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  • Decreto de Liquidacion Presupuesto 2020

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    DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020 (1)

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    DECRETO No_'1 5 6 4 ’ ‘27 DIC 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES; LAS APROPIACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SERVICIO DE LA DEUDA, ASI COMO EL PLAN DE INVERSIONES. PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS” EL ALCALDE MAYOR (E) DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. YC. En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere ¢l Decreto Ley 111 ae 1996 y el Acuordo 044 de 1998, y CONSIDERANDO Que el articule 67 del Decreto Ley 111 de 1996, establece que corresponde al Gobierno dictar e! Decreto de Liquidacién del Presupuesto General de la Nacion. Que el articuto 69 del Estatuto Organico del Presupuesto del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, prevé entre otros aspectos, que en el decreto de liquidacién se insertaré un anexe que tendrd el detalle de la desagregacion de las apropiaciones para el afio fiscal respectivo. Que el Concejo Distrital, mediante Acuerdo N° 018 del 23 de diciembre de 2019, aprobé el Presupuesto de Renias, Recursos de Capital y Recurscs de Fondos Especiales; apropiacicnes de Funcionamiento y de Servicio 2 la Deude, asi como el Pian de Inversiones dei Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia fiscal 2019, y en su articulo 22 faoulta al Alcalde Distrital para que expida el Decreto de Liquidacién del Presupuesto General del Distrito, se clasifique y defina los ingresos y gastos. Que en mérite de lo expuesto, DECRETA: ARTICULO PRIMERO: Fijense los computos del Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Foridos Especiales para la vigencia fiscal de! 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 en 21 Distrito Turistico y Cuitural de Cartagena de indias, en la suma de: UN BILLON NOVECIENTOS VEINTIOGHO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MICTE. ($1.928.660.417.281), segtn el siguiente detalle Pagina I de 160 & PP cuedifinny pecretono_'1 5 64 a oie ae coDIGo CONCEPTO: PRESUPUESTO INICIAL 1 INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO $1.928.660.417.281 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 01-001 DESTINACION. $564.044,568,703 01-001-01 INGRESOS TRIBUTARIOS $542.231.737.566 01-001-01-01 IMPUESTOS DIRECTOS $215.501.022.931 01-001-01-01-01 PREDIAL UNIFICADO $218,801,022.934 01-001-01-01-01-01 __Vigencia Actuat. $185.816.163,768 01-001-04-01-01-03 _Vigencias Anteriores. $29.684.859.163 01-001-01-02 IMPUESTOS INDIRECTOS 01-001-01-02-01 —_ INDUSTRIA Y COMERCIO. . 01-001-01-02-01-01 _Vigencia Actual. $197.193.311.934 01-001-01-02-01-03_Vigencias Anteriores. $102,585.410.426 DELINEACION URBANA Y APROBACION DE 01-001-01-0202 pranoe $3.148.491.736 01-001-01-02.03 SOBRETASA ALA GASOLINA. $23.833.00.538 01-001-02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $21.812.834.137 01-001-02-01 TASAS Y SOBRETASAS 34 01-001-02.01-01 Plaza de Moreado 4 91-001-02-01-02__Vallas y Paneartas Publcitariaa ” 01-001-02-01-03 -Muelles Turisticos st 01-001-02-01-04 Aparcaderos st 01-001-02.02 RENTAS CONTRACTUALES: $17.248.175 01-001-02-02-01 Arrondamiento de Bienes Inmuebles 817.248.4575 01-001-02-03, RENTAS OCASIONALES 824.633.671.003 01-001-02-03.01 Multas y Sanciones 4 01-001-02-03-02 Publicaciones de Contratos 34 01-001-02-03-03 Intereses Tributarios 824.633.671.001 1-001-02-03-03-01 _Intereses - Impuesto Predia! Unificado $16,748.862.352 4 , Intereses - Impuesto de Industria y 01-001-02-03-03-02 gerne’ $4.886,808.669 01-001-02-04 OTRAS TASAS Y SOBRETASAS $161.911.955, 01-002 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION 531.060.136.889 01-002-03, Sobretasa a la Gasolina - Transporte Masivo 847.610.006.697 Pagina 2 de 160 01-02-04 01-002-04-01 01-002-04-02 01-902-04-03 01-002-04-04 01-003, 01.003-01 01-003-01-01 01-003-01-02 01-003-01-03 01-003-01-04 01-003-04-05 01-003-01-06 01-003-02 01-003-02-01 01-003-02-02 01-003-03 01-003-03-01 01-003-03-02 01-003-04 01-03-05 01-003-06 91-003-06.01 91.003-06.02 01-003-06-02-01 01-003-06-02-02 01-003-08-02-03 01-003-08 01-003.09, DEcRETONo 1564) i” Otros ingresos Corrientes de Destinacion Especifica Impuesto a la Construccién Impuesto de Aseo Estampilla Atos Dorados Venta de Servicios Cementerios PARTICIPACIONES SGP PROPOSITO GENERAL Deportes Once Doceavas 2020 Deportes Uitima Doceava 2019 Cultura Once Doceavas 2020 Cultura Ultima Doceava 2019 Otros Sectores Once Doceavas 2020 Otros Sectores Ultima Deceava 2019 8.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 8.GP. Alimentacién Escolat-Once Doceavas. 