LAMPIRAN A
BIDANG DAN DESKRIPSI TUGAS PENGURUSAN KEWANGAN
NAMA : NORHAIYATI BINTI RAMLI
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR PERKERANIAN OPERASI
GRED : N22 (KUP)
BIL BIDANG TUGAS
A PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
1 PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN
1.1 Membantu Penyediaan Anggaran
Belanja Mengurus
1.2 Menguruskan Waran Peruntukan
Kosong , tambahan dan waran tarik balik
1.3 Menyelenggara rekod dan menyediaka
laporan perbelanjaan
2 PENGURUSAN KEWANGAN AM
2.1 Mengurus dan menyelenggara Panjar
Wang runcit ( PWR)
10 Menyediakan baucer bayaran rekupment PWR dan cek rekupment
11 Mencetak baucer bayaran yang berkaitan dan dapatkan pengesahan
DESKRIPSI TUGAS
1 Mendapatkan maklumat dalam penyediaan anggaran belanja
tahunan
2 Menyemak dan mencetak surat arahan dan pekeliling arahan
berhubung dengan penyediaan anggara belanjawan
3 Memastikan cadangan aggaran belanja diperingkat pusat tanggung
jawab disediakan mengikut kehendak pekeliling dan arahan
penyediaan anggaran belanja
4 Menyediakan cadangan anggaran belanjawan tahunan kepada
Bahagian Pendidikan Khas dalam tempoh masa yang ditetapkan
5 Membantu Guru Besar menyemak pengiraan gaji dan elaun dalam
tahun semasa dan berikutnya
6 Membantu Guru Besar menyemak permohonan anggaran
perbelanjaan dibawah objek AM 11000, 20000, dan 30000
7 Menyemak dan membantu membuat permohonan tambahan
aktiviti yang berkaitan
1 Menyediakan waran kosong pada setiap awal tahun bagi urusan
penyediaan tapak untuk urusan pembayaran gaji dan pukal
2 Menyediakan waran kosong Jawatan Kumpulan BPSM (POOL)
3 Membantu Guru Besar dalam membuat semakan akuan terima
waran dan tambahan serta permohonan tarik balik bagi aktiviti
yang berkaitan
4 Memastikan semua sistem berkaitan kewangan disekolah
dikunci masuk dan sentiasa dikemaskini.
5 Melaksanakan urusan kewangan mengikut prosedur dan tempoh
masa yang ditetapkan
6 Memastikan semua waran dan dokumen difailkan
1 Menyelenggara dan mencetak waran dan juga laporan waran
2 Mengemaskini rekod cetakan waran ke dalam fail waran dan juga
fail laporan waran
3 Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan kepada Bahagian
Pendidikan Khas
1 Menguruskan permohonan mewujud dan penambahan dana PWR
daripada Ketua PTJ
2 Menyediakan surat perwakilan kuasa menyelenggara PWR
3 Menerima bil/resit tuani tuntutan dan dapatkan pengesahan
4 Menyediakan baucer kecil bayaran PWR dan pengesahan secara
manual
5 Memaklumkan kepada Pengurus sekolah bahawa baki peruntukan
yang berkaitan mencukupi sebelum pembayaran dibuat
6 Memastikan Pengurus sekolah meluluskan baucer kecil bayaran
dan mengunci masuk dalam sistem eSPKWS bahagian bayaran
PWR
7 Membuat bayaran kepada pegawai yang menuntut
8 Membuat penutupan Buku Tunai PWR dalam sistem eSPKWS
9 Sediakan Rekupment PWR sehari selepas tarikh penutupan
 tandatangan pegawai yang terlibat
BIL BIDANG TUGAS DESKRIPSI TUGAS
12 Sediakan cek rekupment atas nama Pengurus Sekolah
13 Memastikan pengurus sekolah mengesahkan buku tunai PWR yang
telah diimbang
14 memastikan pegawai bertanggungjawab meluluskan baucer bayaran
rekupment PWR salinan asal buku tunai PWR dan bil /resit tunai
bersiri dan difailkan dalam fail kumpulan wang berkenaan
15 Menunaikan cek PWR dan membuat salinan setelah ditandatangani
16 Simpan selamat Wang Tunai PWR dan memastikan wang ditangan
sama dengan dana yang diluluskan
17 Membuat rekupment terakhir dan mengimbang serta menutup buku
tunai PWR pada akhir tahun
18 Memastikan tunai ditangan sama dengan amaun dana PWR yang
diluluskan
19 Menyediakan Sijil Perakuan PWR berakhir 31 Disember setiap tahun
20 Memastikan Pengurus Sekolah membuat pengesahan sijil
21 Memastikan semua dokumen PWR difailkan untuk tujuan pengauditan

