Professional Documents
Culture Documents
Mo7amed Reda Abd El-Rahman: Financial Consultant Applications Environment Accountant Under Financial R12 Instructor
Mo7amed Reda Abd El-Rahman: Financial Consultant Applications Environment Accountant Under Financial R12 Instructor
Mo7amed Reda Abd El-Rahman: Financial Consultant Applications Environment Accountant Under Financial R12 Instructor
GL اٌــــٚ Inventory ْ اٌّخبصٚ Order Management ْ ِٓ اٌّجيؼبدٛ اٌّىOrder to cash اؽذ اػؼبء فشيكٛ٘ ٚ
Enter Customer )1
Invoice Process )2
Collections )3
Receipt )4
Transfer To GL )5
: ٍٝ وّب يReceivable Vision Operations Usa ِٓ ً ٔسخٗ ؿجك األطResponsibility ًّ ػ: ٌٝٚح األٛاٌخـ
Profile اٌخبطٗ ثٕب ػٓ ؿشيك اٌـــــOperating Unit ثبٌـــReceivable , Order Management Responsibility َ ثؼذ رٌه ثشثؾٛصُ ٔم
: ٍٝ وّب يMO: Operating Unit ّٗ اسٌٍٝ اOptions
ٔؾفظٚ Done ُ صApply ٍٝ ٔؼغؾ ػٚ Finished Good ٔخزبس ِٓ ٕ٘ب اٌـ
!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! ْ يخض اٌّخبصٛ٘ ْ لذ ػشفٕب طٕف ثـشيمخ ثسيـخ ؽيش اْ رؼشيف االطٕبفٛثزٌه ٔى
OK صُ ٔؼغؾ
اٚال سٕغذ اٌــ Operating unitاٌز ٝػشفٕب٘ب سبثمب ٚوزٌه اٌــ Ledgerاٌخبص ثٕب
ّ٘ Realized Loss/Gain Accountب ؽسبثبْ يسزخذِبْ ارا وبْ ٕ٘بن فشق فِ ٝؼبًِ رغيش اٌؼٍّخ ثيٓ اٌفبرٛسح ٚاٌسذاد
ٌٛ Unallocated Revenue Accountوٕذ اسزخذِذ ؿشيمخ Cash Basisفبْ ٘زا اٌؾسبة يسزخذَ ػٕذ اٌسذاد ثذ ْٚفبرٛسح
ٕ٘ Cross Currency Rate Typeب ٔؼغ اٌــ Typeاٌخبص ثّؼذالد رغيش اٌؼٍّخ اٌز ٜػشفٕبٖ ف ٝاٌــ GL
Cross Currency Rounding Accountارا وبٔذ ٕ٘بن فبرٛسح ثؼٍّخ ِب ٚوبْ اٌسذاد ثؼٍّخ ِخزٍفخ ٘زا ِب يسّ ٝثبٌـ Cross Currencyارا ؽذس
ػٍّيخ رمشيت فشٚق ٘زا اٌزمشيت رٛػغ ػٍ٘ ٝزا اٌؾسبة
Automatic Journal Importارا ػٍّذ ػٍيٙب ػٕذ اٌزشؽيً ٌٍـــ GLيم َٛثؼًّ ِٓ Importاي ٍ ٌ GL_ Interface Tableـ GL
ٕ٘ب ٌ ٛػٍّٕب ػٍيٙب يغت اْ ٔؼغ ٌٙب ؽسبة ؽيش يم َٛثؾسبة فشٚق اٌزمشيت ٚيؼؼٙب ػٍ ٝاٌؾسبة اٌز ٚ ٜػؼٕبٖ ارا ٌُ ٔؼٍُ يؼغ اٌفشٚق ػٍ ٝؽسبة
اٌـ Receivable
ٔ Days Per posting Cycleؼغ ٕ٘ب ػذد ايبَ يم َٛاٌجشٔبِظ ثؼذ٘ب ثزشؽيً اٌميٛد ٌٍـ GL
ثؼذ٘بٝ اٌزٚ لجً ٘زٖ اٌميّخٝاريش اٌزٛسؾ يّىٓ ايغبد اٌفٛ رسزخذَ وشلُ ِزSplit Amount
