BCM 17 12

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
27% 27%
-0.005605337712954 -0.00320370609758
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (1,768,082) (1,765,671)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 36,982,004 36,964,903
Tiền và tương đương tiền 1,667,163 2,967,781
Tiền 526,143 968,598
Tương đương tiền 1,141,020 1,999,183
Đầu tư ngắn hạn 2,006,548 616,864
Chứng khoán kinh doanh 4,893 4,893
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,001,655 611,971
Phải thu ngắn hạn 6,759,389 6,374,694
Hàng tồn kho 26,270,282 26,896,603
Tài sản ngắn hạn khác 278,623 108,961
Trả trước ngắn hạn 36,456 26,712
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 59,785 40,890
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 182,382 41,359
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 18,448,145 11,899,147
Phải thu dài hạn 326,049 635,120
Phải thu dài hạn của khách hàng 294,478 604,736
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu dài hạn khác 31,571 30,384
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 8,871,004 1,664,545
1. Tài sản cố định hữu hình 5,197,403 1,476,279
Nguyên giá 8,327,083 2,870,142
Khấu hao lũy kế (3,129,680) (1,393,862)
2. Tài sản cố định vô hình 203,816 116,322
Nguyên giá 241,178 153,786
Khấu hao lũy kế (37,363) (37,464)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 3,469,785 71,943
Lợi thế thương mại 6,340 97
Bất động sản đầu tư 513,256 703,527
Nguyên giá 544,859 758,533
Giá trị hao mòn luỹ kế (31,603) (55,006)
Đầu tư dài hạn 8,133,054 8,364,319
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác 7,800,283 8,251,188
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 367,271 113,131
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (34,500) -
Tài sản dài hạn khác 598,441 531,540
Trả trước dài hạn 135,164 57,013
Thuế thu nhập hoãn lại 463,276 474,527
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 55,430,149 48,864,050
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 44,149,441 39,604,131
Nợ ngắn hạn 24,999,572 25,654,687
Vay nợ ngắn hạn 7,473,729 8,604,228
Phải trả nhà cung cấp 1,333,449 897,329
Khách hàng trả tiền trước 1,386,144 1,348,210
Thuế phải nộp nhà nước 812,537 99,794
Phải trả người lao động 90,177 92,726
Chi phí phải trả ngắn hạn 13,393,005 13,785,718
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải trả ngắn hạn khác 372,420 744,364
Dự phòng phải trả ngắn hạn 81,935 9,021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 56,175 73,297
Nợ dài hạn 19,149,869 13,949,445

Phải trả dài hạn người bán 565,501 565,501
Người mua trả tiền trước dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác 3,448,662 101,496
Vay nợ dài hạn 15,121,717 13,229,021
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn 4,539 5,919
Doanh thu chưa thực hiện 9,450 47,507
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu 10,907,808 9,869,172
Vốn góp của chủ sở hữu 7,951,756 7,951,756
Thặng dư vốn cổ phần 18,726 18,726
Vốn khác của chủ sở hữu 24,372 24,372
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển 571,540 704,543
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại (235,523) (192,335)
Nguồn vốn đầu tư XDCB 1,334,865 -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1,242,072 1,362,110
Lợi ích cổ đông thiểu số 2,140,982 1,156,418
TỔNG NGUỒN VỐN 57,198,230 50,629,722

1,768,082 1,765,671
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 67% 76%
Tiền và tương đương tiền 3% 6%
Tiền 1% 2%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 2% 4%
Đầu tư ngắn hạn 4% 1%
Dự phòng 4% 1%
Phải thu ngắn hạn 12% 13%
Phải thu khách hàng 10% 12%
Trả trước nhà cung cấp 1% 0%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 1% 1%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Hàng tồn kho 47% 55%
Dự phòng 0% 0%
Tài sản ngắn hạn khác 1% 0%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.498% 0.608%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2% 1%
B. Tài sản dài hạn 33% 24%
Phải thu dài hạn 6% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 4% 9%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 16% 3%
1. Tài sản cố định hữu hình 9% 3%
Nguyên giá 15% 6%
Khấu hao lũy kế -6% -3%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 6% 0%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 1% 1%
Nguyên giá 1% 2%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 15% 17%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 14% 17%
Đầu tư dài hạn khác 1% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Tài sản dài hạn khác 1% 1%
Trả trước dài hạn 0% 0%
Thuế thu nhập hoãn lại 1% 1%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 80% 81%
Nợ ngắn hạn 45% 53%
Vay nợ ngắn hạn 13% 18%
Phải trả nhà cung cấp 2% 2%
Khách hàng trả tiền trước 3% 3%
Thuế phải nộp nhà nước 1% 0%
Phải trả người lao động 0% 0%
Chi phí trả trước 24% 28%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 1% 2%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 35% 29%

Phải trả dài hạn người bán 1% 1%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 6% 0%
Vay nợ dài hạn 27% 27%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%
Vốn chủ sở hữu 20% 20%
Vốn góp của chủ sở hữu 14% 16%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 0% 0%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 2% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2% 3%
Lợi ích cổ đông thiểu số 4% 2%
TỔNG NGUỒN VỐN 103% 104%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 6,759,389 6,374,694
Hàng tồn kho 26,270,282 26,896,603
Tài sản ngắn hạn khác 2,285,171 725,825
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 35,314,841 33,997,122
Phải trả 1,333,449 897,329
Phải trả khác 16,054,284 16,070,811
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 17,387,733 16,968,140
Vốn lưu động thuần 17,927,108 17,028,981
Thay đổi vốn lưu động #REF! (898,127)
(0.13)
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản ngắn hạn
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 349.3
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 2,034.7
Trả trước / Doanh thu 5.3% 2.3%
Phải thu dài hạn - 294,478
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư dài hạn 8,153,254 8,364,519
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 7,800,283 8,251,188
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 66.7 48.1
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 18.99% 19.82%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 7.87% 7.66%
Chi phí lũy kế 817,660.7
- Khen thưởng, phúc lợi 56174.783592 73296.73278
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 372,420.47 744,363.98
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 5.10% 10.94%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 13.07% 16.99%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 4.05 4.01
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.77 0.78
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - 101,496
Vay nợ dài hạn
Số dư đầu kỳ
Vay thêm trong kỳ
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 101,496
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (1,300,618)
Tiền (442,455)
Tương đương tiền (858,163)
CF4 Đầu tư ngắn hạn 1,389,684
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,389,684
CF5 Phải thu ngắn hạn 384,695
Phải thu khách hàng (147,919)
Trả trước nhà cung cấp 227,213
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác 318,505
Dự phòng phải thu ngắn hạn (13,104)
CF5 Hàng tồn kho (626,322)
Hàng tồn kho (628,684)
Dự phòng hàng tồn kho 2,362
CF4 Tài sản ngắn hạn khác 169,662
Trả trước ngắn hạn 9,744
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18,895
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 141,023
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn 6,548,997
CF4 Phải thu dài hạn (309,071)
Phải thu dài hạn của khách hàng (310,258)
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác 1,187
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định 7,206,459
1. Tài sản cố định hữu hình 3,721,124
CF6 Nguyên giá (5,456,942)
CF2 Khấu hao lũy kế (1,735,818)
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình 87,494
CF6 Nguyên giá (87,392)
CF2 Khấu hao lũy kế 101
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (3,397,842)
CF4 Lợi thế thương mại 6,243
Bất động sản đầu tư (190,271)
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế 23,403
CF4 Đầu tư dài hạn (231,265)
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác (450,905)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 254,140
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (34,500)
Tài sản dài hạn khác 66,901
Trả trước dài hạn 78,152
Thuế thu nhập hoãn lại (11,251)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 1,130,500
CF5 Phải trả nhà cung cấp (436,120)
CF5 Khách hàng trả tiền trước (37,935)
CF5 Thuế phải nộp nhà nước (712,743)
CF5 Phải trả người lao động 2,549
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 392,712
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 371,944
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn (72,914)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,122
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (5,200,425)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Người mua trả tiền trước dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác (3,347,166)
CF12 Vay nợ dài hạn (1,892,696)
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn 1,380
CF4 Doanh thu chưa thực hiện 38,057
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

Vốn chủ sở hữu
CF9 Vốn góp của chủ sở hữu -
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển 133,003
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 43,188
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB (1,334,865)
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 120,038
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số (984,563)
TỔNG NGUỒN VỐN

21% 13% 19% 19%
-0.003949265978569 -0.00481493535798 -0.01285278988738 (0)
(2,127,930) (2,010,550) (2,837,607) 18,516,405

Dự
2018 2019 2020 2021

30,486,652 27,959,318 29,835,055 51,443,048
2,577,622 416,724 1,775,587 7,669,736
316,786 313,124 344,886 1,489,755
2,260,836 103,600 1,430,700 6,179,981
424,024 326,295 64,495 64,495
4,893 - - -
419,131 326,295 64,495 64,495
5,804,959 4,313,393 3,773,840 5,128,716
21,618,842 22,877,134 24,190,830 38,539,032
61,206 25,773 30,302 41,069
28,658 21,166 25,595 25,595
27,784 1,127 41 41
4,763 3,481 4,667 14,227
- - - -
12,566,900 13,543,282 15,765,122 15,968,579
450,578 325,794 311,905 422,158
423,295 295,400 278,687 -
- - - -
- - - -
27,282 30,395 33,217 422,158
- - - -
1,831,325 1,947,066 1,888,912 2,004,117
1,603,101 1,712,433 1,684,084 1,807,105
3,159,554 3,198,461 3,368,625 3,705,488
(1,556,453) (1,486,027) (1,684,541) (1,898,382)
125,757 131,867 134,856 127,040
163,768 163,506 178,542 183,475
(38,011) (31,639) (43,686) (56,436)
102,467 102,766 69,972 69,972
78 58 39 39
658,904 664,077 812,213 790,211
726,644 750,032 918,156 918,156
(67,740) (85,956) (105,943) (127,945)
8,873,720 9,976,283 12,172,538 12,172,538
- - - -
8,596,463 9,726,114 11,924,369 11,924,369
277,458 250,169 248,169 248,169
(200) - - -
752,296 630,004 579,516 579,516
354,037 304,675 268,936 268,936
398,259 325,329 310,580 310,580
- - - -
43,053,552 41,502,600 45,600,177 67,411,627
31,650,889 27,763,030 31,250,313 31,330,285

22,140,838 21,810,258 21,405,169 21,485,141
10,517,250 9,258,734 6,137,587 7,000,838
1,215,920 763,396 865,918 1,041,547
2,149,272 2,373,647 2,898,537 2,260,418
1,519,423 418,247 477,779 665,556
139,986 79,661 78,968 76,301
6,210,522 7,537,583 9,348,669 9,348,669
- - - -
- - - -
203,437 1,146,182 1,235,703 720,572
8,116 6,564 6,942 6,707.08
176,911 226,243 355,067 364,534
9,510,051 5,952,772 9,845,144 9,845,144

- - - -
- - - -
105,866 115,275 114,370 114,370
9,138,073 5,288,972 8,754,732 8,754,731.82
- - - -
- - - -
10,715 1,165 - 0
211,247 462,359 837,528 837,527.77
44,150 85,000 138,514 138,513.82
12,361,729 14,623,713 15,999,554 16,208,820

10,125,811 10,350,000 10,350,000 8,175,945
13,788 12,261 12,192 12,192
28,534 11,940 17,681 17,681
- - - -
(290,151) (185,236) (185,236) (185,236)
- - - -
346,980 304,811 1,063,167 1,248,811
- - - -
- - - -
2,136,766 4,129,937 4,741,750 6,939,427
- - - -
- - - -
1,168,863 1,126,408 1,187,918 1,356,118
45,181,482 43,513,150 48,437,784 48,895,222

2,127,930 2,010,550 2,837,607 Check
71% 67% 65% 76.3%

6% 1% 4% 11.4%
1% 1% 1% 2.2%
#REF! #REF! #REF! #REF!
5% 0% 3% 9.2%
1% 1% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 0% 0.1%
13% 10% 8% 7.6%
10% 8% 7% 6.5%
1% 1% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 1% 1% 0.9%
0% 0% 0% 0.0%
50% 55% 53% 57.2%
50% 55% 53% 57.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0.073% 0.042% 0.072% 0.072%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
29% 33% 35% 23.7%
1% 1% 1% 0.6%
7% 4% 4% 5.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.6%
0% 0% 0% 0.0%
4% 5% 4% 3.0%
4% 4% 4% 2.7%
7% 8% 7% 5.5%
-4% -4% -4% -2.8%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.3%
0% 0% 0% -0.1%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 2% 1.2%
2% 2% 2% 1.4%
0% 0% 0% -0.2%
21% 24% 27% 18.1%
0% 0% 0% 0.0%
20% 23% 26% 17.7%
1% 1% 1% 0.4%
0% 0% 0% 0.0%
2% 2% 1% 0.9%
1% 1% 1% 0.4%
1% 1% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
74% 67% 69% 46.5%
51% 53% 47% 31.9%
24% 22% 13% 10.4%
3% 2% 2% 1.5%
5% 6% 6% 3.4%
4% 1% 1% 1.0%
0% 0% 0% 0.1%
14% 18% 21% 13.9%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 3% 3% 1.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.5%
22% 14% 22% 14.6%

0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.2%
21% 13% 19% 13.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 2% 1.2%
0% 0% 0% 0.2%
29% 35% 35% 24.0%
24% 25% 23% 12.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
-1% 0% 0% -0.3%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 2% 1.9%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
5% 10% 10% 10.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
3% 3% 3% 2.0%
105% 105% 106% 72.5%
5,804,959 4,313,393 3,773,840 5,128,716

21,618,842 22,877,134 24,190,830 38,539,032
485,229 352,068 94,797 579,516
27,909,030 27,542,594 28,059,468 43,773,312
1,215,920 763,396 865,918 1,041,547
10,222,641 11,555,321 14,039,656 13,071,515
11,438,561 12,318,716 14,905,574 14,113,062
16,470,469 15,223,878 13,153,895 29,660,250
(558,513) (1,246,591) (2,069,983) (2,276,981)
(0.09) (0.15) (0.32) (0.32)
338.9 222.4 224.1 224.1

2,680.8 1,659.5 2,611.6 2,611.6
7.7% 3.3% 3.3% 3.3%
604,736 423,295 295,400 295,400
8,919,170 10,033,993 12,185,747 12,185,747

8,596,463 9,726,114 11,924,369 11,924,369
752,296 630,004 579,516 579,516
68.3 33.9 48.6 53.1

33.09% 28.90% 44.56% 31.59%
12.05% 5.06% 5.84% 5.84%

380,347.7 1,372,425.4 856,811.3 856,811.27
176910.73887 226243.166304 355066.924134 364,534.46
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
203,436.99 1,146,182.20 1,235,702.60 1,359,272.9

3.13% 13.95% 19.00% 19.00%
23.28% 21.28% 12.67% 14.32%

2.56 1.90 1.95 1.93
0.70 0.64 0.65 0.64
9,254,654 5,405,412 5,717,023 7,811,626
9,138,073 5,288,972 5,602,653

7,621,334 9,150,313 12,195,087
(12,614,306) (8,836,633) (10,100,483)
9,138,073 5,288,972 5,602,653 7,697,256
1,205 105,866 115,275 114,370

9,408
105,866 115,275 114,370 114,370
0 0 -
-
- (157)
- - - -
10,715 1,165 0
(9,549)
10,715 1,165 0 0
390,159 2,160,898 (1,358,863) (5,894,150)

651,813 3,662 (31,763) (1,144,868)
(261,653) 2,157,236 (1,327,100) (4,749,281)
192,840 97,729 261,800 -
- 4,893 - -
192,840 92,836 261,800 -
569,735 1,491,566 539,552 (1,354,875)
1,321,682 980,509 487,837 (1,381,390)
(345,095) 230,937 57,176 (21,409)
- - - -
- - - -
(405,958) 280,963 (27,319) -
(894) (843) 21,858 (11,975)
5,277,761 (1,258,291) (1,313,697) (14,348,202)
5,280,508 (1,276,324) (1,315,823) (14,327,825)
(2,746) 18,032 2,126 (20,377)
47,755 35,433 (4,530) (10,767)
(1,946) 7,492 (4,429) -
13,106 26,658 1,085 -
36,596 1,283 (1,186) (9,560)
- - - -
(667,752) (976,383) (2,221,840) (203,457)
184,542 124,783 13,890 (110,253.5)
181,441 127,896 16,713 #VALUE!
- - - -
- - - -
3,102 (3,112) (2,823) (388,940.6)
- - - -
(166,780) (115,741) 58,154 (115,205)
(126,821) (109,333) 28,350 (123,022)
289,412 38,907 170,164 336,863
162,591 (70,426) 198,514 213,841
- - - -
- - - -
- - - -
(9,435) (6,110) (2,989) 7,817
9,982 (262) 15,036 4,933
547 (6,372) 12,047 12,750
30,524 298 (32,794) -
19 19 19 -
44,623 (5,173) (148,136)
31,888 (23,388) (168,124) -
12,734 18,215 19,988 22,002
(509,402) (1,102,563) (2,196,255) -
- - - -
(345,275) (1,129,652) (2,198,255) -
(164,327) 27,289 2,000 -
200 (200) - -
(220,755) 122,292 50,488 -
(297,024) 49,362 35,739 -
76,269 72,929 14,749 -
- - - -
1,913,021 (1,258,516) (3,121,148) 863,251

318,591 (452,524) 102,522 175,629
801,062 224,375 524,890 (638,119)
1,419,629 (1,101,176) 59,532 187,777
47,261 (60,325) (693) (2,667)
(7,575,195) 1,327,061 1,811,086 -
- - - -
- - - -
(540,927) 942,745 89,520 (515,131)
(905) (1,552) 377 (234.5)
103,614 49,332 128,824 9,467.5
- - - -
(4,439,394) (3,557,279) 3,892,372 -
(565,501) - - -
- - - -
4,370 9,408 (904) -
(4,090,948) (3,849,101) 3,465,759 -
- - - -
- - - -
4,796 (9,549) (1,165) -
163,740 251,112 375,168 -
44,150 40,850 53,514 -
2,174,055 224,189 - (2,174,054.67)

(4,938) (1,527) (69) -
4,163 (16,594) 5,741 -
- - - -
(290,151) 104,915 - -
- - - -
(357,563) (42,169) 758,357 185,643.50
- - - -
- - - -
2,329,102 1,993,171 611,813 2,197,677
- - - -
(1,362,110) - - -
12,445 (42,456) 61,510 168,200

19% 19% 19% 19%
(0) (0) (0) (0)
13,613,443 33,892,455 30,313,777 52,122,159

Dự phóng
2022 2023 2024 2025

50,172,506 74,618,906 75,621,673 102,482,707
14,928,873 22,956,798 31,700,364 41,275,156
2,899,755 4,459,084 6,157,417 8,017,206
12,029,117 18,497,714 25,542,946 33,257,950
64,495 64,495 64,495 64,495
- - - -
64,495 64,495 64,495 64,495
4,670,146 6,108,602 5,748,021 7,294,264
30,463,817 45,439,317 38,054,130 53,788,662 Nhập từ sale
45,176 49,694 54,663 60,130
25,595 25,595 25,595 25,595
5,647 6,211 6,833 7,516 -
7,601 8,864 11,179 13,492
- - - -
16,128,894 16,307,442 16,506,044 16,726,706
464,374 510,811 561,892 618,082
- - - -
- - - -
- - - -
422,158 422,158 422,158 422,158
- - - -
2,144,218 2,298,330 2,467,853 2,654,329
1,942,429 2,091,286 2,255,028 2,435,144
4,076,036 4,483,640 4,932,004 5,425,204
(2,133,607) (2,392,354) (2,676,976) (2,990,060)
131,817 137,073 142,854 149,213
201,823 222,005 244,206 268,626
(70,006) (84,932) (101,352) (119,413)
69,972 69,972 69,972 69,972
39 39 39 39
768,209 746,207 724,205 702,203
918,156 918,156 918,156 918,156
(149,947) (171,949) (193,951) (215,954)
12,172,538 12,172,538 12,172,538 12,172,538
- - - -
11,924,369 11,924,369 11,924,369 11,924,369
248,169 248,169 248,169 248,169
- - - -
579,516 579,516 579,516 579,516
268,936 268,936 268,936 268,936
310,580 310,580 310,580 310,580
- - - -
66,301,401 90,926,348 92,127,716 119,209,413
32,633,431 34,009,867 35,487,631 37,092,959

22,788,287 24,164,723 25,642,487 27,247,816
7,857,382 8,741,239 9,676,894 10,683,171
1,145,701 1,260,271 1,386,298 1,524,928
2,486,460 2,735,106 3,008,616 3,309,478
665,556 665,556 665,556 665,556
84,107 92,490 101,900 112,659
9,348,669 9,348,669 9,348,669 9,348,669
- - - -
- - - -
794,296 873,462 962,325 1,063,936
7,393.30 8,130.18 8,957.32 9,903.12
398,723 439,800 483,271 529,514
9,845,144 9,845,144 9,845,144 9,845,144

- - - -
- - - -
114,370 114,370 114,370 114,370
8,754,731.82 8,754,731.82 8,754,731.82 8,754,731.82
- - - -
- - - -
0 0 0 0
837,527.77 837,527.77 837,527.77 837,527.77
138,513.82 138,513.82 138,513.82 138,513.82
18,855,382 21,816,336 25,110,853 28,761,029

8,175,945 8,175,945 8,175,945 8,175,945
12,192 12,192 12,192 12,192
17,681 17,681 17,681 17,681
- - - -
(185,236) (185,236) (185,236) (185,236)
- - - -
1,453,019 1,677,647 1,924,739 2,196,539
- - - -
- - - -
9,381,781 12,118,107 15,165,532 18,543,908
- - - -
- - - -
1,199,145 1,207,690 1,215,456 1,233,265
52,687,958 57,033,893 61,813,940 67,087,254

Check Check Check Check
75.7% 82.1% 82.1% 86.0%

22.5% 25.2% 34.4% 34.6%
4.4% 4.9% 6.7% 6.7%
18.1% 20.3% 27.7% 27.9%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
7.0% 6.7% 6.2% 6.1%
7.3% 5.8% 6.3% 5.4%
0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 0.6% 0.6% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
45.9% 50.0% 41.3% 45.1%
45.9% 50.0% 41.3% 45.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.3% 17.9% 17.9% 14.0%
0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
5.8% 5.1% 4.8% 5.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.2% 2.5% 2.7% 2.2%
2.9% 2.3% 2.4% 2.0%
6.1% 4.9% 5.4% 4.6%
-3.2% -2.6% -2.9% -2.5%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
-0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 0.8% 0.8% 0.6%
1.4% 1.0% 1.0% 0.8%
-0.2% -0.2% -0.2% -0.2%
18.4% 13.4% 13.2% 10.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18.0% 13.1% 12.9% 10.0%
0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 0.6% 0.6% 0.5%
0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
49.2% 37.4% 38.5% 31.1%
34.4% 26.6% 27.8% 22.9%
11.9% 9.6% 10.5% 9.0%
1.7% 1.4% 1.5% 1.3%
3.8% 3.0% 3.3% 2.8%
1.0% 0.7% 0.7% 0.6%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
14.1% 10.3% 10.1% 7.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
14.8% 10.8% 10.7% 8.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
13.2% 9.6% 9.5% 7.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 0.9% 0.9% 0.7%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
28.4% 24.0% 27.3% 24.1%
12.3% 9.0% 8.9% 6.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3% -0.2% -0.2% -0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.2% 1.8% 2.1% 1.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14.2% 13.3% 16.5% 15.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.8% 1.3% 1.3% 1.0%
79.5% 62.7% 67.1% 56.3%
4,670,146 6,108,602 5,748,021 7,294,264