2.2 Pengurusan Akaun Bank dan Cek
2.3 Mendapatkan semula dan mengakaun
perbelanjaan yang tidak resmi atau
terlebih bayar
1 Menyedia dan memproses permohonan pembukaan dan penutupan
akaun bank serta mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan
syarat-syarat pengurusan akaun bank
2 Melengkapkan 5 salinan asal Borang Kuasa tetap AK 52 dan 5 salinan
asal kad/borang contoh bagi tandatangan cek bagi pegawai baru
3 Mengurus bekalan , penyimpanan dan penggunaan cek kosong
4 Mengurus penyediaan cek bayaran termasuk mendapatkan tandatangan
menyemak ketetapan dan menyisih cek
5 Menguruskan penhantaran cek
6 Menguruskan penunaian cek terbuka seperti cek PWR dan cek
Wang Saku
7 Menyerahkan wang tunai atau cek keepada penerima yabg berhak
8 Menguruskan cek batal dan gantian atau EFT gantian
1 Mendapatkan laporan dan maklumat butir-butir penggunaan air
sekolah dan asrama dan telah dibayar oleh sekolah contohnya
bayaran balik bil air penghuni kuarters dan dewan makan asrama
2 Mendapatkan balik bayaran terlebih bayar yang tidak dibuat potongan
melalui penyata gaji bulanan

2.4 Menyelenggara dokumen -dokumen
borang-borang kewangan terkawal
1 Mengurus bekalan borang-borang kewangan terkawal seperti buku
Pesanan tempatan , waran perjalanan, Buku Tunai ceriakinan , Buku
Panjar Wang Runcit dan lain-lain
2 Merekod dan menyimpan selamat barang atau dokumen kewangan
terkawal seperti fail, baucer, lain -lain surat berkaitan kewangan

2.5 Mengendalikan Buku Daftar Cek Teri 1 Merekod dan mengemaskini Buku Daftar Cek Terimaan
2 Menbantu menyemak ketetapan butiran dalam Buku Daftar Terimaan

3 PENGURUSAN TERIMAAN

3.1 Mengurus kutipan Balik air Kuarters 1 Mengumpul dan menyemak maklumat bil air kuarters dan dewan
makan asrama
2 Memfailkan semua dokumen berkaitan utuk urusan pengurusan resit

3.2 Menerima semua jenis wang awam dan

mengeluarkan resit rasmi kerajaan 1 Menerima wang awam tunai/cek/deraf bank dan lain-lain serta
merekod dalam buku tunai atau daftar terimaan

2 Menyedia dan mengeluarkan resit rasmi kerajaan

3 Menyimpan rekod cek tak laku dan mengambil tindakan pembatalan

dibuat pengantian
3.3 Mengumpul dan menyerahkan terimaa 1 Mengelurkan resit terimaan bagi semua kutipan wang tunai dalam
wang serta salinan dokumen/laporan sistem kewangan yang berkaitan akaun sekolah Kerajaan SUWA atau
terimaan kepada Pengurus Sekolah Terimaan iGFMAS

