Professional Documents
Culture Documents
Finansijskiizvestaj 2020
Finansijskiizvestaj 2020
“Н А Ш Д О М”
Број: 142
24.02. 2021.године
Лозница
ИЗВЕШТАЈ
o пословању са финансијским извештајем
КЈП “Наш дом” из Лознице
у периоду од 01.01.-31.12.2020. год.
Историјат предузећа
2
-Законски оквир
Законски оквир који уређује пословање предузећа (закони и подзаконски акти који
имају утицај на делатност предузећа):
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима ( Сл. гл. РС 15/2016)
- Закон о средствима у својини РС
- Закон о јавним набавкама
- Закон о сахрањивању
- Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и
инспекцијском надзору
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима
- Одлука о одржавању чистоће јавних, зелених површина и комуналних објеката
- Одлука о сахрањивањима и гробљима
- Одлука о пијацама
- Закон о буџету
- Закон о буџетском систему
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС
бр. 116/2014)
- Закон о раду
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(СЛ.гл. РС 68/15)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ.гл. РС 113/13, 21/14,
118/14, 22/15, 59/15, 72/19,149/20, 159/20)
Директор
Јанко Алексић
Извршни директор
Даница Ђурић
2. Сектори обезбеђења
1. Сектор за правне послове, послове јавних набавки 4. Сектор уређена и одржавања5. Сектор
Љубинка Николић за финансијско комерцијалне послове 3. Сектор зел. површина за техничке послове
Милан Јакшић Градске чистоће
5
неких последица нисмо ни свесни али је очигледно да су резултати рада овог предузећа
умањени као директна последица епидемије.
у 000,00 динара
остварено у планирано остварено у
Груп Позиција периоду за периоду индекс индекс
Р. а I-XII/2019. 2020. I-XII/2020. 6/5 6/4
бр. рачу године годину године
на
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 309.692 367.361 304.691 83 98
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
1.1 60 Приходи од продаје робе 14.324 12.200 11.381 93 79
2.
Капитална
субвенција
3.
За извр. услуге
чишћења града и
одржавања
зелених 104.189 113.840 108.553 95 104
површина и
санација
депоније
4.
Хум. хватање
паса луталица 12.119 15.000 11.399 76 94
5.
Зимска служба и
сливници 7.447 10.000 8.440 84 113
6. Снабдевање
водом МЗ 4.980
Укупно: 138.735 148.840 138.392 93 100
Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице
у .000,00 динара
Ред. бр. Врста/основ Остварено у Намена/утрошак средстава
прихода из буџета периоду из буџета града Лознице
града Лознице I-XII/2020.
године
1. 2. 3. 4.
УКУПНО: 115.856
у .000,00 динара
остварено у планирано остварено у
Ред. Комунална Позиција периоду за периоду индекс индекс
бр. делатност I-XII/2019. 2020. I-XII/2020. 6/5 6/4
године годину године
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ДЕПОНОВАЊЕ УКУП. ПРИХОДИ 248.126 225.090 190.547 85 77
КОМУНАЛНОГ (И ПРИМАЊА)
ОТПАДА И УСЛУГЕ 238.126 215.090 180.547 84 76
ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ 10.000 10.000 10.000 100 100
ЈАВНИХ ОСТАЛЕ
ПОВРШИНА СУБВЕНЦИЈЕ
1. ...
УКУП. РАСХОДИ 247.366 224.607 190.549 85 77
(И ИЗДАЦИ)
Сви матер. и нематер. 247.366 224.607 190.549 85 77
Трошкови
...
...
...
ФИНАНСИЈСКИ 760 483 2 0,42 0,27
РЕЗУЛТАТ
ПОГРЕБНЕ УКУП. ПРИХОДИ 19.673 20.000 21.218 106 108
УСЛУГЕ И (И ПРИМАЊА)
ОДРЖАВАЊЕ УСЛУГЕ 19.673 20.000 21.218 106 108
ГРОБЉА ...
...
...
2. УКУП. РАСХОДИ 19.553 19.888 21.217 107 109
(И ИЗДАЦИ)
Сви матер. и нематер. 19.553 19.888 21.217 107 109
Трошкови
...
...
...
ФИНАНСИЈСКИ 120 12 1 8 1
РЕЗУЛТАТ
ПИЈАЦА И УКУП. ПРИХОДИ 6.991 7.000 4.824 69 69
ПИЈАЧНЕ (И ПРИМАЊА)
УСЛУГЕ ПРИХОД ОД УСЛУГЕ 6.991 7.000 4.824 69 69
...
...
...