2020 8.G.P. Alimentacion Escolar-Uitima Doceava 2019 SGP AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SGP Agua y Saneamiento- Once Doceava 2020 SGP Aqua y Saneamiento- Uitima Doceava 2019 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS OTROS Sobretasa Alcantarillado Sobretasa Medio Ambiente Vigencia Actual. Intereses Vigencias anteriores CONVENIOS APORTES ESTRATIFICACION DISTRITAL zg BPH aT ble 28 $13.450,130.292 st 34 913.345.311.640 104.818.6650 §123.891.050.602 330.232.908.174 $2.591.177.599 $214.660.560 $1.943.383.200 $160.995.420 $23,388.377.835 $1.997.311.560 $2.854,098.420 $2.622.022.049 $232.076.371 $32,856.859.105 $30.231.655.157 $2.426.203.948 st $4.987.966.290 948.321.184.669, $106.911 $49.321,077.788 $41.794,086.689 '$2.407.284.093 $4.119.706.976 $0 $408.577.726 Pagina 3 de 160 01-03-10 01-003-14 91-004 01-904.03 01-004-03-002 01-004-03-005 01-004-03-008 01-004-03-012 01-004-03-019 01-004-03-030 01-004-03-037 01-004-03-038 01-004-03-038 01-004-03-044 01-004-03-081 01-004-03-056 01-004-03-065 01-004-03-074 01-004-03-075 01-004-03-078 01-004-03-085 01-004-03-089 01-004-03-097 01-004.03-107 01-004-03-108 DECRETO no_1564 ' J 7 TRANSFERENCIA FONPET- SIN SITUACION DE FONDOS TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO + CUOTA DE FISCALIZACION RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS Rendimientos Financieros Sobretasa Alcantarillado Rendimientes Financieros Convenios Rendimientos Financieras Amoblamiento Urbano Rendimientos Financieros Venta de Servicios Rendimientos Financieros Sobretasa ala Gasolina Rendimientos Financieros Sobretasa Medio Ambiente Rendimientos Financieros ICLO Rendimientos Financieros Crédito interno Rendimientos Financieros IPU Corvivienda Rendimientos Financieros Sobretasa Bomberil Rendimientos Financloros [PU Distriseguridad Rendimientos Financieros Fondo Educative Bicentenario Rendimientos Financieros Atencién Integral Primera Infancia Rendimientos Financieros Regalias Rendimientos Financieros SGP Propésito General Rendimientos Financieros SGP. Alimentacién Escolar Rendimientos Financieros Venta de Activos Rendimientos Financieros ICA 3% Rendimientos Financieros Otros. Dividendos Rendimientos Financieros Contraprestaciones Portuarias 21 DIC 28 $2.913.287.476 $1.516,170.740 $34.079.349.582 $13.164.992.083 9132.68 '$339,883.283 $7,708.41 $48.97 $110.260.019 $180.941.196 $5.758,102.082 $2.534.145.027 $288.997.076 $363.863.989 $12.607.338 $270.895.873 $103.261,387 $30.923,206 $924,278.863 398.624.608 $1.860.968 '$789.340.098 $87.831.728 $97.474.975 $108.698.907 Pagina 4 de 160 01-004-03-108 01-004-03-111 01-004.04 01-004.05 01-004.06 01-004.07 01.04.08 01-004.08-01 01-04-08 01-04-0801 01.004.09-02 01-004-09-02-04 01-004-09-02-02 01-004-09-02-08 01-004-09-02-04 01-004-09-02-05 01-904-09-02.08 01-004-09-02-07 01-006 01-005-01 01-008-01-01 01-005-01-02 01-008-01-03 01-005-01-04 01-005-01-05. 01-005-01-06 01-005-01-97 01-008-01-07-01 01-005-01-07-02 01-05-01. 01-005-01-08 DECRETO No_1564 1 14 os Rendimientos Financieros Estampiilas Afios Dorados: Rendimientos Financieros SGP - APSB. VENTA DE ACTIVOS DONAGIONES RECUPERACION DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES RECURSOS DE GOOPERACION INTERNACIONAL REINTEGROS Devolucién recursos Contraloria Distrital DIVIDENDOS: Dividendos Acuac: Otros dividendos ‘Sociedad Portuaria Reglonal de Cartagena Cartagena ll S.A (S.P.R.C) Compafia Hotelera de Colombia (Hilton) Hotel Royal 8. Transcariba ‘Terminal de Transportes de Cartagena S.A Edurbe S.A RECURSOS FONDOS ESPECIALES: FONDO DE SALUD DISTRITAL $8.G.P Oferta- Once Doceavas 2020 8.G.P Oferta Ultima Doceava 2019, $.G.P Salud Publica Once Doceavas 2020 $.G.P Salud Publica Ultima Doceava 2019 $.G.P Régimen Subsidiado Once Doceava 2020 S.G.P Régimen Subsidiado Ultima Doceava 2019 Coljuegos Coljuegos (SSF) Sin Situacién de fondes Coljuegos (CSF) Con Situacién de fondos ‘ADRES Transferencia Ministerio de Proteccién Social careSBhay 27 DIC 2018 $536.990.476 $754.120,892 “ 4 $1.500,000.000 st st St $19.414.357,525 $16.911.381.564 $2.502.975.961 $190.088.331 $2.258.654.996 $11,582,631 st st $42.650.000 1 $1.148.928.745.329 $874.521.061.427 $12.499.022,786 $1.566.349.100 $9.648.286.703 $§755.371.268 $180.364.052.770 $14.803,800.060 810.372.952.854 $8.334.746,248 §2.038.206.608 '$340.629.551,309 $731.237.423, Pagina 5 de 160 01-008-01-10 01-008-01-13, 01.005.01-17 01-005-01-87 01-008-01-87-01 07-008-01-87-02 01-008-02 01-005-02-01 01-005-02-01-14 01-005-02.02 (01-005-02.02-01 04-005-02.02-02 01-005-03 01-005-03-04, 01-005.03-02 01-008-03-03 01-05-04 01-005-04.04 01-005-04-02 01-008.04-03 01-005.04-04 01-005-04-05 01-008-04-07 01-005.04-08 01-005-05 01.005.05-01 01-008-06 01-005-06-01 01-005-06-02 01-005-07 DECRETONo_y ggg )'1¥ Recursos de Cajae de Compensacién Familiar Sin Situacién de Fondos Rendimientos Financieros Coljuegos Rendimiantos Financieros Fondo Local de Salud (Coljuogos, Ministerio de Protecci6n Social, ICLD) Rendimientos Financieros. SGP Salud Rendimientos Financiers. SGP Salud Oferta Rendlmientos Financieros. SGP Salud Publica FONDO DE VALORIZACION DISTRITAL. Obras ‘Obras por Valorizacién Beneficlo Directo Otros