30,463,817 45,439,317 38,054,130 53,788,662
579,516 579,516 579,516 579,516
35,243,634 51,662,108 43,921,309 61,207,551
1,145,701 1,260,271 1,386,298 1,524,928
13,379,088 13,715,283 14,087,067 14,500,299
14,524,789 14,975,554 15,473,365 16,025,227
20,718,845 36,686,554 28,447,944 45,182,324
(2,504,679) (2,755,147) (3,030,662) (3,333,728)
(0.32) (0.32) (0.32) (0.32)
224.1 224.1 224.1 224.1

2,611.6 2,611.6 2,611.6 2,611.6
3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
295,400 295,400 295,400 295,400
12,185,747 12,185,747 12,185,747 12,185,747

11,924,369 11,924,369 11,924,369 11,924,369
579,516 579,516 579,516 579,516
53.1 53.1 53.1 53.1

31.59% 31.59% 31.59% 31.59%
5.84% 5.84% 5.84% 5.84%

856,811.27 856,811.27 856,811.27 856,811.27
398,723.47 439,800.28 483,270.58 529,514.44
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,495,200.2 1,644,720.2 1,809,192.2 1,990,111.4

19.00% 19.00% 19.00% 19.00%
14.91% 15.33% 15.65% 15.92%

1.73 1.56 1.41 1.29
0.62 0.60 0.57 0.55
9,889,956 12,034,558 14,304,845 16,746,488
7,697,256 9,775,586 11,920,187 14,190,474

13,414,595 14,756,055 16,231,660 17,854,826
(11,336,265) (12,611,453) (13,961,374) (15,413,183)
9,775,586 11,920,187 14,190,474 16,632,117
114,370 114,370 114,370 114,370
114,370 114,370 114,370 114,370
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(7,259,136) (8,027,926) (8,743,565) (9,574,793)

(1,410,001) (1,559,329) (1,698,333) (1,859,789)
(5,849,136) (6,468,597) (7,045,232) (7,715,003)
- - - -
- - - -
- - - -
458,570 (1,438,456) 360,581 (1,546,243)
(439,301) (483,232) (531,555) (584,710)
(23,550) (25,905) (28,495) (31,345)
- - - -
- - - -
- - - -
2,673 2,941 3,235 3,558
8,075,216 (14,975,500) 7,385,187 (15,734,532)
8,075,216 (14,975,500) 7,385,187 (15,734,532)
- - - -
(4,107) (4,518) (4,969) (5,466)
- - - -
(5,606) (565) (621) (683)
6,626 (1,263) (2,315) (2,313)
- - - -
(160,315) (178,547) (198,602) (220,663)
(42,215.8) (46,437.4) (51,081.1) (56,189.2)
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(140,102) (154,112) (169,523) (186,475)
(135,324) (148,856) (163,742) (180,116)
370,549 407,604 448,364 493,200
235,225 258,747 284,622 313,084
- - - -
- - - -
- - - -
(4,778) (5,256) (5,781) (6,359)
18,348 20,182 22,201 24,421
13,570 14,927 16,419 18,061
- - - -
- - - -
- - - -
22,002 22,002 22,002 22,002
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
856,544 883,857 935,656 1,006,277

104,155 114,570 126,027 138,630
226,042 248,646 273,511 300,862
- - - -
7,807 8,383 9,410 10,760
- - - -
- - - -
- - - -
73,724 79,166 88,864 101,611
686.2 736.9 827.1 945.8
34,189.0 41,076.8 43,470.3 46,243.9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
204,207.85 224,628.63 247,091.50 271,800.65
- - - -
- - - -
2,442,354 2,736,325 3,047,426 3,378,375
- - - -
- - - -
(156,973) 8,545 7,765 17,810

Giả định dự phóng
Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Kết quả kinh doanh
Giá vốn
Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí quản lý DN Dựa vào quá khứ, CPQLDN/DT
Chi Phí tài chính

Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản
Lãi suất nợ vay ngắn hạn
Số ngày vay tiền bình quân
Vay nợ dài hạn
Các khoản vay dài hạn khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Dự phòng phải trả dài hạn
Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính
Chi phí vay nợ thuê tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Số ngày hàng tồn kho bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Thay đổi trong các khoản phải trả dài hạn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình
+ Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Tài sản khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản thuê tài chính
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định vô hình
- Xây dựng cơ bản dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Nợ ngắn hạn
Số ngày phải trả bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn góp của chủ sở hữu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu quỹ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ đầu tư phát triển Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ khen thưởng phúc lợi Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các quỹ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản mục

Doanh thu/(chi phí) khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả ngắn hạn/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Trả trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Khách hàng trả tiền trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Phải trả người lao động/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Chi phí lũy kế Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Khen thưởng/LNST Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Lãi vay phải trả/Tổng chi phí lãi vay Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế của nhà thuế nước ngoài Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế và phí tài nguyên Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí xây dựng dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phí tư vấn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí hoạt động / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Đầu tư vào tài sản cố định Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản khai thác mỏ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản thuê tài chính Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản cố định hữu hình Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Giá định chi tiết
Thời gian 2021 2022 2023 2024 2025
10% 0.1 0.1 0.1 0.1

5% 5% 5% 5% 5%
Sale %yoy #REF!
%LNG 26%
%LNST 11%
KẾT QUẢ KINH DOANH - -

Lịch sử
KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017

Doanh thu thuần 7,299,657 6,803,721
Giá vốn hàng bán 5,417,330 4,703,497
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,882,327 2,100,224
Doanh thu hoạt động tài chính 272,781 436,332
Chi phí tài chính 842,218 1,100,321
Trong đó: chi phí lãi vay 788,782 1,051,619
Chi phí bán hàng 728,163 696,254
Chi phí quản lý doanh nghiệp 418,048 514,205
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 849,441 1,011,730
Thu nhập khác 275,600,324,411 314,546,263,699
Chi phí khác 316,062,036,756 415,903,770,054
Lãi/lỗ khác (70,427) (105,940)
CF1 Lợi nhuận trước thuế 919,868 1,117,670
Thuế TNDN 34,060 81,688
% thuế suất -4% -7%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 682,763 785,953
Lợi nhuận sau thuế 885,808 1,035,982
Lợi ích cổ đông thiểu số 98,901 193,626
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 786,907 842,356
CF8 Cổ tức đã trả (673,370) -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) #DIV/0! #DIV/0!
Số lượng CP đang lưu hành (triệu)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỶ TRỌNG 2016 2017
Doanh thu thuần 100.0% 100.0%
Giá vốn hàng bán 74.2% 69.1%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.8% 30.9%
Doanh thu hoạt động tài chính 3.7% 6.4%
Chi phí tài chính 11.5% 16.2%
Trong đó: chi phí lãi vay 10.8% 15.5%
Chi phí bán hàng 10.0% 10.2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.7% 7.6%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11.6% 14.9%
Lãi/lỗ khác -1.0% -1.6%
Lợi nhuận trước thuế 12.6% 16.4%
Thuế TNDN 0.5% 1.2%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 9.4% 11.6%
Lợi nhuận sau thuế 12.1% 15.2%
Lợi ích cổ đông thiểu số 1.4% 2.8%
-7% -5% 26% -21% 10%
31% 50% 41% 50.1% 39.6%
12% 34% 30% 31% 31%
- - - - #VALUE!
Lịch sử
2018 2019 2020 2021 2022

6,495,404 8,213,443 6,504,738 7,155,212 7,870,734
3,257,506 4,826,181 3,244,104 4,323,582 4,755,940
3,237,897 3,387,262 3,260,634 2,831,630 3,114,793
109,914 527,130 25,039
684,297 656,143 591,962 9,943 16,020
680,691 649,006 582,462 - -
653,163 801,918 703,102 727,500 803,274
508,326 773,428 649,945 579,845 637,830
2,616,690 2,896,363 2,469,530 1,514,342 1,657,669
434,468,369,665 239,627,932 427,966,194
417,322,272,122 569,304,542 72,558,828
(17,189) (84,727) (17,321) (17,321) (17,321)
2,633,879 2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090
257,355 350,204 300,841 330,925 364,017
-10% -12% -12% -12% -12%
1,114,664 1,213,460 1,128,865 - -
2,376,524 2,630,886 2,186,011 2,404,612 2,645,073
140,770 143,965 200,460 160,313 190,286
2,235,754 2,486,921 1,985,550 2,244,299 2,454,787
- (608,811) (411,156) (411,156) (411,156)
#DIV/0! #DIV/0! 397.25 397.25 397.25
1,035,000,000 1,035,000,000 1,035,000,000
2018 2019 2020 2021 2022

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
50.2% 58.8% 49.9% 60.4% 60.4%
49.8% 41.2% 50.1% 39.6% 39.6%
1.7% 6.4% 0.4% 0.0% 0.0%
10.5% 8.0% 9.1% 0.1% 0.2%
10.5% 7.9% 9.0% 0.0% 0.0%
10.1% 9.8% 10.8% 10.2% 10.2%
7.8% 9.4% 10.0% 8.1% 8.1%
40.3% 35.3% 38.0% 21.2% 21.1%
-0.3% -1.0% -0.3% -0.2% -0.2%
40.5% 36.3% 38.2% 38.2% 38.2%
4.0% 4.3% 4.6% 4.6% 4.6%
17.2% 14.8% 17.4% 0.0% 0.0%
36.6% 32.0% 33.6% 33.6% 33.6%
2.2% 1.8% 3.1% 2.2% 2.4%
10% 10% 10% 10%
39.6% 39.6% 39.6% 39.6%
31% 31% 31% 31%

Dự phóng
2023 2024 2025 Notes

8,657,807 9,523,588 10,475,946
5,231,534 5,754,688 6,330,157
3,426,273 3,768,900 4,145,790
Số cứng chạy từ FI&FE
22,565 24,822 27,304
- - -
883,124 974,189 1,081,366
701,613 771,774 848,951
1,818,971 1,998,115 2,188,168
(17,321) (17,321) (17,321)

3,309,999 3,640,999 4,005,099
400,419 440,461 484,507
-12% -12% -12%
- - -
2,909,580 3,200,538 3,520,592
201,899 225,227 260,575
2,707,682 2,975,312 3,260,017
(411,156) (411,156) (411,156)
397.25 397.25 397.25
1,035,000,000 1,035,000,000 1,035,000,000
2023 2024 2025

100.0% 100.0% 100.0%
60.4% 60.4% 60.4%
39.6% 39.6% 39.6%
0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0%
10.2% 10.2% 10.3%
8.1% 8.1% 8.1%
21.0% 21.0% 20.9%
-0.2% -0.2% -0.2%
38.2% 38.2% 38.2%
4.6% 4.6% 4.6%
0.0% 0.0% 0.0%
33.6% 33.6% 33.6%
2.3% 2.4% 2.5%
Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
26% 26%
-0.005605337712954 -0.00320370609758
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 37,024,004 36,989,891
Tiền và tương đương tiền 1,667,163 2,967,781
Tiền 526,143 968,598
Tương đương tiền 1,141,020 1,999,183
Đầu tư ngắn hạn 2,006,548 616,351
Chứng khoán kinh doanh 4,893 4,893
Dự phòng giảm gá chứng khoán kinh doanh - (513)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,001,655 611,971
Phải thu ngắn hạn 6,801,389 6,400,194
Phải thu khách hàng 5,653,734 5,801,653
Trả trước nhà cung cấp 384,320 157,107
Phải thu nội bộ ngắn hạn - -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải thu về cho vay ngắn hạn 42,000 25,500
Phải thu ngắn hạn khác 753,026 434,520

Dự phòng phải thu ngắn hạn (31,691) (18,587)
Hàng tồn kho 26,270,282 26,896,603
Tài sản ngắn hạn khác 278,623 108,961
Trả trước ngắn hạn 36,456 26,712
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 59,785 40,890
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 182,382 41,359
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 20,222,328 13,641,086
Phải thu dài hạn 326,049 635,120
Phải thu dài hạn của khách hàng 294,478 604,736
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu về cho vay dài hạn - -
Phải thu dài hạn khác 31,571 30,384
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 10,624,987 3,406,284
1. Tài sản cố định hữu hình 5,197,403 1,476,279
Nguyên giá 8,327,083 2,870,142
Khấu hao lũy kế (3,129,680) (1,393,862)
2. Tài sản cố định vô hình 203,816 116,322
Nguyên giá 241,178 153,786
Khấu hao lũy kế (37,363) (37,464)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 5,223,768 1,813,682
Lợi thế thương mại 6,340 97
Bất động sản đầu tư 513,256 703,527
Nguyên giá 544,859 758,533
Giá trị hao mòn luỹ kế (31,603) (55,006)
Đầu tư dài hạn 8,153,254 8,364,519
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác 8,167,554 8,364,319
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,200 200
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (34,500) -
Trả trước dài hạn 135,164 57,013
Thuế thu nhập hoãn lại 463,276 474,527
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 57,246,332 50,630,977
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 44,196,688 39,605,387
Nợ ngắn hạn 25,046,818 25,655,942
Vay nợ ngắn hạn 7,473,729 8,604,228
Phải trả nhà cung cấp 1,333,449 897,329
Khách hàng trả tiền trước 1,386,144 1,348,210
Thuế phải nộp nhà nước 812,537 99,794
Phải trả người lao động 90,177 92,726
Chi phí phải trả ngắn hạn 13,393,005 13,785,718
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 47,247 1,255
Phải trả ngắn hạn khác 372,420 744,364
Dự phòng phải trả ngắn hạn 81,935 9,021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 56,175 73,297
Nợ dài hạn 19,149,869 13,949,445

Phải trả dài hạn người bán 565,501 565,501
Chi phí phải trả dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác 3,448,662 101,496
Vay nợ dài hạn 15,121,717 13,229,021
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn 4,539 5,919
Doanh thu chưa thực hiện 9,450 47,507
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -

Vốn chủ sở hữu 10,907,808 9,869,172
Vốn góp của chủ sở hữu 7,951,756 7,951,756
Thặng dư vốn cổ phần 18,726 18,726
Vốn khác của chủ sở hữu 24,372 24,372
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển 571,540 704,543
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại (235,523) (192,335)
Nguồn vốn đầu tư XDCB 1,334,865 -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1,242,072 1,362,110
Lợi ích cổ đông thiểu số 2,140,982 1,156,418

Nguồn kinh phí và quỹ khác 855 -
TỔNG NGUỒN VỐN 57,246,332 50,630,977
- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 65% 73%
Tiền và tương đương tiền 3% 6%
Tiền 1% 2%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 2% 4%
Dự phòng 3% 1%
Phải thu ngắn hạn 12% 13%
Phải thu khách hàng 10% 11%
Trả trước nhà cung cấp 1% 0%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 1% 1%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng 0% 0%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.498% 0.608%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2% 1%
B. Tài sản dài hạn 35% 27%
Phải thu dài hạn 6% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 4% 9%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 19% 7%
1. Tài sản cố định hữu hình 9% 3%
Nguyên giá 15% 6%
Khấu hao lũy kế -5% -3%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 9% 4%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 1% 1%
Nguyên giá 1% 1%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 14% 17%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 14% 17%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Trả trước dài hạn 0% 0%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 77% 78%
Nợ ngắn hạn 44% 51%
Vay nợ ngắn hạn 13% 17%
Phải trả nhà cung cấp 2% 2%
Khách hàng trả tiền trước 2% 3%
Thuế phải nộp nhà nước 1% 0%
Phải trả người lao động 0% 0%
Chi phí trả trước 23% 27%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 1% 1%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 33% 28%

Phải trả dài hạn người bán 1% 1%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 6% 0%
Vay nợ dài hạn 26% 26%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%

Vốn chủ sở hữu 19% 19%
Vốn góp của chủ sở hữu 14% 16%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 1% 1%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 0% 0%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 2% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 2% 3%
Lợi ích cổ đông thiểu số 4% 2%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 6,801,389 6,400,194
Hàng tồn kho 26,270,282 26,896,603
Tài sản ngắn hạn khác 2,285,171 725,312
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 35,356,841 34,022,109
Phải trả 1,333,449 897,329
Phải trả khác 16,101,531 16,072,066
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 17,434,980 16,969,395
Vốn lưu động thuần 17,921,861 17,052,714
Thay đổi vốn lưu động #REF! (869,148)
(0.13)
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 349.3
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 2,034.7
Trả trước / Doanh thu 5.3% 2.3%
Phải thu dài hạn - 294,478
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư dài hạn 8,153,254 8,364,519
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 7,800,283 8,251,188
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 66.7 48.1
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 18.99% 19.82%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 7.87% 7.66%
Chi phí lũy kế 817,660.7
- Khen thưởng, phúc lợi 56174.783592 73296.73278
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 372,420.47 744,363.98
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 5.10% 10.94%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 13.06% 16.99%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 4.05 4.01
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.77 0.78
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - 101,496
Vay nợ dài hạn
Trả trong kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 101,496
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (1,300,618)
Tiền (442,455)
Tương đương tiền (858,163)
CF4 Đầu tư ngắn hạn 1,390,197
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,389,684
CF5 Phải thu ngắn hạn 401,195
Phải thu khách hàng (147,919)
Trả trước nhà cung cấp 227,213
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác 318,505
Dự phòng phải thu ngắn hạn (13,104)
CF5 Hàng tồn kho (626,322)
Hàng tồn kho (628,684)
Dự phòng hàng tồn kho 2,362
CF4 Tài sản ngắn hạn khác 169,662
Trả trước ngắn hạn 9,744
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18,895
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 141,023
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn 6,581,241
CF4 Phải thu dài hạn (309,071)
Phải thu dài hạn của khách hàng (310,258)
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác 1,187
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định 7,218,703
1. Tài sản cố định hữu hình 3,721,124
CF6 Nguyên giá (5,456,942)
CF2 Khấu hao lũy kế (1,735,818)
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình 87,494
CF2 Khấu hao lũy kế 101
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (3,410,086)
CF4 Lợi thế thương mại 6,243
Bất động sản đầu tư (190,271)
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế 23,403
CF4 Đầu tư dài hạn (211,265)
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác (196,765)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (34,500)
Tài sản dài hạn khác 66,901
Trả trước dài hạn 78,152
Thuế thu nhập hoãn lại (11,251)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 1,130,500
CF5 Phải trả nhà cung cấp (436,120)
CF5 Khách hàng trả tiền trước (37,935)
CF5 Thuế phải nộp nhà nước (712,743)
CF5 Phải trả người lao động 2,549
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 392,712
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 371,944
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn (72,914)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,122
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (5,200,425)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Chi phí phải trả dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác (3,347,166)
CF12 Vay nợ dài hạn (1,892,696)
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn 1,380
CF4 Doanh thu chưa thực hiện 38,057
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

CF9 Vốn góp của chủ sở hữu -
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển 133,003
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 43,188
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB (1,334,865)
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 120,038
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số (984,563)
TỔNG NGUỒN VỐN

20% 12% 18% 18%
-0.003949265978569 -0.00481493535798 -0.01285278988738 (0)
- - (0) -
Dự
-
2018 2019 2020 2021
30,512,152 27,964,818 29,840,555 51,443,048
2,577,622 416,724 1,775,587 7,669,736
316,786 313,124 344,886 1,489,755
2,260,836 103,600 1,430,700 6,179,981
424,024 326,295 64,495 64,495
4,893 - - -
- - -
419,131 326,295 64,495 64,495
5,830,459 4,318,893 3,779,340 5,128,716
4,479,971 3,499,462 3,011,624 4,393,014
502,202 271,265 214,089 235,498
- - - -
- - - -
25,500 5,500 5,500 5,500
840,478 559,515 586,835 586,835

(17,693) (16,850) (38,708) (26,732)
21,618,842 22,877,134 24,190,830 38,539,032
61,206 25,773 30,302 41,069
28,658 21,166 25,595 25,595
27,784 1,127 41 41
4,763 3,481 4,667 14,227
- - - -
14,671,588 15,550,779 18,644,777 15,981,787
450,578 325,794 311,905 422,158
423,295 295,400 278,687 -
- - - -
- - - -
- - - -
27,282 30,395 33,217 44,959
- - - -
3,890,563 3,896,852 4,755,358 2,004,117
1,603,101 1,712,433 1,684,084 1,807,105
3,159,554 3,198,461 3,368,625 3,705,488
(1,556,453) (1,486,027) (1,684,541) (1,898,382)
125,757 131,867 134,856 127,040
163,768 163,506 178,542 183,475
(38,011) (31,639) (43,686) (56,436)
2,161,706 2,052,552 2,936,418 69,972
78 58 39 39
658,904 664,077 812,213 790,211
726,644 750,032 918,156 918,156
(67,740) (85,956) (105,943) (127,945)
8,919,170 10,033,993 12,185,747 12,185,747
- - - -
8,873,920 9,976,283 12,172,538 12,172,538
45,450 57,710 13,209 13,209
(200) - - -
752,296 630,004 579,516 579,516
354,037 304,675 268,936 268,936
398,259 325,329 310,580 310,580
- - - -
45,183,740 43,515,596 48,485,332 67,424,836
31,653,148 27,765,476 31,297,860 37,132,482

22,143,097 21,812,704 21,452,716 21,485,141
10,517,250 9,258,734 6,137,587 7,000,838
1,215,920 763,396 865,918 1,041,547
2,149,272 2,373,647 2,898,537 2,260,418
1,519,423 418,247 477,779 665,556
139,986 79,661 78,968 76,301
6,210,522 7,537,583 9,348,669 9,348,669
- - - -
- - - -
2,259 2,446 47,548
203,437 1,146,182 1,235,703 720,572
8,116 6,564 6,942 6,707.08
176,911 226,243 355,067 364,534
9,510,051 5,952,772 9,845,144 15,647,342

- - - -
- - - -
105,866 115,275 114,370 114,370
9,138,073 5,288,972 8,754,732 8,754,731.82
- - - -
- - - -
10,715 1,165 - 0
211,247 462,359 837,528 837,527.77
44,150 85,000 138,514 138,513.82
12,361,729 14,623,713 15,999,554 16,208,820

10,125,811 10,350,000 10,350,000 8,175,945
13,788 12,261 12,192 12,192
28,534 11,940 17,681 17,681
- - - -
(290,151) (185,236) (185,236) (185,236)
- - - -
346,980 304,811 1,063,167 1,248,811
- - - -
- - - -
2,136,766 4,129,937 4,741,750 6,939,427
- - - -
- - - -
1,168,863 1,126,408 1,187,918 1,356,118

- - - 12,727,416
45,183,740 43,515,596 48,485,332 67,424,836
- - 0 Ok
68% 64% 62% 76.3%

6% 1% 4% 11.4%
1% 1% 1% 2.2%
5% 0% 3% 9.2%
1% 1% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 0% 0.1%
13% 10% 8% 7.6%
10% 8% 6% 6.5%
1% 1% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 1% 1% 0.9%
0% 0% 0% 0.0%
48% 53% 50% 57.2%
48% 53% 50% 57.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0.073% 0.042% 0.072% 0.072%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.0%
32% 36% 38% 23.7%
1% 1% 1% 0.6%
7% 4% 4% 5.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
9% 9% 10% 3.0%
4% 4% 3% 2.7%
7% 7% 7% 5.5%
-3% -3% -3% -2.8%
0% 0% 0% 0.2%
0% 0% 0% 0.3%
0% 0% 0% -0.1%
5% 5% 6% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 2% 2% 1.2%
2% 2% 2% 1.4%
0% 0% 0% -0.2%
20% 23% 25% 18.1%
0% 0% 0% 0.0%
20% 23% 25% 18.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
2% 1% 1% 0.9%
1% 1% 1% 0.4%
1% 1% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
70% 64% 65% 55.1%
49% 50% 44% 31.9%
23% 21% 13% 10.4%
3% 2% 2% 1.5%
5% 5% 6% 3.4%
3% 1% 1% 1.0%
0% 0% 0% 0.1%
14% 17% 19% 13.9%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 3% 3% 1.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 1% 0.5%
21% 14% 20% 23.2%

