C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED

Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced vadovaujasi
lanksčiomis investavimo nuostatomis: į akcijų fondus gali būti investuojama iki 1 2 3 4 5 6 7
50%, o į obligacijas ir pinigų rinkos instrumentus iki 100% fondo turto. Kai
kuriais atvejais vietoj akcijų fondų gali būti investuojama tiesiogiai į akcijas.
žemas vidutinis aukštas
Išvestinės finansinės priemonės gali būti įsigyjamos išskirtinai apsidraudimo
tikslais. Rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių naudojimu: fondas
naudoja išvestines finansines priemones siekdamas didesnio augimo arba Tipinio investuotojo aprašymas
lauki ant kai nų kili
mo ar kri ti
mo; di desnės gali mybės keli a didesnes nuostolių Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams,
rizikas.
kurie yra linke prisiimti vidutine rizika. Tikedamasis
Krypties investavimo politika apima bendros investicijų grąžos metodo taikymą. ilgalaikes stabilios gražos iš savo investiciju,
Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės rinkos tendencijų, investuotojas turi buti pasiruošes susitaikyti su
investicijų valdytojas ARTS Asset Management naudojasi savo paties sukurta trumpalaikiais krypties vienetu vertes svyravimais.
techninių sandorių programa. Fondai, kurie trumpu ir vidutiniu laikotarpiu rodo
kilimo tendenciją, sudaro didžiąją dalį portfelyje. Investavimo strategijos tikslas Investavimo krypties rizikos lygis yra vidutinis: jos
yra siekti ilgalaikio absoliutaus augimo visose rinkos situacijose. investicijos yra paskirstomos tarp akciju investiciniu
fondu, galinciu investuoti ivairia valiuta ir
Pagrindiniai faktai nepriklausomai nuo geografiniu regionu bei veiklos
Investicinio fondo valdymo įmonė Ampega Investment GmbH sektoriu. Siulomas investavimo laikotarpis yra ne
Investicijų valdytojas ARTS Asset Management GmbH mažiau kaip 5 metai.

Investavimo priemonės tipas Fondų fondas, UCITS - atitikimas

Turto paskirstymas
Jurisdikcija Austrija 2021-04-30
Papildoma informacija ir
www.c-quadrat.com 51,5% - Obligacijos
investavimo startegija
Įsteigimo data 2018-05-16
48,03% - Akcijos
ISIN kodas AT0000A218G7
Valiuta EUR 0,47% - Pinigų rinkos
instrumentai
Valdymo mokestis 1,20% per metus
Sėkmės mokestis 20% tik naujom aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data 2021-04-30 Faktinė investicijų struktūra
2021-04-30
Vieneto kaina 109,34 EUR
Krypties turtas 247,7 mln EUR UBS (Irl) ETF plc - CMCI Composite SF 9,47%
UCITS ETF A (USD) Acc
Investicinių vienetų vertės
Kiekvieną dieną L&G eCommerce Logistics UCITS ETF 8,45%
skelbimo dažnis
Morningstar reitingas - Schroder ISF EURO High Yield C 6,82%
(EUR) Acc
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 6,42%
115 100 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Dis
110 Schroder ISF Global Dividend 6,00%
7,86% 3,57% Maximiser C (USD) Acc
105 5,49% 5,65%
2,38% BNP Paribas Euro High Yield Bond I 4,65%
100 (EUR) Acc
95 AXA World Funds Framlington Europe 3,79%
-0,79% Microcap F (EUR) Dis
90 Danske Invest Europe Small Cap I 3,72%
85 -8,21% (EUR) Acc
MainFirst - Emerging Markets Credit 2,71%
80 Opportunities Fund C2 (EURhdg) Acc
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
*Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuo' ir gali bū' naudojami AllianceBernstein Mortgage Income 2,68%
'k kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudė's nesikeitė, tačiau buvo sumažin' valdymo mokesčiai ir Portfolio I2 (EURhdg) Acc
pasikeitė vienetų kainos.
Kita 45,29%
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža Ajalooline 1,21%
5,65% tootlus 3,74% 21,06% 9,84% 17,68% 9,41%
Per metus 3,18% 3,31% 3,09%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investicijų grąža 10,15% -0,79% 2,38% 5,49% -8,21% 7,86% 3,57%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
vadovaujasi lankščiomis investavimo nuostatomis: į obligacijas, pinigų 1 2 3 4 5 6 7
rinkos instrumentus, taip pat ir į bankinius indėlius investuojama iki
100% fondo turto. žemas vidutinis aukštas
Krypties investavimo politika apima bendros investicijų grąžos metodo
taikymą. Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės
Tipinio investuotojo aprašymas
rinkos tendencijų, investicijų valdytojas ARTS Asset Management
naudojasi savo paties sukurta techninių sandorių programa. Fondai, Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams,
kurie trumpu ir vidutiniu laikotarpiu rodo kilimo tendenciją, sudaro kurie yra linkę prisiimti žemą riziką. Tikėdamasis
didžiąją dalį portfelyje. Investavimo strategijos tikslas yra siekti ilgalaikės stabilios grąžos iš savo investicijų,
ilgalaikio absoliutaus augimo visose rinkos situacijose. investuotojas turi būti pasiruošęs susitaikyti su
trumpalaikiais krypties vienetų vertės svyravimais.
Pagrindiniai faktai Investavimo krypties rizikos lygis yra žemas: jos
Investicinio fondo valdymo įmonė Ampega Investment GmbH investicijos yra paskirstomos tarp obligacijų
Investicijų valdytojas ARTS Asset Management GmbH investicinių fondų, galinčių investuoti įvairia valiuta,
turinčių skirtingus kreditavimo reitingus ir trukmę.
Investavimo priemonės tipas Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Siūlomas investavimo laikotarpis yra ne mažiau
Jurisdikcija Austrija kaip 3 metai.
Papildoma informacija ir
www.c-quadrat.com
investavimo startegija
Įsteigimo data 2018-05-15 Turto geografinis paskirstymas
2021-04-30
ISIN kodas AT0000A218H5
Valiuta EUR
Valdymo mokestis 0,80% per metus 40,52% - Pasaulis
Sėkmės mokestis 10% tik naujom aukščiausiom vertėm
23,25% - Europos
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Vieneto kaina 105,1 EUR 17,37% - Europos Sąjunga
Krypties turtas 104,15 mln EUR
18,86% - Kita
Investicinių vienetų vertės
Kiekvieną dieną
skelbimo dažnis
Faktinė investicijų struktūra
Morningstar reitingas -
Schroder ISF EURO High Yield C (EUR) 8,80%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža Acc
115 Lyxor US USD 10Y Inflation Expectations 8,54%
UCITS ETF (USD) Acc
110 La Francaise LUX – Sub Debt C (EUR) 5,49%
8,88% Acc
105 0,04% Schroder ISF Global High Yield C 4,97%
(EURhdg) Acc
100
7,04% Janus Henderson Horizon Euro High 4,90%
2,61% Yield Bond Fund I2 (EUR) Acc
95 1,16% BlueBay Funds - BlueBay Investment 4,86%
90 Grade Bond Fund I (EUR) Acc
-2,66% -2,26% BNP Paribas Euro High Yield Short 4,81%
85 Duration Bond I (EURhdg) Acc
Absalon Global High Yield I (EUR) Acc 4,76%
80 M&G (Lux) Global Floating Rate High 4,56%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yield Fund C (EURhdg) Acc
*Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuoti ir gali būti
naudojami tik kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudėtis nesikeitė, tačiau buvo sumažinti DNB High Yield institutional A (EUR) Acc 4,13%
valdymo mokesčiai ir pasikeitė vienetų kainos.
Kita 44,18%
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža Ajalooline 0,27%
1,16% tootlus 0,97% 5,83% 5,91% 13,41% 6,07%
Per metus 1,93% 2,55% 1,39%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investicijų grąža 10,48% 0,04% 7,04% 2,61% -2,66% 8,88% -2,26%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI vadovaujasi