Ingresos Certificado de Paz y Salvo - Valorizacién Rendimientos Financieros - Valorizacién FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Servicio de Transito y Transporte Impuesto de Vehiculo Automotor Rendimientos Financieros- DATT FONDO EDUCATIVO DISTRITAL Prestacion de Servicios Educativos - SGP. Servicios de Calidad - SGP Gratuidad Edueativa - SGP Aporte Docentes Sin Situacién de Fondos - sGP Aporte Patronales Sin Situacién de Fondos - SGP ‘Asignacién Especial MEN ‘Convenio MEN - Distrito de Cartagena (PAE} FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD Impuesto Predial Unificade (1%) FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. Sobrotasa Bomberil Venta de Servicios FONDO DE VIVIENDA & INTERES SOCIAL Carta ae 27 DIC 208 $2.234,313.792 $204,309,188 $407 440,587 $404.373,587 $210.508.049 $193.865.530 $540.519.655, $200.268.812 $200.268.812 $340.250.843 $919,442.16 $20,808.67 840.233.858.804 $35.386,913.108 $4,833.115.156 §13.830.540 $448.861,325.700 $372.551.136.079 $10,534.786.935 $11.097.610.565 $15.611.098.971 $36.176.663.245 $3.085.436.798 st $2.238.748.981 2.238.748.9641 $13.913.337.386 $12.830.226.070 $483,112.316 $33.581.234.416 Pagina 6 de 160 01-06-02 01-008-02-01 01-006-02.02 01-006-02-03, 01-006-02-04 01-006-02-05, 01-006-02-06 01-006-02.07 01-006-03, 01-008-03-01 01-006-03-02 01-006-03-03 91-006-03-04 01-006-03-05 01-006-03-05-01 01-06-04 01-006-04-01 (01-006-04.02 01-006-04-03, 01-006-05 01-006-05-01 01-006-05-02 01-008-08-03 01-008-05-05 pEcreTONo 1564 |'1# o ma INSTITUTO DE CULTURA Espectéculos Pablicos-Ley 1493 de 2011 Estampilla Procultura Gonvenios y Venta de Servicios Impuesto de Delineacién Urbana - 20% Venta de Servicios Teatro Adolto Majia Multas y Santiones Rendimientos Financieros Cuttura ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL Sector Eléctrico (Ley 98/83) Tasa Retributiva Licencias, Permisos y Multas Sobretasas y Pt Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros (Multas, ICLD, Sap, Ley 99) DISTRISEGURIDAD Telsfonia bésica Conmutada Impuesto de Delineacién Urbana - 10% Otros Ingresos - Financleros COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR Recursos Propios Colegio Mayor Otros ingresos Rendimientos Financieros Aportes de la Nacion santtihas 27 DIC 2018 $6.873,447.480 $4.300,000,000 $1.900.000.000 '$451.603.908 $908.855.624 '$869.129.000 $45.403.848 $98,575.00 $8.404,009.510 $2.823.520.000 3.000.000 $1.648.613.691 $2,002.074.768 $428.801.051 $426,801.051 $5,290.051.264 $4.834.440.000 $464.327.812 91.283.452 $9.068.374.458 $3,898.651.502 $627.626.687 $100.000.000 $4.742.094,269 Pagina 8 de 160 01-008-07-01 01-005-08 01-005-08-01 01.008.08.02 01.005.08-03 01-005-09 01-008-09-01 01-08-40 01-005-10-01, 01-005-11 01-005-11-01 01-005-12 01-008-12-01 01-005-12.02 01-005-13 (01-005-13-01 01-005-14 01-008-14.01 01-008-14-02 01-005-14-03, 01-005-15 01-005-15-01 01-005-15-02 01-006 01-06-01 04-006-01-02 01-008-01-03 01-006-01-04 01-006-01-05 pecreToNo_1564 ' JF Impuesto Predial Unificado FONDO ESPACIO PUBLICO Estacionamiento, Ocupacién de Vlas y Espacio Publico Amoblamiente Urbano Aprovechamiento Econémico del Espacio Publico FONDO DE DESARROLLO LOCAL Multas y Sanciones FONDO DE DEPORTE IDER Impuesto de Industria y Comercio 3% FONDO MERCADO DE BAZURTO ‘Mantenimiento Mercado de Bazurto FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD Servicio de Aseo Rendimientos Financieros FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO Impuesto de industria y Comercio 3% FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET Recursos FONSET Contribucién de Contratos de Obras Publicas ‘Multas (Cédigo Nacional de Poticia) FONDO DISTRITAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ICLD 1% SGP Propésito General 5% ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES Espectaculos Publicos Arrendamiento de Escenarios Deportivos Venta de Servicios - IDER Rondimientos Financieros - IDER 4 BB cxtithas 97 plc 208 $93.881.234.416 $1.836.935.216 $1.371.486.028 '$309.927.835 $155.521,350 st 81 $9.820.616.732 $9.820.616.732 $50.000.000 '$50.000.000 $2 st st $9.820.616.732 $9.820,616.732 $7.080.297.285 st $6.908.532.347 $174.764.937 $7.030.193,012 $6.697.419.886 $1.382.773.126 $26.656.566.076 $320.886.364 $110.027.984 $200.327.220 $1.246.178 $9,085.02 Pagina 7 de 160 pecreto no_15 64 27 DIC 208 ARTIGULO SEGUNDO: Aprépiese para atender los Gastos de Funcionamiente y Servicio de la Deuda Publica del Presupuesto General del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, durante la vigencia Fiscal del 1* de enero al 31 de diciembre del afio 2020, en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MICTE, ($450.120.032,754) A. PRESUPUESTO. DE GASTOS 02-001-01-10-28 02-001-01-20-02 02-001-01-10-28 02-098-01-10-01 02-001-01-10-28 01. ADMINISTRACION CENTRAL Apropiacién 2020 450.120.032.754 01. CORPORACION ADMINISTRATIVA DE ELECCION UNIDAD EJECUTORA 18 CONCEVO DISTRITAL ‘A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de