Các loại biểu đồ

3.1– Tổng quan

Nhận thấy rằng Mở (O), cao (H), thấp (L) và đóng (C) là cách tốt nhất để tóm tắt hành
động giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chúng tôi cần một kỹ thuật biểu đồ
hiển thị thông tin này trong một cách dễ hiểu nhất. Nếu không có kỹ thuật vẽ biểu đồ tốt,
các biểu đồ có thể trở nên khá phức tạp. Mỗi ngày giao dịch có bốn điểm dữ liệu, tức là
OHLC. Nếu chúng ta đang xem biểu đồ 10 ngày, chúng ta cần hình dung 40 điểm dữ
liệu (1 ngày x 4 điểm dữ liệu mỗi ngày). Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng việc hình dung
dữ liệu của 6 tháng hoặc một năm sẽ phức tạp như thế nào.

Như bạn có thể đã đoán, các biểu đồ thông thường mà chúng ta thường sử dụng - như
biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn, biểu đồ vùng, v.v. không hoạt động cho phân tích kỹ
thuật. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là biểu đồ đường.

Các biểu đồ thông thường không hoạt động chủ yếu vì chúng hiển thị một điểm dữ liệu
tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, Phân tích kỹ thuật yêu cầu bốn điểm dữ liệu
được hiển thị cùng một lúc.

Dưới đây là một số loại biểu đồ:

1. Biểu đồ đường
2. Biểu đồ cột
3. Nến Nhật Bản
Trọng tâm của mô-đun này sẽ là về Chân nến Nhật Bản; tuy nhiên, trước khi đến với
hình nến, chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta không sử dụng biểu đồ đường và biểu đồ
thanh.

3.2 - Biểu đồ Đường và Thanh

Biểu đồ đường là loại biểu đồ cơ bản nhất và nó chỉ sử dụng một điểm dữ liệu để tạo
biểu đồ. Khi nói đến phân tích kỹ thuật, biểu đồ đường được hình thành bằng cách vẽ
giá đóng cửa của một cổ phiếu hoặc một chỉ số. Một dấu chấm được đặt cho mỗi giá
đóng cửa và một đường sau đó nối các dấu chấm khác nhau.

Nếu chúng ta đang xem xét dữ liệu 60 ngày, thì biểu đồ đường được hình thành bằng
cách kết nối các điểm của giá đóng cửa trong 60 ngày.
 Biểu đồ đường có thể được vẽ cho các khung thời gian khác nhau, cụ thể là hàng
tháng, hàng tuần, hàng giờ, v.v. Vì vậy, nếu bạn muốn vẽ biểu đồ đường hàng tuần,
bạn có thể sử dụng giá đóng cửa hàng tuần của chứng khoán và các khung thời gian
khác.

Ưu điểm của biểu đồ đường là tính đơn giản của nó. Chỉ với một cái nhìn, nhà giao
dịch có thể xác định xu hướng chung của bảo mật. Tuy nhiên, nhược điểm của biểu đồ
đường cũng là tính đơn giản của nó. Bên cạnh việc cung cấp cho các nhà phân tích cái
nhìn về xu hướng, biểu đồ đường không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Thêm vào
đó, biểu đồ đường chỉ xem xét giá đóng cửa bỏ qua giá mở, cao và thấp. Vì lý do này,
các nhà giao dịch không muốn sử dụng biểu đồ đường.

Mặt khác, biểu đồ thanh linh hoạt hơn một chút. Biểu đồ thanh hiển thị tất cả bốn biến
giá: mở, cao, thấp và đóng. Một thanh có ba thành phần.

1. Đường trung tâm - Trên cùng của thanh cho biết mức giá cao nhất mà chứng khoán đã
đạt được. Đầu dưới cùng của thanh cho biết giá thấp nhất trong cùng thời kỳ.
2. Dấu / đánh dấu bên trái - cho biết đang mở.
3. Dấu / đánh dấu bên phải - cho biết kết thúc.
Ví dụ: giả sử dữ liệu OHLC cho một cổ phiếu như sau:

Mở - 65
Cao - 70
Thấp - 60
Đóng - 68

Đối với dữ liệu trên, biểu đồ thanh sẽ giống như sau:

Như bạn có thể thấy, trong một thanh đơn, chúng ta có thể vẽ bốn mức giá khác
nhau. Nếu bạn muốn xem biểu đồ 5 ngày, chúng tôi sẽ có 5 thanh dọc như bạn tưởng
tượng. Vv và Vv.

Lưu ý rằng dấu bên trái và bên phải trên biểu đồ thanh thay đổi dựa trên cách thị
trường di chuyển trong ngày nhất định.

Nếu dấu bên trái, đại diện cho giá mở cửa, thấp hơn dấu bên phải, nó cho biết giá đóng
cửa cao hơn giá mở cửa (đóng> mở), do đó một ngày tích cực cho thị trường. Ví dụ,
hãy xem xét điều này: O = 46, H = 51, L = 45, C = 49. Để cho biết đó là một ngày tăng
giá, thanh được biểu thị bằng màu xanh lam.
Tương tự như vậy, nếu mốc bên trái cao hơn mốc bên phải, điều đó cho thấy giá đóng
cửa thấp hơn giá mở (đóng <mở), do đó là một ngày tiêu cực đối với thị trường. Ví dụ,
hãy xem xét điều này: O = 74, H = 76, L = 70, C = 71. Để cho biết đó là một ngày giảm
giá, thanh này được biểu thị bằng màu đỏ.