lanksčiomis investavimo nuostatomis: į akcijų fondus gali būti investuojama iki 1 2 3 4 5 6 7
100% fondo turto, tačiau nepalankiu metu vertybinių popierių rinkoje ši kapitalo
akcijų dalis gali būti sumažinta iki nulio. Tokiais atvejais didelė krypties turto
žemas vidutinis aukštas
dalis bus investuota į investicinius fondus, kurie investuoja į trumpalaikes
obligacijas ar pinigų rinkos instrumentus. Investavimo kryptis taip pat gali
naudotis išvestiniais vertybiniais popieriais ir pasižymi ganėtinai aktyviu
valdymo stiliumi. Tipinio investuotojo aprašymas
Išvestinės finansinės priemonės yra naudojamos apsidraudimo, efektyvios
portfelio kontrolės tikslais bei siekiant gauti papildomų pajamų. Rizikos, Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams,
susijusios su išvestinių finansinių priemonių naudojimu: fondas naudoja kurie yra linkę prisiimti vidutinę riziką. Tikėdamasis
išvestines finansines priemones siekdamas didesnio augimo arba laukiant ilgalaikės stabilios grąžos iš savo investicijų,
kainų ki li
mo ar kri
ti
mo; didesnės gali
mybės kelia di
desnes nuostoli
ų ri
zikas. investuotojas turi būti pasiruošęs susitaikyti su
trumpalaikiais krypties vienetų vertės svyravimais.
Krypties investavimo politika apima bendros investicijų grąžos metodo taikymą. Investavimo krypties rizikos lygis yra vidutinis: jos
Siekdamas gauti naudos iš trumpalaikių ir vidutinės trukmės rinkos tendencijų, investicijos yra paskirstomos tarp akcijų investicinių
investicijų subvaldytojas ARTS Asset Management naudojasi savo paties fondų, galinčių investuoti įvairia valiuta ir
sukurta techninių sandorių programa. Investavimo strategijos tikslas yra siekti nepriklausomai nuo geografinių regionų bei veiklos
ilgalaikio absoliutaus augimo visose rinkos situacijose. sektorių. Vertybinių popierių rinkoje nepalankiu
metu, turtas yra investuojamas į investicinius
Pagrindiniai faktai fondus, kurie investuoja į trumpalaikes obligacijas ir
Investicinio fondo valdymo įmonė Ampega Investment GmbH pinigų rinkos instrumentus. Siūlomas investavimo
laikotarpis yra ne mažiau kaip 5 metai.
Investicijų valdytojas C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Ivesticijų subvaldytojas ARTS Asset Management GmbH
Investavimo priemonės tipas Fondų fondas, UCITS - atitikimas
Turto paskirstymas
2021-04-30
Jurisdikcija Vokietija
Papildoma informacija ir
www.c-quadrat.com
investavimo startegija
99,49% - Akcijos
Įsteigimo data 2018-07-02
ISIN kodas DE000A12BRL9 0% - Obligacijos
Valiuta EUR
0,51% - Pinigų
Valdymo mokestis 1,20% per metus rinkos instrumentai
20% apie 3 mėn. Euribor tik naujom
Sėkmės mokestis
aukščiausiom vertėm
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Faktinė investicijų struktūra
Vieneto kaina 119,94 EUR 2021-04-30
Krypties turtas 505,51 mln EUR Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 9,19%
Investicinių vienetų vertės 100 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Dis
Kiekvieną dieną iShares EURO STOXX Select Dividend
skelbimo dažnis 8,96%
Morningstar reitingas - 30 UCITS ETF (EUR) Dis
iShares Stoxx Global Select Dividend 100 6,88%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža UCITS ETF (EUR) Dis
120 L&G eCommerce Logistics UCITS ETF 5,22%
9,69% 8,49% Xtrackers DBLCI Commodity Optimum 5,15%
9,57% 6,61% Yield Swap UCITS ETF 1C (EURhdg)
110
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (EUR) 4,78%
0,98%
100 Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 4,77%
Lyxor Commodities Thomson Reuters/ 4,19%
CoreCommodity CRB TR UCITS ETF
90 (EUR) Acc
-1,46% -8,70% Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 3,51%
UCITS ETF (EUR) Acc
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend 3,42%
Nuo 2020.08.27 keitėsi fondo vienetų klasė, todėl duomenys iki šios datos buvo perskaičiuo& ir gali bū& naudojami Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) Dis
&k kaip informacinio pobūdžio. Fondo strategija ar sudė&s nesikeitė, tačiau buvo sumažin& valdymo mokesčiai ir
pasikeitė vienetų kainos.
Kita 43,93%
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 Ajalooline1tootlus
mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 8,49% 1,67% 3,95% 29,37% 17,69% 28,81% 19,94%
Per metus 5,58% 5,19% 6,64%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investicijų grąža 8,84% 0,98% -1,46% 9,69% -8,70% 9,57% 6,61%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
AVARON EMERGING EUROPE FUND
Informacija apie kryptį 2021-04-30 Rizikos lygis