اٌخ..... ٓ اٌشؾٚ ليّخ اٌسـش ثبٌؼشيجخٍٝسح ثبٌىبًِ اَ ػٛ ليّخ اٌفبرٍٝ اَ ػLine ايٍٝ اٌخظُ يؼزّذ ػDiscount Basis
ِٝبريىٛرٚ رسزخذَ ػٕذ ػًّ اٌسذاد االAuto Cash Rule Set
اٌخبص ثبٌزمبسيشCollection رسزخذَ ٌؾسبة اٌــٝ ػذد االيبَ اٌزDays in days Sales Outstanding Calculation
يخ ٌالسرغبػبدٛ ٔؼغ ٔسجخ ِئSales Credit Percent Limit
سٕشا٘ب الؽمبٚ ب اصٕبء اٌسذادٌٙ write – off ًّػ ثؼّٛٔؼغ اٌميُ اٌّسWrite-off Limits per Receipt
Bill TO Location ْٚب ال يزُ اٌسذاد ثذٙ ارا ػٍّذ ػٍيRequire billing Location for receipt
بء ِذح اٌخظُ اٌّؾذدحٙ يسّؼ ثؼًّ خظُ ثؼذ أزUnearned Discount ٍٝارا ػٍّذ ػ
ٝ اٌسذاد اٌغضئٍٝ يسّؼ ثبٌخظُ ػdiscount Partial Payment ٍٝارا ػٍّذ ػ
ٗ رشيذ اْ رشسً ٌٍؼّيً اٌسذاد ػٍيٜاْ اٌزٕٛ اٌؼٛ٘ Remit to Address اٌــPrint Remit to Address ٍٝارا ػٍّذ ػ
سح اَ الٛب ِغ اٌفبرًٙ رشيذ ؿجبػزٙف
ٌخ اَ الًٚ٘ رشيذ ؿجبػخ اٌذPrint home Country
Receipt Automatic رسزخذَ ِغ اٌـMinimum Refund Amount
Dr Receivable
Cr Revenue
Cr Tax
ِٓ ايٓ يبر ٝاٌــ Receivableا Revenue ٚثميّخ اٌؾسبة ؟ ِٓ شبشخ اٌــــ AutoAccounting
ف٘ ٝزٖ اٌشبشخ يظٙش اٌــــ Organizationاٌخبطخ ثششوزٕب ٔ ٚخزبس رؾزٗ Revenueا Receivable ٚوّب يظٙش ف ٝاٌشبشخ وً اٌــ Segment
اٌّىٔٛييٓ ٌذٌيً اٌؾسبثبد
ٚثغٛاس وً ٔٛع ِٓ اٌـــ Segmentيٛعذ ٕ٘ ٚ Table Nameب ٌ ٛرشوزٙب فبسغخ ارا يغت اْ اػغ ف ٝاٌـــ Constantليّخ رى ْٛدائّب صبثزخ ػٕذ رىٛيٓ
اٌمييذ
اِب اْ ٔخزبس ٘زٖ اٌــ Segmentيبخز ليّزٗ ِٓ فييٓ ِٓ ػٍِ ٝسزِٕ ٜٛذٚة اٌّجيؼبد Salesrepsؽيش اْ ٕ٘بن شبشخ ٌزؼشيف ِٕذٚة اٌّجيؼبد يّىٓ
اْ ٔؼغ فيٙب ؽسبثبد (…)Receivable, Revenue ,
ا ِٓ ٚػٍِ ٝسز ٛ٘ ٚ Site ٜٛخبص ثزؼشيف اٌؼّيً ؽيش يّىٕٕب ػٕذ رؼشيف فشٚع اٌؼّيً اْ ٔؼغ ف ٝاٌـــ Bill to
ِٓ Transaction Typesػٍِ ٝسزٛٔ ٜٛع اٌفبرٛسح ؽيش إٔب ػٕذ ػًّ فبرٛسح يغت اخزيبس ٔٛػٙب ٕ٘ ٚبن شبشخ ٌزؼشيف أٛاع اٌفٛاريش ثؼشف ثٙب
ؽسبثبد (…)Receivable, Revenue ,
بيخ اٌزؼبًِ ِؼٗ ارا اسدٔب رٌهٙٔ ربسيخٚ ٗ ٔؾذد ربسيخ ثذء اٌؼًّ ثٚ ًّ يؼٜ اActive ٍٝ ٔؼٍُ ػٚ ٌٗ طفٚ ٔؼغDescription اٌــٝف
ٗ اَ ٔؼؼAutomatic ْٛ اْ يىBatch ً٘ ٔشيذ سلُ ايBatch اريش ِٓ خاليٛة ػًّ اٌفٍٛ ارا اسزخذِٕب اسAutomatic Batch Numbering
ٔؾٓ ثبيذيٕب
Copy Document ٍٝسح ارا ػٍُ ػْٛ ٔفسٗ سلُ اٌفبرٛ ً٘ رشيذ ٘زا اٌشلُ اْ يىDocument Number بّٙ خبٔخ اسٝ فٝػغ فٛاريش رٛاسفبَ اٌف