Độ dài của đường trung tâm cho biết phạm vi trong ngày. Một phạm vi có thể được định
nghĩa là sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp. Dòng dài hơn, phạm vi lớn hơn, dòng
ngắn hơn, nhỏ hơn là phạm vi.

Trong khi biểu đồ thanh hiển thị tất cả bốn điểm dữ liệu, nó vẫn thiếu sự hấp dẫn trực
quan. Đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất của biểu đồ thanh. Thật khó để phát hiện ra
các mẫu tiềm năng đang hình thành khi một người đang nhìn vào biểu đồ thanh. Sự
phức tạp tăng lên khi một nhà giao dịch phải phân tích nhiều biểu đồ trong ngày.

Do đó, vì lý do này, các nhà giao dịch không sử dụng biểu đồ thanh. Tuy nhiên, điều
đáng nói là có những nhà giao dịch thích sử dụng biểu đồ thanh hơn. Nhưng nếu bạn
đang bắt đầu làm mới, tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng Chân nến Nhật Bản. Chân
nến là tùy chọn mặc định cho đa số trong cộng đồng giao dịch.

3.3 - Lịch sử hình thành nến Nhật Bản

Trước khi bắt đầu, chúng ta nên dành thời gian tìm hiểu sơ lược về lịch sử của Chân
nến Nhật Bản. Đúng như tên gọi, chân đèn có xuất xứ từ Nhật Bản. Việc sử dụng sớm
 nhất của ngày nến sao đến 18 ngày kỷ bởi một thương gia gạo Nhật Bản đặt tên Homma
Munehisa.

Mặc dù các chân nến đã tồn tại từ lâu ở Nhật Bản và có lẽ là hình thức phân tích giá cả
lâu đời nhất, nhưng các nhà giao dịch thế giới phương Tây vẫn không biết gì về
nó. Người ta tin rằng vào khoảng năm 1980, một nhà giao dịch tên là Steve Nison đã
tình cờ phát hiện ra các chân nến, và ông đã giới thiệu phương pháp này cho phần còn
lại của thế giới. Ông là tác giả của cuốn sách đầu tiên về hình nến có tựa đề “Kỹ thuật
biểu đồ hình nến Nhật Bản”, cuốn sách vẫn được nhiều nhà giao dịch yêu thích.

Hầu hết các mẫu chân đèn vẫn giữ nguyên tên tiếng Nhật; do đó mang lại cảm giác
phương Đông cho phân tích kỹ thuật.

3.4 - Giải phẫu hình nến

Trong khi trong biểu đồ thanh, giá mở và giá đóng cửa được hiển thị bằng một dấu tích
ở bên trái và bên phải của thanh tương ứng, tuy nhiên trong một thanh nến, giá mở và
giá đóng cửa được hiển thị bằng một thân hình chữ nhật.

Trong biểu đồ hình nến, nến có thể được phân loại là nến tăng hoặc nến giảm, thường
được biểu thị bằng nến xanh lam / xanh lá cây / trắng và đỏ / đen. Không cần phải nói,
màu sắc có thể được tùy chỉnh theo bất kỳ màu nào bạn chọn; phần mềm phân tích kỹ
thuật cho phép bạn làm điều này. Mô-đun này đã chọn kết hợp màu xanh lam và màu
đỏ để đại diện cho nến tăng và giảm.

Chúng ta hãy nhìn vào cây nến tăng giá . Hình nến, giống như biểu đồ thanh, được
tạo bởi 3 thành phần.

1. Thân thật trung tâm - Thân thật, hình chữ nhật nối giá mở cửa và đóng cửa.
2. Bóng trên - Kết nối điểm cao với điểm đóng.
3. Bóng dưới - Kết nối điểm thấp với điểm mở.
Hãy xem hình ảnh bên dưới để hiểu cách hình thành một nến tăng giá:

Điều này được hiểu rõ nhất với một ví dụ. Hãy để chúng tôi giả định giá như sau.
 Mở = 62
Cao = 70
Thấp = 58
Đóng = 67

Tương tự như vậy, nến giảm cũng có 3 thành phần:

1. Thân thật trung tâm - Thân thật, hình chữ nhật nối giá mở và giá đóng cửa. Tuy nhiên,
phần mở ở đầu trên cùng và phần đóng ở đầu dưới cùng của hình chữ nhật.
2. Bóng trên - Kết nối điểm cao với khoảng trống.
3. Bóng dưới - Kết nối điểm Thấp với điểm đóng.
Đây là cách một cây nến giảm giá sẽ trông như thế nào:

Điều này được hiểu rõ nhất với một ví dụ. Hãy để chúng tôi giả định giá như sau.

Mở = 456
Cao = 470
Thấp = 420
Đóng = 435
Đây là một bài tập nhỏ để giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình nến. Hãy thử và vẽ đồ thị
các chân nến cho dữ liệu đã cho.

