Bảng Cân Đối Kế Toán

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 5%
0 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - (84,700)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 12,288,142 18,778,161
Tiền và tương đương tiền 996,983 3,410,983
Tiền 994,084 2,189,863
Tương đương tiền 2,899 1,221,120
Đầu tư ngắn hạn - -
Chứng khoán kinh doanh - -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - -
Phải thu ngắn hạn 1,410,643 2,681,148
Hàng tồn kho 9,370,732 12,050,163
Tài sản ngắn hạn khác 509,784 635,867
Trả trước ngắn hạn 207,882 338,170
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 301,900 297,598
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 3 100
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 2,566,121 3,959,803
Phải thu dài hạn 179,685 242,116
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu dài hạn khác 179,685 242,116
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 2,176,844 3,499,115
1. Tài sản cố định hữu hình 2,069,809 3,435,848
Nguyên giá 2,784,487 4,832,700
Khấu hao lũy kế (714,678) (1,396,852)
2. Tài sản cố định vô hình 26,614 27,810
Nguyên giá 31,108 32,779
Khấu hao lũy kế (4,494) (4,970)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 80,421 35,457
Lợi thế thương mại 2,505 -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư dài hạn - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Tài sản dài hạn khác 207,087 218,572
Trả trước dài hạn 123,545 97,701
Thuế thu nhập hoãn lại 83,542 120,870
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 14,854,263 22,737,964
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 11,012,906 16,913,748
Nợ ngắn hạn 11,012,906 15,713,815
Vay nợ ngắn hạn 4,788,992 5,603,506
Phải trả nhà cung cấp 4,680,039 7,373,230
Khách hàng trả tiền trước 20,044 22,475
Thuế phải nộp nhà nước 152,824 137,422
Phải trả người lao động 91,330 133,725
Chi phí phải trả ngắn hạn 903,458 1,585,372
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải trả ngắn hạn khác 334,546 807,310
Dự phòng phải trả ngắn hạn 36,722 45,825
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,950 4,950
Nợ dài hạn - 1,199,933

Phải trả dài hạn người bán - -
Người mua trả tiền trước dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - 1,199,933
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu 3,839,042 5,906,140
Vốn góp của chủ sở hữu 1,539,509 3,169,884
Thặng dư vốn cổ phần 36,718 36,718
Vốn khác của chủ sở hữu 1,130 1,130
Cổ phiếu quỹ (79) (79)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - (86)
Quỹ đầu tư phát triển - -
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại 2,261,763 2,698,573
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 2,316 2,776
TỔNG NGUỒN VỐN 14,854,263 22,822,664

- 84,700
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 83% 83%
Tiền và tương đương tiền 7% 15%
Tiền 7% 10%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 0% 5%
Đầu tư ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn 9% 12%
Phải thu khách hàng 2% 6%
Trả trước nhà cung cấp 2% 1%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 6% 5%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Hàng tồn kho 63% 53%
Dự phòng -1% -1%
Tài sản ngắn hạn khác 3% 3%
Trả trước ngắn hạn 1% 1%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 17% 17%
Phải thu dài hạn 0% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 1% 1%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 15% 15%
1. Tài sản cố định hữu hình 14% 15%
Nguyên giá 19% 21%
Khấu hao lũy kế -5% -6%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 1% 0%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Tài sản dài hạn khác 1% 1%
Trả trước dài hạn 1% 0%
Thuế thu nhập hoãn lại 1% 1%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 74% 74%
Nợ ngắn hạn 74% 69%
Vay nợ ngắn hạn 32% 25%
Phải trả nhà cung cấp 32% 32%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 1% 1%
Phải trả người lao động 1% 1%
Chi phí trả trước 6% 7%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 2% 4%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 5%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 5%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%
Vốn chủ sở hữu 26% 26%
Vốn góp của chủ sở hữu 10% 14%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 0% 0%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 15% 12%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 1,410,643 2,681,148
Hàng tồn kho 9,370,732 12,050,163
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 11,291,159 15,367,178
Phải trả 4,680,039 7,373,230
Phải trả khác 1,502,202 2,686,305
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 6,182,241 10,059,534
Vốn lưu động thuần 5,108,918 5,307,644
Thay đổi vốn lưu động #REF! 198,726
0.00
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản ngắn hạn
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 11.3
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 69.9
Trả trước / Doanh thu 0.7% 0.2%
Phải thu dài hạn - -
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 38.3 40.6
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.04% 0.03%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 1.75% 1.60%
Chi phí lũy kế 812,260.1
- Khen thưởng, phúc lợi 4950 4950
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 334,546.04 807,310.11
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.75% 1.22%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 32.24% 24.55%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 2.87 2.86
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.74 0.74
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - -
Vay nợ dài hạn
Số dư đầu kỳ
Vay thêm trong kỳ
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (2,414,000)
Tiền (1,195,779)
Tương đương tiền (1,218,221)
CF4 Đầu tư ngắn hạn -
Chứng khoán kinh doanh -
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn -
CF5 Phải thu ngắn hạn (1,270,505)
Phải thu khách hàng (1,188,313)
Trả trước nhà cung cấp 197,268
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (279,460)
Dự phòng phải thu ngắn hạn -
CF5 Hàng tồn kho (2,679,431)
Hàng tồn kho (2,796,298)
Dự phòng hàng tồn kho 116,867
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (126,083)
Trả trước ngắn hạn (130,287)
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,302
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (97)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (1,393,682)
CF4 Phải thu dài hạn (62,431)
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác (62,431)
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (1,322,272)
1. Tài sản cố định hữu hình (1,366,040)
CF6 Nguyên giá 2,048,213
CF2 Khấu hao lũy kế 682,173
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình (1,195)
CF6 Nguyên giá 1,671
CF2 Khấu hao lũy kế 476
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (44,963)
CF4 Lợi thế thương mại 2,505
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (11,485)
Trả trước dài hạn 25,844
Thuế thu nhập hoãn lại (37,329)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 814,514
CF5 Phải trả nhà cung cấp 2,693,191
CF5 Khách hàng trả tiền trước 2,431
CF5 Thuế phải nộp nhà nước (15,402)
CF5 Phải trả người lao động 42,395
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 681,914
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 472,764
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,102
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn 1,199,933
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Người mua trả tiền trước dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn 1,199,933
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