0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.2%
20% 12% 18% 13.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 1% 2% 1.2%
0% 0% 0% 0.2%
27% 34% 33% 24.0%

22% 24% 21% 12.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
-1% 0% 0% -0.3%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 2% 1.9%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
5% 9% 10% 10.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
3% 3% 2% 2.0%
100% 100% 100% 100.0%
5,830,459 4,318,893 3,779,340 5,128,716

21,618,842 22,877,134 24,190,830 38,539,032
485,229 352,068 94,797 579,516
27,934,530 27,548,094 28,064,968 43,773,312
1,215,920 763,396 865,918 1,041,547
10,224,900 11,557,766 14,087,204 13,071,515
11,440,820 12,321,162 14,953,121 14,113,062
16,493,710 15,226,932 13,111,847 29,660,250
(559,004) (1,266,778) (2,115,085) (2,326,593)
(0.09) (0.15) (0.33) (0.33)
338.9 222.4 224.1 224.1

2,680.8 1,659.5 2,611.6 2,611.6
7.7% 3.3% 3.3% 3.3%
604,736 423,295 295,400 295,400
8,919,170 10,033,993 12,185,747 12,185,747

8,596,463 9,726,114 11,924,369 11,924,369
752,296 630,004 579,516 579,516
68.3 33.9 48.6 53.1

33.09% 28.90% 44.56% 31.59%
12.05% 5.06% 5.84% 5.84%

380,347.7 1,372,425.4 856,811.3 856,811.27
176910.73887 226243.166304 355066.924134 364,534.46
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
203,436.99 1,146,182.20 1,235,702.60 1,359,272.9

3.13% 13.95% 19.00% 19.00%
23.28% 21.28% 12.66% 10.38%

2.56 1.90 1.96 2.29
0.70 0.64 0.65 0.55
9,254,654 5,405,412 5,717,023 7,811,626
9,138,073 5,288,972 5,602,653

7,621,334 9,150,313 12,195,087
(12,614,306) (8,836,633) (10,100,483)
9,138,073 5,288,972 5,602,653 7,697,256
1,205 105,866 115,275 114,370

9,408
105,866 115,275 114,370 114,370
0 0 -
-
- (157)
- - - -
10,715 1,165 0
(9,549)
10,715 1,165 0 0
390,159 2,160,898 (1,358,863) (5,894,150)

651,813 3,662 (31,763) (1,144,868)
(261,653) 2,157,236 (1,327,100) (4,749,281)
192,327 97,729 261,800 -
- 4,893 - -
192,840 92,836 261,800 -
569,735 1,511,566 539,552 (1,349,375)
1,321,682 980,509 487,837 (1,381,390)
(345,095) 230,937 57,176 (21,409)
- - - -
- - - -
(405,958) 280,963 (27,319) -
(894) (843) 21,858 (11,975)
5,277,761 (1,258,291) (1,313,697) (14,348,202)
5,280,508 (1,276,324) (1,315,823) (14,327,825)
(2,746) 18,032 2,126 (20,377)
47,755 35,433 (4,530) (10,767)
(1,946) 7,492 (4,429) -
13,106 26,658 1,085 -
36,596 1,283 (1,186) (9,560)
- - - -
(1,030,502) (879,191) (3,093,999) 2,662,990
184,542 124,783 13,890 (110,253.5)
181,441 127,896 16,713 #VALUE!
- - - -
- - - -
3,102 (3,112) (2,823) (11,741.9)
- - - -
(484,280) (6,289) (858,506) 2,751,241
(126,821) (109,333) 28,350 (123,022)
289,412 38,907 170,164 336,863
162,591 (70,426) 198,514 213,841
- - - -
- - - -
- - - -
(9,435) (6,110) (2,989) 7,817
9,982 (262) 15,036 4,933
547 (6,372) 12,047 12,750
348,024 (109,154) 883,866 (2,866,446)
19 19 19 -
44,623 (5,173) (148,136)
31,888 (23,388) (168,124) -
12,734 18,215 19,988 22,002
(554,652) (1,114,823) (2,151,753) -
- - - -
(509,602) (1,102,363) (2,196,255) -
(45,250) (12,260) 44,501 -
200 (200) - -
(220,755) 122,292 50,488 -
(297,024) 49,362 35,739 -
76,269 72,929 14,749 -
- - - -
1,913,021 (1,258,516) (3,121,148) 863,251

318,591 (452,524) 102,522 175,629
801,062 224,375 524,890 (638,119)
1,419,629 (1,101,176) 59,532 187,777
47,261 (60,325) (693) (2,667)
(7,575,195) 1,327,061 1,811,086 -
- - - -
- - - -
(540,927) 942,745 89,520 (515,131)
(905) (1,552) 377 (234.5)
103,614 49,332 128,824 9,467.5
- - - -
(4,439,394) (3,557,279) 3,892,372 5,802,198
(565,501) - - -
- - - -
4,370 9,408 (904) -
(4,090,948) (3,849,101) 3,465,759 -
- - - -
- - - -
4,796 (9,549) (1,165) -
163,740 251,112 375,168 -
44,150 40,850 53,514 -
2,174,055 224,189 - (2,174,054.67)

(4,938) (1,527) (69) -
4,163 (16,594) 5,741 -
- - - -
(290,151) 104,915 - -
- - - -
(357,563) (42,169) 758,357 185,643.50
- - - -
- - - -
2,329,102 1,993,171 611,813 2,197,677
- - - -
(1,362,110) - - -
12,445 (42,456) 61,510 168,200

18% 18% 18% 18%
(0) (0) (0) (0)
- - - -
Dự phóng
2022 2023 2024 2025

50,172,506 74,618,906 75,621,673 102,482,707
14,928,873 22,956,798 31,700,364 41,275,156
2,899,755 4,459,084 6,157,417 8,017,206
12,029,117 18,497,714 25,542,946 33,257,950
64,495 64,495 64,495 64,495
- - - -
64,495 64,495 64,495 64,495

4,670,146 6,108,602 5,748,021 7,294,264
4,832,315 5,315,547 5,847,102 6,431,812
259,048 284,953 313,448 344,793
- - - -
- - - -
5,500 5,500 5,500 5,500
586,835 586,835 586,835 586,835

(29,406) (32,346) (35,581) (39,139)
30,463,817 45,439,317 38,054,130 53,788,662 Nhập từ sale
45,176 49,694 54,663 60,130
25,595 25,595 25,595 25,595
5,647 6,211 6,833 7,516 -
7,601 8,864 11,179 13,492
- - - -
16,142,103 16,320,650 16,519,252 16,739,915
464,374 510,811 561,892 618,082
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
49,455 54,401 59,841 65,825
- - - -
2,144,218 2,298,330 2,467,853 2,654,329
1,942,429 2,091,286 2,255,028 2,435,144
4,076,036 4,483,640 4,932,004 5,425,204
(2,133,607) (2,392,354) (2,676,976) (2,990,060)
131,817 137,073 142,854 149,213
201,823 222,005 244,206 268,626
(70,006) (84,932) (101,352) (119,413)
69,972 69,972 69,972 69,972
39 39 39 39
768,209 746,207 724,205 702,203
918,156 918,156 918,156 918,156
(149,947) (171,949) (193,951) (215,954)
12,185,747 12,185,747 12,185,747 12,185,747
- - - -
12,172,538 12,172,538 12,172,538 12,172,538
13,209 13,209 13,209 13,209
- - - -
579,516 579,516 579,516 579,516
268,936 268,936 268,936 268,936
310,580 310,580 310,580 310,580
- - - -
66,314,609 90,939,556 92,140,925 119,222,622
38,177,978 45,269,147 47,025,713 54,915,915

22,788,287 24,164,723 25,642,487 27,247,816
7,857,382 8,741,239 9,676,894 10,683,171
1,145,701 1,260,271 1,386,298 1,524,928
2,486,460 2,735,106 3,008,616 3,309,478
665,556 665,556 665,556 665,556
84,107 92,490 101,900 112,659
9,348,669 9,348,669 9,348,669 9,348,669
- - - -
- - - -
794,296 873,462 962,325 1,063,936

7,393.30 8,130.18 8,957.32 9,903.12
398,723 439,800 483,271 529,514
15,389,690 21,104,424 21,383,226 27,668,100

- - - -
- - - -
114,370 114,370 114,370 114,370
8,754,731.82 8,754,731.82 8,754,731.82 8,754,731.82
- - - -
- - - -
0 0 0 0
837,527.77 837,527.77 837,527.77 837,527.77
138,513.82 138,513.82 138,513.82 138,513.82
18,855,382 21,816,336 25,110,853 28,761,029

8,175,945 8,175,945 8,175,945 8,175,945
12,192 12,192 12,192 12,192
17,681 17,681 17,681 17,681
- - - -
(185,236) (185,236) (185,236) (185,236)
- - - -
1,453,019 1,677,647 1,924,739 2,196,539
- - - -
- - - -
9,381,781 12,118,107 15,165,532 18,543,908
- - - -
- - - -
1,199,145 1,207,690 1,215,456 1,233,265

8,082,105 22,646,383 18,788,903 34,312,412 Nhập số chênh lệch
66,314,609 90,939,556 92,140,925 119,222,622
Ok Ok Ok Ok
75.7% 82.1% 82.1% 86.0%

22.5% 25.2% 34.4% 34.6%
4.4% 4.9% 6.7% 6.7%
18.1% 20.3% 27.7% 27.9%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
7.0% 6.7% 6.2% 6.1%
7.3% 5.8% 6.3% 5.4%
0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 0.6% 0.6% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
45.9% 50.0% 41.3% 45.1%
45.9% 50.0% 41.3% 45.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.3% 17.9% 17.9% 14.0%
0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
5.8% 5.1% 4.8% 5.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.2% 2.5% 2.7% 2.2%
2.9% 2.3% 2.4% 2.0%
6.1% 4.9% 5.4% 4.6%
-3.2% -2.6% -2.9% -2.5%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
-0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 0.8% 0.8% 0.6%
1.4% 1.0% 1.0% 0.8%
-0.2% -0.2% -0.2% -0.2%
18.4% 13.4% 13.2% 10.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18.4% 13.4% 13.2% 10.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.9% 0.6% 0.6% 0.5%
0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
57.6% 49.8% 51.0% 46.1%
34.4% 26.6% 27.8% 22.9%
11.8% 9.6% 10.5% 9.0%
1.7% 1.4% 1.5% 1.3%
3.7% 3.0% 3.3% 2.8%
1.0% 0.7% 0.7% 0.6%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
14.1% 10.3% 10.1% 7.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.0% 1.0% 0.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
23.2% 23.2% 23.2% 23.2%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
13.2% 9.6% 9.5% 7.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 0.9% 0.9% 0.7%
0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
28.4% 24.0% 27.3% 24.1%

12.3% 9.0% 8.9% 6.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3% -0.2% -0.2% -0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.2% 1.8% 2.1% 1.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14.1% 13.3% 16.5% 15.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.8% 1.3% 1.3% 1.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4,670,146 6,108,602 5,748,021 7,294,264

30,463,817 45,439,317 38,054,130 53,788,662
579,516 579,516 579,516 579,516
35,243,634 51,662,108 43,921,309 61,207,551
1,145,701 1,260,271 1,386,298 1,524,928
13,379,088 13,715,283 14,087,067 14,500,299
14,524,789 14,975,554 15,473,365 16,025,227
20,718,845 36,686,554 28,447,944 45,182,324
(2,559,253) (2,815,178) (3,096,696) (3,406,365)
(0.33) (0.33) (0.33) (0.33)
224.1 224.1 224.1 224.1

2,611.6 2,611.6 2,611.6 2,611.6
3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
295,400 295,400 295,400 295,400
12,185,747 12,185,747 12,185,747 12,185,747

11,924,369 11,924,369 11,924,369 11,924,369
579,516 579,516 579,516 579,516
53.1 53.1 53.1 53.1

31.59% 31.59% 31.59% 31.59%
5.84% 5.84% 5.84% 5.84%

856,811.27 856,811.27 856,811.27 856,811.27
398,723.47 439,800.28 483,270.58 529,514.44
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,495,200.2 1,644,720.2 1,809,192.2 1,990,111.4

19.00% 19.00% 19.00% 19.00%
11.85% 9.61% 10.50% 8.96%

2.02 2.08 1.87 1.91
0.58 0.50 0.51 0.46
9,889,956 12,034,558 14,304,845 16,746,488
7,697,256 9,775,586 11,920,187 14,190,474

13,414,595 14,756,055 16,231,660 17,854,826
(11,336,265) (12,611,453) (13,961,374) (15,413,183)
9,775,586 11,920,187 14,190,474 16,632,117
114,370 114,370 114,370 114,370
114,370 114,370 114,370 114,370
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(7,259,136) (8,027,926) (8,743,565) (9,574,793)

(1,410,001) (1,559,329) (1,698,333) (1,859,789)
(5,849,136) (6,468,597) (7,045,232) (7,715,003)
- - - -
- - - -
- - - -
458,570 (1,438,456) 360,581 (1,546,243)
(439,301) (483,232) (531,555) (584,710)
(23,550) (25,905) (28,495) (31,345)
- - - -
- - - -
- - - -
2,673 2,941 3,235 3,558
8,075,216 (14,975,500) 7,385,187 (15,734,532)
8,075,216 (14,975,500) 7,385,187 (15,734,532)
- - - -
(4,107) (4,518) (4,969) (5,466)
- - - -
(5,606) (565) (621) (683)
6,626 (1,263) (2,315) (2,313)
- - - -
(160,315) (178,547) (198,602) (220,663)
(42,215.8) (46,437.4) (51,081.1) (56,189.2)
- - - -
- - - -
(4,495.9) (4,945.5) (5,440.1) (5,984.1)
- - - -
(140,102) (154,112) (169,523) (186,475)
(135,324) (148,856) (163,742) (180,116)
370,549 407,604 448,364 493,200
235,225 258,747 284,622 313,084
- - - -
- - - -
- - - -
(4,778) (5,256) (5,781) (6,359)
18,348 20,182 22,201 24,421
13,570 14,927 16,419 18,061
- - - -
- - - -
- - - -
22,002 22,002 22,002 22,002
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
856,544 883,857 935,656 1,006,277

104,155 114,570 126,027 138,630
226,042 248,646 273,511 300,862
- - - -
7,807 8,383 9,410 10,760
- - - -
- - - -
- - - -
73,724 79,166 88,864 101,611
686.2 736.9 827.1 945.8
34,189.0 41,076.8 43,470.3 46,243.9
- - - -
(257,651) 5,714,733 278,803 6,284,873
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
204,207.85 224,628.63 247,091.50 271,800.65
- - - -
- - - -
2,442,354 2,736,325 3,047,426 3,378,375
- - - -
- - - -
(156,973) 8,545 7,765 17,810

Dự phóng doanh thu
2016 2017 2018
Doanh thu thuần 7,299,657 6,803,721 6,495,404
% Tăng trưởng -7% -5%
Giá vốn hàng bán 5,417,330 4,703,497 3,257,506
% Doanh thu thuần 74% 69% 50%
Lợi nhuận gộp 1,882,326.56 2,100,224.25 3,237,897.39
% Doanh thu thuần 26% 31% 50%
Chi phí bán hàng 728,162.7 696,254.0 653,163.1
% Doanh thu thuần 10.0% 10.2% 10.1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 418,048.18 514,204.64 508,325.99
% Doanh thu thuần 5.7% 7.6% 7.8%
EBITDA 2,166,378 2,627,789 3,532,604
% EBITDA margin 30% 39% 54%
Depreciation & amortization 457,727 458,500 218,034
EBIT 1,708,650 2,169,289 3,314,570
EBIT margin (%) 23% 32% 51%
Interest expense 788,782 1,051,619 680,691
%sales 11% 15% 10%
EBT 919,868 1,117,670 2,633,879
EBT margin (%) 13% 16% 41%
Income tax expense 34,060.01 81,687.74 257,355.05
Tax rate (%) 0% 1% 4%
Net income 885,807.74 1,035,982.34 2,376,524.26
Net income margin 12% 15% 37%
Thu nhập khác 92,266 131,271 460,389
Chi phí khác 21,839 25,332 443,200
EPS
Average common shares outstanding
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ DTT 0.01354866478704 0.028458887105368 0.02167225919678
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ 0.11165018715432 0.186901182754404 0.05923359469125
Phải thu dài hạn
SG&A 1,146,210.859934 1,210,458.586078 1,161,489.055541
Thuế suất 4% 7% 10%
CAPEX/ doanh thu 0.23696735858129 0.014531439438922 0.028641016383305

Lịch sử
2019 2020 2021 2022 2023 2024
8,213,443 6,504,738 7,155,212.35 7870733.584515 8657806.94296627 9523587.6372629
26% -21% 10% 10% 10% 10%
4,826,181 3,244,104 4323582.180991 4755940.39909 5231534.43899862 5754687.8828985
59% 50% 60% 60% 60% 60%
3,387,261.92 3,260,634.31 2831630.168568 3114793.185425 3426272.50396765 3768899.7543644
41% 50% 40% 40% 40% 40%
801,918.1 703,101.8 727499.8754097 803273.9698474 883123.534324406 974188.99193984
9.8% 10.8% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
773,427.85 649,945.36 579845.1334496 637829.6467946 701612.611474038 771773.87262144
9.4% 10.0% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
3,855,941 3,307,313 2,962,127 3,257,885 3,583,673 3,942,041
47% 51% 41% 41% 41% 41%
225,845 238,000 226590.5807919 248794.5722066 273674.029427236 301041.43236996
3,630,096 3,069,313 2,735,537 3,009,090 3,309,999 3,640,999
44% 47% 38% 38% 38% 38%
649,006 582,462 0 0 0 0
8% 9% 0% 0% 0% 0%
2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090 3,309,999 3,640,999
36% 38%
350,204.43 300,840.69 330925 364017 400419 440461
4% 5% 5% 5% 5% 5%
2,630,885.73 2,186,010.79 2404611.87419 2645073.061609 2909580.36776966 3200538.4045466
32% 34% 34% 34% 34% 34%
133,125 74,138 74,138 74,138 74,138 74,138
48,398 56,816 56,816 56,816 56,816 56,816
#NAME?
0.017527968567007 0.030817604928216 0.022405076917 0.024176359343 0.02331985379035 0.0236493727091

0.054721104685259 0.091701496500551 0.091701496501 0.091701496501 0.09170149650055 0.0917014965006
1,575,346.000062 1,353,047.158445 ### ### 1,584,736.145798 1,745,962.864561
12% 12% 12% 12% 12% 12%
0.019906074257859 0.051746165188616 0.051746165189 0.051746165189 0.05174616518862 0.0517461651886

Dự phóng
2025
10475946.4009892
10%
6330156.67118833
60%
4145789.72980086
40%
1081366.01456657
10.3%
848951.259883587
8.1%
4,336,245
41%
331145.575606956
4,005,099
38%
0
0%
4,005,099
484507
5%
3520592.24500129
34%
74,138 Thu nhập khác và chi phí khác được giả định ko thay đổi
56,816
Xem trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
0.024873653537472
0.091701496500551
1,930,317.274450
12%
0.051746165188616
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ -
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ 2016

Tiền đầu kì
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 919,868
Khấu hao 457,727
Dự phòng 78,023
Thay đổi vốn lưu động 742,823
Thay đổi khác 1,150,692
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1,338,555
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (1,729,780)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36,695
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (1,836,488)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 309,199
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết -
6. Chi đầu tư ngắn hạn -
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (214,894)
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 254,565
9. Lãi tiền gửi đã thu -
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số -
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (3,180,703)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 5,857
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp của doanh n (144,421)
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11,970,919
Tiền chi trả nợ gốc vay (10,199,606)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (673,370)
Hoạt động tài chính khác -
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 959,380
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (882,768)
Chênh lệch tỉ giá -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,667,163
- - - - #VALUE!
D
2017 2018 2019 2020 2021

1,338,555 (2,351,000) 1,239,807 2,932,359 1,775,587
1,117,670 2,633,879 2,981,090 2,486,851 2,735,537

458,500 218,034 225,845 238,000 226,591
(116,263) (62) 17,431 23,840
8,889,015 1,481,707 (161,302) (362,045) 2,326,593
(85,295) (35,972) (50,727) (65,054) 47,180
(2,351,000) 1,239,807 2,932,359 2,548,369 5,335,900
(98,868) (186,035) (163,497) (336,595) (364,841)

9,385 55,710 8,103 4,921 -
- (45,250) (12,260) - -
1,722,786 192,840 112,836 306,301 306,301
- - - - -
- - - - -
(615,000) (929,429) (745,550) (1,141,116) (1,141,116)
365,586 1,200 889,679 2,000 2,000
- - - - -
886,753 1,720,156 195,025 72,459 72,459
- - - - -
2,270,643 809,191 284,337 (1,092,030) (1,125,197)
- - 224,189 -
- - - - -
11,668,890 8,393,568 7,621,334 9,150,313 12,195,087
(10,287,914) (10,453,758) (12,614,306) (8,836,633) (10,100,483)
- - - - -
- - (608,811) (411,156) (411,156)
- - - - -
1,380,975 (2,060,191) (5,377,594) (97,476) 1,683,447
1,300,618 (11,192) (2,160,898) 1,358,863 5,894,150
- - - - -
2,967,781 2,577,622 416,724 1,775,587 7,669,736
Dự phóng
2022 2023 2024 2025 Code

7,669,736 14,928,873 22,956,798 31,700,364
3,009,090 3,309,999 3,640,999 4,005,099 CF1

248,795 273,674 301,041 331,146 CF2
686 737 827 946 CF3
2,559,253 2,815,178 3,096,696 3,406,365 CF5
(203,296) (42,410) (48,285) (43,846) CF4
5,614,528 6,357,178 6,991,278 7,699,710
(401,326) (441,458) (485,604) (534,164) CF6

- - - -
- - - -
306,301 306,301 306,301 306,301
72,459 72,459 72,459 72,459 CF7
(22,565) (62,698) (106,844) (155,404)
- - - - CF9
- - - -
13,414,595 14,756,055 16,231,660 17,854,826
(11,336,265) (12,611,453) (13,961,374) (15,413,183)
- - - -
(411,156) (411,156) (411,156) (411,156) CF8
- - - - CF10
1,667,173 1,733,445 1,859,130 2,030,487
7,259,136 8,027,926 8,743,565 9,574,793
- - - -
14,928,873 22,956,798 31,700,364 41,275,156
Mã cổ phiếu
BCM
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
(32,294) #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
13,048,789 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Năm
2021
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 236,494.15