Ngày Mở ra Cao Thấp Gần

1 ngày 430 444 425 438

Ngày 2 445 455 438 450

Ngày 3 445 455 430 437

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ khó khăn nào khi làm bài tập này, vui lòng đặt câu hỏi của bạn
trong phần nhận xét ở cuối chương này.

Một khi bạn hiểu rõ cách vẽ đồ thị của các thanh nến, việc đọc các thanh nến để xác
định các mẫu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đây là cách biểu đồ hình nến trông như thế nào nếu bạn vẽ chúng trên một chuỗi thời
gian. Nến xanh dương cho thấy xu hướng tăng và màu đỏ cho biết xu hướng giảm.
 Cũng lưu ý rằng, một cây nến thân dài mô tả hoạt động mua hoặc bán mạnh mẽ. Một
cây nến thân ngắn mô tả ít hoạt động giao dịch hơn và do đó ít chuyển động giá hơn.

Tóm lại, hình nến dễ hiểu hơn so với biểu đồ thanh. Hình nến giúp bạn nhanh chóng
hình dung mối quan hệ giữa giá mở cửa và đóng cửa, điểm giá cao và thấp.

3.5 - Lưu ý về khung thời gian

Khung thời gian được định nghĩa là khoảng thời gian mà người ta chọn để nghiên cứu
một biểu đồ cụ thể. Một số khung thời gian phổ biến mà các nhà phân tích kỹ thuật sử
dụng là:

o Biểu đồ hàng tháng

o Biểu đồ hàng tuần
o Biểu đồ hàng ngày hoặc cuối ngày
o Biểu đồ trong ngày - 30 phút, 15 phút và 5 phút
Người ta có thể tùy chỉnh khung thời gian theo yêu cầu của họ. Ví dụ: một nhà giao
dịch tần suất cao có thể muốn sử dụng biểu đồ 1 phút thay vì bất kỳ khung thời gian
nào khác.

Dưới đây là ghi chú nhanh về các loại khung thời gian khác nhau.

Khung
Mở ra Cao Thấp Gần Không có Nến
thời gian

Hàng Giá khai Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ Giá đóng cửa 12 ngọn nến cho
trương ngày phiếu được giao dịch phiếu được giao dịch vào ngày cuối
đầu tháng trong cả tháng cùng của
tháng
 tháng trong cả tháng cả năm

Giá mở cửa Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ

Hàng Giá đóng cửa 52 ngọn nến cho
ngày thứ phiếu được giao dịch phiếu được giao dịch
tuần vào thứ Sáu cả năm
Hai trong cả tuần trong cả tuần

Hàng
Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ Một ngọn nến mỗi
ngày Giá mở cửa Giá đóng cửa
phiếu giao dịch trong phiếu được giao dịch ngày, 252 ngọn
hoặc trong ngày trong ngày
ngày trong cả ngày nến cho cả năm
EOD

Trong Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ Giá đóng cửa
Giá mở đầu Khoảng 12 ngọn
ngày 30 phiếu được giao dịch phiếu được giao dịch vào phút thứ
phút thứ 1 nến mỗi ngày
phút trong thời gian 30 phút trong thời gian 30 phút 30

Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ

Trong Giá đóng cửa
Giá mở đầu phiếu được giao dịch phiếu được giao dịch 25 ngọn nến mỗi
ngày 15 vào phút thứ
phút thứ 1 trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian ngày
phút 15
15 phút 15 phút

Giá cao nhất mà cổ Giá thấp nhất mà cổ

Trong
Giá mở đầu phiếu được giao dịch phiếu được giao dịch Giá đóng cửa 75 ngọn nến mỗi
ngày 5
phút thứ 1 trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian vào phút thứ 5 ngày
phút
5 phút 5 phút

Như bạn có thể thấy từ bảng trên, số lượng nến (điểm dữ liệu) tăng lên khi khung thời
gian giảm. Dựa trên loại nhà giao dịch bạn là, bạn cần phải có lập trường về khung thời
gian bạn cần.
Dữ liệu có thể là thông tin hoặc nhiễu. Là một nhà kinh doanh, bạn cần lọc thông tin
khỏi nhiễu. Ví dụ, một nhà đầu tư dài hạn tốt hơn nên xem biểu đồ hàng tuần hoặc
hàng tháng vì điều này sẽ cung cấp thông tin. Mặt khác, một nhà giao dịch trong ngày
thực hiện 1 hoặc 2 giao dịch mỗi ngày thì tốt hơn nên nhìn vào cuối ngày (EOD) hoặc
tốt nhất là biểu đồ 15 phút. Tương tự như vậy, đối với một nhà giao dịch tần suất cao,
biểu đồ 1 phút có thể truyền tải rất nhiều thông tin.

Vì vậy, dựa trên lập trường của bạn là một nhà giao dịch, bạn cần chọn khung thời
gian. Điều này cực kỳ quan trọng đối với sự thành công trong giao dịch của bạn bởi vì
một nhà giao dịch thành công tìm kiếm thông tin và loại bỏ tiếng ồn