Vốn chủ sở hữu
CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 1,630,375
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá (86)
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 436,809
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 460
TỔNG NGUỒN VỐN

4% 3% 2% 2%
0 0 0 -
- 334 (79,692) 19,887,133

Dự
2018 2019 2020 2021

23,371,995 35,011,897 37,237,234 72,823,691
3,749,550 3,115,237 7,347,857 13,409,350
3,363,717 2,024,348 2,243,274 4,093,826
385,833 1,090,889 5,104,583 9,315,523
50,922 3,137,000 8,057,319 8,057,319
- - - -
50,922 3,137,000 8,057,319 8,057,319
1,542,530 1,815,086 1,515,251 3,179,220
17,446,005 25,745,428 19,422,177 46,824,474
582,987 1,199,146 894,629 1,353,329
283,035 487,031 563,786 563,786
298,109 709,225 326,091 326,091
1,843 2,890 4,752 3,604
- - - -
4,750,537 6,696,199 8,713,646 11,362,056
313,776 374,564 439,493 578,038
- - - -
- - - -
- - - -
313,776 374,564 439,493 578,038
- - - -
3,589,980 5,491,207 7,427,582 9,937,447
3,304,924 5,375,279 7,267,319 9,747,183
5,788,326 9,148,456 12,963,311 18,148,636
(2,483,403) (3,773,177) (5,695,992) (8,401,453)
28,224 28,498 27,642 57,644
33,838 34,852 35,812 68,492
(5,614) (6,354) (8,169) (10,848)
256,832 87,430 132,620 132,620
552,527 491,135 429,743 429,743
- - - -
- - - -
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758
- - - -
- - - -
234,317 282,828 364,070 364,070
84,768 104,029 76,720 76,720
149,549 178,799 287,350 287,350
- - - -
28,122,531 41,708,096 45,950,880 84,185,747
19,139,496 29,564,170 30,548,882 44,285,742

17,929,433 28,442,033 29,422,205 43,159,066
5,836,455 13,031,016 15,625,180 21,952,926
8,244,614 12,055,385 8,728,169 15,492,454
38,062 81,194 86,907 90,192
217,700 374,623 634,918 303,497
149,775 258,242 533,572 596,966
2,173,065 1,851,967 3,191,005 3,191,005
- - - -
- - - -
1,208,214 717,885 546,045 1,446,531
56,569 71,691 76,377 85,451.70
4,980 30 30 42
1,210,063 1,122,137 1,126,677 1,126,677

- - - -
- - - -
- - - 0
1,208,167 1,122,137 1,126,677 1,126,676.67
1,896 - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
8,976,786 12,135,806 15,472,409 20,007,190

4,434,962 4,435,462 4,532,100 4,278,428
551,452 555,207 558,110 558,110
1,130 1,130 - -
(809) (5,659) (6,041) (6,041)
- - - -
447 (28) (1,444) -
- - - (465)
- - - -
- - - -
3,989,604 7,149,694 10,389,684 15,177,158
- - - -
- - - -
6,249 7,786 9,281 5,682
28,122,531 41,707,762 46,030,572 64,298,614

- (334) 79,692 Check
83% 84% 81% 86.5%

13% 7% 16% 15.9%
12% 5% 5% 4.9%
#REF! #REF! #REF! #REF!
1% 3% 11% 11.1%
0% 8% 18% 9.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 8% 18% 9.6%
5% 4% 3% 3.8%
1% 1% 0% 2.8%
0% 0% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 1.2%
0% 0% 0% 0.0%
62% 62% 42% 55.6%
63% 63% 43% 55.6%
-1% -1% -1% 0.0%
2% 3% 2% 1.6%
1% 1% 1% 0.7%
0.002% 0.003% 0.004% 0.004%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
17% 16% 19% 13.5%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
13% 13% 16% 11.8%
12% 13% 16% 11.6%
21% 22% 28% 21.6%
-9% -9% -12% -10.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 0% 0% 0.2%
2% 1% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.4%
0% 0% 0% 0.1%
1% 0% 1% 0.3%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
68% 71% 66% 52.6%
64% 68% 64% 51.3%
21% 31% 34% 26.1%
29% 29% 19% 18.4%
0% 0% 0% 0.1%
1% 1% 1% 0.4%
1% 1% 1% 0.7%
8% 4% 7% 3.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 2% 1% 1.7%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 1.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 1.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
32% 29% 34% 23.8%
16% 11% 10% 5.1%
2% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
14% 17% 23% 18.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 76.4%
1,542,530 1,815,086 1,515,251 3,179,220

17,446,005 25,745,428 19,422,177 46,824,474
633,909 4,336,146 8,951,948 364,070
19,622,444 31,896,660 29,889,377 59,414,342
8,244,614 12,055,385 8,728,169 15,492,454
3,786,815 3,283,911 4,992,448 5,628,192
12,031,430 15,339,297 13,720,617 21,120,646
7,591,015 16,557,363 16,168,759 38,293,696
2,283,371 8,966,348 (388,604) (544,045)
0.03 0.09 (0.00) (0.00)
9.0 5.9 5.7 5.7

74.5 94.0 96.1 96.1
0.0% 0.2% 0.3% 0.3%
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758

59,938 56,464 52,758 52,758
234,317 282,828 364,070 364,070
34.8 43.1 29.3 37.2

0.04% 0.08% 0.08% 0.06%
1.31% 1.78% 2.85% 2.85%

1,213,194.4 717,914.8 914,456.4 914,456.45
4980.117753 30.117753 30.117753 42.14
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
1,208,214.26 717,884.73 546,045.42 764,463.6

1.40% 0.70% 0.50% 0.50%
20.75% 31.24% 33.95% 34.14%

2.13 2.44 1.97 2.21
0.68 0.71 0.66 0.69
1,210,063 1,122,137 3,716,301 10,500,318
1,208,167 1,122,137 3,716,301

45,905,952 51,168,161 75,047,577
(38,801,962) (48,573,997) (68,263,560)
1,208,167 1,122,137 3,716,301 10,500,318
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
1,896 0 -
(1,896)
- (157)
1,896 - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
(338,567) 634,313 (4,232,621) (6,061,492)