Funcionamilenite Honorarios UNIDAD EJECUTORA 19 CONTRALORIA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Funcicnamiento Cuota de Fiscalizacion UNIDAD EJECUTORA 20 PERSONERIA DISTRITAL ‘A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Gastos de Funcionamiento 10.311,254.474 8.460,668.531 1.850.585.943 7.499.640.426 5.983.469.688 4.516.170.740 9.024.713,099 9.024.713.089 Pigina 9 de 160 02-001-01-20-01 02-001-02-10-01 02-001-02-10-02 02-001-02-20-05 02-001-02-20-12 02-001-02-20-13 02-001-02-20-22 02-001-03-50-02 02-001-03-50-07 02.001-03-60-01 8, DECRETONo_15 6 4 27 DIC 2019 01, ORGANISMOS DISTRITALES UNIDAD EJECUTORA 01 DESPACHO DEL ALCALDE A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracion Servicios Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISIGION DE BIENES. Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS. Impreses y Publicaciones Campafias y Conmemoraciones Civicas Gastos de Releciones Pubiicas - Protecolo Legalizacion de Cajas Nenores OTRAS TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO. PROGRAMAS DISTRITALES: Fondo de Reservas y Pasivos Contingentes Gastos de Funcionamiento Transcaribe PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS Pasivos Exigibies - Vigencias Expiradas > & & cant ings 12.239.472.174 2.887,500.000 2.887,500.000 2.887.500.000 1.299.126.675 394,032.884 222.800.000 111.432.884 965.093.791 183,741,860 112.531.346 846.560.577 22,260,000 7.933.717.087 47.106.228 7.886.812.8389 119.128.433, 119.128 433 Pagina 10 de 160 og « CaeeSFSoaa pecreono_1564 | VA “ ‘27 DIC 2018 UNIDAD EJECUTORA 02 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENGIA CIUDADANA, A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 5.285,519.311 GASTOS DE PERSONAL 1.617.000.000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.617.000.000 02-001-01-20-01 Remuneraciin Servicios Técnicos 4,617.000,000 GASTOS GENERALES 3,668,519.311 ADQUISICION DE BIENES 193.233.530 02-001-02-10-07 ‘Compra de Equipo 93.083,.530 02-001-02-20.05 _Impresos y Publicaciones 4100.170.000 ADQUISIGION DE SERVICIOS. 3.475.286.782 02.001.02-20-14 _-Racin y Traslaco de Presos 1.799,500.000 02-001-02-20-22 —_Legalizacién de Cajas Menores 15.623.466 02-001-02-20-44 ; Dotecién de Uniformes y Calzado Guarcias Carcel Distrtal 123.800.0009 02-042-02-20-04 _Vidticos y Gastos de Vieje 6.150.000 02-042-02-20-10 _Bienestar Social 105.000.000 02.042-02-20-11 _Gapacitacién 220,500.00 02-042-02-20-34 —_Dotacién de Uniformes y Calzado. 681.500.000 02.090-02-10-02 Materiales y Suministros 200.000.000 02-090-02-20-01 _—_Servisios Varios Bomberos 283.112.316 Pagina 11 de 160 02-001-01-20-04 02-001-02-10-08 02-001-02-10-02 (02-007-02-20-05 02.001-02-20-08 (02-001-02-20-22 02-001-02-20-25 (02-001-02-20-26 02-001-02-30-02 02-030-03-50-08- DECRETONe 1564) Jf ‘27 DIC 208 UNIDAD EJECUTORA 03 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracion Servicios Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES ‘Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS: Impresos y Publicaciones Otros Gastos Generales Legalizacién de Cajas Menores Comisiones Fiduciarias Fondo de Compensacién Interadminisirativo GASTOS LEGALES Gastos Legales ‘TRANSFERENCIAS Sobratase Medio Ambiente cantina 57.013.588.843 3,300,000.000 3.300.000.000 2.300,000.000 5.392.510.785 285.531.248 178,080.000 107.451.248, 5.106.979.6535 186.950.0008 333,900,000 24.229.635 3.000.000.0090 4.581.800.000 48.321.077.758 48,321.077.738 Pagina 12 de 160 02-001-08-10-01 02-001-05-10-02 02.070-08-10 02.070-05-10-01 02-001-05-20-01 02-001-06-20-02 02-070-05-20-01 02-001-05-30-01 pecrerone_1564 1% 27 DIC 2018 UNIDAD EJECUTORA 03 SEGRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA AMORTIZAGION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS Entidades Financieras Crédito Sindicado Crédito Sindicado (112,000 Mls) SGP Propésito General Banca Comercial (SGP Propésito General) INTERESES, COMISIONES Y GASTOS Entidades Financieras Crédito Sindicads (112.000 Mls) Banca Comercial (SGP Propésito General) DEFICIT FISCAL Deficit Fiscal + gathiBhay 47.782,860.772 47.782,860.772 34.767,960.444 13.872.750.216 414.600.000.000 9.395.210.228 9.395.210,228 12.014,900.328 2.500.000.000 7.814.900.328 2.000,000.000 1.900.000.000 1.000.000,900 Pagina 13 de 160 (or gana 1 BB om 27 DIC 2018 UNIDAD EJECUTORA 04 LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DECRETONo 1564 | | A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 127.652.2855 GASTOS GENERALES 127.652.2585 ADQUISICION DE BIENES 62.038.970 92-001-02-10-01 Gomera de Equipe 41.483.310 (02-001-02-10-02 Materiales y Suministros 20.955.660 ADQUISICION DE SERVICIOS 65.613.285 02-001-02-20-01 Mantenimiento 51.887 647 02-001-02-20-08 _Impresos y Publicaciones 6.923.305 02-001-02-20-22 —_Legalizacién de Cajas Menores 6.802.393 Pagina 14 de 160 02-001-01-10 02-001-01-10-01 02-001-01-10-02 02.001-01-10-03 02-001-01-10-04 02-001-01-"0-05 02-001-01-10-08 