Quý cuối cùng
3
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
lịch sử
2016 2017 2018
Vốn góp của chủ sở hữu 7,951,756 7,951,756 10,125,811
Cổ phiếu quỹ - - -
Thặng dư vốn cổ phần 18,726 18,726 13,788
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - -
Quỹ đầu tư, phát triển 571,540 704,543 346,980
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Vốn khác của chủ sở hữu 24,372 24,372 28,534
Lợi nhuận để lại (235,523) (192,335) 2,136,766
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - -
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,140,982 1,156,418 1,168,863
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - (290,151)
Tổng vốn chủ sỡ hữu 10,471,852 9,663,480 13,530,592
%Lợi nhuận để lại/ vốn chủ SH (0.0) (0.0) 0.2
Tính toán chi tiết
Vốn góp của chủ sở hữu
Đầu kì #REF! 7,951,756 7,951,756
Tăng trong năm 5,857 - -
Chuyển từ LN giữ lại - - -
Giảm trong năm (144,420.5) - -
Cuối kì 7,951,756 7,951,756 7,951,756
Cổ phiếu quỹ
Đầu kì - - -
Tăng trong năm - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì - - -
Thặng dư vốn cổ phần

Đầu kì #REF! 18,726.4 18,726.4
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm - - (403,750,000.0)
Cuối kì 18,726 18,726 13,788
Chênh lệch tỉ giá

Đầu kì - - -
Tăng trong năm - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì - - -
Quỹ đầu tư phát triển
Đầu kì #REF! 571,539.5 704,542.7
Tăng trong năm #REF! 133,003.2 (357,563.0)
Giảm trong năm -
Cuối kì 571,539.5 704,542.7 346,979.7
Lợi nhuận chưa phân phối

Đầu kì 35,490,555,180 885,808 1,035,982
Lợi nhuận sau thuế 885,808 1,035,982 2,376,524
-Lợi ích cổ đông thiểu số 98,901 193,626 140,770
-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 786,907 842,356 2,235,754
Phân phối:
-Cổ tức đã trả (673,370) - -
% cổ tức tiền mặt/LNST 86% 0% 0%
% cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
-Vốn góp (cổ phiếu thưởng) - - -
% cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 571,540 704,543 346,980
-Trích lập các quỹ (QĐTPT+QDPTC) 133,003 (357,563)
% Lợi nhuận sau thuế 0% 13% -15%
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 56,175 73,297 176,911
% Lợi nhuận sau thuế -6% -7% -3%
-Quỹ khác - - -
% Lợi nhuận sau thuế 0% 0% 0%
-Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển - 71,591,168,355.0 -
% Lợi nhuận sau thuế - 69,104.6 -
Cuối kì (235,523) (192,335) 2,136,766
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ #REF! 56,175 73,297
Trích quỹ trong kỳ - 17,122 -
Sử dụng trong kỳ - - -
Số dư cuối kì 56,175 73,297 176,911
lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023
10,350,000 10,350,000 8,175,945 8,175,945 8,175,945
- - - - -
12,261 12,192 12,192 12,192 12,192
- - - - -
304,811 1,063,167 1,248,811 1,453,019 1,677,647
- - - - -
11,940 17,681 17,681 17,681 17,681
4,129,937 4,741,750 6,939,427 9,381,781 12,118,107
- - - - -
1,126,408 1,187,918 1,356,118 1,199,145 1,207,690
(185,236) (185,236) (185,236) (185,236) (185,236)
15,750,121 17,187,472 16,394,056 19,040,618 22,001,572
0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
7,951,756 8,175,945 8,175,945 8,175,945 8,175,945

224,189 - - - -
- - - - -
- - - - -
8,175,945 8,175,945 8,175,945 8,175,945 8,175,945
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
13,788.5 12,261.3 12,192 12,192 12,192

- - - - -
(382,600,000) (30,000,000) - - -
12,261 12,192 12,192 12,192 12,192
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
346,979.7 304,810.6 1,063,167.3 1,248,810.8 1,453,018.7
(42,169.1) 758,356.7 185,643.5 204,207.8 224,628.6
- - -
304,810.6 1,063,167.3 1,248,811 1,453,019 1,677,647
2,376,524 2,630,886 4,741,750 6,939,427 9,381,781

2,630,886 2,186,011 2,404,612 2,645,073 2,909,580
143,965 200,460 160,313 190,286 201,899
2,486,921 1,985,550 2,244,299 2,454,787 2,707,682
(608,811) (411,156) (411,156) (411,156) (411,156)

24% 21% 26% 14% 17%
8% 5% 5% 5% 5%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
304,811 1,063,167 1,248,810.81 1,453,018.66 1,677,647.30
(42,169) 758,357 185,643.50 204,207.85 224,628.63
-2% 35% 8% 8% 8%
226,243 355,067 364,534 398,723 439,800
-9% -16% -16% -16% -16%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
- - - - -
4,129,937 4,741,750 6,939,427 9,381,781 12,118,107
176,911 226,243 355,067 364,534 398,723

- - 364,534 398,723 439,800
- - (355,067) (364,534) (398,723)
226,243 355,067 364,534 398,723 439,800
ự phóng
2024 2025
8,175,945 8,175,945
- -
12,192 12,192
- -
1,924,739 2,196,539
- -
17,681 17,681
15,165,532 18,543,908
- -
1,215,456 1,233,265
(185,236) (185,236)
25,296,089 28,946,265
0.1 0.1
8,175,945 8,175,945
- - CF9
- -
- -
8,175,945 8,175,945
- -
- -
- -
- -
12,192 12,192
- -
- -
12,192 12,192
- -
- -
- -
- -
1,677,647.3 1,924,738.8
247,091.5 271,800.6
- -
1,924,739 2,196,539
12,118,107 15,165,532
3,200,538 3,520,592
225,227 260,575
2,975,312 3,260,017
(411,156) (411,156)
21% 20%
5% 5%
- -
0% 0%
1,924,738.80 2,196,539.44
247,091.50 271,800.65
8% 8%
483,271 529,514
-16% -16%
- -
0% 0%
- -
- -
15,165,532 18,543,908
439,800 483,271
483,271 529,514
(439,800) (483,271)
483,271 529,514
Debt and interest
CHI PHÍ TÀI CHÍNH & DOANH THU TÀI CHÍNH

Lịch sử
2016 2017 2018
TỔNG NỢ VAY
Số dư đầu kỳ 7,473,729 22,595,446 21,833,250
Thêm: Vay thêm 11,970,919 11,668,890 8,393,568
Giảm: Trả nợ (10,199,606) (10,287,914) (10,453,758)
Số dư cuối kỳ 22,595,446 21,833,250 19,655,323
Chi phí lãi vay 788,782 1,051,619 680,691
Lãi suất (%) 11% 0% 0%
%trả nợ 52% 30% 35%
TỔNG VAY NỢ CHỊU LÃI 22,595,446 21,833,250 19,655,323
Tổng chi phí lãi vay 788,782 1,051,619 680,691
Chi phí sử dụng vốn nợ
Vay ngắn hạn 11,970,919 11,668,890 8,393,568

Giá vốn hàng bán 5,417,330 4,703,497 3,257,506
Vốn lưu động 17,921,861 17,052,714 16,493,710
% Vay nợ/ GVHB 221% 248% 258%
% Vay nợ/ NWC 67% 68% 51%
% Nợ dài hạn/Tổng vay nợ 67% 61% 46%
Vốn chủ sở hữu 13,048,789 11,025,590 13,530,592
D/E 173% 198% 145%
Tiền 1,667,163 2,967,781 2,577,622
CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC 53,436 48,702 3,606

%Tỷ lệ chi phí tài chính khác/GVHB 1.0% 1.0% 0.1%
TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH 842,218 1,100,321 684,297
DOANH THU TÀI CHÍNH (tr. VND)

Tiền và tương đương tiền 1,667,163 2,967,781 2,577,622
- Tương đương tiền 1,141,020 1,999,183 2,260,836
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
- Đầu tư ngắn hạn 2,006,548 616,351 424,024
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
Tổng lãi tiền gửi 0.00 886,753.35 1,720,156.28
Lãi chênh lệch tỷ giá 0 0 0
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0.00 0.00 0.00
Doanh thu tài chính khác
Tổng doanh thu tài chính 272,780.96 436,332.32 109,914.07
Nợ dài hạn
Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022
10% 8%
19,655,323 14,547,707 14,892,318 16,986,922

7,621,334 9,150,313 12,195,087 13,414,595
(12,614,306) (8,836,633) (10,100,483) (11,336,265)
14,547,707 14,892,318 16,986,922 19,065,251
649,006 582,462 - -
0% 0% 0% 0%
46% 37% 37% 37%
14,547,707 14,892,318 16,986,922 19,065,251
649,006 582,462 - -
0.5% 4.0% 4.0% 4.0%
7,621,334 9,150,313 12,195,087 13,414,595

4,826,181 3,244,104 4,323,582 4,755,940
15,226,932 13,111,847 29,660,250 20,718,845
158% 282% 282% 282%
50% 70% 41% 65%
36% 59% 0% 0%
15,750,121 17,187,472 16,394,056 19,040,618
92% 87% 104% 100%
416,724 1,775,587 7,669,736 14,928,873
7,137 9,500 9,943 16,020

0.1% 0.4% 0.4% 0.4%
656,143 591,962 9,943 16,020
416,724 1,775,587
103,600 1,430,700
5.5% 5.5% 5.5%
42,193 - -
326,295 64,495 64,495 64,495
6.6% 6.6% 6.6%
4,257 4,257 4,257
195,025.49 72,459.12 4,257 4,257
0 0 - -
0.00 0.00 0 0
-
527,129.84 25,039.45 4,257 4,257
18516405.061533 13613442.6357673
15647341.5084634 15389690.2466734
Dự phóng
2023 2024 2025
8% 7% 8%
19,065,251 21,209,853 23,480,140

14,756,055 16,231,660 17,854,826
(12,611,453) (13,961,374) (15,413,183) trả nợ bằng
21,209,853 23,480,140 25,921,783
- - -
0% 0% 0%
37% 37% 37%
21,209,853 23,480,140 25,921,783
- - -
4.0% 4.0% 4.0%
14,756,055 16,231,660 17,854,826

5,231,534 5,754,688 6,330,157
36,686,554 28,447,944 45,182,324
282% 282% 282%
40% 57% 40%
0% #NAME? 40%
22,001,572 25,296,089 28,946,265
96% 93% 90%
22,956,798 31,700,364 41,275,156
22,565 24,822 27,304

0.4% 0.4% 0.4%
22,565 24,822 27,304
5.5% 5.5% 5.5%

- - -
64,495 64,495 64,495
6.6% 6.6% 6.6%
4,257 4,257 4,257
4,257 4,257 4,257
- - -
0 0 0
4,257 4,257 4,257
33892454.7052289 30313776.5081679 52122159.3104974

