DETAILED FINANCIAL PROJECTIONS SPREADSHE

DETAILED PROFIT & LOSS JAN FEB MAR

GROSS PROFIT $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES $ 4.00 $ - $ -

MONTHLY NET PROFIT/(LOSS) $ (4.00) $ - $ -

YEAR TO DATE NET PROFIT/(LOSS) $ (4.00) $ (4.00) $ (4.00)

PROFIT & LOSS RATIOS JAN FEB MAR

GROSS MARGIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Gross Profit/Net Income)

NET MARGIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Net Profit/Net Income)

MARK-UP
((Net Income Less Cost of Goods Sold)/(Cost of #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Goods Sold)) x 100

BREAK-EVEN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Expenses/((1-(Cost of Goods Sold/Net Income))

MONTHLY INCOME JAN FEB MAR

SALES
SALES OF GOODS/SERVICES
COMMISSIONS/FEES/ETC.
OTHER
TOTAL SALES $ - $ - $ -

LESS DISCOUNTS/COMMISSIONS
DISCOUNTS GIVEN
COMMISSIONS PAID
TOTAL DISCOUNTS/COMMISSIONS $ - $ - $ -

TOTAL NET INCOME $ - $ - $ -

COGS Cost of Goods Sold
OPENING STOCK
STOCK PURCHASED
SUBTOTAL COGS $ - $ - $ -

LESS CLOSING STOCK

TOTAL COGS $ - $ - $ -

GROSS PROFIT $ - $ - $ -

EXPENSES - OPERATIONAL JAN FEB MAR

GENERAL/ADMIN
BANKING FEES
CONSULT FEES
OFFICE SUPPLIES
LICENSE FEES
BUSINESS INSURANCE
OTHER
OTHER
OTHER

TOTAL GENERAL/ADMIN $ - $ - $ -

OPERATIONS
TRAVEL
LAUNDRY
TRANSPORTATION
CLEANING SVCS & SUPPLIES
SUBSCRIPTIONS
KITCHENETTE/COFFEE/SNACKS
KITCHENETTE EQUIPMENT
OTHER
OTHER
OTHER
TOTAL OPERATIONS $ - $ - $ -

MARKETING/PROMO
ADVERTISING
PROMO
OTHER
OTHER
OTHER
TOTAL MARKETING/PROMO $ - $ - $ -

WEBSITE/MOBILE APP
DOMAIN
HOSTING
OTHER
OTHER
OTHER

TOTAL WEBSITE/MOBILE APP $ - $ - $ -

OCCUPANCY
RENT/LEASE
PHONE
INTERNET
ELECTRIC
GAS
WATER/SEWAGE
WASTE REMOVAL
RECYCLING/SHREDDING
REPAIR/MAINTENANCE
PROPERTY INSURANCE
SECURITY
OTHER
OTHER
OTHER

TOTAL OCCUPANCY $ - $ - $ -

AUTOMOTIVE
FUEL
SERVICE
PARTS/MAINTENANCE
INSURANCE
REGISTRATION
OTHER
OTHER
OTHER

TOTAL AUTOMOTIVE $ - $ - $ -

ADDITIONAL
OTHER
 OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
TOTAL ADDITIONAL $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES - OPERATIONAL $ - $ - $ -

EXPENSES - EMPLOYMENT JAN FEB MAR

PERMANENT
SALARIES/WAGES
BONUS PAY
INCREASES
BENEFITS
INSURANCE
RECRUITMENT
OTHER
OTHER

TOTAL PERMANENT EMPLOYMENT $ - $ - $ -

CASUAL
SALARIES/WAGES
BONUS PAY
INCREASES
INSURANCE
BENEFITS
RECRUITMENT
OTHER
OTHER
OTHER

TOTAL CASUAL EMPLOYMENT $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES - EMPLOYMENT $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES $ - $ - $ -
CLICK HERE TO C
SPREADSHEET TEMPLATE
Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL

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$ 4.00 $ - $ - $ - $ -

$ (4.00) $ - $ - $ - $ -

$ (4.00) $ (4.00) $ (4.00)

APR MAY JUN

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Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL

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Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL

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Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL

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ICK HERE TO CREATE DETAILED FINANCIAL PROJECTIONS SPREADS
 JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT

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$ (4.00) $ (4.00) $ (4.00) $ (4.00)

