Rabka – Zdrój, 09 czerwca 2021 r.

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.

ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój

Sprawozdanie Zarządu
z działalności za rok 2020

OPRACOWANO NA PODSTAWIE & 11 PKT. 7 UST. 2 ZARZĄDZENIA NR

S.0050.24.2020 BURMISTRZA RABKI-ZDROJU Z DNIA 06.02.2020 R.

0|Strona
Spis treści
I. Dane wstępne................................................................................................................................... 3
1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów jakie na działalność spółki wywarły
m.in.:..................................................................................................................................................... 4
1. ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.),................................. 4
2. warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja itp.), .... 4
3. czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia działania) ........................................... 4
1.2. Struktura organizacyjna oraz zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego .......... 5
1.3. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki: ................................................................................................ 8
1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku ogólnie oraz w podziale na
pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych*, ......................................................................... 8
2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury, ............................................. 8
3. krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem średniej
miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk, ................................ 8
4. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową. .......................................... 8
1.4. Sytuacja majątkowa, w tym: ......................................................................................................... 9
1. zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu nabycia lub zbycia, .. 9
2. informacja dotycząca dzierżawy/wynajmu majątku spółki.................................................... 11
1.5. Omówienie stopnia realizacji zadań ujętych w planie ekonomiczno-finansowym i zleconych
przez Zgromadzenie Wspólników do wykonania w spółce. ............................................................... 11
II. Dane ekonomiczno-finansowe ....................................................................................................... 12
2.1 Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy.
............................................................................................................................................................ 12
2.2. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów: ................................................................. 12
2.3 Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu
z poszczególnych tytułów: .................................................................................................................. 12
2.4. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku:...................................................................... 13
2.5 Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn:............................................................. 13
2.6 Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych od Miasta: ............................................. 13
III. Przewidywane kierunki rozwoju spółki ............................................................................................. 13
3.1.Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyk, jakie mogą wystąpić w
spółce. ................................................................................................................................................ 13
3.2.Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków
i strat w bieżącym roku obrotowym. ................................................................................................. 14
IV. Informacje dodatkowe ...................................................................................................................... 16
4.1. Sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować inne istotne informacje dla
oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do
kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, najważniejsze działania i decyzje podjęte przez
Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność spółki............................... 16
4.2 Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku
obrotowym, po jego zamknięciu lub mogą nastąpić w dalszych latach. ........................................... 18

1|Strona
1) zawarcie lub rozwiązanie umów handlowych, ....................................................................... 18
2) rozpoczęcie lub zakończenie sporów, .................................................................................... 18
3) toczące się wobec spółki/ wszczęte przez spółkę postępowania sądowe, odwoławcze oraz
ewentualne roszczenia, .................................................................................................................. 18
4) przeprowadzone kontrole zewnętrzne, ................................................................................. 18
5) awarie, wypadki,..................................................................................................................... 19
6) zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółki. ......................... 19
7) Inne. ........................................................................................................................................ 19

2|Strona
 Załącznik nr 4 do zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem Gminy Rabka-Zdrój

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.

za rok obrotowy Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

I. Dane wstępne
Spółka pod firmą „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rabce-Zdroju powstała na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku
sporządzonego przez Notariusza Łukasza Hajto, Rep. A nr 1444/2007 zmienionego Uchwałą nr
14/11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2011 roku, zawartą w akcie
notarialnym sporządzonym przez Notariusza Izabelę Górnik, Rep. A nr 9348/2011.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000280873.
Posiada kapitał zakładowy o wartości 8 198 500 zł, który dzieli się na 16 397 udziałów. Wszystkie
udziały posiada Gmina Rabka-Zdrój, która jest 100% właścicielem Spółki. Spółka została
zawiązana na czas nieokreślony.
W dniu 15 maja 2020 r. uchwałą „NR XXII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15
maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą "SZPITAL
MIEJSKI W RABCEZDROJU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju,
która wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego o kwotę 1 mln zł poprzez przelew
wierzytelności z należności głównych 5 pożyczek udzielonej spółce w 2015 r. w takiej samej
wysokości” podniesiono kapitał zakładowy Spółki o 1 mln zł do kwoty 9 198 500 zł. Gmina Rabka-
Zdrój utworzyła i objęła dodatkowo 2000 udziałów. Łącznie Gmina Rabka-Zdrój posiada kapitał
zakładowy o wartości 9 198 500 zł, który dzieli się na 18 397 udziałów. Nowo objęte udziały
zostały zarejestrowane przez KRS w dniu 15 września 2020 r.
Władze Spółki.
1) Zgromadzenie Wspólników:
Leszek Świder - Burmistrz Gminy Rabka-Zdrój

2) Rada Nadzorcza:
Jarosław Wieszołek – przewodniczący,
Michał Podolec – z-ca przewodniczącego,
Przemysław Krawczyk – sekretarz rady

3) Zarząd Spółki
Witold Latusek – Prezes Zarządu

do 01.12.2020 r.
Przemysław Wędrzyk - prokurent

3|Strona
1.1. Informacje ogólne o spółce z uwzględnieniem wpływów jakie na działalność spółki
wywarły m.in.:
1. ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.),
Spółka jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Spółka prowadzi działalność lecznicą
regulowaną ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190
z późn. zm.). Działalność Spółka nie wpływa w znaczący sposób na środowisko naturalne.
2. warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja
itp.),
Spółka, tak jak i inne podmioty działalności leczniczej, w głównej mierze prowadzi działalność opartą
na zawartych umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ogólnym zakresie problemy
funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce przekładają się na sytuację finansową
i kadrową Spółki.

3. czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia działania)

Spółka nie miała opracowanej długoterminowej i krótkoterminowej strategii działania. W roku 2020
Spółka kontynuowała realizację programu naprawczego Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp.
z o. o. z dnia 15 czerwca 2019 r., który przedstawiał główne założenia zmian organizacyjno-
finansowych koniecznych do przeprowadzenia w celu odzyskania płynności finansowej
i kontynuowania działalności Spółki.
Program naprawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 30/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 15/2019 z dnia 04 lipca
2019 roku.
Rok 2020 zdominowała pandemia COVID-19. Jakiekolwiek poczynione założenia w 2019 roku,
w obliczu wydarzeń związanych z pandemią straciły znaczenie i musiało nastąpić zdefiniowanie
celów na nowo.
W tym kontekście również należy zredefiniować realizacje celów programu naprawczego.
W chwili opracowywania i zatwierdzania planu naprawczego w czerwcu 2019 r. Spółka była na
granicy utraty płynności finansowej. Dlatego program naprawczy miał doprowadzić do realizacji
dwóch głównych celów: pozyskanie środków na utrzymanie płynności i uporządkowanie
przychodów i kosztów spółki oraz płynne przejście do przyszłości poprzez określenie działań
następczych po zakończeniu programu naprawczego. Zostało to rozpisane w 4 punktach
programu naprawczego.
Czas realizacji programu naprawczego był zakładany na lata 2019-2020. Działania Spółki
w okresie do roku 2028 miała określać opracowywana strategia rozwoju Spółki.
Ze względu na pandemię oraz brak pozyskania środków finansowych na gruntowną modernizację
infrastruktury technicznej budynków spółki (w dalszym ciągu, od września 2019 r.,
nierozstrzygnięty jest konkurs NFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej) oraz budowę nowej przychodni (wystąpiła konieczność zmiany projektu i pozwolenia
na budowę ze względu na potrzebę doprojektowania nowego piętra z dwusalowym blokiem
operacyjnym) należy przyjąć, że główny cel programu naprawczego – pozyskanie kredytu na
restrukturyzację oraz ustabilizowanie finansów spółki został osiągnięty. Pokazują to wyniki
finansowe spółki za rok 2019 i 2020 oraz analiza przepływów finansowych na kontach
bankowych.
Na dzień dzisiejszy, w związku z brakiem informacji dotyczącym szczegółów planowanej reformy
lecznictwa szpitalnego, głównym zadaniem spółki jest utrzymanie obecnego poziomu obsługi
pacjentów, co przekłada się na zwiększenie przychodów Spółki. Kolejnym zadaniem jest
kontynowanie działalności w min. obecnym zakresie świadczeń medycznych. Przyszłość spółki

4|Strona
zostanie zdefiniowana po pozyskaniu informacji o kierunkach reform i ogłoszeniu nowych
konkursów na lecznictwo szpitalne (w całej Polsce umowy te kończą się 30.06.2021 r.).
Nie oznacza to oczywiście tylko trwania spółki. Spółka pozyskuje nowych specjalistów,
sukcesywnie wymienia aparaturę i sprzęt medyczny, ogłasza przetarg na przygotowanie
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
ciepłowniczej, c.w.u., ppoż. Sytuacja jest dynamiczna. Spółka występuję i pozyskuje każde możliwe
dodatkowe środki finansowe (darowizny, granty, dotacje, usługi komercyjne jak badanie
przeciwciał czy kasetkowe wymazy PCR, itp.).
Reasumując: możliwe do osiągnięcia do końca 2020 r. cele programu naprawczego zostały
osiągnięte.

1.2. Struktura organizacyjna oraz zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku

obrotowego
Struktura Organizacyjna składała się z Pionów:
a) Lecznictwa Szpitalnego:
1) Izba Przyjęć;
2) Blok Operacyjny;
3) Dział Anestezjologii;
4) Oddział Chirurgii Ogólnej;
5) Oddział Chorób Wewnętrznych;
6) Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia;
7) Zakład Przechowywania Zwłok;
8) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;
9) Diagnostyka Obrazowa;
10) Dział Farmacji Szpitalnej.

b) Lecznictwa innego niż Szpitalne:

1) Oddział Medycyny Paliatywnej;
2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy;
c) Lecznictwa Otwartego:
1) Poradnia chirurgii ogólnej;
2) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
3) Poradnia kardiologiczna;
4) Poradnia diabetologiczna;
5) Poradnia okulistyczna;
6) Poradnia leczenia bólu;
7) Poradnia neurologiczna;
8) Poradnia dermatologiczna;
9) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;
10) Poradnia ginekologiczno-położnicza;
11) Poradnia otolaryngologiczna;
12) Poradnia onkologiczna;
13) Poradnia zdrowia psychicznego;
14) Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii.