Number To Transaction number
Credit ايٌٝسح اِٛبد ِٓ اٌفبرٍٛ ارا اسدد اْ رٕزمً اٌّؼCopy Transaction Information Flexfield to Credit Memo
Credit Card ب رسزخذَ ِغ اٌـٙٔ وّب اManual Source ٘زٖ ال رسزخذَ ِغ ايReceipt Handling for Credits
غبٌجب ِبٛ٘ ٚ سحٛ ٌٍفبرReference خبٔخ اٌــٝ يسزخذَ فinterface_header_attribute1 ٕ٘ب ٔؼغ: Reference Field Default Value
Manual ٌيس ِغ اٌــٚ Import Source يسزخذَ ِغ اي
Source ش دائّب ثّغشد اخزيبس اٌــٙ ٔشيذٖ اْ يظٜ اٌزType ٕ٘ب ٔؼغ ايStander transaction type
ٔؼؼٗ ٕ٘بٜ اٌزSource اٌــٍْٝ ػٛ ٕ٘ب اٌّشرغغ يىCredit Memo Batch Source
ٗؿٚ ششٚ ػٌّّٕٛاٌخظُ اٚ ٗ ٌزؾذيذ اٌزبسيخ اٌّشاد ٌٍؼّيً اٌسذاد فيPayment term ًّ يسّؼ ٌه ثؼReceivable اٌــ
1. Bill-to site
2. Customer Address
3. Customer
4. Transaction Type
Oracle ٝعذ اصٕبْ ِٕٗ ِؼشفبْ فٛي
30 NET , Immediate
ِذح اٌسذادٍٝ يذي ػْٚ االسُ لشيت اٛ يىٚ بٌٙ ُال ٔؼشف اسٚا
Receivable اليّىٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ ِٓ اٌـــٚ Order Management يسزخذَ ِٓ اٌــٛ٘ ٚ ً رسّؼ ثذفؼبد ِمذِخ ِٓ لجً اٌؼّيPrepayment
ٍٝ ً٘ ػٚ ِظبسيف شؾٓ اْٚ ػشائت اٚ اٌسـش فمؾ ثذٍٝػ ٌٍؼّيً ػٍيخ ً٘ ػٌّّٕٛ ٔشيذ اْ يؾست ا ٌخظُ اٝ ٕ٘ب ٔخزبس اٌـشيمخ اٌزDiscount Basis
ٖ اخشٌٝ اٚسح ثبٌىبًِ اٛاٌفبر
Mo7amed Reda Scientific Computing Center – Mansoura University Mob: 01066734381
ٛ٘ Effective Dateربسيخ ثذايخ اِىبٔيخ اٌزؼبًِ ِغ ٘زا اٌـــ ٚ payment termارا ٚػؼٕب ربسيخ ف ٝاي Endيؼٕ ٝرٛلف اٌزؼبًِ ِؼٗ ف٘ ٝزا اٌزبسيخ
Print Lead Daysارا اسدد ؿجبػخ اٌفٛاريش اٌز ٝرسزخذَ ٘زا اٌــ payment termلجً اٌّيؼبد اٌّؾمك ٌٍذفغ Due Dateارا ٚػؼٕب ٕ٘ب سلُ فسٛف
يـجغ اٌفٛاريش اٌز ٝلجً اٌــ due dateث بٌــ اٌشلُ اٌز ٜسٕؼؼٗ ٕ٘ب
ٕ٘ Installment Optionsب ٔؾذد ويفيخ رٛصيغ اٌــ ٌ Receivableاللسبؽ ً٘ يب خز اٌؼشيجخ ٚاٌشؾٓ ف ٝاٚي لسؾ اَ يٛصػ ُٙػٍ ٝااللسبؽ
: Relative Amountإٌسجخ اٌز ٝرذفغ ِٓ ليّخ اٌفبرٛسح ِ ٚغّٛع إٌست يغت اْ يسبBase Amount ٜٚ
ثؼذ رٌه اِب اْ ٔخزبس ف Due ٝربسيخ األسزؾمبق ِضالً ثؼذ 20يَٛ
أ ٚخزبس Dateؽيش ٔىزت ربسيخ ِؼييٓ ربسيخ األسزؾمبق ِضالً ف2013 /1 /15 ٝ
أ ٚخزبس Day Of Monthا ٜئ َٛؾذدٖ ف ٝاٌشٙش ي ِٓ 15 َٛاٌشٙش ا ٚي ِٓ 10 َٛاٌشٙش ٌىٓ ا ٜشٙش ٘زا ٔؾذدٖ فٝ
