EXIMBANK 2021 - KHOẢN CHI

NGÀY CK THÁNGĐƠN VỊ NHẬN TIỀN

02/07/2021 7 NS Hán Quyết Thắng

02/07/2021 7 Eximbank HCM
02/07/2021 7 Công ty Đức Lan
02/07/2021 7 Eximbank HCM
Công Ty Việt Thăng
02/07/2021 7
Long
02/07/2021 7 Eximbank HCM
02/07/2021 7 Eximbank HCM
05/07/2021 7 ECOTEK

05/07/2021 7 NS Phạm Quốc Thắng

05/07/2021 7 Công ty Nguyễn Giang

05/07/2021 7 Eximbank HCM
05/07/2021 7 Công ty Nhất Phong
05/07/2021 7 Eximbank HCM

05/07/2021 7 Công ty Wan Hai

05/07/2021 7 Eximbank HCM

05/07/2021 7 Công ty VVMV
05/07/2021 7 Eximbank HCM
05/07/2021 7 Eximbank HCM
06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM
06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

06/07/2021 7 VNPT-HCM

07/07/2021 7 Công ty VVMV

07/07/2021 7 Eximbank HCM

07/07/2021 7 NS Lê Phước Lý
07/07/2021 7 TK Vietinbank
07/07/2021 7 Eximbank HCM

07/07/2021 7 Công ty P.A Việt Nam

07/07/2021 7 Eximbank HCM

07/07/2021 7 Công ty Thiện Nhân
07/07/2021 7 Eximbank HCM
07/07/2021 7 Công ty Nguyễn Giang
07/07/2021 7 Eximbank HCM
07/07/2021 7 Công ty Le Long
07/07/2021 7 Eximbank HCM
07/07/2021 7 NS Đỗ Hải Thanh
07/07/2021 7 Eximbank HCM
07/07/2021 7 Công ty ITG

07/07/2021 7 Eximbank HCM

07/07/2021 7 NVCT Nguyên Hà
Công Ty Nước Bến
09/07/2021 7
Thành
09/07/2021 7 Công ty Wan Hai
09/07/2021 7 Eximbank HCM

09/07/2021 7 Công ty Hưng Việt

09/07/2021 7 Eximbank HCM

09/07/2021 7 NS Lê Văn Hùng

09/07/2021 7 NS Bùi Tấn Đạt

09/07/2021 7 NS Võ Văn Tiến

09/07/2021 7 NS Phan Mùi

09/07/2021 7 NS Đoàn Ngọc Ý

09/07/2021 7 NS Nguyễn Việt Trung

09/07/2021 7 NS Bùi Xuân Hiếu

09/07/2021 7 Eximbank HCM
10/07/2021 7 Eximbank HCM
12/07/2021 7 Công Đoàn VN
12/07/2021 7 Eximbank HCM
Liên Đoàn Lao Động
12/07/2021 7
Quận 1
12/07/2021 7 Eximbank HCM
12/07/2021 7 ECOTEK
12/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 NS Vũ Hồng Loan
14/07/2021 7 NS Phạm Minh Thắng

14/07/2021 7 NS Lê Hồng Phong

14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 NS Nguyễn Trung Dũng
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 NS Phan Đức Tân
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 NS Nguyễn Chí Công
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 Công ty Kim Hồng
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 Công ty Thành Công
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 Công ty Le Long
14/07/2021 7 Eximbank HCM
14/07/2021 7 Công ty Nguyễn Giang
14/07/2021 7 Eximbank HCM

14/07/2021 7 Công ty Hưng Việt

14/07/2021 7 Eximbank HCM

19/07/2021 7 Công ty Wan Hai

19/07/2021 7 Eximbank HCM

19/07/2021 7 Công ty Le Long
19/07/2021 7 Eximbank HCM
21/07/2021 7 NS Nguyễn Thành Minh