d) Administracyjny.
1) Dział Rozliczeń;
2) Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej;
3) Sekcja Kadr i Płac;
4) Dział Księgowości – Główny Księgowy;

5|Strona
 5) Dział Administracji;
6) Sekcja Marketingu;
7) Administrator Bezpieczeństwa Danych;
8) Sekcja Projektów IT;
9) Sekcja Utrzymania Czystości;
10) Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych;
11) Stanowisko pracy ds. logistyki;
12) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrona ppoż.;
13) Pion ochrony informacji niejawnych;
14) Pełnomocnik ds. zarządzania jakością;
15) Radca Prawny;
16) Kancelaria Prezesa Zarządu;
17) Stanowisko pracy ds. logistyki;
18) Kapelan.
W roku 2020 struktura organizacyjna przedstawia się następująco:
Poziom I Dyrektor ds. medycznych
Zarząd Dyrektor ds. wsparcia działalności
medycznej

Poziom II
Poziom III
Pion Prezesa Zarządu Stanowisko ds. kadr i płac
Kancelaria Zarządu Stanowisko ds. logistyki
Obsługa prawna Zamówienia publiczne
Pełnomocnik ds. projektów IT Stanowisko ds. bhp i p.poż.
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Stanowisko ds. obronnych i rezerw
Stanowisko ds. marketingu, analiz i kontroli Inspektor Ochrony Danych Osobowych
zarządczej
Kapelan

Pion Dyrektora ds. medycznych Pion Dyrektora ds. wsparcia działalności

medycznej
Szpital Miejski
Główny Księgowy
Miejskie Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
Sekcja rozliczeń, analizy, statystyki i
Miejskie Poradnie Specjalistyczne
dokumentacji medycznej
Przełożona Pielęgniarek
Sekcja księgowości finansowej
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Dział administracyjno-techniczny

Poziom IV Sekcja Utrzymania Czystości

Pion Działu ds. administracyjno-technicznych Sekcja obsługi technicznej

6|Strona
 - portiernia
- palacze
- elektrycy
- warsztaty
Poziom V - stanowisko ds. aparatury medycznej
Pion Sekcji obsługi technicznej - magazynier

1.3. Sytuacja kadrowo-płacowa spółki:

1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku ogólnie oraz w podziale
na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych*,
Średnioroczne zatrudnienie na umowę o pracę w 2020 r. wynosiło 164,60 etatów (w 2018 r. -
198,79 etatów, w 2019 r. – 183,38 etatów). Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 179 osób
na 164,73 etatach, w tym:
- 124,73 etatów związanych z działalnością medyczna,
- 40,00 etatów związanych z obsługą i administracją (administracja 11,75 etatów, pracownicy
techniczni 7 etatów, sekcja sprzątania 21 etatów, kapelan 0,25 etatu).
Na umowach cywilno-prawnych zatrudnione były 90 osób (53 osoby umowy o świadczenie
usług, 37 osób umowy zlecenia), w tym 83 osoby personelu medycznego.

2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury,

Struktura organizacyjna w 2020 r. była taka sama jak w 2019 r.
W roku 2020 przyjęto na umowę o pracę 18 osób, rozwiązano umowę o pracę z 18 osobami.

3. krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem

średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk,
W 2020 roku obowiązywał Regulamin Wynagradzania opracowany i uzgodniony ze związkami
zawodowymi w czerwcu 2019 r. (z późniejszymi niewielkimi uszczegółowieniami).

Średniomiesięczna płaca brutto w Spółce wynosiła 4.338,45 zł brutto.

W podziale na poszczególne stanowiska przedstawia się następująco:

stanowisko średnie wynagrodzenie
lekarz 9.921,81 zł
pielęgniarka 6.470,62 zł
opiekun medyczny 3.477,38 zł
diagnostyka laboratoryjna 3.972,60 zł
diagnostyka obrazkowa 5.058,67 zł
fizjoterapeuta 3.924,76 zł
sekretarka medyczna 3.912,36 zł
rejestratorka 3.052,48 zł
administracja 4.294,35 zł
obsługa techniczna 3.438,54 zł
obsługa techniczna - pozostali 4.970,00 zł
sekcja utrzymania czystości 3.346,60 zł

4. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową.

W 2020 r. weszło w życie kilka przepisów związanych z funduszem płac. Najważniejsze to:
podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia (z wyłączeniem dodatku za wysługę lat), nowa

8|Strona
- skokowo zwiększona kwota bazowa dla wyliczenia minimalnego wynagrodzenia pracowników
medycznych, składki pracodawcy dla pracowników, którzy przystąpili do PPK. Wszystkie te
regulacje wiązały się z dodatkowym obciążeniem pracodawcy. Na żadną z tych podwyżek nie była
przeznaczone dodatkowe środki finansowe z NFZ – były i na dzień sporządzania sprawozdania są
kosztami Spółki.