02-001-01-10-07 02-001-01-10-08 02-001-01-10-10 02-001-01-10-12 02.001-01-10-13, 02-001-01-10-14 02-001-01-10-15, 02-001-01-10-18 02-001-01-10-25 02-001-01-10-27 02-001-01-10-28 02-001-01-10-30 02-001-01-40-31 02-042-01-10-01 02-042-01-10-03 02-042-01-10-08 02-042-01-10.08 02-042-07-10-07 Se DECRETONo yg gy u'\ ¥ 27 DIC 20% UNIDAD EJECUTORA 05 SECRETARIA GENERAL 4 cstSBus A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 132.518.423.728 GASTOS DE PERSONAL 71.396.983.582 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 52.250.879.139 ‘Susido de Personal de Nomina Gastos de Representacion Bonificacién por servicios prestados (Acuerdo Distrital 24/94) Awilio de Transporte Prima de Vacaciones Prima de Navidac Horas Extras, Dominicales y Festivos Bonificacién por Recreacion Vacaciones Subsidio de Alimentacion Bonificacién por Direcoién ‘Compensatorios Bonificacion de Gestion Territorial Bonificacién por servicios prestados {Decrete Nacional 2414/2015 30.061.948.407 801.223.7138 1.319.757.466 104,949,427 1.885.295.157 2.985,050.698 2.362.430.146 170,245,623 2.073.824.675 74.§87.623 72,652,888 787 .151.688 18,163,222 941 383.203, Incentive pecuniario en razén a la ectividad Ge alto riesgo Homologacion - Colegio Mayor Prima Proteccién Solar Prima de Calor 36.894.789 1 2.833.799 2.833.799 Compensacion Especial a Guardisnes 1 ‘Suelda de Personal de Nomina (Bort Bonifcacion por servicios prestados (Acuerdo Distrital 24/94) Prima de Vacaciones Prima de Navidad Horas Extras, Dominicales, Recargos Nocturnes y Festvos \beros) 2.689.961.3250 122.017.240 174.213.4837 275.837.946 3.342.187.720 Pagina 15 de 160 1 SD caradina, yy | 2 criti DECRETONe 1564 ' J , 27 DIC 208 02-042-01-10-08 Bonificacion por Recreacién {bombero) 16.268.886, 02-042-01-10-10 ‘Vacaciones 181.634.7831 (02-042-01-10-14 Compensatorios: 945,780.215, Bonificacion por servicios prestados 02-042-01-10-18 {Decreto Nacional 2414/2015 85.412.062 Incentive pecuniario en razén a la actividad 02-042.01-10-25 de alto riesgo 392.784.292 02-042-01-10-26 Auxilio Ambiental 17.588.744 02-042-01-10-14 ‘Compensaterio Especial e Guardianes 1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.302.600.0900 02-001-01-20-01 Remuneracién Servicios Técnicos +4,252,500.000 Remuneracin Servicios Técnicos- 02-001-01-20.05 Localidad Historica y del Caribe Norte 350.000.000 Remuneracién Servicios Técnicos 92-001-01-20-08 Localidad Industria y de la Bahia 350,000.00 Remuneracign Servisios Técnicos 02-001-01-20-07 Locali¢ad Virgen y Turistca 360,000,000 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 11.697.638.590 02-001-01-30-01 Caja de Compensacién Familiar 1.388.906.0865 Aportes de Prevision Social - Servicios 02-001-01-80-02 Médicos. 2.796.510.999 02-001-01-30-03 Aportes de Prevision Social Pensiones: 4,094.523.762 02-001-01-30-04 Aparte Prevision Social ARL. 604 108.604 Aportes de Previsién Social - Servicios 92-042-01-30-02 Médicos 567.728.608 02-042-01-30-03 Aportes de Provision Social Pensionos. 1.489.501.468 02-042-01-30-04 Aporte de Prevision Social ARL 458.487.068 Aportes Parafiscales a las Cajas de 02-042-01-30-05 Compensacién Familiar 327,869,028 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR, PUBLICO 2.146.968.852 02-001-01-40 ingresos corrientes de Libre Destinacion 1.736.132.566 02-042-01-40 Scbretasa Bomberil 409.836.286 02-042-01-40-01 Instituto Colombiana de Bienestar Familiar 245.901.771 02-042-01-40-02 Servicie Nacional de Aprendizaje - Sena- 40,983,629 02-042-01-40-06 Escuela Superior de Administracién Publica 40,983.629 Pagina 16 de 160 ¢ & ( cslifinns wy y i tf veer i 27 DIC 208 Ministerio de Educacion Nacional (Aporte 02-042-01-40-07, Ley 21 de 1982) 81,967 267 02-001-01-40-01 Instituto Colombiana de Bienestar Familiar 1.041.879.540 DECRETO No. 02-001-01-40-02 Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena- 173,813.287 02-001-01-40-08 Escuala Superior de Administracién Pablica 173,613.257 Ministerio de Educacién Nacional (Aponte 02-001-01-40-07 Ley 21 de 1982) 347 226.613 GASTOS GENERALES 50.384.979.682 ADQUISICION DE BIENES 2.982.720.000 02-001-02-10-01 Compra de Equipe 4,708.720.000 02-001-02-10-02 Materiales y Suministros 1.274,000.000 ADQUISICION DE SERVICIOS 447.402.259.682 ¢2-001-02-20-01 Mantenimiento 2.337.299.9990 Mantenimiento de la Infraestructura 02-001-02-20-54 Tecno'égica det Distrito de Cartagena 1 02-001-02-20-02 Servicios Publicos 12.184.101.477 02-001-02-20-03 Axrendamiento 6.878.497.378 02-001-02-20-04 Visticos y Gastos de Viaje 381.708.980 02-001-02-20-06 Impresos y Publicaciones 90.482,133 02-001-02-20-08 ‘Comunicaciones y Transporte 678,295,962 02.001-02-20-46 ‘Comunicaciones y Transportes Despacho 803.917.7641 ‘Comunicaciones y Transporte- 02-001-02-20-48 Infraestructura 681.501.117 02-001-02-20-47 Comunicaciones y Transporte- Educacién 114.166.978 Comunicaciones y Transporte- 02-001-02-20-48 Participacion 73.783.087 02-001-02-20-49 Comunicaciones y Transporte- Planeacion 