3. Fibonacci - Ứng dụng và thực chiến trong giao dịch

FIBONACCI
Lý thuyết và ứng dụng thực chiến trong giao dịch
Macro outlook Stock market outlook Key investment themes Stock picks
FIBONACCI
Lý thuyết và ứng dụng thực chiến trong giao dịch
Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là để giới thiệu cho bạn về thế giới
hấp dẫn của Fibonacci. Nó cũng cung cấp cho bạn một phương pháp giao
dịch có thể được thêm vào danh sách chiến lược hiện tại của bạn. Đối với tôi,
phương pháp này đã tiếp tục xác định các cơ hội giao dịch chính trong thị
trường từ năm 2000, và nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
FIBONACCI
Nguồn gốc của Fibonacci
Leonardo Pisano Fibonacci (1170–1240 hoặc 1250) là một nhà toán học
sống tại Pisa (Italy). Dãy số Fibonacci được Fibonacci công bố vào năm
1202 trong cuốn sách Liber Abacci.
Định nghĩa dãy Fibonacci:

▪ Đây là 1 dãy số vô hạn, được bắt đầu bởi số 0 và số 1, các số tiếp theo
luôn bằng tổng của 2 số liền trước cộng lại. Cụ thể dãy số Fibonacci sẽ
là : 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
▪ Ngoài dãy số Fibonacci kể trên, tỷ lệ vàng (The golden ratio) hay số PHI
(số Ф) là số “thần kỳ” tiếp theo được ông phát hiện ra: Dãy Fibonacci có
tỷ lệ 2 số liền kề nhau xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618).
FIBONACCI
Các mức tỷ lệ Fibonacci

▪ Trên thực tế có rất nhiều trader sử dụng dãy Fibonacci để phân tích kỹ
thuật. Đó là các con số có được do lấy một số trong dãy số Fibonacci
chia cho số liền trước nó; chia cho số liền sau nó; chia cho số cách số
liền sau nó một số; chia cho số cách số liền sau nó 2 số…
▪ Các phép tính này sẽ cho ra các mức xấp xỉ là 161.8%; 61.8%; 38.2%;
23.6% …
FIBONACCI
Một số ứng dụng
FIBONACCI
Các nội dung chính cần nghiên cứu

Lợi thế của Fibonacci
▪ Fibonacci có thể áp dụng vào bất cứ thị trường, khung thời gian nào miễn là có đủ dữ liệu đầy đủ và có thể xác định
được các mức cao – thấp trên đồ thị.
▪ Fibonacci luôn đi liền với các đáy và đỉnh của chu kỳ dịch chuyển điều chỉnh tại các điểm Fibonacci quen thuộc.
Những con số được sử dụng thông thường nhất trong việc phân tích sự thoái lùi là: 38.2%, 50% và 61.8%. Tuy nhiên,
các ác bội số khác cũng có thể được dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,…
▪ Fibonacci không áp dụng hiệu quả tại các cổ phiếu penny mà ta không thể xác định được các biến động có nghĩa
hoặc dữ liệu không đầy đủ.
Các nghiên cứu Fibonacci phổ biến

▪ Retracement - “Sự thoái lui”, Extension - “Mở rộng”, Arcs - “Đường vòng cung”, Fans - “Đường rẽ quạt”, Time zones -
“Miền thời gian”
FIBONACCI
Các nội dung chính cần nghiên cứu
FIBONACCI
Session 1: Retracement - Sự thoái lui
Ý nghĩa của Retracement:

▪ Fibonacci Retracement được thiết lập từ một đường
xu hướng được vẽ từ 2 điểm cực trị.
▪ Fibonacci Retracement được kẻ từ một điểm THẤP
đến một điểm CAO trong đồ thị được dùng để xác
định các ngưỡng HỖ TRỢ khi giá rơi vào giai đoạn
đảo chiều của xu hướng tăng trước đó.
▪ Fibonacci Retracement được kẻ từ một điểm CAO
đến một điểm THẤP trong đồ thị được dùng để xác
định các ngưỡng KHÁNG CỰ khi thị trường hồi phục
sau một đợt giảm trước đó.
FIBONACCI

▪ Phần lớn các ngưỡng được sử dụng thông thường nhất trong việc phân tích sự thoái lùi là: 50%.
FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

Lưu ý:
▪ Ngưỡng thoái lưu 50% chỉ là tương đối, các mức có thể đạt được khác là 38.2% và 61.8%.
▪ Ví dụ này cũng minh họa rằng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy các mức Fibonacci thoái lui là 50%.
FIBONACCI

Lưu ý:
FIBONACCI

Lưu ý:
FIBONACCI

Lưu ý:
FIBONACCI
Session 2: Extension - Mở rộng
Ý nghĩa của Extension:

▪ Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời một cách
hợp lý sau khi bạn đã vào lệnh bằng công cụ
Fibonacci Retracement.
▪ Các vùng Fibonacci Projection thường dùng để đo
vùng kỳ vọng là 61.8%, 100%, 127.2%, 161.8%
▪ Các mức dưới 0.618 có biên độ lợi nhuận khá thấp.
Tỷ lệ Risk:Reward không được tốt sẽ làm bạn bất lợi
về lâu dài.
▪ Các mức trên 1.618 thường rất khó để giá đạt được,
chỉ những xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các
mức này.
FIBONACCI
Cách vẽ:
▪ Fibonacci Retracement được thiết lập từ một đường
xu hướng được vẽ từ 3 điểm cực trị:
1. Là điểm đầu đoạn xu hướng.
2. Là điểm cuối đoạn xu hướng.
3. Là điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh.
▪ Trong xu hướng Tăng, chúng ta cần 2 đáy và 1 đỉnh.
▪ Trong xu hướng Giảm, chúng ta cần 2 đỉnh và 1 đáy.
▪ Lưu ý: Công cụ Fibonacci Extension đo các mức giá
(theo chiều ngang) nên trên hình mẫu chúng tôi lấy
điểm thứ 3 dịch sang 1 bên để bạn dễ quan sát, ý
nghĩa là như nhau.
FIBONACCI

Các phương pháp chốt lời:
▪ Fibonacci Extension + hỗ trợ và kháng cự.
▪ Fibonacci Extension + kênh giá.
Các công cụ Fibonacci khi hoạt động độc lập thì sẽ

không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy bạn nên kết hợp
Fibonacci với các công cụ khác như trên.
FIBONACCI

▪ Cách 1: Fibonacci Extension + hỗ trợ và kháng cự.
FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

▪ Cách 2: Fibonacci Extension + kênh giá.
FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI

FIBONACCI
Session 3: Kết hợp Retracement, Extension và sóng Elliott
▪ Sóng Elliott:
FIBONACCI
Áp dụng Retracement vào sóng 2:
▪ Ngưỡng thoái lưu 38,2%: Xác suất sóng 2 có
thể đạt được ở mức thoái lưu này là 12%.
▪ Ngưỡng thoái lưu 50%: Xác suất sóng 2 có thể
đạt được ở mức thoái lưu này là 73%.
▪ Ngưỡng thoái lưu 61,8%: Xác suất sóng 2 có
thể đạt được ở mức thoái lưu này là 15%.
FIBONACCI
Áp dụng Extension vào sóng 3:
▪ Ngưỡng mở rộng nhỏ hơn 100%: Xác suất sóng 3 có
thể đạt được ở mức mở rộng này là 2%.
▪ Ngưỡng mở rộng từ 100% đến 161,8%: Xác suất
sóng 3 có thể đạt được ở mức mở rộng này là 15%.
▪ Ngưỡng mở rộng từ 161,8% đến 175%: Xác suất
▪ Ngưỡng mở rộng từ 175% đến 261,8%: Xác suất
▪ Ngưỡng mở rộng lớn hơn 261,8%: Xác suất sóng 3
có thể đạt được ở mức mở rộng này là 8%.
FIBONACCI
Áp dụng Retracement vào sóng 4:
▪ Ngưỡng thoái lưu từ 23,6% đến 38,2%: Xác suất
sóng 4 có thể đạt được ở mức thoái lưu này là 15%.
▪ Ngưỡng thoái lưu từ 38,2 đến 50%: Xác suất sóng 4
có thể đạt được ở mức thoái lưu này là 60%.
▪ Ngưỡng thoái lưu từ 50% đến 61,8%: Xác suất sóng
4 có thể đạt được ở mức thoái lưu này là 15%.
FIBONACCI
Áp dụng Extension vào sóng 5:
▪ Độ dài sóng 5 bằng 61,8% độ dài từ sóng 1 đến
sóng 3.
▪ Độ dài sóng 5 bằng 100% độ dài từ sóng 1 đến
sóng 3.
▪ Độ dài sóng 5 bằng 161,8% độ dài từ sóng 1 đến
sóng 3.
FIBONACCI
5
Ví dụ
Áp dụng Extension
vào sóng 5:
▪ Độ dài sóng 5
3
bằng 100% độ
dài từ sóng 1 đến
sóng 3.
1 4
FIBONACCI
Ví dụ
5
Áp dụng Extension
vào sóng 5:
▪ Độ dài sóng 5 3
bằng 100% độ
dài từ sóng 1 đến
4
sóng 3?
FIBONACCI
5?
Ví dụ
Áp dụng Extension 3
vào sóng 5:
▪ Độ dài sóng 5
bằng 78,6% độ
dài từ sóng 1 đến 4
1
sóng 3?
FIBONACCI
Kết luận:
• Trong một xu hướng, nếu như bạn sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm ĐIỂM DỪNG của XU
HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH thì công cụ Fibonacci Extension sẽ dùng để tìm ĐIỂM DỪNG của giá khi XU
HƯỚNG CHÍNH quay trở lại.
• Công cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh nên được dùng để tìm ĐIỂM
VÀO.
• Công cụ Fibonacci Extension để tìm điểm dừng của xu hướng chính nên được dùng để tìm ĐIỂM RA hay
ĐIỂM CHỐT LỜI.
FIBONACCI
MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:
• Trong thị trường uptrend thì mức điều chỉnh phổ biến là 38,2%.
• Sóng hồi thường không điều chỉnh quá 50% mức giảm trước đó.
• Lấy điểm đầu và điểm cuối để kẻ Fibonacci nên theo quy tắc của lý thuyết sóng Elliott.
• Kết hợp giữa Fibonacci và trendlinde, hay các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình, MACD.v.v.
• Xem phản ứng giữa giá và khối lượng tại các điểm Fibonacci.
FIBONACCI
FIBONACCI
FIBONACCI
FIBONACCI
FIBONACCI
MBS SECURITIES
Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không
ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
và các nghiệp vụ thị trường vốn. Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP, HCM, Hải Phòng
và các vùng chiến lược khác, Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp, Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên
như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MS Finance). MBS có nguồn lực lớn về con người, tài
chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp.
MBS RESEARCH | TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Copyrights. MBS 2021, ALL RIGHTS RESERVED. Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin
cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng, Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS, Không
một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào, Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân
hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.
MBS HỘI SỞ
Tòa Nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | Tel: +84 24 7304 5688 – Fax: +84 24 3726 2601 | Website: www.mbs.com.vn

3. Fibonacci - Ứng dụng và thực chiến trong giao dịch

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

3. Fibonacci - Ứng dụng và thực chiến trong giao dịch

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FIBONACCI

Lý thuyết và ứng dụng thực chiến trong giao dịch

Nguồn gốc của Fibonacci

Định nghĩa dãy Fibonacci:

Các mức tỷ lệ Fibonacci

Một số ứng dụng

Các nội dung chính cần nghiên cứu

Các nghiên cứu Fibonacci phổ biến

Các nội dung chính cần nghiên cứu

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Ý nghĩa của Retracement:

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 1: Retracement - Sự thoái lui

Session 2: Extension - Mở rộng

Ý nghĩa của Extension:

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Các công cụ Fibonacci khi hoạt động độc lập thì sẽ

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

Session 2: Extension - Mở rộng

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:

MBS RESEARCH | TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

You might also like