PT ALIIN SEAN

SALES JOURNAL
DECEMBER 2019
(IN Rp)
 
DEBIT CREDIT
POST 1-130 OTHERS 4-110  2-140  
DATE DOC.NO DESCRIPTION
REF. ACCOUNT
ACC NO. AMOUNT SALES VAT OUT ACC. NO. AMOUNT
RECEVAIBLE
 0
 Dec  FP-01/19  TOKO ABADI    97.900.000 - -  89.000.000  8.900.000 - -
6
 201  1  150.500.00  15.050.00
 FP-02/19  TOKO SENTOSA    165.550.000 - - - -
9 9 0 0
                       
                       
                       
          263.450.000  -  -  239.500.000  23.950.000  -  - 
 PT. ALIIN SEAN
CASH RECEIPTS JOURNAL
Desember 2019
(In Rp)

DEBIT CREDIT
POST
Date DOC. NO. DECRIPTION 1-110 OTHERS 1-130 OTHERS
REF.
CASH IN BANK ACC NO AMOUNT ACCOUNY RECEIVABLE ACC NO AMOUNT
 Dec 02  BKM12-01  Toko Abadi    49.490.000  4-120  1.010.000  50.500.000  - -
  07  BKM12-02   Toko Sentosa    18.326.000   4-120  374.000   18.700.000  - -
 1
  NK-01/19  Penjualan Tunai    71.500.000 - - - 4-110  65.000.000 
1
    - - - - 2-140 6.500.000 
 1
  BKM12-03 Toko Jaya    25.300.000   - - 25.300.000   - -
5
Penerimaan piutang tak
29 BKM12-04 8.500.000 - - - 6-132 8.500.000
tertagih

      TOTAL   173.116.000 -  1.384.000 94.500.000 -  80.000.000 

 PT. ALIIN SEAN
PURCHASES JOURNAL
DECEMBER 2019
( In Rp)

DEBIT CREDIT
POST 1-150 1-191 OTHERS 2-110 OTHERS
DATE DOC. NO. DESCRIPTION
REF. MERCHANDISE ACCOUNT
VAT IN ACC. NO. AMOUNT ACC. NO. AMOUNT
INVENTORY PAYABLE
 De
 
c 12  F-HM-12/12   PT. Hanan Mitra 46.900.000 4.690.000 - - 51.590.000 - -
                   
                   
                   
      TOTAL   46.900.000 4.690.000  -  -  51.590.000 -  - 
 PT. ALIIN SEAN
CASH PAYMENTS JOURNAL
DECEMBER 2019
(In Rp)

DEBIT CREDIT
POST
DATE DOC. NO DESCRIPTION
REF. 2-110 OTHERS 1-110 OTHERS
ACCOUNT PAYABLE ACC. NO. AMOUNT CASH IN BANK ACC. NO. AMOUNT
Des 01 BKK12-01 PT. Hanan Mitra 41.690.000 - - 41.690.000 - -
  06 BKK12-02 Sewa peralatan u/ 1 tahun   - 1-180 7.200.00 7.200.000 - -
  08 BKK12-03 PT. Sinar Lestari   39.600.000 - - 39.600.000 - -
  13 F-SE-13/12 Pembelian Tunai   - 1-150 28.300.000 31.130.000 - -
    - 1-191 2.830.000 - - -
  14 BKK12-04 PT. Sejuk Elektronik    36.300.000 - - 36.300.000 - -
Pembayaran gaji bulan
16 BKK12-05 - 2-120 10.500.000 10.500.000 - -
  november   
  30 BKK12-06 PT. Hanan Mitra    45.100.000 - - 45.100.000 - -
     
     
TOTAL 162.690.000   - 48.830.000  211.520.000  -  - 
 PT. ALIIN SEAN
PETTY CASH
December 2019
(in Rp)

DEBIT KREDIT
DATE DOC NO DESCIPTION REF 1-120
Account Name Acc No Amount
PETTY CASH
Dec 04 VKK12-01 Pembelian keperluan kantor bulan November    Accrued Expense 2-120 1.400.000 1.400.000
Pembayaran rekening listrik, air dan tlpn terutang
14 VKK12-02  Accrued Expense 2-120 2.779.000 2.779.000
bulan november  
 Pembelian konsumsi rapat pimpinan  Other Operating
17 VKK12-03 6-200 720.000,00 720.000,00
perusahaan   Expense
Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan
25 VKK12-04  Accrued Expense 2-120 1.000.000 1.000.000
bulan November 2019   
     
TOTAL    - - 5.899.000 5.899.000
 PT ALIIN SEAN
General Journal
December 2019
(in Rp)
Page GJ01
DATE DOC NO DESCIPTION REF DEBIT KREDIT
 De
s  17  F-HM-12/12  Account Payable   6.490.000 - 
        Merchandise Inventory  - 5.900.000 
        VAT-In    - 590.000
   20  NK-01/19 Merchandise Inventory     14.500.000  -
       VAT-Out    1.450.000  -
        Account Receivable    -  15.950.000
             
      TOTAL    22.440.000  22.440.000
 PT. ALIIN SEAN
INVENTORY CARD
NAME : TV LG 32 Inch
31 DECEMBER 2019
(In Rupiah) METODE : FIFO
IN OUT BALANCE
DATE INVOICE NO DESCRIPTION
UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL
De
01
c Persediaan awal              32 2.500.000   80.000.000
06   Penjualan         16  2.500.000 40.000.000 
 16 2.500.000   40.000.000
11   Penjualan        12  2.500.000  30.000.000 
4  2.500.000  10.000.000 
12   Pembelian  12 1.800.000  21.600.000       4  2.500.000  10.000.000 
12 1.800.000 21.600.000
13    Pembelian  8 1.700.000 13.600.000        4  2.500.000  10.000.000 
12 1.800.000 21.600.000
 8 1.700.000 13.600.000 
17    Retur Pembelian  (2) 1.800.000 3.600.000      4  2.500.000  10.000.000 
10 1.800.000 18.000.000
 8 1.700.000 13.600.000 
19    Penjualan       4 2.500.000   10.000.000  1 1.700.000  1.700.000 
           10 1.800.000  18.000.000       
           7 1.700.000  11.900.000      
20   Retur Penjualan        (3) 1.700.000 5.100.000  4 1.700.000  6.800.000 
                     
TOTAL      
 PT. ALIIN SEAN
INVENTORY CARD
NAME : TV LG 43 IN
31 DECEMBER 2019
(In Rupiah) METODE : FIFO
IN OUT BALANCE
DATE INVOICE NO DESCRIPTION
UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL UNIT PRICE TOTAL
 DEC  01   Persediaan Awal             35 3.500.000   122.500.000
 201
9  06   Penjualan        14 3.500.000  49.000.000  21 3.500.000   73.500.000
   11   Penjualan         10 3.500.000  35.000.000  11 3.500.000  38.500.000
   12   Pembelian 11  2.300.000 25.300.000        11 3.500.000  38.500.000
11 2.300.000 25.300.000 
   13   Pembelian  7  2.100.000  14.700.000        11 3.500.000  38.500.000
11 2.300.000 25.300.000 
7 2.100.000  14.700.000 
   17   Retur Pembelian  (1) 2.300.000   2.300.000       11 3.500.000  38.500.000
10 2.300.000 23.000.000
7 2.100.000  14.700.000 
 38.500.00
   19    Penjualan       11 3.500.000 0      
              10 2.300.000 23.000.000      
              7 2.100.000  14.700.000       
 2.100.00
   20   Retur Penjualan        (2) 0 4.200.000   2  2.100.000 4.200.000 
                         
TOTAL