Bảng Cân Đối Kế Toán

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 0%
-0.032781805588287 -0.015351465344997
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4,451 834
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 124,758 219,031
Tiền và tương đương tiền 51,722 25,520
Tiền 49,766 6,490
Tương đương tiền 1,956 19,030
Đầu tư ngắn hạn - 59,200
Chứng khoán kinh doanh - 19,200
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - 40,000
Phải thu ngắn hạn 21,152 82,486
Hàng tồn kho 50,348 50,230
Tài sản ngắn hạn khác 1,536 1,596
Trả trước ngắn hạn 78 33
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 962 1,563
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 496 -
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 22,748 40,734
Phải thu dài hạn - -
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu dài hạn khác - -
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 21,913 39,168
1. Tài sản cố định hữu hình 15,268 20,944
Nguyên giá 16,607 22,789
Khấu hao lũy kế (1,340) (1,844)
2. Tài sản cố định vô hình - -
Nguyên giá - -
Khấu hao lũy kế - -
4. Xây dựng cơ bản dở dang 6,645 18,223
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư dài hạn - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Tài sản dài hạn khác 835 1,566
Trả trước dài hạn 835 1,566
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 147,506 259,765
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 44,114 42,540
Nợ ngắn hạn 44,113 42,540
Vay nợ ngắn hạn 19,698 -
Phải trả nhà cung cấp 10,883 20,869
Khách hàng trả tiền trước 5,768 14,611
Thuế phải nộp nhà nước 2,564 3,668
Phải trả người lao động 542 1,709
Chi phí phải trả ngắn hạn 597 180
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải trả ngắn hạn khác 4,063 302
Dự phòng phải trả ngắn hạn - 1,202
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - -
Nợ dài hạn 0 -
Phải trả dài hạn người bán - -
Người mua trả tiền trước dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - -
Thuế thu nhập hoãn lại 0 -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu 98,642 215,791
Vốn góp của chủ sở hữu 87,685 200,000
Thặng dư vốn cổ phần - -
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển - -
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại 10,956 15,791
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 300 600
TỔNG NGUỒN VỐN 143,055 258,931

(4,451) (834)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 85% 84%
Tiền và tương đương tiền 35% 10%
Tiền 34% 2%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 1% 7%
Đầu tư ngắn hạn 0% 23%
Dự phòng 0% 15%
Phải thu ngắn hạn 14% 32%
Phải thu khách hàng 9% 13%
Trả trước nhà cung cấp 5% 5%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 1% 14%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Hàng tồn kho 34% 19%
Dự phòng 0% 0%
Tài sản ngắn hạn khác 1% 1%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.220% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 15% 16%
Phải thu dài hạn 0% 0%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 15% 15%
1. Tài sản cố định hữu hình 10% 8%
Nguyên giá 11% 9%
Khấu hao lũy kế -1% -1%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 5% 7%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Tài sản dài hạn khác 1% 1%
Trả trước dài hạn 1% 1%
Thuế thu nhập hoãn lại 0% 0%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 30% 16%
Nợ ngắn hạn 30% 16%
Vay nợ ngắn hạn 13% 0%
Phải trả nhà cung cấp 7% 8%
Khách hàng trả tiền trước 4% 6%
Thuế phải nộp nhà nước 2% 1%
Phải trả người lao động 0% 1%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 3% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 0%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 0%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%
Vốn chủ sở hữu 67% 83%
Vốn góp của chủ sở hữu 59% 77%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 0% 0%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 7% 6%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 97% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 21,152 82,486
Hàng tồn kho 50,348 50,230
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 73,036 193,512
Phải trả 10,883 20,869
Phải trả khác 13,533 20,469
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 24,415 41,338
Vốn lưu động thuần 48,621 152,174
Thay đổi vốn lưu động #REF! 103,553
0.43
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản ngắn hạn
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 77.0
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 95.8
Trả trước / Doanh thu 3.3% 5.7%
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 17.6 31.5
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 2.56% 6.03%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 1.83% 5.23%
Chi phí lũy kế 302.2
- Khen thưởng, phúc lợi 0 0
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,062.92 302.20
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 1.80% 0.12%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 13.77% 0.00%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 0.45 0.20
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.31 0.16
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn 0 -
Vay nợ dài hạn
Số dư đầu kỳ
Vay thêm trong kỳ
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0 -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền 26,203
Tiền 43,277
Tương đương tiền (17,074)
CF4 Đầu tư ngắn hạn (59,200)
Chứng khoán kinh doanh (19,200)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (40,000)
CF5 Phải thu ngắn hạn (61,334)
Phải thu khách hàng (20,113)
Trả trước nhà cung cấp (6,515)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (34,779)
Dự phòng phải thu ngắn hạn 73
CF5 Hàng tồn kho 117
Hàng tồn kho 117
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (60)
Trả trước ngắn hạn 45
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (600)
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 496
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (17,985)
CF4 Phải thu dài hạn -
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác -
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (17,255)
1. Tài sản cố định hữu hình (5,677)
CF6 Nguyên giá 6,182
CF2 Khấu hao lũy kế 505
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Khấu hao lũy kế -
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang 11,578
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (731)
Trả trước dài hạn (731)
Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn (19,698)
CF5 Phải trả nhà cung cấp 9,986
CF5 Khách hàng trả tiền trước 8,843
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 1,104
CF5 Phải trả người lao động 1,167
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn (417)
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác (3,761)
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,202
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (0)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Người mua trả tiền trước dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn -
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại (0)
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

Vốn chủ sở hữu
CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 112,315
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 4,834
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 300
TỔNG NGUỒN VỐN

0% 0% 0% 0%
-0.005928591038491 -0.005670480622001 -0.03834729944738 (0)
- - - 59,689
Dự
2018 2019 2020 2021

243,261 314,588 242,781 290,245
15,074 76,683 5,182 30,817
10,074 5,786 4,772 28,379
5,000 70,897 410 2,438
35,000 33,223 14,800 14,800
- 28,923 - -
35,000 4,300 14,800 14,800
117,769 141,981 162,212 172,400
71,676 59,214 56,856 68,741
3,742 3,487 3,730 3,486
- - 16 16
3,742 3,487 3,603 3,603
- - 111 31
- - - -
85,010 66,180 226,556 229,668
- 161 92 48
- - - -
- - - -
- - - -
- 161 92 48
- - - -
57,975 64,550 106,115 109,272
48,306 64,550 61,084 64,241
52,452 71,103 71,425 78,568
(4,145) (6,553) (10,341) (14,327)
- - - -
- - - -
- - - -
9,669 - 45,031 45,031
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25,000 - 119,820 119,820
- - - -
25,000 - - -
- - 119,820 119,820
- - - -
2,035 1,469 529 529
2,035 1,423 529 529
- 46 - -
- - - -
328,272 380,768 469,337 519,913
61,083 85,992 152,067 135,156

61,083 85,992 152,067 135,156
- 8 65,691 65,691
25,613 49,089 58,446 37,816
10,747 18,434 19,325 18,384
13,697 14,258 4,823 7,802
1,450 3,467 3,331 3,656
8,043 200 116 116
- - - -
- - - -
21 43 7 1,331
1,512 493 326 358.09
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
266,547 283,527 300,289 319,114

200,000 200,000 219,500 212,609
- - (4,391) (4,391)
- - - -
- (8,500) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
66,547 92,027 85,180 110,895
- - - -
- - - -
641 11,248 16,981 5,954
328,272 380,768 469,337 460,223

- - - Check
74% 83% 52% 55.8%

5% 20% 1% 5.9%
3% 2% 1% 5.5%
#REF! #REF! #REF! #REF!
2% 19% 0% 0.5%
11% 9% 3% 2.8%
0% 8% 0% 0.0%
11% 1% 3% 2.8%
36% 37% 35% 33.2%
33% 30% 26% 31.7%
2% 2% 6% 6.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 5% 3% 3.0%
0% 0% -1% -0.6%
22% 16% 12% 13.2%
22% 16% 12% 13.2%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0.000% 0.000% 0.027% 0.027%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
26% 17% 48% 44.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
18% 17% 23% 21.0%
15% 17% 13% 12.4%
16% 19% 15% 15.1%
-1% -2% -2% -2.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
3% 0% 10% 8.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
8% 0% 26% 23.0%
0% 0% 0% 0.0%
8% 0% 0% 0.0%
0% 0% 26% 23.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 0% 0% 0.1%
1% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
19% 23% 32% 26.0%
19% 23% 32% 26.0%
0% 0% 14% 12.6%
8% 13% 12% 7.3%
3% 5% 4% 3.5%
4% 4% 1% 1.5%
0% 1% 1% 0.7%
2% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
81% 74% 64% 61.4%
61% 53% 47% 40.9%
0% 0% -1% -0.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% -2% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
20% 24% 18% 21.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 3% 4% 1.1%
100% 100% 100% 88.5%
117,769 141,981 162,212 172,400

71,676 59,214 56,856 68,741
38,742 36,710 18,530 529
228,187 237,905 237,598 259,427
25,613 49,089 58,446 37,816
33,958 36,403 27,603 31,290
59,571 85,492 86,050 69,106
168,616 152,413 151,549 190,321
16,442 (16,203) (864) (951)
0.03 (0.03) (0.00) (0.00)
73.5 88.8 135.1 135.1

54.4 54.1 62.2 62.2
1.4% 1.3% 7.5% 7.5%
- - - -
25,000 - 119,820 119,820

25,000 - - -
2,035 1,469 529 529
19.1 34.0 52.6 31.0

2.19% 3.50% 4.77% 4.12%
4.42% 9.55% 8.15% 8.15%

21.4 43.2 122.3 122.26
0 0 0 -
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
21.37 43.20 7.39 8.1

0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 14.00% 14.27%

0.23 0.30 0.51 0.42
0.19 0.23 0.32 0.29
- - - -
0 0 0
124,834 - -
(59,150) - -
0 0 0 0
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
0 0 -
-
- (157)
- - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
10,445 (61,609) 71,501 (25,635)

(3,585) 4,288 1,014 (23,607)
14,030 (65,897) 70,487 (2,028)
24,200 1,777 18,423 -
19,200 (28,923) 28,923 -
5,000 30,700 (10,500) -
(35,283) (24,213) (20,231) (10,188)
(74,564) (6,884) (5,735) (44,201)
6,765 107 (23,518) (3,050)
- - - -
- - - -
32,391 (17,446) 5,042 -
125 11 3,980 (1,396)
(21,446) 12,462 2,358 (11,885)
(21,446) 12,462 2,358 (11,885)
- - - -
(2,147) 255 (243) 244
33 - (16) -
(2,180) 255 (116) -
- - (111) 81
- - - -
(44,277) 18,831 (160,377) (3,112)
- (161) 68 44.8
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
- (161) 68 44.8
- - - -
(18,807) (6,575) (41,565) (3,156)
(27,362) (16,243) 3,465 (3,156)
29,663 18,651 322 7,143
2,301 2,408 3,788 3,986
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(8,555) (9,669) 45,031 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
(25,000) 25,000 (119,820) -
- - - -
(25,000) 25,000 - -
- - (119,820) -
- - - -
(470) 566 940 -
(470) 612 894 -
- (46) 46 -
- - - -
- 8 65,683 -
4,744 23,476 9,358 (20,630)
(3,864) 7,688 891 (941)
10,030 561 (9,435) 2,979
(259) 2,018 (136) 325
7,863 (7,843) (84) -
- - - -
- - - -
(281) 22 (36) 1,324
311 (1,019) (167) 31.8
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 19,500 (6,890.64)
- - (4,391) -
- - - -
- (8,500) 8,500 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
50,757 25,480 (6,847) 25,715
- - - -
- - - -
41 10,607 5,732 (11,027)

0% 0% 0% 0%
(0) (0) (0) (0)
92,930 130,074 170,465 215,181

Dự phóng
2022 2023 2024 2025

355,354 427,351 506,357 591,637
71,631 116,569 166,143 218,715
65,964 107,347 152,998 201,411
5,667 9,222 13,144 17,304
14,800 14,800 14,800 14,800
- - - -
14,800 14,800 14,800 14,800
195,674 209,208 236,162 253,745
69,415 82,556 84,613 99,273 Nhập từ sale
3,835 4,218 4,640 5,104
16 16 16 16
135 148 163 179 -
42 58 80 65
- - - -
233,145 236,969 241,176 245,804
52 58 63 70
- - - -
- - - -
- - - -
48 48 48 48
- - - -
112,744 116,563 120,764 125,385
67,713 71,532 75,733 80,355
86,425 95,067 104,574 115,031
(18,712) (23,535) (28,841) (34,677)
- - - -
- - - -
- - - -
45,031 45,031 45,031 45,031
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820
- - - -
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820
- - - -
529 529 529 529
529 529 529 529
- - - -
- - - -
588,499 664,321 747,533 837,441
141,171 147,646 155,064 163,339

141,171 147,646 155,064 163,339
65,691 65,691 65,691 65,691
41,598 45,758 50,334 55,367
20,223 22,245 24,469 26,916
7,802 7,802 7,802 7,802
3,927 4,127 4,549 5,093
116 116 116 116
- - - -
- - - -
1,430 1,502 1,656 1,854
384.58 404.17 445.58 498.83
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
347,313 378,219 412,074 449,255

212,609 212,609 212,609 212,609
(4,391) (4,391) (4,391) (4,391)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
139,095 170,001 203,856 241,036
- - - -
- - - -
7,085 8,382 9,930 9,666
495,570 534,247 577,069 622,260

Check Check Check Check
60.4% 64.3% 67.7% 70.6%

12.2% 17.5% 22.2% 26.1%
11.2% 16.2% 20.5% 24.1%
1.0% 1.4% 1.8% 2.1%
2.5% 2.2% 2.0% 1.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.5% 2.2% 2.0% 1.8%
33.2% 31.5% 31.6% 30.3%
30.8% 30.1% 29.4% 28.8%
6.3% 6.1% 6.0% 5.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.6% 2.3% 2.1% 1.9%
-0.6% -0.6% -0.6% -0.6%
11.8% 12.4% 11.3% 11.9%
11.8% 12.4% 11.3% 11.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39.6% 35.7% 32.3% 29.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19.2% 17.5% 16.2% 15.0%
11.5% 10.8% 10.1% 9.6%
14.7% 14.3% 14.0% 13.7%
-3.2% -3.5% -3.9% -4.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.7% 6.8% 6.0% 5.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4% 18.0% 16.0% 14.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4% 18.0% 16.0% 14.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
11.2% 9.9% 8.8% 7.8%
7.1% 6.9% 6.7% 6.6%
3.4% 3.3% 3.3% 3.2%
1.3% 1.2% 1.0% 0.9%
0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
59.0% 56.9% 55.1% 53.6%
36.1% 32.0% 28.4% 25.4%
-0.7% -0.7% -0.6% -0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.6% 25.6% 27.3% 28.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.3% 1.3% 1.2%
84.2% 80.4% 77.2% 74.3%
195,674 209,208 236,162 253,745

69,415 82,556 84,613 99,273
529 529 529 529
283,724 310,783 340,214 372,922
41,598 45,758 50,334 55,367
33,497 35,792 38,593 41,782
75,095 81,550 88,927 97,149
208,629 229,233 251,287 275,773
(1,046) (1,150) (1,265) (1,392)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
135.1 135.1 135.1 135.1

62.2 62.2 62.2 62.2
7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820

- - - -
529 529 529 529
31.0 31.0 31.0 31.0

4.12% 4.12% 4.12% 4.12%
8.15% 8.15% 8.15% 8.15%

122.26 122.26 122.26 122.26
- - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.9 9.8 10.8 11.9

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13.26% 12.30% 11.38% 10.56%

0.41 0.39 0.38 0.36
0.28 0.28 0.27 0.26
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(40,814) (44,938) (49,574) (52,572)

(37,585) (41,383) (45,652) (48,413)
(3,229) (3,555) (3,922) (4,159)
- - - -
- - - -
- - - -
(23,273) (13,534) (26,954) (17,583)
(16,501) (18,152) (19,967) (21,963)
(3,355) (3,690) (4,059) (4,465)
- - - -
- - - -
- - - -
324 356 392 431
(674) (13,141) (2,056) (14,661)
(674) (13,141) (2,056) (14,661)
- - - -
(349) (383) (422) (464)
- - - -
3,468 (13) (15) (16)
(11) (16) (22) 15
- - - -
(3,477) (3,825) (4,207) (4,628)
(4.8) (5.2) (5.8) (6.3)
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(3,472) (3,819) (4,201) (4,621)
(3,472) (3,819) (4,201) (4,621)
7,857 8,642 9,507 10,457
4,385 4,823 5,306 5,836
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,782 4,160 4,576 5,033
1,838 2,022 2,224 2,447
- - - -
270 200 423 544
- - - -
- - - -
- - - -
98 73 154 198
26.5 19.6 41.4 53.2
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
28,200 30,906 33,855 37,180
- - - -
- - - -
1,131 1,297 1,548 (264)

Giả định dự phóng
Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Kết quả kinh doanh
Giá vốn
Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí quản lý DN Dựa vào quá khứ, CPQLDN/DT
Chi Phí tài chính

Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản
Lãi suất nợ vay ngắn hạn
Số ngày vay tiền bình quân
Vay nợ dài hạn
Các khoản vay dài hạn khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Dự phòng phải trả dài hạn
Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính
Chi phí vay nợ thuê tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Số ngày hàng tồn kho bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Thay đổi trong các khoản phải trả dài hạn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình
+ Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Tài sản khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản thuê tài chính
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định vô hình
- Xây dựng cơ bản dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Nợ ngắn hạn
Số ngày phải trả bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn góp của chủ sở hữu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu quỹ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ đầu tư phát triển Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ khen thưởng phúc lợi Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các quỹ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản mục

Doanh thu/(chi phí) khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả ngắn hạn/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Trả trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Khách hàng trả tiền trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Phải trả người lao động/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Chi phí lũy kế Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Khen thưởng/LNST Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Lãi vay phải trả/Tổng chi phí lãi vay Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế của nhà thuế nước ngoài Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế và phí tài nguyên Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí xây dựng dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phí tư vấn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí hoạt động / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Đầu tư vào tài sản cố định Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản khai thác mỏ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản thuê tài chính Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản cố định hữu hình Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Giá định chi tiết
Thời gian 2021 2022 2023 2024 2025
10% 15% 0.15 0.15 0.15

