rastavnice sadrži standardne funkcije:
· unos nove rastavnice proizvoda
· brisanje rastavnice proizvoda
· popravka rastavnice proizvoda

... i neke dodatne funkcije:

· F2 - zaključak dokumenta
· Shift + F2 - potvrda dokumenta
· F10 - ispis rastavnice
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· Šifrant proizvoda

Unos rastavnice proizvoda

Kad u pregledu rastavnice izaberete tu funkciju, na zaslonu će te dobiti sljedeću

sliku:

Morate unijeti redni broj nove rastavnice, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Kad ste to uradili unesite još troškovno mjesto, skladište, datum i
autora dokumenta te opis dokumenta i klauzulu. Kad ste to upisali pritisnite tipku Ok
ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s rastavnicom.

475
Rad s rastavnicom proizvoda

Rad s razstavnicom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi

najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
· šifru dokumenta
· TM - troškovno mjesto
· skladište proizvoda
· datum dokumenta
· autora dokumenta
· opis dokumenta
· klauzulu

Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta, u ovom primjeru to su proizvodi s količinama.

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke rastavnice proizvoda
· Popravka stavke rastavnice
· Brisanje stavke rastavnice

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Dokument možete zaključiti tipkom F2.

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!

476
Unos stavke rastavnice proizvoda

Pri unosu stavke na rastavnicu postoje dva načina: unos stavke samostalne
rastavnice ili na podlozi prijenosa stavke lansiranog radnog naloga.

1. Unos stavke samostalne rastavnice

U primjeru izrade samostalne rastavnice (bez veznog dokumenta) unosite proizvode,

količine i težine. Najprije izaberite šifru proizvoda*. Kad ste izabrali šifru, imate
mogućnost pregleda brze analize proizvoda tipkom F4 ili klikom na dugme. Moguć je
i dodatni opis imena proizvoda.

* pri unosu stavke program pokaže zalihu izabranog skladišza a ne ukupnu zalihu!

2. Unos stavke pomoću veznog dokumenta (na podlozi lansiranog RN za

rastavljanje)

Kad izaberete vezni dokument (tipko Pgdown) prikaže vam se novi prozor "Izbor
veznog dokumenta". Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan
popis svih lansiranih RN, u donjem dijelu su stavke pojedinačnog RN.

Mišom ili tipkovnicom se pomičete po RN, donji dio vam prikaže sve stavke izabranog
RN.

477
Moguća su tri načina prijenosa (unosa) stavke:
· Ako želite prenijeti određene (sve) stavke iz radnog naloga na rastavnicu trebate
izabrati RN i potvrditi ga (Enter). Sada se kursor postavi među stavke. Izaberite
željenu stavku (tipkom Shift) i potvrdite je (Enter)
· Ako želite unijeti stavku s vezom na određeni radni nalog, koja nije bila predviđena
na radnom nalogu upotrijebite funkciju F3
· Direktno možete unositi ID od pozicije iz radnog naloga

Radni listovi

Izaberite u meniju tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz evidencije sati rada, o

radu s prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. Sada možete izabrati godinu i
mjesec za koji želite pregledati (upisivati) sate i radne naloge radnika. Potvrdite
datum (Enter) i prikazat će vam se popis svih radnika. Sada možete kliknuti mišom
na izabrani dan određenog radnika, u koji mu želite upisati podatke i prikazat će vam
se novi radni list radnika.

Prikaz radnih listova sadrži standardne funkcije:

· unos novog lista
· brisanje lista
· veza sa šifranti koje trebate pri radu:
- šifrant radnika
- šifrant vrste rada

Sve ostale opće funkcije prikaza

478
Unos novog radnog lista

Morate unijeti redni broj novog radnog lista, program vam automatski ponudi prvi
sljedeći broj. Datum dokumenta i radnika ostavite ili promijenite ukoliko mu ne
namjeravate upisivati podatke za konkreten dan ili radnika. Kad ste to potvrdili
(promijenili) pritisnite tipku Ok ili Izlaz, ako ste se predomislili.

Kad ste unijeli glavu dokumenta, pređite na rad s radnim listom.

Rad s radnim listom

Rad s radnim listom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi
morate najprije unijeti osnovne podatke o dokumentu:

479
· redni broj radnog lista
· datum radnog lista
· radnika

Kad ste tako unijeli podatke u glavu dokumenta, pređite na redak sa stavkama
dokumenta:

U glavnom meniju imate na raspolaganju neke standardne funkcije:

· Unos nove stavke radnog lista
· Popravka stavke radnog lista
· Brisanje stavke radnog lista

Sve ostale opće funkcije dokumenta

Kad ste uvjereni u pravilno ispunjenje lista, možete ga zaključiti (F2).

VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati niti mijenjati!