3.4 Menyediakan Slip Masuk Bank, Penya 1 Menyediakan Borang Slip Masuk bank akaun Kerajaan /SUWA eSPKWS
 Pemunggut dan memasukkan terimaan
ke bank
BIL BIDANG TUGAS
3.5 Menyediakan dan Mengemukkakan
laporan Kira-Kira Wang Tunai
Bulanan (KKWTB)
4 PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN
4.1 Buku Pesanan Sekolah
Sisem ePEROLEHAN
Sistem GPIS
INDEN KERJA
5 PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN
(IGFMAS)
1. Guru Ganti
2. Bayaran Bonus dan BKK
6 PENGURUSAN PEMBAYARAN -iGFMAS
6.1 Menguruskan semua jenis bayaran
selain bayaran emolumen
6.2 Tuntutan perjalanan/pindah
Lebihmasa
Tuntutan Perubatan
Bayaran Balik elaun Wilayah
Bayaran Dengan Pesanan Kerajaan
dan lain-lain bayaran
6.3 Menyedia dan memproses Borang
Pengwujudan , Pembatalan atau
Pindaan Akaun Sistem Bayaran Pukal
dan Penyata Pemunggut Terimaan IGFMAS
DESKRIPSI TUGAS
2 Memasukkan semua terimaan ke bank pada hari yang sama atau
keesokkan hari
3 Menyemak ketetapan pindah catat urus niaga Penyata pemunggut
4 Menyemak terimaan yang telah diperakuankan dalam Buku tunai
dengan resit yang diterima oleh Pejabat Perakuanan
1 Menyediakan semua dokumen kewangan yang diperlukan dalam
penyediaan Laporan KKWTB untuk dihantar ke Pejabat Perakaunan
2 Menyelenggara dan melaporkan Akaun Belum Terima kepada
Bahagian Pendidikan Khas
3 Membantu penerimaan merekod menyemak Laporan KKWTB dan
mengambil tindkan susulan.
1 menerima dan mengumpul permohonan pembelian atau perolehan
bekalan, perkhimatan dan kerja serta menyemak cara perolehan dan
peruntukan yang sedia ada
2 Menyemak dan mengesahkan cara pembelian atau perolehan berdasar
kan peratuaran yang berkuatkuasa dan mendapatkan kelulusan
3 Mengurskan perolehan secara pembelian terus dan sebut harga
dan juga kontrak sewaan mesin photostat
4 Menulis Buku Pesanan berdasarkan NOTA MINTA yang telah diluluskan
5 Membuat Pelawaan Tawaran Harga dan Nota Minta melalui
sistem ePEROLEHAN
6 Membantu mengesahkan bekalan, perkhimatan kerja telah diterima atau
dilaksanakan dengan sempurna
7 Menyediakan Laporan perolehan Kerajaan setiap Suku Tahun dan juga
melaksanakan sistem GPIS
1 Menyemak Penyata Perubahan dan borang perkiraan dan dokumen
sokongan dan cop telah terima dan dapatkan pengesahan
2 Menyediakan baucer GAJI BERASINGAN bayaran untuk diperaku 1 dan
Peraku 11
3 Menguruskan waran peruntukan / baucer jurnal untuk pelarasan
4 Membuat penyemakan dan mencetak baucer yang telah berstatus 80
untuk di cop telah bayar pada baucer bayaran dan setiap dokumen
sokongan
1 Menerima dan menyemak borang tuntutan penyata atau dokumen
sokongan
2 Mendapatkan kelulusan pengesahan dan cop terima pada borang
tuntutan
3 Menyediakan baucer bayaran dan dokumen sokongan
4 Menyemak dan mengesahkan ketetapan butiran dalam baucer bayaran
dan dokumen sokongan
1 Menyediakan Borang Pewujudan atau Pembatalan Akaun Sistem Pukal
(Borang Kew.310) dan Borang Pindaan Akaun pukal 9Borang Kew.311)
2 Menguruskan semua jenis bayaran selain bayaran gaji dan menyemak
invios penyata STMB,TNB,MAS , Smartpay, Touch N Go dll agensi
dalam sistem pukal dengan laporan bayaran pukal BP21 dan mengambil
tindakan susulan
3 Menyemak dan mengesahkan ketepatan butiran didalam Borang