3. УКУП. РАСХОДИ 6.966 6.971 4.827 69 69
(И ИЗДАЦИ)
Сви матер. и нематер. 6.966 6.971 4.827 69 69
трошкови
...
...
...
ФИНАНСИЈСКИ 25 29 3 10 12
РЕЗУЛТАТ
3. БИЛАНС СТАЊА
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. АКТИВА
4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ
5. ПОТРАЖИВАЊА
у .000,00 динара
Доцње - старост доспелих
од тога: потраживања
Ред. Дужници Износ недоспело
бр. потраживања доспело (отворено) до 1 године преко 1 године
(4+5) ненаплаћено ненаплаћено
(6+7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Физичка лица 69.964 64.950 5.014 15.004 49.946
2. Привредни 31.180 28.008 3.172 9.581 18.427
субјекти
3. Јавни сектор 16.257 12.409 3.848 12.404 5
4. Остали 777 749 28 327 422
УКУПНО: 118.178 106.116 12.062 37.316 68.800
период период
Ред. Делатност 31.12.2019. 31.12.2020.
бр. године године
(услуга)
фактурисана наплаћена наплата фактурисана наплаћена наплата
реализација реализација потраживања реализација реализација потраживања
(4/3)*100 (7/6)*100
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ДЕПОНОВАЊЕ
1. КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА И 223.258 224.600 101 215.154 215.389 101
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
2.
ОДРЖ.ЗЕЛ.ПОВРШ. 58.590 51.922 89 67.860 66.215 98
УГОСТИТЕЉСТВО 29.889 27.483 92 22.710 21.763 96
3.
4.
ПИЈАЦЕ 9.851 9.608 97 5.789 4.896 85
ГРОБЉЕ 23.449 23.411 100 23.347 22.520 96
5.
УКУПНО:
345.037 337.024 98 334.860 330.783 99
6. ОБАВЕЗЕ
Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2019. године
у .000,00 динара
од тога: Доцње - старост
Ред. Добављач/поверилац Износ доспелих обавеза
бр. обавеза доспеле недоспеле
(4+5) неплаћене неплаћене до 1 године преко 1
(6+7) године
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Физичка лица
2. Привредни субјекти 13.420 1.872 11.548 1.719 153
3. Јавни сектор 1.658 281 1.377 247 34
4. Остали 23 - 23 - -
УКУПНО: 15.101 2.153 12.948 1.966 187
Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31.12. 2020. године
у .000,00 динара
од тога: Доцње - старост
Ред. Добављач/поверилац Износ доспелих обавеза
бр. обавеза доспеле недоспеле
(4+5) неплаћене неплаћене до 1 године преко 1
(6+7) године
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Физичка лица
2. Привредни субјекти 8.700 1.096 7.604 956 140
3. Јавни сектор 1.291 315 976 281 34
4. Остали 46 - 46 - -
УКУПНО: 10.034 1.411 8.623 1.237 174
у .000,00 динара
Табела 6в - Кредитна
задуженост у .000,00 динара
Стање
Стање
Износ кредитне Рок
кредитне
Ред. Кредитор Назив Валута кредита задужености отплате Датум Каматна
задужености Период
бр. кредита/пројекта на дан на дан без прве стопа
на дан почека
задужења 31.12.2020. периода отплате
задужења у
у валути године у почека
динарима
динарима
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ИНТЕСА ДУГ. Е
БАНКА КРЕДИТ
2.
...
...
У К У П Н О:
од тога за
ликвидност 0
:
од тога
за 0
капиталн
е
пројекте:
7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ
у .000,00 динара
укупна реализовано у планирана реализовано у
Ред. Опис/назив пројекта вредност претходним реализација у периоду индекс индекс
бр. инвестиције годинама текућој години I-XII 2020. 6/5 6/4
године
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Објекти
(1а+1б+1в+...) 158.000 99.712 38.700 27.689 72 28
1а САНАЦИЈА 113.700 95.676 27.200 24.380 90 25
ДЕПОНИЈЕ
1б ОГРАДА НА ГРАД. 2.000
ГРОБЉУ
1в Грађевински, 1.000 3.000 2.811 94
машински и електро
радови
1г Грађевински радови 7.500 1.500 498 33
на зеленој пијаци
Грађ.радови на
1д
измеш.тех.оперативе 20.000
Опрема
2
(2а+2б+2в+...) 12.800 3.036 5.000 3.518 70 116
2a Машине и опрема 3.000 1.000 500 2.038 408 204
2б КОНТЕЈНЕРИ 4.500 1.480 33
.......... 73.700 45.830 14.300
3 Остало 63.200 40.406 10.300
(3а+3б+3в+...)