Unos stavke radnog lista

Pri unosu stavke morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru vrste rada (iz šifranta vrste rada)
· potrošeno vrijeme u satima
· radni nalog - tu izaberite između radnih naloga na kojima radnik radi.

POSTUPAK: pri izboru RN prikaže vam se novi prozor "Izbor veznog dokumenta".
Prozor je sastavljen iz dva dijela. U gornjem dijelu je prikazan popis svih lansiranih
RN, u donjem dijelu su stavke pojedinačnog RN - proizvodi, gdje pratimo: operacije
proizvoda, raspisana količina, stvarna količina, organizacijska jedinica i radno mjesto

480
Mišom ili tipkovnicom se pomičete po RN, donji dio vam prikazuje sve stavke
izabranoga RN. Sada možete prenijeti vezu s radnog naloga. To uradite tako da
izaberete RN i prenesete ga tipkom F3.

NAPOMENA: Ako nemate definirane tehnološke postopke stavke RN program vam

ne prikazuje!
· šifra operacije (iz šifranta operacija)
· šifra radnog mjesta (iz šifranta radnih mjesta)
· urađena količina

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste rada

U šifrantu vrste rada unosite sve vrste rada, koje trebate pri svom radu. Izaberite tu
opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete pročitati u

481
uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete
upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste rada

Pri unosu vrste rada morate unijeti šifru i naziv vrste rada.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste rada ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste zastoja

U šifrantu vrste zastoja unosite sve moguće zastoje do kojih dolazi u proizvodnom
procesu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete proitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove vrste zastoja
· Brisanje vrste zastoja
· Popravka vrste zastoja

Sve ostale opće funkcije prikaza

482
Unos vrste zastoja

Pri vrsti zastoja morate unijeti:

· šifru zastoja
· ime vrste zastoja

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste zastoja ne mgou imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant vrste kvara

U šifrant vrst kvara unosite sve moguće kvarove do kojih dolazi u proizvodnom
procesu. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s
prikazima (prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na
raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· Unos nove vrste kvara
· Brisanje vrste kvara
· Popravka vrste kvara

Sve ostale opće funkcije prikaza

483
Unos vrste kvara

Pri vrsti kvara morate unijeti:

· šifru kvara
· ime vrste kvara

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrste kvara ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Poentaža

Modul Poentaža je namijenjen unosu obavljenih radnih operacija (iz radnog naloga).
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz obavljenih radnih operacija.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos obavljene operacije
· brisanje obavljene operacije
· popravka obavljene operacije

Sve ostale opće funkcije prikaza

NAPOMENA: u modulu Radni nalozi postoji ispis Raspis operacija, koji prikaže popis
svih operacija s izabranog radnog naloga (radni nalog mora biti lansiran).

484
Unos obavljene operacije

Pri unosu obavljene operacije morate unijeti sljedeće podatke:

· datum obavljene operacije
· vrijeme rada radnika
· šifru radnika
· šifru poslovođe
· smjenu
· identifikaciju operacije (pri pravilnom ident. broju operacije program broj RN sam
prenese)
· broj radnog naloga
· količinu
· šifru operacije
· šifru radnog mjesta
· TPZ - tehnološko pripremno završno vrijeme
· vrijeme rada stroja ili operacije
· zastoj
· kvar

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

* Svaka operacija na radnom nalogu ima svoj identifikacijski broj, koji program
automatski generira.

485
Blagajna

Modul Blagajna je namjenjen izdavanju računa kupcima i poreznim obveznicima u

maloprodaji. Modul vam pored standardnih funkcija omogućava i plaćanja čekom ili
kreditnom karticom, automatski ispis specifikacije čekova za banku, pregled dužnika,
pregled i ponovni ispis današnjih računa, kartice proizvoda i prodavača (trgovaca),
itd. Pri tome vam program automatski prenese podatke u zalihe i knjige. Modul,
naravno, omogućava i upotrebu čitača bar koda.

Izaberite u roletnem meniju opciju Blagajna. Sada možete izabrati između sljedećih
mogućnosti:
· rad na blagajni
· osnovni podaci blagajne
· razni pregledi blagajne

Rad na blagajni

Modul je namjenjen radu s blagajnom. Najprije izaberite šifru artikla iz šifranta

486
artikala pomoću tipke PgDown ili čitačem bar koda očitate kod artikla. Kad ga
izaberete potvrdite ga tipkom Enter, da se izabrani artikal prenese u blagajnu. S
izabranom stavkom (artiklom) sada možete:
· F2 - unos plaćanja računa
· Esc - storno računa
· F4 - spremanje količine na stavki
· Del - brisanje stavke
· F7 - postotni popust na stavku
· F8 - postotni popust na račun
· F5 - vrijednostni popust na stavku
· F6 - vrijednostni popust na račun
· F10 - stanje, pregled računa i zaključak
· F3 - otvaranje ladice
· F9 - izbor prodavača
· Shift + F9 - izbor komercijaliste, koji je odgovoran za račun
· Shift + F11 - unos plaćanja dužnika
· Shift + F12 - povrat PDV strancu

VAŽNO: Kad jednom izdate račun kupcu ne možete ga više popravljati, niti brisati.
Ako zaključite, da ste se pri računu zabunili, ponovno unesite isti račun, ali ovaj put s
negativnom količinom. Poslije toga ponovno izradite račun i ispostavite ga kupcu (sa
stvarno prodanim stavkama i količinama).