21104423.5988376 21383226.2461085 27668099.6537313
date VN INDEX SP500 change in VNINDEX change in S&P500
16/05/2021 1297.79 4115.68 0.005516514678423 -0.013936773003342
09/05/21 1290.67 4173.85 0.025374782518888 -0.013880357227236
02/05/21 1258.73 4232.6 0.014156112024235 0.012300384820517
25/04/2021 1241.16 4181.17 0.000862840600279 0.000239224720526
18/04/2021 1240.09 4180.17 0.010923705255606 -0.001266285506765
11/04/21 1226.69 4185.47 0.018642463296353 0.013725537686495
04/04/21 1204.24 4128.8 0.012987886944818 0.027097891225338
28/03/2021 1188.8 4019.87 0.060160165516257 0.011405093419616
21/03/2021 1121.34 3974.54 -0.02968052334637 0.015701106539572
14/03/2021 1155.64 3913.1 0.014386657888962 -0.007668626088544
07/03/21 1139.25 3943.34 0.014063821264854 0.026392916078856
28/02/2021 1123.45 3841.94 8.90123193042E-06 0.008078926308332
21/02/2021 1123.44 3811.15 -0.00787735349182 -0.02446047953393
14/02/2021 1132.36 3906.71 0.047463114564544 -0.007146433263953
07/02/21 1081.05 3934.83 -0.00740053805401 0.012349395265551
31/01/2021 1089.11 3886.83 0.074115349717938 0.046467110364435
24/01/2021 1013.96 3714.24 -0.08941015877577 -0.033120133698818
17/01/2021 1113.52 3841.47 -0.01844946890564 0.019430770251443
10/01/21 1134.45 3768.25 0.03118693984402 -0.014754175512723
03/01/21 1100.14 3824.68 0.06778608172377 0.018266432734214
27/12/2020 1030.3 3756.07 0.019281566268636 0.014315187979671
20/12/2020 1010.81 3703.06 0.019742948226464 -0.001711862533395
13/12/2020 991.24 3709.41 0.026553438276719 0.012542787419543
06/12/20 965.6 3663.46 0.021409833291022 -0.009640130625662
29/11/2020 945.36 3699.12 0.015413368277462 0.016702626190444
22/11/2020 931.01 3638.35 0.019882566877725 0.022715134615493
15/11/2020 912.86 3557.54 0.019488279112362 -0.007701211943712
08/11/20 895.41 3585.15 0.031447627604797 0.021573242454637
01/11/20 868.11 3509.44 0.013567000198485 0.073236369863852
25/10/2020 856.49 3269.96 -0.037878702778 -0.056394806933707
18/10/2020 890.21 3465.39 0.028241082979117 -0.00528731475023
11/10/20 865.76 3483.81 0.022450546206082 0.001921124605637
04/10/20 846.75 3477.13 0.013028497595291 0.038432822448663
27/09/2020 835.86 3348.44 0.008871347358511 0.015152525724126
20/09/2020 828.51 3298.46 0.011414131549392 -0.00632932365709
13/09/2020 819.16 3319.47 0.019172628304821 -0.00643525682661
06/09/20 803.75 3340.97 -0.01228878648233 -0.025092210005369
30/08/2020 813.75 3426.96 0.023070153381946 -0.023104267091599
23/08/2020 795.4 3508.01 0.031821189046143 0.032630196988073
16/08/2020 770.87 3397.16 0.005517583220286 0.007207554442089
09/08/20 766.64 3372.85 0.011558558083074 0.006436346709317
02/08/20 757.88 3351.28 0.053547597864769 0.024505368191934
26/07/2020 719.36 3271.12 -0.03828877005348 0.017256338571291
19/07/2020 748 3215.63 -0.05084573705382 -0.002821941681939
12/07/20 788.07 3224.73 0.006102465242758 0.012461381960666
05/07/20 783.29 3185.04 0.023467001162897 0.017581413477912
28/06/2020 765.33 3130.01 -0.00683882688814 0.040198733819644
21/06/2020 770.6 3009.05 -0.0160375912968 -0.028630550013881
14/06/2020 783.16 3097.74 0.005159534871782 0.018554504473401
07/06/20 779.14 3041.31 -0.02211456398414 -0.04778439101671
31/05/2020 796.76 3193.93 0.026527693675355 0.049147425853478
24/05/2020 776.17 3044.31 0.008602429991553 0.030066487336954
17/05/2020 769.55 2955.45 0.032745084882238 0.032038970562559
10/05/20 745.15 2863.7 0.021523065323189 -0.022561266980681
03/05/20 729.45 2929.8 0.057066674395351 0.035005352014159
26/04/2020 690.07 2830.71 -0.0095731549789 -0.002125679477146
19/04/2020 696.74 2836.74 -0.01505534429381 -0.013156796170545
12/04/20 707.39 2874.56 0.052460089566007 0.030374719515954
05/04/20 672.13 2789.82 0.074892051815129 0.121017419082635
29/03/2020 625.3 2488.65 0.005176183127572 -0.020783247490626
22/03/2020 622.08 2541.47 -0.04174497057827 0.102628290786665
15/03/2020 649.18 2304.92 -0.05943204868154 -0.149796017735022
08/03/20 690.2 2711.02 -0.13784273312098 -0.087926469450304
01/03/20 800.55 2972.37 0.00680383328722 0.006143753681175
23/02/2020 795.14 2954.22 -0.04561058165494 -0.114906748558161
16/02/2020 833.14 3337.75 0.001562800538565 -0.012546743349427
09/02/20 831.84 3380.16 0.001987496838073 0.015761589801996
02/02/20 830.19 3327.71 0.012896220199605 0.031681713336144
26/01/2020 819.62 3225.52 -0.06011192147149 -0.021226107353428
19/01/2020 872.04 3295.47 0.015298637792525 -0.010256425658183
12/01/20 858.9 3329.62 0.008986784140969 0.019682423017441
05/01/20 851.25 3265.35 -0.00039925316173 0.009428567012381
29/12/2019 851.59 3234.85 0.006833686052423 -0.001595669162536
22/12/2019 845.81 3240.02 0.007444375625328 0.005836298048566
15/12/2019 839.56 3221.22 -0.01539832764545 0.016542539762686
08/12/19 852.69 3168.8 -0.00218826062535 0.007276114065565
01/12/19 854.56 3145.91 -0.00741050479708 0.001569573827277
24/11/2019 860.94 3140.98 -0.00575110864745 0.009867247105575
17/11/2019 865.92 3110.29 -0.0315718839121 -0.003259134871141
10/11/19 894.15 3120.46 -0.01659627821037 0.008852018053203
03/11/19 909.24 3093.08 0.008955025133992 0.0085330185757
27/10/2019 901.17 3066.91 0.011868403323602 0.014676349440042
20/10/2019 890.6 3022.55 0.005657245452184 0.012172660906838
13/10/2019 885.59 2986.2 0.001673999841649 0.005363148804654
06/10/19 884.11 2970.27 0.000305485155684 0.006185615902385
29/09/2019 883.84 2952.01 -0.00921462681882 -0.003302057201895
22/09/2019 892.06 2961.79 0.009963091275502 -0.010120084088942
15/09/2019 883.26 2992.07 0.008322202815165 -0.00509411815561
08/09/19 875.97 3007.39 0.016737275840056 0.009628329041766
01/09/19 861.55 2978.71 -0.00835625740956 0.017854335955387
25/08/2019 868.81 2926.46 -0.00558550515629 0.027870366792994
18/08/2019 873.69 2847.11 0.009427749471422 -0.014390655939737
11/08/19 865.53 2888.68 0.011641361899085 -0.01026844602813
04/08/19 855.57 2918.65 -0.0097798662068 -0.004570181272489
28/07/2019 864.02 2932.05 -0.00207895405512 -0.031002756241201
21/07/2019 865.82 3025.86 0.007915997299248 0.016545667722678
14/07/2019 859.02 2976.61 0.007069250518763 -0.012330071637849
07/07/19 852.99 3013.77 -0.10205907741542 0.024478543456978
6/28/2019 949.94 2941.76 -0.00965387823186 -0.002948692746216
6/21/2019 959.2 2950.46 0.00586193517266 0.021988375395742
6/14/2019 953.61 2886.98 -0.00487331468882 0.004747088753854
6/7/2019 958.28 2873.34 -0.00166687502604 0.04406880663939
5/31/2019 959.88 2752.06 -0.01046359390947 -0.026184865147945
5/24/2019 970.03 2826.06 -0.00660535802065 -0.01170472070585
5/17/2019 976.48 2859.53 0.025122040837751 -0.007590060387312
5/10/2019 952.55 2881.4 -0.02216313876856 -0.021808503415217
5/3/2019 974.14 2945.64 -0.00561430729656 0.001959263643414
4/26/2019 979.64 2939.88 0.01389966984403 0.011996433771768
4/19/2019 966.21 2905.03 -0.0169803642283 -0.000818597996155
4/12/2019 982.9 2907.41 -0.00642904797525 0.005071316468124
4/5/2019 989.26 2892.74 0.008666748236062 0.020582839401637
3/29/2019 980.76 2834.4 -0.00804078041084 0.012029092622942
3/22/2019 988.71 2800.71 -0.01534677130223 -0.007713075026218
3/15/2019 1004.12 2822.48 0.019152499365643 0.028949315912463
3/8/2019 985.25 2743.07 0.005736859834836 -0.021621505943952
3/1/2019 979.63 2803.69 -0.00938406932886 0.003946044466407
2/22/2019 988.91 2792.67 0.039983594316903 0.006150021616948
2/15/2019 950.89 2775.6 0.046463512606337 0.025008493729412
2/1/2019 908.67 2707.88 -0.00023105360444 0.000498793658301
1/25/2019 908.88 2706.53 0.007292474786656 0.01567495759468
1/18/2019 902.3 2664.76 -0.00045418794519 -0.002227871989096
1/11/2019 902.71 2670.71 0.024758769440345 0.028675864512799
1/4/2019 880.9 2596.26 -0.01304143231676 0.025403445579279
12/28/2018 892.54 2531.94 -0.0216166443777 0.018586014627435
12/21/2018 912.26 2485.74 -0.0417839586572 0.028601931623507
12/14/2018 952.04 2416.62 -0.00683295256575 -0.07051289447874
12/7/2018 958.59 2599.95 0.034591059209532 -0.012582223099944
11/30/2018 926.54 2633.08 0.009335817074632 -0.046044265389451
11/23/2018 917.97 2760.17 0.022022066600608 0.048473728993831
11/16/2018 898.19 2632.56 -0.01760929245644 -0.037901961429245
11/9/2018 914.29 2736.27 -0.01142875678481 -0.016087680375116
11/2/2018 924.86 2781.01 0.026686796474323 0.021281205702408
10/26/2018 900.82 2723.06 -0.06004006845027 0.02421117166725
10/19/2018 958.36 2658.69 -0.01208147781626 -0.039414259803886
10/12/2018 970.08 2767.78 -0.03799125338411 0.000234900420291
10/5/2018 1008.39 2767.13 -0.00859280524613 -0.041045616637268
9/28/2018 1017.13 2885.57 0.014118069334078 -0.009749552158903
9/21/2018 1002.97 2913.98 0.011731595618052 -0.005355551990497
9/14/2018 991.34 2929.67 0.023160284859119 0.008499197929074
9/7/2018 968.9 2904.98 -0.02085817652647 0.011595999554268
8/31/2018 989.54 2871.68 0.002522668557824 -0.01028426479914
8/24/2018 987.05 2901.52 0.018753612418462 0.009333180273351
8/17/2018 968.88 2874.69 0.000423348167728 0.00861715079663
8/10/2018 968.47 2850.13 0.009243434764485 0.005947170770273
8/3/2018 959.6 2833.28 0.025739695570378 -0.002489129860756
7/27/2018 935.52 2840.35 0.002282004306881 0.007637947793758
7/20/2018 933.39 2818.82 0.02601899485556 0.006063893955022
7/13/2018 909.72 2801.83 -0.00849037067716 0.000185627438591
7/6/2018 917.51 2801.31 -0.04503632465289 0.015033589147118
6/29/2018 960.78 2759.82 -0.02277327420487 0.015248108241336
6/22/2018 983.17 2718.37 -0.03279849681754 -0.013252845858985
6/15/2018 1016.51 2754.88 -0.02165522949731 -0.008914759359058
6/8/2018 1039.01 2779.66 0.046471340658898 0.000226697804629
6/1/2018 992.87 2779.03 0.030054984956946 0.016239916332068
5/25/2018 963.9 2734.62 -0.07365406423588 0.00488364145473
5/18/2018 1040.54 2721.33 -0.00412499401828 0.003081493713532
5/11/2018 1044.85 2712.97 0.017578885858979 -0.005407446512105
5/4/2018 1026.8 2727.72 -0.02233732599547 0.024141892754428
4/27/2018 1050.26 2663.42 -0.0621506259711 -0.002430793547348
4/20/2018 1119.86 2669.91 -0.03221736349966 -8.6137805508368E-05
4/13/2018 1157.14 2670.14 -0.03568452281743 0.005210254865791
4/6/2018 1199.96 2656.3 0.021712105989136 0.019900402001175
3/30/2018 1174.46 2604.47 0.018091349612948 -0.01378333655197
3/23/2018 1153.59 2640.87 0.002956033351011 0.020326396884393
3/16/2018 1150.19 2588.26 0.0238381356762 -0.059501964019026
3/9/2018 1123.41 2752.01 0.001962165874368 -0.012402344100453
3/2/2018 1121.21 2786.57 0.016647776216168 0.035418485833721
2/23/2018 1102.85 2691.25 0.040689609617544 -0.020401849088196
2/16/2018 1059.73 2747.3 0.055571050062753 0.005519321284523
2/9/2018 1003.94 2732.22 -0.09148990081807 0.043011204214464
2/2/2018 1105.04 2619.55 -0.00950127281202 -0.05161958343742
1/26/2018 1115.64 2762.13 0.050439236585159 -0.038546819034624
1/19/2018 1062.07 2872.87 0.011389283027493 0.022264526918834
1/12/2018 1050.11 2810.3 0.036992050560411 0.008635293442058
1/5/2018 1012.65 2786.24 0.028864910997318 0.015708218653737
12/29/2017 984.24 2743.15 0.03351814516129 0.026009777043024
12/22/2017 952.32 2673.61 0.018349801103555 -0.003626077947632
12/15/2017 935.16 2683.34 -0.0053182437032 0.00281410115068
12/8/2017 940.16 2675.81 -0.02100319681776 0.009168395247973
12/1/2017 960.33 2651.5 0.026465149587952 0.003512198075861
11/24/2017 935.57 2642.22 0.050387901514556 0.0152934576279
11/17/2017 890.69 2602.42 0.025892353232513 0.009139732826648
11/10/2017 868.21 2578.85 0.029014021073092 -0.001336018278279
11/3/2017 843.73 2582.3 0.003998238870974 -0.002140781501175
10/27/2017 840.37 2587.84 0.016363504426491 0.002622943197976
10/20/2017 826.84 2581.07 0.007174614775565 0.00227554257711
10/13/2017 820.95 2575.21 0.016278781876702 0.008632405989417
10/6/2017 807.8 2553.17 0.004201785137117 0.001506278120134
9/29/2017 804.42 2549.33 -0.0033575756074 0.011895878318303
9/22/2017 807.13 2519.36 0.001625673227271 0.006849917273461
9/15/2017 805.82 2502.22 0.005766350474289 0.000795926774737
9/8/2017 801.2 2500.23 0.015810226566759 0.015763194565761
9/1/2017 788.73 2461.43 0.022160880214611 -0.00610526740829
8/25/2017 771.63 2476.55 0.003459172659531 0.01371236773705
8/18/2017 768.97 2443.05 -0.00402807999171 0.007214858485704
8/11/2017 772.08 2425.55 -0.02104782674849 -0.006459620205463
8/4/2017 788.68 2441.32 0.014914617354489 -0.014336874149619
7/28/2017 777.09 2476.83 0.01999054944478 0.0019133530197
7/21/2017 761.86 2472.1 -0.02024176954733 -0.000177954653919
7/14/2017 777.6 2472.54 0.002410632565454 0.005395910168465
7/7/2017 775.73 2459.27 -0.00095303102502 0.014056688575694
6/30/2017 776.47 2425.18 0.009700784125044 0.000730375792788
6/23/2017 769.01 2423.41 0.010207030634228 -0.006106713693967
6/16/2017 761.24 2438.3 0.015365736541642 0.002116597825864
6/9/2017 749.72 2433.15 0.014766990159852 0.000567487879199
6/2/2017 738.81 2431.77 -0.00618770261363 -0.002992944031947
5/26/2017 743.41 2439.07 0.013068599929138 0.009624061395303
5/19/2017 733.82 2415.82 0.0116492272909 0.014313125333266
5/12/2017 725.37 2381.73 0.007458333333333 -0.003835375799908
5/5/2017 720 2390.9 0.003162749223246 -0.003496867823398
4/28/2017 717.73 2399.29 0.007467609943712 0.00632916701619
4/21/2017 712.41 2384.2 -0.00840698726425 0.01511906637317
4/14/2017 718.45 2348.69 -0.01305034686448 0.008475922626076
4/7/2017 727.95 2328.95 0.007808281762678 -0.011288282092429
3/31/2017 722.31 2355.54 0.000235411416069 -0.003038870454391
3/24/2017 722.14 2362.72 0.016325611506741 0.007994948762361
3/17/2017 710.54 2343.98 -0.00234481402957 -0.014409755072007
3/10/2017 712.21 2378.25 -0.00057534169684 0.002381353789092
3/3/2017 712.62 2372.6 -0.00258933195236 -0.004414381147403
2/24/2017 714.47 2383.12 0.009380783521467 0.006665709192596
2/17/2017 707.83 2367.34 0.005754639233852 0.006881709454057
2/10/2017 703.78 2351.16 0.004897551224388 0.01513751565131
2/3/2017 700.35 2316.1 0.004402822395594 0.008130859834075
1/27/2017 697.28 2297.42 0.016058053798852 0.001189703184308
1/20/2017 686.26 2294.69 0.001751671386448 0.010293619100871
1/13/2017 685.06 2271.31 0.007737569873492 -0.001463967924595
1/6/2017 679.8 2274.64 0.022455517619986 -0.001027677010778
12/30/2016 664.87 2276.98 0.000752592681789 0.017040150435719
12/23/2016 664.37 2238.83 -0.01598139700219 -0.011025757689538
12/16/2016 675.16 2263.79 0.018233369025895 0.002533136705239
12/9/2016 663.07 2258.07 -0.0031121267703 -0.000646152075874
12/2/2016 665.14 2259.53 -0.01587583411011 0.030830995232556
11/25/2016 675.87 2191.95 0.003891570738953 -0.009668601893058
11/18/2016 673.25 2213.35 -0.00876030624264 0.014414042806728
11/11/2016 679.2 2181.9 0.018703223193797 0.008062094296473
11/4/2016 666.73 2164.45 -0.02274825943569 0.038015902703843
10/28/2016 682.25 2085.18 -0.0037673583225 -0.019389487445977
10/21/2016 684.83 2126.41 -0.00315866084425 -0.006888789254423
10/14/2016 687 2141.16 0.004459390306309 0.00383501017356
10/7/2016 683.95 2132.98 -0.00259577384685 -0.009639046495863
9/30/2016 685.73 2153.74 0.017267723894436 -0.006701194961882
9/23/2016 674.09 2168.27 0.034975664430149 0.001653816481806
9/16/2016 651.31 2164.69 -0.02334752879079 0.011934591147927
9/9/2016 666.88 2139.16 -0.00345193442819 0.005334122877513
9/2/2016 669.19 2127.81 0.002156495694497 -0.023931412214791
8/26/2016 667.75 2179.98 0.00825934649997 0.005043705971305
8/19/2016 662.28 2169.04 0.010019673331198 -0.006790697248463
8/12/2016 655.71 2183.87 0.045139386984173 -8.2415695611515E-05
8/5/2016 627.39 2184.05 -0.03808472471367 0.000540572732229
7/29/2016 652.23 2182.87 0.003631495529875 0.004264814133235
7/22/2016 649.87 2173.6 -0.0221048513302 -0.000657462195924
7/15/2016 664.56 2175.03 0.008926944798688 0.006147825362902
7/8/2016 658.68 2161.74 0.028705294393253 0.014949058641251
7/1/2016 640.3 2129.9 0.031460927557711 0.012815330844766
6/24/2016 620.77 2102.95 0.002454582155834 0.032168292096338
6/17/2016 619.25 2037.41 -0.01681379397942 -0.016323712594509
6/10/2016 629.84 2071.22 0.012799897086255 -0.011855520092364
6/3/2016 621.88 2096.07 0.022643929552219 -0.001457746780809
5/27/2016 608.11 2099.13 -0.01089767570469 3.3348260650046E-05
5/20/2016 614.81 2099.06 0.006532202612881 0.022774226241522
5/13/2016 610.82 2052.32 0.007089626063444 0.002789979527121
5/6/2016 606.52 2046.61 0.01362033524408 -0.005118757109385
4/29/2016 598.37 2057.14 0.00994126384013 -0.003950999854743
4/22/2016 592.48 2065.3 0.021763874038561 -0.012564664033888
4/15/2016 579.86 2091.58 0.013139043226054 0.005214516059268
4/8/2016 572.34 2080.73 0.024909120212023 0.016179917952725
4/1/2016 558.43 2047.6 -0.02386029925885 -0.012147936587578
3/25/2016 572.08 2072.78 -0.0064950852697 0.018094835800662
3/18/2016 575.82 2035.94 -0.00249454318678 -0.006655022004508
3/11/2016 577.26 2049.58 0.006293035823237 0.013544721316988
3/4/2016 573.65 2022.19 0.013318966278638 0.011100055500278
2/26/2016 566.11 1999.99 0.021803873436457 0.026662559995893
2/19/2016 554.03 1948.05 0.017035337310693 0.015783875105591
2/5/2016 544.75 1917.78 -0.00091701054562 0.028421583243064
1/29/2016 545.25 1864.78 0.044060202205882 -0.008122124411585
1/22/2016 522.24 1880.05 -0.03830288744844 -0.031021935430669
1/15/2016 543.04 1940.24 -0.03037228818855 0.017483874351041
1/8/2016 560.05 1906.9 -0.03277895791237 0.014130498369967
1/1/2016 579.03 1880.33 0.020011626473127 -0.021695811199617
12/25/2015 567.67 1922.03 -0.00089760287233 -0.059644607963052
12/18/2015 568.18 2043.94 0.008430506007845 -0.008272723302879
12/11/2015 563.43 2060.99 -0.01432770022043 0.027643289870609
12/4/2015 571.62 2005.55 -0.019284219195 -0.003389038795053
11/27/2015 582.86 2012.37 -0.03573437448301 -0.037921489322032
11/20/2015 604.46 2091.69 -0.0111407397713 0.000755941074872
11/13/2015 611.27 2090.11 -0.00177999869358 0.000449939449638
11/6/2015 612.36 2089.17 0.008215749872401 0.032688429294527
10/30/2015 607.37 2023.04 0.009356200352312 -0.036280487804878
10/23/2015 601.74 2099.2 0.014704394455499 0.009541397353032
10/16/2015 593.02 2079.36 0.008503112139043 0.00202876900465
10/9/2015 588.02 2075.15 0.045722110579574 0.020677680991191
10/2/2015 562.31 2033.11 -0.01414846242856 0.009042677267742
9/25/2015 570.38 2014.89 0.007293598233996 0.032556780911774
9/18/2015 566.25 1951.36 -0.00086459399372 0.010365859972869
9/11/2015 566.74 1931.34 0.017833731434421 -0.013631047532469
9/4/2015 556.81 1958.03 -0.02462907492074 -0.001539991331175
8/28/2015 570.87 1961.05 0.026190904188388 0.020731618450776
8/21/2015 556.3 1921.22 -0.05556593042799 -0.034014289521185
8/14/2015 589.03 1988.87 -0.02439711143501 0.009122782093369
8/7/2015 603.76 1970.89 -0.0278556017132 -0.057684768161259
7/31/2015 621.06 2091.54 -0.01615815987073 0.006724201831948
7/24/2015 631.26 2077.57 0.004183701064219 -0.012486691003118
7/17/2015 628.63 2103.84 0.002152148960592 0.01163176496045
7/10/2015 627.28 2079.65 0.017601349707185 -0.022095888349697
7/3/2015 616.43 2126.64 0.059613235926085 0.024087218653389
6/26/2015 581.75 2076.62 -0.00504532238755 -7.7042344398648E-05
6/19/2015 584.7 2076.78 0.003380639404184 -0.011758323855931
6/12/2015 582.73 2101.49 0.008061307454114 -0.004028455111162
6/5/2015 578.07 2109.99 0.01494135824145 0.00758317375878
5/29/2015 569.56 2094.11 0.013776654444484 0.000611612027733
5/22/2015 561.82 2092.83 0.045363203334326 -0.006909020162381
5/15/2015 537.44 2107.39 -0.03078393536636 -0.008781501933153
5/8/2015 554.51 2126.06 -0.01402916073969 0.001568734601197
5/1/2015 562.4 2122.73 -0.00595648408364 0.003133122253202
4/24/2015 565.77 2116.1 -0.00448690878378 0.003704423964445
4/17/2015 568.32 2108.29 0.025792827103226 -0.004438798879912
4/10/2015 554.03 2117.69 0.011280459979922 0.017542932374903
4/3/2015 547.85 2081.18 -0.00647419389939 -0.009933113231782
3/27/2015 551.42 2102.06 -0.04174197136105 0.016981460695901
3/20/2015 575.44 2066.96 -0.01818802252175 0.002882068102202
3/13/2015 586.1 2061.02 -0.01324982743236 -0.022332906408614
3/6/2015 593.97 2108.1 0.002362590073747 0.026638745495276
2/27/2015 592.57 2053.4 0.009076357196376 -0.008622770680649
2/13/2015 587.24 2071.26 0.022834549666452 -0.015794725588026
2/6/2015 574.13 2104.5 -0.00336764629299 -0.002748424394636
1/30/2015 576.07 2110.3 -0.01083485009787 0.006347192881225
1/23/2015 582.38 2096.99 0.013169569074999 0.020199759665673
1/16/2015 574.81 2055.47 0.008916504309059 0.03031594143329
1/9/2015 569.73 1994.99 0.044169125597933 -0.027697361366982
1/2/2015 545.63 2051.82 0.022985919718019 0.016044210713967
12/26/2014 533.37 2019.42 0.019652449865224 -0.012416801561025
12/19/2014 523.09 2044.81 -0.05567490477136 -0.006505684578758
12/12/2014 553.93 2058.2 -0.04290206648697 -0.014635407440743
12/5/2014 578.76 2088.77 0.021497405485545 0.008750875329003
11/28/2014 566.58 2070.65 -0.03647773072802 0.034120249908856
11/21/2014 588.03 2002.33 -0.02053767739356 -0.0351937244925
11/14/2014 600.36 2075.37 -0.00370069201281 0.003777399446691
11/7/2014 602.59 2067.56 0.002912589042008 0.001967530894112
10/31/2014 600.84 2063.5 0.015773190647665 0.011608867449089
10/24/2014 591.51 2039.82 0.010644477856752 0.003887948344423
10/17/2014 585.28 2031.92 -0.05251570290747 0.006872971432819
10/10/2014 617.72 2018.05 0.010089117815387 0.027217013305643
10/3/2014 611.55 1964.58 0.010859863135971 0.041245309419322
9/26/2014 604.98 1886.76 -0.01354987037128 -0.010161951178566
9/19/2014 613.29 1906.13 -0.03037154150198 -0.031388790080797
9/12/2014 632.5 1967.9 -0.00962968762233 -0.007539652520362
9/5/2014 638.65 1982.85 0.003141443493285 -0.013703740549145
8/29/2014 636.65 2010.4 0.02662302060825 0.012520523384067
8/22/2014 620.14 1985.54 0.026314047398385 -0.01104243142685
8/15/2014 604.24 2007.71 -0.00196554514973 0.002166349700754
8/8/2014 605.43 2003.37 0.019414042768143 0.007528666264333
8/1/2014 593.9 1988.4 -0.01039757389942 0.017053185068489
7/25/2014 600.14 1955.06 0.0065072283903 0.012150611672249
7/18/2014 596.26 1931.59 0.023148068706351 0.003345193880996
7/11/2014 582.77 1925.15 -0.01116484262323 -0.026886177300161
7/4/2014 589.35 1978.34 0.018192184098683 6.0660593867112E-05
6/27/2014 578.82 1978.22 0.032169478226756 0.005412768033666
6/20/2014 560.78 1967.57 -0.02384765353015 -0.009000523813361
6/13/2014 574.48 1985.44 0.027618775042931 0.012483681462141
6/6/2014 559.04 1960.96 -0.00530230240917 -0.000973064950812
5/30/2014 562.02 1962.87 0.037913904227225 0.013795347491943
5/23/2014 541.49 1936.16 0.022663317531965 -0.006812212738017
5/16/2014 529.49 1949.44 -0.02390959702098 0.013448951688787
5/9/2014 542.46 1923.57 -0.06148788927336 0.012122934128901
5/2/2014 578 1900.53 -0.0015891660333 0.012072252457585
4/25/2014 578.92 1877.86 0.024039056834061 -0.000330054086283
4/18/2014 565.33 1878.48 -0.05867758962319 -0.001414036169557
4/11/2014 600.57 1881.14 0.012697288547147 0.009520231834282
4/4/2014 593.04 1863.4 -0.00210335021622 -0.000777542429686
3/28/2014 594.29 1864.85 -0.01239717490652 0.027075106433367
3/21/2014 601.75 1815.69 0.008243553440678 -0.026486657480336
3/14/2014 596.83 1865.09 0.029460974557999 0.004021274534081
3/7/2014 579.75 1857.62 -0.01147524212249 -0.004768231789641
2/28/2014 586.48 1866.52 0.027884396305449 0.013790443912163
2/21/2014 570.57 1841.13 -0.00288350634371 -0.019653468509723
2/14/2014 572.22 1878.04 0.040854190919674 0.009997579929549
2/7/2014 549.76 1859.45 -0.0121469129591 0.012634445200817
1/31/2014 556.52 1836.25 -0.00655134864957 -0.001294442057401
1/24/2014 560.19 1838.63 0.030537721444471 0.023155001057306
1/17/2014 543.59 1797.02 0.047500674451767 0.008094962947172
1/10/2014 518.94 1782.59 0.026851613669193 -0.004300979170972
1/3/2014 505.37 1790.29 -0.00205367192591 -0.026328384184478
12/27/2013 506.41 1838.7 0.0038854197641 -0.00199199943551
12/20/2013 504.45 1842.37 -0.00318144093586 0.006006432343
12/13/2013 506.06 1831.37 -0.00795891162864 -0.005446942543717
12/6/2013 510.12 1841.4 0.004608294930876 0.012693035329315
11/29/2013 507.78 1818.32 0.004232260106004 0.024220985512471
11/22/2013 505.64 1775.32 0.008577013603543 -0.016492252463866
11/15/2013 501.34 1805.09 0.005475221114699 -0.0003987130429
11/8/2013 498.61 1805.81 0.003077975376197 0.000581794809282
11/1/2013 497.08 1804.76 -0.00732900649026 0.003659255469419
10/25/2013 500.75 1798.18 -0.00015973484017 0.015570904942365
10/18/2013 500.83 1770.61 0.012739368693507 0.005091846234191
10/11/2013 494.53 1761.64 -0.00596984924623 0.001062638867579
10/4/2013 497.5 1759.77 0.022379318139783 0.008753224419604
9/27/2013 486.61 1744.5 0.019740564554999 0.024248473461719
9/20/2013 477.19 1703.2 0.001616220981487 0.007512570245489
9/13/2013 476.42 1690.5 -0.00752036331063 -0.000738879858135
9/6/2013 480.03 1691.75 0.015506663845991 -0.010620442011568
8/30/2013 472.7 1709.91 -0.02900456020706 0.012985858920965
8/23/2013 486.82 1687.99 -0.04129659898777 0.019828778916969
8/16/2013 507.79 1655.17 0.014322240421877 0.013594860897628
8/9/2013 500.62 1632.97 0.012048679901346 -0.018352870453862
8/2/2013 494.66 1663.5 0.001477942218533 0.00463211803144
7/26/2013 493.93 1655.83 -0.01951326028267 -0.021041491764317
7/19/2013 503.76 1691.42 0.019777728294095 -0.010674574625513
7/12/2013 493.99 1709.67 0.017151916978957 0.010652321697751
7/5/2013 485.66 1691.65 0.009415334732817 -0.000260033449757
6/28/2013 481.13 1692.09 -0.03550236548793 0.007082532332653
6/21/2013 498.84 1680.19 -0.0200184664951 0.029597583170434
6/14/2013 509.03 1631.89 -0.03587325037407 0.015943671090968
6/7/2013 527.97 1606.28 0.018480294758772 0.008697399571724
5/31/2013 518.39 1592.43 0.036282584359507 -0.021085244631869
5/24/2013 500.24 1626.73 0.025922887612797 -0.010131558130195
5/17/2013 487.6 1643.38 0.003085784817939 0.007751082330721
5/10/2013 486.1 1630.74 0.022851611817187 -0.011433074684772
5/3/2013 475.24 1649.6 0.001538429116352 -0.010716834485778
4/26/2013 474.51 1667.47 0.002747194691575 0.020670869804738
4/19/2013 473.21 1633.7 -0.04260829101503 0.01194236939582
4/12/2013 494.27 1614.42 -0.0165346810458 0.020338254626353
4/5/2013 502.58 1582.24 0.023501140436624 0.01735412313133
3/29/2013 491.04 1555.25 0.002142900875528 -0.021147370739843
3/22/2013 489.99 1588.85 0.017949516983484 0.02289992789452
3/15/2013 481.35 1553.28 0.022669329480751 -0.010138988905104
3/8/2013 470.68 1569.19 -0.01355967725034 0.007900365472191
3/1/2013 477.15 1556.89 -0.00113044024367 -0.002441212276543
2/22/2013 477.69 1560.7 -0.03307491447888 0.006137263244756
2/8/2013 494.03 1551.18 0.021947788672376 0.021723093136609
2/1/2013 483.42 1518.2 0.032750112157918 0.001715492214305
1/25/2013 468.09 1515.6 0.030672009864365 -0.002756959843136
1/18/2013 454.16 1519.79 -0.01843566967084 0.001225352947764
1/11/2013 462.69 1517.93 0.085973806506126 0.003145713964723
1/4/2013 426.06 1513.17 0.029802044811834 0.006793261297706
12/28/2012 413.73 1502.96 0.042718887040678 0.011426802514166
12/21/2012 396.78 1485.98 0.011651921164682 0.009462993784179
12/14/2012 392.21 1472.05 0.021912454403335 0.00380505567792
12/7/2012 383.8 1466.47 0.015827642792864 0.045663598183154
11/30/2012 377.82 1402.43 -0.01019098268319 -0.019382582246618
11/23/2012 381.71 1430.15 -0.01037048559799 0.011722010781137
11/16/2012 385.71 1413.58 -0.0025859170955 -0.003166275289654
11/9/2012 386.71 1418.07 0.030512178223099 0.001334576113206
11/2/2012 375.26 1416.18 -0.04197089609395 0.004988823049356
10/26/2012 391.7 1409.15 -0.01639755919946 0.036231138041592
10/19/2012 398.23 1359.88 0.014495338054721 -0.014472587600101
10/12/2012 392.54 1379.85 0.011284006595219 -0.02428935086975
10/5/2012 388.16 1414.2 -0.01123366533357 0.001600634587872
9/28/2012 392.57 1411.94 -0.0073581470618 -0.014827064101759
9/21/2012 395.48 1433.19 -0.00849900970241 0.003219958140544
9/14/2012 398.87 1428.59 0.003421297577419 -0.022136584230593
9/7/2012 397.51 1460.93 0.003762436240594 0.014062901288984
8/31/2012 396.02 1440.67 -0.00925647953568 -0.01334109509297
8/24/2012 399.72 1460.15 -0.0778175106702 -0.003834162249193
8/17/2012 433.45 1465.77 0.018540276341762 0.019368254144876
8/10/2012 425.56 1437.92 0.017574902560915 0.022280993615721
8/3/2012 418.21 1406.58 0.012222867654177 -0.00322436628801
7/27/2012 413.16 1411.13 -0.02664499257898 -0.004957127545552
7/20/2012 424.47 1418.16 0.017962492205861 0.008741917816014
7/13/2012 416.98 1405.87 0.00370691315232 0.010697416947642
7/6/2012 415.44 1390.99 -0.01640741529938 0.003622012020462
6/29/2012 422.37 1385.97 -0.01123674415338 0.017106248073621
6/22/2012 427.17 1362.66 -0.01366921425108 0.004333790297617
6/15/2012 433.09 1356.78 0.0004389004389 0.001550181592701
6/8/2012 432.9 1354.68 0.009561567164179 -0.005491278557585
6/1/2012 428.8 1362.16 -0.01961680918195 0.020329283456428
5/25/2012 437.38 1335.02 0.005586849063111 -0.005816075005771
5/18/2012 434.95 1342.83 -0.09404290772756 0.012952038984355
5/11/2012 480.1 1325.66 0.007935841451125 0.037252063690779
5/4/2012 476.32 1278.05 0.0053823585284 -0.030178628340745
4/27/2012 473.77 1317.82 0.017285063986945 0.01744877318139
4/20/2012 465.72 1295.22 0.006918619735363 -0.042980958925365
4/13/2012 462.52 1353.39 0.033702842839263 -0.011474691403112
4/6/2012 447.44 1369.1 0.014534158674013 -0.024412837760803
3/30/2012 441.03 1403.36 -0.02878220656243 0.018011940255199
3/23/2012 454.1 1378.53 0.035528596187175 0.006035350955293
3/16/2012 438.52 1370.26 0.014834185739742 -0.019898718242161
3/9/2012 432.11 1398.08 -0.01703821656051 -0.007376798937855
3/2/2012 439.6 1408.47 0.038188130269466 0.008131070567099
2/24/2012 423.43 1397.11 0.049913215968262 -0.005027881239451
2/17/2012 403.3 1404.17 -0.00424670386648 0.024291143580354
2/10/2012 405.02 1370.87 0.008164484492458 0.000905354000715
2/3/2012 401.74 1369.63 0.077050938337802 0.002848272731267
1/20/2012 373 1365.74 0.052690994270878 0.003313179991625
1/13/2012 354.33 1361.23 0.052267395242479 0.013845855925639
1/6/2012 336.73 1342.64 -0.04215616555255 -0.001680422336233
12/30/2011 351.55 1344.9 -0.01308217062968 0.021704283880182
12/23/2011 356.21 1316.33 -0.02682840204355 0.000722224756344
12/16/2011 366.03 1315.38 -0.02951002227172 0.020394231589726
12/9/2011 377.16 1289.09 -0.01750547045952 0.008827603477825
12/2/2011 383.88 1277.81 0.001382548584844 0.016070292620865
11/25/2011 383.35 1257.6 0.009825615088773 -0.006109078264168
11/18/2011 379.62 1265.33 -0.04208932626798 0.037444861682764
11/11/2011 396.3 1219.66 -0.03475655795601 -0.028306471530207
11/4/2011 410.57 1255.19 -0.0272466652451 0.00876812293053
10/28/2011 422.07 1244.28 0.026859353331874 0.073886438761684
10/21/2011 411.03 1158.67 -0.00834760790369 -0.046872043762596
10/14/2011 414.49 1215.65 -0.00830222987846 -0.03813743719587
10/7/2011 417.96 1263.85 -0.02254443405051 0.00847410291806
9/30/2011 427.6 1253.23 -0.02884397002044 -0.024792037911742
9/23/2011 440.3 1285.09 -0.03677451816849 0.037827579244902
9/16/2011 457.11 1238.25 -0.00610975821882 0.011163010991524
9/9/2011 459.92 1224.58 0.056582967676721 0.059820331296626
9/2/2011 435.29 1155.46 0.076358151381024 0.021247635714412
8/26/2011 404.41 1131.42 0.00910769537878 -0.004408542541116
8/19/2011 400.76 1136.43 0.043863304855178 -0.065443540760356
8/12/2011 383.92 1216.01 -0.04230692476552 0.053524860729664
8/5/2011 400.88 1154.23 -0.01188070002465 -0.016814739729295
7/29/2011 405.7 1173.97 -0.00855327468231 -0.002404826648538
7/22/2011 409.2 1176.8 -0.01335776631142 0.047413064181642
7/15/2011 414.74 1123.53 -0.03620561442647 -0.046894749790043
7/8/2011 430.32 1178.81 0.011827223776717 -0.017150527772683
7/1/2011 425.29 1199.38 -0.01871250576834 -0.071888445228588
6/24/2011 433.4 1292.28 -0.01259881985738 -0.039211312842932
6/17/2011 438.93 1345.02 -0.0136404494382 0.021942954396949
6/10/2011 445 1316.14 0.003585846056697 -0.020583420151808
6/3/2011 443.41 1343.8 0.079329146584879 0.003082848761262
5/27/2011 410.82 1339.67 -0.0509390810174 0.056155592696541
5/20/2011 432.87 1268.44 -0.09756707736569 -0.002406606370429
5/13/2011 479.67 1271.5 0.014723614901314 0.000409133109884
5/6/2011 472.71 1270.98 -0.01535160806532 -0.022443391582575
4/29/2011 480.08 1300.16 0.051769087523278 -0.023243933588761
4/22/2011 456.45 1331.1 -0.00978392919125 -0.001627577309922
4/15/2011 460.96 1333.27 -0.007172241487 -0.003363806932432
4/8/2011 464.29 1337.77 0.011150554260949 -0.001813162214595
4/1/2011 459.17 1340.2 0.003124044217241 -0.017167665241528
3/25/2011 457.74 1363.61 -0.00724386223649 0.019605350720433
3/18/2011 461.08 1337.39 -0.06863814487133 0.013419919980601
3/11/2011 495.06 1319.68 0.078021906234349 -0.006392254003629
3/4/2011 459.23 1328.17 -0.01655388041802 -0.003182203676046
2/25/2011 466.96 1332.41 -0.07334497539292 0.01416501750647
2/18/2011 503.92 1313.8 -0.03088580330013 0.027048155096936
2/11/2011 519.98 1279.2 0.018370544457501 -0.019228999907995
1/28/2011 510.6 1304.28 -0.01713185755534 -0.012769178367332
1/21/2011 519.5 1321.15 0.061894444217326 0.000962208685638
1/14/2011 489.22 1319.88 0.015274146017516 -0.017222507650725
1/7/2011 481.86 1343.01 -0.00577724590435 0.010427716961968
12/31/2010 484.66 1329.15 0.025171334292241 0.013944937331696
12/24/2010 472.76 1310.87 -0.0258196130149 0.027053919801934
12/17/2010 485.29 1276.34 0.025852957341564 -0.005462266723809
12/10/2010 473.06 1283.35 0.018757402821148 -0.007647459094986
12/3/2010 464.35 1293.24 0.05548483884166 0.017097915847424
11/26/2010 439.94 1271.5 0.031488124545732 0.011020641837092
11/19/2010 426.51 1257.64 -0.03417119565217 0.000692250769831
11/12/2010 441.6 1256.77 -0.03426859404728 0.010338368531485
11/5/2010 457.27 1243.91 0.010251198550693 0.002829732344405
10/29/2010 452.63 1240.4 0.016666292311494 0.012811196119898
10/22/2010 445.21 1224.71 -0.02875280874365 0.029687237262485
10/15/2010 458.39 1189.4 -0.0018943517833 -0.008610270644228
10/8/2010 459.26 1199.73 0.016714263576188 0.000433618799043
10/1/2010 451.71 1199.21 0.004447310488982 -0.021731859526043
9/24/2010 449.71 1225.85 -0.01719917828576 0.035993779896219
9/17/2010 457.58 1183.26 0.013713197013669 0.000152145247997
9/10/2010 451.39 1183.08 -0.01604359673025 0.00585789710846
9/3/2010 458.75 1176.19 0.06899846204036 0.009475174870188
8/27/2010 429.14 1165.15 -0.056503385806 0.016497417643775
8/20/2010 454.84 1146.24 0.00466061449429 -0.002115490088537
8/13/2010 452.73 1148.67 -0.06232136199826 0.020504801926101
8/6/2010 482.82 1125.59 -0.02245348342816 0.01445631111712
7/30/2010 493.91 1109.55 -0.01279206891727 0.004563109433142
7/23/2010 500.31 1104.51 -0.01165524189566 0.037498003926394
7/16/2010 506.21 1064.59 0.013514595763424 -0.006625050154429
7/9/2010 499.46 1071.69 -0.00831926933386 -0.007004864489229
7/2/2010 503.65 1079.25 -0.00291019955654 -0.037792874719161
6/25/2010 505.12 1121.64 -0.01185492390156 0.018191721132898
6/18/2010 511.18 1101.6 0.013662773404192 -0.000961311737072
6/11/2010 504.29 1102.66 -0.01191292591649 0.035478175944707
6/4/2010 510.37 1064.88 -0.00510731203337 -0.012134030947345
5/28/2010 512.99 1077.96 0.060575988753127 0.054157131960336
5/21/2010 483.69 1022.58 -0.07111307420495 -0.050326439258152
5/14/2010 520.72 1076.77 -0.03931516705717 -0.036456049610294
5/7/2010 542.03 1117.51 -0.00062687833029 0.023735800659582
4/30/2010 542.37 1091.6 0.024673631709207 0.025092029148824
4/23/2010 529.31 1064.88 0.013945558684367 -0.022516775135165
4/16/2010 522.03 1089.41 0.008909589888292 0.001581332916548
4/9/2010 517.42 1087.69 0.013595047798151 -0.042256621583545
4/2/2010 510.48 1135.68 0.010251335840095 0.022315440772714
3/26/2010 505.3 1110.89 -0.02071745576465 -0.063875148522361
3/19/2010 515.99 1186.69 -0.02919982690824 -0.025129797581493
3/12/2010 531.51 1217.28 0.035294805118916 0.021096692474814
3/5/2010 513.39 1192.13 0.033164959449397 -0.001875465726701
2/26/2010 496.91 1194.37 -0.01990138067061 0.013810372633902
2/12/2010 507 1178.1 0.028314132727568 0.009866362646688
2/5/2010 493.04 1166.59 0.0229894597062 0.005767738598155
1/29/2010 481.96 1159.9 0.009150107833079 0.008617466238837
1/22/2010 477.59 1149.99 -0.05506311582446 0.009914815140072
1/15/2010 505.42 1138.7 -0.0297177961221 0.030973571512644
1/8/2010 520.9 1104.49 0.052812417891141 -0.004219371241559
1/1/2010 494.77 1109.17 -0.00062616142846 0.031296780132216
12/25/2009 495.08 1075.51 0.116705011954708 0.008741406315947
12/18/2009 443.34 1066.19 -0.0018461815562 -0.00715170365128
12/11/2009 444.16 1073.87 -0.10263455632778 -0.016386385286144
12/4/2009 494.96 1091.76 0.008845950022421 -0.038969041310529
11/27/2009 490.62 1136.03 -0.11733592400691 -0.007816730423239
11/20/2009 555.84 1144.98 0.013918024114847 0.02679580306699
11/13/2009 548.21 1115.1 -0.01202061707036 -0.010102265464101
11/6/2009 554.88 1126.48 -0.05491211336694 0.021778370386496
10/30/2009 587.12 1102.47 -0.04638773388773 -0.003561066873944
10/23/2009 615.68 1106.41 0.010073169931424 0.000388795457422
10/16/2009 609.54 1105.98 0.047337583119985 0.013275430833081
10/9/2009 581.99 1091.49 0.058683353646335 0.000100789825725
10/2/2009 549.73 1091.38 -0.05680804337382 -0.001920474082745
9/25/2009 582.84 1093.48 0.020717675697449 0.022612924343028
9/18/2009 571.01 1069.3 0.042008065840618 0.031953599243382
9/11/2009 547.99 1036.19 0.036897576113077 -0.040209336791404
9/4/2009 528.49 1079.6 -0.01498518256202 -0.007428655486908
8/28/2009 536.53 1087.68 0.033437987557062 0.015109800371445
8/21/2009 519.17 1071.49 0.024024142488018 0.045141970913276
8/14/2009 506.99 1025.21 0.054800790596068 -0.018355387885636
8/7/2009 480.65 1044.38 0.029758334047476 -0.022390714218852
7/31/2009 466.76 1068.3 0.026500406852719 0.024522167771139
7/24/2009 454.71 1042.73 0.060746028413465 0.02590515545061
7/17/2009 428.67 1016.4 -0.02315247362304 -0.012177699163209
7/10/2009 438.83 1028.93 0.007785228734154 0.002728699092708
7/3/2009 435.44 1026.13 -0.05620218046254 0.021950223585535
6/26/2009 461.37 1004.09 -0.02914439627962 -0.006313893534692
6/19/2009 475.22 1010.47 -0.06744637846112 0.023281484181958
6/12/2009 509.59 987.48 0.06448445855615 0.008394093499173
6/5/2009 478.72 979.26 0.162957924399961 0.041344988196261
5/29/2009 411.64 940.38 0.017450195264225 0.069671152161796
5/22/2009 404.58 879.13 0.036959196227189 -0.019287833827893
5/15/2009 390.16 896.42 0.06537054229698 -0.024464033083034
5/8/2009 366.22 918.9 0.138637564903771 -0.002529227228814
5/1/2009 321.63 921.23 0.037850919651501 -0.026400059183479
4/24/2009 309.9 946.21 -0.07254444244927 0.006510014998564
4/17/2009 334.14 940.09 0.027964928472543 0.022793045673129
4/10/2009 325.05 919.14 0.047602165785742 0.036234498308907
4/3/2009 310.28 887 0.07957273581295 0.004666545849946
3/27/2009 287.41 882.88 #DIV/0! #DIV/0!
2009-2019 2010-2020
Stdev VN Stdev US tương quan Stdev VN Stdev US tương quan
0.03042017677169 0.0199201136 1.5271086016 0.0271729 0.022642536 1.20008178
ERP VN = ERP US * (Std Dev VN/ Std Dev US)
ERP US 5.2%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 6%
ERP VN = ERP US + CRP VN (không điều chỉnh)
ERP US 0.052
CRP VN 0.05
Hệ số điều chỉnh 1
ERP VN 10%
ERP VN = ERP US + CRP VN (có điều chỉnh)
ERP US 5.2%
Chênh lệch CDS 5%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 11.2%
ERP VN 8.7%
1
ĐẦU TƯ TSCĐ 2016 2017 2018 2019 2020
TSCĐ hữu hình 5,197,403 1,476,279 1,603,101 1,712,433 1,684,084
Nguyên giá 8,327,083 2,870,142 3,159,554 3,198,461 3,368,625
Thanh lý
% Tăng trưởng - (65.5) 10.1 1.2 5.3
% Doanh thu thuần 114.1 42.2 48.6 38.9 51.8
Khấu hao luỹ kế (3,129,680) (1,393,862) (1,556,453) (1,486,027) (1,684,541)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - (31.0) 5.4 (2.2) 6.0
Tuổi thọ trung bình - (3.2) 18.5 (45.1) 16.5
Tuổi trung bình - (0.8) 9.6 (21.1) 8.5
Đời sống còn lại - (1.9) 9.5 (23.5) 8.6
TSCĐ thuê tài chính - - - - -