227.731.103 Comunicaciones y Transporte- Fondo de 02-001-02-20-50 Pensiones 62.60.9057 02-001-02-20-51 Comunicaciones y Transporte- Hacienda 381,381,719 (02-001-02-20-07 Seguros 1.947 408,064 02-001-02-20-09 Otros Gastos Generales 966.320.817 02-001-02-20-10 Bienestar Social 1.792.900.997 02-001-02-20-11 Capacitacién 497.333.820 (02-001-02-20-16 Servicios de Seguridad Aseo y Vigilance 15.931,693.546 02.001-02-20-18 Gastes Electorales 500.000.000 (02-001-02-20-22 Legalizacion de Cajas Menores 27,258.28 Pagina 17 de 160 (02-001-02-20-27 02.001-02-20-34 (©2-001-02-20-63 02-001-03-10-01 (92-042-03-10-01 (92-001-03-50-07 SE DECRETONo 1564 ° Vy & is | boa cant Siinav 27 DIC 2019 Seguros de Vida y Salud de los Concojales 96.578.717 Dotacién de Uniformes y Calzado Comisién Nacional del Servicic Civil ‘TRANSFERENCIAS CORRIENTES ‘TRANSFERENGIAS DE PREVISION SEGURIDAD SOCIAL Cesantias Cesantias OTRAS TRANSFERENCIAS ‘Aunilio para los sindicatos 562.146.652 1,128,800,000 10.736.460.564 Y 110.736.460.563 10.736.480.563 Pagina 18 de 160 DECRETONo_'1 564 ' 37 27 OIC 2019 UNIDAD EJECUTORA 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ‘A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 02-001-01-20-01 Remunoracion Servicios Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE SERVICIOS (02-001-02-20-22 Legalizacién de Cajas Menores 02-041-02-20-33 Mantenimiento Mercado de Bazurto 688.612.820 634.272.547 634.272.5847 634.272.5847 54,340,274 4.340.274 4.340.274 50,000.00 Pagina 19 de 160 02-001-01-10-01 02-001-01-10-02 02-001-01-10-03 02-001-01-10-04 02.001-01-10-05 02.001-01-10-08 02-001-01-10-07 92-901-01-10-08 92-001-01-10-10 92-001-01-10-12 02-001-01-10-18 02-001-01-10-32 (92-001-01-20-01 02-001-01-30-01 92-001-01-30-02 02.001-01-30-03 (02-001-01-30-04 (02-001-01-40-01 02-001-01-40-02 02-001-01-40-06 DECRETO No, 27 DIC 2018 UNIDAD EJECUTORA 07 SECRETARIA DE EDUCACION ‘A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA ‘Sueldo de Personal de Nomina Gastos de Representacion Bonificacion por servicios prestados (Acuerdo Distrital 24/94) Auwilio de Transporte Prima de Vacaciones Prima de Navidad Horas Extras, Dominicales y Festivos Boniffeacién por Recreacién ‘Vacaciones Subsidio de Alimentacien Bonificacién por servicios prestados (Decreto Nacional 2414/2015), Incentive en razén a la actividad de riesgo SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracién Servicios Técnicos CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO ‘Caja de Compensacién Familiar Apottes de Pravisién Social - Servicios Médicas: Aportes de Previsién Social Pensiones. Aporta Previsién Social ARL CONTRIBUGIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Instituto Colombiane de Bienestar Familiar ‘Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena- Escuela Superior de Administracion Publica cart S3dhay 8.602.274,933 8.223.827.4041 5.828.616.090 4.215,644.148 213,960.265 198,759,509 2.859.742 280.952.5681 444,841,594 24.944.610 309.047.839 1.748.038 138,169,764 4 632.427.228 632.427.228 1.448,303.485 251.564.478 483,879.943 683.123,778 29,715.86 344,480,598 188.668,358 31.448.060 3.448.060, Pagina 20 de 160 02-001-01-40-07 02-001-02-20-01 02-001-02-20-05 02-001-02-20-08 02-001-02-20-07 02-001-02-20-22 (02-001-03-10-01 4564 4 “ DECRETO No. : GartSiitnay 27 DIC 2018 Ministerio de Educacion Nacional (Aporte Ley 21 de 1982) GASTOS GENERALES ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Improsos y Publicaciones ‘Comunicaciones y Transporte Seguros Legalizaciin de Cajas Menores ‘TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cesantias 62.896.119 303.048,283 303.048.283, 284 273.837 38.393.400 3.381.045 75,396.260 78,396,250 Pagina 21 de 160 CartSiSnas DECRETO No_15 6 4 i7 @ 27 OIC 2019 UNIDAD EJECUTORA 08 SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL ‘A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.051.571.192,70 GASTOS DE PERSONAL 1850.042.386,10 ‘SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: 550.042,368,10 02-001-01-20-01 Remuneracién Servicios Técnicos 550.042.3565 GASTOS GENERALES 501.528.837,60 ADQUISICION DE BIENES. 61.666,978,80 02-001-02-10-02 Materiales y Suministros 61.686.979 ADQUISICION DE SERVICIOS 439.861.958,80 (02-001-02-20-01 Mantenimienta 58.386.027 02.001-02-20-04 —_Vidticos y Gastos ee Viaje 40.538.447 02-001-02-20-06 Comunicaciones y Trensporte - 02-901-02-20-20 Auxilios Funerarios Pobres de Solamnidad 333.900.000 02-001-02-20-22 Legalizacién de Cajas Menores 6.057.385 Pagina 22 de 160 02-001-01-20-01 02-001-02-10-01 02-001-02-10-02 02-001-02-20-01 02-001-02-20-04 (02-001-02-20-05 02-001-02-20-06 02-001-02-20-22 pecrETONo_1564 17 ° 27 DIC 20K UNIDAD EJECUTORA 09 SECRETARIA DE PLANEACION ‘A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL ‘SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracién Servicios Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES ‘Compre de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viaticos