Na kraju rada s blagajnom napravite još zaključak blagajne (dnevno imate

mogućnost više zaključaka) i program će Vam sam pripremiti blagajnički dnevnik.
Kad blagajnički dnevnik* jednom zaključite program Vam ga sam prenese u glavnu
knjigu.

*Za automatski prijenos dnevnika u glavnu knjigu program treba konte.

487
Unos plaćanja računa

Pri unosu plaćanja računa moguće je plaćanje na više načina:

· gotovinom
· čekom
· karticom
· na teku (na zapisivanje)
· trajnim nalogom
· bonom

Program vam omogućava plaćanje istovremenim korištenjem više načina plaćanja.

PRIMJER: nešto bi željeli platiti gotovinom, a dio iznosa karticom. Najprije izaberite
način plaćanja gotovinom i unesite željeni iznos, kojeg potvrdite pritiskom na tipku
Enter. Program vam plaćanje automatski prenese u poseban prozor namjenjen
prikazu plaćanja. Pri tom vam program sam izračuna i razliku. Što morate još uraditi
je izabrati plaćanje karticom. Pri tom izaberete vrstu kartice iz šifranta kartica (tipka
PageDown) i preostali iznos potvrdite tipkom Enter. U prikazu plaćanja tako možete
pratiti na koliko načina je bio plaćen račun. Na kraju izaberite još i konačnog kupca ili
poreznog obveznika i ispišite račun.

Mogućih kombinacija plaćanja računa je puno više, u gornjem primjeru je opisan

samo jedan primjer.

UPOZORENJE: Ako radite račun za poreznog obveznika, možete mu naravno

promijeniti (dodati) i porezni broj. Pri unosu plaćanja izaberete poreznog obveznika i
prikaže vam se unos podataka obveznika. Postavite se na porezni broj i pomoću tipke
PgDown vam se otvori šifrant partnera. Nato izaberete (upišete) partnera i
promijenite (dodate) podatke. S povtrdom partnera on se prenese. AKO PARTNER
NEMA UPISAN POREZNI BROJ PROGRAM VAM PARTNERA NE PRENESE !

VAŽNO: Pri unosu plaćanja računa, ne možete ga izdati konačnom kupcu ili

488
poreznom obvezniku dok vrijednost plaćanja računa nije izravnana s plaćanjem
kupca !

Blagajna - osnovni podaci

Prije nego počnete s radom na blagajni najprije je potrebno upisati osnovne podatke
o:
· namještanju blagajne MP
· vjerovnicima
· kreditnim karticama
· bankama

Dostup do tih podataka je moguć i preko modula rad na blagajni, preko unosa
izabranog načina plaćanja računa.

Namještanje blagajne MP

Za pravilan rad blagajne suštinski značaj imaju namještanja. Izaberite tu opciju i na

zaslonu će te dobiti prikaz blagajničkih mjesta. O radu s prikazom (tablicom) možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu
možete upotrijebiti:
· unos novog blagajničkog mjesta
· brisanje blagajničkog mjesta
· popravka blagajničkog mjesta

Sve ostale opće funkcije prikaza

489
Unos blagajničkog mjesta

Pri unosu blagajničkog mjesta morate unijeti:

· šifru blagajne (u primjeru kad imate više blagajničkih mjesta)
· ime blagajne
· skladište (iz kojeg skladišta se uzima zaliha)
· potrošnja materijala (upotreba u ugostiteljstvu - ako je uključena potrošnja
materijala materijal se rasknjiži na temelju definiranih normativa)
· skladište materijala (definiramo zaradi zaloge materiala)
· blagajnički minimum
· prikaz zalihe - pri traženju artikla (na raspolaganju imate 3 mogućnosti: samo
zaliha u trgovini, zaliha u trgovini + sve šifre, ukupna zaliha po svim trgovinama)
· ispiši na POS pisač (opcija je označena ako se koristi taj pisač)
· prodaja s vagom
· podaci o pisaču
· podaci o ladici
· podaci o displeju
· 6 različitih mogućih plaćanja (gotovina, ček, kartica, teka, trajni nalog i bon)

Ako koristite POS pisač možete sami promijeniti:

· naslov na računu (gornji dio računa)

490
· reklamu (donji dio računa)

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant dužnika

U šifrantu dužnika unosite sve dužnike.

Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tablicom) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre
· F10 - razni ispisi: kartica dužnika,šifrant dužnika,...