Mo7amed Reda Scientific Computing Center – Mansoura University Mob: 01066734381
ٕ٘ Month Aheadب ٔؾذد ا ٜشٙش ثؼذ ربسيخ اٌفبرٛسح 1ا ٜثؼذ اٌفبرٛسح ثشٙش ا ٌٛ ٜاٌفبرٛسح ف ٝيٕبيش رظجؼ ٚاعجخ اٌسذاد فFEB 15 ٝ
ارا اسدٔب ػًّ خظُ ٌٍؼّيً ارا سذد ف ٝفزشح ِؼيٕخ ٔمف ػٍ ٝاي SEQاٌّشاد ٚػغ اٌخظُ ػٍيٙب صُ ٔؼغؾ ػٍDiscounts ٝ
اٚي لسؾ SEQ 1لٍٕب اٌّـٍٛة دفغ %50خالي 20ايبَ ٚف ٝاٌخظُ لٍٕب يبخز خظُ %5ارا دفغ اٌـــ %50ف ٝخالي 15يَٛ
Transaction Type
ٌؼًّ ٔ Transaction Typeز٘ت اٌ ٝاٌّسبس اٌزبٌSetup Transaction Transaction Type : ٝ
ِؼٍِٛخ ٘بِٗ :اٌـــ Transaction Typeرّضً ٘ٚ Categoryزا إٌٛع ٔسزخذِٗ ػٕذ ػًّ فبرٛسح
اٚال يظٙش ٌٕب اٌــ Operating unitاٌخبطخ ثٕب ٝ٘ ٚاٌــ Organizationاٌخبطخ ثششوزٕب
ارا ػٍّذ ػٍ Open Receivable ٝيؼٕ ٝاْ سطيذ اٌؼّيً سٛيف يزؼذي دائّب ف ٝوً اسزخذاَ ٌٙزا إٌٛع
ارا ػٍّذ ػٍ Post to GL ٝا ٜأه رسّؼ ٌىً اٌميٛد اٌز ٝرٕشبء ِٓ اٌفٛاريش اٌّسزخذِٗ ٌٙزا إٌٛع ثبٌزشؽيً اٌ ٝاٌــ GL
Printing Optionرؾذد ارا وٕذ رمجً ثبٌـجبػخ ٌٙزا إٌٛع اَ ال
ٝ٘ ٚ :Transaction Statusرٛػغ ٌزجييٓ ؽبٌخ اٌفبرٛسح ً٘ ِ٘ ٝفزٛؽخ ِغٍمخ ٍِغيخ ٘ ٚىزا
ارا ػٍّذ ػٌٍ Allow Fright ٝزسّؼ ثأصجبد ِظبسيف اٌشؾٓ ف ٝاٌفبرٛسح
ارا ػٍّذ ػٍ٘ Tax Calculation ٝزا يؼٕ ٝاْ اسزخذاَ ٘زا إٌٛع يغت اسزخذاَ اٌـ ِ taxؼٗ اَ ارا ٌُ رؼٍُ يّىٓ اسزخذاَ اٌـ taxا ٚال رسزخذِٗ
Creation Signاويذ ِغ اٌفٛاريش رىِٛ ْٛعت اِ ٚ Positive sign ٜغ اٌــ Credit Memoرىnegative Sign ْٛ
آرا ػٍّذ ػٍ٘ Natural Application Only ٝزٖ ال رسّؼ ثبسزخذاَ اطٕبف ف ٝاٌفبرٛسح ِٓ غيش االٔظّٗ اٌّؼشفخ ػٍ ٝاالٚساوً اِب Allow
OverApplicationف ٝٙاٌؼىس رّبِب
ٝ٘ Application Rule Setلٛأييٓ رٛػغ ف ٝاٌـــ ٌ Receivableى ٝرؾذد اسٍٛة اٌزؾظيً ؽيش يّىٓ اْ رـجك ػٍ ٝليّخ اٌسـش اٚال صُ ِب يزجمٝ
يؾظً ٌٍؼشائت ٘ ٚىزا ا ٚرمسُ اٌميّخ ػٍي ُٙعّيؼب ٘ ٚىزا ٚيّىٓ اخزيبس اٌّؼشف ف ٝإٌظبَ
Termيّىٓ اْ ٔؼغ ٔٛع اي ٕ٘ Termب ٌزؾذيذ ِذح سذاد رى Default ْٛػٕذ ػًّ اٌفبرٛسح
اٌــ Credit Memo typeارا وبْ إٌٛع اٌزٔ ٜؼٍّٗ ِٓ اٌـ Invoice ٛ٘ Classفٕؾٓ ٕ٘ب ٔشثؾ ثٗ ٔٛع اخش Creditثؾيش يسزخذِٗ ارا اسدد اٌغبء
اٌفبرٛسح
Invoice Typeرسزخذَ ارا وبْ إٌٛع ف ٝاي ِ Classضال Depositفٕؾٓ الثذ ِٓ سثـٗ ثٕٛع ِٓ ClassيىInvoice ْٛ