(1,173,854) 1,339,369 (218,927) (1,850,552)
835,287 (705,056) (4,013,694) (4,210,940)
(50,922) (3,086,078) (4,920,319) -
- - - -
(50,922) (3,086,078) (4,920,319) -
1,138,618 (272,556) 299,835 (1,663,969)
1,062,203 107,305 65,874 (2,158,139)
96,935 (174,010) (92,896) (115,165)
- - - -
- - - -
(20,520) (205,852) 326,857 -
- - - -
(5,395,843) (8,299,423) 6,323,251 (27,402,297)
(5,511,182) (8,374,797) 6,269,571 (26,898,111)
115,340 75,374 53,680 (504,186)
52,880 (616,159) 304,517 (458,699)
55,135 (203,996) (76,756) -
(511) (411,116) 383,134 -
(1,743) (1,047) (1,861) 1,148
- - - -
(790,734) (1,945,662) (2,017,447) (2,648,410)
(71,660) (60,788) (64,930) (138,545.0)
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
(71,660) (60,788) (64,930) (138,545.0)
- - - -
(90,864) (1,901,228) (1,936,375) (2,509,865)
130,925 (2,070,356) (1,892,040) (2,479,863)
955,626 3,360,130 3,814,855 5,185,325
1,086,551 1,289,774 1,922,815 2,705,461
- - - -
- - - -
- - - -
(414) (274) 855 (30,001)
1,059 1,014 959 32,680
644 740 1,815 2,679
221,375 (169,402) 45,190 -
(552,527) 61,392 61,392 -
- - -
- - - -
- - - -
(59,938) 3,473 3,707 -
- - - -
(59,938) 3,473 3,707 -
- - - -
- - - -
(15,745) (48,511) (81,242) -
12,933 (19,261) 27,309 -
(28,678) (29,250) (108,551) -
- - - -
232,949 7,194,561 2,594,165 6,327,746

871,385 3,810,771 (3,327,217) 6,764,285
15,586 43,133 5,713 3,285
80,278 156,924 260,295 (331,421)
16,050 108,467 275,330 63,393
587,693 (321,098) 1,339,038 -
- - - -
- - - -
400,904 (490,330) (171,839) 900,486
10,744 15,122 4,687 9,074.3
30 (4,950) - 12.0
- - - -
10,130 (87,926) 4,540 -
- - - -
- - - -
- - - -
8,234 (86,030) 4,540 -
1,896 (1,896) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,265,077 500 96,638 (253,672.36)

514,734 3,755 2,903 -
- - (1,130) -
(730) (4,850) (382) -
- - - -
533 (475) (1,415) 1,443.76
- - - (465.04)
- - - -
- - - -
1,291,031 3,160,090 3,239,989 4,787,474
- - - -
- - - -
3,473 1,537 1,495 (3,599)

2% 2% 2% 2%
- - - -
10,967,651 41,640,027 45,417,648 93,923,379

Dự phóng
2022 2023 2024 2025

83,110,633 140,940,900 183,026,133 285,386,368
23,732,776 40,455,534 66,148,843 104,401,794
7,245,531 12,350,929 20,195,004 31,873,493
16,487,245 28,104,605 45,953,839 72,528,301
8,057,319 8,057,319 8,057,319 8,057,319
- - - -
8,057,319 8,057,319 8,057,319 8,057,319
3,505,040 5,852,924 7,248,225 11,093,384
45,920,838 83,922,599 97,858,213 156,634,924 Nhập từ sale
1,894,660 2,652,524 3,713,534 5,198,947
563,786 563,786 563,786 563,786
9,313 13,039 18,254 25,556 -
6,227 9,312 13,346 16,967
- - - -
15,088,255 20,304,933 27,608,283 37,832,973
809,254 1,132,955 1,586,137 2,220,592
- - - -
- - - -
- - - -
578,038 578,038 578,038 578,038
- - - -
13,432,430 18,325,407 25,175,575 34,765,810
13,218,991 18,079,524 24,884,269 34,410,912
25,408,090 35,571,327 49,799,857 69,719,800
(12,189,099) (17,491,803) (24,915,588) (35,308,888)
80,819 113,263 158,686 222,278
95,889 134,244 187,941 263,118
(15,070) (20,980) (29,255) (40,840)
132,620 132,620 132,620 132,620
429,743 429,743 429,743 429,743
- - - -
- - - -
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758
- - - -
- - - -
364,070 364,070 364,070 364,070
76,720 76,720 76,720 76,720
287,350 287,350 287,350 287,350
- - - -
98,198,887 161,245,833 210,634,416 323,219,340
60,254,433 82,593,721 113,870,148 157,595,276

59,127,756 81,467,044 112,743,471 156,468,600
30,754,011 43,060,721 60,286,318 84,401,181
21,689,435 30,365,209 42,511,293 59,515,810
126,269 176,777 247,488 346,483
303,497 303,497 303,497 303,497
859,012 1,225,296 1,739,557 2,442,448
3,191,005 3,191,005 3,191,005 3,191,005
- - - -
- - - -
2,081,506 2,969,063 4,215,190 5,918,393
122,961.86 175,393.01 249,006.14 349,620.31
59 83 116 162
1,126,677 1,126,677 1,126,677 1,126,677

- - - -
- - - -
0 0 0 0
1,126,676.67 1,126,676.67 1,126,676.67 1,126,676.67
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
26,970,449 37,005,015 51,339,386 71,693,560

4,278,428 4,278,428 4,278,428 4,278,428
558,110 558,110 558,110 558,110
- - - -
(6,041) (6,041) (6,041) (6,041)
- - - -
- - - -
(1,116) (2,028) (3,304) (5,090)
- - - -
- - - -
22,141,068 32,176,545 46,512,192 66,868,153
- - - -
- - - -
6,355 7,071 7,235 7,124
87,231,237 119,605,806 165,216,768 229,295,961