1 2 3 4 5 6 7
Investavimo politika
„Avaron Emerging Europe Fund“ 60–100% savo turto investuoja į naujų vidutinis aukštas
žemas
Europos Sąjungos narių ir šalių kandidačių akcijas, įtrauktas į biržų prekybos
sąrašus (Emerging Europe, ex-Russia). Iki 40% krypties turto gali būti Tipinio investuotojo aprašymas
investuojama į investicinio regiono obligacijas, indėlius ir išvestines finansines Būdama patraukli investuotojams, ieškantiems
priemones. Valdymo bendrovė yra vertės strategiją naudojantis investuotojas ir akcijų pasirinkimo portfelio besivystančiose
investuoja į nepakankamai vertinamas bendroves, bendroves su dideliu Europos rinkose, investavimo kryptis veikia kaip
dividendų pelningumu ir į augančias bendroves. Nevaržoma kontrolinių rodiklių, tarpinė pakopa prie pasaulio besivystančių rinkų,
ji daugiausia dėmesio skiria konkrečiam, į vertę orientuotam vertybinių popierių Europos ir pasaulio akcijų portfelio ilgalaikės
atrinkimui. Investuojant atkreipiamas dėmesys ir į bendroves, turinčias didelių diversifikacijos. Dėl aukšto investavo krypties
verslo interesų naujojoje Europoje, tačiau įtrauktas į biržų prekybos sąrašus rizikos lygmens, investuotojas turi būti pasiruošęs
kitur. Krytpis paprastai investuoja į 30–45 regionines bendroves, kurios išsiskiria priimti reikšmingą krypties vienetų vertės
konkurenciniais privalumais arba patraukliu rizikos/grąžos santykiu. Kryptis kintamumą, todėl siūlomas investavimo periodas
laikosi Jungtinių Tautų Atsakingo investavimo principų. Investicijų grąža yra ne mažiau kaip 5 –10 metų.
reinvestuojama.
Investicijos pagal sektorius
Pagrindiniai faktai 2021-04-30
Investicinio fondo valdymo įmonė Avaron Asset Management AS Finansai 34,93%
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas Energetika 13,08%
Jurisdikcija Estija Sveikatos priežiūra 9,87%
Papildoma informacija ir www.avaron.com Plataus vartojimo prekės 7,75%
investavimo startegija Kasdienio vartojimo prekės 7,44%
Įsteigimo data 2007-04-23 Nekilnojamas turtas 6,11%
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas D dalis - EE3600108866 Pinigų 4,80%
Valiuta EUR Kita 16,01%
Valdymo mokestis* 2.0% p.a
Sėkmės mokestis - Geografinis investicijų paskirstymas
2021-04-30
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Lenkija 21,11%
Vieneto kaina 14,90 EUR
Vengrija 15,03%
Krypties turtas 41,8 mln EUR
Rumunija 12,83%
Investicinių vienetų vertės Kiekvieną dieną
Turkija 10,45%
skelbimo dažnis
Pinigai 4,80%
*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina
Kita 35,78%
sukauptą kapitalą

Faktinė investicijų struktūra

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža 2021-04-30
17,00 Omv Petrom Sa 8,23%
16,41%
16,00 15,16% Bank Pekao Sa 6,76%
15,00 Powszechny Zaklad Ubezpiecze 5,78%
4,25% 6,76% Krka 5,38%
14,00
13,00 Richter Gedeon Nyrt 4,44%
Komercni Banka As 4,22%
12,00
Mol Hungarian Oil And Gas Pl 4,17%
11,00
-0,33% -6,30% Brd-Groupe Societe Generale 4,05%
10,00
Cez As 3,97%
9,00 -13,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Otp Bank Plc 3,87%
D klasės vienetai buvo įvesti 2010.09.27; parodyta 2010 m. grąža apima tik laikotarpį nuo Kita 49,12%
įvedimo iki metų pabaigos.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 6,76%
Ajalooline 1,85%
tootlus 4,37% 26,04% 1,87% 14,93% 48,81%
Per metus 0,62% 2,82% 2,97%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investicijų grąža 6,94% 4,25% -0,33% 16,41% -13,00% 15,16% -6,30%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
ELITE ALFRED BERG FINLAND FOCUS FUND 2021-04-30

Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika Rizikos lygis

Elite Alfred Berg Finland Focus Fund tai akcijų kryptis, investuojanti savo
lėšas į akcijas, kotiruojamas Suomijos reguliuojamose rinkose. Kryptis siekia 1 2 3 4 5 6 7
ilgalaikėje perspektyvoje viršyti vidutinį pelną, gaunamą iš Suomijos akcijų
rinkų. Maksimalus vienos įmonės svoris yra ribojamas iki 10 proc., grynieji žemas vidutinis aukštas
pinigai gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. krypties lėšų. Kryptis turi apie 30
– 40 skirtingų akcijų rūšių. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama. Tipinio investuotojo aprašymas
Kryptis tinkama investuotojams, kurie toleruoja
Pagrindiniai faktai didelę riziką tikėdamiesi aukštos grąžos ilgalaikėje
Investicinio fondo valdymo įmonė EAB Fund Management Ltd perspektyvoje, investuotojas turi būti pasiruošęs
taikytis prie didelių krypties vieneto vertės
Investicijų valdytojas Marko Saastamoinen svyravimų. Krypties rizikos lygis yra aukštas –
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas UCITS - atitikimas investuojančio vienoje šalyje akcijų krypties rizika
Jurisdikcija Suomija yra didesnė nei akcijų krypties, diversifikuojančio
savo investicijas skirtinguose geografiniuose
Papildoma informacija ir investavimo www.eabgroup.fi
startegija regionuose. Siūlomas investavimo laikotarpis siekia

Įsteigimo data 1992-12-04

Krypties dalies tipas ir ISIN kodas A dalis - FI0008803564 Paskirstymas pagal ūkio sektorius
2021-04-30
Valiuta EUR
Palyginamasis indeksas OMX Helsinki Cap (EUR) RI Pramonė 26,2%
Valdymo mokestis* 1,80% per metus Žaliavos 16,6%
Finansai 13,0%
Sėkmės mokestis -
Telekomunikacijų paslaugos 12,3%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Energetika 11,5%
Vieneto kaina 44,71 EUR
Informacinės technologijos 6,0%
Krypties turtas 140,9mln EUR
Plataus vartojimo prekės 4,5%
Investicinių vienetų vertės skelbimo Kiekvieną dieną
dažnis Komunalinės paslaugos 4,3%
Kita 5,6%

*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina
sukauptą kapitalą. Faktinė investicijų struktūra
2021-04-30
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža
Sampo Oyj Class A 7,51%
45,00
20,39% Nordea Bank Abp 7,13%
19,39% 19,73%
40,00 Fortum Oyj 6,23%
Metso Outotec Corp 5,84%
35,00 11,68% 4,96% Qt Group Plc 5,62%
Harvia PLC Ordinary Shares 5,06%
30,00 6,17%
Nokia Oyj 4,24%
25,00 Neste Corp 4,17%
UPM-Kymmene Oy 4,10%
20,00 Konecranes Oy 3,78%
Kita 46,32%
15,00 -5,93%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 19,73% 7,33% 16,60% 61,12% 50,58% 90,44% 581,71%
Ajalooline tootlus
Per metus 14,62% 13,75% 6,30%

