СКАЧАНО С WWW.SW.HELP - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

МСБЛиз2Р02 RU000A100DC4 RUB 3 979.17 99.08 2 910.48 18.48 3 979.17 99.07 2 910.19 19.5 0 -0.29 0 0 3
МясничБОП3 RU000A1006B5 RUB 7 1 000 102.86 7 200.20 2.59 7 1 000 103.02 7 211.40 5.18 0 11.20 0 0 7
НЛМК ао RU0009046452 RUB 100 1 142.66 14 266.00 0 100 1 141 14 100.00 0 0 -166.00 0 0 100
НМТП ао RU0009084446 RUB 1 000 0.01 10.645 10 645.00 0 1 000 0.01 10.625 10 625.00 0 0 -20.00 0 0 1 000
ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 RUB 6 1 000 101.03 6 061.80 24.84 6 1 000 100.64 6 038.40 27.12 0 -23.40 0 0 6
ОбувьРо1Р1 RU000A100V61 RUB 6 1 000 100.66 6 039.60 25.62 6 1 000 100.5 6 030.00 27.6 0 -9.60 0 0 6
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 RUB 3 1 000 101.2 3 036.00 0 3 1 000 100.93 3 027.90 0.99 0 -8.10 0 0 3
ОГК-2 ао RU000A0JNG55 RUB 15 000 0.3627 0.8003 12 004.50 0 15 000 0.3627 0.7648 11 472.00 0 0 -532.50 0 0 15 000
ОнлМкфн01 RU000A100CT0 RUB 3 1 000 100.86 3 025.80 59.19 3 1 000 101.17 3 035.10 60.42 0 9.30 0 0 3
Оренб35004 RU000A0ZYKH5 RUB 3 1 000 116.24 3 487.20 18.15 3 1 000 116.29 3 488.70 18.84 0 1.50 0 0 3
ПИК БО-П06 RU000A0ZZAW2 RUB 3 1 000 100.16 3 004.80 8.01 3 1 000 100.17 3 005.10 8.58 0 0.30 0 0 3
ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 RUB 7 1 000 100.01 7 000.70 54.04 7 1 000 100 7 000.00 56.35 0 -0.70 0 0 7
ПолиплБ03 RU000A0JWYK8 RUB 6 1 000 98.88 5 932.80 65.16 6 1 000 98.89 5 933.40 66.24 0 0.60 0 0 6
ПР-Лиз 1P1 RU000A0ZZFP5 RUB 7 1 000 100.84 7 058.80 138.95 7 1 000 100.86 7 060.20 141.12 0 1.40 0 0 7
ПР-Лиз 1P2 RU000A0ZZX35 RUB 7 1 000 100.01 7 000.70 60.41 7 1 000 100.04 7 002.80 62.44 0 2.10 0 0 7
Распадская RU000A0B90N8 RUB 110 0.004 111.04 12 214.40 0 110 0.004 109.8 12 078.00 0 0 -136.40 0 0 110
РитейлБФ01 RU000A100JH0 RUB 6 1 000 105.43 6 325.80 1.8 6 1 000 105.34 6 320.40 3.6 0 -5.40 0 0 6
Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 RUB 12 471.8 93.26 5 280.01 38.76 12 471.8 93.64 5 301.52 40.68 0 21.51 0 0 12
Роделен1Р2 RU000A100W29 RUB 7 900.1 99.16 6 247.77 20.72 7 900.1 99.1 6 243.99 22.82 0 -3.78 0 0 7
РОЛЬФ 1Р01 RU000A1005Y9 RUB 6 1 000 101.07 6 064.20 49.8 6 1 000 100.96 6 057.60 51.54 0 -6.60 0 0 6
Россети ао RU000A0JPVJ0 RUB 5 000 1 1.5416 7 708.00 0 5 000 1 1.5455 7 727.50 0 0 19.50 0 0 5 000
Россети ап RU000A0JPVK8 RUB 8 000 1 2.098 16 784.00 0 8 000 1 2.108 16 864.00 0 0 80.00 0 0 8 000
РоялКапБО2 RU000A0ZZWG9 RUB 6 1 000 100.67 6 040.20 82.86 6 1 000 100.69 6 041.40 85.14 0 1.20 0 0 6
РСГ-ФинБ4 RU000A0ZYLB6 RUB 7 1 000 100.48 7 033.60 42.21 7 1 000 100.3 7 021.00 44.31 0 -12.60 0 0 7
Рубеж 1P1 RU000A100K31 RUB 6 1 000 105.73 6 343.80 0 6 1 000 105.62 6 337.20 2.28 0 -6.60 0 0 6
С-ИнновБП1 RU000A100HW3 RUB 3 1 000 101.93 3 057.90 8.34 3 1 000 101.75 3 052.50 9.54 0 -5.40 0 0 3
Сбербанк-п RU0009029557 RUB 70 3 192.96 13 507.20 0 70 3 193.03 13 512.10 0 0 4.90 0 0 70
СевСт-ао RU0009046510 RUB 14 0.01 892.6 12 496.40 0 14 0.01 880.8 12 331.20 0 0 -165.20 0 0 14
СЗД Б1-1 RU000A0ZYAQ7 RUB 6 1 000 104.1 6 246.00 76.26 6 1 000 103.23 6 193.80 78.9 0 -52.20 0 0 6
СЗД БО-1-2 RU000A0ZZ1F6 RUB 8 1 000 101.56 8 124.80 63.12 8 1 000 101.52 8 121.60 66.64 0 -3.20 0 0 8
СистемБ1P6 RU000A0JXN21 RUB 6 1 000 103.97 6 238.20 140.46 6 1 000 103.92 6 235.20 141.9 0 -3.00 0 0 6
СЛТ 1Р1 RU000A0ZYLD2 RUB 7 500 102.31 3 580.85 21.07 7 500 101.57 3 554.95 22.12 0 -25.90 0 0 7
СОксБ1P1 RU000A100W52 RUB 3 1 000 101.54 3 046.20 8.64 3 1 000 101.35 3 040.50 9.87 0 -5.70 0 0 3
СолЛизБО04 RU000A1005N2 RUB 2 1 000 98.53 1 970.60 20.54 2 1 000 98.52 1 970.40 21.24 0 -0.20 0 0 2
Сургнфгз-п RU0009029524 RUB 400 1 35.8 14 320.00 0 400 1 36.02 14 408.00 0 0 88.00 0 0 400
ТАЛАНФБ1P1 RU000A100AA4 RUB 3 800 100.95 2 422.80 74.97 3 800 100.35 2 408.40 75.96 0 -14.40 0 0 3
Татнфт 3ап RU0006944147 RUB 22 1 545.4 11 998.80 0 22 1 540.6 11 893.20 0 0 -105.60 0 0 22
ТГК-1 RU000A0JNUD0 RUB 900 000 0.01 0.012354 11 118.60 0 900 000 0.01 0.012342 11 107.80 0 0 -10.80 0 0 900 000
ТЕХЛиз 1P1 RU000A100DM3 RUB 6 1 000 99.27 5 956.20 97.2 6 1 000 99.39 5 963.40 99.48 0 7.20 0 0 6
ТКБ-С04 RU000A0JWQ45 RUB 6 1 000 105.94 6 356.40 350.16 6 1 000 106.07 6 364.20 352.62 0 7.80 0 0 6
ТКХ БП1 RU000A0ZYCR1 RUB 6 1 000 102.18 6 130.80 133.14 6 1 000 102.15 6 129.00 134.64 0 -1.80 0 0 6
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 RUB 6 1 000 99.95 5 997.00 131.16 6 1 000 99.94 5 996.40 132.9 0 -0.60 0 0 6
ТрейдбБОП1 RU000A100741 RUB 6 1 000 100.68 6 040.80 36.96 6 1 000 100.87 6 052.20 39.48 0 11.40 0 0 6
ФСК ЕЭС ао RU000A0JPNN9 RUB 60 000 0.5 0.19188 11 512.80 0 60 000 0.5 0.19038 11 422.80 0 0 -90.00 0 0 60 000
Хакасия 03 RU000A0JU8R1 RUB 5 200 100.99 1 009.90 13.6 5 200 100.99 1 009.90 13.8 0 0.00 0 0 5
ЧЗПСН-П Б1 RU000A0ZZD39 RUB 6 1 000 103.2 6 192.00 465.54 6 1 000 103.7 6 222.00 468.18 0 30.00 0 0 6
ЧЗПСНП БП1 RU000A100DF7 RUB 6 800 100.55 4 826.40 79.56 6 800 100.59 4 828.32 81.36 0 1.92 0 0 6
Шевченк1Р2 RU000A101P92 RUB 6 1 000 100.43 6 025.80 102.6 6 1 000 100.46 6 027.60 104.7 0 1.80 0 0 6
ЭБИС Б1P01 RU000A100VY0 RUB 6 1 000 101.98 6 118.80 19.74 6 1 000 101.91 6 114.60 22.2 0 -4.20 0 0 6
ЭлщитСтБП1 RU000A100QY0 RUB 9 1 000 101.03 9 092.70 160.29 9 1 000 101.11 9 099.90 163.44 0 7.20 0 0 9
ЭнелРос ао RU000A0F5UN3 RUB 9 000 1 0.9565 8 608.50 0 9 000 1 0.9715 8 743.50 0 0 135.00 0 0 9 000
ЮниМетр01 RU000A100T81 RUB 3 1 000 100.72 3 021.60 3.09 3 1 000 100.59 3 017.70 4.11 0 -3.90 0 0 3
Итого по площадке Фондовый рынок, RUB 642 827.58 640 787.92 -2 039.66

Денежные средства
Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления Плановые списания Плановый
по сделкам по сделкам исходящий остаток
Основной счет, Фондовый рынок RUB 9 930.06 614.84 10 544.90 0.00 0.00 10 544.90
Торговый счет, Фондовый рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по площадке Фондовый рынок 9 930.06 614.84 10 544.90 0.00 0.00 10 544.90
Внебиржевой рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок EUR 80.4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок USD 71.2379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок RUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 80.4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 71.2379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 9 930.06 614.84 10 544.90 0.00 0.00 10 544.90