Nguyên giá - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
TSCĐ vô hình 203,816 116,322 125,757 131,867 134,856

Nguyên giá 241,178 153,786 163,768 163,506 178,542
Thanh lý
% Tăng trưởng - (36.2) 6.5 (0.2) 9.2
% Doanh thu thuần 3.3 2.3 2.5 2.0 2.7
Khấu hao luỹ kế (37,363) (37,464) (38,011) (31,639) (43,686)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 0.1 0.3 (3.9) 7.0
Tuổi thọ trung bình 3.2 1,951.5 290.0 (25.7) 14.2
Tuổi trung bình 1.0 370.2 69.4 (5.0) 3.6
Đời sống còn lại 2.7 1,581.8 221.1 (20.2) 11.1
Lợi thế thương mại 6,340 97 78 58 39

Nguyên giá - - - - -
Hao mòn lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ khấu trừ dần - - - - -
Bất động sản đầu tư 513,256 703,527 658,904 664,077 812,213

Nguyên giá 544,859 758,533 726,644 750,032 918,156
Khấu hao lũy kế (31,603) (55,006) (67,740) (85,956) (105,943)
% Tỷ lệ hao mòn - 3.6 1.7 2.5 2.4
Tài sản cố định ròng 5,401,219 1,592,601 1,728,858 1,844,300 1,818,940

Tổng nguyên giá TSCĐ 8,568,262 3,023,928 3,323,322 3,361,967 3,547,167
Tổng khấu hao luỹ kế (3,167,043) (1,431,326) (1,594,465) (1,517,667) (1,728,227)
% Sale 117.4 44.4 51.2 40.9 54.5
% Tỷ lệ khấu hao - (29.9) 5.1 (2.3) 6.1
Chi phí XDCBDD 3,469,785 71,943 102,467 102,766 69,972

Số dư đầu kỳ 3,469,785 71,943 102,467 102,766
Tăng lên trong kỳ
Thanh lý
Chuyển tới TSCĐHH
Chuyển tới TSCĐVH
Chuyển tới TSCĐ thuê tài chính
Chuyển sang trả trước ngắn hạn
Khác
Số dư cuối kỳ 3,469,784.98 71,943.29 102,467.13 102,765.55 69,971.66
Thanh lý TSCĐ ròng 36,695 9,385 55,710 8,103 4,921

Nguyên giá TSCĐ thanh lý -
Khấu hao TSCĐ thanh lý lũy kế -
CAPEX (1,693,086) (89,482) (130,325) (155,394) (331,674)
Trừ dần (TSVH) - 101 547 (6,372) 12,047
D&A 457,727 458,500 218,034 225,845 238,000
Capex/ doanh thu 0.23194047351 0.0131519879 0.02006425 0.018919492 0.05098960814
tăng trưởng capex 1,603,603 (40,843) (25,069) (176,280)

% doanh thu 0.24 (0.01) (0.00) (0.03)
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
1,807,105 1,942,429 2,091,286 2,255,028 2,435,144
3,705,488 4,076,036 4,483,640 4,932,004 5,425,204
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

51.8 51.8 51.8 51.8 51.8
(1,898,382) (2,133,607) (2,392,354) (2,676,976) (2,990,060)
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
8.9 9.1 9.2 9.4 9.6
8.2 8.0 7.8 7.6 7.5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
127,040 131,817 137,073 142,854 149,213

183,475 201,823 222,005 244,206 268,626
2.8 10.0 10.0 10.0 10.0

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
(56,436) (70,006) (84,932) (101,352) (119,413)
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
4.4 5.2 5.7 6.2 6.6
10.3 9.5 9.0 8.5 8.1
39 39 39 39 39
- - - - -
- - - - -
- - - - -
790,211 768,209 746,207 724,205 702,203

918,156 918,156 918,156 918,156 918,156
(127,945) (149,947) (171,949) (193,951) (215,954)
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
1,934,145 2,074,247 2,228,359 2,397,882 2,584,357

3,888,963 4,277,859 4,705,645 5,176,210 5,693,831
(1,954,818) (2,203,613) (2,477,287) (2,778,328) (3,109,474)
54.4 54.4 54.4 54.4 54.4
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
69,972 69,972 69,972 69,972 69,972

69,972 69,972 69,972 69,972 69,972
69,971.66 69,971.66 69,971.66 69,971.66 69,971.66
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(364,841) (401,326) (441,458) (485,604) (534,164)
12,750 13,570 14,927 16,419 18,061
226,591 248,795 273,674 301,041 331,146
0.05098960813804 0.0509896081 0.050989608 0.050989608 0.050989608

Notes
Negative Number
Negative Number
Negative Number
Các giá trị này nhập từ thuyết minh
Giá định giá trị không thay đổi tuy nhiên trong thực tế caafnthu thập thông tin từ doanh nghiệp
Including FA Disposal
Not Including D&A of Real Estate Investment & Goodwill

Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
#NAME? #NAME? #NAME? 0
Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi 2
2020-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
Beta Leverage -0.014995898244752
Nợ/ Vốn CSH 182%
Thuế 18%
Beta Unlevarage -0.005997913844906
Lãi suất phi rủi ro (Rf) 2.20% https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 2.07%

nter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph/kqph_chitiet?dDocName=MOFUCM197314&_afrLoop=260455555413334#%40%3F_afrLoop%3D260455
%40%3F_afrLoop%3D260455555413334%26dDocName%3DMOFUCM197314%26_adf.ctrl-state%3Dphq933dpv_9
ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
Lãi suất phi rủi ro 2.15%

Beta không đòn bẩy -0.01
Nợ/Vốn chủ sở hữu
Thuế suất
Beta đòn bẩy dự phóng -0.014995898244752
Phần bù rủi ro thị trường 8.72%
Chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí vay nợ
Nợ/(Nợ + Vốn chủ sở hữu)
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Tỉ lệ tăng trưởng dài hạn
FCFE
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt(CAPEX)
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
Vay nợ ròng
FCFE
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFE
Tổng giá trị hiện tại của FCFE 8,328,386
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 264,016,245
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 244010545.246746
Tiền mặt tại công ty 1,775,587
Giá trị vốn chủ sở hữu 254,114,518
Số cổ phiếu 1,035,000,000
Giá cổ phiếu 245,521.27
FCFF
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt
Lãi vay sau thuế
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
FCFF
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFF
Tổng giá trị hiện tại của FCFF (363,764)
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 24,782,259
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 24,095,703
Giá trị doanh nghiệp 23,731,939
Tiền mặt tại công ty 1,775,587
Vay nợ 14,892,318
Giá trị vốn chủ sở hữu 10,615,208
Số cổ phiếu (triệu) 1,035,000,000
Giá cổ phiếu 10,256
2021 2022 2023 2024 2025
1.82 1.82 1.82 1.82 1.82

8% 8% 8% 8% 8%
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
2% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
65% 65% 65% 65% 65%
0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
1%
2021 2022 2023 2024 2025
2,404,612 2,645,073 2,909,580 3,200,538 3,520,592

226,591 248,795 273,674 301,041 331,146
(364,841) (401,326) (441,458) (485,604) (534,164)
(2,326,593) (2,559,253) (2,815,178) (3,096,696) (3,406,365)
1,489,232 1,638,155 1,801,971 1,982,168 2,180,384
1,429,000 1,571,444 1,728,589 1,901,448 2,091,593
1.01 1.03 1.04 1.06 1.08
1,418,415.91 1,532,223.58 1,655,642.01 1,789,001.61 1,933,103.15
2021 2022 2023 2024 2025
2,404,612 2,645,073 2,909,580 3,200,538 3,520,592

226,591 248,795 273,674 301,041 331,146
- - - - -
(364,841) (401,326) (441,458) (485,604) (534,164)
(2,326,593) (2,559,253) (2,815,178) (3,096,696) (3,406,365)
(60,232) (66,711) (73,382) (80,720) (88,792)
1.00 1.01 1.02 1.02 1.03
(60,073) (66,112) (72,262) (78,984) (86,332)
<< Nếu giá trị Ke < 13,6%, kiếm tra lại
FCFE
245,521 0.5% 1.00%

11%
12.00%
ke 13.00%
14.00%
15.00%
FCFF
10,256 0.50% 1.00%

11%
12.00%
WACC 13.00%
14.00%
15.00%
g
1.50% 2.00% 2.50%
1.50% 2.00% 2.50%

Lịch sử
2016 2017 2018
Vốn lưu động
Tài sản ngắn hạn 33,350,293 33,405,758 27,510,506
Khoản phải thu 6,801,389 6,400,194 5,830,459
Vòng quay khoản phải thu 349.26 338.93
Hàng tồn kho 26,270,282 26,896,603 21,618,842
Vòng quay hàng tồn kho 2034.6648518 2680.817502288
Tài sản ngắn hạn khác 278,623 108,961 61,206
% Doanh thu thuan 0.0382 0.0160 0.0094
Nợ ngắn hạn 17,573,090 17,051,714 11,625,847