0% 0% 0% 0% 0%
Sale %yoy #REF!
%LNG 18%
%LNST 3%
KẾT QUẢ KINH DOANH - -

Lịch sử
KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017

Doanh thu thuần 225,457 242,121
Giá vốn hàng bán 184,662 189,021
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40,795 53,101
Doanh thu hoạt động tài chính 343 706
Chi phí tài chính 1,449 560
Trong đó: chi phí lãi vay 1,005 416
Chi phí bán hàng 8,409 10,876
Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,231 21,811
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,049 20,560
Thu nhập khác 275,600,324,411 314,546,263,699
Chi phí khác 316,062,036,756 415,903,770,054
Lãi/lỗ khác 1,757 1,217
CF1 Lợi nhuận trước thuế 8,292 19,342
Thuế TNDN 1,878 3,796
% thuế suất -23% -20%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết - -
Lợi nhuận sau thuế 6,414 15,546
Lợi ích cổ đông thiểu số (0) 0
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6,414 15,546
CF8 Cổ tức đã trả - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) #DIV/0! #DIV/0!
Số lượng CP đang lưu hành (triệu)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỶ TRỌNG 2016 2017
Doanh thu thuần 100.0% 100.0%
Giá vốn hàng bán 81.9% 78.1%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 18.1% 21.9%
Doanh thu hoạt động tài chính 0.2% 0.3%
Chi phí tài chính 0.6% 0.2%
Trong đó: chi phí lãi vay 0.4% 0.2%
Chi phí bán hàng 3.7% 4.5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.4% 9.0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.5% 8.5%
Lãi/lỗ khác 0.8% 0.5%
Lợi nhuận trước thuế 3.7% 8.0%
Thuế TNDN 0.8% 1.6%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 0.0% 0.0%
Lợi nhuận sau thuế 2.8% 6.4%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0.0% 0.0%
7% 103% 7% -23% 10%
22% 18% 17% 17.1% 18.4%
6% 10% 9% 6% 6%
- - - - #VALUE!
Lịch sử
2018 2019 2020 2021 2022

490,455 526,344 405,245 445,770 490,346
403,323 435,605 336,073 363,659 400,025
87,132 90,739 69,172 82,111 90,322
9,960 4,324 1,507
29 2 885 31 68
28 2 885 - -
8,615 5,522 6,748 11,316 11,279
24,192 30,802 34,131 33,551 36,906
64,257 58,736 28,914 37,213 42,069
434,468,369,665 239,627,932 427,966,194
417,322,272,122 569,304,542 72,558,828
233 821 336 336 336
64,024 57,915 28,578 31,436 34,579
13,026 11,686 4,843 5,327 5,859
-20% -20% -17% -17% -17%
- - - - -
50,998 46,229 23,735 26,109 28,720
41 550 1,332 394 520
50,957 45,680 22,403 25,715 28,200
(20,000) (9,750) - - -
#DIV/0! #DIV/0! - - -
36,949,995 36,949,995 36,949,995
2018 2019 2020 2021 2022

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82.2% 82.8% 82.9% 81.6% 81.6%
17.8% 17.2% 17.1% 18.4% 18.4%
2.0% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
1.8% 1.0% 1.7% 2.5% 2.3%
4.9% 5.9% 8.4% 7.5% 7.5%
13.1% 11.2% 7.1% 8.3% 8.6%
0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
13.1% 11.0% 7.1% 7.1% 7.1%
2.7% 2.2% 1.2% 1.2% 1.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10.4% 8.8% 5.9% 5.9% 5.9%
0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1%
10% 10% 10% 10%
18.4% 18.4% 18.4% 18.4%
6% 6% 6% 6%

Dự phóng
2023 2024 2025 Notes

539,381 593,319 652,651
440,027 484,030 532,433
99,354 109,289 120,218
Số cứng chạy từ FI&FE
111 123 135
- - -
10,043 11,172 13,378
40,597 44,656 49,122
48,603 53,338 57,584
336 336 336

38,037 41,841 46,025
6,445 7,090 7,799
-17% -17% -17%
- - -
31,592 34,751 38,226
686 896 1,046
30,906 33,855 37,180
- - -
- - -
36,949,995 36,949,995 36,949,995
2023 2024 2025

100.0% 100.0% 100.0%
81.6% 81.6% 81.6%
18.4% 18.4% 18.4%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.9% 2.0%
7.5% 7.5% 7.5%
9.0% 9.0% 8.8%
0.1% 0.1% 0.1%
7.1% 7.1% 7.1%
1.2% 1.2% 1.2%
0.0% 0.0% 0.0%
5.9% 5.9% 5.9%
0.1% 0.2% 0.2%
Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 0%
-0.032781805588287 -0.015351465344997
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 124,758 219,031
Tiền và tương đương tiền 51,722 25,520
Tiền 49,766 6,490
Tương đương tiền 1,956 19,030
Đầu tư ngắn hạn - 59,200
Chứng khoán kinh doanh - 19,200
Dự phòng giảm gá chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - 40,000
Phải thu ngắn hạn 21,152 82,486
Phải thu khách hàng 13,517 33,630
Trả trước nhà cung cấp 7,336 13,851
Phải thu nội bộ ngắn hạn - -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải thu về cho vay ngắn hạn - -
Phải thu ngắn hạn khác 743 35,521

Dự phòng phải thu ngắn hạn (443) (516)
Hàng tồn kho 50,348 50,230
Trả trước ngắn hạn 78 33
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 962 1,563
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 496 -
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 22,748 40,734
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu về cho vay dài hạn - -
Phải thu dài hạn khác - -
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 21,913 39,168
1. Tài sản cố định hữu hình 15,268 20,944
Nguyên giá 16,607 22,789
Khấu hao lũy kế (1,340) (1,844)
2. Tài sản cố định vô hình - -
Nguyên giá - -
Khấu hao lũy kế - -
4. Xây dựng cơ bản dở dang 6,645 18,223
Lợi thế thương mại - -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Trả trước dài hạn 835 1,566
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 147,506 259,765
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 48,565 43,374
Nợ ngắn hạn 48,565 43,374
Vay nợ ngắn hạn 19,698 -
Phải trả nhà cung cấp 10,883 20,869
Khách hàng trả tiền trước 5,768 14,611
Thuế phải nộp nhà nước 2,564 3,668
Phải trả người lao động 542 1,709
Chi phí phải trả ngắn hạn 597 180
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,451 834
Phải trả ngắn hạn khác 4,063 302
Dự phòng phải trả ngắn hạn - 1,202
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - -
Nợ dài hạn 0 -
Phải trả dài hạn người bán - -
Chi phí phải trả dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - -
Thuế thu nhập hoãn lại 0 -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -

Vốn chủ sở hữu 98,642 215,791
Vốn góp của chủ sở hữu 87,685 200,000
Thặng dư vốn cổ phần - -
Vốn khác của chủ sở hữu - -
Cổ phiếu quỹ - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - -
Quỹ đầu tư phát triển - -
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại 10,956 15,791
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 300 600

Nguồn kinh phí và quỹ khác - -
TỔNG NGUỒN VỐN 147,506 259,765
- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 85% 84%
Tiền và tương đương tiền 35% 10%
Tiền 34% 2%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 1% 7%
Dự phòng 0% 15%
Phải thu ngắn hạn 14% 32%
Phải thu khách hàng 9% 13%
Trả trước nhà cung cấp 5% 5%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 1% 14%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng 0% 0%
Trả trước ngắn hạn 0% 0%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.220% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 15% 16%
Phải thu dài hạn 0% 0%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 15% 15%
1. Tài sản cố định hữu hình 10% 8%
Nguyên giá 11% 9%
Khấu hao lũy kế -1% -1%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 5% 7%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Trả trước dài hạn 1% 1%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 33% 17%
Nợ ngắn hạn 33% 17%
Vay nợ ngắn hạn 13% 0%
Phải trả nhà cung cấp 7% 8%
Khách hàng trả tiền trước 4% 6%
Thuế phải nộp nhà nước 2% 1%
Phải trả người lao động 0% 1%
Chi phí trả trước 0% 0%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 3% 0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 0%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 0%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%

Vốn chủ sở hữu 67% 83%
Vốn góp của chủ sở hữu 59% 77%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 0% 0%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 7% 6%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 21,152 82,486
Hàng tồn kho 50,348 50,230
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 73,036 193,512
Phải trả 10,883 20,869
Phải trả khác 17,984 21,304
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 28,867 42,173
Vốn lưu động thuần 44,169 151,339
Thay đổi vốn lưu động #REF! 107,170
0.44
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 77.0
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 95.8
Trả trước / Doanh thu 3.3% 5.7%
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 17.6 31.5
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 2.56% 6.03%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 1.83% 5.23%
Chi phí lũy kế 302.2
- Khen thưởng, phúc lợi 0 0
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,062.92 302.20
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 1.80% 0.12%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 13.35% 0.00%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 0.49 0.20
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.33 0.17
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn 0 -
Vay nợ dài hạn
Trả trong kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0 -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền 26,203
Tiền 43,277
Tương đương tiền (17,074)
CF4 Đầu tư ngắn hạn (59,200)
Chứng khoán kinh doanh (19,200)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (40,000)
CF5 Phải thu ngắn hạn (61,334)
Phải thu khách hàng (20,113)
Trả trước nhà cung cấp (6,515)
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (34,779)
Dự phòng phải thu ngắn hạn 73
CF5 Hàng tồn kho 117
Hàng tồn kho 117
Dự phòng hàng tồn kho -
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (60)
Trả trước ngắn hạn 45
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (600)
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 496
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (17,985)
CF4 Phải thu dài hạn -
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác -
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (17,255)
1. Tài sản cố định hữu hình (5,677)
CF6 Nguyên giá 6,182
CF2 Khấu hao lũy kế 505
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Khấu hao lũy kế -
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang 11,578
CF4 Lợi thế thương mại -
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (731)
Trả trước dài hạn (731)
Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn (19,698)
CF5 Phải trả nhà cung cấp 9,986
CF5 Khách hàng trả tiền trước 8,843
CF5 Thuế phải nộp nhà nước 1,104
CF5 Phải trả người lao động 1,167
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn (417)
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác (3,761)
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,202
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn (0)
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Chi phí phải trả dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn -
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại (0)
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 112,315
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá -
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 4,834
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 300
TỔNG NGUỒN VỐN

0% 0% 0% 0%
-0.005928591038491 -0.005670480622001 -0.03834729944738 (0)
- - - -
Dự
-
2018 2019 2020 2021
243,261 314,588 242,781 290,245
15,074 76,683 5,182 30,817
10,074 5,786 4,772 28,379
5,000 70,897 410 2,438
35,000 33,223 14,800 14,800
- 28,923 - -
- - -
35,000 4,300 14,800 14,800
117,769 141,981 162,212 172,400
108,193 115,078 120,813 165,015
7,086 6,979 30,497 33,547
- - - -
- - - -
- - - -
3,130 20,576 15,535 15,535

(641) (653) (4,633) (3,237)
71,676 59,214 56,856 68,741
3,742 3,487 3,730 3,486
- - 16 16
3,742 3,487 3,603 3,603
- - 111 31
- - - -
85,010 66,180 226,556 229,668
- 161 92 48
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 161 92 48
- - - -
57,975 64,550 106,115 109,272
48,306 64,550 61,084 64,241
52,452 71,103 71,425 78,568
(4,145) (6,553) (10,341) (14,327)
- - - -
- - - -
- - - -
9,669 - 45,031 45,031
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25,000 - 119,820 119,820
- - - -
25,000 - 119,820 119,820
- - - -
- - - -
2,035 1,469 529 529
2,035 1,423 529 529
- 46 - -
- - - -
328,272 380,768 469,337 519,913
61,083 85,992 152,067 135,156

61,083 85,992 152,067 135,156
- 8 65,691 65,691
25,613 49,089 58,446 37,816
10,747 18,434 19,325 18,384
13,697 14,258 4,823 7,802
1,450 3,467 3,331 3,656
8,043 200 116 116
- - - -
- - - -
- - -
21 43 7 1,331
1,512 493 326 358.09
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
266,547 283,527 300,289 319,114

200,000 200,000 219,500 212,609
- - (4,391) (4,391)
- - - -
- (8,500) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
66,547 92,027 85,180 110,895
- - - -
- - - -
641 11,248 16,981 5,954

- - - 59,689
328,272 380,768 469,337 519,913
- - - Ok
74% 83% 52% 55.8%

5% 20% 1% 5.9%
3% 2% 1% 5.5%
2% 19% 0% 0.5%
11% 9% 3% 2.8%
0% 8% 0% 0.0%
11% 1% 3% 2.8%
36% 37% 35% 33.2%
33% 30% 26% 31.7%
2% 2% 6% 6.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 5% 3% 3.0%
0% 0% -1% -0.6%
22% 16% 12% 13.2%
22% 16% 12% 13.2%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0.000% 0.000% 0.027% 0.027%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
26% 17% 48% 44.2%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
18% 17% 23% 21.0%
15% 17% 13% 12.4%
16% 19% 15% 15.1%
-1% -2% -2% -2.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
3% 0% 10% 8.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
8% 0% 26% 23.0%
0% 0% 0% 0.0%
8% 0% 26% 23.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 0% 0% 0.1%
1% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
19% 23% 32% 26.0%
19% 23% 32% 26.0%
0% 0% 14% 12.6%
8% 13% 12% 7.3%
3% 5% 4% 3.5%
4% 4% 1% 1.5%
0% 1% 1% 0.7%
2% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.3%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
81% 74% 64% 61.4%

61% 53% 47% 40.9%
0% 0% -1% -0.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% -2% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
20% 24% 18% 21.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 3% 4% 1.1%
100% 100% 100% 100.0%
117,769 141,981 162,212 172,400

71,676 59,214 56,856 68,741
38,742 36,710 18,530 529
228,187 237,905 237,598 259,427
25,613 49,089 58,446 37,816
33,958 36,403 27,603 31,290
59,571 85,492 86,050 69,106
168,616 152,413 151,549 190,321
17,277 (16,203) (864) (951)
0.04 (0.03) (0.00) (0.00)
73.5 88.8 135.1 135.1

54.4 54.1 62.2 62.2
1.4% 1.3% 7.5% 7.5%
- - - -
25,000 - 119,820 119,820

25,000 - - -
2,035 1,469 529 529
19.1 34.0 52.6 31.0

2.19% 3.50% 4.77% 4.12%
4.42% 9.55% 8.15% 8.15%

21.4 43.2 122.3 122.26
0 0 0 -
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
21.37 43.20 7.39 8.1

0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 14.00% 12.64%

0.23 0.30 0.51 0.42
0.19 0.23 0.32 0.26
- - - -
0 0 0
124,834 - -
(59,150) - -
0 0 0 0
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
0 0 -
-
- (157)
- - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
10,445 (61,609) 71,501 (25,635)

(3,585) 4,288 1,014 (23,607)
14,030 (65,897) 70,487 (2,028)
24,200 1,777 18,423 -
19,200 (28,923) 28,923 -
5,000 30,700 (10,500) -
(35,283) (24,213) (20,231) (10,188)
(74,564) (6,884) (5,735) (44,201)
6,765 107 (23,518) (3,050)
- - - -
- - - -
32,391 (17,446) 5,042 -
125 11 3,980 (1,396)
(21,446) 12,462 2,358 (11,885)
(21,446) 12,462 2,358 (11,885)
- - - -
(2,147) 255 (243) 244
33 - (16) -
(2,180) 255 (116) -
- - (111) 81
- - - -
(44,277) 18,831 (160,377) (3,112)
- (161) 68 44.8
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
- (161) 68 44.8
- - - -
(18,807) (6,575) (41,565) (3,156)
(27,362) (16,243) 3,465 (3,156)
29,663 18,651 322 7,143
2,301 2,408 3,788 3,986
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(8,555) (9,669) 45,031 -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
(25,000) 25,000 (119,820) -
- - - -
(25,000) 25,000 (119,820) -
- - - -
- - - -
(470) 566 940 -
(470) 612 894 -
- (46) 46 -
- - - -
- 8 65,683 -
4,744 23,476 9,358 (20,630)
(3,864) 7,688 891 (941)
10,030 561 (9,435) 2,979
(259) 2,018 (136) 325
7,863 (7,843) (84) -
- - - -
- - - -
(281) 22 (36) 1,324
311 (1,019) (167) 31.8
- - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 19,500 (6,890.64)
- - (4,391) -
- - - -
- (8,500) 8,500 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
50,757 25,480 (6,847) 25,715
- - - -
- - - -
41 10,607 5,732 (11,027)

0% 0% 0% 0%
(0) (0) (0) (0)
- - - -
Dự phóng
2022 2023 2024 2025

355,354 427,351 506,357 591,637
71,631 116,569 166,143 218,715
65,964 107,347 152,998 201,411
5,667 9,222 13,144 17,304
14,800 14,800 14,800 14,800
- - - -
14,800 14,800 14,800 14,800

195,674 209,208 236,162 253,745
181,516 199,668 219,634 241,598
36,901 40,592 44,651 49,116
- - - -
- - - -
- - - -
15,535 15,535 15,535 15,535

(3,561) (3,917) (4,308) (4,739)
69,415 82,556 84,613 99,273 Nhập từ sale
3,835 4,218 4,640 5,104
16 16 16 16
135 148 163 179 -
42 58 80 65
- - - -
233,145 236,969 241,176 245,804
52 58 63 70
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52 58 63 70
- - - -
112,744 116,563 120,764 125,385
67,713 71,532 75,733 80,355
86,425 95,067 104,574 115,031
(18,712) (23,535) (28,841) (34,677)
- - - -
- - - -
- - - -
45,031 45,031 45,031 45,031
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820
- - - -
- - - -
529 529 529 529
529 529 529 529
- - - -
- - - -
588,499 664,321 747,533 837,441
141,172 147,646 155,065 163,340

141,171 147,646 155,064 163,339
65,691 65,691 65,691 65,691
41,598 45,758 50,334 55,367
20,223 22,245 24,469 26,916
7,802 7,802 7,802 7,802
3,927 4,127 4,549 5,093
116 116 116 116
- - - -
- - - -
1,430 1,502 1,656 1,854

384.58 404.17 445.58 498.83
- - - -
0 0 0 1
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
347,313 378,219 412,074 449,255

212,609 212,609 212,609 212,609
(4,391) (4,391) (4,391) (4,391)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
139,095 170,001 203,856 241,036
- - - -
- - - -
7,085 8,382 9,930 9,666

92,929 130,074 170,464 215,180 Nhập số chênh lệch
588,499 664,321 747,533 837,441
Ok Ok Ok Ok
60.4% 64.3% 67.7% 70.6%

12.2% 17.5% 22.2% 26.1%
11.2% 16.2% 20.5% 24.1%
1.0% 1.4% 1.8% 2.1%
2.5% 2.2% 2.0% 1.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.5% 2.2% 2.0% 1.8%
33.2% 31.5% 31.6% 30.3%
30.8% 30.1% 29.4% 28.8%
6.3% 6.1% 6.0% 5.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.6% 2.3% 2.1% 1.9%
-0.6% -0.6% -0.6% -0.6%
11.8% 12.4% 11.3% 11.9%
11.8% 12.4% 11.3% 11.9%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39.6% 35.7% 32.3% 29.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19.2% 17.5% 16.2% 15.0%
11.5% 10.8% 10.1% 9.6%
14.7% 14.3% 14.0% 13.7%
-3.2% -3.5% -3.9% -4.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.7% 6.8% 6.0% 5.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4% 18.0% 16.0% 14.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20.4% 18.0% 16.0% 14.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
11.2% 9.9% 8.8% 7.8%
7.1% 6.9% 6.7% 6.6%
3.4% 3.3% 3.3% 3.2%
1.3% 1.2% 1.0% 0.9%
0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
59.0% 56.9% 55.1% 53.6%

36.1% 32.0% 28.4% 25.4%
-0.7% -0.7% -0.6% -0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
23.6% 25.6% 27.3% 28.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.2% 1.3% 1.3% 1.2%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
195,674 209,208 236,162 253,745

69,415 82,556 84,613 99,273
529 529 529 529
283,724 310,783 340,214 372,922
41,598 45,758 50,334 55,367
33,497 35,792 38,593 41,782
75,095 81,550 88,927 97,149
208,629 229,233 251,287 275,773
(1,046) (1,150) (1,265) (1,392)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
135.1 135.1 135.1 135.1