Investicijų grąža 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,41% 11,68% 6,17% 4,96% -5,93% 20,39% 19,39%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
ELITE ALFRED BERG EUROPE FOCUS FUND
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika Rizikos lygis

Elite Alfred Berg Europe Focus Fund diversifikuoja savo investicijas
daugiausia į akcijas, įtrauktas į biržų prekybos sąrašus Europos ekonominėje 1 2 3 4 5 6 7
erdvėje. Krypties portfelio valdymo būdas yra aktyvus ir jo tikslas yra su
nuosaikia rizika per ilgą laikotarpį viršyti „MSCI EMU Euro“ indekso grąžą. žemas vidutinis aukštas
Investavimo būdas yra disciplinuotas ir grindžiamas išsamia tiek kokybine, tiek
kiekybine investicijų analize. Turtas investuojamas į bendrovių akcijas, kurių
ankstesni rodikliai rodo aktyvią savininkų veiklą ir kurių kainos lygis, Tipinio investuotojo aprašymas
atsižvelgiant į augimo ir pelningumo perspektyvas, yra patrauklus. Krypties Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
investicijų grąža bus reinvestuojama. pasirengę toleruoti didelę investavimo riziką -
tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
Pagrindiniai faktai
turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
Investicinio fondo valdymo įmonė EAB Fund Management Ltd svyravimus. Krypties rizikos lygis yra aukštas,
Investicijų valdytojas Marko Saastamoinen tačiau panašus į vidutinį rizikos lygį vertybinių
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas popierių rinkoje. Siūlomas investavimo laikotarpis
ne mažiau kaip 5-10 metai.
Jurisdikcija Suomija
Papildoma informacija ir
investavimo startegija www.eabgroup.fi Paskirstymas pagal ūkio sektorius
2021-04-30
Įsteigimo data 1999-07-01
Krypties dalies tipas ir ISIN Pramonė 24,6%
A dalis - FI0008803622
kodas Kasdienio vartojimo prekės 18,3%
Valiuta EUR Sveikatos priežiūra 15,5%
Palyginamasis indeksas MSCI EMU (EUR) NR Informacinės technologijos 9,8%
Valdymo mokestis* 1,8% per metus Finansai 8,8%
Sėkmės mokestis - Plataus vartojimo prekės 6,5%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30 Žaliavos 5,8%
Vieneto kaina 2.08 EUR Kita 10,7%
Krypties turtas 70,6 mln EUR
Investicinių vienetų vertės
Kiekvieną dieną
skelbimo dažnis Faktinė investicijų struktūra
2021-04-30

*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina Asml Holding Nv 3,46%
sukauptą kapitalą. Siemens Ag 3,37%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža Schneider Electric Se 3,18%
2,20 Nestle Sa 3,15%
23,63% Lvmh Moet Hennessy Louis Vui on Se 3,07%
2,00
Enel Spa 3,01%
1,80 12,90% Merck Kgaa 3,00%
9,82% 13,36%
8,75%
1,60 Volkswagen Ag 2,89%
Deutsche Telekom Ag 2,88%
1,40
Metso Outotec Corp 2,86%
1,20
-1,48% Kita 69,13%
1,00
0,80 -10,11%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 13,36% 1,65% 14,55% 33,69% 21,87% 56,43% 71,54%
Per metus Ajalooline tootlus 6,82% 9,36% 3,13%

Investicijų grąža 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-0,56% 8,75% 9,82% 12,90% -10,11% 23,63% -1,48%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
ELITE ALFRED BERG OPTIMAL ALLOCATION FUND
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika Rizikos lygis

Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund – tai aktyvių fondų kryptis. Kryptis
diversifikuoja savo investicijas pasaulinėse akcijų ir fiksuotų pajamų rinkose 1 2 3 4 5 6 7
susitelkdamas į skirtingas geografines zonas pagal situaciją rinkoje, turto klases
ir investavimo stilius. Krypties tikslas yra ilgalaikėje perspektyvoje viršyti žemas vidutinis aukštas
vidutinę grąžą akcijų ir obligacijų rinkose. Krypties investavimo politika pagrįsta
aukštos kokybės rinkos analize, kurioje daugiausia dėmesio skiriama
Tipinio investuotojo aprašymas
ekonominei situacijai, vertinimams ir lūkesčiams. Krypties turtas paskirstytas į Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
50 procentų akcijų, 40 procentų obligacijų ir 10 procentų pinigų rinkos pasirengę toleruoti vidutinę investavimo riziką -
instrumentų. Kryptis nenaudoja oficialus lyginamojo indekso. Krypties investicijų tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
pelnas reinvestuojamas. turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
svyravimus. Krypties rizikos lygis yra vidutinis -
investicijos yra diversifikuotos į akcijas ir palūkanas
Pagrindiniai faktai
uždirbančius instrumentus, tikimasi mažesnio
Investicinio fondo valdymo įmonė EAB Fund Management Ltd verčių svyravimai kad bus mažesni nei krypčių
Investicijų valdytojas Erik Holmqvist investuojančiųtik į akcijas. Kryptis rekomenduojama
investuotojams, siekiantiems didesnio nei įprastas
Investavimo priemonės tipas Mi
xed fund; UCITS-complient
fiksuotų palūkanų finansinių instrumentų pelno ir
Jurisdikcija Finland mažesnės nei investicijų į akcijas rizikos Siūlomas
Papildoma informacija ir www.eabgroup.fi investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 5 metai.
investavimo startegija
Įsteigimo data 1993-12-31
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas A dalis - FI0008803689
Valiuta EUR Turto paskirstymas
2021-04-30
Palyginamasis indeksas -
Akcijos 60,9%
Valdymo mokestis* 1,75% per metus
Obligacijos 30,2%
Sėkmės mokestis -
Pinigų rinka 7,8%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Kitas 1,3%
Vieneto kaina 11,1 EUR
Krypties turtas 140,8 mln EUR
Investicinių vienetų vertės Kiekvieną dieną
skelbimo dažnis
Didžiausi pozicijos
2021-04-30
*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina
Ishares Core S&P 500 E Usd Acc 15,30%
sukauptą kapitalą.
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 7,20%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža
Elite Alfred Berg USA Fokus E 5,65%
12,00
Bnp Paribas Glb Hy Bd I Cap 3,94%
15,25%
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 3,80%
11,00 2,76%
5,39% Shares Global Corp Bond EURH ETF
3,30%
4,12% 5,94% Dist
10,00
5,72% ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha I EUR
3,00%
Acc
9,00 BNPP E MSCI NA ex CW Trk Privl Cap 2,92%
Akta Corporate Bond+ D 2,89%
8,00
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 2,75%