Check Check Check Check
84.6% 87.4% 86.9% 88.3%

24.2% 25.1% 31.4% 32.3%
7.4% 7.7% 9.6% 9.9%
16.8% 17.4% 21.8% 22.4%
8.2% 5.0% 3.8% 2.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2% 5.0% 3.8% 2.5%
3.6% 3.6% 3.4% 3.4%
3.4% 2.9% 3.1% 2.8%
0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.0% 0.6% 0.5% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
46.8% 52.0% 46.5% 48.5%
46.8% 52.0% 46.5% 48.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.6% 1.8% 1.6%
0.6% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15.4% 12.6% 13.1% 11.7%
0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.6% 0.4% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13.7% 11.4% 12.0% 10.8%
13.5% 11.2% 11.8% 10.6%
25.9% 22.1% 23.6% 21.6%
-12.4% -10.8% -11.8% -10.9%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
0.4% 0.3% 0.2% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.4% 0.2% 0.2% 0.1%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
61.4% 51.2% 54.1% 48.8%
60.2% 50.5% 53.5% 48.4%
31.3% 26.7% 28.6% 26.1%
22.1% 18.8% 20.2% 18.4%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
3.2% 2.0% 1.5% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.1% 1.8% 2.0% 1.8%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1% 0.7% 0.5% 0.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1% 0.7% 0.5% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27.5% 22.9% 24.4% 22.2%
4.4% 2.7% 2.0% 1.3%
0.6% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22.5% 20.0% 22.1% 20.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
88.8% 74.2% 78.4% 70.9%
3,505,040 5,852,924 7,248,225 11,093,384

45,920,838 83,922,599 97,858,213 156,634,924
364,070 364,070 364,070 364,070
59,377,857 100,485,366 116,877,291 180,984,574
21,689,435 30,365,209 42,511,293 59,515,810
6,561,289 7,865,639 9,696,738 12,201,827
28,250,725 38,230,848 52,208,031 71,717,637
31,127,132 62,254,518 64,669,259 109,266,937
(761,664) (1,066,329) (1,492,861) (2,090,005)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
5.7 5.7 5.7 5.7

96.1 96.1 96.1 96.1
0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758

52,758 52,758 52,758 52,758
364,070 364,070 364,070 364,070
37.2 37.2 37.2 37.2

0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
2.85% 2.85% 2.85% 2.85%

914,456.45 914,456.45 914,456.45 914,456.45
59.00 82.60 115.64 161.89
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,070,249.0 1,498,348.6 2,097,688.1 2,936,763.3

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
35.26% 36.00% 36.49% 36.81%

2.23 2.23 2.22 2.20
0.69 0.69 0.69 0.69
19,936,018 33,130,122 51,597,796 77,451,496
10,500,318 19,936,018 33,130,122 51,597,796

105,066,607 147,093,250 205,930,550 288,302,770
(95,630,908) (133,899,147) (187,462,876) (262,449,070)
19,936,018 33,130,122 51,597,796 77,451,496
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(10,323,427) (16,722,758) (25,693,309) (38,252,951)

(3,151,705) (5,105,398) (7,844,075) (11,678,488)
(7,171,722) (11,617,360) (17,849,234) (26,574,462)
- - - -
- - - -
- - - -
(325,819) (2,347,885) (1,395,301) (3,845,159)
(941,813) (1,318,539) (1,845,954) (2,584,336)
(161,231) (225,724) (316,014) (442,419)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
903,636 (38,001,761) (13,935,614) (58,776,711)
903,636 (38,001,761) (13,935,614) (58,776,711)
- - - -
(541,331) (757,864) (1,061,010) (1,485,414)
- - - -
316,778 (3,725) (5,215) (7,302)
(2,623) (3,084) (4,035) (3,621)
- - - -
(3,726,199) (5,216,678) (7,303,350) (10,224,690)
(231,215.3) (323,701.4) (453,182.0) (634,454.8)
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(3,494,984) (4,892,977) (6,850,168) (9,590,235)
(3,471,809) (4,860,532) (6,804,745) (9,526,643)
7,259,454 10,163,236 14,228,531 19,919,943
3,787,646 5,302,704 7,423,786 10,393,300
- - - -
- - - -
- - - -
(23,175) (32,445) (45,423) (63,592)
27,397 38,355 53,698 75,177
4,222 5,911 8,275 11,585
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,801,085 12,306,710 17,225,597 24,114,863

6,196,981 8,675,774 12,146,084 17,004,517
36,077 50,508 70,711 98,995
- - - -
262,046 366,284 514,261 702,891
- - - -
- - - -
- - - -
634,974 887,558 1,246,127 1,703,203
37,510.2 52,431.1 73,613.1 100,614.2
16.9 23.6 33.0 46.3
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(651.05) (911.47) (1,276.06) (1,786.48)
- - - -
- - - -
6,963,910 10,035,477 14,335,647 20,355,961
- - - -
- - - -
673 716 164 (110)

Giả định dự phóng
Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị

Kết quả kinh doanh
Giá vốn
Chi Phí bán hàng Dựa vào quá khứ, CPBH/DT

Chi Phí quản lý DN Dựa vào quá khứ, CPQLDN/DT
Chi Phí tài chính

Nợ vay ngắn hạn
Nợ vay ngắn hạn/Tổng tài sản
Lãi suất nợ vay ngắn hạn
Số ngày vay tiền bình quân
Vay nợ dài hạn
Các khoản vay dài hạn khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Dự phòng phải trả dài hạn
Chi phí lãi vay/Chi phí tài chính
Chi phí vay nợ thuê tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Số ngày hàng tồn kho bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Thay đổi trong các khoản phải trả dài hạn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình
+ Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
+ Tài sản khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thời gian khấu hao của tài sản thuê tài chính
- Thời gian khấu hao của tài sản cố định vô hình
- Xây dựng cơ bản dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Tài sản cố định khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Nợ ngắn hạn
Số ngày phải trả bình quân Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Dựa vào quá khứ + kỳ vọng

Vốn góp của chủ sở hữu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu quỹ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ đầu tư phát triển Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Quỹ khen thưởng phúc lợi Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các quỹ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản mục