62.2 62.2 62.2 62.2
7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
- - - -
119,820 119,820 119,820 119,820

- - - -
529 529 529 529
31.0 31.0 31.0 31.0

4.12% 4.12% 4.12% 4.12%
8.15% 8.15% 8.15% 8.15%

122.26 122.26 122.26 122.26
- - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.9 9.8 10.8 11.9

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11.16% 9.89% 8.79% 7.84%

0.41 0.39 0.38 0.36
0.24 0.22 0.21 0.20
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(40,814) (44,938) (49,574) (52,572)

(37,585) (41,383) (45,652) (48,413)
(3,229) (3,555) (3,922) (4,159)
- - - -
- - - -
- - - -
(23,273) (13,534) (26,954) (17,583)
(16,501) (18,152) (19,967) (21,963)
(3,355) (3,690) (4,059) (4,465)
- - - -
- - - -
- - - -
324 356 392 431
(674) (13,141) (2,056) (14,661)
(674) (13,141) (2,056) (14,661)
- - - -
(349) (383) (422) (464)
- - - -
3,468 (13) (15) (16)
(11) (16) (22) 15
- - - -
(3,477) (3,825) (4,207) (4,628)
(4.8) (5.2) (5.8) (6.3)
- - - -
- - - -
(4.8) (5.2) (5.8) (6.3)
- - - -
(3,472) (3,819) (4,201) (4,621)
(3,472) (3,819) (4,201) (4,621)
7,857 8,642 9,507 10,457
4,385 4,823 5,306 5,836
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,782 4,160 4,576 5,033
1,838 2,022 2,224 2,447
- - - -
270 200 423 544
- - - -
- - - -
- - - -
98 73 154 198
26.5 19.6 41.4 53.2
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
28,200 30,906 33,855 37,180
- - - -
- - - -
1,131 1,297 1,548 (264)

Dự phóng doanh thu
2016 2017 2018
Doanh thu thuần 225,457 242,121 490,455
% Tăng trưởng 7% 103%
Giá vốn hàng bán 184,662 189,021 403,323
% Doanh thu thuần 82% 78% 82%
Lợi nhuận gộp 40,794.86 53,100.73 87,132.00
% Doanh thu thuần 18% 22% 18%
Chi phí bán hàng 8,408.7 10,875.9 8,614.5
% Doanh thu thuần 3.7% 4.5% 1.8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,231.24 21,811.22 24,192.39
% Doanh thu thuần 9.4% 9.0% 4.9%
EBITDA 10,966 22,059 67,352
% EBITDA margin 5% 9% 14%
Depreciation & amortization 1,669 2,301 3,300
EBIT 9,297 19,758 64,052
EBIT margin (%) 4% 8% 13%
Interest expense 1,005 416 28
%sales 0% 0% 0%
EBT 8,292 19,342 64,024
EBT margin (%) 4% 8% 13%
Income tax expense 1,877.68 3,796.17 13,026.19
Tax rate (%) 1% 2% 3%
Net income 6,414.45 15,546.13 50,997.66
Net income margin 3% 6% 10%
Thu nhập khác 0 164 598
Chi phí khác 1,757 1,382 831
EPS
Average common shares outstanding
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ DTT -1.0799840827E-07 1.56661532839E-06 8.319534857962E-05
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ -3.7959603606E-06 2.439906956E-05 0.000800107604659
Phải thu dài hạn
SG&A 29,639.961931 32,687.109955 32,806.944529
Thuế suất 23% 20% 20%
CAPEX/ doanh thu 0.06729145867674 0.087179572272465 0.018665529897663

Lịch sử
2019 2020 2021 2022 2023 2024
526,344 405,245 445,769.53 490346.4814552 539381.129600676 593319.24256074
7% -23% 10% 10% 10% 10%
435,605 336,073 363658.9048031 400024.7952834 440027.274811725 484030.0022929
83% 83% 82% 82% 82% 82%
90,738.61 69,171.95 82110.62379252 90321.68617177 99353.8547889509 109289.24026785
17% 17% 18% 18% 18% 18%
5,522.5 6,748.3 11315.80467319 11279.23601362 10042.8787356453 11172.342199683
1.0% 1.7% 2.5% 2.3% 1.9% 1.9%
30,802.42 34,131.32 33550.87719777 36905.96491755 40596.5614093049 44656.217550235
5.9% 8.4% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
61,705 29,462 35,422 38,964 42,860 47,146
12% 7% 8% 8% 8% 8%
3,788 0 3986.109381166 4384.720319282 4823.19235121072 5305.5115863318
57,917 29,462 31,436 34,579 38,037 41,841
11% 7% 7% 7% 7% 7%
2 885 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
57,915 28,578 31,436 34,579 38,037 41,841
11% 7%
11,685.87 4,842.52 5327 5859 6445 7090
2% 1% 1% 1% 1% 1%
46,229.02 23,735.28 26108.8090384 28719.68994224 31591.658936464 34750.824830111
9% 6% 6% 6% 6% 6%
153 207 207 207 207 207
974 543 543 543 543 543
#NAME?
0.001044014072984 0.003287928957858 0.000883319399 0.001060004879 0.0012716925315 0.0015093919681

0.011886697262943 0.056136552971235 0.056136552971 0.056136552971 0.05613655297124 0.0561365529712
36,324.909504 40,879.577257 44,866.681871 48,185.200931 50,639.440145 55,828.559750
20% 17% 17% 17% 17% 17%
0.087207786176903 0 0 0 0 0
Dự phóng
2025
652651.166816818
10%
532433.002522188
82%
120218.164294631
18%
13377.9458820262
2.0%
49121.8393052589
7.5%
51,861
8%
5836.06274496497
46,025
7%
0
0%
46,025
7799
1%
38225.9073131215
6%
207 Thu nhập khác và chi phí khác được giả định ko thay đổi
543
Xem trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
0.001602467547102
0.056136552971235
62,499.785187
17%
0
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ -
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ 2016

Tiền đầu kì
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 19,342
Khấu hao 1,669
Dự phòng 73
Thay đổi vốn lưu động 26,591
Thay đổi khác (1,026)
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (6,241)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (15,171)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,288
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (59,200)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết -
6. Chi đầu tư ngắn hạn -
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (30,000)
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
9. Lãi tiền gửi đã thu -
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 217
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số -
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (101,866)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 101,603
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp của doanh n -
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 400
Tiền chi trả nợ gốc vay (20,098)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -
Hoạt động tài chính khác -
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 81,905
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (26,203)
Chênh lệch tỉ giá -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 51,722
- - - - #VALUE!
D
2017 2018 2019 2020 2021

(6,241) (567) 67,514 14,639 5,182
64,024 57,915 28,578 - 31,436

2,301 3,300 3,788 - 3,986
436 (1,008) 3,814 -
57,196 (11,487) 21,025 - 951
(200) (200) - - (10,738)
(567) 67,514 14,639 - 25,635
(21,108) (9,155) (45,901) - -

1,518 909 - - -
(60,300) (33,223) (29,500) - -
65,300 35,000 25,915 - -
- - - - -
- - - - -
(25,000) - (119,820) - -
24,200 26,250 22,471 - -
- - - - -
5,511 2,805 653 - -
- - - - -
(9,879) 22,587 (146,182) - -
- - 4,109 -
- (8,500) - - -
21,484 8,680 124,834 - -
(21,484) (8,672) (59,150) - -
- - - - -
- (20,000) (9,750) - -
- - - - -
- (28,492) 60,043 - -
(10,445) 61,609 (71,501) - 25,635
- - - - -
25,520 15,074 76,683 5,182 30,817
Dự phóng
2022 2023 2024 2025 Code

30,817 71,631 116,569 166,143
34,579 38,037 41,841 46,025 CF1

4,385 4,823 5,306 5,836 CF2
26 20 41 53 CF3
1,046 1,150 1,265 1,392 CF5
777 908 1,121 (734) CF4
40,814 44,938 49,574 52,572
- - - - CF6
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - CF7
- - - -
- - - - CF9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - CF8
- - - - CF10
- - - -
40,814 44,938 49,574 52,572
- - - -
71,631 116,569 166,143 218,715
Mã cổ phiếu
HVH
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
(443) #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
98,941 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Năm
2021
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? (22,926.13)

Quý cuối cùng
3
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
lịch sử
2016 2017 2018
Vốn góp của chủ sở hữu 87,685 200,000 200,000
Cổ phiếu quỹ - - -
Thặng dư vốn cổ phần - - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - -
Quỹ đầu tư, phát triển - - -
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Vốn khác của chủ sở hữu - - -
Lợi nhuận để lại 10,956 15,791 66,547
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - -
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 300 600 641
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - -
Tổng vốn chủ sỡ hữu 98,941 216,391 267,189
%Lợi nhuận để lại/ vốn chủ SH 0.1 0.1 0.2
Tính toán chi tiết
Vốn góp của chủ sở hữu
Đầu kì #REF! 200,000 200,000
Tăng trong năm 101,603 - -
Chuyển từ LN giữ lại - - -
Giảm trong năm - - (8,500.0)
Cuối kì 200,000 200,000 208,500
Cổ phiếu quỹ
Đầu kì - - -
Tăng trong năm - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì - - -
Thặng dư vốn cổ phần

Đầu kì #REF! - -
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm - - (403,750,000.0)
Cuối kì - - -
Chênh lệch tỉ giá

Đầu kì - - -
Tăng trong năm - - -
Giảm trong năm - - -
Cuối kì - - -
Quỹ đầu tư phát triển
Đầu kì #REF! - -
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm -
Cuối kì - - -
Lợi nhuận chưa phân phối

Đầu kì 35,490,555,180 6,414 15,546
Lợi nhuận sau thuế 6,414 15,546 50,998
-Lợi ích cổ đông thiểu số (0) 0 41
-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6,414 15,546 50,957
Phân phối:
-Cổ tức đã trả - - (20,000)
% cổ tức tiền mặt/LNST 0% 0% 39%
% cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ #REF! 0% 10%
-Vốn góp (cổ phiếu thưởng) - - -
% cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển - - -
-Trích lập các quỹ (QĐTPT+QDPTC) - -
% Lợi nhuận sau thuế 0% 0% 0%
-Quỹ khen thưởng phúc lợi - - -
-Quỹ khác - - -
-Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển - 71,591,168,355.0 -
% Lợi nhuận sau thuế - 4,605,081.0 -
Cuối kì 10,956 15,791 66,547
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ #REF! - -
Trích quỹ trong kỳ - - -
Sử dụng trong kỳ - - -
Số dư cuối kì - - -
lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023
200,000 219,500 212,609 212,609 212,609
(8,500) - - - -
- (4,391) (4,391) (4,391) (4,391)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
92,027 85,180 110,895 139,095 170,001
- - - - -
11,248 16,981 5,954 7,085 8,382
- - - - -
294,775 317,270 319,114 347,313 378,219
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
208,500 212,609 212,609 212,609 212,609

4,109 - - - -
- - - - -
- - - - -
212,609 212,609 212,609 212,609 212,609
- (8,500.0) - - -
- - - - -
(8,500.0) 8,500.0 - - -
(8,500) - - - -
- - (4,391) (4,391) (4,391)

- - - - -
(382,600,000) (30,000,000) - - -
- (4,391) (4,391) (4,391) (4,391)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
50,998 46,229 85,180 110,895 139,095

46,229 23,735 26,109 28,720 31,592
550 1,332 394 520 686
45,680 22,403 25,715 28,200 30,906
(9,750) - - - -
21% 0% 12% 15% 17%
5% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
- - - - -
92,027 85,180 110,895 139,095 170,001
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ự phóng
2024 2025
212,609 212,609
- -
(4,391) (4,391)
- -
- -
- -
- -
203,856 241,036
- -
9,930 9,666
- -
412,074 449,255
0.2 0.2
212,609 212,609
- - CF9
- -
- -
212,609 212,609
- -
- -
- -
- -
(4,391) (4,391)
- -
- -
(4,391) (4,391)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
170,001 203,856
34,751 38,226
896 1,046
33,855 37,180
- -
13% 11%
0% 0%
- -
0% 0%
- -
- -
0% 0%
- -
0% 0%
- -
0% 0%
- -
- -
203,856 241,036
- -
- -
- -
- -
Debt and interest
CHI PHÍ TÀI CHÍNH & DOANH THU TÀI CHÍNH

Lịch sử
2016 2017 2018
TỔNG NỢ VAY
Số dư đầu kỳ 19,698 19,698 -
Thêm: Vay thêm 400 21,484 8,680
Giảm: Trả nợ (20,098) (21,484) (8,672)
Số dư cuối kỳ 19,698 - -
Chi phí lãi vay 1,005 416 28
Lãi suất (%) 5% 0% 0%
%trả nợ 100% 52% 100%
TỔNG VAY NỢ CHỊU LÃI 19,698 - -
Tổng chi phí lãi vay 1,005 416 28
Chi phí sử dụng vốn nợ
Vay ngắn hạn 400 21,484 8,680

Giá vốn hàng bán 184,662 189,021 403,323
Vốn lưu động 44,169 151,339 168,616
% Vay nợ/ GVHB 0% 11% 2%
% Vay nợ/ NWC 1% 14% 5%
% Nợ dài hạn/Tổng vay nợ 0% #NAME? #NAME?
Vốn chủ sở hữu 98,941 216,391 267,189
D/E 20% 0% 0%
Tiền 51,722 25,520 15,074
CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC 444 144 0

%Tỷ lệ chi phí tài chính khác/GVHB 0.2% 0.1% 0.0%
TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH 1,449 560 29
DOANH THU TÀI CHÍNH (tr. VND)

Tiền và tương đương tiền 51,722 25,520 15,074
- Tương đương tiền 1,956 19,030 5,000
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
- Đầu tư ngắn hạn - 59,200 35,000
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
Tổng lãi tiền gửi 217.08 5,511.41 2,805.10
Lãi chênh lệch tỷ giá 0 0 0
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0.00 0.00 0.00
Doanh thu tài chính khác
Tổng doanh thu tài chính 342.94 705.55 9,960.21
Nợ dài hạn
Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022
10% 8%
- 8 65,691 65,691
124,834 - - -
(59,150) - - -
8 65,691 65,691 65,691
2 885 - -
0% 0% 0% 0%
47% 0% 0% 0%
8 65,691 65,691 65,691
2 885 - -
0.3% 2.7% 2.7% 2.7%
124,834 - - -
435,605 336,073 363,659 400,025
152,413 151,549 190,321 208,629
29% 0% 0% 0%
82% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
294,775 317,270 319,114 347,313
0% 21% 21% 19%
76,683 5,182 30,817 71,631
- 1 31 68
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 885 31 68
76,683 5,182
70,897 410
5.5% 5.5% 5.5%
1,961 - -
33,223 14,800 14,800 14,800
6.6% 6.6% 6.6%
977 977 977
653.05 0.00 977 977
0 0 - -
0.00 0.00 0 0
-
4,324.46 1,506.56 977 977
59689.1814928197 92929.6338335468
0.343287926464563 0.38857432724726
Dự phóng
2023 2024 2025
8% 7% 8%
65,691 65,691 65,691

- - -
- - - trả nợ bằng
65,691 65,691 65,691

- - -
0% 0% 0%
0% 0% 0%
65,691 65,691 65,691
- - -
2.7% 2.7% 2.7%
- - -
440,027 484,030 532,433
229,233 251,287 275,773
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% #NAME? 0%
378,219 412,074 449,255
17% 16% 15%
116,569 166,143 218,715
111 123 135

0.0% 0.0% 0.0%
111 123 135
5.5% 5.5% 5.5%

- - -
14,800 14,800 14,800
6.6% 6.6% 6.6%
977 977 977
977 977 977
- - -
0 0 0
977 977 977
130074.153421631 170464.551490405 215180.550536781

0.438637859811032 0.493581314329678 0.55294545660697
date VN INDEX SP500 change in VNINDEX change in S&P500
16/05/2021 1297.79 4115.68 0.005516514678423 -0.013936773003342
09/05/21 1290.67 4173.85 0.025374782518888 -0.013880357227236
02/05/21 1258.73 4232.6 0.014156112024235 0.012300384820517
25/04/2021 1241.16 4181.17 0.000862840600279 0.000239224720526
18/04/2021 1240.09 4180.17 0.010923705255606 -0.001266285506765
11/04/21 1226.69 4185.47 0.018642463296353 0.013725537686495
04/04/21 1204.24 4128.8 0.012987886944818 0.027097891225338
28/03/2021 1188.8 4019.87 0.060160165516257 0.011405093419616
21/03/2021 1121.34 3974.54 -0.02968052334637 0.015701106539572
14/03/2021 1155.64 3913.1 0.014386657888962 -0.007668626088544
07/03/21 1139.25 3943.34 0.014063821264854 0.026392916078856
28/02/2021 1123.45 3841.94 8.90123193042E-06 0.008078926308332
21/02/2021 1123.44 3811.15 -0.00787735349182 -0.02446047953393
14/02/2021 1132.36 3906.71 0.047463114564544 -0.007146433263953
07/02/21 1081.05 3934.83 -0.00740053805401 0.012349395265551
31/01/2021 1089.11 3886.83 0.074115349717938 0.046467110364435
24/01/2021 1013.96 3714.24 -0.08941015877577 -0.033120133698818
17/01/2021 1113.52 3841.47 -0.01844946890564 0.019430770251443
10/01/21 1134.45 3768.25 0.03118693984402 -0.014754175512723
03/01/21 1100.14 3824.68 0.06778608172377 0.018266432734214
27/12/2020 1030.3 3756.07 0.019281566268636 0.014315187979671
20/12/2020 1010.81 3703.06 0.019742948226464 -0.001711862533395
13/12/2020 991.24 3709.41 0.026553438276719 0.012542787419543
06/12/20 965.6 3663.46 0.021409833291022 -0.009640130625662
29/11/2020 945.36 3699.12 0.015413368277462 0.016702626190444
22/11/2020 931.01 3638.35 0.019882566877725 0.022715134615493
15/11/2020 912.86 3557.54 0.019488279112362 -0.007701211943712
08/11/20 895.41 3585.15 0.031447627604797 0.021573242454637
01/11/20 868.11 3509.44 0.013567000198485 0.073236369863852
25/10/2020 856.49 3269.96 -0.037878702778 -0.056394806933707
18/10/2020 890.21 3465.39 0.028241082979117 -0.00528731475023
11/10/20 865.76 3483.81 0.022450546206082 0.001921124605637
04/10/20 846.75 3477.13 0.013028497595291 0.038432822448663
27/09/2020 835.86 3348.44 0.008871347358511 0.015152525724126
20/09/2020 828.51 3298.46 0.011414131549392 -0.00632932365709
13/09/2020 819.16 3319.47 0.019172628304821 -0.00643525682661
06/09/20 803.75 3340.97 -0.01228878648233 -0.025092210005369
30/08/2020 813.75 3426.96 0.023070153381946 -0.023104267091599
23/08/2020 795.4 3508.01 0.031821189046143 0.032630196988073
16/08/2020 770.87 3397.16 0.005517583220286 0.007207554442089
09/08/20 766.64 3372.85 0.011558558083074 0.006436346709317
02/08/20 757.88 3351.28 0.053547597864769 0.024505368191934
26/07/2020 719.36 3271.12 -0.03828877005348 0.017256338571291
19/07/2020 748 3215.63 -0.05084573705382 -0.002821941681939
12/07/20 788.07 3224.73 0.006102465242758 0.012461381960666
05/07/20 783.29 3185.04 0.023467001162897 0.017581413477912
28/06/2020 765.33 3130.01 -0.00683882688814 0.040198733819644
21/06/2020 770.6 3009.05 -0.0160375912968 -0.028630550013881
14/06/2020 783.16 3097.74 0.005159534871782 0.018554504473401
07/06/20 779.14 3041.31 -0.02211456398414 -0.04778439101671
31/05/2020 796.76 3193.93 0.026527693675355 0.049147425853478
24/05/2020 776.17 3044.31 0.008602429991553 0.030066487336954
17/05/2020 769.55 2955.45 0.032745084882238 0.032038970562559
10/05/20 745.15 2863.7 0.021523065323189 -0.022561266980681
03/05/20 729.45 2929.8 0.057066674395351 0.035005352014159
26/04/2020 690.07 2830.71 -0.0095731549789 -0.002125679477146
19/04/2020 696.74 2836.74 -0.01505534429381 -0.013156796170545
12/04/20 707.39 2874.56 0.052460089566007 0.030374719515954
05/04/20 672.13 2789.82 0.074892051815129 0.121017419082635
29/03/2020 625.3 2488.65 0.005176183127572 -0.020783247490626
22/03/2020 622.08 2541.47 -0.04174497057827 0.102628290786665
15/03/2020 649.18 2304.92 -0.05943204868154 -0.149796017735022
08/03/20 690.2 2711.02 -0.13784273312098 -0.087926469450304
01/03/20 800.55 2972.37 0.00680383328722 0.006143753681175
23/02/2020 795.14 2954.22 -0.04561058165494 -0.114906748558161
16/02/2020 833.14 3337.75 0.001562800538565 -0.012546743349427
09/02/20 831.84 3380.16 0.001987496838073 0.015761589801996
02/02/20 830.19 3327.71 0.012896220199605 0.031681713336144
26/01/2020 819.62 3225.52 -0.06011192147149 -0.021226107353428
19/01/2020 872.04 3295.47 0.015298637792525 -0.010256425658183
12/01/20 858.9 3329.62 0.008986784140969 0.019682423017441
05/01/20 851.25 3265.35 -0.00039925316173 0.009428567012381
29/12/2019 851.59 3234.85 0.006833686052423 -0.001595669162536
22/12/2019 845.81 3240.02 0.007444375625328 0.005836298048566
15/12/2019 839.56 3221.22 -0.01539832764545 0.016542539762686
08/12/19 852.69 3168.8 -0.00218826062535 0.007276114065565
01/12/19 854.56 3145.91 -0.00741050479708 0.001569573827277
24/11/2019 860.94 3140.98 -0.00575110864745 0.009867247105575
17/11/2019 865.92 3110.29 -0.0315718839121 -0.003259134871141
10/11/19 894.15 3120.46 -0.01659627821037 0.008852018053203
03/11/19 909.24 3093.08 0.008955025133992 0.0085330185757
27/10/2019 901.17 3066.91 0.011868403323602 0.014676349440042
20/10/2019 890.6 3022.55 0.005657245452184 0.012172660906838
13/10/2019 885.59 2986.2 0.001673999841649 0.005363148804654
06/10/19 884.11 2970.27 0.000305485155684 0.006185615902385
29/09/2019 883.84 2952.01 -0.00921462681882 -0.003302057201895
22/09/2019 892.06 2961.79 0.009963091275502 -0.010120084088942
15/09/2019 883.26 2992.07 0.008322202815165 -0.00509411815561
08/09/19 875.97 3007.39 0.016737275840056 0.009628329041766
01/09/19 861.55 2978.71 -0.00835625740956 0.017854335955387
25/08/2019 868.81 2926.46 -0.00558550515629 0.027870366792994
18/08/2019 873.69 2847.11 0.009427749471422 -0.014390655939737
11/08/19 865.53 2888.68 0.011641361899085 -0.01026844602813
04/08/19 855.57 2918.65 -0.0097798662068 -0.004570181272489
28/07/2019 864.02 2932.05 -0.00207895405512 -0.031002756241201
21/07/2019 865.82 3025.86 0.007915997299248 0.016545667722678
14/07/2019 859.02 2976.61 0.007069250518763 -0.012330071637849
07/07/19 852.99 3013.77 -0.10205907741542 0.024478543456978
6/28/2019 949.94 2941.76 -0.00965387823186 -0.002948692746216
6/21/2019 959.2 2950.46 0.00586193517266 0.021988375395742
6/14/2019 953.61 2886.98 -0.00487331468882 0.004747088753854
6/7/2019 958.28 2873.34 -0.00166687502604 0.04406880663939
5/31/2019 959.88 2752.06 -0.01046359390947 -0.026184865147945
5/24/2019 970.03 2826.06 -0.00660535802065 -0.01170472070585
5/17/2019 976.48 2859.53 0.025122040837751 -0.007590060387312
5/10/2019 952.55 2881.4 -0.02216313876856 -0.021808503415217
5/3/2019 974.14 2945.64 -0.00561430729656 0.001959263643414
4/26/2019 979.64 2939.88 0.01389966984403 0.011996433771768
4/19/2019 966.21 2905.03 -0.0169803642283 -0.000818597996155
4/12/2019 982.9 2907.41 -0.00642904797525 0.005071316468124
4/5/2019 989.26 2892.74 0.008666748236062 0.020582839401637
3/29/2019 980.76 2834.4 -0.00804078041084 0.012029092622942
3/22/2019 988.71 2800.71 -0.01534677130223 -0.007713075026218
3/15/2019 1004.12 2822.48 0.019152499365643 0.028949315912463
3/8/2019 985.25 2743.07 0.005736859834836 -0.021621505943952
3/1/2019 979.63 2803.69 -0.00938406932886 0.003946044466407
2/22/2019 988.91 2792.67 0.039983594316903 0.006150021616948
2/15/2019 950.89 2775.6 0.046463512606337 0.025008493729412
2/1/2019 908.67 2707.88 -0.00023105360444 0.000498793658301
1/25/2019 908.88 2706.53 0.007292474786656 0.01567495759468
1/18/2019 902.3 2664.76 -0.00045418794519 -0.002227871989096
1/11/2019 902.71 2670.71 0.024758769440345 0.028675864512799
1/4/2019 880.9 2596.26 -0.01304143231676 0.025403445579279
12/28/2018 892.54 2531.94 -0.0216166443777 0.018586014627435
12/21/2018 912.26 2485.74 -0.0417839586572 0.028601931623507
12/14/2018 952.04 2416.62 -0.00683295256575 -0.07051289447874
12/7/2018 958.59 2599.95 0.034591059209532 -0.012582223099944
11/30/2018 926.54 2633.08 0.009335817074632 -0.046044265389451
11/23/2018 917.97 2760.17 0.022022066600608 0.048473728993831
11/16/2018 898.19 2632.56 -0.01760929245644 -0.037901961429245
11/9/2018 914.29 2736.27 -0.01142875678481 -0.016087680375116
11/2/2018 924.86 2781.01 0.026686796474323 0.021281205702408
10/26/2018 900.82 2723.06 -0.06004006845027 0.02421117166725
10/19/2018 958.36 2658.69 -0.01208147781626 -0.039414259803886
10/12/2018 970.08 2767.78 -0.03799125338411 0.000234900420291
10/5/2018 1008.39 2767.13 -0.00859280524613 -0.041045616637268
9/28/2018 1017.13 2885.57 0.014118069334078 -0.009749552158903
9/21/2018 1002.97 2913.98 0.011731595618052 -0.005355551990497
9/14/2018 991.34 2929.67 0.023160284859119 0.008499197929074
9/7/2018 968.9 2904.98 -0.02085817652647 0.011595999554268
8/31/2018 989.54 2871.68 0.002522668557824 -0.01028426479914
8/24/2018 987.05 2901.52 0.018753612418462 0.009333180273351
8/17/2018 968.88 2874.69 0.000423348167728 0.00861715079663
8/10/2018 968.47 2850.13 0.009243434764485 0.005947170770273
8/3/2018 959.6 2833.28 0.025739695570378 -0.002489129860756
7/27/2018 935.52 2840.35 0.002282004306881 0.007637947793758
7/20/2018 933.39 2818.82 0.02601899485556 0.006063893955022
7/13/2018 909.72 2801.83 -0.00849037067716 0.000185627438591
7/6/2018 917.51 2801.31 -0.04503632465289 0.015033589147118
6/29/2018 960.78 2759.82 -0.02277327420487 0.015248108241336
6/22/2018 983.17 2718.37 -0.03279849681754 -0.013252845858985
6/15/2018 1016.51 2754.88 -0.02165522949731 -0.008914759359058
6/8/2018 1039.01 2779.66 0.046471340658898 0.000226697804629
6/1/2018 992.87 2779.03 0.030054984956946 0.016239916332068
5/25/2018 963.9 2734.62 -0.07365406423588 0.00488364145473
5/18/2018 1040.54 2721.33 -0.00412499401828 0.003081493713532
5/11/2018 1044.85 2712.97 0.017578885858979 -0.005407446512105
5/4/2018 1026.8 2727.72 -0.02233732599547 0.024141892754428
4/27/2018 1050.26 2663.42 -0.0621506259711 -0.002430793547348
4/20/2018 1119.86 2669.91 -0.03221736349966 -8.6137805508368E-05
4/13/2018 1157.14 2670.14 -0.03568452281743 0.005210254865791
4/6/2018 1199.96 2656.3 0.021712105989136 0.019900402001175
3/30/2018 1174.46 2604.47 0.018091349612948 -0.01378333655197
3/23/2018 1153.59 2640.87 0.002956033351011 0.020326396884393
3/16/2018 1150.19 2588.26 0.0238381356762 -0.059501964019026
3/9/2018 1123.41 2752.01 0.001962165874368 -0.012402344100453
3/2/2018 1121.21 2786.57 0.016647776216168 0.035418485833721
2/23/2018 1102.85 2691.25 0.040689609617544 -0.020401849088196
2/16/2018 1059.73 2747.3 0.055571050062753 0.005519321284523
2/9/2018 1003.94 2732.22 -0.09148990081807 0.043011204214464
2/2/2018 1105.04 2619.55 -0.00950127281202 -0.05161958343742
1/26/2018 1115.64 2762.13 0.050439236585159 -0.038546819034624
1/19/2018 1062.07 2872.87 0.011389283027493 0.022264526918834
1/12/2018 1050.11 2810.3 0.036992050560411 0.008635293442058
1/5/2018 1012.65 2786.24 0.028864910997318 0.015708218653737
12/29/2017 984.24 2743.15 0.03351814516129 0.026009777043024
12/22/2017 952.32 2673.61 0.018349801103555 -0.003626077947632
12/15/2017 935.16 2683.34 -0.0053182437032 0.00281410115068
12/8/2017 940.16 2675.81 -0.02100319681776 0.009168395247973
12/1/2017 960.33 2651.5 0.026465149587952 0.003512198075861
11/24/2017 935.57 2642.22 0.050387901514556 0.0152934576279
11/17/2017 890.69 2602.42 0.025892353232513 0.009139732826648
11/10/2017 868.21 2578.85 0.029014021073092 -0.001336018278279
11/3/2017 843.73 2582.3 0.003998238870974 -0.002140781501175
10/27/2017 840.37 2587.84 0.016363504426491 0.002622943197976
10/20/2017 826.84 2581.07 0.007174614775565 0.00227554257711
10/13/2017 820.95 2575.21 0.016278781876702 0.008632405989417
10/6/2017 807.8 2553.17 0.004201785137117 0.001506278120134
9/29/2017 804.42 2549.33 -0.0033575756074 0.011895878318303
9/22/2017 807.13 2519.36 0.001625673227271 0.006849917273461
9/15/2017 805.82 2502.22 0.005766350474289 0.000795926774737
9/8/2017 801.2 2500.23 0.015810226566759 0.015763194565761
9/1/2017 788.73 2461.43 0.022160880214611 -0.00610526740829
8/25/2017 771.63 2476.55 0.003459172659531 0.01371236773705
8/18/2017 768.97 2443.05 -0.00402807999171 0.007214858485704
8/11/2017 772.08 2425.55 -0.02104782674849 -0.006459620205463
8/4/2017 788.68 2441.32 0.014914617354489 -0.014336874149619
7/28/2017 777.09 2476.83 0.01999054944478 0.0019133530197
7/21/2017 761.86 2472.1 -0.02024176954733 -0.000177954653919
7/14/2017 777.6 2472.54 0.002410632565454 0.005395910168465
7/7/2017 775.73 2459.27 -0.00095303102502 0.014056688575694
6/30/2017 776.47 2425.18 0.009700784125044 0.000730375792788
6/23/2017 769.01 2423.41 0.010207030634228 -0.006106713693967
6/16/2017 761.24 2438.3 0.015365736541642 0.002116597825864
6/9/2017 749.72 2433.15 0.014766990159852 0.000567487879199
6/2/2017 738.81 2431.77 -0.00618770261363 -0.002992944031947
5/26/2017 743.41 2439.07 0.013068599929138 0.009624061395303
5/19/2017 733.82 2415.82 0.0116492272909 0.014313125333266
5/12/2017 725.37 2381.73 0.007458333333333 -0.003835375799908
5/5/2017 720 2390.9 0.003162749223246 -0.003496867823398
4/28/2017 717.73 2399.29 0.007467609943712 0.00632916701619
4/21/2017 712.41 2384.2 -0.00840698726425 0.01511906637317
4/14/2017 718.45 2348.69 -0.01305034686448 0.008475922626076
4/7/2017 727.95 2328.95 0.007808281762678 -0.011288282092429
3/31/2017 722.31 2355.54 0.000235411416069 -0.003038870454391
3/24/2017 722.14 2362.72 0.016325611506741 0.007994948762361
3/17/2017 710.54 2343.98 -0.00234481402957 -0.014409755072007
3/10/2017 712.21 2378.25 -0.00057534169684 0.002381353789092
3/3/2017 712.62 2372.6 -0.00258933195236 -0.004414381147403
2/24/2017 714.47 2383.12 0.009380783521467 0.006665709192596
2/17/2017 707.83 2367.34 0.005754639233852 0.006881709454057
2/10/2017 703.78 2351.16 0.004897551224388 0.01513751565131
2/3/2017 700.35 2316.1 0.004402822395594 0.008130859834075
1/27/2017 697.28 2297.42 0.016058053798852 0.001189703184308
1/20/2017 686.26 2294.69 0.001751671386448 0.010293619100871
1/13/2017 685.06 2271.31 0.007737569873492 -0.001463967924595
1/6/2017 679.8 2274.64 0.022455517619986 -0.001027677010778
12/30/2016 664.87 2276.98 0.000752592681789 0.017040150435719
12/23/2016 664.37 2238.83 -0.01598139700219 -0.011025757689538
12/16/2016 675.16 2263.79 0.018233369025895 0.002533136705239
12/9/2016 663.07 2258.07 -0.0031121267703 -0.000646152075874
12/2/2016 665.14 2259.53 -0.01587583411011 0.030830995232556
11/25/2016 675.87 2191.95 0.003891570738953 -0.009668601893058
11/18/2016 673.25 2213.35 -0.00876030624264 0.014414042806728
11/11/2016 679.2 2181.9 0.018703223193797 0.008062094296473
11/4/2016 666.73 2164.45 -0.02274825943569 0.038015902703843
10/28/2016 682.25 2085.18 -0.0037673583225 -0.019389487445977
10/21/2016 684.83 2126.41 -0.00315866084425 -0.006888789254423
10/14/2016 687 2141.16 0.004459390306309 0.00383501017356
10/7/2016 683.95 2132.98 -0.00259577384685 -0.009639046495863
9/30/2016 685.73 2153.74 0.017267723894436 -0.006701194961882
9/23/2016 674.09 2168.27 0.034975664430149 0.001653816481806
9/16/2016 651.31 2164.69 -0.02334752879079 0.011934591147927
9/9/2016 666.88 2139.16 -0.00345193442819 0.005334122877513
9/2/2016 669.19 2127.81 0.002156495694497 -0.023931412214791
8/26/2016 667.75 2179.98 0.00825934649997 0.005043705971305
8/19/2016 662.28 2169.04 0.010019673331198 -0.006790697248463
8/12/2016 655.71 2183.87 0.045139386984173 -8.2415695611515E-05
8/5/2016 627.39 2184.05 -0.03808472471367 0.000540572732229
7/29/2016 652.23 2182.87 0.003631495529875 0.004264814133235
7/22/2016 649.87 2173.6 -0.0221048513302 -0.000657462195924
7/15/2016 664.56 2175.03 0.008926944798688 0.006147825362902
7/8/2016 658.68 2161.74 0.028705294393253 0.014949058641251
7/1/2016 640.3 2129.9 0.031460927557711 0.012815330844766
6/24/2016 620.77 2102.95 0.002454582155834 0.032168292096338
6/17/2016 619.25 2037.41 -0.01681379397942 -0.016323712594509
6/10/2016 629.84 2071.22 0.012799897086255 -0.011855520092364
6/3/2016 621.88 2096.07 0.022643929552219 -0.001457746780809
5/27/2016 608.11 2099.13 -0.01089767570469 3.3348260650046E-05
5/20/2016 614.81 2099.06 0.006532202612881 0.022774226241522
5/13/2016 610.82 2052.32 0.007089626063444 0.002789979527121
5/6/2016 606.52 2046.61 0.01362033524408 -0.005118757109385
4/29/2016 598.37 2057.14 0.00994126384013 -0.003950999854743
4/22/2016 592.48 2065.3 0.021763874038561 -0.012564664033888
4/15/2016 579.86 2091.58 0.013139043226054 0.005214516059268
4/8/2016 572.34 2080.73 0.024909120212023 0.016179917952725
4/1/2016 558.43 2047.6 -0.02386029925885 -0.012147936587578
3/25/2016 572.08 2072.78 -0.0064950852697 0.018094835800662
3/18/2016 575.82 2035.94 -0.00249454318678 -0.006655022004508
3/11/2016 577.26 2049.58 0.006293035823237 0.013544721316988
3/4/2016 573.65 2022.19 0.013318966278638 0.011100055500278
2/26/2016 566.11 1999.99 0.021803873436457 0.026662559995893
2/19/2016 554.03 1948.05 0.017035337310693 0.015783875105591
2/5/2016 544.75 1917.78 -0.00091701054562 0.028421583243064
1/29/2016 545.25 1864.78 0.044060202205882 -0.008122124411585
1/22/2016 522.24 1880.05 -0.03830288744844 -0.031021935430669
1/15/2016 543.04 1940.24 -0.03037228818855 0.017483874351041
1/8/2016 560.05 1906.9 -0.03277895791237 0.014130498369967
1/1/2016 579.03 1880.33 0.020011626473127 -0.021695811199617
12/25/2015 567.67 1922.03 -0.00089760287233 -0.059644607963052
12/18/2015 568.18 2043.94 0.008430506007845 -0.008272723302879
12/11/2015 563.43 2060.99 -0.01432770022043 0.027643289870609
12/4/2015 571.62 2005.55 -0.019284219195 -0.003389038795053
11/27/2015 582.86 2012.37 -0.03573437448301 -0.037921489322032
11/20/2015 604.46 2091.69 -0.0111407397713 0.000755941074872
11/13/2015 611.27 2090.11 -0.00177999869358 0.000449939449638
11/6/2015 612.36 2089.17 0.008215749872401 0.032688429294527
10/30/2015 607.37 2023.04 0.009356200352312 -0.036280487804878
10/23/2015 601.74 2099.2 0.014704394455499 0.009541397353032
10/16/2015 593.02 2079.36 0.008503112139043 0.00202876900465
10/9/2015 588.02 2075.15 0.045722110579574 0.020677680991191
10/2/2015 562.31 2033.11 -0.01414846242856 0.009042677267742
9/25/2015 570.38 2014.89 0.007293598233996 0.032556780911774
9/18/2015 566.25 1951.36 -0.00086459399372 0.010365859972869
9/11/2015 566.74 1931.34 0.017833731434421 -0.013631047532469
9/4/2015 556.81 1958.03 -0.02462907492074 -0.001539991331175
8/28/2015 570.87 1961.05 0.026190904188388 0.020731618450776
8/21/2015 556.3 1921.22 -0.05556593042799 -0.034014289521185
8/14/2015 589.03 1988.87 -0.02439711143501 0.009122782093369
8/7/2015 603.76 1970.89 -0.0278556017132 -0.057684768161259
7/31/2015 621.06 2091.54 -0.01615815987073 0.006724201831948
7/24/2015 631.26 2077.57 0.004183701064219 -0.012486691003118
7/17/2015 628.63 2103.84 0.002152148960592 0.01163176496045
7/10/2015 627.28 2079.65 0.017601349707185 -0.022095888349697
7/3/2015 616.43 2126.64 0.059613235926085 0.024087218653389
6/26/2015 581.75 2076.62 -0.00504532238755 -7.7042344398648E-05
6/19/2015 584.7 2076.78 0.003380639404184 -0.011758323855931
6/12/2015 582.73 2101.49 0.008061307454114 -0.004028455111162
6/5/2015 578.07 2109.99 0.01494135824145 0.00758317375878
5/29/2015 569.56 2094.11 0.013776654444484 0.000611612027733
5/22/2015 561.82 2092.83 0.045363203334326 -0.006909020162381
5/15/2015 537.44 2107.39 -0.03078393536636 -0.008781501933153
5/8/2015 554.51 2126.06 -0.01402916073969 0.001568734601197
5/1/2015 562.4 2122.73 -0.00595648408364 0.003133122253202
4/24/2015 565.77 2116.1 -0.00448690878378 0.003704423964445
4/17/2015 568.32 2108.29 0.025792827103226 -0.004438798879912
4/10/2015 554.03 2117.69 0.011280459979922 0.017542932374903
4/3/2015 547.85 2081.18 -0.00647419389939 -0.009933113231782
3/27/2015 551.42 2102.06 -0.04174197136105 0.016981460695901
3/20/2015 575.44 2066.96 -0.01818802252175 0.002882068102202
3/13/2015 586.1 2061.02 -0.01324982743236 -0.022332906408614
3/6/2015 593.97 2108.1 0.002362590073747 0.026638745495276
2/27/2015 592.57 2053.4 0.009076357196376 -0.008622770680649
2/13/2015 587.24 2071.26 0.022834549666452 -0.015794725588026
2/6/2015 574.13 2104.5 -0.00336764629299 -0.002748424394636
1/30/2015 576.07 2110.3 -0.01083485009787 0.006347192881225
1/23/2015 582.38 2096.99 0.013169569074999 0.020199759665673
1/16/2015 574.81 2055.47 0.008916504309059 0.03031594143329
1/9/2015 569.73 1994.99 0.044169125597933 -0.027697361366982
1/2/2015 545.63 2051.82 0.022985919718019 0.016044210713967
12/26/2014 533.37 2019.42 0.019652449865224 -0.012416801561025
12/19/2014 523.09 2044.81 -0.05567490477136 -0.006505684578758
12/12/2014 553.93 2058.2 -0.04290206648697 -0.014635407440743
12/5/2014 578.76 2088.77 0.021497405485545 0.008750875329003
11/28/2014 566.58 2070.65 -0.03647773072802 0.034120249908856
11/21/2014 588.03 2002.33 -0.02053767739356 -0.0351937244925
11/14/2014 600.36 2075.37 -0.00370069201281 0.003777399446691
11/7/2014 602.59 2067.56 0.002912589042008 0.001967530894112
10/31/2014 600.84 2063.5 0.015773190647665 0.011608867449089
10/24/2014 591.51 2039.82 0.010644477856752 0.003887948344423
10/17/2014 585.28 2031.92 -0.05251570290747 0.006872971432819
10/10/2014 617.72 2018.05 0.010089117815387 0.027217013305643
10/3/2014 611.55 1964.58 0.010859863135971 0.041245309419322
9/26/2014 604.98 1886.76 -0.01354987037128 -0.010161951178566
9/19/2014 613.29 1906.13 -0.03037154150198 -0.031388790080797
9/12/2014 632.5 1967.9 -0.00962968762233 -0.007539652520362
9/5/2014 638.65 1982.85 0.003141443493285 -0.013703740549145
8/29/2014 636.65 2010.4 0.02662302060825 0.012520523384067
8/22/2014 620.14 1985.54 0.026314047398385 -0.01104243142685
8/15/2014 604.24 2007.71 -0.00196554514973 0.002166349700754
8/8/2014 605.43 2003.37 0.019414042768143 0.007528666264333
8/1/2014 593.9 1988.4 -0.01039757389942 0.017053185068489
7/25/2014 600.14 1955.06 0.0065072283903 0.012150611672249
7/18/2014 596.26 1931.59 0.023148068706351 0.003345193880996
7/11/2014 582.77 1925.15 -0.01116484262323 -0.026886177300161
7/4/2014 589.35 1978.34 0.018192184098683 6.0660593867112E-05
6/27/2014 578.82 1978.22 0.032169478226756 0.005412768033666
6/20/2014 560.78 1967.57 -0.02384765353015 -0.009000523813361
6/13/2014 574.48 1985.44 0.027618775042931 0.012483681462141
6/6/2014 559.04 1960.96 -0.00530230240917 -0.000973064950812
5/30/2014 562.02 1962.87 0.037913904227225 0.013795347491943
5/23/2014 541.49 1936.16 0.022663317531965 -0.006812212738017
5/16/2014 529.49 1949.44 -0.02390959702098 0.013448951688787
5/9/2014 542.46 1923.57 -0.06148788927336 0.012122934128901
5/2/2014 578 1900.53 -0.0015891660333 0.012072252457585
4/25/2014 578.92 1877.86 0.024039056834061 -0.000330054086283
4/18/2014 565.33 1878.48 -0.05867758962319 -0.001414036169557
4/11/2014 600.57 1881.14 0.012697288547147 0.009520231834282
4/4/2014 593.04 1863.4 -0.00210335021622 -0.000777542429686
3/28/2014 594.29 1864.85 -0.01239717490652 0.027075106433367
3/21/2014 601.75 1815.69 0.008243553440678 -0.026486657480336
3/14/2014 596.83 1865.09 0.029460974557999 0.004021274534081
3/7/2014 579.75 1857.62 -0.01147524212249 -0.004768231789641
2/28/2014 586.48 1866.52 0.027884396305449 0.013790443912163
2/21/2014 570.57 1841.13 -0.00288350634371 -0.019653468509723
2/14/2014 572.22 1878.04 0.040854190919674 0.009997579929549
2/7/2014 549.76 1859.45 -0.0121469129591 0.012634445200817
1/31/2014 556.52 1836.25 -0.00655134864957 -0.001294442057401
1/24/2014 560.19 1838.63 0.030537721444471 0.023155001057306
1/17/2014 543.59 1797.02 0.047500674451767 0.008094962947172
1/10/2014 518.94 1782.59 0.026851613669193 -0.004300979170972
1/3/2014 505.37 1790.29 -0.00205367192591 -0.026328384184478
12/27/2013 506.41 1838.7 0.0038854197641 -0.00199199943551
12/20/2013 504.45 1842.37 -0.00318144093586 0.006006432343
12/13/2013 506.06 1831.37 -0.00795891162864 -0.005446942543717
12/6/2013 510.12 1841.4 0.004608294930876 0.012693035329315
11/29/2013 507.78 1818.32 0.004232260106004 0.024220985512471
11/22/2013 505.64 1775.32 0.008577013603543 -0.016492252463866
11/15/2013 501.34 1805.09 0.005475221114699 -0.0003987130429
11/8/2013 498.61 1805.81 0.003077975376197 0.000581794809282
11/1/2013 497.08 1804.76 -0.00732900649026 0.003659255469419
10/25/2013 500.75 1798.18 -0.00015973484017 0.015570904942365
10/18/2013 500.83 1770.61 0.012739368693507 0.005091846234191
10/11/2013 494.53 1761.64 -0.00596984924623 0.001062638867579
10/4/2013 497.5 1759.77 0.022379318139783 0.008753224419604
9/27/2013 486.61 1744.5 0.019740564554999 0.024248473461719
9/20/2013 477.19 1703.2 0.001616220981487 0.007512570245489
9/13/2013 476.42 1690.5 -0.00752036331063 -0.000738879858135
9/6/2013 480.03 1691.75 0.015506663845991 -0.010620442011568
8/30/2013 472.7 1709.91 -0.02900456020706 0.012985858920965
8/23/2013 486.82 1687.99 -0.04129659898777 0.019828778916969
8/16/2013 507.79 1655.17 0.014322240421877 0.013594860897628
8/9/2013 500.62 1632.97 0.012048679901346 -0.018352870453862
8/2/2013 494.66 1663.5 0.001477942218533 0.00463211803144
7/26/2013 493.93 1655.83 -0.01951326028267 -0.021041491764317
7/19/2013 503.76 1691.42 0.019777728294095 -0.010674574625513
7/12/2013 493.99 1709.67 0.017151916978957 0.010652321697751
7/5/2013 485.66 1691.65 0.009415334732817 -0.000260033449757
6/28/2013 481.13 1692.09 -0.03550236548793 0.007082532332653
6/21/2013 498.84 1680.19 -0.0200184664951 0.029597583170434
6/14/2013 509.03 1631.89 -0.03587325037407 0.015943671090968
6/7/2013 527.97 1606.28 0.018480294758772 0.008697399571724
5/31/2013 518.39 1592.43 0.036282584359507 -0.021085244631869
5/24/2013 500.24 1626.73 0.025922887612797 -0.010131558130195
5/17/2013 487.6 1643.38 0.003085784817939 0.007751082330721
5/10/2013 486.1 1630.74 0.022851611817187 -0.011433074684772
5/3/2013 475.24 1649.6 0.001538429116352 -0.010716834485778
4/26/2013 474.51 1667.47 0.002747194691575 0.020670869804738
4/19/2013 473.21 1633.7 -0.04260829101503 0.01194236939582
4/12/2013 494.27 1614.42 -0.0165346810458 0.020338254626353
4/5/2013 502.58 1582.24 0.023501140436624 0.01735412313133
3/29/2013 491.04 1555.25 0.002142900875528 -0.021147370739843
3/22/2013 489.99 1588.85 0.017949516983484 0.02289992789452
3/15/2013 481.35 1553.28 0.022669329480751 -0.010138988905104
3/8/2013 470.68 1569.19 -0.01355967725034 0.007900365472191
3/1/2013 477.15 1556.89 -0.00113044024367 -0.002441212276543
2/22/2013 477.69 1560.7 -0.03307491447888 0.006137263244756
2/8/2013 494.03 1551.18 0.021947788672376 0.021723093136609
2/1/2013 483.42 1518.2 0.032750112157918 0.001715492214305
1/25/2013 468.09 1515.6 0.030672009864365 -0.002756959843136
1/18/2013 454.16 1519.79 -0.01843566967084 0.001225352947764
1/11/2013 462.69 1517.93 0.085973806506126 0.003145713964723
1/4/2013 426.06 1513.17 0.029802044811834 0.006793261297706
12/28/2012 413.73 1502.96 0.042718887040678 0.011426802514166
12/21/2012 396.78 1485.98 0.011651921164682 0.009462993784179
12/14/2012 392.21 1472.05 0.021912454403335 0.00380505567792
12/7/2012 383.8 1466.47 0.015827642792864 0.045663598183154
11/30/2012 377.82 1402.43 -0.01019098268319 -0.019382582246618
11/23/2012 381.71 1430.15 -0.01037048559799 0.011722010781137
11/16/2012 385.71 1413.58 -0.0025859170955 -0.003166275289654
11/9/2012 386.71 1418.07 0.030512178223099 0.001334576113206
11/2/2012 375.26 1416.18 -0.04197089609395 0.004988823049356
10/26/2012 391.7 1409.15 -0.01639755919946 0.036231138041592
10/19/2012 398.23 1359.88 0.014495338054721 -0.014472587600101
10/12/2012 392.54 1379.85 0.011284006595219 -0.02428935086975
10/5/2012 388.16 1414.2 -0.01123366533357 0.001600634587872
9/28/2012 392.57 1411.94 -0.0073581470618 -0.014827064101759
9/21/2012 395.48 1433.19 -0.00849900970241 0.003219958140544
9/14/2012 398.87 1428.59 0.003421297577419 -0.022136584230593
9/7/2012 397.51 1460.93 0.003762436240594 0.014062901288984
8/31/2012 396.02 1440.67 -0.00925647953568 -0.01334109509297
8/24/2012 399.72 1460.15 -0.0778175106702 -0.003834162249193
8/17/2012 433.45 1465.77 0.018540276341762 0.019368254144876
8/10/2012 425.56 1437.92 0.017574902560915 0.022280993615721
8/3/2012 418.21 1406.58 0.012222867654177 -0.00322436628801
7/27/2012 413.16 1411.13 -0.02664499257898 -0.004957127545552
7/20/2012 424.47 1418.16 0.017962492205861 0.008741917816014
7/13/2012 416.98 1405.87 0.00370691315232 0.010697416947642
7/6/2012 415.44 1390.99 -0.01640741529938 0.003622012020462
6/29/2012 422.37 1385.97 -0.01123674415338 0.017106248073621
6/22/2012 427.17 1362.66 -0.01366921425108 0.004333790297617
6/15/2012 433.09 1356.78 0.0004389004389 0.001550181592701
6/8/2012 432.9 1354.68 0.009561567164179 -0.005491278557585
6/1/2012 428.8 1362.16 -0.01961680918195 0.020329283456428
5/25/2012 437.38 1335.02 0.005586849063111 -0.005816075005771
5/18/2012 434.95 1342.83 -0.09404290772756 0.012952038984355
5/11/2012 480.1 1325.66 0.007935841451125 0.037252063690779
5/4/2012 476.32 1278.05 0.0053823585284 -0.030178628340745
4/27/2012 473.77 1317.82 0.017285063986945 0.01744877318139
4/20/2012 465.72 1295.22 0.006918619735363 -0.042980958925365
4/13/2012 462.52 1353.39 0.033702842839263 -0.011474691403112
4/6/2012 447.44 1369.1 0.014534158674013 -0.024412837760803
3/30/2012 441.03 1403.36 -0.02878220656243 0.018011940255199
3/23/2012 454.1 1378.53 0.035528596187175 0.006035350955293
3/16/2012 438.52 1370.26 0.014834185739742 -0.019898718242161
3/9/2012 432.11 1398.08 -0.01703821656051 -0.007376798937855
3/2/2012 439.6 1408.47 0.038188130269466 0.008131070567099
2/24/2012 423.43 1397.11 0.049913215968262 -0.005027881239451
2/17/2012 403.3 1404.17 -0.00424670386648 0.024291143580354
2/10/2012 405.02 1370.87 0.008164484492458 0.000905354000715
2/3/2012 401.74 1369.63 0.077050938337802 0.002848272731267
1/20/2012 373 1365.74 0.052690994270878 0.003313179991625
1/13/2012 354.33 1361.23 0.052267395242479 0.013845855925639
1/6/2012 336.73 1342.64 -0.04215616555255 -0.001680422336233
12/30/2011 351.55 1344.9 -0.01308217062968 0.021704283880182
12/23/2011 356.21 1316.33 -0.02682840204355 0.000722224756344
12/16/2011 366.03 1315.38 -0.02951002227172 0.020394231589726
12/9/2011 377.16 1289.09 -0.01750547045952 0.008827603477825
12/2/2011 383.88 1277.81 0.001382548584844 0.016070292620865
11/25/2011 383.35 1257.6 0.009825615088773 -0.006109078264168
11/18/2011 379.62 1265.33 -0.04208932626798 0.037444861682764
11/11/2011 396.3 1219.66 -0.03475655795601 -0.028306471530207
11/4/2011 410.57 1255.19 -0.0272466652451 0.00876812293053
10/28/2011 422.07 1244.28 0.026859353331874 0.073886438761684
10/21/2011 411.03 1158.67 -0.00834760790369 -0.046872043762596
10/14/2011 414.49 1215.65 -0.00830222987846 -0.03813743719587
10/7/2011 417.96 1263.85 -0.02254443405051 0.00847410291806
9/30/2011 427.6 1253.23 -0.02884397002044 -0.024792037911742
9/23/2011 440.3 1285.09 -0.03677451816849 0.037827579244902
9/16/2011 457.11 1238.25 -0.00610975821882 0.011163010991524
9/9/2011 459.92 1224.58 0.056582967676721 0.059820331296626
9/2/2011 435.29 1155.46 0.076358151381024 0.021247635714412
8/26/2011 404.41 1131.42 0.00910769537878 -0.004408542541116
8/19/2011 400.76 1136.43 0.043863304855178 -0.065443540760356
8/12/2011 383.92 1216.01 -0.04230692476552 0.053524860729664
8/5/2011 400.88 1154.23 -0.01188070002465 -0.016814739729295
7/29/2011 405.7 1173.97 -0.00855327468231 -0.002404826648538
7/22/2011 409.2 1176.8 -0.01335776631142 0.047413064181642
7/15/2011 414.74 1123.53 -0.03620561442647 -0.046894749790043
7/8/2011 430.32 1178.81 0.011827223776717 -0.017150527772683
7/1/2011 425.29 1199.38 -0.01871250576834 -0.071888445228588
6/24/2011 433.4 1292.28 -0.01259881985738 -0.039211312842932
6/17/2011 438.93 1345.02 -0.0136404494382 0.021942954396949
6/10/2011 445 1316.14 0.003585846056697 -0.020583420151808
6/3/2011 443.41 1343.8 0.079329146584879 0.003082848761262
5/27/2011 410.82 1339.67 -0.0509390810174 0.056155592696541
5/20/2011 432.87 1268.44 -0.09756707736569 -0.002406606370429
5/13/2011 479.67 1271.5 0.014723614901314 0.000409133109884
5/6/2011 472.71 1270.98 -0.01535160806532 -0.022443391582575
4/29/2011 480.08 1300.16 0.051769087523278 -0.023243933588761
4/22/2011 456.45 1331.1 -0.00978392919125 -0.001627577309922
4/15/2011 460.96 1333.27 -0.007172241487 -0.003363806932432
4/8/2011 464.29 1337.77 0.011150554260949 -0.001813162214595
4/1/2011 459.17 1340.2 0.003124044217241 -0.017167665241528
3/25/2011 457.74 1363.61 -0.00724386223649 0.019605350720433
3/18/2011 461.08 1337.39 -0.06863814487133 0.013419919980601
3/11/2011 495.06 1319.68 0.078021906234349 -0.006392254003629
3/4/2011 459.23 1328.17 -0.01655388041802 -0.003182203676046
2/25/2011 466.96 1332.41 -0.07334497539292 0.01416501750647
2/18/2011 503.92 1313.8 -0.03088580330013 0.027048155096936
2/11/2011 519.98 1279.2 0.018370544457501 -0.019228999907995
1/28/2011 510.6 1304.28 -0.01713185755534 -0.012769178367332
1/21/2011 519.5 1321.15 0.061894444217326 0.000962208685638
1/14/2011 489.22 1319.88 0.015274146017516 -0.017222507650725
1/7/2011 481.86 1343.01 -0.00577724590435 0.010427716961968
12/31/2010 484.66 1329.15 0.025171334292241 0.013944937331696
12/24/2010 472.76 1310.87 -0.0258196130149 0.027053919801934
12/17/2010 485.29 1276.34 0.025852957341564 -0.005462266723809
12/10/2010 473.06 1283.35 0.018757402821148 -0.007647459094986
12/3/2010 464.35 1293.24 0.05548483884166 0.017097915847424
11/26/2010 439.94 1271.5 0.031488124545732 0.011020641837092
11/19/2010 426.51 1257.64 -0.03417119565217 0.000692250769831
11/12/2010 441.6 1256.77 -0.03426859404728 0.010338368531485
11/5/2010 457.27 1243.91 0.010251198550693 0.002829732344405
10/29/2010 452.63 1240.4 0.016666292311494 0.012811196119898
10/22/2010 445.21 1224.71 -0.02875280874365 0.029687237262485
10/15/2010 458.39 1189.4 -0.0018943517833 -0.008610270644228
10/8/2010 459.26 1199.73 0.016714263576188 0.000433618799043
10/1/2010 451.71 1199.21 0.004447310488982 -0.021731859526043
9/24/2010 449.71 1225.85 -0.01719917828576 0.035993779896219
9/17/2010 457.58 1183.26 0.013713197013669 0.000152145247997
9/10/2010 451.39 1183.08 -0.01604359673025 0.00585789710846
9/3/2010 458.75 1176.19 0.06899846204036 0.009475174870188
8/27/2010 429.14 1165.15 -0.056503385806 0.016497417643775
8/20/2010 454.84 1146.24 0.00466061449429 -0.002115490088537
8/13/2010 452.73 1148.67 -0.06232136199826 0.020504801926101
8/6/2010 482.82 1125.59 -0.02245348342816 0.01445631111712
7/30/2010 493.91 1109.55 -0.01279206891727 0.004563109433142
7/23/2010 500.31 1104.51 -0.01165524189566 0.037498003926394
7/16/2010 506.21 1064.59 0.013514595763424 -0.006625050154429
7/9/2010 499.46 1071.69 -0.00831926933386 -0.007004864489229
7/2/2010 503.65 1079.25 -0.00291019955654 -0.037792874719161
6/25/2010 505.12 1121.64 -0.01185492390156 0.018191721132898
6/18/2010 511.18 1101.6 0.013662773404192 -0.000961311737072
6/11/2010 504.29 1102.66 -0.01191292591649 0.035478175944707
6/4/2010 510.37 1064.88 -0.00510731203337 -0.012134030947345
5/28/2010 512.99 1077.96 0.060575988753127 0.054157131960336
5/21/2010 483.69 1022.58 -0.07111307420495 -0.050326439258152
5/14/2010 520.72 1076.77 -0.03931516705717 -0.036456049610294
5/7/2010 542.03 1117.51 -0.00062687833029 0.023735800659582
4/30/2010 542.37 1091.6 0.024673631709207 0.025092029148824
4/23/2010 529.31 1064.88 0.013945558684367 -0.022516775135165
4/16/2010 522.03 1089.41 0.008909589888292 0.001581332916548
4/9/2010 517.42 1087.69 0.013595047798151 -0.042256621583545
4/2/2010 510.48 1135.68 0.010251335840095 0.022315440772714
3/26/2010 505.3 1110.89 -0.02071745576465 -0.063875148522361
3/19/2010 515.99 1186.69 -0.02919982690824 -0.025129797581493
3/12/2010 531.51 1217.28 0.035294805118916 0.021096692474814
3/5/2010 513.39 1192.13 0.033164959449397 -0.001875465726701
2/26/2010 496.91 1194.37 -0.01990138067061 0.013810372633902
2/12/2010 507 1178.1 0.028314132727568 0.009866362646688
2/5/2010 493.04 1166.59 0.0229894597062 0.005767738598155
1/29/2010 481.96 1159.9 0.009150107833079 0.008617466238837
1/22/2010 477.59 1149.99 -0.05506311582446 0.009914815140072
1/15/2010 505.42 1138.7 -0.0297177961221 0.030973571512644
1/8/2010 520.9 1104.49 0.052812417891141 -0.004219371241559
1/1/2010 494.77 1109.17 -0.00062616142846 0.031296780132216
12/25/2009 495.08 1075.51 0.116705011954708 0.008741406315947
12/18/2009 443.34 1066.19 -0.0018461815562 -0.00715170365128
12/11/2009 444.16 1073.87 -0.10263455632778 -0.016386385286144
12/4/2009 494.96 1091.76 0.008845950022421 -0.038969041310529
11/27/2009 490.62 1136.03 -0.11733592400691 -0.007816730423239
11/20/2009 555.84 1144.98 0.013918024114847 0.02679580306699
11/13/2009 548.21 1115.1 -0.01202061707036 -0.010102265464101
11/6/2009 554.88 1126.48 -0.05491211336694 0.021778370386496
10/30/2009 587.12 1102.47 -0.04638773388773 -0.003561066873944
10/23/2009 615.68 1106.41 0.010073169931424 0.000388795457422
10/16/2009 609.54 1105.98 0.047337583119985 0.013275430833081
10/9/2009 581.99 1091.49 0.058683353646335 0.000100789825725
10/2/2009 549.73 1091.38 -0.05680804337382 -0.001920474082745
9/25/2009 582.84 1093.48 0.020717675697449 0.022612924343028
9/18/2009 571.01 1069.3 0.042008065840618 0.031953599243382
9/11/2009 547.99 1036.19 0.036897576113077 -0.040209336791404
9/4/2009 528.49 1079.6 -0.01498518256202 -0.007428655486908
8/28/2009 536.53 1087.68 0.033437987557062 0.015109800371445
8/21/2009 519.17 1071.49 0.024024142488018 0.045141970913276
8/14/2009 506.99 1025.21 0.054800790596068 -0.018355387885636
8/7/2009 480.65 1044.38 0.029758334047476 -0.022390714218852
7/31/2009 466.76 1068.3 0.026500406852719 0.024522167771139
7/24/2009 454.71 1042.73 0.060746028413465 0.02590515545061
7/17/2009 428.67 1016.4 -0.02315247362304 -0.012177699163209
7/10/2009 438.83 1028.93 0.007785228734154 0.002728699092708
7/3/2009 435.44 1026.13 -0.05620218046254 0.021950223585535
6/26/2009 461.37 1004.09 -0.02914439627962 -0.006313893534692
6/19/2009 475.22 1010.47 -0.06744637846112 0.023281484181958
6/12/2009 509.59 987.48 0.06448445855615 0.008394093499173
6/5/2009 478.72 979.26 0.162957924399961 0.041344988196261
5/29/2009 411.64 940.38 0.017450195264225 0.069671152161796
5/22/2009 404.58 879.13 0.036959196227189 -0.019287833827893
5/15/2009 390.16 896.42 0.06537054229698 -0.024464033083034
5/8/2009 366.22 918.9 0.138637564903771 -0.002529227228814
5/1/2009 321.63 921.23 0.037850919651501 -0.026400059183479
4/24/2009 309.9 946.21 -0.07254444244927 0.006510014998564
4/17/2009 334.14 940.09 0.027964928472543 0.022793045673129
4/10/2009 325.05 919.14 0.047602165785742 0.036234498308907
4/3/2009 310.28 887 0.07957273581295 0.004666545849946
3/27/2009 287.41 882.88 #DIV/0! #DIV/0!
2009-2019 2010-2020
Stdev VN Stdev US tương quan Stdev VN Stdev US tương quan
0.03042017677169 0.0199201136 1.5271086016 0.0271729 0.022642536 1.20008178
ERP VN = ERP US * (Std Dev VN/ Std Dev US)
ERP US 5.2%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 6%
ERP VN = ERP US + CRP VN (không điều chỉnh)
ERP US 0.052
CRP VN 0.05
Hệ số điều chỉnh 1
ERP VN 10%
ERP VN = ERP US + CRP VN (có điều chỉnh)
ERP US 5.2%
Chênh lệch CDS 5%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 11.2%
ERP VN 8.7%
1
ĐẦU TƯ TSCĐ 2016 2017 2018 2019 2020
TSCĐ hữu hình 15,268 20,944 48,306 64,550 61,084
Nguyên giá 16,607 22,789 52,452 71,103 71,425
Thanh lý
% Tăng trưởng - 37.2 130.2 35.6 0.5
% Doanh thu thuần 7.4 9.4 10.7 13.5 17.6
Khấu hao luỹ kế (1,340) (1,844) (4,145) (6,553) (10,341)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 2.6 6.1 3.9 5.3
Tuổi thọ trung bình - 39.0 16.3 25.7 18.8
Tuổi trung bình - 3.7 1.8 2.7 2.7
Đời sống còn lại - 35.9 15.0 23.4 16.6
TSCĐ thuê tài chính - - - - -