W 2020 r. zakończono wypłatę zaległości pracowniczych z lat 2017-2019. Wynagrodzenia

pracownicze, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne obciążania pracownicze
wypłacane są na bieżąco.
Na dzień 31.12.2020 r. niewykorzystane zaległe urlopy wynosiły 1560,31 dni, na które utworzono
rezerwę w wysokości 321 757,51 zł.
W 2020 r. pozyskano i wypłacono dodatkowe wynagrodzenia związane z opieką nad pacjentami
zakażonymi wirusem SAR-CoV-2 (NFZ):
listopad 2020 r. – 205 281,72 zł,
grudzień 2020 r. – 208 586,14 zł.
Pozyskano i wypłacone dodatkowe wynagrodzenie dla personelu ZOL w ramach pozyskanego
grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w wysokości 178 299,45 zł.
Od listopada 2020 r. spółka jest obciążana dodatkowymi kosztami związanymi z przekazywaniem
składek do PPK. Koszt miesięczny to ok. 3700 zł.

1.4. Sytuacja majątkowa, w tym:

1. zmiany w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu nabycia lub
zbycia,
Spółka nie zbyła żadnego majątku. W 2021 roku nabyto:
urządzenia techniczne i maszyny 32 122,01

inne środki trwałe 1 124 874,44

środki trwałe-pozostałe niskocenne 106 758,68

inne wartości niematerialne i prawne 68 186,95

Razem: 1 331 942,08

Dynamikę zmian sytuacji majątkowej przedstawiono poniżej:

WARTOŚĆ WARTOŚĆ
ROK CAŁKOWITA NA CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO
KONIEC ROKU UMORZENIA
2018 4 062 996,39 3 412 384,29 650 612,10

2019 4 794 761,61 3 724 696,54 1 070 065,07

2020 6 017 735,70 4 454 877,77 1 562 857,93

9|Strona
Najważniejsze zakupy ze środków własnych to:
Sprzęt medyczny:
1) nowy zestaw artroskopowy na blok operacyjny,
2) nowe wyposażenie do pracowni endoskopowej (videogastroskopy, videkolonoskopy, myjnie,
szafa endoskopowa, przystawka argonowa),
3) 20 łóżek z materacami na oddział paliatywny,
4) 2 aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
5) urządzenie do dezynfekcji,
6) wózek transportowo-prysznicowy "deltom",
7) agregat chłodniczy,
8) elektrokardiograf z wózkiem do poradni pulmonologicznej.
9) 2 pompy infuzyjne,
10) 6 reduktorów tlenowych.
Sprzęt informatyczny:
11) oprogramowanie „OPTIMED NXT”,
12) ROUTER UTM FORTIGATE-80F,
13) oprogramowanie IT MANAGER,
14) oprogramowanie księgowe do obsługi PPK,
15) 2 drukarki do etykiet,
16) czytnik kodów kreskowych,
17) laptop na blok operacyjny,
18) 38 stacji komputerowych.

Z pozyskanych środków zewnętrznych zakupiono:

1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 200.000,00 zł

(wartość zakupów: 222 292,00 zł, wkład własny 2.292,00 zł):

zestaw do prób wysiłkowych

spirometr
przystawka argonowa
szafa endoskopowa
videogastroskop
ssak elektryczny jezdny
respirator bezturbinowy

2) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - grant „Zapewnienie bezpieczeństwa

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-
19":

wózek kuwetowy szt. 2

ssak jezdny szt. 1
pulsoksymetr szt. 4
parawan medyczny szt. 5
łóżko rehabilitacyjne szt. 2
materac szpitalny szt. 2
aparat EKG szt. 1
wózek anestezjologiczny szt. 1

10 | S t r o n a
3) Urząd Wojewódzki w Krakowie - zadanie: „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. –
„Instalacja gniazd tlenowych w salach i ich połączenie z istniejącą instalacją tlenową” – wartość
zadania i dofinansowania - 30.000,00 zł (dostosowanie sal Oddziału Wewnętrznego do
przyjmowania pacjentów z COVID-19).
Darowizny:
1) 10 łóżek z materacami i stelażami do kroplówki – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
2) 2 respiratory, 3 kardiomonitory – Urząd Wojewódzki.

2. informacja dotycząca dzierżawy/wynajmu majątku spółki.

Spółka miała zawartych 9 umów najmu i dzierżawy na pomieszczenia poradni zdrowotnych
i usług około medycznych przez kontrahentów zewnętrznych oraz 9 umów na umieszczenie
reklam i urządzeń.

1.5. Omówienie stopnia realizacji zadań ujętych w planie ekonomiczno-finansowym

i zleconych przez Zgromadzenie Wspólników do wykonania w spółce.

Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o dalszym istnieniu Spółki. Głównym zadaniem

Zarządu była kontumacja realizacji programu naprawczego. W pozostałym zakresie Spółka
realizowała cele określone w Planie Rzeczowo-Finansowym na rok 2020.
Zrealizowano:

1) dalsze działania zmierzające do optymalizacji struktury zatrudnienia i obniżeniu kosztów

działalności podstawowej Spółki,
2) zakończenie zaległych rozliczeń z pracownikami Spółki,
3) zamiana pożyczki (wraz z odsetkami) z UM Rabka-Zdrój w wysokości 1.000.000,00 zł na
dokapitalizowanie Spółki,
4) zakup, w miarę wolnych środków finansowych, nowego sprzętu medycznego oraz
pozyskanie nowych specjalistów, w celu podniesienia jakości diagnostyki,
5) bieżące remonty pomieszczeń, budynków i obiektów Spółki,
6) wyburzenie nieczynnego budynku prosektorium,
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. zakładał pozyskanie przychodów ze sprzedaży w wysokości
19 323 792,78 zł, koszty działalności operacyjnej w wysokości 19 349 770,00 oraz stratę netto
w wysokości 301 085,32 zł. Zakładana strata netto wynikała z planowanego zwiększenia wartości
amortyzacji, w związku z realizowanymi zakupami nowego sprzętu.

Pomimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym uzyskano większe przychody

ze sprzedaży w wysokości 20 799 695,16 zł. Ze względu na wzrost cen środków ochrony osobistej,
kosztów pracowniczych oraz amortyzacji zwiększyły się koszty działalności operacyjnej, które
wyniosły 20 665 750,02 zł. Osiągnięto dodatni wynik finansowy. Zysk netto wyniósł 1 176 820,53
zł. Głównym czynnikiem decydującym o osiągniętym wyniku finansowym było pozyskanie
przychodów operacyjnych w wysokości 1 251 120,55 zł (darowizny pieniężne i materialne,
granty, dotacje).

11 | S t r o n a
1.5.1 w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu podanie przyczyn takiego
stanu – nie dotyczy

II. Dane ekonomiczno-finansowe

2.1 Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok

sprawozdawczy.
Koszty w układzie rodzajowym - kwota ogółem wynosi 20 665 750,02 zł, a w szczególności:
L.p. Rodzaj kosztu wartość
1. Amortyzacja 1 013 399,50
2. Zużycie materiałów niemedycznych 202 309,72
3. Media i energia 379 455,98
4. Usługi obce 5 143 040,72
5. Wynagrodzenia 10 201 678,28
6. Świadczenia na rzecz pracowników 139 590,30
7. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na 1 712 405,08
wynagrodzenia
8. Podatki i opłaty 78 582,00
9. Koszty reprezentacji i reklamy 618,98
10. Pozostałe koszty 71 851,65
11. Zużycie materiałów medycznych 1 722 817,81

2.2. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów:

Okres przeterminowania Kwota w zł Udział %

Należności przeterminowane do 3 miesięcy 1484,14 41,81
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy 357,46 10,07
Należności przeterminowane powyżej 6 do 0,00 0,00
12miesięcy
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy 1.708,44 48,12
RAZEM: 3.550,04 100,00%

RAZEM NALEŻNOŚCI OGÓŁEM - 2.794.526,80 zł (100%)

Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem 0,13%

Udział należności spornych w należnościach ogółem 0,00%
Udział należności dochodzonych na drodze sądowej w należnościach 0,00%
ogółem
RAZEM: 100,00%

2.3 Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań

wobec budżetu z poszczególnych tytułów:
zobowiązania ogółem, w tym: 7.121.670,85 zł
zobowiązania przeterminowane wobec kontrahentów: 301.909,57 zł
zobowiązania wobec budżetu, w tym: 1.211.387,90 zł
zobowiązania przeterminowane wobec budżetu: 0,00 zł

12 | S t r o n a
2.4. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku:
Lp. Kwota kredytu Koszty kredytu Data zaciągnięcia Okres spłaty
1. BGK – pozostało na dzień
55.333,20 zł 09.10.2019 r. 31.08.2026 r.
31.12.202 r. - 2.787.258,97 zł
Pożyczki:

Lp. Kwota pożyczki Koszty Data zaciągnięcia Okres spłaty

pożyczki
1. Medfinance – ucyfrowienie
aparatu USG - pozostało na dzień 10.400,04 zł 28.12.2017 r. 31.01.2023 r.
31.12.202 r. - 112.674,96 zł
2.
IDEA GETIN LEASING – 2 aparaty
USG- pozostało na dzień 16.315,29 zł 07.11.2019 r. 31.10.2024 r.
31.12.202 r. - 195.383,69 zł

2.5 Wyszczególnienie przekazanych przez spółkę darowizn:

Spółka nie przekazywała żadnych darowizn.

2.6 Wyszczególnienie środków finansowych otrzymanych od Miasta:

W okresie sprawozdawczym Miasto nie przekazało spółce środków finansowych. Umową
darowizny z dnia 09 kwietnia 2020 r. zostały przekazane środki indywidualnej ochrony
osobistej jako wsparcie w walce z pandemią w wysokości 20.403,36 zł.

W dniu 15 maja 2020 r. uchwałą „NR XXII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 15
maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą "SZPITAL
MIEJSKI W RABCEZDROJU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju,
która wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego o kwotę 1 mln zł poprzez przelew
wierzytelności z należności głównych 5 pożyczek udzielonej spółce w 2015 r. w takiej samej
wysokości” podniesiono kapitał zakładowy Spółki o 1 mln zł do kwoty 9 198 500 zł. Gmina Rabka-
Zdrój utworzyła i objęła dodatkowo 2000 udziałów. Łącznie Gmina Rabka-Zdrój posiada kapitał
zakładowy o wartości 9 198 500 zł, który dzieli się na 18 397 udziałów. Nowo objęte udziały
zostały zarejestrowane przez KRS w dniu 15 września 2020 r.

III. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

3.1.Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyk, jakie mogą
wystąpić w spółce.
Spółka skupia się na kontynuacji realizacji programu naprawczego czyli głównie na poszukiwaniu
środków finansowych na inwestycje oraz zakupy niezbędnego sprzętu medycznego.
Realizacja programu naprawczego pozwoliła na ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki,
spłacanie na bieżąco zobowiązań pracowniczych i za zamawiane usługi oraz dostawy. Szczególne
znaczenie miało utrzymanie stabilnego zatrudnienia na poziomie adekwatnym do realizowanych
zadań.

W 2021 r. w celu dodatkowego ograniczenia kosztów funkcjonowania kosztownych jednostek

organizacyjnych Spółka podpisała umowę cesji z podmiotem zewnętrznym na działalność
rehabilitacyjną. W związku z tym z dniem 1 marca 2021 r. zaprzestano tej działalności.
Z 3 pracowników działu: jedna osoba przeszła do podmiotu zewnętrznego, jedna osoba zasiliła
zespół ZOL a trzecia przechodzi na emeryturę.

13 | S t r o n a
W 2021 roku, w związku z problemami ze współpracy z dr. Bożeną Świątek rozwiązano umowę
z NZOZ „OKO-MED.” ze skutkiem na dzień 30.06.2021 r.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, w dniu 1 kwietnia 2021 r., podpisano umowę na
realizację kontraktu w Oddziale Okulistycznym Chirurgii Jednego Dnia z SPECMED, Woś, Sieroń-
Sitarz sp. jawna. Z dniem 1 kwietnia Odziała Okulistyczny zasiliło 5 nowych lekarzy okulistów.
Z dniem 15 kwietnia 2021 r. zostały powierzone obowiązki nowemu ordynatorowi oddziału.

Zagrożenie i ryzyka jakie mogą wystąpić w Spółce

W związku z sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. Spółka w 2020 r. korzystała z zaliczkowego
rozliczenia miesięcznego świadczonych usług, tzw. 1/12 świadczeń. Świadczenia te były
pobierane za okres marzec-sierpień 2020 r. (przymusowe zawieszenie lub ograniczenie
działalności) oraz październik 2020 r. (ognisko koronowirusa w Oddziale Wewnętrznym). Spółka
wystąpiła do instytucji państwowych o zweryfikowanie konieczności zwrotu tych środków,
z uwagi na fakt, że większość kosztów opłaconych z tych zaliczek są kosztami niezależnymi od
wykonywanych świadczeń, głównie koszty zatrudnienia personelu i stałe koszty eksploatacyjne
i administracyjne.
Wysokość pobranych zaliczek to 2 154 792,08 zł. Spłacono 308 258,58 zł jako nadwykonania roku
2020.
Na dzień dzisiejszy obowiązuje rozwiązanie polegające na spłacie tych zaliczek do 31 grudnia
2021 r. z możliwością wydłużenia terminu. W związku z powyższym jednostki Spółki pracują
w pełnym wymiarze realizując nadwykonania dla wypracowania nadwyżki finansowej w sytuacji
konieczności spłaty tych zaliczek. Ewentualna konieczność spłaty tych zaliczek do końca roku
2021 nie wpłynie na kondycję finansową Spółki. Na dzień 31.05.2021 r. nadwykonania roku 2021
mogące podlegać rozliczeniu spłaty zaliczek wynoszą 1.227.952,78 zł, co stanowi 66,50%
wysokości zaliczek pozostających do spłaty.

Znacznie poważniejszą sprawą jest zapowiadania zmiana systemu finansowania lecznictwa

szpitalnego i kończące się umowy na realizacje tych świadczeń w dniu 30 czerwca 2021 r.
Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane docelowe rozwiązania systemowe.

Spółka będzie kontynuowała działalność. W roku 2021 będzie realizowany pierwszy etap
termomodernizacji budynku głównego szpitala. Dzięki uzyskanej dotacji w wysokości 2 mln zł
z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych będzie możliwe rozpoczęcie prac
termomodernizacyjnych i częściowe remonty pięter budynku. Planowana jest wymiana kotłowni,
wszystkich instalacji, poszycia dachu oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.
W dalszym ciągu będzie modernizowana infrastruktura informatyczna Spółki. Przewidywany
koszt tej modernizacji to min. 100.000 zł.

3.2.Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans

i rachunek zysków i strat w bieżącym roku obrotowym.
Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od rozwoju sytuacji związanej z trwającą pandemią
koronowirusa oraz ewentualnymi zmianami w systemie lecznictwa szpitalnego w Polsce. W roku
2021 Spółka planuje utrzymać aktualny poziom zatrudnienia oraz poziom kosztów.
Przewidywane prace termomodernizacyjne powinny przynieść oszczędności finansowe
w przyszłym roku. Planowany jest generalny audyt laboratorium szpitalnego, który powinien
określić potencjalne oszczędności w funkcjonowaniu i rozwój oferty komercyjnej laboratorium
diagnostycznego.
Na moment sporządzenia sprawozdania ze względu na fakt, że skumulowane straty z lat ubiegłych
przekraczają kapitały zapasowe, rezerwowe i połowę kapitału podstawowego zwróciłem się do
Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały ZW w sprawie dalszego istnienia spółki. Projekt
takiej uchwały znajduje się w porządku obrad ZW zwołanego na dzień 29.06.2020 r.

14 | S t r o n a
Zatwierdzony plan finansowy na 2021 r. zakładał stratę w wysokości 770.914,34 zł, głównie ze
względu na wysokie koszty planowanych. Obecna sytuacja może zweryfikować te plany.

Plan finansowy na 2021 rok

L.p. Wyszczególnienie rok 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 219 425,66
od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 019 425,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
II. 200 000,00
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 20 504 340,00
I. Amortyzacja 900 000,00
1. obecny majątek 800 000,00
2. inwestycje 100 000,00
3. nakłady odtworzeniowe 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 1 657 200,00
III. Usługi obce 5 535 940,00
1. Usługi obce 5 535 940,00
2. działalność komercyjna 0,00
IV. Podatki i opłaty 82 800,00
V. Wynagrodzenia 10 330 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 890 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 108 400,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -284 914,34
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -284 914,34
G. Przychody finansowe 0,00
H. Koszty finansowe 486 000,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -770 914,34
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -770 914,34

15 | S t r o n a
IV. Informacje dodatkowe
4.1. Sprawozdanie z działalności spółki powinno również obejmować inne istotne
informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także
dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym,
najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację
ekonomiczno-finansową i działalność spółki.
Zestawienie wskaźników analitycznych charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową jednostki
przedstawiono poniżej:

ZESTAWIENIE
wskaźników analitycznych charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową jednostki.

Poziom
wskaźnika Kryterium
LP Nazwa wskaźnika i jego wzór typowy lub prezentacji Rok obrotowy
bezpieczny

wskaźnik
I. Wstępna analiza bilansu bezpieczny
miernik 2020 2019 2018

Złota reguła bilansowania

1 (kapitał własny + rezerwy długoterminowe) x 100 100-150 procent 51,05% 30,62% 23,91%
aktywa trwałe

Złota reguła bilansowania II

1a kapitały obce krótkoterminowe x 100 40-80 procent 146,77% 228,42% 378,94%
aktywa obrotowe

Złota reguła finansowania

powyżej
2 kapitał własny x 100 100
procent 34,56% 9,80% 5,24%
kapitał obcy

Wartość bilansowa jednostki wskaźnik

3 wzrostowy
tys. zł 3142,8 965,9 526,4
aktywa ogółem - zobowiązania ogółem

Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze

4 aktywa trwałe x 100 30-50 procent 71,71% 79,39% 78,87%
aktywa ogółem

wskaźnik
II. Wskaźniki rentowności bezpieczny
miernik 2020 2019 2018

Rentowność majątku (ROA)

5 wynik finansowy netto x 100 5-8 procent 9,62% 4,78% -18,85%
aktywa ogółem

Rentowność netto
6 wynik finansowy netto x 100 3-8 procent 5,30% 2,62% -10,33%
przychody ogółem

Rentowność kapitału własnego (ROE)

7 wynik finansowy netto x 100 15-25 procent 37,45% 53,53% -378,68%
kapitał własny x 100

Skorygowana rentowność majątku

8 zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 - procent 10,29% 5,88% -16,89%
aktywa ogółem

Dźwignia finansowa wsk.

9 procent 27,15% 47,65% -361,79%
dodatni
rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku
10 Rentowność inwestycji - procent 16,45% 9,03% -94,64%

16 | S t r o n a
 zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100
kapitał własny + zobow.długoterminowe

wskaźnik
III. Wskaźniki płynności finansowej bezpieczny
miernik 2020 2019 2018

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

11 aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 1,2 - 2,0 krotność 0,68 0,44 0,26
zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

12 aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 1,0 krotność 0,58 0,39 0,24
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia

13 inwestycje krótkoterminowe 0,1-0,2 krotność 0,03 0,00 0,00
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

14 należności z tyt.dostaw i usług 1,0 krotność 1,89 1,47 0,66
zobowiązania z tyt.dostaw i usług

wskaźnik
IV. Wskaźniki rotacji (obrotowość) bezpieczny
miernik 2020 2019 2018

Szybkość obrotu zapasów (w dniach)

wskaźnik
15 średni stan zapasów x 365 dni w dniach 6 4 3
malejący
przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Spływ należności (w dniach)

wskaźnik
16 średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni w dniach 41 37 35
malejący
przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Spłata zobowiązań (w dniach)

wskaźnik
17 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni w dniach 24 41 54
malejący
przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Produktywność aktywów
18 przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 2,0 zł / zł 1,7 1,81 1,81
aktywa ogółem