22/07/2021 7 Công ty Thành Hưng

22/07/2021 7 Eximbank HCM
22/07/2021 7 Bưu Điện TT Sài Gòn
22/07/2021 7 Eximbank HCM
22/07/2021 7 Công ty Le Long
22/07/2021 7 Eximbank HCM
22/07/2021 7 Công ty Ánh Dương
22/07/2021 7 Eximbank HCM
22/07/2021 7 Công ty Trường Hưng
22/07/2021 7 Eximbank HCM
23/07/2021 7 NS Nguyễn Thị Lan Anh
23/07/2021 7 NS Ngân Kim Yến

23/07/2021 7 NS Trần Quốc Việt

23/07/2021 7 NS Lê Ngọc Hiền

23/07/2021 7 Cty XNK Thăng Long
23/07/2021 7 Eximbank HCM
23/07/2021 7 Cty Thái Dương
23/07/2021 7 Eximbank HCM
23/07/2021 7 Bưu Chính Viettel
23/07/2021 7 Eximbank HCM
23/07/2021 7 NS Bùi Xuân Hiếu
23/07/2021 7 Eximbank HCM
23/07/2021 7 NS Phạm Vũ Khôi

26/07/2021 7 Điện Lực Sài Gòn

26/07/2021 7 Điện Lực Sài Gòn

26/07/2021 7 Điện Lực Sài Gòn

Cty Thanh Hương
26/07/2021 7
Technology
26/07/2021 7 Eximbank HCM
26/07/2021 7 VNPT-HCM
26/07/2021 7 VNPT-HCM

26/07/2021 7 VNPT-HCM
26/07/2021 7 Eximbank HCM
26/07/2021 7 NS Lê Đình Giá
26/07/2021 7 Eximbank HCM

26/07/2021 7 NS Hà Văn Minh

26/07/2021 7 NS Võ Đắc Thọ

26/07/2021 7 JLT

26/07/2021 7 Eximbank HCM

26/07/2021 7 BHXHQ1
26/07/2021 7 Eximbank HCM
26/07/2021 7 NS Hà Văn Minh

26/07/2021 7 Cty Hưng Việt

26/07/2021 7 Eximbank HCM

27/07/2021 7 Nhân viên công ty

27/07/2021 7 NVCT Nguyên Hà

27/07/2021 7 Nguyễn Thị Lan Anh
27/07/2021 7 NVCT Nguyên Hà

28/07/2021 7 NVCT Nguyên Hà

28/07/2021 7 Công ty Nguyễn Giang

28/07/2021 7 Eximbank HCM

28/07/2021 7 WanHai
28/07/2021 7 Eximbank HCM
30/07/2021 7 Cty HoàngTrần
30/07/2021 7 Eximbank HCM
30/07/2021 7 Công ty Le Long
30/07/2021 7 Eximbank HCM
30/07/2021 7 ECOTEK
MBANK 2021 - KHOẢN CHI 20,522,092,789

NỘI DUNG THANH TOÁN SỐ TIỀN

Công đoàn cơ sở chi chế độ ốm cho NS Hán Quyết Thắng - ASP

500,000
Lai Châu
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền thuê máy photo T04 - T06/2021 - HĐ: 78923 2,640,000
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền thuê kho Cộng Hòa Tháng 07/2021 - HĐ: 4278 -
84,645,000
Cty Việt Thăng Long
Phí ngân hàng 18,622
Phí ngân hàng 16,500
Mua USD thanh toán hợp đồng STR-0106-21-ECT (328,253 USD x
7,556,384,060
23.020)
Tạm ứng chi phí mua vật tư điện BV 108 (Công ty Abbott) - NS
7,500,000
Phạm Quốc Thắng - QTV KVMB
Thanh toán tiền mua kệ trượt cho tủ ắc quy A16 - HĐ: 0096 - Cty
1,815,000
Nguyễn Giang
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mực in - HĐ: 1324 - Cty Nhất Phong 1,320,000
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán phí nhận hàng HĐ: STR-0205-21-ECT ngày 25/05/2021
14,820,000
- HĐ: 0086942 - Công ty WanHai, B/L: 025B614977
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán phí nhận hàng PMD theo B/L: A14BA10640 - Công ty
3,228,121
VVMV
Phí ngân hàng 8,800
Phí ngân hàng TTR - HĐ: STR-0106-21-ECT 5,389,180
Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111700 22,000