Start Dateثذايخ اٌزؼبًِ ِغ ٘زا إٌٛع ا ٌٛ ٜاخزشد فبرٛسح ٚ ٚػؼذ ربسيخٙب لجً ٘زا اٌزبسيخ ٌٓ اعذ ٘زا إٌٛع ٌٓ ٚاسزـيغ اسزخذاِٗ
ٙٔ END DATEبيخ اٌزؼبًِ ِغ ٘زا إٌٛع
ٕ٘ Accountب ٔؼغ اٌؾسبثبد اٌخبطخ ثبٌٕٛع ( ٘ ) Receivable Revenue …..زٖ اٌؾسبثبد اٌز ٝيّىٓ اسزذػبئٙب ػٕذ ػًّ اٌفبرٛسح ثبالػزّبد ػٍ ٝاٌــ
AutoAccountingاٌز ٜرُ ششؽٗ ِسجمب
ٛ٘ Receivable Accountؽسبة اٌؼّالء
Revenue Accountؽسبة االيشاداد ِٓ االطٕبف اٌّجبػخ
ٚ ٛ٘ Unbilled Receivable Accountاٌؾسبة Unearned Revenue Accountيسزخذِبْ ٌ ٛػٍّٕب Invoice Rule
Tax Accountؽسبة اٌؼشيجخ
Clearing Accountؽسبة ٚسيؾ يسزخذَ ٌيؾذد اٌفشق ثيٓ اٌــ Revenueف ٝاٌفبرٛسح ٚسؼش اٌجيغ اٌمبدَ ِٓ ٔظبَ اخش ٚيسزخذَ فمؾ ارا ؽذدد فٝ
اي Sourceأه رشيذ اسزخذاِٗ
ٛ٘ Fright Accountؽسبة اٌشؾٓ ارا وٕذ لذ ػٍّذ ػٍ Allow Fright ٝسزغذ ٘زا اٌؾسبة يؼًّ
ػٕذ ػًّ اٌفبرٛسح يّىٓ اسزخذاَ اٌظٕف اٌز ٜػشفٕبٖ سبثمب أ ٚؼشف ف ٝاي Memo Lineثؼغ اٌخذِبد ا ٚاالطٕبف ِضال ٔ ٚسزخذِ ُٙأ ٚسزذػي ُٙف ٝاٌفبرٛسح ِٓ اي
Descriptionف ٝاٌفبرٛسح
ٔؼغ ٌٗ اسُ ٚٚطف ٚاٌؼشيجخ ٚاٌٛؽذح ٚسؼش اٌٛؽذح ٚؽسبة االيشاد ٚاٌزبسيخ اٌز ٜيجذاء اٌؼًّ فيٗ
اِب اٌــ TYPEف ٛٙػذح أٛاعٔ :خزبس ِٕٙب اي Lineاٌز ٜيؼًّ ِغ اٌفبرٛسح
ٚرؼشيف اٌؼّيً يؼزّذ ػٍ ) Party, Account( ٝاٌــ ٛ٘ Partyاٌّؼٕ ٝثبٌجيبٔبد اٌشئيسيخ ثبٌؼّيً ِضً االسُ ٚاٌؼٕٛاْ ٚإٌٛع ً٘ ٘ ٛششوخ اَ شخض
اِب ا ٌــ ٛ٘ Accountاٌّؼ ٕ ٝثبٌخظبئض اٌخبطخ ثبٌشؾٓ ٚاسسبي اٌفٛارييش ٚؿشق اٌسذاد
Collectors )1
اٚال اٌـ ُ٘ Collectorsاالشخبص اٌّىٍفييٓ ثّزبثؼخ اٌؼّيً ٌزٌه ٔم َٛثزؼشيفٔ ٚ ُٙخزبس اٌّٛظف اٌز ٜسيم َٛثزٌه
: Descriptionاألسُ وبِالً
٘زا اٌـــ Collectorيسزخذَ ف ٝرؼشيف ِب يسّ ٝثبٌـــ Profile Classاٌز ٜسٕؼؼٗ ف ٝرؼشيف اٌؼّيً وّب سٕشٜ
: ٍٝ فمؾ وّب يٌٝ ثميّخ ِٓ اٚ سح اَ الٛ اٌفبرٍٝ ػAdjustment ًّػ ٌٗ ثؼّٛ ِسReceivables يسزخذَ اٌــOracle اٌــٍٝ ػuser ًٕ٘ب ٔؼشف و
Work Flow ً ػٕذ رشغيReceivables Invoice اريش ِغ اٌــٛ اٌفٝ رسزخذَ فAdjustment
. اٌسذادٝ ٕ٘ب يّىٓ ايمبف ٘زا اٌفشق فٝاريش فشق يزجمٛ ليُ اٌفٚ ثؼغ االؽيبْ يؾذس ِب ثيٓ اٌسذادٝ فٝ٘ ٚ اٌسذادٝ رسزخذَ ف: Receipt Write Off
: ٍٝ وّب يEGP اٌــٚ USD ٔؼيف فيٗ اٌــٚ عذيذProfile Class ًّٔؼ
Payment Terms ب يزُ اٌغبء اٌــٍٙ ػٕذ رشغي: Balance Forward Billing
)ٖ (وشف ؽسبة وذٜثيٓ اٌؼّيً صٚ رّذ ِبثيٕبٝ وً اٌؼٍّيبد اٌزٍٝ ػٜٛاؽذٖ ٌٍؼّيً رؾزٚ سحٛب ارا اسدٔب اسسبي فبرِٙٔسزخذٚ