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos dužnika

Pri unosu dužnika morate unijeti šifru i ime dužnika, te njegovu adresu.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva dužnika ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

491
Šifrant kreditnih kartica

U šifrantu kreditnih kartica unosite sve kreditne kartice, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos kreditne kartice

Pri unosu kreditne kartice morate unijeti šifru i naziv kreditne kartice.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije kreditne kartice ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

492
Šifrant banaka

U šifrantu banaka unosite sve banke, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s njim možete
pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu
možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos banke

Pri unosu banke morate unijeti šifru i naziv banke.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije banke ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

493
Blagajna - pregledi

U blagajni je na raspolaganju nekoliko pregleda:

· današnji računi
· stari računi
· čekovi
· zaključci

Današnji računi

Modul je namijenjen prikazu svih računa urađenih na tekući dan ili svih računa
urađenih od zadnjeg zaključka blagajne. Omogućava i podroban prikaz pojedinačnih
računa sa stavkam i podacima o kupcu. Moguć je i ispis računa, filtriranje podataka,
izvoz u word i excel, itd.

494
NAPOMENA: Pri pregledu pojedinačnog (današnjeg) računa možete dodatno unositi
podatke o kupcu. U modulu Stari računi to više nije moguće !

Stari računi

Modul je namijenjen prikazu svih starih računa ili računa urađenih do zadnjeg
zaključka blagajne. Omogućava podroban prikaz pojedinačnog računa sa stavkama i
podacima o kupcu. Moguć je i ispis blagajničkih računa na A4 i A5, ispis knjige
izdanih računa za porezne obveznike, filtriranje podataka, izvoz u word i excel, itd.

495
Čekovi

Modul je namijenjen prikazu svih računa, koji su bili plaćani čekom. Omogućava i
podroban prikaz pojedinačnog računa sa stavkama i podacima o kupcu. Moguć je i
ispis računa, filtriranje podataka, izvoz u word i excel, itd.

Pregled zaključaka na blagajni

Popis zaključaka vam nudi pregled nad:

· vrstom blagajne (OJ) izdvojeno po rednom broju zaključka i datumu (prikazan je
dnevni promet sa svim potrebnim podacima)
· F10 - ispis zaključka
· F9 - rekapitulacija blagajne
· F8 - zaključak blagajne i popis izabranih zaključaka

496
Poslovni izvještaji

Poslovni izvještaji su namijenjeni najzahtjevnijim korisnicima kojima opći izvještaji u

paketu ne zadovoljavaju. S tim modulom možete namjestiti poslovni izvještaj kakav
god želite. Morate unijeti samo opis i konte koje će program zbrojiti.

Kako dođete do poslovnih izvještaja? Najprije pođite u Analizu GK (preko glavnog

menija Analize), i otvorit će vam se prozor

Kao što vidite tu je sada opcija - Alati (donji prozor).

Kliknite na njega, izaberite opciju Priprema poslovnih izvještaja i dobit će te popis

čarobnjaka za poslovne izvještaje.

497
Čarobnjaci za bilancu uspjeha i stanja već su namješteni, ako želite možete ih samo
popraviti na svoje konte. Ako želite unijeti bilo kakav novi oblik izvještaja samo
pritisnite tipku Ins.

Kako izgleda izrada čarobnjaka? Pri svakoj postavci morate unijeti:

- redni broj programu kaže redoslijed redaka na izvještaju

- opis1 i opis su već opisani na izvještaju (tekst)
- možete izabrati djelomičnu svotu ili zbroj iz konta:
· pri zbroju iz konta morate unijeti konte koje će program zbrojiti
· pri djelomičnoj svoti imate sada 3 polja A, B i C; pri svakoj možete unijeti
djelomičnu svotu. Konačna vrijednost je izračunata po formuli A*B/C. Na tom mjestu
broj retka možete unijeti i kao konstantu, npr. C100, ako trebate kakav postotak.

498
Analiza partnera

Modul analiza partnera je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje pojedinačnog

partnera po sljedećim dokumentima:
· narudžba robe
· potvrda narudžbe robe
· prijemi robe VP
· narudžbe materijala
· potvrde narudžbi materijala
· prijemi materijala
· ponude
· narudžbe kupaca
· potvrde narudžbi kupcima
· rezervacije
· izdatnice

Pri analizama važnu funkciju predstavlja:

· F3 - pregled svih ili nerealiziranih dokumenata

499
Analiza artikala veleprodaje

Modul analiza artikala VP je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje pojedinačne

vrste artikla po sljedećim dokumentima:
· razpoloživost
· narudžbe dobavljačima
· potvrđene narudžbe dobavljača
· prijemi VP
· ponude
· narudžbe kupaca
· potvrde narudžbi kupcima
· rezervacije
· izdatnice
· interne izdatnice
· interni prijemi