Doanh thu/(chi phí) khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Các khoản phải trả ngắn hạn/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Trả trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Khách hàng trả tiền trước/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Phải trả người lao động/Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Chi phí lũy kế Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Khen thưởng/LNST Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Lãi vay phải trả/Tổng chi phí lãi vay Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế của nhà thuế nước ngoài Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thuế và phí tài nguyên Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí xây dựng dở dang Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phí tư vấn Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Chi phí hoạt động / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác / Doanh thu Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Đầu tư vào tài sản cố định Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Nhà cửa, kiến trúc Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Máy móc thiết bị Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Thiết bị văn phòng Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Phương tiện vận tải Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản khai thác mỏ khác Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản thuê tài chính Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
- Tài sản cố định hữu hình Dựa vào quá khứ + kỳ vọng
Giá định chi tiết
Thời gian 2021 2022 2023 2024 2025
40% 30% 30% 30% 30%

17% 17% 17% 17% 17%
Sale %yoy #REF!
%LNG 16%
%LNST 4%
KẾT QUẢ KINH DOANH - -

Lịch sử
KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017

Doanh thu thuần 44,613,333 66,339,804
Giá vốn hàng bán 37,399,226 55,198,025
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,214,106 11,141,779
Doanh thu hoạt động tài chính 135,328 250,510
Chi phí tài chính 120,086 234,287
Trong đó: chi phí lãi vay 119,646 233,202
Chi phí bán hàng 4,287,696 7,017,061
Chi phí quản lý doanh nghiệp 934,777 1,345,497
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,006,875 2,795,444
Thu nhập khác 275,600,324,411 314,546,263,699
Chi phí khác 316,062,036,756 415,903,770,054
Lãi/lỗ khác 961 (13,868)
CF1 Lợi nhuận trước thuế 2,005,914 2,809,312
Thuế TNDN 427,663 602,415
% thuế suất -21% -21%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết - -
Lợi nhuận sau thuế 1,578,251 2,206,897
Lợi ích cổ đông thiểu số 878 1,217
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1,577,372 2,205,680
CF8 Cổ tức đã trả (220,130) (231,719)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) #DIV/0! #DIV/0!
Số lượng CP đang lưu hành (triệu)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỶ TRỌNG 2016 2017
Doanh thu thuần 100.0% 100.0%
Giá vốn hàng bán 83.8% 83.2%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 16.2% 16.8%
Doanh thu hoạt động tài chính 0.3% 0.4%
Chi phí tài chính 0.3% 0.4%
Trong đó: chi phí lãi vay 0.3% 0.4%
Chi phí bán hàng 9.6% 10.6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.1% 2.0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.5% 4.2%
Lãi/lỗ khác 0.0% 0.0%
Lợi nhuận trước thuế 4.5% 4.2%
Thuế TNDN 1.0% 0.9%
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh/liên kết 0.0% 0.0%
Lợi nhuận sau thuế 3.5% 3.3%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0.0% 0.0%
49% 30% 18% 6% 40%
17% 18% 19% 22.1% 18.4%
3% 3% 4% 4% 4%
- - - - #VALUE!
Lịch sử
2018 2019 2020 2021 2022

86,516,287 102,174,244 108,546,020 151,964,428 212,750,199
71,224,159 82,686,445 84,591,522 124,069,120 173,696,768
15,292,128 19,487,799 23,954,497 27,895,307 39,053,430
342,084 631,178 794,122
436,573 569,755 594,152 1,471 2,731
436,417 568,137 594,004 - -
9,659,741 12,437,283 15,333,799 17,522,301 25,348,067
1,761,614 2,073,783 3,404,432 3,442,204 4,819,085
3,774,182 5,034,683 5,412,530 6,929,332 8,883,546
434,468,369,665 239,627,932 427,966,194
417,322,272,122 569,304,542 72,558,828
(12,136) (18,764) 2,795 2,795 2,795
3,786,319 5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081
906,010 1,217,207 1,489,863 2,085,808 2,920,131
-24% -24% -28% -28% -28%
(2,101) (3,473) (3,707) - -
2,880,309 3,836,240 3,919,873 5,487,822 7,682,951
1,585 1,971 2,105 2,888 4,015
2,878,724 3,834,270 3,917,768 5,484,933 7,678,936
(485,862) (665,093) (678,909) (697,501) (715,084)
#DIV/0! #DIV/0! 952.41 978.49 1,003.16
712,833,495 712,833,495 712,833,495
2018 2019 2020 2021 2022

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
82.3% 80.9% 77.9% 81.6% 81.6%
17.7% 19.1% 22.1% 18.4% 18.4%
0.4% 0.6% 0.7% 0.0% 0.0%
0.5% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0%
0.5% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0%
11.2% 12.2% 14.1% 11.5% 11.9%
2.0% 2.0% 3.1% 2.3% 2.3%
4.4% 4.9% 5.0% 4.6% 4.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4.4% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0%
1.0% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.3% 3.8% 3.6% 3.6% 3.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
40% 40% 40% 40%
18.4% 18.4% 18.4% 18.4%
4% 4% 4% 4%

Dự phóng
2023 2024 2025 Notes

297,850,278 416,990,389 583,786,545
243,175,475 340,445,666 476,623,932
54,674,803 76,544,724 107,162,613
Số cứng chạy từ FI&FE
3,357 4,699 6,579
- - -
36,283,759 51,645,129 72,551,393
6,746,719 9,445,407 13,223,570
11,640,968 15,449,488 21,381,071
2,795 2,795 2,795

14,844,314 20,782,040 29,094,855
4,088,183 5,723,457 8,012,839
-28% -28% -28%
- - -
10,756,131 15,058,583 21,082,016
5,652 7,967 11,133
10,750,479 15,050,616 21,070,883
(715,084) (715,084) (715,084)
1,003.16 1,003.16 1,003.16
712,833,495 712,833,495 712,833,495
2023 2024 2025

100.0% 100.0% 100.0%
81.6% 81.6% 81.6%
18.4% 18.4% 18.4%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
12.2% 12.4% 12.4%
2.3% 2.3% 2.3%
3.9% 3.7% 3.7%
0.0% 0.0% 0.0%
5.0% 5.0% 5.0%
1.4% 1.4% 1.4%
0.0% 0.0% 0.0%
3.6% 3.6% 3.6%
0.0% 0.0% 0.0%
Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản
0% 5%
0 0
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