Wskaźnik Altmana
powyżej
19 Z = 1,2 X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 - 1,34 0,76 (0,51)
2,9

kapitał pracujący
x1 (0,2) (0,3) (0,6)
aktywa ogółem

zysk zatrzymany
x2 (0,5) (0,7) (0,7)
aktywa ogółem

zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT)

x3 0,1 0,0 (0,2)
aktywa ogółem

wartość księgowa kapitału własnego

x4 0,3 0,1 0,1
kapitał obcy

przychody ze sprzedaży
x5 1,7 1,8 1,8
aktywa ogółem

Model Hołdy
ZH = 0,605 + 0,681X1 - 0,0196X2 + 0,00969X3 + 0,000672X4 + powyżej
20 0,157X5
- 0,07 (0,44) (0,75)
0,1

x1 aktywa obrotowe 0,7 0,4 0,3

17 | S t r o n a
 zobowiązania krótkoterminowe

zobowiązania ogółem x 100

x2 74,3 91,1 95,0
suma bilansowa

zysk/strata netto x 100

x3 6,7 3,2 (9,4)
średnioroczny majątek ogółem

średnioroczne zobowiązania krótkoterminowe x 365

x4 133,4 178,9 201,9
koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

przychody ogółem
x5 1,9 1,8 1,8
średnioroczny majątek ogółem

4.2 Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które
nastąpiły w roku obrotowym, po jego zamknięciu lub mogą nastąpić w dalszych latach.
1) zawarcie lub rozwiązanie umów handlowych,
W 2020 r. przeprowadzono postępowania ofertowe i podpisano 2 letnie umowy na:
- dostawę paliwa gazowego,
- dostawę energii elektrycznej,
- wyżywienia.

2) rozpoczęcie lub zakończenie sporów,

W 2020 r.:
- w czerwcu 2020 r. podpisano ugodę z Panem C. Wartość sporu 12.000,00 zł, wartość ugody
6.000,00 zł.
- 6 byłych pracowników Spółki wniosło pozwy na bezczynność spółki w przedmiocie wniosku
o udzielenie informacji publicznej: w I instancji 2 pozwy zostały uwzględnione, 3 odrzucone,
- 3 byłych pracowników wniosło pozwy o ukaranie Spółki grzywną – 2 pozwy zostały odrzucone,
1 oddalony,
- w lutym 2021 r. OKO-MED. wniósł pozew o zapłatę,
- w kwietniu 2021 r. ostatecznie zakończyły się dwie sprawy z powództwa Spółki przeciwko
Pani S. – w jednej sprawie sąd zasądził zapłatę dla Spółki, w drugiej sprawie oddalił powództwo.
- w kwietniu 2021 r. zakończyło się postępowanie z powództwa 5 byłych pracowników o
sprostowanie świadectwa pracy,
- zakończyły się spory z 4 byłymi pracownikami o wypłatę odszkodowań za rozwiązanie umowy
o pracę,
- w marcu 2021 r. 7 byłych pracowników Spółki wniosło pozwy o odprawy.

3) toczące się wobec spółki/ wszczęte przez spółkę postępowania sądowe, odwoławcze
oraz ewentualne roszczenia,
- sprawa z powództwa Pani S. - prowadzona przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu od roku 2014 –
powódka domaga się od szpitala zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 200.000 zł za rzekome
zakażenie oka po operacji. W sprawie zabierało głos dwóch biegłych wydających przychylne opinie
dla Spółki. Współuczestnikiem powództwa jest OKO-MED.,
- sprawa z powództwa Spółki (z 2014 r.) przeciwko NFZ o zapłatę – w dniu 24.03.21 r. sąd I instancji
wydał wyrok oddalający powództwo,
- spółka wniosła przeciwko Pani S. dwie sprawy o odszkodowanie oraz jedną sprawę przeciwko Pani
F. o stwierdzenie nieistnienie stosunku prawnego i zapłatę,

4) przeprowadzone kontrole zewnętrzne,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu – 5 kontroli,

18 | S t r o n a
 5) awarie, wypadki,
Nie odnotowano istotnych awarii. Wydarzyły się 7 wypadków przy pracy.

6) zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na funkcjonowanie spółki.

- podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia - Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.),
- ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz
z przepisami wykonawczymi,
- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

7) Inne.
a) ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:
Spółka w roku 2020 nie prowadziła działań w dziedzinie badań i prac rozwojowych.
b) udziały własne, w tym:
a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku
wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały
reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości
nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;
W 2020 r. Spółka nie nabyła ani nie zbyła udziałów własnych.
c) posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady):

W 2020 r. Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).

d) instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed ryzkiem:

Spółka posiadała instrumenty finansowe w postaci kredytów i pożyczek wymienionych w pkt.

II.2.4.
Kredyty i pożyczki udzielone zostały w walucie polskiej i oprocentowane wg zmiennej stopy
procentowej. Spółka szacuje ryzyko odsetkowe na poziomie niskim a ryzyko walutowe nie
występuje. Dodatkowo zabezpieczeniem są weksle in blanco zgodnie z deklaracją wekslową,
poręczenie gminy lub wpis do zastawu rejestrowego.
W związku z powyższym Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany oprocentowania i nie
stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Data, miejsce sporządzenia sprawozdania oraz podpisy członków Zarządu opatrzone pieczątkami
identyfikującymi poszczególnych członków Zarządu

Rabka-Zdrój, 09 czerwca 2021 r.

Witold Latusek

/-/ Prezes Zarządu

*w zależności od specyfiki działalności spółki

19 | S t r o n a