Pri analizama važnu funkciju predstavlja:

· F8 - pregled gibanja artikala

500
Analiza materijala

Modul analiza materijala je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje pojedinačnih

vrsta artikala po sljedećim dokumentima:
· razpoloživost
· narudžbe dobavljačima
· potvrde narudžbi dobavljača
· prijemi
· raspis RN
· izdatnice
· interne izdatnice
· interni prijemi

Pri analizama važnu funkciju predstavlja:

· F8 - pregled gibanja zalihe

Analiza poluproizvoda

501
Modul analiza poluproizvoda je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje
pojedinačnih vrsta artikala po sljedećim dokumentima:
· razpoloživost
· radni nalozi
· predajnice
· raspis RN
· izdatnice
· interne izdatnice
· interni prijemi

Pri analizama važnu funkciju predstavlja:

· F8 - pregled gibanja artikala

Analiza proizvoda

Modul analiza proizvoda je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje pojedinačnih

vrsta artikala po sljedećim dokumentima:
· razpoloživost
· radni nalozi
· predajnice
· ponude
· narudžbe kupaca
· potvrde narudžbi kupcima
· rezervacije
· izdatnice
· interne izdatnice
· interni prijemi

Pri analizama važnu funkciju predstavlja:

502
· F8 - pregled gibanja zalihe

Analiza radnika

Modul analiz radnika je izvanredno moćan alat za praćenje i vođenje pojedinačnog

radnika po sljedećim dokumentima:

Održavanje

U modulu ozdržavanje vodite evidenciju o održavanjima osnovnih sredstava, a tu

također možete raditi naloge za održavanje OS.

Izaberite u roletnem meniju opciju Održavanje. Održavanje je sastavljeno iz dva

sklopa:
· Predviđena održavanja OS

503
· Radni nalozi za održavanje OS

Analiza predviđenih održavanja

Analiza prikazuje sva predviđena održavanja osnovnih sredstava u određenom

(izabranom) razdoblju.

Predviđena održavanja za OS

Modul je namijenjen unosu predviđenih održavanja osnovnih sredstava. Za svako OS

možete unijeti sve poslove na održavanju, koji se moraju uraditi u sljedećih 12
mjeseci.
Da bi mogli unijeti podatke o predviđenim poslovima održavanja za pojedinačna OS
morate najprije izabrati željeno osnovno sredstvo iz šifranta OS za koje želite upisati
podatke o održavanju. Tek po izboru OS možete upisivati podatke o održavanju
izabranog OS. I taj prikaz sadrži standardne funkcije:
· unos novog održavanja

504
· popravka održavanja
· brisanje održavanja

Sve ostale opće funkcije prikaza

...i neke dodatne funkcije:

· F9 - rekapitulacija podataka
· F3 - izbor kartice OS
· F4 - analiza predviđenih održavanja
· veza sa šifrantima, koje trebate pri radu
· šifrant radnika
· šifrant vanjskih izvođača
· šifrant vrste održavanja

Unos predviđenog održavanja za OS

Pri unosu održavanja OS morate unijeti:

· inven. broj (pri izboru OS program vam ih sam prenese)
· prvi sljedeći datum
· interval održaavanja (npr. na svakih 100 dana se održava OS)
· vrstu održavanja
· radnika (unutranji radnik na održavanju)
· vanjski izvođač
· vrijeme rada (u satima)
· vrijeme ispada OS (u satima)
· predviđeni trošak

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

505
Šifrant vrste održavanja

U šifrantu vrste održavanja unesete vrste održavanja, koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazima
(prozorima) možete pročitati u uvodu. U glavnom meniju imate na raspolaganju sve
funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove šifre
· brisanje šifre
· popravka šifre

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos vrste održavanja

Pri unosu vrste održavanja morate unijeti šifru i naziv održavanja.

* POZOR: Šifre so unikatne, tako da dvije vrste održavanja ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

506
Radni nalozi za održavanje OS

U tom modulu izrađujete radne naloge za održavanje osnovnih sredstava.I tu prikaz

sadrži standardne funkcije:
· unos novog naloga
· popravka naloga
· brisanje naloga

I neke dodatne funkcije:

· F9 - rekapitulacija podataka
· Shift + F2 - potvrda naloga
· F2 - zaključak naloga
· veza sa šifrantima koje trebate pri radu:
· šifrant radnika
· šifrant vanjskih izvođača
· šifrant vrste održavanja

Sve ostale opće funkcije prikaza

507
Unos RN za održavanje OS

Pri unosu radnog naloga za održavanje OS morate unijeti:

· šifru naloga
· datum naloga
· naručitelja
· šifru OS
· vrstu održavanja
· predviđeno vrijeme završetka rada
· daljnji opis rada

NAPOMENA: Interne ili vanjske izvođače možete unositi tek kad ispunite radni
nalog. Potom ponovno otvorite radni nalog i pojavit će vam se listić za unos internog
i vanjskog izvođača (pored listića za opis rada).