BIL BIDANG TUGAS
6.4 daripada agensi dengan laporan
Bayaran Pukal BP21 dan mengambil
tindakan sususlan
6.5 Menyelenggara daftar bil termasuk
rekod pembatalam cek dan EFT
6.6 Mengurus dan menyelenggarakan cek
EFT dari segi pembatalan, penggantian
pembukaan palang dan penahanan cek/
EFT
7 PENGURUSAN AKAUN - iGFMAS
7.1 Menyelenggara, mengemaskini,
memantau akaun vot /
7.2 Menyediakan Jurnal
7.3 Pengantian EFT Batal
8 7.4 Pelaporan Prestasi Proses
Pembayaran Bil (eBIL)
Kew 310 dan Kew 311
4 Memproses Borang Kew 310 dan Kew 311 dan mengambil tindakan
selanjutnya ke atas borang yang telah disahkan
DESKRIPSI TUGAS
5 Menyemak laporan BP20 bagi memastikan akaun pukal berjaya
diwujudkan
1 Menyemak dan mengesahkan Laporan Bayaran Pukal BP21 daripada
Pejabat Perakaunan dengan bil yang diterima daripada agensi
2 Mengambil tindakan susulan dengan agensi sekiranya memerlukan
pembetulan atau tindakan selanjutnya jika bil tidak diterima daripada
agensi
3 Menyemak laporan pukal
4 Mengesahkan baki dan menyediakan laporan bulanan pukal
1 Mengemaskini Daftar Bil
2 Menyemak daftar Bil dan mengambil tindakan susulan
1 Menyediakan baucer bayaran dan dokumen sokongan bagi bayaran
semula cek/EFT terbatal
2 Menyediakan borang permohonan gantian eFT batal
1 Mengemaskini urusniaga vot berkomputer
3 Menyemak laporan vot /amanah / hasil /deposit
4 Menyemak dan menyediakan laporan pengesahan baki penyesuaian
akaun vot
5 Menyediakan Sijil Pengesahan Baki serta Penyata Penyesuaian Vot
1 Menyediakan Baucer Jurnal bagi transaksi yang terlibat
2 Menyediakan Jurnal Gaji dan Elaun Jawatan kumpulan BPSM (POOL)
3 Menyemak dan kemaskini Laporan Jurnal
4 Mencetak laporan dan Failkan mengikut pengkelasan fail
1 Menguruskan cek batal dan penggantian eFT batal
1 Mencetak laporan Prestasi Proses Pembayaran Bil Sempurna
2 Melaporkan Prestasi Pembayaran dalam sistem eLaporan Bil
Sistem Laporan Prestasi Pembayaran Bil dan tuntutan pada setiap
bulan
3 Memastikan ketua Jabatan membuat pengesahan
4 Mencetak laporan dan failkan
BIL BIDANG TUGAS DESKRIPSI TUGAS
B PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKUANAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (SPKWS)
AKAUN KERAJAAN DAN AKAUN SUWA

1 PENGURUSAN PENERIMAAN PENERIMAAN

PEROLEHAN DAN BAYARAN
1.1 PENERIMAAN 1 Mengemukakan permohonan kelulusan kutipan bayaran
persekolah kepada pendaftar

2 Mendapatkan kelulusan Pendaftar bagi kutipan yang tiada

kebenaran
3 Menyediakan surat-surat perwakilan kuasa kutipan wang awam

4 Membuat pendaftaran nombor resit

5 Menyediakan resit terimaan bagi setiap terimaan

6 Mencetak resit dan failkan

6 Menyemak transaksi buku tunai dan akaun subsidiari dan buku

tunai

1.2 PEROLEHAN PEROLEHAN

1 Menerima Nota Minta dan sebut harga dari Guru dan penyelia
stor
2 Menyemak peruntukan dan baki peruntukan yang berkaitan