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111701 177,945

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111702 22,000

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111703 269,500

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111802 126,897

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111803 161,946

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111804 181,311

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02839111805 127,727

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02838118232 85,719

Thanh toán cước ĐT cố định T06/2021 - Thuê bao: 02838118233 22,000

Thanh toán cước Cáp quang Cty T06/2021 - Thuê bao: IS00688173 1,287,000
Thanh toán cước cáp quang kho vận T06/2021 - Thuê bao:
704,000
IS01194401
Thanh toán tiền cáp quang tại Vp Cty T06/2021 - HCM004569635 858,000

Thanh toán phí nhận hàng lô PMD theo H-B/L:

3,228,121
LLLHCM21618320HK - HĐ: 14890; 14891 - Công ty VVMV
Phí ngân hàng 11,000
Quyết toán không tạm ứng CPCT Sài Gòn T04.2021 - NS Lê Phước
340,000
Lý - ASP Vũng Tàu
Chuyển tiền nội bộ từ TK Eximbank sang TK Vietinbank 495,000,000
Phí ngân hàng 108,900
Thanh toán chi phí gia hạn Server Email theo HĐ số 1184193/21-
11,866,800
P.AVN/HĐKT ngày 01/07/2021 - Cty P.A Việt Nam
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền Dịch vụ vệ sinh T06/2021 tại Trụ Sở và Gò Vấp -
2,684,000
HĐ: 0993; 0994 - Công ty Thiện Nhân
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mua kệ trượt tủ ăc quy, dây cáp, cầu dao, đầu cos -
22,935,000
HĐ: 0097; 0098 - Cty Nguyễn Giang
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mua ắc quy - HĐ: 0429; 0448; 0508 - Cty Le Long 367,785,000
Phí ngân hàng 80,913
Quyết toán không tạm ứng CPCT Tỉnh Tuyên Quang T06/2021 -
2,730,000
NS Đỗ Hải Thanh - QTV KVMB
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán 50% còn lại HĐ bán lẻ số 21092020/ITG-NGUYENHA
ngày 21/09/2020, chi phí chỉnh sửa chức năng Module HRM, Chi 179,669,000
phí xây dựng API bán lẻ - Cty ITG
Phí ngân hàng 39,527
Thanh toán lương T06.2021 889,149,303
Thanh toán chi phí nước sinh hoạt kỳ 07 - T06/2021 - Mã KH:
993,945
01072790420 - Công ty Nước Bến Thành
Thanh toán phí nhận hàng HĐ: STR-0104-ECT ngày 26/04/2021 -
14,820,000
Công ty WanHai, B/L: 025B614906
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán cước vận chuyển hàng hóa từ Cảng Cát Lái về Kho
Cộng Hòa - HĐ số 0179 ngày 05/07/2021 (HĐ:STR-0103-21-ECT
(Đ2) ngày 01/03/2021; HĐ: STR-0105-21-ECT ngày 25/05/2021) 28,600,000
và HĐ: 0180 ngày 08/07/2021 (HĐ: STR-0205-21-ECT ngày
25/05/2021) - Công ty Vận tải Hưng Việt
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ từ ngày 11.06 - 09.07.2021 - NS
3,630,863
Lê Văn Hùng - BP. Kỹ Thuật
Quyết toán không tạm ứng CPCT T06.2021 - NS Bùi Tấn Đạt -
1,170,000
ASP Quảng Nam
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ T06.2021 - NS Võ Văn Tiến -
370,000
ASP Đà Nẵng
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ T06.2021 - NS Phan Mùi - QTV
468,585
KVMT