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva naloga ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

508
Zadaci

Modul Zadaci Vam omogućava širok spektar vođenja i praćenja raznih naloga koje
ste osmislili. Tako možete za svaki zadatak, odnosno nalog, pratiti njegovu realizaciju
odnosno status, koji ste nekomu delegirali. Za svakog pojedinca tako možete pratiti
njegove naloge i njihovo rješavanje, ukratko ukupno događanje s tim zadatkom.

Izaberite u roletnem meniju opcijo Zadaci i otvorit će vam se sljedeće mogućnosti:

· vrste zadataka
· statusi zadataka
· knjiga zadataka

Šifrant vrste zadataka

U šifrantu vrste zadataka unosite sve vrste zadataka koje trebate pri svom radu.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz šifranta, o radu s prikazom
(tablicom) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:
· unos nove vrste zadatka
· brisanje vrste zadatka
· popravka vrste zadatka

Sve ostale opće funkcije prikaza

509
Unos vrste zadatka

Pri unosu vrste zadatka morate unijeti šifru i naziv vrste zadatka.

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dvije vrsti ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Šifrant statusa zadataka

U šifrantu statusa zadataka unosite sve statuse zadataka koje trebate pri svom radu
(npr otvoreno, dokument u pripremi,...). Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti
prikaz šifranta, o radu s prikazom (tabelom) možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog statusa zadatka
· brisanje statusa zadatka
· popravka statusa zadatka

Sve ostale opće funkcije prikaza

510
Unos statusa zadatka

Pri unosu vrste statusa zadatka morate unijeti

· šifru
· naziv statusa
· da li izabrani status zaključi dokument?

* POZOR: Šifre su unikatne, tako da dva statusa ne mogu imati iste šifre!
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Knjiga zadataka

Knjiga zadataka je namijenjena vođenju naloga, servisa ili projekata. Svaka zadaća ili
nalog je moguće sastavljena iz više događaja. U svaki događaj možete zapisati
radnika, koji je nešto obavio i odgovornog radnika za daljnji rad.
Izaberite tu opciju i na zaslonu će te dobiti prikaz knjige zadataka.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

511
· unos novog zadatka
· brisanje zadatka
· popravka zadatka

... i neke specifične funkcije:

· F4 - slijeđenje zadatka
· F7 - analiza događaja
· zahvat dokumenta
· F10 - ispis knjige zadataka
· F8 - skenirani dokument (s tom funkcijom možete pogledati dokumente koje ste
prethodno skenirali).

Sve ostale opće funkcije prikaza.

Unos zadatka

Pri unosu zadatka morate unijeti sljedeće podatke:

· broj dokumenta
· datum prijema zadatka
· vrstu zadatka (iz šifranta vrste zadataka)
· datum zadatka
· partner (od koga je zadatak delegiran)

512
· kontaktnu osobu (po izboru partnera program vam ponudi sve kontaktne osobe,
koje su zapisane u šifrantu partnera)
· radnik, koji je upisao zadatak
· opis zadatka (npr. pitanje, nalog,...)

Uputstvo za daljnji rad:

· datum upozorenja (do kada mora biti gore opisani zadatak obavljen)
· status zadatka (iz šifranta statusa zadataka)
· radnik, kojem je namijenjen zadatak.

Priprema podataka za zahvat podataka

S tom funkcijom vam program za izbrani zadatak pripremi podatke za zahvat

dokumenta i prenese ih u modul zahvat dokumenta.

Slijeđenje zadatka

Za svaki izabrani zadatak možete voditi evidenciju svih njegovih događaja. Događaje
iz zadataka možete proizvoljno unositi, mijenjati i ispisivati.

513
Analiza događaja u knjizi zadataka

Pri analizi događaja možete u jednoj tablici pogledati sve događaje za sve zadatke
koje ste izabrali. Naravno, tu je moguće filtriranje, grupiranje i sortiranje podataka.

Skenirani dokument

Funkcija vam prikaže sve skenirane dokumente (npr. originalne primljene fakture,

514
slike,...).

Zahvat dokumenata

Modul omogućava elektronsku pohranu svih dokumenata, koji se pojavljaju u

poslovnom procesu. Sve dokumente možete u tom modulu skenirati i spremiti u PIS.

Modul je usko povezan s knjigom zadataka, u kojoj možete za svaki pojedinačni

nalog (zadatak) pripremiti podatke za zahvat i program će vam ih pohranit u taj
modul. Tu možete proizvoljno skenirati dokumente koji će biti dodani izabranom
zapisu. S uređivačem dokumenata (pogledaj donju sliku) te dokumente možete i
pregledati, unositi ili brisati.