3 Mendapatkan kelulusan dari Pengurus sekolah

4 Menyediakan pesanan sekolah DKS005 dan mendapatkan

kelulusan dari pengurus sekolah

5 Menyerahkan salinan asal dan pendua pesanan sekolah kepada

pembekal

6 Memastikan pembekal menyerahkan semula salinan asal Pesanan

Sekolah apabila pesanan selesai dibuat

7 Mendapatkan akaun penerimaan barang/perkhidmatan bagi

perolehan berkaitan pentadbiran/pejabat

8 Menyelia dan menyemak dokumen perolehan dan membuat

cap tarikh terimaan

1.3 BAYARAN BAYARAN

1 Menyemak stok buku cek dan mengembalikan buku cek yang

rosak

2 Memastikan Pengurus Sekolah memperakui belakang keratan

terakhir buku cek

3 Menyelenggara dan mendaftar rekod cek dan buku daftar cek

dan daftar nombor baucer dalam sistem
4 Memastikan Pengurus Sekolah mengesahkan stok buku cek di
daftar stok buku cek dan membuat pendaftaran buku cek dalam
sistem
5 Menerima, menyemak dan mengecap tarikh terima pada invios/
bil serta pesanan sekolah yang lengkap dan sempurna
 6 Merekodkan invios/bil yang diterima ke dalam sistem daftar bil

7 Menyediakan baucer bayaran dan melengkapkan baucer bayaran

dengan dokumen sokongan yang berkaitan
BIL BIDANG TUGAS DESKRIPSI TUGAS
8 Memastikan transaksi bayaran dalam buku tunai dan subsidiari
yang berkaitan

9 Mendapatkan Perakuan 1 dan 2 dibaucer bayaran

10 Memastikan Peraku 1 , 2 dan 3 dibuat oleh pegawai yang

bertanggungjawab seperti di AK52 bagi pembayaran melebihi
RM 10,000.00 keatas

11 Mendapakan cek dari pengurus sekolah dan menyediakan cek

12 Memfailkan baucer bayaran mengikut kumpulan wang dan

membuat cap Telah Bayar pada baucer

13 Menyelia prose bayaran cek kepada pembekal

14 Menyemak daftar bil bagi memastikan bil dijelaskan dalam

tempoh 14 hari dari tarikh bil diterima

15 Membuat permohonan semuala AK 52 setiap kali berlaku

pertukaran pegawai yang terlibat untuk tandatangan cek

2 2. PANJAR WANG RUNCIT 1 Memohon kebenaran untuk mewujudkan PWR daripada PTJ

2 Menyediakan surat perwakilan kuasa menyelenggara PWR

3 Menerima bil /resit tunai tuntutan

4 Menyediakan baucer kecil bayaran PWR

5 Memaklumkan kepada Pengurus sekolah baki peruntukan

mencukupi sebelum pembayaran dibaut

6 Memastikan Pengurus Sekolah meluluskan baucer kecil

bayaran

7 Membuat pembayaran kepada pegawai yang menuntut

8 Memastikan transaksi bayaran dalam buku tunai PWR dan

mengimbangkan buku Tunai PWR

9 Menyediakan baucer bayaran rekupmen PWR dan cek rekupmen

atas nama jawatan Pengurus sekolah

10 Memastikan pegawai bertangungjawab meluluskan baucer

bayaran PWR dan menandatangani cek rekupment
 11 Memastikan baucer bayaran rekupment PWR baucer kecil
bayaran PWR salinan asal buku tunai PWR dan bil/resit tunai
bersiri difailkan dalam kumpulan wang kerajaan

12 Tunaikan cek PWR dengan berdasakan perwakilan kuasa

BIL BIDANG TUGAS DESKRIPSI TUGAS
13 Simpan selamat tunai PWR

14 Membuat rekupmen terakhir dan mengimbangka serta menutup

buku tunai PWR pada akhir tahun

15 Memastikan tunai di tangan dengan amaun dana PWR yang

dilulukan

16 Menyediakan Sijil PWR berakhir 31 Disember setiap tahun

17 Mengemukakan satu salinan kepada PTJ

18 Memastikan semua dokumen PWR difailkan untuk tujuan

pengauditan

3 PENYELENGGARAAN BUKU TUNAI 1 Membantu dan menyediakan surat perwakilan kuasa bertulis
SISTEM ESPKWS / AKAUN SUBSIDIARI
2 Menyelenggara buku tunai espkws kumpulan wang kerajaan dan SUWA