Nguyên giá - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
TSCĐ vô hình - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
Lợi thế thương mại - - - - -

Hao mòn lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ khấu trừ dần - - - - -
Bất động sản đầu tư - - - - -

Khấu hao lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ hao mòn - - - - -
Tài sản cố định ròng 15,268 20,944 48,306 64,550 61,084

Tổng nguyên giá TSCĐ 16,607 22,789 52,452 71,103 71,425
Tổng khấu hao luỹ kế (1,340) (1,844) (4,145) (6,553) (10,341)
% Sale 7.4 9.4 10.7 13.5 17.6
% Tỷ lệ khấu hao - 2.6 6.1 3.9 5.3
Chi phí XDCBDD 6,645 18,223 9,669 - 45,031

Số dư đầu kỳ 6,645 18,223 9,669 -
Tăng lên trong kỳ
Thanh lý
Chuyển tới TSCĐHH
Chuyển tới TSCĐVH
Chuyển tới TSCĐ thuê tài chính
Chuyển sang trả trước ngắn hạn
Khác
Số dư cuối kỳ 6,645.41 18,223.46 9,668.54 - 45,030.77
Thanh lý TSCĐ ròng 2,288 1,518 909 - -

Nguyên giá TSCĐ thanh lý -
Khấu hao TSCĐ thanh lý lũy kế -
CAPEX (12,883) (19,590) (8,246) (45,901) -
Trừ dần (TSVH) - - - - -
D&A 1,669 2,301 3,300 3,788 -
Capex/ doanh thu 0.05714318326 0.0809099886 0.01681197 0.087207786 0
tăng trưởng capex (6,707) 11,345 (37,656) 45,901

% doanh thu (0.03) 0.02 (0.07) 0.11
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
64,241 67,713 71,532 75,733 80,355
78,568 86,425 95,067 104,574 115,031
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
(14,327) (18,712) (23,535) (28,841) (34,677)
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
3.6 4.3 4.9 5.4 5.9
15.7 15.0 14.4 13.9 13.4
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
64,241 67,713 71,532 75,733 80,355

78,568 86,425 95,067 104,574 115,031
(14,327) (18,712) (23,535) (28,841) (34,677)
17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
45,031 45,031 45,031 45,031 45,031

45,031 45,031 45,031 45,031 45,031
45,030.77 45,030.77 45,030.77 45,030.77 45,030.77
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,986 4,385 4,823 5,306 5,836
0 0 0 0 0
Notes
Negative Number
Negative Number
Negative Number
Các giá trị này nhập từ thuyết minh
Giá định giá trị không thay đổi tuy nhiên trong thực tế caafnthu thập thông tin từ doanh nghiệp
Including FA Disposal
Not Including D&A of Real Estate Investment & Goodwill

Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
#NAME? #NAME? #NAME? 0
Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi 2
2020-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-11-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-10-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-09-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-08-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-07-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-06-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-05-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-24 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-04-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-20 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-14 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-28 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-27 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-21 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-13 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-07 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-06 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2018-02-01 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-31 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-30 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-29 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-26 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-22 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-17 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-16 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-15 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-10 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-09 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-08 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-03 #NAME? #NAME? 0 0
2018-01-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-12-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-11-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-10-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-09-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-08-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-07-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-06-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-05-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-26 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-04-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-31 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-30 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-29 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-28 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-27 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-21 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-15 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-14 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-08 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-07 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-03 #NAME? #NAME? 0 0
2017-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-24 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-23 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-20 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-17 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-16 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-13 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-10 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-09 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-06 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
2017-01-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-12-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-11-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-10-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-09-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-08-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-07-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-06-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-05-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-04-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-31 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-30 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-10 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-09 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-03-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-24 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-23 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-17 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-16 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-04 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-03 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-02 #NAME? #NAME? 0 0
2016-02-01 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-29 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-28 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-27 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-26 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-25 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-22 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-21 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-20 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-19 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-18 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-15 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-14 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-13 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-12 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-11 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-08 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-07 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-06 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-05 #NAME? #NAME? 0 0
2016-01-04 #NAME? #NAME? 0 0
Beta Leverage 0.355855327770808
Nợ/ Vốn CSH 48%
Thuế 18%
Beta Unlevarage 0.2551180087124
Lãi suất phi rủi ro (Rf) 2.20% https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 5.30%

nter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph/kqph_chitiet?dDocName=MOFUCM197314&_afrLoop=260455555413334#%40%3F_afrLoop%3D260455
%40%3F_afrLoop%3D260455555413334%26dDocName%3DMOFUCM197314%26_adf.ctrl-state%3Dphq933dpv_9
ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
Lãi suất phi rủi ro 2.15%

Beta không đòn bẩy 0.36
Nợ/Vốn chủ sở hữu
Thuế suất
Beta đòn bẩy dự phóng 0.355855327770808
Phần bù rủi ro thị trường 8.72%
Chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí vay nợ
Nợ/(Nợ + Vốn chủ sở hữu)
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Tỉ lệ tăng trưởng dài hạn
FCFE
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt(CAPEX)
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
Vay nợ ròng
FCFE
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFE
Tổng giá trị hiện tại của FCFE 185,232
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 1,154,004
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 869408.231565405
Tiền mặt tại công ty -
Giá trị vốn chủ sở hữu 1,054,640
Số cổ phiếu 36,949,995
Giá cổ phiếu 28,542.37
FCFF
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt
Lãi vay sau thuế
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
FCFF
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFF
Tổng giá trị hiện tại của FCFF 159,038
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 1,757,679
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 1,448,593
Giá trị doanh nghiệp 1,607,631
Tiền mặt tại công ty -
Vay nợ 65,691
Giá trị vốn chủ sở hữu 1,541,940
Số cổ phiếu (triệu) 36,949,995
Giá cổ phiếu 41,730
2021 2022 2023 2024 2025
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48

8% 8% 8% 8% 8%
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
7% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
32% 32% 32% 32% 32%
4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%
2%
2021 2022 2023 2024 2025
26,109 28,720 31,592 34,751 38,226

3,986 4,385 4,823 5,306 5,836
- - - - -
(951) (1,046) (1,150) (1,265) (1,392)
6,569 7,226 7,949 8,744 9,618
35,713 39,285 43,213 47,535 52,288
1.03 1.10 1.17 1.24 1.33
34,771.96 35,873.73 37,010.41 38,183.11 39,392.97
2021 2022 2023 2024 2025
26,109 28,720 31,592 34,751 38,226

3,986 4,385 4,823 5,306 5,836
- - - - -
- - - - -
(951) (1,046) (1,150) (1,265) (1,392)
29,144 32,059 35,265 38,791 42,670
1.02 1.06 1.11 1.16 1.21
28,617 30,130 31,723 33,401 35,167
<< Nếu giá trị Ke < 13,6%, kiếm tra lại
FCFE
28,542 0.5% 1.00%

11%
12.00%
ke 13.00%
14.00%
15.00%
FCFF
41,730 0.50% 1.00%

11%
12.00%
WACC 13.00%
14.00%
15.00%
g
1.50% 2.00% 2.50%
1.50% 2.00% 2.50%

Lịch sử
2016 2017 2018
Vốn lưu động
Tài sản ngắn hạn 73,036 134,312 193,187
Khoản phải thu 21,152 82,486 117,769
Vòng quay khoản phải thu 77.05 73.49
Hàng tồn kho 50,348 50,230 71,676
Vòng quay hàng tồn kho 95.77812511 54.40579703593
Tài sản ngắn hạn khác 1,536 1,596 3,742
% Doanh thu thuan 0.0068 0.0066 0.0076
Nợ ngắn hạn 28,867 43,374 61,083

Các khoản phải trả 16,650 35,479 36,359
Phải trả người bán 10,883 20,869 25,613
Người mua trả tiền trước 5,768 14,611 10,747
Số ngày phải trả bình quân 49.6 32.1
Các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 9,653 4,227 11,026

Số ngày phải trả bình quân 76.4 83.7
Thuế 2,564 3,668 13,697

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2,564 3,668 13,697
Số ngày thanh toán bình quân 295.46 239.95
Vốn lưu động (WC) 44,169 90,938 132,104

Thay đổi vốn lưu động ( change in WC) 46,768 41,166
% doanh thu
Tổng Nợ vay 19,698 0 0

Nợ vay/ Tổng tài sản 13% 0% 0%
Tổng tài sản/ sales 0.654255456908 1.072871435 0.669319697376
Tổng tài sản 147,506 259,765 328,272
Nợ / VCSH 0.491 0.200 0.229
Nợ/ ( Nợ + VCSH) 0.329239807654 0.166974428 0.186074346178
% vay ngắn hạn 1 #NAME? #NAME?
% Vay dài hạn 0 #NAME? #NAME?
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng giảm giá tài sản

Phải trả người bán/ các khoản phải trả 0.653604978062 0.5881915308 0.704434796829
Vay dài hạn

Vay ngắn hạn
Phải thu dài hạn (% doanh thu ) 0.00% 0.00% 0.00%
Phải trả ngắn hạn khác/ SG&A 14% 1% 0%
dự phòng phải trả ngắn hạn/ SG&A 0 0.0367594739 0.046091363299

Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
204,682 222,798 244,627 268,924 295,983 325,414

141,981 162,212 172,400.41 195,673.61 209,207.81 236,161.75
88.83 135.12 135.12 135.12 135.12 135.12
59,214 56,856 68,741 69,415 82,556 84,613
54.08596934389 62.1664407190338 62.166440719034 62.1664407190338 62.166440719034 62.16644071903
3,487 3,730 3,486.13 3,834.74 4,218.22 4,640.04
0.0066 0.0092 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%
85,984 86,376 100,598 104,845 120,680 127,422

67,523 77,772 79449.258670319 93493.5760815319 96743.542145504 112517.2879042
49,089 58,446 59707.312918022 70261.8286986022 72704.227079684 84558.43427643
18,434 19,325 19741.945752297 23231.7473829297 24039.31506582 27958.8536278
42.9 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8
4,204 3,781 4982.2953766943 4429.262016063 5461.6585996276 5442.803436173