515
Alati

Popravka lozinke

Ako želite promijeniti lozinku za pristup u PIS, najprije unesite sadašnju lozinku (tj.
staru lozinku) i potvrdite je. Program pri tom provjeri je li upisana lozinka zapisana u
bazi i ne dopusti vam promjenu lozinke ako nije pravilna. Novu lozinku upišite
jednako dva puta.

Izbor poduzeća

Funkcija za izbor između poduzeća je vrlo korisna ako imate više poduzeća. Tako
vam nije potrebno zatvarati program i ponovno ga pokretati da bi ušli u svako
pojedino poduzeće. Jednostavno izaberite poduzeće i potvrdite ga, program će vam
ga otvoriti, s pravima koja su vam u njemu dodijeljena.

516
Priprema etiketa

Pristup tom modulu je moguć preko glavnog menija Alati, Upotrebljivi programi. U
tom modulu možete pripremati etikete na dva načina:
· automatski iz dokumenta (prijem materijala, prijem robe VP, prijem robe MP,
prijem robe komisija, radni nalozi i potvrde narudžbi materijala)
· ili na podlozi ručnog unosa podatka o etiketi

U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije, koje tu možete upotrijebiti:

· unos novog podatka o etiketi
· popravka podatka o etiketi
· brisanje podatka o etiketi
· F10 - ispis (izabranih) podataka etiketa u 3, 4 ili 5 kolona (pri ispisu etiketa
program vas upita o broju preskočenih etiketa, tako da imate mogućnost ispisa na
liste na kojima je ostalo još nekoliko etiketa)

Sve ostale opće funkcije prikaza

Unos novog podatka za etiketu

Pri unosu podatka o etiketi morate unijeti sljedeće podatke:

· šifru artikla (pri izboru artikla program vam prenese sve podatke iz šifranta
artikala)

517
· EAN kod
· kataloški broj
· naziv artikla
· količinu
· prodajnu cijenu
· datum dokumenta
· porez
· broj dokumenta

Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.

Uvoz podataka u GK i saldakonte

Uvoz podataka u glavnu knjigu i saldakonte je namijenjen uvozu temeljnica, koje ste
prethodno izvezili u datoteku (pogledaj izvoz).

Postupak uvoza podataka u GK:

1. Otvorite "Uvoz podataka u GK" (pristup preko menija "Alati", "Upotrebljivi

programi" i "Uvoz podataka u glavnu knjigu").
2. Izaberite datoteku, koju želite uvoziti
3. Po izboru datoteke prikaže vam se popis temeljnica, koje program pročita iz
datoteke (popis je prazan u slučaju ako je prazna i datoteka koju uvozite)
4. Sada funkcijom F3 zadate još prijenos podataka u GK i postupak uvoza je
zaključen.

Kartica radnika

Taj modul je namijenjen pregledu podataka o radniku. Da bi mogli pregledati

podatke o radniku najprije ga morate izabrati iz šifranta radnika. Rad s tim prikazom

518
je jednak radu sa svim prikazima u sistemu.

Također, ovdje imate i neke dodatne funkcije:

· F9 - rekapitulacija podataka
· F10 - ispis svih/pojedinačnih radnika, pregled uspješnosti radnika, porez na
dohodak za radnika.

Objašnjenje pojedinačnih stupaca u šifrantu artikala

Ime stupca:
· šifra artikla
· ime artikla
· JM - jedinica mjere
· zaliha - zaliha po svim skladištima
· MPC - maloprodajna cijena
· valuta (iz osnovnog cjenika)
· iznos poreza
· PC - prodajna cijena
· Nar. nabava (količina iz narudžbi materijala/robe)
· Potvr. nar. nab. (količina iz potvrda narudžbi materijala/robe)
· Nar. prodaja (količina iz primljenih narudžbi)
· Potvr. nar. prodaja (količina iz potvrda narudžbi kupcima)
· Izrada (količina iz radnih naloga)
· Predv. potrošnja (količina iz lansiranih RN - predv. izdatnice)
· Rezerva (količina iz rezervacija)
· Ponuda (količina iz ponuda/predračuna)
· Kritična zaliha (količina, koja je definirana kaoo minimalna zaliha)
· P.T.- porezna tarifa
· Vrsta #1 (definirana vrsta artikla)
· NC (nabavna cijena)
· RUC (razlika u cijeni)

519
· Marža,...