Các khoản phải trả 2,719,593 2,245,539 3,365,193
Phải trả người bán 1,333,449 897,329 1,215,920
Người mua trả tiền trước 1,386,144 1,348,210 2,149,272
Số ngày phải trả bình quân 190.0 310.0
Các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 14,040,959 14,706,381 6,741,232

Số ngày phải trả bình quân 4274.8 3323.8
Thuế 812,537 99,794 1,519,423

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 812,537 99,794 1,519,423
Số ngày thanh toán bình quân 2010.33 1132.52
Vốn lưu động (WC) 15,777,204 16,354,044 15,884,659

Thay đổi vốn lưu động ( change in WC) 576,841 (469,385)
% doanh thu
Tổng Nợ vay 22,595,446 21,833,250 19,655,323

Nợ vay/ Tổng tài sản 39% 43% 44%
Tổng tài sản/ sales 7.842332232135 7.4416598632 6.956263507465
Tổng tài sản 57,246,332 50,630,977 45,183,740
Nợ / VCSH 3.387 3.592 2.339
Nợ/ ( Nợ + VCSH) 0.77205554113 0.7822362725 0.700542893016
% vay ngắn hạn 0.33076261321 0.3940883074 0.535084046879
% Vay dài hạn 0.66923738679 0.6059116926 0.464915953121
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng giảm giá tài sản

Phải trả người bán/ các khoản phải trả 0.490311848707 0.3996052795 0.361322669341
Vay dài hạn

Vay ngắn hạn
Phải thu dài hạn (% doanh thu ) 4.47% 9.33% 6.94%
Phải trả ngắn hạn khác/ SG&A 32% 61% 18%
dự phòng phải trả ngắn hạn/ SG&A 0.071483460681 0.0074528116 0.00698782166

Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
27,221,799 28,000,473 43,708,817 35,179,139 51,597,613 43,856,814

4,318,893 3,779,340 5,128,715.83 4,670,146.12 6,108,602.03 5,748,020.93
222.43 224.10 224.10 224.10 224.10 224.10
22,877,134 24,190,830 38,539,032 30,463,817 45,439,317 38,054,130
1659.5472063297 2611.57872424725 2611.5787242473 2611.57872424725 2611.5787242473 2611.578724247
25,773 30,302 41,069.31 45,176.24 49,693.87 54,663.26
0.0031 0.0047 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
12,553,970 15,315,130 14,262,089 18,317,712 17,512,980 21,941,622

3,137,043 3,764,455 5433520.8092715 4684252.46763046 6445298.1369617 5797207.52809
763,396 865,918 1249844.2196604 1077493.96305024 1482578.0379315 1333501.163148
2,373,647 2,898,537 4183676.5896111 3606758.50458021 4962720.0990303 4463706.364941
242.5 382.9 382.9 382.9 382.9 382.9
8,998,680 11,072,896 8320718.1934357 13057117.8444777 10451413.462367 15448811.48735

1798.5 2670.2 2670.2 2670.2 2670.2 2670.2
418,247 477,779 507849.7 576342.0 616268.9 695603.1

418,247 477,779 507849.6928839 576342.04799219 616268.86697151 695603.1394886
995.93 536.11 536.11 536.11 536.11 536.11
14,667,829 12,685,343 29,446,729 16,861,427 34,084,632 21,915,192

(1,216,830) (1,982,486) 16,761,385 (12,585,302) 17,223,206 (12,169,441)
14,547,707 14,892,318 16381550.213606 18019705.2349661 19821675.758463 21803843.33431

33% 31% 31% 31% 31% 31%
5.2980942849516 7.45384799840009 7.45 7.45 7.45 7.45
43,515,596 48,485,332 53333865.249887 58667251.7748759 64533976.952364 70987374.6476
1.763 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821
0.6380580275845 0.645511929462497 65% 65% 65% 65%
0.6364394407938 0.412131033063938 0.4121310330639 0.412131033063938 0.4121310330639 0.412131033064
0.3635605592062 0.587868966936062 0.5878689669361 0.587868966936062 0.5878689669361 0.587868966936
0.2433489058816 0.230024741513409 0.2300247415134 0.230024741513409 0.2300247415134 0.230024741513
7000837.5725654 7857381.7650611 8741238.6487316 9676894.240018

9986084.0880495 11207869.6590949 12468614.401513 13803245.48175
3.97% 4.80% 0.0590000651171 0.059000065117118 0.0590000651171 0.059000065117
73% 91% 55% 55% 55% 55%
0.0041667948367 0.005130306415911 0.0051303064159 0.005130306415911 0.0051303064159 0.005130306416

2025
61,143,056
7,294,264.32
224.10
53,788,662
2611.5787242473
60,129.58
0.57%
21,603,196
7669548.7034669
1764185.9580395
5905362.7454274
382.9
13186191.379762
2670.2
747456.1
747456.06761752
536.11
39,539,859
17,624,668
23984227.66774
31%
7.45
78086112.11236
1.821
65%
0.4121310330639
0.5878689669361
0.2300247415134
10683171.141014
15238611.699727
0.0590000651171
55%
0.0051303064159
BCM
Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
4 1 2 3 4 1 2 3
Doanh thu #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Ngày 2017-12-28 ### ### ### ### ### ### ###

Giá chưa điều chỉnh #NAME? 24 20 20 24 27 25 31
Hệ số điều chỉnh #NAME? 1 1 1 1 1 1 1
Giá cổ phiếu BCM #NAME? 23 19 19 23 25 24 30
Tương quan doanh thu và giá c

12
10
Doanh thu (tỷ VNĐ)

6
-
17 18 18 1 9 19 2 0 20
20 20 20 20 20 20 20
4 2 4 2 4 2 4
Q Q Q Q Q Q Q Q
Doanh thu Giá cổ phiếu B

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
4 1 2 3 4 1 2 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
### ### ### ### ### ### ### ###

30 17 27 41 41 58 54 45
1 1 1 1 1 1 1 1
29 16 26 39 40 56 53 44
doanh thu và giá cổ phiếu

60
50
40
Giá cổ phiếu (VNĐ)
30
20
10
0
8 19 9 20 0 1
20 2 01 20 2 02 2 02
2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q
nh thu Giá cổ phiếu BCM

#NAME?
Giá hiện tại 17,500 đồng/cp ###
Giá mục tiêu 31,000 đồng/cp ###
Thông tin cơ bản

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Vốn hóa hiện tại (tỷ đồng) #NAME?
Số lượng cổ phiếu lưu hàn #NAME?
Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BCM trong dài hạn với giá mục tiêu 1 năm
Tỷ lệ freefloat #NAME? lên 31,000 đồng/cp – tương ứng tổng mức sinh lời 77%. Nhà đầu tư có thể tích lũy cổ
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài #NAME? phiếu khi giá giảm.
Tỷ lệ sở hữu nhà nước #NAME? Kết quả kinh doanh quý 3 đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm: Trong quý 3 BCM
Hệ số Beta -0.01 ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 761 tỷ đồng giảm 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau
thuế đạt 50.3 tỷ đồng giảm 92% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm doanh thu do BCM không
Tăng trưởng doanh thu Yo -16.9%
còn nguồn thu từ phí giao thông và phí xây dựng sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại IJC từ
Tăng trưởng lợi nhuận Yo -14.7% 78% xuống còn 49.76%. Doanh thu dịch vụ điện nước tại các khu công nghiệp giảm
17% so với cùng kỳ do giảm phí dịch vụ để hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động bởi
KLGD trung bình 20 ngày #NAME?
dịch bệnh. Trong kỳ, BCM đã ghi nhận chi phí ủng hộ quỹ phòng chống Covid 94 tỷ
Cổ tức tiền mặt TB 3 năm #NAME? đồng. LNST đạt mức 50,3 tỷ đồng- mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Lũy kể 9 tháng đầu
năm BCM đạt 43.3% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,121 tỷ đồng hoàn thành
Cổ tức cổ phiếu TB 3 năm #NAME?
41.5% kế hoạch năm.
Giá cao nhất trong 1 năm #NAME?
Động lực tăng trưởng từ giá đất tăng và mở rộng diện tích cho thuê khu công
Giá thấp nhất trong 1 năm #NAME?
nghiệp: Tăng trưởng doanh thu năm 2022 được thúc đẩy bởi sự gia tăng doanh thu cho
thuê dất khu công nghiệp với diện tích cho thuê đạt 136 ha tập trung chủ yếu tại khu vực
Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường. Giá thuê bình quân đạt 132 USD/m2 trong 1 chu kỳ
Tương quan doanh thu và giá cổ phi
thuê. Doanh thu bất động sản dân cư tăng mạnh từ bán đất cho Capital Land.
Giá cổ phiếu (Nghìn (VNĐ)
12 60
Doanh thu quý 4 được kỳ vọng hồi phục: Trong quý 4 BCM sẽ ghi nhận doanh thu từ
Doanh thu (tỷ VNĐ)
10 50 việc bán đất ở thành phố mới Bình Dương và khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Đồng
thời, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết ước đạt 222 tỷ đồng (-51% YoY) trong
8 40
Q4/2021 chủ yếu từ liên doanh VSIP, Biwase và BW.
6 30
Rủi ro đầu tư:
4 20
Diện tích còn lại sẵn sàng bán tại TP mới hơn 150 ha. Trong khi phần lớn các giao dịch
2 10
từ các công ty liên kết trong tập đoàn và Hanwa và có ít khách hàng cá nhân. Do đó, tính
- 0
thanh khoản tại thành phố mới sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và chi phí vốn vay tại dự án
trên.
Doanh thu Giá cổ phiếu BCM
Sau khi đáo hạn hơn 3.500 tỷ trái phiếu, BCM tiếp tục phát hành trái phiếu mới trong
năm 2021 và 2022, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ vay vẫn ở mức cao trong khi các phương
Cơ cấu cổ đông án phát hành tăng vốn chủ sở hữu đang gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai
các dự án mới của BCM trong tương lai
4%
95%
UBND Tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Phú Thịnh Phạm Ngọc Thuận
Nguyễn Văn Hiền Phúc Khác

95%
UBND Tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Phú Thịnh Phạm Ngọc Thuận
Nguyễn Văn Hiền Phúc Khác
ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH
BCM là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp với diện tích còn lại sẵn sàn cho thuê đạt 50
ha. Ngoài ra BCM còn hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản dân cư- thương mại với các khu dân cư có quy hoạch đồng
bộ liền kề các khu công nghiệp gồm KDC Mỹ Phước, KDC Thới Hòa, KDC Bàu Bàng (Thị xã Bến Cát) và KDC VietSing (Tp.
Thuận An). BCM còn cung cấp dịch vụ y tế - giáo dục và hoạt động xây dựng.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cấu trúc chi phí:

Giá vốn hàng bán chiếm 39% doanh thu. Tỷ trọng giá vốn hàng bán của doanh nghiệp của BCM đã giảm mạnh trong quý 3. Trong
kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh so với quý 2 lần lượt chiếm 15% và 11% doanh thu.
Trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận 162 tỷ đồng chi phí lãi vay tăng 3.2% so với cùng kỳ. Các chi phí khác cũng tăng mạnh trong quý
3. Tỷ trọng các nhóm chi phí trên doanh thu đều tăng mạnh khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi
dịch bệnh.
Cơ cấu tài sản

9 tháng đầu năm tổng tài sản của BCM đạt 48,253 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 62.8% tổng tài sản. Tiền và tiền gửi của
BCM tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận hơn 2,937 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Các khoản phải thu giảm 14%, còn hơn
3,794 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 9%, lên gần 12,980 tỷ đồng, chủ yếu do trong 9 tháng, Công ty đã
thực hiện mua vào hơn 108 triệu cp của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC), qua đó nắm 49.76% vốn điều lệ của Công
ty này. Nợ vay ngắn hạn đã giảm 72% và nợ vay dài hạn tăng 38%. Doanh thu chưa thực hiện đã giảm một nửa còn 403 tỷ đồng.
TRIỂN VỌNG
Vị thế đầu ngành trong lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp: BCM là một trong những doanh nghiệp hang đầu
trong lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp với diện tích còn lại sẵn sàn cho thuê là 590 ha đồng thời diện tích đất thương
phẩm lên đến 648 ha tại thành phố mới Bình Dương và các khu dân cư Bàu Bàng, Mỹ Phước.
Kết quả kinh doanh hồi phục trong quý 4: Trong quý 4 doanh thu BCM được kỳ vọng hồi phục tích cực. Doanh thu bất động sản
dân dụng và KCN ước đạt 2.381 tỷ đồng chủ yếu nhờ ghi nhận một phần từ doanh thu bán đất nền ở thành phố mới Bình Dương
cho Capital Land (tổng diện tích chuyển nhượng đạt 18,9 ha, giá trị là 242 triệu USD) và khu tái định cư như Bàu Bàng. Đồng thời,
BCM ghi nhận cho thuê 25 ha tại KCN Bàu Bàng mở rộng với giá thuê trung bình đạt 120 USD/m2/chu kỳ thuê cho các nhà đầu tư
đã ký MOU trước đó. Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt mức 69% nhờ giá bán đất nền tăng và giá thuê KCN tăng.
Triển vọng năm 2022: Trong năm 2022 doah thu từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh khi
nhu cầu thuê đất khu công nghiệp được phục hồi sau dịch bệnh khi các nhà đầu tư có thể hoàn thành các hợp đồng MOU đã kí.
Doanh thu mảng bất động sản dân dụng được thúc đây khi BCM ghi nhận khoản doanh thu từ việc bán 18.9 ha đất cho Capital Land.
Ngoài ra trong năm 2022 doanh thu bán đất nền tại khu tái định cư và khu dân cư Bàu Bàng, Mỹ Phước sẽ góp phần gia tăng doanh
thu mảng bất động sản dân sự.Doanh thu từ mảng quản lý và duy tu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sẽ gia tăng trong năm 2022 khi
BCM không còn phải thực hiện các gói hỗ trợ đối với các doanh nghiệp chịu tác động bởi Covid-19.
Rủi ro cần chú ý: Doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ cao khiến chi phí lãi vay lớn có khả năng bào mòn lợi nhuận doanh
nghiệp Ngoài ra việc chậm trễ trong các thủ tục pháp lý tại Bình Dương có thể kéo dài thời gian hoàn thành và bàn giao dự án khiến
doanh nghiệp trì hoãn ghi nhận doanh thu.
BCM không còn phải thực hiện các gói hỗ trợ đối với các doanh nghiệp chịu tác động bởi Covid-19.
Rủi ro cần chú ý: Doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ cao khiến chi phí lãi vay lớn có khả năng bào mòn lợi nhuận doanh
nghiệp Ngoài ra việc chậm trễ trong các thủ tục pháp lý tại Bình Dương có thể kéo dài thời gian hoàn thành và bàn giao dự án khiến
doanh nghiệp trì hoãn ghi nhận doanh thu.
Nguồn: Tradingview Nguồn: IHS markit, Bloomberg, Bakerhughes
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng

12 12 12
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
10 10 10
8 8 8
Doanh thu 6 6 6
Lợi nhuận 4 4 4
2 2 2
0 0 0
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
12 12 12 12
Tỷ đồ n g
10 10 10 10
8 8 8 8
Tài sản 6 6 6 6
Nguồn vốn 4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
M
M
M
M
A
A
A
A
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất LN HĐKD Chi phí hoạt động biên tế
52.2%
45.4% 47.3%
44.1%
41.2% 43.3% 26.0% 26.6%
38.5% 39.8%
36.1%
36.6%
Tỷ suất 30.4% 32.4%
28.5% 15.9% 16.4%
15.0%
sinh lợi
16.6%
5.5%
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận ròng Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
0.10 1.60 7.00 30,000
0.09 1.40 6.00 25,000
0.08
1.20
0.07 5.00
20,000
0.06 1.00
4.00
0.05 0.80 15,000
0.04 3.00
0.60
0.03 10,000
0.40 2.00
0.02 5,000
0.20 1.00
0.01
- - - -
20
20
20
21
21
19
19
20
20
20
21
19
20
20
21
21
19
19
20
20
20
20
21
19
19
20
21
20
21
21
19
20
20
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
Q
Q
Hiệu quả
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
2.50 0.09
0.08
2.00 0.07
0.06
1.50
0.05
0.04
1.00
0.03
0.50 0.02
0.01
- -
19 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Tính thanh khoản 2016 2017 2018 2019 2020

Khả năng thanh toán hiện hành 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4
Khả năng thanh toán nhanh 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
EBIT/ Lãi vay 2.2 2.1 4.9 5.6 5.3
Đòn bẩy tài chính 2016 2017 2018 2019 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2
Nợ vay/ Tổng tài sản 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 4.1 4.0 2.6 1.9 2.0
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 5.2 5.1 3.7 3.0 3.0
Hiệu quả hoạt động 2017 2018 2019 2020

Vòng quay hàng tồn kho 5.6 7.3 4.5 7.2
Vòng quay các khoản phải thu 1.0 0.9 0.6 0.6
Vòng quay các khoản phải trả 0.5 0.9 0.7 1.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 2034.7 2680.8 1659.5 2611.6
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 349.3 338.9 222.4 224.1
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 190.0 310.0 242.5 382.9
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 2193.9 2709.7 1639.5 2452.7
Vòng quay tài sản cố định 2.0 1.7 2.1 1.4
Vòng quay tổng tài sản 0.1 0.1 0.2 0.1
Phân tích Dupont 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 12% 15% 37% 32% 34%
Vòng quay tổng tài sản 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 5.2 5.1 3.7 3.0 3.0
ROE 8% 10% 19% 18% 14%
Khả năng hoàn vốn 2016 2017 2018 2019 2020

ROA 1.5% 2.0% 5.3% 6.0% 4.5%
ROIC 2.9% 4.3% 10.9% 12.8% 8.5%
Tốc độ tăng trưởng 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần 17% 129% 11% -17%
EBITDA 21% 34% 9% -14%
EBIT 27% 53% 10% -15%
EBT 22% 136% 13% -17%
NI 17% 129% 11% -17%
Vốn chủ sở hữu -10% 25% 18% 9%
Tổng tài sản -12% -11% -4% 11%
DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
Đơn vị: Triệu đồng
Kết quả kinh doanh 2019 2020 2021F 2022F Cân đối kế toán 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 8,213,443 6,504,738 7,155,212 7,870,734 Tài sản
- Giá vốn hàng bán 4,826,181 3,244,104 4,323,582 4,755,940 + Tiền và tương đương 416,724 1,775,587 7,669,736 14,928,873
Lợi nhuận gộp 3,387,262 3,260,634 2,831,630 3,114,793 + Đầu tư TC ngắn hạn 326,295 64,495 64,495 64,495
- Chi phí bán hàng 801,918 703,102 727,500 803,274 + Các khoản phải thu 4,318,893 3,779,340 5,128,716 4,670,146
- Chi phí quản lý DN 773,428 649,945 579,845 637,830 + Hàng tồn kho 22,877,134 24,190,830 38,539,032 30,463,817
Lợi nhuận thuần HĐKD 1,811,916 1,907,587 1,524,285 1,673,690 + Tài sản ngắn hạn khác 25,773 30,302 41,069 45,176
- (Lỗ)/lãi HĐTC (129,013) (566,922) (9,943) (16,020) Tổng tài sản ngắn hạn 27,964,818 29,840,555 51,443,048 50,172,506
- Lợi nhuận khác (84,727) (17,321) (17,321) (17,321) + Nguyên giá tài sản CĐ 3,198,461 3,368,625 3,705,488 4,076,036
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 3,630,096 3,069,313 2,735,537 3,009,090 + Khấu hao lũy kế (1,486,027) (1,684,541) (1,898,382) (2,133,607)
- Chi phí lãi vay 649,006 582,462 0 0 + Giá trị còn lại tài sản 1,712,433 1,684,084 1,807,105 1,942,429
Lợi nhuận trước thuế 2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090 + Đầu tư tài chính dài hạn 10,033,993 12,185,747 12,185,747 12,185,747
- Thuế TNDN 350,204 300,841 330,925 364,017 + Tài sản dài hạn khác 630,004 579,516 579,516 579,516
LNST 2,630,886 2,186,011 2,404,612 2,645,073 + Xây dựng cơ bản dở dan 2,052,552 2,936,418 69,972 69,972
- Lợi ích cổ đông thiểu số 143,965 200,460 160,313 190,286 Tổng tài sản dài hạn 15,550,779 18,644,777 15,981,787 16,142,103
LNST của cổ đông công ty mẹ 2,486,921 1,985,550 2,244,299 2,454,787 Tổng Tài sản 43,515,596 48,485,332 67,424,836 66,314,609
EBITDA 3,855,941 3,307,313 2,962,127 3,257,885 Nợ & Vốn chủ sở hữu
Khấu hao 225,845 238,000 226,591 248,795 + Phải trả người bán 763,396 865,918 1,041,547 1,145,701
Tăng trưởng doanh thu 10.70% -16.91% 10.00% 10.00% + Vay và nợ ngắn hạn 9,258,734 6,137,587 7,000,838 7,857,382
Tăng trưởng LN HĐKD 10.69% -14.74% -38.68% 9.46% + Quỹ khen thưởng
Tăng trưởng EBIT 9.52% -15.45% -10.87% 10.00% Nợ ngắn hạn 21,812,704 21,452,716 21,485,141 22,788,287
+ Vay nợ ngắn hạn 9,258,734 6,137,587 7,000,838 7,857,382
Lưu chuyển tiền tệ 2019 2020 2021F 2022F + Phải trả ngắn hạn khác 1,146,182 1,235,703 720,572 794,296
Tiền đầu năm 1,239,807 2,932,359 1,775,587 7,669,736 Nợ dài hạn 5,952,772 9,845,144 15,647,342 15,389,690
Lợi nhuận sau thuế 2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090 Tổng nợ 27,765,476 31,297,860 37,132,482 38,177,978
+ Khấu hao 225,845 238,000 226,591 248,795 + Thặng dư 12,261 12,192 12,192 12,192
+ Điều chỉnh (50,727) (65,054) 47,180 (203,296) + Vốn điều lệ 10,350,000 10,350,000 8,175,945 8,175,945
+ Thay đổi vốn lưu động (161,302) (362,045) 2,326,593 2,559,253 + LN chưa phân phối 4,129,937 4,741,750 6,939,427 9,381,781
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2,932,359 2,548,369 5,335,900 5,614,528 Vốn chủ sở hữu 14,623,713 15,999,554 16,208,820 18,855,382
+ Thanh lý tài sản cố dinh (163,497) (336,595) (364,841) (401,326) Lợi ích cổ đông thiểu số 1,126,408 1,187,918 1,356,118 1,199,145
+ Chi mua sắm TSCĐ 8,103 4,921 0 0 Tổng cộng nguồn vốn 43,515,596 48,485,332 67,424,836 66,314,609
+ Tăng (giảm) đầu tư 439,731 (760,356) (760,356) 378,760
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư 284,337 (1,092,030) (1,125,197) (22,565) Chỉ số khả năng sinh lời 2019 2020 2021F 2022F
+ Cổ tức đã trả (608,811) (411,156) (411,156) (411,156) Tỷ suất lợi nhuận gộp 41.24% 50.13% 39.57% 39.57%
+ Tăng (giảm) vốn (384,622) (411,156) (411,156) (411,156) Tỷ suất LNST 32.03% 33.61% 33.61% 33.61%
+ Vay NH và DH nhận được 7,621,334 9,150,313 12,195,087 13,414,595 ROE DuPont 17.99% 13.66% 14.84% 14.03%
+ Trả nợ gốc vay ### (8,836,633) ### ### ROA DuPont 6.05% 4.51% 3.57% 3.99%
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 EBIT/ Doanh thu 44.20% 47.19% 38.23% 38.23%
Tiền từ hoạt động tài chính (5,377,594) (97,476) 1,683,447 1,667,173 LNST/ LNTT 83.42% 79.84% 82.04% 81.58%
Tổng lưu chuyển tiền tệ (2,160,898) 1,358,863 5,894,150 7,259,136 LNTT/ EBIT 82.12% 81.02% 100.00% 100.00%
Tiền cuối năm 416,724 1,775,587 7,669,736 14,928,873 Vòng quay tổng tài sản 0.19 0.14 0.12 0.12
KHUYẾN CÁO
Các thông tin, đánh giá, nhận định trong bản báo cáo này được tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên Stock Farmer Group không
chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các nguồn thông tin này. Tất cả những nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra trên
cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của tác giả.
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được xem như một đề nghị mua hay
bán bất cứ một cổ phiếu nào. Stock Farmer Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại
đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
BẢN
Phương pháp định giá Tỷ trọng