A. Tài sản ngắn hạn 12,288,142 18,862,861
Tiền và tương đương tiền 996,983 3,410,983
Tiền 994,084 2,189,863
Tương đương tiền 2,899 1,221,120
Đầu tư ngắn hạn - -
Chứng khoán kinh doanh - -
Dự phòng giảm gá chứng khoán kinh doanh - -
Phải thu ngắn hạn 1,410,643 2,765,848
Phải thu khách hàng 243,464 1,431,777
Trả trước nhà cung cấp 315,210 117,942
Phải thu nội bộ ngắn hạn - -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Phải thu về cho vay ngắn hạn - 84,700
Phải thu ngắn hạn khác 851,969 1,131,429

Dự phòng phải thu ngắn hạn - -
Hàng tồn kho 9,370,732 12,050,163
Trả trước ngắn hạn 207,882 338,170
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 301,900 297,598
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 3 100
Tài sản ngắn hạn khác - -
B. Tài sản dài hạn 2,566,121 3,959,803
Phải thu dài hạn 179,685 242,116
Phải thu dài hạn của khách hàng - -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc - -
Phải thu dài hạn nội bộ - -
Phải thu về cho vay dài hạn - -
Phải thu dài hạn khác 179,685 242,116
Dự phòng phải thu khó đòi - -
Tài sản cố định 2,176,844 3,499,115
1. Tài sản cố định hữu hình 2,069,809 3,435,848
Nguyên giá 2,784,487 4,832,700
Khấu hao lũy kế (714,678) (1,396,852)
2. Tài sản cố định vô hình 26,614 27,810
Nguyên giá 31,108 32,779
Khấu hao lũy kế (4,494) (4,970)
4. Xây dựng cơ bản dở dang 80,421 35,457
Lợi thế thương mại 2,505 -
Bất động sản đầu tư - -
Nguyên giá - -
Giá trị hao mòn luỹ kế - -
Đầu tư vào công ty con - -
Đầu tư dài hạn khác - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - -
Trả trước dài hạn 123,545 97,701
Thuế thu nhập hoãn lại 83,542 120,870
Tài sản dài hạn khác - -
TỔNG TÀI SẢN 14,854,263 22,822,664
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ 11,012,906 16,913,748
Nợ ngắn hạn 11,012,906 15,713,815
Vay nợ ngắn hạn 4,788,992 5,603,506
Phải trả nhà cung cấp 4,680,039 7,373,230
Khách hàng trả tiền trước 20,044 22,475
Thuế phải nộp nhà nước 152,824 137,422
Phải trả người lao động 91,330 133,725
Chi phí phải trả ngắn hạn 903,458 1,585,372
Phải trả nội bộ - -
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - -
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn - -
Phải trả ngắn hạn khác 334,546 807,310
Dự phòng phải trả ngắn hạn 36,722 45,825
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,950 4,950
Nợ dài hạn - 1,199,933

Phải trả dài hạn người bán - -
Chi phí phải trả dài hạn - -
Phải trả dài hạn khác - -
Vay nợ dài hạn - 1,199,933
Thuế thu nhập hoãn lại - -
Dự phòng trợ cấp mất việc làm - -
Dự phòng phải trả dài hạn - -
Doanh thu chưa thực hiện - -
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - -

Vốn chủ sở hữu 3,839,042 5,906,140
Vốn góp của chủ sở hữu 1,539,509 3,169,884
Thặng dư vốn cổ phần 36,718 36,718
Vốn khác của chủ sở hữu 1,130 1,130
Cổ phiếu quỹ (79) (79)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - -
Chênh lệch tỉ giá - (86)
Quỹ đầu tư phát triển - -
Quỹ dự phòng tài chính - -
Quỹ khác - -
Lợi nhuận giữ lại 2,261,763 2,698,573
Nguồn vốn đầu tư XDCB - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - -
Lợi ích cổ đông thiểu số 2,316 2,776

Nguồn kinh phí và quỹ khác - -
TỔNG NGUỒN VỐN 14,854,263 22,822,664
- -
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

A. Tài sản ngắn hạn 83% 83%
Tiền và tương đương tiền 7% 15%
Tiền 7% 10%
Tiền tại công ty #REF! #REF!
Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF!
Tương đương tiền 0% 5%
Dự phòng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn 9% 12%
Phải thu khách hàng 2% 6%
Trả trước nhà cung cấp 2% 1%
Phải thu nội bộ ngắn hạn 0% 0%
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải thu ngắn hạn khác 6% 5%
Dự phòng phải thu ngắn hạn 0% 0%
Dự phòng -1% -1%
Trả trước ngắn hạn 1% 1%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0.000% 0.000%
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 0% 0%
B. Tài sản dài hạn 17% 17%
Phải thu dài hạn 0% 1%
Phải thu dài hạn của khách hàng 0% 0%
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0% 0%
Phải thu dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải thu dài hạn khác 1% 1%
Dự phòng phải thu khó đòi 0% 0%
Tài sản cố định 15% 15%
1. Tài sản cố định hữu hình 14% 15%
Nguyên giá 19% 21%
Khấu hao lũy kế -5% -6%
2. Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
Nguyên giá #REF! #REF!
Khấu hao lũy kế #REF! #REF!
3. Tài sản cố định vô hình 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Khấu hao lũy kế 0% 0%
4. Xây dựng cơ bản dở dang 1% 0%
Lợi thế thương mại 0% 0%
Bất động sản đầu tư 0% 0%
Nguyên giá 0% 0%
Giá trị hao mòn luỹ kế 0% 0%
Đầu tư dài hạn 0% 0%
Đầu tư vào công ty con 0% 0%
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0% 0%
Đầu tư dài hạn khác 0% 0%
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0% 0%
Trả trước dài hạn 1% 0%
TỔNG TÀI SẢN 100% 100%
NGUỒN VỐN 0% 0%
TỔNG NỢ 74% 74%
Nợ ngắn hạn 74% 69%
Vay nợ ngắn hạn 32% 25%
Phải trả nhà cung cấp 32% 32%
Khách hàng trả tiền trước 0% 0%
Thuế phải nộp nhà nước 1% 1%
Phải trả người lao động 1% 1%
Chi phí trả trước 6% 7%
Phải trả nội bộ 0% 0%
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0% 0%
Phải trả ngắn hạn khác 2% 4%
Dự phòng phải trả ngắn hạn 0% 0%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% 0%
Nợ dài hạn 0% 5%
Phải trả dài hạn người bán 0% 0%
Phải trả dài hạn nội bộ 0% 0%
Phải trả dài hạn khác 0% 0%
Vay nợ dài hạn 0% 5%
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0% 0%
Dự phòng phải trả dài hạn 0% 0%
Doanh thu chưa thực hiện 0% 0%
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0% 0%