Izračuni plaće radnika II

Glavni dio modula plaće, gdje radite s obračunom plaća radnika. U prikazu vidite
popis svih obračuna koje ste dosad uradili. Izaberite tu opciju i na zaslonu će te
dobiti prikaz obračuna (tabelu), o radu s njim možete pročitati u uvodu.
U glavnom meniju imate na raspolaganju sve funkcije koje tu možete upotrijebiti:
· unos novog obračuna
· pregled obračuna
· F3 - pregled obračuna po VP
· brisanje obračuna
· F4 - popravka osnovnih podataka

Na raspolaganju su razni ispisi:

· ispis izvještaja za Poreznu upravu
· ispis raznih pregleda plaća
· ispis izvještaja za Fond zdravstvenog osiguranja
· priprema platnih naloga
· ispis specifikacija naloga
· ispis temeljnice za plaće
· ispis godišnjih izvještaja

...pregledi:
· F3 - kartica radnika
· Priprema godišnjih podataka za Poreznu upravu

520
· Priprema podataka za M4

...alati:
· izrada prijenosa za glavnu knjigu
· preračun dopusta

...i šifranti
· kadrovska evidencija
· partneri
· kodovi za obračun plaća=177
· grupe za platne naloge=176
· čarobnjaci za platne naloge=179

Sve ostale opće funkcije prikaza

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom postavite se na šifru koju želite
izbrisati. Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanje održavanja OS. Na zaslonu će vam se ispisati
podaci o održavanju OS i upitati će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili
odustanite klikom na dugme Izlaz.

Brisanje uradite tako: s tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišem postavite se na putni nalog,
koga želite izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje naloga. Na zaslonu će vam program
ispisati podatke o nalogu i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili
odustanete klikom na dugme Izlaz.

Brisanje se odvija ovako: tipkama sa strelicama ili mišom postavite se na obavljenu operaciju koju
želite izbrisati. Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanje obavljene operacije. Program će vas upitati
jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustane klikom na dugme Ne (No).

Brisanje se odvija ovako: tipkama sa strelicama ili mišom postavite se na kontrolu koju želite izbrisati.
Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanje kontrole. Program će vas upitati jeste li sigurni. Brisanje
potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustane klikom na dugme Ne (No).

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom postavite se na konto koji hoćete
izbrisati. Kad ste ga našli izaberite funkciju brisanje konta. Na zaslonu će vam se ispisati podaci o
kontu i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili odustanete klikom na
dugme Izlaz.

Brisanje uradite tako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišem, postavite se na ključ, koji
hoćete izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanja ključa. Program će vas upitati, jeste li
sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustanete klikom na dugme Ne (No).

521
Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom postavite se na šifru koju želite
izbrisati. Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanje naloza za održavanje OS. Na zaslonu će vam se
ispisati podaci o nalogu za održavanje OS i upitati će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na
dugme Ok ili odustanite klikom na dugme Izlaz.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom se postavite na blagajničko
mjesto koje hoćete izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje blagajničkog mjesta. Na
zaslonu će vam se ispisati podaci o blag. mjestu i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite
klikom na dugme Ok ili odustanite klikom na dugmw Izlaz.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama, brzim skokom ili mišem postavite se na obračun kojeg
želite izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje obračuna. Program će vas upitati jeste li
sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustanete klikom na dugme Ne (No).

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama, brzim skokom ili mišem postavite se na obračun kojeg
želite izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje obračuna. Program će vas upitati jeste li
sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustanete klikom na dugme Ne (No).

U pregledu dokumenta možete namjestiti funkciju Izvoz e-dokumenta, s kojom možete izvoziti stavke
izabranog dokumenta u txt datoteku.

U pregledu dokumenta možete namjestiti funkciju Uvoz e-dokumenta, s kojom možete uvoziti stavke
prethodno pripremljene txt datoteke.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama, brzim skokom ili mišem, postavite se na stavku koju želite
izbrisati. Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanja stavke. Na zaslonu će vam se ispisati podaci o
stavki i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili odustanete klikom na
dugme Izlaz.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama, brzim skokom ili mišem, postavite se na dokument kojeg
želite izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje dokumenta. Program će vas upitati jeste li
sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustane klikom na dugme Ne (No).

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama, brzim skokom ili mišem, postavite se na stavku, koju želite
izbrisati. Kad ste ju našli, izaberite funkciju brisanja stavke. Na zaslon će vam se ispisati podaci o
stavki i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili odustane klikom na
dugme Izlaz.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom postavite se na blagajnički

522
dnevnik kojeg hoćete izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje dnevnika. Program će vas
upitati jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili odustanete klikom na dugme Izlaz.

Brisanje teče ovako: tipkama sa strelicama ili brzim skokom ili mišom postavite se na prijem ili izdatak,
kojeg hoćete izbrisati. Kad ste ga našli, izaberite funkciju brisanje dokumenta. Na zaslonu će vam se
ispisati podaci o dokumentima i upitat će vas jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Ok ili
odustanete klikom na dugme Izlaz.

Brisanje se odvija ovako: tipkama sa strelicama ili mišom postavite se na šifru koju želite izbrisati. Kad
ste ju našli, izaberite funkciju brisanja radnika. Na zaslonu će vam se pokazati podaci o radniku.
Program će vas upitati jeste li sigurni. Brisanje potvrdite klikom na dugme Da (Yes) ili odustane klikom
na dugme Ne (No).

523