y Gastos de Viaje Imoresos y Publicaciones. ‘Comunicaciones y Transporte Legalizacién de Cajas Menores EartSguhay 500.016.937 42,879,040 42.579.040 42.578.040, 487.437.897 303.533.990 149, 366.543 184.167.447 159,903,908 6.325.371 37.995.222 49.250.224 3.333.091 Pagina 23 de 160 2 pecretoNo 1564 j7 27 DIC 208 UNIDAD EJECUTORA 10 DEPARTAMENTO DISTRITAL DE SALUD - DADIS (02-001-01-10-01 02-001-01-10-02 02.001-01-10-03 02-001-01-10-04 02-001-01-40-05 02-001-01-10-08 02-001-01-10-07 02-001-01-10-08 02-001-01-10-16 92-001-01-10-12 02-001-01-10-14 02-001-01-10-18 02-001-01-10-25 02-001-01-10-29 02-001-07-10-30 02-001-01-20-01 02-001-01-30-01 02-001-01-30-02 02-001-01-30-03 02-001-01-30-04 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA ‘Suelo de Personal de Noming Gastos de Representacion Borificacién por servicios prestados (Acuorco Distital 24/94) Auxiio de Transporte Prima de Vacaciones Prima de Navidad Horas Extras, Dominicales y Festivos Bonificacion por Recreacién Vacaciones ‘Subsidio de Alimentacion Compensatorios Bonificacién por servicios prestados (Decreto Nacional 241412016 Incentive pecuniario en razén ala actividad de alte riesgo Prima Protecci6n Solar Prima de Cator SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracién Servicios Técnicos CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO Caja de Compensacién Familiar Aportes de Previsin Social - Servicios Médicos, Aportes de Prevision Social Pensiones Aporte Previsién Social ARL + Cannas 13.681.845.179 12,899,740.020 9.900.385.3465 7.154.859.130 283,146,353 330.268.446 2.559.742 471.873.638 746.658.2654 49.004.963 42.936.386 518,731,001 1.746.038 136.267.5989 231.618.011 37.783.989 1.416.699 1.416.899 837.772.544 937.772.544 2.038.861.9685 338.184.1338 626 620.622 969.347.043 44.699.966 Pagina 24 de 160 02-001-01-40-01 02-001-01-40-02 02-001-01-40-08 02-001-01-40-07 02-001-02-10-02 02-001-02-10-02 (02-001-02-20-01 02-001-02-20-02 02.001-02-20-03 02-001-02-20-04 02-001-02-20-08 02-001-02-20-07 02-001-02-20-22 02-001-03-10-01 2 | RR, caceSitiay | Ep conta DECRETONo 1564" J# @ CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena- Escuela Superior de Administracion Publica 27 DIC 2018 422.730.165 253.638.099 42.273.016 42,273,016 Ministerio de Educacién Nacional (Aporte Ley 21 de 1982) 84.548.033 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Publicos Arrendamiento Vidticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Seguros Legalzacion de Cajas Menoros ‘TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cesantias 782,105,158 242,031,095 111.300.0090 130.731.095 40.074.063 333.900.000 33,390,000 7.910.000 50.205.565 3.390.000 11.278.497 Pagina 25 de 160 02-001-02-10-01 02-001-02-10-02 (02-001-02.20-01 02-001-02.20-22 DECRETONo__15 6 4 27 DIC 208 UNIDAD EJECUTORA 11 LOGALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE A. GASTOS DE FUNGIONAMIENTO GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Legalizacion de Cajes Menores ay | & can ithay | APE ORS iv 99.801.300 99.801.300 44.191.320 20.555.660 20.55.8680 58.889.980 91.887.847 8,802,333 Pagina 26 de 160 02-001-02-10-01 02-001-02-40-02 02-001-02-20-01 02-001-02-20-22 pecRETONo_1564 J 27 DIC 209 UNIDAD EJECUTORA 23, LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, ‘A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Sompra de Equine Materiates y Suministros ADQUISIGION DE SERVICIOS Mantenimiento Legalizacién de Cajas Menores cor Bias 143.480.540 113,450,540 4.760.560, 32.149.334 2.611.226 58.689,980 581.887.6487 6.802.333, Pagina 27 de 160 02-001-01.20-01 02-001-02-10-01 92-001-02-10-02 02-001-02-20-0" 02-001-02-20-02 02-001-02-20-03 02-001-02-20-05 02-001-02-20-08 02-001-02-20-09, 02-001-02-20-13 (02-001-02-20-22 02-001-03-10-02 02-001-03-10-03 02.001-03-10-15 02-048-03-10-04 DECRETONo 1564 | 27 DIC 208 UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remunoracién Servicios Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Pablicos Arrendamiento Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Otros Gastos Generales Gastos de Relaciones Publicas - Protocolo Legalzacion de Cajas Menores ‘TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensiones Otros Gastes Asociados al Pasivo Pensional Auxlios Funerarios Funcionarios Distitales y Pensicnes Bonos Pensionales - Transferencias FONPET Sin situacién de Fondos 57.208.795.508 950,000.00 950.000.000 '959.000.000 333.391.490 79.078.555 27.688.405 51.989.149 254,315,936 18,582.58 85,603,729 82.514.940 10,779,318 10.088.336 70,727,091 5.853.264 85,923.404,018 46 948.127.100 3.925.958.4900 138,031,042 2.913.287 476 Pagina 28 de 160 92-047-05-10 02-047-05-10-04 pecreTono_1564 . 17 27 OIC 208 UNIDAD EJECUTORA 24 FONDO DE PENSIONES PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA Servicio de la Deuca Publica - Recuperacion Bonos, Pensionales y Cuoles Parles Pensionales ‘Servicio de la Deuda Publica - Recuperacién Bonos Pensionales y Cuolas Partes Pensionales sm 1 Satkgtnay 41.500,000.000 41,800,090,000 4,500.090,000 Pagina 29 de 160 DECRETO No_! 