7,00 Kita 49,25%

-6,89%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 5,72%
Ajalooline 1,19%
tootlus 5,45% 17,06% 17,97% 31,71% 587,34%
Per metus 5,66% 5,66% 6,66%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investicijų grąža 13,66% 6,73% 4,12% 5,94% 5,39% -6,89% 15,25%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
ELITE ALFRED BERG YIELD FUND
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika
Rizikos lygis
Elite Alfred Berg Yield Fund investment strategy is to provide shareholders a
return exceeding the general increase in prices (inflation) through active asset
management by investing the fund’s asset mainly in fixed income funds
1 2 3 4 5 6 7
(including ETFs), bonds issued by enterprises, states or other parties, money
žemas vidutinis aukštas
market instruments and deposits with credit institutions. Standardised and non-
standardised derivatives can be utilised in the investing activities of the fund for
Tipinio investuotojo aprašymas
hedging the investments and pursuing return as part of the investment strategy.
Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
pasirengę toleruoti vidutinę investavimo riziką.
Pagrindiniai faktai Krypties vieneto vertės gali fiksuoti trumpalaikius
svyravimus, todėl reguliari investuoto kapitalo
Investicinio fondo valdymo įmonė EAB Fund Management Ltd vertės grąža negali būti garantuota. Aktyviai
Investicijų valdytojas Sarni Eriksson investuojant į diversifikuotus pelningus finansinius
instrumentus, prognozuojama grąža yra šiek tiek
Investavimo priemonės tipas Fondų fondas, UCITS - atitikimas didesnė, palyginti su fondais, investuojančiais tik į
mažos rizikos fiksuotų palūkanų finansinius
Jurisdikcija Suomija instrumentus. Rekomendacija: ši kryptis nėra
Papildoma informacija ir investavimo www.eabgroup.fi optimali investuotojams, kurie tikisi didelės grąžos
startegija per 3–5 metus.
Įsteigimo data 2017-04-18
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas E dalis - FI4000252309 Turto paskirstymas
Valiuta EUR 2021-04-30
Palyginamasis indeksas -
Įmonių obligacijos 56,1%
Valdymo mokestis* 0,50% p.a
Vyriausybės obligacijos 22,4%
Sėkmės mokestis -
Pinigų rinkos instrumentai 13,4%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Kita 8,1%
Vieneto kaina 110,99 EUR
Krypties turtas 124,8 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo Kiekvieną dieną
dažnis
Faktinė investicijų struktūra
2021-04-30
*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina
European Loans I EUR Acc 10,95%
sukauptą kapitalą.
Pimco Gis Em Mkts Bd Instl Eurh Inc 5,81%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža Bnp Paribas Euro Corporate Bd I C 5,42%

115,00 BNP Paribas Euro High Yld Bd I C 4,73%

6,90%
4,89% BNP Paribas US High Yield Bond I R 4,71%
110,00
UniInstitutional Short Term Credit 4,43%
Neste Oyj 0.75% 3,59%
105,00
2,09% Vontobel Emerging Mkt Corp Bd HI EUR 3,53%
UniInstitutional Structured Credit HY 3,50%
100,00
Kemira Oyj 1% 3,04%
95,00 Kita 50,29%
-1,15%
90,00 -2,01%
2017 2018 2019 2020 2021
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža -1,15% -0,18% -1,15% 6,53% 8,86% - 10,88%
Per metus Ajalooline tootlus 2,87% - 1,75%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža - - - 2,09% -2,01% 6,90% 4,89%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis BNP PARIBAS JAPAN EQUITY daugiausia
investuoja į stambių Japonijos įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius 1 2 3 4 5 6 7
vertybinius popierius. Valdytojų komanda, sudarydama investavimo
portfelį, vadovaujasi įmonės vidaus analize. žemas vidutinis aukštas
Krypties investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į
vertybinius popierius, kurie neturi lyginamojo indekso - Topix (RI). Tipinio investuotojo aprašymas
Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.
Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
Pagrindiniai faktai pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Asset Management Lux
turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
Investicijų valdytojas BNP Paribas Asset Management Japan svyravimus. Investavimo krypties rizikos lygis yra
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas aukštas: investicijos diversifikuojamos tarp įmonių
Jurisdikcija Liuksemburgas veikiančių ekonomiškai išsivysčiusiose rinkose.
Papildoma informacija ir http://www.bnpparibas-am.com/ Siūlomas investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 7
investavimo startegija metai.
Įsteigimo data 1990-03-27
ISIN kodas* LU0251809090 Paskirstymas pagal ūkio sektorius
Valiuta EUR 2021-04-30
Palyginamasis indeksas Topix (RI) Pramonė 22,38%
Valdymo mokestis** 1,5% per metus Plataus vartojimo prekės 18,97%
Sėkmės mokestis - Telekomunikacijų paslaugos 12,74%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30 Informacinės technologijos 10,99%
Vieneto kaina 45,71 EUR Finansai 8,98%
Krypties turtas 20 033 mln JPY Sveikatos priežiūra 8,15%
Investicinių vienetų vertės Kiekvieną dieną Žaliavos 7,60%
skelbimo dažnis
Kita 10,19%
* 2015.05.13 investiciniai vienetai susieti su Japonijos jena perskaičiuoti (ISIN-kodas
LU0012181748) į eurus santykiu 1:1. Faktinė investicijų struktūra
**Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį 2021-04-30
padidina sukauptą kapitalą. Sony Corp 4,66%
Tokyo Electron Ltd 3,47%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža
Daiichi Sankyo Ltd 3,21%
50
Recruit Holdings Ltd 3,17%
45 19,63% 20,78% 4,28% Toyota Motor Corp 3,00%
13,26% Nintendo Ltd 2,90%
40 Recruit Holdings Ltd 2,88%
3,02%
35 Shin Etsu Chemical Ltd 2,86%
Tokio Marine Holdings Inc 2,20%
30 Fujitsu Ltd 2,12%
Kita 69,53%
25 -0,66%
20 -17,51%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nuo metų Nuo įsteigimo
2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 3,02% -3,52% 2,19% 25,78% 7,58% 33,97% 65,92%
Per metus 2,46% 6,02% 1,57%
Ajalooline tootlus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža 1,63% 19,63% -0,66% 13,26% -17,51% 20,78% 4,28%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY siekia
padidinti turto vertę investuojant į Azijos įmonių, arba veikiančių šioje 1 2 3 4 5 6 7
šalyje, akcijas (išskyrus Japonija), kurios turi potencialą augti bei tvirtą
finansinę struktūrą. Kryptį valdo Honkonge įsikūrusi komanda, kuri žemas vidutinis aukštas
koncentruojasi daugiausia į mažas bei vidutines įmones. Krypties
investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į vertybinius
Tipinio investuotojo aprašymas
popierius, kurie neturi lyginamojo indekso - MSCI AC Asia ex-Japan
(NR). Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama. Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
Pagrindiniai faktai tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos,
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Asset Management Lux investuotojas turi būti pasiruošęs priimti krypties
Investicijų valdytojas BNP Paribas Asset Management UK vieneto verčių svyravimus. Investavimo krypties
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas rizikos lygis yra aukštas: investicijos diversifikuotos
Jurisdikcija Liuksemburgas tarp įmonių akcijų veikiančių Azijoje ir kai kuriose
šalyse su besivystančia ekonomika. Siūlomas
Papildoma informacija ir
http://www.bnpparibas-ip.com/ investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 7 metai.
investavimo startegija
Įsteigimo data* 2013-05-21
ISIN kodas LU0823397368 Geografinis investicijų pasiskirstymas
Valiuta EUR 2021-04-30
Palyginamasis indeksas MSCI AC Asia ex-Japan (NR) Kinija 39,93%
Valdymo mokestis* 1,5% per metus Taivanas 16,92%
Sėkmės mokestis - Pietų Korėja 16,86%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30 Honkongas 10,83%
Vieneto kaina 851.9 EUR
Indija 5,44%
Krypties turtas 832 mln USD
Indonezija 2,74%
Investicinių vienetų vertės
Kiekvieną dieną Kita 7,28%
skelbimo dažnis

