Professional Documents
Culture Documents
Note nhanh các bí mật của trader siêu hạng
Note nhanh các bí mật của trader siêu hạng
TraderViet News
Theo dõi tác giả
Thứ sáu lúc 20:55
1,301 lượt xem
Bài viết này sẽ tổng hợp các bí kỹ của hai trader được mệnh danh là phù thủy thị
trường, anh em nhớ note lại ngay nhé, chỉ cần ghi ra dán lên đâu dễ thấy thôi, không
cần đốt uống đâu!
Mark Minervini
Quản Trị Rủi Ro
Đừng chấp nhận rủi ro lớn lớn lãi kỳ vọng.
Quan sát mức lãi bạn thường xuyên kiếm được.
Tập Trung Vào Những Mã Cổ Phiếu Tốt Nhất
Mark Minervini tập trung danh mục vào 5 hoặc 10 mã cổ phiếu tốt nhất. Ông bắt
đầu thăm dò với tỷ trọng 5% danh mục cho mỗi mã cổ phiếu và mục tiêu là xây
được tỷ trọng 20%-25% cho 4-5 mã cổ phiếu tốt nhất. Mark Minervini đặt cược
rủi ro 1.25%-2.5% tài khoản cho mỗi lần giao dịch.
David Ryan chia danh mục của mình thành 10 mã cổ phiếu với tỷ trọng 10%
danh mục cho mỗi mã. Ông mua thăm dò 5% danh mục cho mỗi mã trong một
hoặc hai ngày và sẽ đẩy đến mức tối đa 10% khi cổ phiếu hoạt động tốt. Đối với
mã cổ phiếu hoạt động rất tốt, ông sẽ đẩy tỷ trọng lên 20%. Khi nhìn thấy cổ
phiếu xây xong nền giá, ông sẽ bổ sung thêm vào danh mục khi nó có điểm phá
vỡ từ nền giá số 2.
Tỷ Lệ Chiến Thắng của Mark Minervini
Thỉnh thoảng tốt nhất đạt tỷ lệ 60%-65%.
Nói chung thường duy trì ở mức 45%-50%.
Khi mọi thứ không hoạt động tốt lắm, tỷ lệ chiến thắng là 35%-40%.
Khi tỷ lệ chiến thắng dưới 35%, đồng nghĩa thị trường không thuận lợi, và ông
giảm bớt hoạt động giao dịch của mình.
Quy Tắc Chung
Cắt lỗ bằng 1/2 hoặc 1/3 khoản lãi trung bình bạn kiếm được.
Đừng lo lắng về tỷ lệ chiến thắng, hãy cố gắng duy trì lơi thế bằng cách cắt lỗ
nhanh.
Hãy biết được bạn sẽ cắt lỗ ở đâu trước khi mở lệnh.
Hãy viết ra mức giá bạn sẽ dừng lỗ và mua.
Tôi có hai nguyên tắc: KHÔNG BUỘC PHẢI GIAO DỊCH VÀ KHÔNG ĐƯỢC
PHÉP LỖ LỚN.
Rủi Ro Là Thứ Đầu Tiên Bạn Phải Nghĩ Đến Khi Giao Dịch
Chỉ mua theo hướng tăng (bình quân giá lên)
Đừng bao giờ bình quân giá xuống.
Sử dụng phương pháp đa khung thời gian.
Bảo Vệ Danh Mục Tại Điểm Hòa Vốn
Khi có khoản lãi 2R hoặc 3R và cao hơn mức lãi trung bình của bạn, hãy cố
gắng bảo vệ khoản lãi đó tại điểm hòa vốn nhanh nhất có thể.
Di chuyển lệnh trailing stoploss để duy trì khoản lãi trung bình của bạn ngày
càng cao hơn.
Điểm Dừng Lỗ Của Mark Minervini
Lỗ 10% là con số tối đa.
Hiếm khi chờ cho cổ phiếu giảm 7%-8%.
Mức lỗ trung bình là 3%-4%.
Ví dụ nếu mức dừng lỗ là 5%, Mức lãi trung bình là 10%. Và cổ phiếu ông mua đã tăng
15%, tức gấp 3 lần rủi ro ban đầu. Lúc này, Mark sẽ nhanh chóng bảo vệ khoản lãi tại
điểm hòa vốn hoặc ít nhất thu hẹp mức dừng lỗ xuống một nữa, tức 2.5%.
Mark sẽ sử dụng Back stop (điểm chặn) ở mức trung bình lãi là 10%.
Quy tắc đừng bao giờ để cho một khoản lãi khá lớn thành lỗ.
David Ryan