: Bill Level
Operating Unit اٌــٜٛ ِسزٍٝع ػٚ وشف ؽسبة ٌىً اٌفش: Account
سح وّب ٔشيذٛ اٌفبرٝ فPayment Terms اٌـٍٝ اٌسّبػ ثبٌزؼذيً ػ: Override Terms
بٙػ ثّٛبء اٌّذٖ اٌّسٙرٌه ثؼذ أزٚ ُاألسزفبدح ثبٌخظٚ بٌٙ ٌٍؼّيً ؽيش يّىٕٗ اٌذفغ خالٛ اٌؼفٚ ٔؼغ ٕ٘ب ػذد ايبَ اٌسّبػ ا: Discount Grace Days
Allow Discount ٍٝرٌه ارا ػٍّٕب ػٚ Payment Terms اٌــٝف
: Collectors
ٌٗ New Orders ًّ اٌؼّيً لجً ػٍٝ ػCheck ًّ ٌؼOracle Order Management يٛديِٛ ِٗ يسزخذ: Credit Checks
ً صس ئػبفخ ػّيً فّبرا ٔفؼً دػٕب ٔفىش ػمالٔي بٛ٘ٚ Create Button بٙعذ فيٛ اْ ٘زٖ اٌشبشخ اليٝ٘ٚ ف رمبثٍٕب ِشىٍخٛسٚ شبشخ اػبفخ اٌؼّالءٝ٘ ٖ٘ز
: ٍٝ وّب يFunction ٜ اٝ ٘زٖ اٌشبشخ رمغ فٜ ٔشٝٔز٘ت ٌىٚ
: ٍٝ وّب يSecurity Responsibility Define ٌٝ اٌّسبس اٌزبٌٝ صُ اSystem Administrator ٌٝٔز٘ت ا
:ٍٝ وّب يCopy بٙ رؼزّذ ػٍيٝ اٌزMenu ٔأخز اسُ اٌــٚ اٌخبطٗ ثٕبMreda Recevables ٔجؾش ػٓ اٌــٚ
: ٍٝ وّب يSearch بٙٔؼًّ ػٍيٚ Copy == Customer بّٙ اسٌٍٝ اMenu صُ ٔأخز اٌــ
دٛعٚ ٔالؽظٚ CustomersCustomers ٌٝ عذا ِٓ اٌّسبس اٌزبٝصُ ٔز٘ت ثؼذ رٌه ٌٕؼيف ػّيً ثشىً ؿجيؼ
ٔؼغ اسُ اٌؼّيً ٚثيبٔبرٗ صُ ٔؼغؾ Save And Detailsفزظٙش اٌشبشخ اٌزبٌيخ :
ؽيش ٔؼغ ٔ ٚ Bill Toؼٍُ ػٍٔ ٚ Primary ٝؼغؾ ػٌٍٕ Open ٝؼغ ثيبٔبد خبطخ ثبسسبي اٌفٛاريش
ِٓ اٌؼشيجخ ٚؿشيمخ اٌسذاد ٘ ٚىزا ٝ٘ ٚرؼٕ ٝاْ عّيغ اٌفٛاريش ربر ٝػٍ٘ ٝزا اٌؼٕٛاْ
ٕ٘ب يزُ رؼشيف اٌؾسبثبد اٌز ٝيزؼبًِ ِؼٙب اٌــ Receivableاصٕبء ػًّ اٌفبرٛسح
ٛ٘ Freightؽسبة اٌشؾٓ
اٌـــ ٛ٘ Clearingؽسبة ٚسيؾ يسزخذَ ػٕذ ػًّ اٌفٛاريش االٚرِٛبريىيب ِٓ ٔظبَ اخش
Unbilled Receivableؽسبة يسزخذَ ِغ اٌسذاد ارا وٕذ الرؼشف اٌفبرٛسح اٌخبطخ ثبٌؼّيً
وً ٘زٖ اٌؾسبثبد ال رؼًّ اال ِغ ٝ٘ ٚ Bill To Siteرسزخذَ فمؾ ٌ ٛاسدٔب اْ ربر٘ ٝزٖ اٌؾسبثبد ِٓ ػٍِ ٝسز ٜٛاٌؼّيً وّب سٕش ٜالؽمب
صُ رؾفظ
ّٗ اسREPORT ٌــRUN ًّ صُ ٔؼSYSTEM ADMINISTRATOR اٌــٌٝ الصَ ار٘ت اTRANSACTION ػٍشبْ الذس افزؼ شبشخ اٌــ
: ٍٝ ٔزجغ ِبيTransaction اٌــٍٝ ػDefault ٖ اؽٕب ػٍّٕبٌٍٝ اSource ٌغؼً اٌــ
ٔذخً اٌــ Sourceا ٜاٌّظذس اٌز ٜارذ ِٕٗ اٌفبرٛسح ٚاسُ ٌٍـــ ٚ batchاٌزبسيخ ٚاٌؼٍّخ
ٔ Statusخزبس ؽبٌخ اٌــ batchثيذٔب ً٘ ٘ new ٛػٕذِب ٔجذاء اٌؼًّ ثٗ ٚثؼذ اٌؾفظ ٔؾ ٌٗٛاٌ٘ٚ open ٝىزا.................