FCFF 50% 10,256.24
FCFE 50% ###
PE
Khuyến nghị
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
Thay đổi
FCFE g
245,521 0.5% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 36,170 37,764 39,634 41,860 44,554
12.00% 36,045 37,633 39,496 41,714 44,397
14.00% 35,799 37,375 39,225 41,427 44,090
15.00% 35,678 37,249 39,092 41,286 43,940
FCFF g
10,256 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 32,647 34,077 35,736 37,687 40,012
12.00% 32,525 33,949 35,602 37,546 39,862
WACC 13.00% 32,404 33,822 35,470 37,406 39,714
14.00% 32,284 33,698 35,339 37,268 39,567
15.00% 32,166 33,575 35,210 37,132 39,423
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ
Vietnamese
Kết quả kinh doanh 2018 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 6,495,404 8,213,443 6,504,738 7,155,212 7,870,734
- Giá vốn hàng bán 3,257,506 4,826,181 3,244,104 4,323,582 4,755,940
Lợi nhuận gộp 3,237,897 3,387,262 3,260,634 2,831,630 3,114,793
- Chi phí bán hàng 653,163 801,918 703,102 727,500 803,274
- Chi phí quản lý DN 508,326 773,428 649,945 579,845 637,830
Lợi nhuận thuần HĐKD 2,076,408 1,811,916 1,907,587 1,524,285 1,673,690
- (Lỗ)/lãi HĐTC -574,383 -129,013 -566,922 -9,943 -16,020
- Lợi nhuận khác -17,189 -84,727 -17,321 -17,321 -17,321
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 3,314,570 3,630,096 3,069,313 2,735,537 3,009,090
- Chi phí lãi vay 680,691 649,006 582,462 0 0
Lợi nhuận trước thuế 2,633,879 2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090
- Thuế TNDN 257,355 350,204 300,841 330,925 364,017
LNST 2,376,524 2,630,886 2,186,011 2,404,612 2,645,073
- Lợi ích cổ đông thiểu số 140,770 143,965 200,460 160,313 190,286
LNST của cổ đông công ty mẹ 2,235,754 2,486,921 1,985,550 2,244,299 2,454,787
EBITDA 3,532,604 3,855,941 3,307,313 2,962,127 3,257,885
Khấu hao 218,034 225,845 238,000 226,591 248,795
Tăng trưởng doanh thu 129% 11% -17% 10% 10%
Tăng trưởng LN HĐKD 159% 11% -15% -39% 9%
Tăng trưởng EBIT 53% 10% -15% -11% 10%
Chỉ số khả năng sinh lời 2018 2019 2020 2021F 2022F
Tỷ suất lợi nhuận gộp 49.8% 41.2% 50.1% 39.6% 39.6%
Tỷ suất LNST 36.6% 32.0% 33.6% 33.6% 33.6%
ROE DuPont 19.2% 18.0% 13.7% 14.8% 14.0%
ROA DuPont 5.3% 6.0% 4.5% 3.6% 4.0%
EBIT/ Doanh thu 51.0% 44.2% 47.2% 38.2% 38.2%
LNST/ LNTT 84.9% 83.4% 79.8% 82.0% 81.6%
LNTT/ EBIT 79.5% 82.1% 81.0% 100.0% 100.0%
Chỉ số hiệu quả vận hành 2018 2019 2020 2021F 2022F
Số ngày phải thu 338.93 222.43 224.10 224.10 224.10
Số ngày tồn kho 2,680.82 1,659.55 2,611.58 2,611.58 2,611.58
Số ngày phải trả 310.03 242.51 382.93 382.93 382.93
Thời gian luân chuyển tiền 2,709.72 1,639.46 2,452.74 2,452.74 2,452.74
COGS / Hàng tồn kho 0.15 0.21 0.13 0.11 0.16
Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2018 2019 2020 2021F 2022F
CS thanh toán hiện hành 1.38 1.28 1.39 2.39 2.20
CS thanh toán nhanh 0.14 0.03 0.09 0.36 0.66
CS thanh toán tiền mặt 0.12 0.02 0.08 0.36 0.66
Nợ / Tài sản 70.1% 63.8% 64.6% 55.1% 57.6%
Nợ / Vốn CSH 256.1% 189.9% 195.6% 229.1% 202.5%
Nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 49.0% 50.1% 44.2% 31.9% 34.4%
Nợ dài hạn / Tổng tài sản 21.0% 13.7% 20.3% 23.2% 23.2%
Khả năng TT lãi vay 4.87 5.59 5.27 #DIV/0! #DIV/0!
Á
Cân đối kế toán 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tài sản
+ Tiền và tương đương 2,577,622 416,724 1,775,587 7,669,736 14,928,873
+ Đầu tư TC ngắn hạn 424,024 326,295 64,495 64,495 64,495
+ Các khoản phải thu 5,830,459 4,318,893 3,779,340 5,128,716 4,670,146
+ Hàng tồn kho 21,618,842 22,877,134 24,190,830 38,539,032 30,463,817
+ Tài sản ngắn hạn khác 61,206 25,773 30,302 41,069 45,176
Tổng tài sản ngắn hạn 30,512,152 27,964,818 29,840,555 51,443,048 50,172,506
+ Nguyên giá tài sản CĐHH 3,159,554 3,198,461 3,368,625 3,705,488 4,076,036
+ Khấu hao lũy kế -1,556,453 -1,486,027 -1,684,541 -1,898,382 -2,133,607
+ Giá trị còn lại tài sản CĐHH 1,603,101 1,712,433 1,684,084 1,807,105 1,942,429
+ Đầu tư tài chính dài hạn 8,919,170 10,033,993 12,185,747 12,185,747 12,185,747
+ Tài sản dài hạn khác 752,296 630,004 579,516 579,516 579,516
+ Xây dựng cơ bản dở dang 2,161,706 2,052,552 2,936,418 69,972 69,972
Tổng tài sản dài hạn 14,671,588 15,550,779 18,644,777 15,981,787 16,142,103
Tổng Tài sản 45,183,740 43,515,596 48,485,332 67,424,836 66,314,609
Nợ & Vốn chủ sở hữu
+ Phải trả người bán 1,215,920 763,396 865,918 1,041,547 1,145,701
+ Vay và nợ ngắn hạn 10,517,250 9,258,734 6,137,587 7,000,838 7,857,382
+ Quỹ khen thưởng 176,911 226,243 355,067 364,534 398,723
Nợ ngắn hạn 22,143,097 21,812,704 21,452,716 21,485,141 22,788,287
+ Vay nợ ngắn hạn 10,517,250 9,258,734 6,137,587 7,000,838 7,857,382
+ Phải trả ngắn hạn khác 203,437 1,146,182 1,235,703 720,572 794,296
Nợ dài hạn 9,510,051 5,952,772 9,845,144 15,647,342 15,389,690
Tổng nợ 31,653,148 27,765,476 31,297,860 37,132,482 38,177,978
+ Thặng dư 13,788 12,261 12,192 12,192 12,192
+ Vốn điều lệ 10,125,811 10,350,000 10,350,000 8,175,945 8,175,945
+ LN chưa phân phối 2,136,766 4,129,937 4,741,750 6,939,427 9,381,781
Vốn chủ sở hữu 12,361,729 14,623,713 15,999,554 16,208,820 18,855,382
Lợi ích cổ đông thiểu số 1,168,863 1,126,408 1,187,918 1,356,118 1,199,145
Tổng cộng nguồn vốn 45,183,740 43,515,596 48,485,332 67,424,836 66,314,609
Lưu chuyển tiền tệ 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tiền đầu năm -2,351,000 1,239,807 2,932,359 1,775,587 7,669,736
Lợi nhuận sau thuế 2,633,879 2,981,090 2,486,851 2,735,537 3,009,090
+ Khấu hao 218,034 225,845 238,000 226,591 248,795
+ Điều chỉnh -35,972 -50,727 -65,054 47,180 -203,296
+ Thay đổi vốn lưu động 1,481,707 -161,302 -362,045 2,326,593 2,559,253
Tiền từ hoạt động kinh doanh 1,239,807 2,932,359 2,548,369 5,335,900 5,614,528
+ Thanh lý tài sản cố dinh -186,035 -163,497 -336,595 -364,841 -401,326
+ Chi mua sắm TSCĐ 55,710 8,103 4,921 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư 939,517 439,731 -760,356 -760,356 378,760
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư 809,191 284,337 -1,092,030 -1,125,197 -22,565
+ Cổ tức đã trả 0 -608,811 -411,156 -411,156 -411,156
+ Tăng (giảm) vốn 0 -384,622 -411,156 -411,156 -411,156
+ Vay NH và DH nhận được 8,393,568 7,621,334 9,150,313 12,195,087 13,414,595
+ Trả nợ gốc vay -10,453,758 -12,614,306 -8,836,633 -10,100,483 -11,336,265
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 0
Tiền từ hoạt động tài chính -2,060,191 -5,377,594 -97,476 1,683,447 1,667,173
Tổng lưu chuyển tiền tệ -11,192 -2,160,898 1,358,863 5,894,150 7,259,136
Tiền cuối năm 2,577,622 416,724 1,775,587 7,669,736 14,928,873
Triệu VND
TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4
Khả năng thanh toán nhanh 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
EBIT/ Lãi vay 2.2 2.1 4.9 5.6 5.3
Đòn bẩy tài chính

Nợ thuần/ Tổng tài sản 74.3% 72.4% 64.3% 62.8% 60.9%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 43.8% 50.7% 49.0% 50.1% 44.2%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 33.5% 27.6% 21.0% 13.7% 20.3%
Nợ vay/ Tổng tài sản 39% 43% 44% 33% 31%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 67.4% 68.9% 61.4% 49.9% 48.2%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 77.2% 78.2% 70.1% 63.8% 64.6%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 405.2% 401.3% 256.1% 189.9% 195.6%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 524.8% 513.0% 365.5% 297.6% 303.0%
Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp 25.8% 30.9% 49.8% 41.2% 50.1%
Chi phí bán hàng biên tế 10.0% 10.2% 10.1% 9.8% 10.8%
Chi phí QLDN biên tế 5.7% 7.6% 7.8% 9.4% 10.0%
SG&A biên tế 15.7% 17.8% 17.9% 19.2% 20.8%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 12.6% 16.4% 40.5% 36.3% 38.2%
EBIT biên tế 23.4% 31.9% 51.0% 44.2% 47.2%
EBITDA biên tế 29.7% 38.6% 54.4% 46.9% 50.8%
Thuế suất hiệu lực 3.7% 7.3% 9.8% 11.7% 12.1%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 12.1% 15.2% 36.6% 32.0% 33.6%
Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho - 5.6 7.3 4.5 7.2
Vòng quay các khoản phải thu - 1.0 0.9 0.6 0.6
Vòng quay các khoản phải trả - 0.5 0.9 0.7 1.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) - 2,034.7 2,680.8 1,659.5 2,611.6
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) - 349.3 338.9 222.4 224.1
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) - 190.0 310.0 242.5 382.9
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) - 2,193.9 2,709.7 1,639.5 2,452.7
Vòng quay tài sản cố định 0.7 2.0 1.7 2.1 1.4
Phân tích Dupont

Tỷ suất lợi nhuận ròng 12% 15% 37% 32% 34%
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 5.2 5.1 3.7 3.0 3.0
ROE 0.08 0.10 0.19 0.18 0.14
Khả năng hoàn vốn

ROA 0.02 0.02 0.05 0.06 0.05
ROE 0 0 0 0 0
ROIC 0.03 0.04 0.11 0.13 0.08
Tốc độ tăng trưởng

Doanh thu thuần 0.2 1.3 0.1 (0.2)
EBITDA 0.2 0.3 0.1 (0.1)
EBIT 0.3 0.5 0.1 (0.2)
EBT 0.2 1.4 0.1 (0.2)
NI 0.2 1.3 0.1 (0.2)
EPS
Vốn chủ sở hữu (0.1) 0.3 0.2 0.1
Tổng tài sản (0.1) (0.1) (0.0) 0.1
Tỷ số thị trường
Giá thị trường cuối năm
EPS
BV
P/ E
P/ BV
P/ S
P/ EG
E/ P
EV/ EBITDA
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ suất cổ tức
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.4 2.2 3.1 2.9 3.8

0.4 0.7 1.0 1.2 1.5
0.4 0.7 1.0 1.2 1.5
43.7% 35.1% 24.5% 16.6% 11.4%

31.9% 34.4% 26.6% 27.8% 22.9%
23.2% 23.2% 23.2% 23.2% 23.2%
31% 31% 31% 31% 31%
50.3% 48.9% 47.6% 46.5% 45.5%
55.1% 57.6% 49.8% 51.0% 46.1%
229.1% 202.5% 207.5% 187.3% 190.9%
416.0% 351.7% 416.8% 366.9% 414.5%
39.6% 39.6% 39.6% 39.6% 39.6%

10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.3%
8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
38.2% 38.2% 38.2% 38.2% 38.2%
41.4% 41.4% 41.4% 41.4% 41.4%
12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
33.6% 33.6% 33.6% 33.6% 33.6%
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2,611.6 2,611.6 2,611.6 2,611.6 2,611.6
224.1 224.1 224.1 224.1 224.1
382.9 382.9 382.9 382.9 382.9
2,452.7 2,452.7 2,452.7 2,452.7 2,452.7
3.6 3.7 3.8 3.9 3.9
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
34% 34% 34% 34% 34%

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4.2 3.5 4.2 3.7 4.1
0.15 0.14 0.13 0.13 0.12
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

0 0 0 0 0
0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

(0.1) 0.1 0.1 0.1 0.1
(0.1) 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.0 0.2 0.2 0.2 0.1

0.4 (0.0) 0.4 0.0 0.3
TỶ SỐ TÀI CHÍNH Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.5 1.5 1.3 1.3
Khả năng thanh toán nhanh 0.1 0.1 0.0 0.0
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.1 0.0 0.0
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 66.6% 66.5% 64.8% 63.0%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 46.7% 44.9% 51.3% 49.8%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 22.3% 22.6% 14.2% 13.7%
Nợ vay/ Tổng tài sản 41% 39% 33% 33%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 57.0% 54.8% 49.2% 47.3%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 1.6% 1.8% 3.5% 1.9%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 5.3% 5.5% 10.2% 5.2%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 322.3% 307.8% 289.8% 274.2%
Tỷ suất sinh lợi Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận gộp 42.8% 42.1% 38.4% 42.7%
Chi phí bán hàng biên tế 7.8% 12.1% 7.4% 12.4%
Chi phí QLDN biên tế 3.9% 7.0% 14.0% 6.2%
SG&A biên tế 11.7% 19.0% 21.4% 18.6%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 31.4% 36.5% 27.7% 27.4%
EBIT biên tế
EBITDA biên tế
Thuế suất hiệu lực
Tỷ suất lợi nhuận ròng 25.8% 32.9% 23.4% 23.5%
Hiệu quả hoạt động Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Vòng quay hàng tồn kho 0.03 0.09 0.03
Vòng quay các khoản phải thu 0.62 1.44 0.54
Vòng quay các khoản phải trả 3.91 6.32 2.24
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 11,110.4 3,973.7 12,724.7
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 590.1 253.5 670.3
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 93.3 57.8 163.1
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 11,607 4,169 13,232
Vòng quay tài sản cố định 0.88 1.98 0.72
Vòng quay tổng tài sản 0.03 0.08 0.03
Phân tích Dupont Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 26% 33% 23% 23%
Vòng quay tổng tài sản - 0.0 0.1 0.0
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.2 3.1 2.9 2.7
ROE 0.04 0.04 0.06 0.02
Khả năng hoàn vốn Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ROA 1.4% 1.2% 2.1% 0.8%
ROE 4.4% 3.6% 6.2% 2.1%
ROIC 2.5% 2.1% 4.4% 1.5%
Tốc độ tăng trưởng Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Doanh thu thuần
EBITDA
EBIT
EBT
NI
EPS
Tổng tài sản
Lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 EBIT
EBITDA
1.2 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5
0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
5.7 8.2 4.3 4.6 1.3
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

63.8% 61.1% 64.5% 61.4% 62.0% 62.1%
51.7% 48.8% 44.7% 43.6% 43.2% 40.4%
12.8% 16.4% 20.5% 19.7% 22.7% 25.8%
32% 33% 31% 30% 33% 34%
47.6% 49.0% 47.1% 45.2% 49.3% 50.3%
1.7% 1.9% 1.9% 1.7% 1.4% 1.5%
4.9% 5.4% 5.4% 4.6% 4.2% 4.6%
281.8% 287.4% 288.0% 272.2% 293.4% 295.9%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

25.6% 45.4% 52.2% 41.2% 44.1% 47.3%
6.6% 9.5% 8.3% 9.0% 11.1% 15.6%
3.8% 5.5% 17.7% 6.8% 5.3% 11.0%
10.4% 15.0% 26.0% 15.9% 16.4% 26.6%
16.0% 43.3% 38.5% 36.1% 39.8% 16.6%
52.3% 44.4% 46.9% 42.9% 24.3%
52.3% 44.4% 46.9% 42.9% 24.3%
8.5% 12.7% 7.9% 8.5% 3.8%
11.8% 36.6% 30.4% 32.4% 28.5% 5.5%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

0.08 0.04 0.05 0.04 0.04 0.01
1.16 0.80 1.26 0.81 1.02 0.47
6.11 3.91 5.75 3.35 4.60 2.45
4,767.3 10,397.6 7,390.8 10,288.2 8,676.8 24,485.0
313.6 458.6 289.0 452.3 357.7 777.1
59.7 93.3 63.5 109.1 79.4 148.9
5,021 10,763 7,616 10,631 8,955 25,113
1.34 0.87 1.40 0.93 1.36 0.70
0.06 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

12% 37% 30% 32% 28% 6%
0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2.8 2.9 2.9 2.7 2.9 3.0
0.02 0.04 0.05 0.03 0.03 0.00
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

0.7% 1.4% 1.8% 1.0% 1.1% 0.1%
2.0% 3.9% 5.2% 2.7% 3.1% 0.3%
1.5% 2.6% 3.3% 1.8% 1.9% 0.2%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

-36% 62% -44% 21% -55%
68% 35% -42% 10% -70%
68% 35% -42% 10% -70%
87% 44% -49% 12% -91%
98% 37% -46% 11% -90%
3% 3% 2% -3% -1%
5% 3% -4% 5% 0%
16% 83% -56% 29% -44%
497,288.02 836,342.45 ### 660,904.62 727,525.21 214,659.91
497,288.02 836,342.45 ### 660,904.62 727,525.21 214,659.91
Hiếu
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### UBND Tỉnh Bình Dương
### ### ### #NAME? ### ### ### Nguyễn Văn Hùng
### ### ### #NAME? ### ### ### Nguyễn Phú Thịnh
### ### ### #NAME? ### ### ### Phạm Ngọc Thuận
### ### ### #NAME? ### ### ### Nguyễn Văn Hiền Phúc
### ### ### #NAME? ### ### ### Khác
### ### ### #NAME? ### ### ### 1% 0% 0% 0%
4%
### ### ### #NAME? ### ### ### U
### ### ### #NAME? ### ### ### D
### ### ### #NAME? ### ### ### N
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### N
### ### ### #NAME? ### ### ###
Ph
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### N
### ### ### #NAME? ### ### ### Ph
### ### ### #NAME? ### ### ### K

### ### ### #NAME? ### ### ### 95%
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
95.44008
0.58058
0.116763
0.10657
0.090077
3.665932
4%
UBND Tỉnh Bình
Dương
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Phú Thịnh
Phạm Ngọc Thuận
Nguyễn Văn Hiền

Phúc
Khác
%

BCM 17 12

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BCM 17 12

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (1,768,082) (1,765,671)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

Nợ dài hạn 19,149,869 13,949,445

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi ích cổ đông thiểu số 2,140,982 1,156,418

TỔNG NGUỒN VỐN 57,198,230 50,629,722

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

Nợ dài hạn 35% 29%

Lợi ích cổ đông thiểu số 4% 2%

TỔNG NGUỒN VỐN 103% 104%

THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Cơ cấu nguồn vốn

THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số (984,563)

TỔNG NGUỒN VỐN

(2,127,930) (2,010,550) (2,837,607) 18,516,405

2018 2019 2020 2021

31,650,889 27,763,030 31,250,313 31,330,285

9,510,051 5,952,772 9,845,144 9,845,144

12,361,729 14,623,713 15,999,554 16,208,820

1,168,863 1,126,408 1,187,918 1,356,118

45,181,482 43,513,150 48,437,784 48,895,222

71% 67% 65% 76.3%

22% 14% 22% 14.6%

105% 105% 106% 72.5%

5,804,959 4,313,393 3,773,840 5,128,716

338.9 222.4 224.1 224.1

8,919,170 10,033,993 12,185,747 12,185,747

68.3 33.9 48.6 53.1

12.05% 5.06% 5.84% 5.84%

203,436.99 1,146,182.20 1,235,702.60 1,359,272.9

23.28% 21.28% 12.67% 14.32%

9,254,654 5,405,412 5,717,023 7,811,626

9,138,073 5,288,972 5,602,653

1,205 105,866 115,275 114,370

105,866 115,275 114,370 114,370

390,159 2,160,898 (1,358,863) (5,894,150)

1,913,021 (1,258,516) (3,121,148) 863,251

2,174,055 224,189 - (2,174,054.67)

12,445 (42,456) 61,510 168,200

13,613,443 33,892,455 30,313,777 52,122,159

2022 2023 2024 2025

32,633,431 34,009,867 35,487,631 37,092,959

9,845,144 9,845,144 9,845,144 9,845,144

18,855,382 21,816,336 25,110,853 28,761,029

1,199,145 1,207,690 1,215,456 1,233,265

52,687,958 57,033,893 61,813,940 67,087,254

75.7% 82.1% 82.1% 86.0%

14.8% 10.8% 10.7% 8.3%

1.8% 1.3% 1.3% 1.0%

79.5% 62.7% 67.1% 56.3%

4,670,146 6,108,602 5,748,021 7,294,264

224.1 224.1 224.1 224.1

12,185,747 12,185,747 12,185,747 12,185,747

53.1 53.1 53.1 53.1

5.84% 5.84% 5.84% 5.84%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,495,200.2 1,644,720.2 1,809,192.2 1,990,111.4

14.91% 15.33% 15.65% 15.92%

9,889,956 12,034,558 14,304,845 16,746,488

7,697,256 9,775,586 11,920,187 14,190,474