*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina Faktinė investicijų struktūra
sukauptą kapitalą. 2021-04-30
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 8,68%
1050 Alibaba Group Holding Ltd 8,15%
950 Samsung Electronics Ltd 7,83%
Aia Group Ltd 7,01%
850 11,12%
4,47% Tencent Holdings Ltd 5,27%
750 6,18% 18,67% 18,68% Hong Kong Exchanges And Clearing L 3,62%
7,73%
650 Ase Technology Holding Ltd 2,93%

550 Bank Central Asia 2,87%

Sk Hynix Inc 2,59%
450
Delta Electronics Inc 2,49%
350 Kita 48,56%
-8,78%
250
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan“ susijungė su nauju subfondu „Parvest Equity Best Selection Asia
Ex-Japan“. Visi rezultatai pateikiami šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan“.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 4,47% -0,58% -0,66% 31,37% 27,18% 73,03% 188,70%
Per metus 8,34% 11,59% 4,23%
Ajalooline tootlus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža 21,81% 7,73% 6,18% 18,67% -8,78% 18,68% 11,12%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS EUROPE EMERGING EQUITY
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis BNP PARIBAS EUROPE EMERGING EQUITY siekia
padidinti turto vertę investuojant į akcijas įmonių veikiančiose besivystančiose 1 2 3 4 5 6 7
Europos šalyse. Kryptis investuoja penkiose šalyse turinčiose didelio našumo
potencialą; investuojant akcijos atrenkamos remi anti
s įmonės augi mo rodikli
ais.
žemas vidutinis aukštas
Krypties investicijos yra aktyviai tvarkomos ir gali būti investuojama į vertybinius
popierius, kurie neturi lyginamojo indekso - MSCI EM Europe 10/40 (NR). Tipinio investuotojo aprašymas
Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.
Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
Pagrindiniai faktai tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Investment Partners Lux turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
Investicijų valdytojas Alfred Berg Kapitalförvaltning AB svyravimus. Investavimo krypties rizikos lygis yra
aukštas: investicijos diversifikuotos tarp įmonių
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
veikiančiose besivystančiose rinkose. Siūlomas
Jurisdikcija Liuksemburgas
Papildoma informacija ir http://www.bnpparibas-ip.com/ Paskirstymas pagal ūkio sektorius
investavimo startegija 2021-04-30
Įsteigimo data* 2013-05-21 Energetika 30,39%
ISIN kodas LU0823403356 Finansai 23,55%
Valiuta EUR Žaliavos 13,38%
Palyginamasis indeksas MSCI EM Europe 10/40 NR Pramonė 11,31%
Valdymo mokestis* 1,75% per metus Komunalinės paslaugos 6,49%
Sėkmės mokestis - Kasdienio vartojimo prekės 5,23%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30 Kita 14,88%
Vieneto kaina 105,38 EUR
Geografinis investicijų paskirstymas
Krypties turtas 47 mln EUR 2021-04-30
Investicinių vienetų vertės Kiekvieną dieną Rusija 63,74%
skelbimo dažnis
Lenkija 14,68%
Turkija 8,40%
*Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį padidina
Vengrija 5,93%
sukauptą kapitalą.
Kita 7,25%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža*
150 Faktinė investicijų struktūra
33,17% 31,74% 2021-04-30
140 Pjsc Gazprom Adr Cdi Adr 9,13%
130 Sberbank Rossii 8,49%
7,51%
120
2,64% Nk Lukoil Pao 8,45%
110 Yandex Nv Class A A 4,27%
100 Gmk Norilskiy Nikel 3,48%
Mail Ru Group Gdr Ltd Gdr 3,28%
90
Polymetal International Plc 2,82%
80
Tatneft 2,77%
-6,11% -16,51%
70 Gazprom Neft Pao Adr 2,45%
-22,87%
60 Surgutneftegaz Pref Pref 2,45%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kita 52,41%
* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging“ susijungė su nauju subfondu „Parvest Equity Europe Emerging“. Visi rezultatai
pateikiami šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „Paribas L1 Equity Europe Emerging“.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 2,64% -1,00% 2,75% 12,77% -10,08% 11,32% 321,52%
Per metus Ajalooline tootlus -3,48% 2,17% 5,72%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža -21,72% -6,11% 33,17% 7,51% -16,51% 31,74% -22,87%
Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika
Rizikos lygis
Investavimo kryptis BNP PARIBAS EMERGING EQUITY siekia padidinti savo
turto vertę vidutinės trukmės laikotarpiu investuojant į akcijas įmonių veikiančių
besivystančiose šalyse. Kryptis investuoja į besivystančių rinkų pramonės 1 2 3 4 5 6 7
lyderius kurie verti mažiausiai 1 milijardą JAV dolerių. Paskirstant porfelį
atsižvelgiama į daugelį įtakos investicijų grąžai turinčių veiksnių. žemas vidutinis aukštas
Krypties investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į vertybinius
popierius, kurie neturi lyginamojo indekso-MSCI Emerging Markets (NR). Tipinio investuotojo aprašymas
Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.
Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
Pagrindiniai faktai pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Asset Management Lux tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
Investicijų valdytojas BNP Paribas Asset Management USA turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
svyravimus. Krypties rizikos lygis yra aukštas:
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
investicijos diversifikuotos tarp įmonių akcijų
Jurisdikcija Liuksemburgas veikiančiose besivystančiose rinkose. Siūlomas
Papildoma informacija ir investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 7 metai.
http://www.bnpparibas-am.com/
investavimo startegija
Įsteigimo data* 2013-05-21
Paskirstymas pagal ūkio sektorius
ISIN kodas LU0823413074 2021-04-30
Valiuta EUR
Informacinės technologijos 18,16%
Palyginamasis indeksas MSCI Emerging Markets (Free)(NR)
Žaliavos 16,53%
Valdymo mokestis** 1,75% per metus
Telekomunikacijų paslaugos 15,75%
Sėkmės mokestis -
Kasdienio vartojimo prekės 13,09%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Plataus vartojimo prekės 12,10%
Vieneto kaina 142,3 EUR Finansai 10,15%
Krypties turtas 608 mln USD Energetika 4,55%
Investicinių vienetų vertės skelbimo Kita 27,83%
Kiekvieną dieną
dažnis
Faktinė investicijų struktūra
**Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį 2021-04-30
padidina sukauptą kapitalą.
Tencent Holdings Ltd 7,82%

