BALANCE GENERAL

ACTIVO 2019 PRESENTADO POR: Lady Marinel Gualdrón

CAJA Y BANCOS 915,685
INVERSIONES 55,357 Betas
DEUDORES A CORTO PLAZO
CLIENTES 2,523,150 Apparel 0.79
ANTICIPOS Y DEPOSITOS 338,009 Beta Fabricato 0.79
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 2,861,159
INVENTARIOS Beta Apalancado
MATERIAS PRIMAS 1,793,717 Patrimonio 8,152,445
PRODUCTOS EN PROCESO 496,088 Pasivo 7,665,538
PRODUCTOS TERMINADOS 3,936,923 Activo 15,817,983
PRODUCTOS EN
MATERIALES, TRANSITOY
REPUESTOS 538,204 Beta Apalancado= 1.27763114112911
ACCESORIOS 20,882
SUBTOTAL INVENTARIOS 6,785,814 Rentabilidad ( e ) 12.12%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12,981 Rf 6.98%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,630,996 Rm 11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 1,161,109
DEPRECIACION ACUMULADA -285,146
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 875,963
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES L.P. 0
CARGOS DIFERIDOS 1,340,187
OTROS 1,365,361
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 2,705,548
VALORIZACIONES DE P, P Y E 1,605,476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,186,987

TOTAL ACTIVO 15,817,983

PASIVO 2019
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,216,692
PROVEEDORES 1,797,844
CUENTAS POR PAGAR C.P. 1,372,242
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
(ANEXO 1)
OBLIGACIONES LABORALES CORTO 744,524
PLAZO 374,994
OTROS PASIVOS C.P. 6,608
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,512,904

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 1,129,420

OBLIGACIONES LABORALES L.P. 23,214
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,152,634

TOTAL PASIVO 7,665,538

PATRIMONIO 2019
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 854,000
PRIMA DE COLOCACION EN ACCIONES 1,356,000
RESERVAS (ANEXO 2) 676,449
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,040,197
RESULTADO DEL EJERCICIO 620,323
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 1,605,476
TOTAL PATRIMONIO 8,152,445

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,817,983

ESTADO DE RESULTADOS 2019

VENTAS
COSTO DENETAS
VTAS. Y PRESTACION DE 15,752,958
SERVICIOS -7,518,449
UTILIDAD BRUTA 8,234,509
GTOS. OPERACIONALES DE ADMÓN. -2,136,588
GTOS. OPERACIONALES DE VTAS -5,022,378
UTILIDAD OPERACIONAL 1,075,543
INGRESOS NO OPERACIONALES 752,485
EGRESOS NO OPERACIONALES -429,956
GASTOS FINANCIEROS -902,907
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 495,165
AJUSTES POR
IMPUESTOS DEINFLACION
RENTA Y 299,934
COMPLEMENTARIOS -174,776
UTILIDAD DEL EJERCICIO 620,323

CRÉDITOS ACTUALES 2019

Crédito de C.P. Tabla de costos

Banco A - Monto 1,330,015 ITEM
Banco A - Costo (ea) 26.50% Banco A - (CP)
Banco B - Monto 886,677 Banco B - (CP)
Banco B - Costo (ea) 26.20% Obligaciones Laborales C.P
Crédito de L.P. Impuestos
Banco A - Monto 677,652 Banco A - (LP)
Banco A - Costo (ea) 27.90% Banco B - (LP)
Banco B - Monto 451,768 Obligaciones Laborales L.P
Banco B - Costo (ea) 27.10% Patrimonio
Costo Obligaciones Laborales C.P. y L.P.= 24% ea ANDO
Costo de Impuestos = 24,21% ea ANDO

Costo del patrimonio (ea) 12% KC $

UTILIDAD OPERACIONAL
UODI

EVA
OR: Lady Marinel Gualdrón Rodríguez, Diana Camila Meneses Pelayo, Yuliana Martinez Sanchez, Danna Ma

ncado
Tabla de costos
MONTO COSTO BENEFICIO TRIBUTARIO (BT) % DE PARTICIPACIÓN
1,330,015 26.50% 17.62% 10.52%
886,677 26.20% 17.42% 7.01%
374,994 24% 15.96% 2.97%
744,524 24.21% 16.10% 5.89%
677,652 27.90% 18.55% 5.36%
451,768 27.10% 18.02% 3.57%
23,214 24% 15.96% 0.18%
8,152,445 12.116% 12% 64.49%
12,641,289 Patrimonio + pasivos con costo 100.00%
12,641,289 Activos totales - pasivos sin costo

1,767,187.45

1,075,543
715236.095

- 1,051,951.35
-
na Martinez Sanchez, Danna Marcela Guerrero Ríos.
PONDERADO
1.85%
1.22%
0.47%
0.95%
0.99%
0.64%
0.03%
7.81%
13.98% WACC Ó CPPC Ó CK%
 SIMULACRO PARCIAL

ACTIVOS CORRIENTES