3 Menyelenggara akaun subsidiari bagi peruntukan yang berkenaan

bagi setiap mata pelajaran

4 Mengemaskini buku tunai. Catatan terimaan mengikut turutan resit yang

dikeluarkan dan catatan bayaran berdasarkan baucer bayaran yang
disediakan serta cek yang dikeluarkan.

5 Memastikan Pengurus Sekolah mengesahkan semua transaksi

terimaan dan bayaran dalam buku tunai dan akaun subsidiari

6 Melengkapkan lima salinan asal Borang Kuasa Tetap AK 52 dan 5

salinan asal kad /borang contoh tandatangan bank bagi sekolah baru
dan semasa ada perubahan pegawai

7 Menerima dan mendapatkan penyata bank setiap bulan

8 Mengecap tarikh terima penyata bank dan mendapatkan perakuan

9 Menyediakan penyata penyesuaian bank mengikut kumpulan wang

dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima penyata bank

10 Mengeluarkan resit terimaan yang tiada dalam buku tunai semasa

penyediaan penyata penyesuaian bank

11 Mengeluarkan surat penahanan bayaran kepada bank bagi cek tamat

tempoh (3 bulan)

12 Menyediakan resit batal

13 Mendaftarkan semua cek batal dalam daftar cek batal termasuk cek
rosak

14 Menyediakan baucer bayaran tanpa cek bagi semua caj bank dan
disertakan salinan penyata bank

15 Memfailkan penyata penyesuaian bank mengikut kumpulan wang


17 Memastikan Pengurus sekolah membuat pengesahan penutupan
BIL BIDANG TUGAS
I 4. PENYEDIAAN PENYATA TAHUNAN
SEKOLAH MELALUI SISTEM
SKPS
5. PENYEDIAAN PERMOHONAN
TUNTUTAN BANTUAN PERKAPITA
6. MESYUARAT JAWATANKUASA
PENGURUSAN KEWANGAN (JPKA)
……………………………………….
NORHAIYATI BINTI RAMLI
PEMBANTU TADBIR
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS PERLIS
JALAN PADANG BEHOR
01000 KANGAR
PERLIS
16 Membuat janaan buku tunai pada setiap hujung bulan
Buku Tunai pada setiap bulan
DESKRIPSI TUGAS
1 Memastikan penyata sentiasa dijana dan imbang setiap kali ada
urusniaga atau setiap hujung bulan
2 Membuat semakan dan bandingan daripada penyata yang telah diaudit
sebelumnya
3 Mencetak penyata penerimaan dan pembayaran dari sistem dan
membuat semakan
4 Memproses penyata kewangan dan membuat salinan untuk
pengauditan
5 Menyelia dan menyemak penyata akaun dan mendapatkan pengesahan
ketua jabatan
6 Memastikan penyata dikemukakan kepada Audit Sekolah sebelum
28hb Februari bulan berikutnya.
1 Menyedia dan mengemukakan maklumat murid bagi permohonan
tuntutan persekolahan kepada PTJ berdasarkan murid 1 Oktober
2 Membantu pihak pengerusan sekolah untuk membuat penyelarasan
tututan berdasarkan murid 1 Jun
3 Membuat semakan dan semakan perkiraan semua bantuan persekolahan
4 Membantu membuat perkiraan dan agihan peruntukan matapelajaran
1 Membantu menyelaras Mesyuarat Kewangan sekolah 4 kali setahun
2 Menghantar memo dan memproses surat menyurat
3 Menyediakan minit mesyuarat Jawatan kuasa Kewangan
4 Menghantar laporan minit mesyuarat kepada BP Khas
5 Failkan mengikut pengkelasan fail kewangan
………………………………