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža* Samsung Electronics Ltd 6,56%
160 Alibaba Group Holding Ltd Adr 6,25%
150 Wheaton Precious Metals Corp 4,75%
140 23,05% 20,42% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 4,70%
130 Anglo American Platinum Ltd 4,59%
120 12,05% 51Job Adr Representing Inc Adr 4,55%
110 Baidu Ads Reptg Inc Class A Adr 4,50%
2,56%
100 Kinross Gold Corp 4,44%
90 Bunge Ltd 4,38%
2,28%
80 Kita 47,46%
70 -4,56%
60 -14,07%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity World Emerging“ susijungė su nauju subfondu „BNP PARIBAS EMERGING EQUITY“. Visi
rezultatai pateikiami šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „Paribas L1 Equity World Emerging“.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 2,56% -0,82% 0,19% 15,05% 10,13% 46,99% 42,44%
Per metus Ajalooline tootlus 3,27% 8,01% 2,64%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža 8,65% -4,56% 12,05% 23,05% -14,07% 20,42% 2,28%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY siekia padidinti turto
vertę investuojant į Rusijos įmonių, arba veikiančių šioje šalyje įmonių akcijas. 1 2 3 4 5 6 7
Krypties platų ir diversifikuotą portfelį valdo patyrusi komanda, įsikūrusi Sankt
Peterburge. Kryptis suteikia galimybę investuoti į didžiausių Rusijos akcijų
fondą pasaulyje. žemas vidutinis aukštas

Krypties investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į vertybinius

popierius, kurie neturi lyginamojo indekso - MSCI Russia 10/40 (NR). Krypties Tipinio investuotojo aprašymas
Pagrindiniai faktai Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Asset Management Lux pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos,
BNP Paribas Asset Management UK
Investicijų valdytojas investuotojas turi būti pasiruošęs priimti krypties
Limited
vieneto verčių svyravimus. Investavimo krypties
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas rizikos lygis yra aukštas: jos investicijos
Jurisdikcija Liuksemburgas diversifikuotos tarp įmonių veikiančių vienoje
Papildoma informacija ir augančios ekonomikos šalyje. Siūlomas
http://www.bnpparibas-am.com/
investavimo startegija investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 7 metai.
Įsteigimo data* 2013-05-21
ISIN kodas LU0823431720
Paskirstymas pagal ūkio sektorius
Valiuta EUR 2021-04-30
Palyginamasis indeksas MSCI Russia 10/40 NR
Energetika 29,72%
Valdymo mokestis** 1,75% per metus
Žaliavos 26,55%
Sėkmės mokestis -
Telekomunikacijų paslaugos 16,29%
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Finansai 7,85%
Vieneto kaina 157,15 EUR
Krypties turtas 920 mln EUR Kasdienio vartojimo prekės 6,42%
Investicinių vienetų vertės Komunalinės paslaugos 5,18%
Kiekvieną dieną
skelbimo dažnis Kita 7,99%
Faktinė investicijų struktūra
**Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį 2021-04-30
padidina sukauptą kapitalą
Nk Lukoil 9,25%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža*
Gazprom 8,84%
200
Sberbank Rossii 6,66%
180 59,38%
Tatneft 5,68%
160 34,67%
Yandex Nv Class A A 5,67%
140 Ak Alrosa 4,67%
120 18,74% Polymetal International Plc 4,53%
100 7,64% Mail Ru Group Gdr Ltd 4,39%
80 1,14% Inter Rao Ees 4,31%
Gmk Norilskiy Nikel 4,13%
60
-4,87% Kita 41,87%
40 -10,53%
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity Russia“ buvo sujungtas su subfondu „Parvest Equity Russia“. Visi rezultatai
pateikti šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „BNP Paribas L1 Equity Russia“.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 7,64% -1,79% 7,40% 23,77% 31,73% 74,65% 27,14%
Per metus 9,62% 11,80% 1,68%
Ajalooline tootlus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža -35,47% 18,74% 59,38% -35,90% 19,60% 34,67% -10,53%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BNP PARIBAS US GROWTH
Informacija apie kryptį 2021-03-31

Investavimo politika Rizikos lygis

Investavimo kryptis BNP PARIBAS US GROWTH siekia padidinti savo turto
vertę vidutinės trukmės laikotarpiu investuojant į JAV įsikūrusias įmones, kurios, 1 2 3 4 5 6 7
manoma, turi daugiau nei vidutiniškas augimo perspektyvas ir palyginti stabilų
pelno augimą.
žemas vidutinis aukštas
Krypties investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į vertybinius
popierius, kurie neturi lyginamojo indekso-Russell 1000 Growth (RI). Krypties
investicijų grąža bus reinvestuojama. Tipinio investuotojo aprašymas