ٚف ٝاي ٔ Totalsؼغ اٌـــ Controlا ٜاٌزٔ ٝشيذ٘ب ٔؾٓ داخً اٌـــ batch
ٚاٌـــ Classؽيش ٔخزبسٖ ٌٕ Invoiceؾذد اْ اٌز ٜسٕؼٍّٗ ٘ ٛفبرٛسح يٛعذ أٛاع اخشٌ ٜىٓ سٕزؼشع ٌىً ٔٛع الؽمب اْ شبء اهلل
اِب اٌـــ ٘ Typeزا ٘ ٛػجبسح ػٓ إٌٛع اٌخبص ثبٌفبرٛسح يؼشف ٚيشرجؾ ثبٌـــ ٚ Classيٛػغ ثٗ ؽسبثبد وّ ب سٕشٜ
ٕ٘ب وّب ٔشٔ ٜؼغ اسُ اٌؼّيً ف ٝخبٔخ اي ٌ Ship toيبخز اٌجيبٔبد اٌّسغٍخ ػٍيٗ وّب سجك ف ٝرؼشيف اٌؼّيً ٚف ٝاٌـــ Bill toوزٌه
اٌــــ ٛ٘ Sold Toاٌؼّيً اٌز ٜرُ ٌٗ اٌجيغ فؼال لذ يىِ ْٛخزٍف ػٓ اٌــــ Bill to
Invoice Ruleيٛعذ ف ٝاٌــ Setupشبشخ رسّ Account Rule ٝرسزخذَ ٌزؾذيذ شىً اٌـ Revenueف ٝاٌميذ ؽيش يّىٓ رمسيّٗ ػٍ ٝػذح اشٙش ِضال
ؽيش ٔؼغ اٌظٕف اٌز ٜػشفٕبٖ سبثمب ٔ ٚؼغ اٌخذِخ اٌز ٝػشفٕب٘ب ف ٝاٌــ Memo lineوّب سجك
صُ ٔؼغ اٌىّيخ ٚسؼش اٌٛؽذح ٚارا وبْ ٕ٘بن اٌؼشيجخ ٔؼؼٙب ٔ ٚؾفظ وّب يٍ: ٝ
Setup اٌـــٝ ػؼٕب٘ب فٚ ٝ اٌزAutoaccoutning ٍٝد اػزّبدا ػٛ ليٌٌٝذ اٛسح لذ رؾٛ اٌفبرٝب فٙ فؼٍزٝف رغذ اْ اٌؾشوبد اٌزٛ سٚ
االْ ٔفزشع إٔب ٔشيذ ػًّ ٔسخخ ِٓ ٘زٖ اٌفبرٛسح ٔخزبس Action ِٓ Copy To
ؽيش ٔخزبس اٌـــ ً٘ Ruleثبٌي َٛا ٚثبٌشٙش ا ٚاٌسٕخ ا ٜاْ أشبء اٌفبرٛسح إٌّسٛخخ يىشس ثباليبَ ا ٚاٌشٛٙس.....اٌخ
صُ ٔؼغ ف ٝاٌـــ Number Of Daysػذد االيبَ اٌز ٝيضٚد٘ب إٌظبَ ػٍ ٝاٌزبسيخ ٌ First GL Dateيسزخذِٗ وزبسيخ ٌٍفبرٛسح اٌضبٔيخ إٌّسٛخخ
فٛاريش ػذدُ٘ 5وّب ٚػؼٕب ف ٚ Number Of Times ٝربسيخ وً ٚاؽذح في ُٙرجؼذ ػٓ اال خش ٜثّمذاس يِٛييٓ ؽست ِب وزجٕب فNumber Of Days ٝ
االْ افزشع إٔ ٝاسيذ ػًّ اسرغبع ػٍ ٝفبرٛسح ِؼيٕٗ Action Credit Memo
ٔخزبس اٌــ ٔ ٚ Credit Memo < == Classؼغ اٌـــ Typeاٌٍ ٝاؽٕب ػٍّٕبٖ صُ ٔخزبس اٌؼّيً اٌّشاد ػًّ اسرغبع ٌٗ ٔٚؼغؾ ػٍLine Items ٝ
صُ ٔؼًّ Create Accountصُ View Accountوّب رؼٍّٕب سبثم بً صُ ٔؾفظ ٔ ٚؼًّ
صُ ٔؼغؾ ٚ ActionApplicationرٌه ٌشثؾ ٘زا األسرغبع ثفبرٛسح اٌزٔ ٝشيذ٘ب وُ يٍ: ٝ
ثؼذ وذٖ ٌ ٛفزؾٕب اٌــــــ Balance Detailف ٝاٌفبرٛسح اٌز ٝػٍّٕب ػٍيٙب اسرغبع سٕغذٖ وّب يٍ: ٝ
ؽيش ٔخزبس اٌـــ Activityاٌز ٜػشفٕبٖ ف ِٓ Receivable Activity ٝاٌـــ Setupوّب سجك ٔ ٚخزبس ِٓ اٌـــ Type
االْ ٔذخً ػٌٍٕ Account ID ٝش ٜاٌؾسبة اٌز ٜادخٍٕبٖ ػٕذ رؼشيف اٌـــ ِٓ Adjustاٌـــ Receivable Activityف ٝاٌــــ Setup