5 6 4 91 vic 28 UNIDAD EJECUTORA 12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 02-021-01-10 02-021-0%-10-01 02-021-07-10-02 02-021-07-10-03 02.021-01-10-04 02-021-01-10-08 02-021-01-10-06 02-021-01-10-07 02-021-01-10-08 02-021-01-10-10 02-021-01-10-11 02-021-01-10-12 02-021-01-10-17 02-021-01-10-25 (02-021-01-10-30 02-021-01-20-01 02-021-01-30-07 02-021-01-30-02 02-021-01-30-03 02-021-01-30-04 ‘A, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA Servicios de Trénsito y Transporte ‘Sueldo de Personal de Nomina Gastos de Representacion Bonificacién por servicios prestados (Acuerdo Distrtal 24/84) Auxilo de Transporte Prima de Vacaciones Prima de Navidad Horas Extras, Dominicales, Festivos y Nocturnos Bonificacion por Recreacién Vacaciones Bonificacién por servicios prestados (Decreto Nacion 241412015 ‘Subsidio de Alimentacion Indemnizacién por Vacaciones Incentivo de Allo Riesgo Prima de Calor SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Remuneracién Servicios Técnicas CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO Caja de Compensacion Familiar Aportes de Pravisiin Sociel - Servicios Médicos Aportes de Previsi6n Social Pensiones Aporte Previsién Social ARL 135.386.913.108 20.801.013.107 143.127.970.000 113.122.420.000 7.903,200.000 168.500.000 338,660.000 5.950.000 $21.700,000 682.660 000 1.687.000,000 48.960,000 821,700,000 235.320.000 5.950.000 177.600.000 316.350.000 316,350,000 4.576.134.107 4.576.134.107 2.619,600.000 371.850.000 782.550.000 4.187.700,900 277.500.000 Pagina 30 de 160 02-021-01-40-01 02-021-01-40-02 02-021-01-40-06 02-021-01-40-07 02-021-02-10-01 02-021-02-10-02 02-021-02-10-04 02-021-02-10-08 02-021-02-20-01 02-021-02-20-02 02-021-02-20-03 02-021-02-20-04 02-021-02-20-05 02.021-02-20-06 02-021-02-20-07 02-021-02-20-10 02-021-02-20-11 02.021-02-20-16 02-021-02-20-22 02-021-02-20-25 02-021-02-30-01 02-021-03-10-01 02-021-03-50-05 DECRETOND 1564) IH 27 DIC BB CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena- Escuela Superior de Administracién Publica Ministerio de Educacion Nacional {Aporte Ley 21 de 1982) GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equive Materiales y Suministros Suministtos de Combustbles y Lubricentes Dotacién de Uniformes ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Servicios Publicos Artendamiento Viaticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Seguros Bienestar Social Capacitacién Servicios de Seguridad y Vigilancia Legalizacion de Cajas Menores Comisiones Fiduciarias Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cesantias ‘tras Transferencias - Concesién cartSanay 477.309.000 277.500.000 49,950,000 49,980,000 99.909.000 113.420.400.000 3.193.000.000 515.000.000 412,000,000 818.000.000 1.751.000.9000 10.227,400.000 5.150.000.000 360,000,000 3.090.000,000 103.000.000 226.600.000 206.900.000 2.400.000 154,500,000 412,000.90 257.900.000 103,000.000 1.500.000 0.900.000 4.165.500,001 1.185 500.009 1 Pagina 31 de 160 sec SS oe DECRETO No, 27 DIC 2018 UNIDAD EJECUTORA 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.514.179.8612 GASTOS DE PERSONAL 2.109.154.1286 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 832.551.5605 02-001-01-10-01 ‘Sueldo de Personal de Nomina 431.223.331 02-001-01-10-02 Gastos de Representacidn 118.902.3908 02-001-01-10-03 Bonificacion por servicios prestados (Acuerdo Distrital 24/94) paes2118 02-001-01-10-04 Auxillo de Transporte 2.385.942 02-001-01-10-05 Prima de Vacaciones 60.595.349 02-001-01-10-08 Prima de Navidad 50.709.628 02-001-01-10-08 Bonificacién por Recreacion 4.530.459 92-001-01-10-08 Indemnizaciones y Cesantlas Definitivas 583.304.6096 02-001-01-10-10 Vacaciones 60813.497 02-001-01-10-12_Subsidio de Amentacion. 1.650.607 02-001-01-10-18 Bonificacién por servicios prestedos (Decreto Nacional 2414/2018 22.963.573 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.087.838.810 02-003-01-20 Certifcado ce Paz y Salvo 115.619.988 02.043-01-20 Contribucién per Valorizacion 200,268,812 02-001-01-20-01 Remuneracién Servicios Técnicos 774,780,000 (02-003-01-20-01 Remunaracién Servicios Técnicos 115,819,998 02-043-01-20.01, Remuneracion Servicios Técnicos 200.268.812 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 5.292.095 02-001-01-30-07 Caja de Compensacion Familiar 22.411.235 02-001-01-30-02 Aportes de Previsién Social - Servicios Médicas 47.168.460 02-001-01-20-03 Aportes de Previsién Social Pensiones 13.274.172 02.001-01-30-04 Aporte Previsin Social ARL 2.760.227 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO 103.471.7146 02-001-01-40-01 Institute Colombiano de Bienestar Fariiar 16.639.927 02-001-01-40.02 Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena- 2.773.323 02-001-07-40-03 _Aportes de Prevision Social - Servicios Médicos 6 298.119 Pagina 32 de 160 g BE caniu0s &

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