Pagrindiniai faktai Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra

pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką,
Investicinio fondo valdymo įmonė BNP Paribas Asset Management Lux tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas
Investicijų valdytojas BNP Paribas Asset Management USA turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių
Investavimo priemonės tipas Akcijų fondas, UCITS - atitikimas svyravimus. Investavimo krypties rizikos lygis yra
Jurisdikcija Liuksemburgas aukštas: investicijos diversifikuotos tarp įmonių
akcijų veikiančių ekonomiškai išsivysčiusioje
Papildoma informacija ir
http://www.bnpparibas-ip.com/ geografinėje vietoje. Siūlomas investavimo
investavimo startegija
laikotarpis ne mažiau kaip 7 metai.
Įsteigimo data* 2013-05-21
ISIN kodas LU0823434237
Paskirstymas pagal ūkio sektorius
Valiuta EUR 2021-03-31
Palyginamasis indeksas Russell 1000 Growth RI
Technologijos 43,87%
Valdymo mokestis** 1,5% per metus
Plataus vartojimo prekės 17,58%
Sėkmės mokestis -
Sveikatos priežiūra 15,42%
Prospekto pateikimo data 2021-03-31 Telekomunikacijų paslaugos 11,61%
Vieneto kaina 461,83 EUR Žaliavos 5,28%
Krypties turtas 966 mln USD Finansinės paslaugos 2,99%
Investicinių vienetų vertės Kita 3,25%
Kiekvieną dieną
skelbimo dažnis
**Fondo valdymo mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida, kuri kas mėnesį Faktinė investicijų struktūra
padidina sukauptą kapitalą. 2021-03-31
Microsoft Corp 9,58%
Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža* Apple Inc. 8,17%
550 Amazon Com Inc. 7,09%
Alphabet Inc-CL A 6,36%
500
Visa Inc - Class A 3,64%
450
Salesforce.Com Inc 2,58%
400 34,93%
Unitedhealth Group Inc 2,46%
25,97%
350 Adobe Inc 2,42%
10,57% Nike Inc Class B B 2,25%
300 11,80%
6,69%
250 3,07% 4,13% Micron Technology Inc 1,92%
Kita 53,53%
200
150
100
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity USA Growth“susijungė su nauju subfondu „Parvest Equity USA Growth“. Visi rezultatai pateikiami
šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „Paribas L1 Equity USA Growth“.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-03-31 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža 4,13% 3,84% 4,13% 49,98% 82,45% 130,25% 379,55%
Per metus 22,19% 18,15% 13,36%
Ajalooline tootlus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža 25,22% 11,80% 6,69% 10,57% 3,07% 34,93% 25,97%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt
BOND PORTFOLIO
Informacija apie kryptį 2021-04-30

Investavimo politika Rizikos lygis

Krypties Bond Portfolio (Vertybinių popierių portfelis) tikslas yra pasiekti
stabilų turto vertės augimą per ilgalaikį laikotarpį naudojant geografinį 1 2 3 4 5 6 7
investicijų diversifikavimą įvairiose rinkose. Kryptis neskolina už vertybinius
popierius. Krypties bazinė valiuta yra euras.
žemas vidutinis aukštas
Kryptis investuoja į grynuosius pinigus, indėlius bankuose, pinigų rinkos
priemones, obligacijas, konvertuojamas obligacijas, obligacijų fondų ar Tipinio investuotojo aprašymas
obligacijų fondų vienetų akcijas ir kitas priemones. Kryptis investuoja į
vertybinius popierius, kurie turi ilgalaikio skolinimosi Moody arba Standard & Kryptis tinka investuotojui, norinčiam išlaikyti
Poor reitingą , kurie yra Ba3 / BB- ar aukštesnio lygio. Investicijos, kurių investavimo riziką žemame lygyje tam, kad galėtų
emitento ilgalaikis skolinimosi reitingas yra Ba1 / BB+ ar žemesnis, neturi viršyti išvengti turto vertės sumažėjimo. Krypties rizikos
25 proc. portfelio rinkos vertės. Portfelio svertinė vidutinė trukmė neturi viršyti lygis yra žemas – jos turtas yra diversifikuojamas
3.50, o skolinių įsipareigojimų rinkos vertė, kurių trukmė iki mokėjimo termino daugiausia tarp biržoje registruotų trumpalaikių
yra ilgesnė nei penki metai, neturi viršyti 25 proc. bendros portfelio lėšų rinkos obligacijų, priklausančių vyriausybėms arba
vertės. Kryptis investuoja tik į obligacijas, jeigu emitentas yra vyriausybės ar išsivysčiusių šalių įmonėms su aukštu kredito
bet kurios Europos ar kitų išsivysčiusių šalių korporacija, arba jei obligacijos yra reitingu. Portfelio valdytojas negali pasiduoti
įtrauktos į biržos sąrašus bet kurioje A zonos šalyje. Kryptis investuoja į valiutos rizikai arba naudotis išvestinėmis
vertybinius popierius, nominuotus eurais. Pajamos, gautos iš portfelio finansinėmis priemonėmis. Rekomenduojamas
investicijų bus reinvestuojamos. investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 3 metai.

Pagrindiniai faktai Portfelio valdytojo komentaras

Valdymo įmonė AS LHV Pank
In April, the global economy continued to recover
Valdytojas Mikk Taras from the corona crisis. We saw a larger increase in
Investavimo priemonės tipas Investiciniai vienetai commodity markets, where the prices of energy,
Jurisdikcija Estija metals and agricultural products rose. The rise in
input prices is reflected in higher inflation, which
Papildoma informacija www.compensalife.lt
has risen to its highest level in recent years in
Įsteigimo data 2009-08-31 larger economies. We maintain a conservative
Valiuta EUR positioning and cash buffer in the portfolio as
Valdymo mokestis 0,95% p.a + PVM inflation is rising. In April, the Bond Porfolio unit
Sėkmės mokestis - value made no major changes and there we no
trades in the portfolio.
Prospekto pateikimo data 2021-04-30
Vieneto kaina 12,86 EUR
Krypties turtas 1 741 252 EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis Kiekvieną dieną

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

13,00

12,80
Faktinė investicijų struktūra
12,60 1,18% Luminor Bank 1.375% 10/21/2022 EUR 17,64%
2,96%
0,45% 1,11% Lietuvos Energia 2.0% 07/14/2027 EUR 9,96%
12,40 0,72%
Sampo OYJ 3.375% 05/23/2049 EUR 6,71%
12,20 Citycon Oyj 4.5% PERP EUR 3,64%
-0,08%
-1,10%
12,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Šiuo metu A-zonos šalys sudaro EBPO EU (priklauso 34
šalys) Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas.

Nuo metų Nuo įsteigimo

2021-04-30 1 mėn. 3 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai
pradžios pradžios
Investicijų grąža -0,08% -0,01% -0,19% 2,91% 3,25% 4,06% 28,63%
Per metus Ajalooline tootlus 1,07% 0,80% 1,73%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investicijų grąža 0,76% 2,79% 0,45% 1,18% 0,72% -1,10% 2,96%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite
www.compensalife.lt