JUL AUG SEPT OCT

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JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT

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JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT

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JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT

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ECTIONS SPREADSHEET TEMPLATES IN SMARTSHEET
 NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL

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$ - $ - $ - $ (4.00)

$ (4.00) $ (4.00)

NOV DEC

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NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL

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NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL

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NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL

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ET
BALANCE SHEET
BALANCE SHEET RATIOS START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT RATIO
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(Current Assets/Current Liabilities)

QUICK RATIO
(Current Assets Less Inventory)/(Current #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liabilities Less Bank Overdraft)

WORKING CAPITAL FUNDS $ - $ - $ -

(Current Assets Less Current Liabilities)

LEVERAGE RATIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Total Liabilities/Total Assets)

DEBT-TO-EQUITY RATIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Total Liabilities / Total Shareholders Funds)

ASSETS START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT ASSETS
CASH ON HAND $ - $ - $ -
DEBTORS $ - $ - $ -
PREPAID EXPENSES
GENERAL $ - $ - $ -
RATES $ - $ - $ -
WORK COVER $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL PREPAID EXPENSES $ - $ - $ -
INVENTORY
ITEM CATEGORY 1 $ - $ - $ -
ITEM CATEGORY 2 $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL INVENTORY $ - $ - $ -
SHORT-TERM INVESTMENTS $ - $ - $ -
OTHER CURRENT ASSETS $ - $ - $ -
 TOTAL CURRENT ASSETS $ - $ - $ -

FIXED ASSETS
TECHNOLOGY $ - $ - $ -
FURNITURE/FIXTURES $ - $ - $ -
EQUIPMENT $ - $ - $ -
LEASE $ - $ - $ -
BUILDINGS/IMPROVEMENTS $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL FIXED ASSETS $ - $ - $ -

TOTAL ASSETS $ - $ - $ -

LIABILITIES START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT LIABILITIES
BANK OVERDRAFT $ - $ - $ -
CREDIT CARD DEBT $ - $ - $ -
CREDITORS $ - $ - $ -
INCREASES $ - $ - $ -
TAXES $ - $ - $ -
BENEFITS $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL CURRENT LIABILITIES $ - $ - $ -

LONG-TERM LIABILITIES
VEHICLE LOAN $ - $ - $ -
EQUIPMENT FINANCE $ - $ - $ -
LONG-TERM LOANS $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL LONG-TERM LOANS $ - $ - $ -

TOTAL LIABILITIES $ - $ - $ -
 NET ASSETS
(Assets Less Liabilities - Should Equal $ - $ - $ -
Total Shareholders Funds)

SHAREHOLDER FUNDS (EQUITY) START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

OWNERS' FUNDS $ - $ - $ -
HELD EARNINGS $ - $ - $ -
CURRENT-YEAR PROFIT $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL ASSETS $ - $ - $ -
CASH FLOW STATEMENT
CASH AT BEGINNING OF YEAR - MM/DD/YYYY $ -

NET INCREASE IN CASH $ -

CASH AT END OF YEAR - MM/DD/YYYY $ -

CASH FLOW FROM OPERATIONS

CASH RECEIPTS FROM CUSTOMERS (enter positive amounts)
CASH SALES $ -
CASH COLLECTED FROM DEBTORS (CUSTOMERS) $ -
FUNDING FROM CREDITORS
STOCK PURCHASED NOT YET PAID $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
PROPERTY/EQUIPMENT PURCHASES $ -
INVESTMENT PURCHASES $ -
FUNDING TO DEBTORS
SALES MADE NOT YET COLLECTED $ -
NET CASH FLOW FROM OPERATIONS $ -

INVESTING ACTIVITIES
CASH RECEIPTS FROM (enter positive amounts)
SALE OF PROPERTY/EQUIPMENT $ -
MATURED INVESTMENTS $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
PURCHASE OF PROPERTY/EQUIPMENT $ -
PURCHASE OF INVESTMENTS $ -
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES $ -

FINANCING ACTIVITIES
CASH RECEIPTS FROM (enter positive amounts)
INCREASE IN SHORT-TERM DEBT $ -
INCREASE IN LONG-TERM DEBT $ -
INCREASE IN EQUITY (proceeds from owners) $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
LOAN REPAYMENT $ -
DIVIDENDS $ -
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES $ -
< - - ENTER AMT