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ T06.2021 - NS Đoàn Ngọc Ý -
270,000
ASP Tây Nguyên
Quyết toán không tạm ứng CPCT T06.2021 - NS Nguyễn Việt
440,000
Trung - ASP Long An
Quyết toán không tạm ứng CPDC họp tại Hà Nội T01/2021 - NS
400,000
Bùi Xuân Hiếu - ASP Hà Giang
Phí ngân hàng 8,800
Phí thông báo số dư tự động 55,000
Nộp 2% kinh phí công đoàn T06/2021 22,926,260
Phí ngân hàng 8,800
Nộp 40% đoàn phí T06/2021 148,444
Phí ngân hàng 8,800
Mua USD thanh toán hợp đồng STR-0107-A-21-ECT (110,803
2,550,685,060
USD x 23.020)
Phí ngân hàng TTR - HĐ: STR-0107-A-21-ECT 5,391,515
Chi vượt tạm ứng T06.2021 cho NS Vũ Hồng Loan 528,851
Quyết toán không tạm ứng CPCT Tỉnh Hải Dương T06.2021 - NS
600,000
Phạm Minh Thắng - ASP Hà Nội
Quyết toán không tạm ứng CPCT Tỉnh Ninh Bình và CP gửi hàng
320,000
T06/2021 - NS Lê Hồng Phong - QTV KVMB
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CPCT Tỉnh Hà Giang T06/2021 - NS
1,000,000
Nguyễn Trung Dũng - ASP Tuyên Quang
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ T06.2021 - NS Phan Đức Tân -
400,000
ASP Tây Nguyên
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CPCT T06.2021 - NS Nguyễn Chí Công
1,590,000
- ASP Quảng Bình
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền nước uống sử dụng tại VP công ty - HĐ: 1372 1,232,000
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán 100% chi phí mua ắc quy THDV theo HĐ số:
37,840,000
24.2021/TC-NH ngày 13/07/2021 - Cty Thành Công
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mua ắc quy - HĐ: 0622; 0623; 0663; 0664 - Cty
238,260,000
LeLong
Phí ngân hàng 52,417
Thanh toán tiền mua tủ ắc quy A03; A08 - HĐ: 0103 - Cty Nguyễn
69,982,000
Giang
Phí ngân hàng 15,396
Thanh toán cước vận chuyển hàng hóa từ Cảng Cát Lái về Kho
Cộng Hòa - HĐ số 0181 ngày 14/07/2021 (HĐ: STR-0104-21-ECT 23,100,000
ngày 26/04/2021) - Công ty Hưng Việt
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán phí nhận hàng HĐ: STR-0106-21-ECT ngày 07/06/2021
21,780,000
- HĐ: 0098065 - Công ty WanHai, B/L: 025B632955
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mua ắc quy - HĐ: 0708; 0709 - Cty LeLong 174,240,000
Phí ngân hàng 38,333
Tạm ứng chi phí nhận hàng lô STR-0106-21-ECT - NS Nguyễn
15,000,000
Thành Minh - GĐ. Kho Vận
Thanh toán cước vận chuyển T06/2021 - HĐ: 0192 - Cty Thành
4,961,727
Hưng
Phí ngân hàng 11,000
Thanh toán chi phí cước điện thoại Mobi + Vina + Vina Hotline
24,610,747
T06/2021
Phí ngân hàng 11,000
Thanh toán tiền mua ắc quy - HĐ: 0708; 0709 - Cty LeLong 174,240,000
Phí ngân hàng 38,333
Thanh toán cước vận chuyển T06/2021 - HĐ: 0031584 - Cty Ánh
2,023,000
Dương
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán cước vận chuyển T06/2021 - HĐ: 0047 - Cty Trường
28,556,363
Hưng
Phí ngân hàng 8,800
Tạm ứng cá nhân cho NS Nguyễn Thị Lan Anh - P. KTPP 33,000,000
Chi hộ BHXH chế độ thai sản cho NS Ngân Kim Yến - GĐ. DVTH 724,500
Quyết toán lương cho nhân sự thôi việc NS Trần Quốc Việt - ASP
4,141,808
Hà Nội
Quyết toán lương cho nhân sự thôi việc NS Lê Ngọc Hiền -