75.5 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
14,258 4,823 16166.0 6922.1 18474.8 9461.8

14,258 4,823 16165.9914855 6922.13639875 18474.804273925 9461.830466018
430.60 709.26 709.26 709.26 709.26 709.26
118,697 136,423 144,030 164,079 175,303 197,992

(13,407) 17,725 7,607 20,049 11,224 22,690
8 65,691 72260.645248 79486.7097728 87435.38075008 96178.91882509

0% 14% 14% 14% 14% 14%
0.7234203947783 1.1581566872597 1.16 1.16 1.16 1.16
380,768 469,337 516270.9605196 567898.05657156 624687.86222872 687156.6484516
0.292 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479
0.2258396767926 0.324004333869074 32% 32% 32% 32%
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0.7269901683299 0.7515150413899 0.7515150413899 0.7515150413899 0.7515150413899 0.75151504139
65691.49568 65691.49568 65691.49568 65691.49568

0 0 0 0
0.03% 0.02% 0.0001067103888 0.000106710388812 0.0001067103888 0.000106710389
0% 0% 3% 3% 3% 3%
0.0135702627682 0.007981279085858 0.0079812790859 0.007981279085858 0.0079812790859 0.007981279086

2025
358,122
253,744.77
135.12
99,273
62.166440719034
5,104.04
0.78%
145,703
117669.62515048
88430.493215296
29239.131935183
77.8
6764.685667492
35.2
21268.5
21268.467747919
709.26
212,419
14,427
105796.8107076
14%
1.16
755872.31329675
0.479
32%
1
0
0.7515150413899
65691.49568
0
0.0001067103888
3%
0.0079812790859
HVH
Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
4 1 2 3 4 1 2 3
Doanh thu #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Ngày 2017-12-28 ### ### ### ### ### ### ###

Giá chưa điều chỉnh #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 22 24 26 18
Hệ số điều chỉnh #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1 1 1 1
Giá cổ phiếu HVH #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 17 20 22 15
Tương quan doanh thu và giá c

12
10
Doanh thu (tỷ VNĐ)

6
-
17 18 18 1 9 19 2 0 20
20 20 20 20 20 20 20
4 2 4 2 4 2 4
Q Q Q Q Q Q Q Q
Doanh thu Giá cổ phiếu H

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
4 1 2 3 4 1 2 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
### ### ### ### ### ### ### ###

15 7 8 8 10 12 11 10
1 1 1 1 1 1 1 1
12 6 7 8 9 12 11 10
doanh thu và giá cổ phiếu

25
20
Giá cổ phiếu (VNĐ)
15
10
0
8 19 9 20 0 1
20 2 01 20 2 02 2 02
2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q
nh thu Giá cổ phiếu HVH

#NAME?
Giá hiện tại 12,700 đồng/cp ###
Giá mục tiêu 20,000 đồng/cp ###
Thông tin cơ bản

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Vốn hóa hiện tại (tỷ đồng) #NAME?
Số lượng cổ phiếu lưu hàn #NAME?
Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với HVH trong dài hạn với giá mục tiêu 1 năm
Tỷ lệ freefloat #NAME? lên 20,000 đồng/cp – tương ứng tổng mức sinh lời 57%. Nhà đầu tư có thể tích lũy cổ
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài #NAME? phiếu khi giá giảm.
Tỷ lệ sở hữu nhà nước #NAME? Kết quả kinh doanh quý 3 chịu tác động bởi đại dịch: Trong quý 3 HVH ghi nhận
Hệ số Beta 0.36 mức doanh thu thuần đạt 35.68 tỷ đồng giảm 57% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau
thuế đạt 1.55 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tăng trưởng doanh thu Yo -48.7%
chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh covid-19 làm gián đoạn quá trình thực hiện dự án
Tăng trưởng lợi nhuận Yo -50.8% ảnh hưởng đến quá trình ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng đầu năm
HVH ghi nhận mức doanh thu 188.4 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ, hoàn thành
KLGD trung bình 20 ngày #NAME?
40.6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.9 tỷ đồng đạt 34.8% kế hoạch năm.
Cổ tức tiền mặt TB 3 năm #NAME?
Doanh thu tăng trưởng tích cực nhờ các hợp đồng mới: HVC Group đã nhận thông
Cổ tức cổ phiếu TB 3 năm #NAME?
báo trúng thầu từ các dự án lớn như: Dự án Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh
Giá cao nhất trong 1 năm #NAME? của Tập đoàn Sun Group, Sunshine Heritage Mũi Né của Sunshine Group, Danko City
Thái Nguyên của Tập đoàn Danko, NovaWorld Phan Thiết của Tập đoàn Novaland; ký
Giá thấp nhất trong 1 năm #NAME?
kết hợp đồng với Tập đoàn Apec tại dự án Mandala Wyndham Mũi Né.
Cấu trúc tài chính vững mạnh: HVH có cơ cấu tài chính vững mạnh với tỷ lệ nợ trên
Tương quan doanh thu và giá cổ phi
vốn chủ sở hữu bằng 0. Dòng tiền doanh nghiệp được duy trì tương đối ổn định, ít biến
động.
Giá cổ phiếu (Nghìn (VNĐ)
12 25
Doanh thu (tỷ VNĐ)
10
20
Điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi: Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi sau đại
dịch với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2-2.5% trong năm 2021. Dân số ở tầng lớp trung
8
15
lưu và giàu có ở Việt Nam ngày càng phát triển. Ngành du lịch được kỳ vọng phục hồi
6
sau đại dịch khi tỷ lệ tiêm chủng được đẩy mạnh dồng thời sự tăng trưởng của ngành bất
10
động sản với nhiều dự án mới được khởi công tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thiết
4 kế, thi công bể bơi và các sân băng nghệ thuật và ngành cơ điện (M&E) bứt phá trong
5
thời gian tới.
2
- 0
Doanh thu Giá cổ phiếu HVH
Cơ cấu cổ đông
21%
48%
Trần Hữu Đông Đỗ Huy Cường Lê Văn Cường
Trương Thanh Tùng Vũ Thị Ngà Khác

48%
Trần Hữu Đông Đỗ Huy Cường Lê Văn Cường
Trương Thanh Tùng Vũ Thị Ngà Khác
ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH
HVC hiện đang hoạt động trong lĩnh vực chính là: Thiết kế, thi công bể bơi và các sân băng nghệ thuật và ngành cơ điện.Năm 2020,
tổ chức Vietnam Report đã nghiên cứu và đánh giá độc lập vàxếp hạng HVC Group nằm trong Top 5 các tổng thầu cơ điện uy tín
nhất tại Việt Nam. HVH là một trong những đối tác được nhiều tập đoàn lớn như: Vingroup, Novaland lựa chọn làm đối tác thi công
nhiều dự án lớn.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cấu trúc chi phí:

Giá vốn hàng bán chiếm 84% doanh thu. Tỷ trọng giá vốn hàng bán của doanh nghiệp của HVH đã giảm mạnh trong quý 3. Trong
kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức giảm so với quý 2 lần lượt chiếm 1.75% và 9.89% doanh thu.
Trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận 97 triệu đồng chi phí lãi vay tăng gấp 4 so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí lãi vay của doanh nghiệp
vẫn còn ở mức thấp. Các chi phí khác không biến động nhiều trong quý 3. Tỷ trọng các nhóm chi phí trên doanh thu được doanh
nghiệp duy trì ổn định.
Cơ cấu tài sản
9 tháng đầu năm tổng tài sản của HVH đạt 647 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 58% tổng tài sản. Tiền và tiền gửi của HVH
tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận hơn 56.7 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 85%, đạt 229 tỷ
đồng. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt 119.2 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn đã tăng 21%. HVH không sử dụng nợ vay
dài hạn. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản duy trì quanh mức 10%. Chi phí lãi vay thấp và được đảm bảo bằng dòng tiền dương tăng
trưởng ổn định. HVH có một cấu trúc vốn an toàn.
TRIỂN VỌNG
Doanh nghiệp hàng đầu được nhiều đối tác lớn lựa chọn: Thiết kế, thi công bể bơi và các sân băng nghệ thuật và ngành cơ
điện.Năm 2020, tổ chức Vietnam Report đã nghiên cứu và đánh giá độc lập vàxếp hạng HVC Group nằm trong Top 5 các tổng thầu
cơ điện uy tín nhất tại Việt Nam. Là tổng thầu thiết bị vui chơi giải trí cao cấp và M&E quen thuộc của Vingroup, HVC Group đã
ghi dấu ấn tại hàng chục dự án Vincom, Vinhomes, Vinpearl...trải dài từ Bắc vào Nam như Vincom Lạng Sơn; Vinhomes The
Harmony Riverside Long Biên, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinpearl Discovery Cửa Sót - Hà Tĩnh, Vincom Thanh Hóa, Vinpearl
Land Hội An, Vinhomes Grand Park.
Động lực tăng trưởng nhờ nhiều dự án được ký kết: HVC Group đã nhận thông báo trúng thầu từ các dự án lớn như: Dự án Khu
nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh của Tập đoàn Sun Group, Sunshine Heritage Mũi Né của Sunshine Group, Danko City Thái
Nguyên của Tập đoàn Danko, NovaWorld Phan Thiết của Tập đoàn Novaland; ký kết hợp đồng với Tập đoàn Apec tại dự án
Mandala Wyndham Mũi Né.
Công nghệ mới được áp dụng trong thiết kế thi công: trong giai đoạn vừa qua, HVC Group đã đưa vào ứng dụng công nghệ BIM
(Building Information Modelling). Đây là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số cho cả vòng đời của công trình, từ giai
đoạn thiết kế, xây dựng, cho đến vận hành, bảo trì và tháo dỡ công trình. So với công nghệ 2D thông thường, BIM hỗ trợ quản lý dữ
liệu tập trung, thiết kế mô hình trực quan, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư cũng như nhà thầu.
Rủi ro cần chú ý: : Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, rủi ro về tỷ giá (do hoạt động kinh doanh của công ty có khâu
nhập khẩu thiết bị phục vụ hoạt động lắp đặt thiết bị được thanh toán bằng ngoại tệ).Thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, rủi ro từ
nguồn nguyên vật liệu đầu vào do nhập khẩu từ nước ngoài.
đoạn thiết kế, xây dựng, cho đến vận hành, bảo trì và tháo dỡ công trình. So với công nghệ 2D thông thường, BIM hỗ trợ quản lý dữ
liệu tập trung, thiết kế mô hình trực quan, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư cũng như nhà thầu.
Rủi ro cần chú ý: : Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, rủi ro về tỷ giá (do hoạt động kinh doanh của công ty có khâu
nhập khẩu thiết bị phục vụ hoạt động lắp đặt thiết bị được thanh toán bằng ngoại tệ).Thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, rủi ro từ
nguồn nguyên vật liệu đầu vào do nhập khẩu từ nước ngoài.
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng

12 12 12
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đồ ng
10 10 10
8 8 8
Doanh thu 6 6 6
Lợi nhuận 4 4 4
2 2 2
0 0 0
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
12 12 12 12
Tỷ đồ n g
10 10 10 10
8 8 8 8
Tài sản 6 6 6 6
Nguồn vốn 4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
M
A
A
A
A
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất LN HĐKD Chi phí hoạt động biên tế
24.1%
21.4%
12.0% 13.5%
15.2% 15.9%
11.7% 11.5% 11.5%
Tỷ suất 8.7%
7.1%
sinh lợi 8.0%
5.8%
5.4% 5.9%
2.6% 3.8% 3.7%
2.2%
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 2.1%
Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận ròng Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
3.00 2 .50 9.00 2,000
8.00 1,800
2.50 2 .00 1,600
7.00
2.00 6.00 1,400
1 .50 1,200
5.00
1.50 1,000
4.00
1 .00 800
1.00 3.00 600
0 .50 2.00 400
0.50
1.00 200
- - - -
20
20
20
21
21
20
20
20
21
21
19
19
20
20
21
21
19
20
20
20
21
21
21
19
19
20
21
19
19
20
21
20
20
21
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
Q
Q
Hiệu quả
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
3.00 0.45
0.40
2.50
0.35
2.00 0.30
0.25
1.50
0.20
1.00 0.15
0.10
0.50
0.05
- -
19 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Tính thanh khoản 2016 2017 2018 2019 2020

Khả năng thanh toán hiện hành 2.6 5.0 4.0 3.7 1.6
Khả năng thanh toán nhanh 1.1 2.0 0.8 1.3 0.1
Khả năng thanh toán tiền mặt 1.1 1.0 0.2 1.2 0.0
EBIT/ Lãi vay 9.3 47.5 2249.0 26001.5 33.3
Đòn bẩy tài chính 2016 2017 2018 2019 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nợ vay/ Tổng tài sản 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6
Hiệu quả hoạt động 2017 2018 2019 2020

Vòng quay hàng tồn kho 0.3 0.1 0.1 0.2
Vòng quay các khoản phải thu 0.2 0.2 0.2 0.4
Vòng quay các khoản phải trả 0.1 0.1 0.1 0.2
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 95.8 54.4 54.1 62.2
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 77.0 73.5 88.8 135.1
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 49.6 32.1 42.9 77.8
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 123.2 95.8 100.0 119.5
Vòng quay tài sản cố định 6.2 8.5 8.2 3.8
Vòng quay tổng tài sản 0.9 1.5 1.4 0.9
Phân tích Dupont 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 3% 6% 10% 9% 6%
Vòng quay tổng tài sản 1.5 0.9 1.5 1.4 0.9
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6
ROE 7% 7% 19% 16% 8%
Khả năng hoàn vốn 2016 2017 2018 2019 2020

ROA 4.3% 6.0% 15.5% 12.1% 5.1%
ROIC 6.5% 7.2% 19.1% 16.3% 7.9%
Tốc độ tăng trưởng 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần 142% 228% -9% -49%
EBITDA 101% 205% -8% -52%
EBIT 113% 224% -10% -49%
EBT 133% 231% -10% -51%
NI 142% 228% -9% -49%
Vốn chủ sở hữu 119% 24% 6% 6%
Tổng tài sản 76% 26% 16% 23%
DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
Đơn vị: Triệu đồng
Kết quả kinh doanh 2019 2020 2021F 2022F Cân đối kế toán 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 526,344 405,245 445,770 490,346 Tài sản
- Giá vốn hàng bán 435,605 336,073 363,659 400,025 + Tiền và tương đương 76,683 5,182 30,817 71,631
Lợi nhuận gộp 90,739 69,172 82,111 90,322 + Đầu tư TC ngắn hạn 33,223 14,800 14,800 14,800
- Chi phí bán hàng 5,522 6,748 11,316 11,279 + Các khoản phải thu 141,981 162,212 172,400 195,674
- Chi phí quản lý DN 30,802 34,131 33,551 36,906 + Hàng tồn kho 59,214 56,856 68,741 69,415
Lợi nhuận thuần HĐKD 54,414 28,292 37,244 42,136 + Tài sản ngắn hạn khác 3,487 3,730 3,486 3,835
- (Lỗ)/lãi HĐTC 4,322 621 (31) (68) Tổng tài sản ngắn hạn 314,588 242,781 290,245 355,354
- Lợi nhuận khác 821 336 336 336 + Nguyên giá tài sản CĐ 71,103 71,425 78,568 86,425
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 57,917 29,462 31,436 34,579 + Khấu hao lũy kế (6,553) (10,341) (14,327) (18,712)
- Chi phí lãi vay 2 885 0 0 + Giá trị còn lại tài sản 64,550 61,084 64,241 67,713
Lợi nhuận trước thuế 57,915 28,578 31,436 34,579 + Đầu tư tài chính dài hạn 0 119,820 119,820 119,820
- Thuế TNDN 11,686 4,843 5,327 5,859 + Tài sản dài hạn khác 1,469 529 529 529
LNST 46,229 23,735 26,109 28,720 + Xây dựng cơ bản dở dan 0 45,031 45,031 45,031
- Lợi ích cổ đông thiểu số 550 1,332 394 520 Tổng tài sản dài hạn 66,180 226,556 229,668 233,145
LNST của cổ đông công ty mẹ 45,680 22,403 25,715 28,200 Tổng Tài sản 380,768 469,337 519,913 588,499
EBITDA 61,705 29,462 35,422 38,964 Nợ & Vốn chủ sở hữu
Khấu hao 3,788 0 3,986 4,385 + Phải trả người bán 49,089 58,446 37,816 41,598
Tăng trưởng doanh thu -9.35% -48.66% 10.00% 10.00% + Vay và nợ ngắn hạn 8 65,691 65,691 65,691
Tăng trưởng LN HĐKD -8.59% -50.77% 28.70% 13.05% + Quỹ khen thưởng
Tăng trưởng EBIT -9.58% -49.13% 6.70% 10.00% Nợ ngắn hạn 85,992 152,067 135,156 141,171
+ Vay nợ ngắn hạn 8 65,691 65,691 65,691
Lưu chuyển tiền tệ 2019 2020 2021F 2022F + Phải trả ngắn hạn khác 43 7 1,331 1,430
Tiền đầu năm 67,514 14,639 5,182 30,817 Nợ dài hạn 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế 28,578 0 31,436 34,579 Tổng nợ 85,992 152,067 135,156 141,172
+ Khấu hao 3,788 0 3,986 4,385 + Thặng dư 0 (4,391) (4,391) (4,391)
+ Điều chỉnh 0 0 (10,738) 777 + Vốn điều lệ 200,000 219,500 212,609 212,609
+ Thay đổi vốn lưu động 21,025 0 951 1,046 + LN chưa phân phối 92,027 85,180 110,895 139,095
Tiền từ hoạt động kinh doanh 14,639 0 25,635 40,814 Vốn chủ sở hữu 283,527 300,289 319,114 347,313
+ Thanh lý tài sản cố dinh (45,901) 0 0 0 Lợi ích cổ đông thiểu số 11,248 16,981 5,954 7,085
+ Chi mua sắm TSCĐ 0 0 0 0 Tổng cộng nguồn vốn 380,768 469,337 519,913 588,499
+ Tăng (giảm) đầu tư (100,281) 0 0 0
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư (146,182) 0 0 0 Chỉ số khả năng sinh lời 2019 2020 2021F 2022F
+ Cổ tức đã trả (9,750) 0 0 0 Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.24% 17.07% 18.42% 18.42%
+ Tăng (giảm) vốn (5,641) 0 0 0 Tỷ suất LNST 8.78% 5.86% 5.86% 5.86%
+ Vay NH và DH nhận được 124,834 0 0 0 ROE DuPont 16.30% 7.90% 8.18% 8.27%
+ Trả nợ gốc vay (59,150) 0 0 0 ROA DuPont 12.14% 5.06% 5.02% 4.88%
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 EBIT/ Doanh thu 11.00% 7.27% 7.05% 7.05%
Tiền từ hoạt động tài chính 60,043 0 0 0 LNST/ LNTT 78.87% 78.39% 81.80% 81.55%
Tổng lưu chuyển tiền tệ (71,501) 0 25,635 40,814 LNTT/ EBIT 100.00% 97.00% 100.00% 100.00%
Tiền cuối năm 76,683 5,182 30,817 71,631 Vòng quay tổng tài sản 1.48 0.95 0.90 0.88
KHUYẾN CÁO
Các thông tin, đánh giá, nhận định trong bản báo cáo này được tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên Stock Farmer Group không
chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các nguồn thông tin này. Tất cả những nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra trên
cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của tác giả.
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được xem như một đề nghị mua hay
bán bất cứ một cổ phiếu nào. Stock Farmer Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại
đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
BẢN
Phương pháp định giá Tỷ trọng