Дата подготовки отчета 10.07.2020 07:20:10 Отчет брокера за период с 09.07.2020 по 09.07.2020 - Страница 2 из 5
МясничБОП3 RU000A1006B5 RU000A1006B5 Общество с ограниченной ответственностью Облигация 4B02-03-00317-R-001P
Торговый Дом "Мясничий"
НЛМК ао NLMK RU0009046452 Публичное акционерное общество Акция обыкновенная 1-01-00102-A
"Новолипецкий металлургический комбинат"
НМТП ао NMTP RU0009084446 Публичное акционерное общество Акция обыкновенная 1-01-30251-E
"Новороссийский морской торговый порт"
ОАЭ БО-П1 RU000A0ZZWJ3 RU000A0ZZWJ3 ООО "ОбъединениеАгроЭлита" Облигация 4B02-01-00320-R-001P
ОбувьРо1Р1 RU000A100V61 RU000A100V61 ООО "Обувь России" Облигация 4B02-01-00412-R-001P
ОбувьРо1Р2 RU000A1015P6 RU000A1015P6 ООО "Обувь России" Облигация 4B02-02-00412-R-001P
ОГК-2 ао OGKB RU000A0JNG55 Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая Акция обыкновенная 1-02-65105-D
компания оптового рынка электроэнергии"
ОнлМкфн01 RU000A100CT0 RU000A100CT0 Общество с ограниченной Облигация 4B02-01-00459-R
ответственностью "Онлайн Микрофинанс"
Оренб35004 RU000A0ZYKH5 RU000A0ZYKH5 Министерство финансов Оренбургской области Облигация RU35004AOR0
ПИК БО-П06 RU000A0ZZAW2 RU000A0ZZAW2 Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" Облигация 4B02-06-01556-A-001P
ПионЛизБП1 RU000A0ZZAT8 RU000A0ZZAT8 Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" Облигация 4B02-01-00331-R-001P
ПолиплБ03 RU000A0JWYK8 RU000A0JWYK8 АО "Полипласт" Облигация 4B02-03-06757-A
ПР-Лиз 1P1 RU000A0ZZFP5 RU000A0ZZFP5 ООО "Лизинговая компания простые решения" Облигация 4B02-01-00371-R-001P
ПР-Лиз 1P2 RU000A0ZZX35 RU000A0ZZX35 ООО "Лизинговая компания простые решения" Облигация 4B02-02-00371-R-001P
Распадская RASP RU000A0B90N8 Публичное акционерное общество "Распадская" Акция обыкновенная 1-04-21725-N
РитейлБФ01 RU000A100JH0 RU000A100JH0 ООО "Ритейл Бел Финанс " Облигация 4-01-00482-R
Роделен1Р1 RU000A0ZZV52 RU000A0ZZV52 Закрытое акционерное общество Облигация 4B02-01-19014-J-001P
Лизинговая компания "Роделен"
Роделен1Р2 RU000A100W29 RU000A100W29 Закрытое акционерное общество Облигация 4B02-02-19014-J-001P
Лизинговая компания "Роделен"
РОЛЬФ 1Р01 RU000A1005Y9 RU000A1005Y9 ООО "РОЛЬФ" Облигация 4B02-01-00406-R-001P
Россети ао RSTI RU000A0JPVJ0 Публичное акционерное общество "Российские сети" Акция обыкновенная 1-01-55385-E
Россети ап RSTIP RU000A0JPVK8 Публичное акционерное общество "Российские сети" Акция привилегированная 2-01-55385-E
РоялКапБО2 RU000A0ZZWG9 RU000A0ZZWG9 ООО "Роял Капитал" Облигация 4B02-02-00382-R-001P
РСГ-ФинБ4 RU000A0ZYLB6 RU000A0ZYLB6 Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" Облигация 4B02-04-36399-R
Рубеж 1P1 RU000A100K31 RU000A100K31 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж" Облигация 4B02-01-00465-R-001P
С-ИнновБП1 RU000A100HW3 RU000A100HW3 Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" Облигация 4B02-01-00452-R-001P
Сбербанк-п SBERP RU0009029557 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Акция привилегированная 20301481B