8,852,912
P.HCNS
Thanh toán tiền sạc bình PCCC tại Kho vận - HĐ:0549 1,358,500
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền phun khử khuẩn tại Trụ sở và Gò Vấp - HĐ:
1,958,000
0000413
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán cước CPN Viettel T06/2021 - HĐ: 0409155 3,518,319
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán lương thôi việc cho NS Bùi Xuân Hiếu - ASP Hà Giang 8,043,726
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán lương thôi việc cho NS Phạm Vũ Khôi - ASP Hà Nội 7,595,065
Thanh toán chi phí điện sinh hoạt kỳ 07/2021 - Mã KH:
2,366,608
PE01000028582
Thanh toán chi phí điện sinh hoạt kỳ 07/2021 - Mã KH:
2,114,405
PE01000028583
Thanh toán chi phí điện sinh hoạt kỳ 07/2021 - Mã KH:
5,078,712
PE01000102472
Thanh toán tiền mua máy tính xách tay Lenovo Legion 5 - HĐ:
27,615,000
0149 - Cty Thanh Hương Technology
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán phí thuê bao đầu số 18001558 T06/2021- Mã KH:
969,092
1800HCM-0007
Thanh toán phí duy trì brandname SMS tháng 06/2021 - Mã KH:
209,035
HCM004991955
Thanh toán phí thuê hệ thống Contact Center 108 Tháng 06/2021 -
6,942,788
HĐ: 0703022
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CPCT T07.2021 - NS Lê Đình Giá -
2,660,000
ASP Yên Bái
Phí ngân hàng 8,800
Quyết toán không tạm ứng CP mua vật tư thi công điện ROCHE,
phí xét nghiệm COVID, CP gửi hàng SCDV T07/2021 - NS Hà Văn 6,301,000
Minh - QTV KVMN
Quyết toán không tạm ứng CPHĐ T07/2021 - NS Võ Đắc Thọ -
117,000
ASP Lâm Đồng
Thanh toán phí bảo hiểm hàng hóa nội địa T06/2021 và nhập khẩu
T07/2021 - HĐ: 0002725; 0002780; 0002955; 0003085; 0003197; 14,290,354
0003198
Phí ngân hàng 11,000
Đóng BHXH + BHYT + BHTN Tháng 07/2021 - Mã đơn vị
346,789,080
TA0231A
Phí ngân hàng 76,294
Tạm ứng CP mua vật tư thi công điện ROCHE (HCDC) - NS Hà
9,600,000
Văn Minh - QTV KVMN
Thanh toán cước vận chuyển hàng hóa từ Cảng Cát Lái về Kho
Cộng Hòa - HĐ số 0186 ngày 26/07/2021 (HĐ: STR-0106-21-ECT 26,950,000
ngày 07/06/2021) - Công ty Hưng Việt
Phí ngân hàng 8,800
Chi tiền chế độ ma chay phúng điếu ba NS Lê Huỳnh Bảo Tiện -
2,500,000
ASP Nha Trang
Tập thể nhân sự công ty phúng điếu ba NS Lê Huỳnh Bảo Tiện -
5,400,000
ASP Nha Trang
Tạm ứng cá nhân 1,000,000
Tập thể nhân sự công ty phúng điếu ba NS Lê Huỳnh Bảo Tiện -
1,750,000
ASP Nha Trang
Tập thể nhân sự công ty phúng điếu ba NS Lê Huỳnh Bảo Tiện -
4,450,000
ASP Nha Trang
Thanh toán tiền mua kệ trượt tủ ECT DCX A08 - HĐ: 0106 - Cty
1,485,000
Nguyễn Giang
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán phí nhận hàng HĐ: STR-0107-A-21-ECT ngày
7,860,000
07/06/2021 - HĐ: 0106634- Công ty WanHai, B/L: 025B636593
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền nước uống sử dụng tại Kho Cộng Hòa - HĐ: 11090
280,000
- Công ty Hoàng Trần
Phí ngân hàng 8,800
Thanh toán tiền mua ắc quy - HĐ: 0736; 0737; 0738 - Cty Le Long 327,910,000
Phí ngân hàng 72,140
Mua USD thanh toán hợp đồng STR-0107-B-21-ECT (284,640
6,539,034,720
USD x 22.973)