FCFF 50% 41,730.45
FCFE 50% 28,542.37
PE
Khuyến nghị
Giá hiện tại 12,700.00
Giá mục tiêu 35,136.41
Thay đổi 1.7666465
FCFE g
28,542 0.5% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 36,170 37,764 39,634 41,860 44,554
12.00% 36,045 37,633 39,496 41,714 44,397
14.00% 35,799 37,375 39,225 41,427 44,090
15.00% 35,678 37,249 39,092 41,286 43,940
FCFF g
41,730 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 32,647 34,077 35,736 37,687 40,012
12.00% 32,525 33,949 35,602 37,546 39,862
WACC 13.00% 32,404 33,822 35,470 37,406 39,714
14.00% 32,284 33,698 35,339 37,268 39,567
15.00% 32,166 33,575 35,210 37,132 39,423
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ
Vietnamese
Kết quả kinh doanh 2018 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 490,455 526,344 405,245 445,770 490,346
- Giá vốn hàng bán 403,323 435,605 336,073 363,659 400,025
Lợi nhuận gộp 87,132 90,739 69,172 82,111 90,322
- Chi phí bán hàng 8,615 5,522 6,748 11,316 11,279
- Chi phí quản lý DN 24,192 30,802 34,131 33,551 36,906
Lợi nhuận thuần HĐKD 54,325 54,414 28,292 37,244 42,136
- (Lỗ)/lãi HĐTC 9,932 4,322 621 -31 -68
- Lợi nhuận khác 233 821 336 336 336
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 64,052 57,917 29,462 31,436 34,579
- Chi phí lãi vay 28 2 885 0 0
Lợi nhuận trước thuế 64,024 57,915 28,578 31,436 34,579
- Thuế TNDN 13,026 11,686 4,843 5,327 5,859
LNST 50,998 46,229 23,735 26,109 28,720
- Lợi ích cổ đông thiểu số 41 550 1,332 394 520
LNST của cổ đông công ty mẹ 50,957 45,680 22,403 25,715 28,200
EBITDA 67,352 61,705 29,462 35,422 38,964
Khấu hao 3,300 3,788 0 3,986 4,385
Tăng trưởng doanh thu 228% -9% -49% 10% 10%
Tăng trưởng LN HĐKD 213% -9% -51% 29% 13%
Tăng trưởng EBIT 224% -10% -49% 7% 10%
Chỉ số khả năng sinh lời 2018 2019 2020 2021F 2022F
Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.8% 17.2% 17.1% 18.4% 18.4%
Tỷ suất LNST 10.4% 8.8% 5.9% 5.9% 5.9%
ROE DuPont 19.1% 16.3% 7.9% 8.2% 8.3%
ROA DuPont 15.5% 12.1% 5.1% 5.0% 4.9%
EBIT/ Doanh thu 13.1% 11.0% 7.3% 7.1% 7.1%
LNST/ LNTT 79.6% 78.9% 78.4% 81.8% 81.6%
LNTT/ EBIT 100.0% 100.0% 97.0% 100.0% 100.0%
Chỉ số hiệu quả vận hành 2018 2019 2020 2021F 2022F
Số ngày phải thu 73.49 88.83 135.12 135.12 135.12
Số ngày tồn kho 54.41 54.09 62.17 62.17 62.17
Số ngày phải trả 32.06 42.93 77.82 77.82 77.82
Thời gian luân chuyển tiền 95.84 99.99 119.46 119.46 119.46
COGS / Hàng tồn kho 5.63 7.36 5.91 5.29 5.76
Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2018 2019 2020 2021F 2022F
CS thanh toán hiện hành 3.98 3.66 1.60 2.15 2.52
CS thanh toán nhanh 0.82 1.28 0.13 0.34 0.61
CS thanh toán tiền mặt 0.25 1.23 0.03 0.23 0.51
Nợ / Tài sản 18.6% 22.6% 32.4% 26.0% 24.0%
Nợ / Vốn CSH 22.9% 30.3% 50.6% 42.4% 40.6%
Nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 18.6% 22.6% 32.4% 26.0% 24.0%
Nợ dài hạn / Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Khả năng TT lãi vay 2,249.01 26,001.47 33.31 #DIV/0! #DIV/0!
Á
Cân đối kế toán 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tài sản
+ Tiền và tương đương 15,074 76,683 5,182 30,817 71,631
+ Đầu tư TC ngắn hạn 35,000 33,223 14,800 14,800 14,800
+ Các khoản phải thu 117,769 141,981 162,212 172,400 195,674
+ Hàng tồn kho 71,676 59,214 56,856 68,741 69,415
+ Tài sản ngắn hạn khác 3,742 3,487 3,730 3,486 3,835
Tổng tài sản ngắn hạn 243,261 314,588 242,781 290,245 355,354
+ Nguyên giá tài sản CĐHH 52,452 71,103 71,425 78,568 86,425
+ Khấu hao lũy kế -4,145 -6,553 -10,341 -14,327 -18,712
+ Giá trị còn lại tài sản CĐHH 48,306 64,550 61,084 64,241 67,713
+ Đầu tư tài chính dài hạn 25,000 0 119,820 119,820 119,820
+ Tài sản dài hạn khác 2,035 1,469 529 529 529
+ Xây dựng cơ bản dở dang 9,669 0 45,031 45,031 45,031
Tổng tài sản dài hạn 85,010 66,180 226,556 229,668 233,145
Tổng Tài sản 328,272 380,768 469,337 519,913 588,499
Nợ & Vốn chủ sở hữu
+ Phải trả người bán 25,613 49,089 58,446 37,816 41,598
+ Vay và nợ ngắn hạn 0 8 65,691 65,691 65,691
+ Quỹ khen thưởng 0 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 61,083 85,992 152,067 135,156 141,171
+ Vay nợ ngắn hạn 0 8 65,691 65,691 65,691
+ Phải trả ngắn hạn khác 21 43 7 1,331 1,430
Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Tổng nợ 61,083 85,992 152,067 135,156 141,172
+ Thặng dư 0 0 -4,391 -4,391 -4,391
+ Vốn điều lệ 200,000 200,000 219,500 212,609 212,609
+ LN chưa phân phối 66,547 92,027 85,180 110,895 139,095
Vốn chủ sở hữu 266,547 283,527 300,289 319,114 347,313
Lợi ích cổ đông thiểu số 641 11,248 16,981 5,954 7,085
Tổng cộng nguồn vốn 328,272 380,768 469,337 519,913 588,499
Lưu chuyển tiền tệ 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tiền đầu năm -567 67,514 14,639 5,182 30,817
Lợi nhuận sau thuế 57,915 28,578 0 31,436 34,579
+ Khấu hao 3,300 3,788 0 3,986 4,385
+ Điều chỉnh -200 0 0 -10,738 777
+ Thay đổi vốn lưu động -11,487 21,025 0 951 1,046
Tiền từ hoạt động kinh doanh 67,514 14,639 0 25,635 40,814
+ Thanh lý tài sản cố dinh -9,155 -45,901 0 0 0
+ Chi mua sắm TSCĐ 909 0 0 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư 30,832 -100,281 0 0 0
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư 22,587 -146,182 0 0 0
+ Cổ tức đã trả -20,000 -9,750 0 0 0
+ Tăng (giảm) vốn -28,500 -5,641 0 0 0
+ Vay NH và DH nhận được 8,680 124,834 0 0 0
+ Trả nợ gốc vay -8,672 -59,150 0 0 0
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 0
Tiền từ hoạt động tài chính -28,492 60,043 0 0 0
Tổng lưu chuyển tiền tệ 61,609 -71,501 0 25,635 40,814
Tiền cuối năm 15,074 76,683 5,182 30,817 71,631
Triệu VND
TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 2.6 5.0 4.0 3.7 1.6
Khả năng thanh toán nhanh 1.1 2.0 0.8 1.3 0.1
Khả năng thanh toán tiền mặt 1.1 1.0 0.2 1.2 0.0
EBIT/ Lãi vay 9.3 47.5 2,249.0 26,001.5 33.3
Đòn bẩy tài chính

Nợ thuần/ Tổng tài sản -2.1% 6.9% 14.0% 2.4% 31.3%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 32.9% 16.7% 18.6% 22.6% 32.4%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 13% 0% 0% 0% 14%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 17.9%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 32.9% 16.7% 18.6% 22.6% 32.4%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 49.2% 20.1% 22.9% 30.3% 50.6%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 149.5% 120.4% 123.2% 134.3% 156.3%
Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp 18.1% 21.9% 17.8% 17.2% 17.1%
Chi phí bán hàng biên tế 3.7% 4.5% 1.8% 1.0% 1.7%
Chi phí QLDN biên tế 9.4% 9.0% 4.9% 5.9% 8.4%
SG&A biên tế 13.1% 13.5% 6.7% 6.9% 10.1%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 3.7% 8.0% 13.1% 11.0% 7.1%
EBIT biên tế 4.1% 8.2% 13.1% 11.0% 7.3%
EBITDA biên tế 4.9% 9.1% 13.7% 11.7% 7.3%
Thuế suất hiệu lực 22.6% 19.6% 20.3% 20.2% 16.9%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 2.8% 6.4% 10.4% 8.8% 5.9%
Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho - 0.3 0.1 0.1 0.2
Vòng quay các khoản phải thu - 0.2 0.2 0.2 0.4
Vòng quay các khoản phải trả - 0.1 0.1 0.1 0.2
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) - 95.8 54.4 54.1 62.2
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) - 77.0 73.5 88.8 135.1
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) - 49.6 32.1 42.9 77.8
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) - 123.2 95.8 100.0 119.5
Vòng quay tài sản cố định 10.3 6.2 8.5 8.2 3.8
Phân tích Dupont

Tỷ suất lợi nhuận ròng 3% 6% 10% 9% 6%
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6
ROE 0.07 0.07 0.19 0.16 0.08
Khả năng hoàn vốn

ROA 0.04 0.06 0.16 0.12 0.05
ROE 0 0 0 0 0
ROIC 0.07 0.07 0.19 0.16 0.08
Tốc độ tăng trưởng

Doanh thu thuần 1.4 2.3 (0.1) (0.5)
EBITDA 1.0 2.1 (0.1) (0.5)
EBIT 1.1 2.2 (0.1) (0.5)
EBT 1.3 2.3 (0.1) (0.5)
NI 1.4 2.3 (0.1) (0.5)
EPS
Vốn chủ sở hữu 1.2 0.2 0.1 0.1
Tổng tài sản 0.8 0.3 0.2 0.2
Tỷ số thị trường
Giá thị trường cuối năm
EPS
BV
P/ E
P/ BV
P/ S
P/ EG
E/ P
EV/ EBITDA
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ suất cổ tức
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.1 2.5 2.9 3.3 3.6

0.3 0.6 0.9 1.2 1.4
0.2 0.5 0.8 1.1 1.3
20.1% 11.8% 4.7% -1.5% -6.6%

26.0% 24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14% 14% 14% 14% 14%
18.5% 18.6% 18.8% 18.9% 19.1%
26.0% 24.0% 22.2% 20.7% 19.5%
42.4% 40.6% 39.0% 37.6% 36.4%
162.9% 169.4% 175.6% 181.4% 186.4%
18.4% 18.4% 18.4% 18.4% 18.4%

2.5% 2.3% 1.9% 1.9% 2.0%
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
10.1% 9.8% 9.4% 9.4% 9.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%
16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9%
5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
62.2 62.2 62.2 62.2 62.2
135.1 135.1 135.1 135.1 135.1
77.8 77.8 77.8 77.8 77.8
119.5 119.5 119.5 119.5 119.5
4.1 4.3 4.6 4.9 5.2
0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
6% 6% 6% 6% 6%
0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

0 0 0 0 0
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
TỶ SỐ TÀI CHÍNH Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 3.8 5.2 3.5 2.5
Khả năng thanh toán nhanh 1.4 1.9 1.2 0.5
Khả năng thanh toán tiền mặt 1.4 0.4 0.5 0.4
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 15.1% 9.3% 22.5% 19.3%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 21.2% 15.5% 24.0% 25.1%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 0% 0% 0% 0%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 11.1% 7.8% 12.4% 13.4%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 14.1% 9.3% 16.3% 17.8%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 126.8% 118.4% 131.5% 133.5%
Tỷ suất sinh lợi Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.9% 22.2% 12.6% 17.1%
Chi phí bán hàng biên tế 0.9% 0.5% 0.5% 0.5%
Chi phí QLDN biên tế 3.8% 5.1% 6.4% 9.6%
SG&A biên tế 4.6% 5.6% 6.9% 10.1%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 14.6% 17.3% 6.4% 7.4%
EBIT biên tế
EBITDA biên tế
Thuế suất hiệu lực
Tỷ suất lợi nhuận ròng 11.2% 13.5% 4.8% 5.7%
Hiệu quả hoạt động Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Vòng quay hàng tồn kho 2.09 2.59 0.94
Vòng quay các khoản phải thu 2.22 2.05 1.22
Vòng quay các khoản phải trả 8.14 7.69 3.23
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 174.6 141.1 386.3
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 164.4 178.4 300.0
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 44.8 47.4 113.0
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 294 272 573
Vòng quay tài sản cố định 2.65 2.56 1.26
Vòng quay tổng tài sản 0.38 0.37 0.21
Phân tích Dupont Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 11% 13% 5% 6%
Vòng quay tổng tài sản - 0.4 0.4 0.2
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 1.3 1.2 1.3 1.3
ROE 0.06 0.06 0.02 0.02
Khả năng hoàn vốn Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ROA 4.6% 5.2% 1.8% 1.3%
ROE 5.9% 6.2% 2.4% 1.7%
ROIC 5.9% 6.2% 2.4% 1.7%
Tốc độ tăng trưởng Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Doanh thu thuần
EBITDA
EBIT
EBT
NI
EPS
Tổng tài sản
Lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 EBIT
EBITDA
3.1 2.2 1.6 3.1 2.3 2.0
0.5 0.5 0.1 0.7 0.4 0.3
0.3 0.3 0.0 0.7 0.4 0.3
151.1 3.9 5.6 73.7 20.7
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

16.9% 16.7% 31.5% 5.1% 15.0% 24.2%
20.8% 24.4% 32.6% 17.6% 23.2% 28.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1% 6% 14% 6% 10% 9%
1.7% 7.6% 17.2% 6.6% 12.0% 11.4%
10.7% 9.3% 13.0% 5.6% 7.8% 8.7%
13.5% 12.2% 19.2% 6.8% 10.1% 12.2%
126.2% 132.3% 148.3% 121.3% 130.2% 140.2%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

25.7% 15.2% 8.7% 21.4% 24.1% 15.9%
4.3% 2.0% -0.8% 2.4% 2.3% 1.6%
8.0% 9.6% 6.7% 11.1% 9.2% 9.9%
12.3% 11.7% 5.9% 13.5% 11.5% 11.5%
13.7% 3.7% 2.1% 7.1% 12.0% 5.8%
3.7% 2.7% 8.6% 10.6% 5.6%
3.7% 2.7% 8.6% 10.6% 5.6%
23.6% -24.1% 21.4% 19.9% 18.8%
10.2% 2.6% 2.2% 5.4% 8.0% 3.8%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1.44 1.39 1.95 0.93 0.94 0.39
1.91 1.20 1.60 0.85 0.88 0.33
5.44 4.15 4.65 3.05 4.16 1.39
254.1 262.7 187.5 391.9 387.6 932.6
191.2 304.2 228.6 431.0 416.4 1,103.9
67.1 88.0 78.5 119.5 87.8 262.7
378 479 338 703 716 1,774
1.99 1.32 1.87 1.17 1.36 0.60
0.33 0.20 0.25 0.12 0.14 0.06
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

10% 3% 2% 5% 8% 4%
0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
1.3 1.3 1.5 1.2 1.3 1.4
0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

3.5% 0.6% 0.6% 0.7% 1.1% 0.2%
4.4% 0.7% 0.9% 0.8% 1.5% 0.3%
4.4% 0.7% 0.9% 0.8% 1.5% 0.3%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

-35% 40% -38% 15% -56%
-82% 3% 96% 42% -77%
-82% 3% 96% 42% -77%
-82% -23% 117% 70% -78%
-83% 25% 38% 74% -77%
3% 1% 49% -2% 0%
8% 14% 22% 5% 8%
-61% -20% 51% 29% -71%
17,066.38 3,014.27 3,113.12 6,108.22 8,683.96 2,013.21
17,066.38 3,014.27 3,113.12 6,108.22 8,683.96 2,013.21
Hiếu
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Trần Hữu Đông
### ### ### #NAME? ### ### ### Đỗ Huy Cường
### ### ### #NAME? ### ### ### Lê Văn Cường
### ### ### #NAME? ### ### ### Trương Thanh Tùng
### ### ### #NAME? ### ### ### Vũ Thị Ngà
### ### ### #NAME? ### ### ### Khác
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Trầ
21%
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Đỗ
### ### ### #NAME? ### ### ###
48% Lê
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 12%
Trư
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### 11% Vũ
### ### ### #NAME? ### ### ###
5%
Kh
3%
21.39092
12.48309
10.54827
5.138694
2.724349
47.71468
Trần Hữu Đông

21%
Đỗ Huy Cường
Lê Văn Cường
12%
Trương Thanh Tùng
11% Vũ Thị Ngà
Khác

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4,451 834

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi ích cổ đông thiểu số 300 600

TỔNG NGUỒN VỐN 143,055 258,931

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%

TỔNG NGUỒN VỐN 97% 100%

THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Cơ cấu nguồn vốn

THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 300

TỔNG NGUỒN VỐN

2018 2019 2020 2021

61,083 85,992 152,067 135,156

266,547 283,527 300,289 319,114

641 11,248 16,981 5,954

328,272 380,768 469,337 460,223

74% 83% 52% 55.8%

100% 100% 100% 88.5%

117,769 141,981 162,212 172,400

73.5 88.8 135.1 135.1

25,000 - 119,820 119,820

19.1 34.0 52.6 31.0

4.42% 9.55% 8.15% 8.15%

21.37 43.20 7.39 8.1

0.00% 0.00% 14.00% 14.27%

10,445 (61,609) 71,501 (25,635)

41 10,607 5,732 (11,027)

92,930 130,074 170,465 215,181

2022 2023 2024 2025

141,171 147,646 155,064 163,339

347,313 378,219 412,074 449,255

7,085 8,382 9,930 9,666

495,570 534,247 577,069 622,260

60.4% 64.3% 67.7% 70.6%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1.2% 1.3% 1.3% 1.2%

84.2% 80.4% 77.2% 74.3%

195,674 209,208 236,162 253,745

135.1 135.1 135.1 135.1

119,820 119,820 119,820 119,820

31.0 31.0 31.0 31.0

8.15% 8.15% 8.15% 8.15%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8.9 9.8 10.8 11.9

13.26% 12.30% 11.38% 10.56%

(40,814) (44,938) (49,574) (52,572)

1,131 1,297 1,548 (264)

Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí tài chính

Vay nợ dài hạn

Các khoản vay dài hạn khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Dự phòng phải trả dài hạn