СевСт-ао CHMF RU0009046510 Публичное акционерное общество "Северсталь" Акция обыкновенная 1-02-00143-A
СЗД Б1-1 RU000A0ZYAQ7 RU000A0ZYAQ7 ООО МФК "СЗД" Облигация 4B02-01-00321-R-001P
СЗД БО-1-2 RU000A0ZZ1F6 RU000A0ZZ1F6 ООО МФК "СЗД" Облигация 4B02-02-00321-R-001P
СистемБ1P6 RU000A0JXN21 RU000A0JXN21 Публичное акционерное общество "Акционерная Облигация 4B02-06-01669-A-001P
финансовая корпорация "Система"
СЛТ 1Р1 RU000A0ZYLD2 RU000A0ZYLD2 Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" Облигация 4B02-01-45848-H-001P
СОксБ1P1 RU000A100W52 RU000A100W52 ЗАО "СуперОкс" Облигация 4B02-01-60537-H-001P
СолЛизБО04 RU000A1005N2 RU000A1005N2 Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" Облигация 4B02-04-00330-R-001P
Сургнфгз-п SNGSP RU0009029524 Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Акция привилегированная 2-01-00155-A
ТАЛАНФБ1P1 RU000A100AA4 RU000A100AA4 Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" Облигация 4B02-01-00416-R-001P
Татнфт 3ап TATNP RU0006944147 Публичное акционерное общество Акция привилегированная 2-03-00161-A
"Татнефть" имени В.Д. Шашина
ТГК-1 TGKA RU000A0JNUD0 Публичное акционерное общество Акция обыкновенная 1-01-03388-D
"Территориальная генерирующая компания №1"
ТЕХЛиз 1P1 RU000A100DM3 RU000A100DM3 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" Облигация 4B02-01-00455-R-001P
ТКБ-С04 RU000A0JWQ45 RU000A0JWQ45 Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Облигация 40402210B
ТКХ БП1 RU000A0ZYCR1 RU000A0ZYCR1 Общество с ограниченной Облигация 4B02-01-00349-R-001P
ответственностью "ТрансКомплектХолдинг"
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 RU000A0ZYEB1 Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" Облигация 4B02-04-50156-A-001P
ТрейдбБОП1 RU000A100741 RU000A100741 Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" Облигация 4B02-01-00434-R-001P
ФСК ЕЭС ао FEES RU000A0JPNN9 Публичное акционерное общество "Федеральная Акция обыкновенная 1-01-65018-D
сетевая компания Единой энергетической системы"
Хакасия 03 RU000A0JU8R1 RU000A0JU8R1 Министерство финансов Республики Хакасия Облигация RU35003HAK0
ЧЗПСН-П Б1 RU000A0ZZD39 RU000A0ZZD39 Публичное акционерное общество "Челябинский Облигация 4B02-01-45194-D
завод профилированного стального настила"
ЧЗПСНП БП1 RU000A100DF7 RU000A100DF7 Публичное акционерное общество "Челябинский Облигация 4B02-01-45194-D-001P
завод профилированного стального настила"
Шевченк1Р2 RU000A101P92 RU000A101P92 Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко Облигация 4B02-02-34127-E-001P
ЭБИС Б1P01 RU000A100VY0 RU000A100VY0 Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" Облигация 4B02-01-00360-R-001P
ЭлщитСтБП1 RU000A100QY0 RU000A100QY0 ООО "Электрощит-Стройсистема" Облигация 4B02-01-00427-R-001P
ЭнелРос ао ENRU RU000A0F5UN3 Публичное акционерное общество "Энел Россия" Акция обыкновенная 1-01-50077-A
ЮниМетр01 RU000A100T81 RU000A100T81 Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс" Облигация 4-01-00402-R

Дата подготовки отчета 10.07.2020 07:20:10 Отчет брокера за период с 09.07.2020 по 09.07.2020 - Страница 4 из 5