3а ПРОЈЕКТНА 10.500 5.424 4.000
ДОК.РЕГ.ДЕПОНИЈЕ
3б ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО
(1+2+3): 231.700 145.542 58.000 31.207 54 21
у 000,00 динара
остварено у планирано остварено
периоду за у периоду
Редни Индекс Индекс
ПОЗИЦИЈА 01.01.-31.12. 2020. 01.01.-
број 5/4 5/3
2019. годину 31.12.2020.
године године
1 2 3 4 5 6 7
4. Ауторски уговор
5. Уговор о привр. и
поврем.
пословима
6. Остали уговори
7. Јавни радови 10 10 10 10 9 9 9
8. Чланство у НО 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
-из реда
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
запослених 1 1
УКУПНО: 192 175 192 192 190 189 188 188 184 181 180 176 175 175
1. ЦЕНЕ
Табела 11 - Цене
Изношење смећа
Године Грађани Правна лица Чишћење улица Прање улица
2000. 0,26 1,14 0,125 0,208
2001. 0,78 3,43 0,168 0,281
2002. 1,20 5,28 0,144 0,702
2003. 1,56 6,87 0,144 0,702
2004. 1,89 8,32 0,161 0,786
2005. 2,50 11,00 0,180 0,884
2006. 2,73 12,02 0,196 0,963
2007. 2,93 12,92 0,209 1,030
2008. 3,20 14,14 0,221 1,091
2009. 3,45 15,27 0,238 1,178
2010. 3,66 16,19 0,252 1,248
2011. 4,13 16,97 0,285 1,413
2012. 4,13 16,97 0,294 1,462
2013. 4,33 16,97 0,329 1,640
2014. 4,57 16,97 0,347 1,730
2015. 4.80 17,82 0,364 1,810
2016. 4,80 17,82 0,364 1,81
2017. 4,80 17,82 0,364 1,81
2018. 4,80 17,82 0,364 1,81
2019. 4,80 17,82 0,364 1,81
2020. 4,80 17,82 0,364 1,81
Цене су без ПДВ-а.
Ово је веома велики проблем са којим је суочено ово предузеће и сигурно да се без
сарадње са ЈП „Лозница Развој“ не може решити.
Од оснивања Службе обједињене наплате (СОН) која се налази регистрована код
ЈП „Лозница Развој“ проценат наплативости потраживања се побољшао у односу на
период када је тај посао самостално обављало предузеће КЈП „Наш дом“. Међутим,
достигнути ниво наплате потраживања није довољан да обезбеди солвентност предузећа,
па је неопходно да се уложе додатни заједнички напори служби из ЈП „Лозница Развој“ и
КЈП „Наш дом“ и достигне постављени циљ 100% наплате у року за испостављене
фактуре. За постизање овог циља потребно је радити на следећем:
- Повећати ажурност података (тачна адреса, промена власништва, доградња,
изградња, проширење, ликвидацију);
- Унапредити рад на терену код прикупљања података, као и пренос података до
СОН-а и ЈП као и спровођење у њиховим базама података;
- Пратити дугове по висини, а нарочито по времену настанка у циљу спречавања
застарелости и ненаплативости, као и вршити стално унапређење софтвера који
трба да прати захтеве финансијског рачуноводства.
- Вршити прекид застарeвања (опомене, наплате на лицу места, потписом
репрограма, компензација, утужење и сл.);
- Слати опомене (вршити и усмена) чешће, утуживати по висини дуга и времену
настанка;
- Тачно и благовремено извештавање даваоца услуга о висини дуга, наплати
тужбама, субвенцијама, отписима и предузимање заједничких синхронизованих
акција;
- Увести камату за неплатише;
- Вршити едукацију корисника преко медија;
- Увести инкасантску службу за наплату на лицу места;
- Размењивати искуства са другим ЈП и локалним самоуправама;
- Издејствовати да се скрати рок утужења, а да се таксе плате после наплате од
туженог;
- Субвенционисати одређену категорију корисника;
- Увести одређене видове стимулација за редовне платише.
- Смањивати трошкове обрачуна комуналних услуга.
Носилац: Руководиоци КЈП „Наш дом“ и службе СОН-а
Рок: Трајан задатак.
2. ЦЕНЕ УСЛУГА
3. ПИЈАЦА
Да би се рад ове службе подигао на виши ниво осим измена закона који се ускоро
очекује потрбно је предузети и друге кораке и активности а све у циљу смањења броја
напуштених паса и смањења трошкова. Најважније мере које је потребно предузети су: