CUO /

FECHA
PERIODO CORRELATIV FECHA VENC TIPO COMP SERIE NUMERO
EMISION
O
20170100 711000001 1/21/2016 1/21/2016 01 0001 00000434
20170100 711000002 1/21/2016 1/21/2016 01 0001 00000435
20170100 711000003 1/21/2016 1/21/2016 01 0001 00000436
20170100 711000004 1/21/2016 1/21/2016 01 0001 00000437
20170100 711000005 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000438
20170100 711000006 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000439
20170100 711000007 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000440
20170100 711000008 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000441
20170100 711000009 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000442
20170100 711000010 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000443
20170100 711000011 1/22/2016 1/22/2016 01 0001 00000444
NUMERO TIPO DOC NUM DOC
GRUPAL CLIENTE CLIENTE

06 20517182673
06 20418896915
06 20202380621
06 20202380621
06 20100035392
06 20100035392
06 20100035392
00 00000000000
06 20431115825
06 20100041953
06 20100041953
 VALOR FACT
NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE B.I. OP GRV
DE EXPORT

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 544.50

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG 601.13
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 68.41
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 677.97
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 2447.42
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 541.56
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 114.91
ANULADO 0.00
PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD 479.85
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 637.89
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 1849.82
DSCTO DE DSCTO B.I. ARROZ I.G.V. ARROZ
IGV Y/O IPM OP EXON OP INAFC I.S.C.
LAS B. IMP. IGV Y/O IPM PILADO PILADO

98.01
108.20
12.31
122.02
440.54
97.48
20.68
0.00
86.37
114.82
332.97
OTROS TRIB Q
IMPORTE COD. DE LA FECHA - DOC Q TIPO COMP Q # SERIE COMP # NUM COMP Q
NO FORM TIPO CAMBIO
TOTAL MONEDA MODIFICA MODIFIC Q MODIFIC MODIFIC
PARTE DE B.I.
642.51
709.33
80.72
799.99 3.442
2887.96 3.446
639.04
135.59
0.00
566.22
752.71 3.446
2182.79
 INDICADOR
IDENT. ERROR T1:
DE MEDIO
ESTADO DEL
CONTR. Y/0 PROY INCONSISTEN. T.C.
DE PAGO COMPROB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 FECHA NUM DOC
FECHA VENC TIPO COMP SERIE NUMERO
EMISION CLIENTE

8/8/2021 8/8/2021 FACTURA 001 0001715 20605438173

8/26/2021 8/26/2021 FACTURA 001 0000104 20603633441
8/26/2021 8/26/2021 FACTURA 001 0000103 20603633441
8/26/2021 8/26/2021 FACTURA 001 0000108 20603633441
8/26/2021 8/26/2021 FACTURA 075 0042918 20348303636
9/2/2021 9/2/2021 FACTURA 001 0000114 20603633441
9/6/2021 9/6/2021 FACTURA 075 0044205 20348303636
9/8/2021 9/8/2021 FACTURA 001 0000130 20603633441
9/19/2021 9/19/2021 FACTURA 086 0000222 20601908752
9/19/2021 9/19/2021 FACTURA 086 0000221 20601908752
9/22/2021 9/22/2021 FACTURA 075 0045435 20348303636
9/26/2021 9/26/2021 FACTURA 011 0072606 10157002690
9/27/2021 9/27/2021 FACTURA 003 0038417 20515999770
9/28/2021 9/28/2021 FACTURA 001 0000198 20603633441
9/29/2021 9/29/2021 FACTURA 002 0001149 20603921152
9/30/2021 9/30/2021 FACTURA 001 0000205 20603633441
10/4/2021 10/4/2021 FACTURA 00014187 20530640273
10/4/2021 10/4/2021 FACTURA 00008687 20533634584
10/5/2021 10/5/2021 FACTURA 0070258 20601029741
10/7/2021 10/7/2021 FACTURA 0005655 20515999770
10/8/2021 10/8/2021 FACTURA 0008746 20533634584
10/8/2021 10/8/2021 FACTURA 0077138 10225180721
10/11/2021 10/11/2021 FACTURA 00089802 20100111838
10/11/2021 10/11/2021 FACTURA 001 00008784 20533634584
10/12/2021 10/12/2021 FACTURA 001 00042221 20417752979
10/13/2021 10/13/2021 FACTURA 0713802 20505377142
10/13/2021 10/13/2021 FACTURA 0047077 20348303636
10/13/2021 10/13/2021 FACTURA 001 0000229 20603633441
10/14/2021 10/14/2021 FACTURA 0007501 20571440173
10/15/2021 10/15/2021 FACTURA 01655498 20505377142
10/15/2021 10/15/2021 FACTURA 809 01682047 20550372640
10/15/2021 10/15/2021 FACTURA 001 0039168 20530667040
10/17/2021 10/17/2021 FACTURA T01 00043100 10067550230
10/17/2021 10/17/2021 FACTURA M01 0030623 20387477463
10/18/2021 10/18/2021 FACTURA 354 0540840 20505377142
10/18/2021 10/18/2021 FACTURA 075 0047464 20348303636
10/18/2021 10/18/2021 FACTURA 001 0000442 20602162371
10/19/2021 10/19/2021 FACTURA 034 0005315 20530745024
10/19/2021 10/19/2021 FACTURA 133 01659651 20505377142
10/19/2021 10/19/2021 FACTURA 003 0009752 10156815972
10/19/2021 10/19/2021 FACTURA 001 0002953 20605438173
10/20/2021 10/20/2021 FACTURA 838 0069842 20503840121
10/20/2021 10/20/2021 FACTURA 101 0044489 10103792946
10/20/2021 10/20/2021 FACTURA 001 0000254 20603633441
10/21/2021 10/21/2021 FACTURA 075 0047617 20348303636
10/21/2021 10/21/2021 FACTURA 354 0542058 20505377142
10/21/2021 10/21/2021 FACTURA 154 01200549 20505377142
10/22/2021 10/22/2021 FACTURA 00000025 10408096516
10/22/2021 10/22/2021 FACTURA J01 0031346 20542134620
10/22/2021 10/22/2021 FACTURA A02 0905669 20536557858
10/23/2021 10/23/2021 FACTURA 001 060597 20533824103
10/23/2021 10/23/2021 FACTURA 832 0709053 20550372640
10/23/2021 10/23/2021 FACTURA 132 02187102 20505377142
10/23/2021 10/23/2021 FACTURA 376 090265 20100111838
10/23/2021 10/23/2021 FACTURA 343 00031987 20505377142
10/25/2021 10/25/2021 FACTURA 001 0001256 20101232195
10/26/2021 10/26/2021 FACTURA 00047961 20348303636
10/27/2021 10/27/2021 FACTURA 0009507 20600965606
 NOMBRE O RAZON SOCIAL CLIENTE B.I. OP GRV IGV Y/O IPM

SAN FRANCISCO GROUP S.A.C. S/ 254.24 S/ 45.76

LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 393.50 S/ 70.83
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 262.29 S/ 47.21
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 924.10 S/ 166.34
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 259.68 S/ 46.74
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 299.00 S/ 53.82
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 241.53 S/ 43.48
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 2,313.07 S/ 416.35
TURISMO CENTRAL S.A. S/ 47.46 S/ 8.54
TURISMO CENTRAL S.A. S/ 47.46 S/ 8.54
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 223.70 S/ 40.27
MULTISERVICIOS EL TRIANGULO S/ 84.75 S/ 15.25
CORPORACIÓN CAMAJEA S.A.C. S/ 84.75 S/ 15.25
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 1,129.68 S/ 203.34
ESTACIÓN DE SERVICIOS EL NARANJITO S.A.C. S/ 246.10 S/ 44.30
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 50.85 S/ 9.15
INVERSIONES TATIANA S.R.L. S/ 127.12 S/ 22.88
GRIFO ELOHIM S.A.C. S/ 84.75 S/ 15.26
DELTA CHOCAS E.I.R.L. S/ 84.75 S/ 15.25
CORPORACIÓN CAMAJEA S.A.C. S/ 42.37 S/ 7.63
GRIFO ELOHIM S.A.C. S/ 305.08 S/ 54.91
CIERTO ROJAS BERLINA S/ 251.77 S/ 45.32
GRIFOS ESPINOZA S.A. S/ 84.75 S/ 15.26
GRIFO ELOHIM S.A.C. S/ 127.12 S/ 22.88
CORPORACIÓN GEAMAR S.A.C. S/ 84.75 S/ 15.26
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 262.95 S/ 47.33
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 1,806.13 S/ 325.10
D" PALMA GROUP S.A.C. S/ 102.54 S/ 18.46
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
RUTAS DE LIMA S.A.C. S/ 4.66 S/ 0.84
GRIFO R.CH. S.R.L. S/ 127.12 S/ 22.88
GALVEZ TRONCOS ADA PEREGRINA S/ 84.75 S/ 15.26
GRIFO MIOLENA S/ 16.95 S/ 3.05
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 72.42 S/ 13.04
RESTAURANT GODEN DORADO S.A.C. S/ 55.93 S/ 10.07
SERVICENTRO HUALLANCA S.R.L. S/ 84.75 S/ 15.25
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
ESTACIÓN DE SERVICIO CHASQUITAMBO S/ 84.75 S/ 15.25
SAN FRANCISCO GROUP S.A.C. S/ 84.75 S/ 15.25
REPSOL COMERCIAL S.A.C. S/ 42.37 S/ 7.63
EE.SS. REPSOL PRO-A S/ 42.37 S/ 7.63
LIFE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C. S/ 425.00 S/ 76.50
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 261.75 S/ 47.12
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
SERVICIOS MULTIPLES LUCHO S/ 269.49 S/ 48.51
ESTACIÓN DE SERVICIOS ORTIZ S.A.C. S/ 84.75 S/ 15.25
HOMECENTERS PERUANOS S.A. S/ 808.64 S/ 145.56
ESTACIÓN DE SERVICIOS SIERRA NEVADA E.I.R.L S/ 84.75 S/ 15.25
RUTAS DE LIMA S.A.C. S/ 4.66 S/ 0.84
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
GRIFOS ESPINOZA S.A. S/ 127.12 S/ 22.88
NORVIAL S.A. S/ 7.63 S/ 1.37
REPRESENTACIONES INTERNACIONAL E.I.R.L. S/ 93.22 S/ 16.78
ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. S/ 275.43 S/ 49.58
ESTACION DE SERVICIOS NUEVO HORIZONTE S.R.L. S/ 84.75 S/ 15.26
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
 COD. DE LA
IMPORTE TOTAL DESCRIPCIÓN
MONEDA

S/ 300.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455

S/ 464.33 COMPRA DE EPPS
S/ 309.50 COMPRA DE EPPS
S/ 1,090.44 COMPRA DE EPPS
S/ 306.42 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 352.82 COMPRA DE EPPS
S/ 285.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 2,729.42 COMPRA DE EPPS
S/ 56.00 VIÁTICOS INGENIEROS
S/ 56.00 VIÁTICOS INGENIEROS
S/ 263.97 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 1,333.02 COMPRA DE EPPS
S/ 290.40 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 60.00 COMPRA DE EPPS
S/ 150.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 50.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 360.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 297.09 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 150.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 9.00 PEAJES
S/ 310.28 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 2,131.23 COMPRA DE EPPS
S/ 121.00 ALMUERZO GERENCIAL
S/ 9.00 PEAJES
S/ 5.50 PEAJES
S/ 150.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 20.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 9.00 PEAJES
S/ 85.45 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 66.00 CENA DIRECTORIO
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 9.00 PEAJES
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 50.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 50.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 501.50 COMPRA DE EPPS
S/ 308.87 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 9.00 PEAJES
S/ 9.00 PEAJES
S/ 318.00 COMPRA DE MATERIALES
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 954.20 COMPRA DE MATERIALES
S/ 100.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 5.50 PEAJES
S/ 9.00 PEAJES
S/ 150.00 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 9.00 PEAJES
S/ 110.00 COMPRA REPUESTOS
S/ 325.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ 100.01 COMBUSTIBLE CAMIONETA D4U-455
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 15,939.03