وّب ٔش ٜف ٝاالػٍ ٝاٌميّخ اٌز ٝػٍّٕب ٌٙب ٔ ٚ Adjustش ٜسطيذ اٌفبرٛسح ٛ٘ ٚيمً ثميّخ اٌــ Adjust
ٔ ٚشيذ اْ ٔزوش ث ب اٌــ Approve Limitاٌز ٜػٍّٕبٖ ػٍ ٝاٌـــ ِٓ Userاٌـــ Setupارا وبْ اٌّجٍغ اوجش ِٓ اٌــــ Limitاٌّؾذد سٛف يؼغ ليّخ
اٌــ Adjustف ٝاٌــــ ٌٓ ٚ Pendingرإصش ف ٝسطيذ اٌفبرٛسح
ؽيش يؼشع ػٍيٕب ػذد االلسبؽ اٌز ٝػٍ ٝاٌفبرٛسح ٚرٌه اػزّبدا ػٍ ٝاٌــ ِٓ Payment Termاٌفبرٛسح
االْ ٔفزشع إٔب ٔشيذ ػًّ ػشث ْٛا ٚدفؼٗ ِمذِٗ ٌٍؼّيً صُ ٔؼؼٗ ػٍ ٝفبرٛسح Deposit
ٔٚؼشف ٔٛع اسّٗ Deposit اٚال ِٓ اٌـــ Setup Transaction Transaction Type
ٔ Commitment ِٓ ٚؼغ اٌّجٍغ ٚاٌظٕف ارا اسدٔب ؽيش أٗ يؼغ طٕف ٚاؽذ ٌزٌه ٘ ٛغيش ِ ُٙالْ اٌذفؼٗ اٌّمذِٗ ِّىٓ اْ يى ْٛػٍ ٝاوضش ِٓ طٕف
صُ ٔؼًّ فبرٛسح ػبديخ ثبٌميّخ وبٍِٗ وبْ اٌؼّيً دفغ ِجٍغ ِمذَ ٚاالْ ٔؾٓ ٔؼًّ ٌٗ اٌفبرٛسح وبٍِخ
ٚثؼذ اْ ٔؾفظ ِب ػٍّٕبٖ ٔغذ اْ سطيذ اٌفبرٛسح لً ثبٌّجٍغ اٌز ٜدفغ وؼشثٔ ٚ ْٛسذد ِب ثمِٕٙ ٝب
ٚثؼذ رٌه ِٓ ٔ Toolsخزبس ٔ ٚ Exchange rateخزبس اٌـــ ٔ ٚ Rate Typeؼغ اٌّؼذي ا ٚيبر ٝاٚرِٛبريىGL ِٓ ٝ
Receipt Source اٌــــٚ Receipt Class اٌـــٚ Receipt Activity فيّب سجك ػشفٕب ا ٌـــSetup ِٓ اٌـــ
اٌؼٍّخٚ اٌّجٍغٚ اٌزبسيخٚ Setup اٌــٝ ػٍّٕبٖ فٜ اٌزReceipt Method ؽيش ادخٍٕب اٌــ
ًاريش اٌؼّيٛ فٍٝ يغت اْ رزـجك ػٝ اٌزٝ٘ ٚ Standard ٌٝٚسٕسزخذَ اال
ػشفٕب اوضش ِٓ ثٕه ٔخزبس اٌجٕه إٌّبستٌٛ ٚ شٙ لذ ظReceipt method سثـٕبٖ ثبٌــٜ سٕغذ اْ اٌجٕه اٌزٚ ً ٔخزبس اٌؼّيٚ
: ٍٝ سٕغذٖ وّب يToolsView Account ٔشبء ػٓ ؿشيكٜ سأيٕب اٌميذ اٌزٌٛ ٕ٘بٌٝا
ثؼذ اٌؾفظ ٔؼٛد ٌٕش ٜاٌميذ ِشح اخشِٓ ٜ ؽيش ٔؼغ اٌفبرٛسح اٌّشاد رؾظيٍٙب ٚاٌّجٍغ اٌّؾظً ػٍيٙب صُ ٔؾفظ
ٚيّىٓ فٔ ٝفس اٌـشيمخ ػًّ رؾظيً ػٍ ٝؽسبة On Account
ؽيش اْ ٘زا اٌّجٍغ رؾظً ٌؾسبة اٌّٛسد ثذ ْٚفٛاريش ٚيّىٓ االْ اْ ٔش ٜاٌميذ
ٚ ب صُ ٔؾفظٙػغ ؽسبثبرٗ ثٛ يٚ Receipt Activity ٝ يغت اْ يؼشف فReceipt Write Off اْ اٌــٕٝ ٘زا يؼActivity ٔالؽظ أٗ ؿٍت ِٕٕب اٌــ
ٔشبءٜ اٌميذ اٌزٜٔش
ٍٝي ػٛرٌه ثبٌذخٚ ً ػٍّيخ رؾظيٜاس اٛ ثغApply ٍٝ ػٝ اٌؼالِخ اٌزٝثجسبؿخ ٍٔغ
يّىٓ سؤيخ اٌميذٚ ػىس اٌميذٚ بٙ ػًّ ؽفظ سٕغذ اْ إٌظبَ لبَ ثبٌغبئٚ