Vốn chủ sở hữu 26% 26%
Vốn góp của chủ sở hữu 10% 14%
Thặng dư vốn cổ phần 0% 0%
Vốn khác của chủ sở hữu 0% 0%
Cổ phiếu quỹ 0% 0%
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0% 0%
Chênh lệch tỉ giá 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển 0% 0%
Quỹ dự phòng tài chính 0% 0%
Quỹ khác 0% 0%
Lợi nhuận giữ lại 15% 12%
Nguồn vốn đầu tư XDCB 0% 0%
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0% 0%
Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%
THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Các khoản phải thu 1,410,643 2,765,848
Hàng tồn kho 9,370,732 12,050,163
Tài sản ngắn hạn không kể tiền mặt 11,291,159 15,451,878
Phải trả 4,680,039 7,373,230
Phải trả khác 1,502,202 2,686,305
Phải trả ngắn hạn (không kể nợ vay) 6,182,241 10,059,534
Vốn lưu động thuần 5,108,918 5,392,344
Thay đổi vốn lưu động #REF! 283,426
0.00
GIẢ ĐỊNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số ngày phải thu bình quân (ngày) - 11.3
Số ngày hàng tồn kho bình quân (ngày) - 69.9
Trả trước / Doanh thu 0.7% 0.2%
Phải thu dài hạn - -
Tài sản cố định (trong sheet "Fixed Asset")
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - -
Nợ ngắn hạn
Vay nợ ngắn hạn (trong sheet "Fin exp & inc")
Số ngày phải trả bình quân (ngày) 38.3 40.6
Khách hàng trả tiền trước / Doanh thu 0.04% 0.03%
Thuế và các khoản phải nộp
Phải trả người lao động / Chi phí hoạt động 1.75% 1.60%
Chi phí lũy kế 812,260.1
- Khen thưởng, phúc lợi 4950 4950
Khen thưởng, phúc lợi / Lợi nhuận sau thuế 0.0% 0.0%
- Chi phí lãi vay phải trả
Lãi vay phải trả / Tổng chi phí lãi vay
Chi phí hoạt động / Doanh thu
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 334,546.04 807,310.11
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác / Doanh thu 0.75% 1.22%
Cơ cấu nguồn vốn

Vay nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 32.24% 24.55%
Tổng nợ vay / Vốn chủ sở hữu 2.87 2.86
Tổng nợ vay / Tổng tài sản 0.74 0.74
-
Nợ dài hạn
Tổng nợ dài hạn - -
Vay nợ dài hạn
Trả trong kỳ
Nợ dài hạn khác
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ 0
Thuế hoãn lại
Trả trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Dự phóng dài hạn
Tăng trong kỳ
Giảm trong kỳ
THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A. Tài sản ngắn hạn
Tiền và tương đương tiền (2,414,000)
Tiền (1,195,779)
Tương đương tiền (1,218,221)
CF4 Đầu tư ngắn hạn -
Chứng khoán kinh doanh -
CF5 Phải thu ngắn hạn (1,355,205)
Phải thu khách hàng (1,188,313)
Trả trước nhà cung cấp 197,268
Phải thu nội bộ ngắn hạn -
Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng -
Phải thu ngắn hạn khác (279,460)
Dự phòng phải thu ngắn hạn -
CF5 Hàng tồn kho (2,679,431)
Hàng tồn kho (2,796,298)
Dự phòng hàng tồn kho 116,867
CF4 Tài sản ngắn hạn khác (126,083)
Trả trước ngắn hạn (130,287)
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,302
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (97)
Tài sản ngắn hạn khác -
B. Tài sản dài hạn (1,393,682)
CF4 Phải thu dài hạn (62,431)
Phải thu dài hạn của khách hàng -
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc -
Phải thu dài hạn nội bộ -
Phải thu dài hạn khác (62,431)
Dự phòng phải thu khó đòi -
Tài sản cố định (1,322,272)
1. Tài sản cố định hữu hình (1,366,040)
CF6 Nguyên giá 2,048,213
CF2 Khấu hao lũy kế 682,173
0 -
CF6 0 -
CF2 0 -
2. Tài sản cố định vô hình (1,195)
CF6 Nguyên giá 1,671
CF2 Khấu hao lũy kế 476
CF6 4. Xây dựng cơ bản dở dang (44,963)
CF4 Lợi thế thương mại 2,505
Bất động sản đầu tư -
CF6 Nguyên giá -
CF2 Giá trị hao mòn luỹ kế -
CF4 Đầu tư dài hạn -
Đầu tư vào công ty con -
Đầu tư dài hạn khác -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -
Tài sản dài hạn khác (11,485)
Trả trước dài hạn 25,844
Thuế thu nhập hoãn lại (37,329)
CF4 Tài sản dài hạn khác -
TỔNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
TỔNG NỢ
Nợ ngắn hạn
CF11 Vay nợ ngắn hạn 814,514
CF5 Phải trả nhà cung cấp 2,693,191
CF5 Khách hàng trả tiền trước 2,431
CF5 Thuế phải nộp nhà nước (15,402)
CF5 Phải trả người lao động 42,395
CF5 Chi phí phải trả ngắn hạn 681,914
CF5 Phải trả nội bộ -
CF5 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
CF5 Phải trả ngắn hạn khác 472,764
CF3 Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,102
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -
CF4 Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi -
Nợ dài hạn 1,199,933
CF4 Phải trả dài hạn người bán -
CF4 Chi phí phải trả dài hạn -
CF4 Phải trả dài hạn khác -
CF12 Vay nợ dài hạn 1,199,933
CF4 Thuế thu nhập hoãn lại -
CF4 Dự phòng trợ cấp mất việc làm -
CF4 Dự phòng phải trả dài hạn -
CF4 Doanh thu chưa thực hiện -
CF4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -

CF9 Vốn góp của chủ sở hữu 1,630,375
CF10 Thặng dư vốn cổ phần -
CF10 Vốn khác của chủ sở hữu -
CF10 Cổ phiếu quỹ -
CF10 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
CF10 Chênh lệch tỉ giá (86)
Quỹ đầu tư phát triển -
Quỹ dự phòng tài chính -
Quỹ khác -
Lợi nhuận giữ lại 436,809
CF10 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
CF10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 460
TỔNG NGUỒN VỐN

4% 3% 2% 2%
0 0 0 -
- - - -
Dự
-
2018 2019 2020 2021
23,371,995 35,011,897 37,317,234 72,823,691
3,749,550 3,115,237 7,347,857 13,409,350
3,363,717 2,024,348 2,243,274 4,093,826
385,833 1,090,889 5,104,583 9,315,523
50,922 3,137,000 8,057,319 8,057,319
- - - -
- - -
50,922 3,137,000 8,057,319 8,057,319
1,542,530 1,815,086 1,595,251 3,179,220
369,574 262,268 196,395 2,354,534
21,007 195,017 287,913 403,079
- - - -
- - - -
- - 80,000 80,000
1,151,949 1,357,800 1,030,943 1,030,943

- - - -
17,446,005 25,745,428 19,422,177 46,824,474
582,987 1,199,146 894,629 1,353,329
283,035 487,031 563,786 563,786
298,109 709,225 326,091 326,091
1,843 2,890 4,752 3,604
- - - -
4,750,537 6,696,199 8,713,646 11,362,056
313,776 374,564 439,493 578,038
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
313,776 374,564 439,493 578,038
- - - -
3,589,980 5,491,207 7,427,582 9,937,447
3,304,924 5,375,279 7,267,319 9,747,183
5,788,326 9,148,456 12,963,311 18,148,636
(2,483,403) (3,773,177) (5,695,992) (8,401,453)
28,224 28,498 27,642 57,644
33,838 34,852 35,812 68,492
(5,614) (6,354) (8,169) (10,848)
256,832 87,430 132,620 132,620
552,527 491,135 429,743 429,743
- - - -
- - - -
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758
- - - -
- - - -
234,317 282,828 364,070 364,070
84,768 104,029 76,720 76,720
149,549 178,799 287,350 287,350
- - - -
28,122,531 41,708,096 46,030,880 84,185,747
19,139,496 29,564,503 30,549,190 45,633,886

17,929,433 28,442,367 29,422,513 43,159,066
5,836,455 13,031,016 15,625,180 21,952,926
8,244,614 12,055,385 8,728,169 15,492,454
38,062 81,194 86,907 90,192
217,700 374,623 634,918 303,497
149,775 258,242 533,572 596,966
2,173,065 1,851,967 3,191,005 3,191,005
- - - -
- - - -
- 334 308
1,208,214 717,885 546,045 1,446,531
56,569 71,691 76,377 85,451.70
4,980 30 30 42
1,210,063 1,122,137 1,126,677 2,474,820

- - - -
- - - -
- - - 0
1,208,167 1,122,137 1,126,677 1,126,676.67
1,896 - - -
- - - -
- - - 0
- - - -
- - - -
8,976,786 12,135,806 15,472,409 20,005,746

4,434,962 4,435,462 4,532,100 4,278,428
551,452 555,207 558,110 558,110
1,130 1,130 - -
(809) (5,659) (6,041) (6,041)
- - - -
447 (28) (1,444) (1,444)
- - - (465)
- - - -
- - - -
3,989,604 7,149,694 10,389,684 15,177,158
- - - -
- - - -
6,249 7,786 9,281 5,682

- - - 18,540,434
28,122,531 41,708,096 46,030,880 84,185,747
- - - Ok
83% 84% 81% 86.5%

13% 7% 16% 15.9%
12% 5% 5% 4.9%
1% 3% 11% 11.1%
0% 8% 18% 9.6%
0% 0% 0% 0.0%
0% 8% 18% 9.6%
5% 4% 3% 3.8%
1% 1% 0% 2.8%
0% 0% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 1.2%
0% 0% 0% 0.0%
62% 62% 42% 55.6%
63% 63% 43% 55.6%
-1% -1% -1% 0.0%
2% 3% 2% 1.6%
1% 1% 1% 0.7%
0.002% 0.003% 0.004% 0.004%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
17% 16% 19% 13.5%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
13% 13% 16% 11.8%
12% 13% 16% 11.6%
21% 22% 28% 21.6%
-9% -9% -12% -10.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
1% 0% 0% 0.2%
2% 1% 1% 0.5%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
1% 1% 1% 0.4%
0% 0% 0% 0.1%
1% 0% 1% 0.3%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
0% 0% 0% 0.0%
68% 71% 66% 54.2%
64% 68% 64% 51.3%
21% 31% 34% 26.1%
29% 29% 19% 18.4%
0% 0% 0% 0.1%
1% 1% 1% 0.4%
1% 1% 1% 0.7%
8% 4% 7% 3.8%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 2% 1% 1.7%
0% 0% 0% 0.1%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 2.9%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
4% 3% 2% 1.3%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
32% 29% 34% 23.8%

16% 11% 10% 5.1%
2% 1% 1% 0.7%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
14% 17% 23% 18.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
0% 0% 0% 0.0%
100% 100% 100% 100.0%
1,542,530 1,815,086 1,595,251 3,179,220

17,446,005 25,745,428 19,422,177 46,824,474
633,909 4,336,146 8,951,948 364,070
19,622,444 31,896,660 29,969,377 59,414,342
8,244,614 12,055,385 8,728,169 15,492,454
3,786,815 3,284,245 4,992,757 5,628,192
12,031,430 15,339,630 13,720,926 21,120,646
7,591,015 16,557,030 16,248,451 38,293,696
2,198,671 8,966,015 (308,579) (432,010)
0.03 0.09 (0.00) (0.00)
9.0 5.9 5.7 5.7

74.5 94.0 96.1 96.1
0.0% 0.2% 0.3% 0.3%
- - - -
59,938 56,464 52,758 52,758

59,938 56,464 52,758 52,758
234,317 282,828 364,070 364,070
34.8 43.1 29.3 37.2

0.04% 0.08% 0.08% 0.06%
1.31% 1.78% 2.85% 2.85%

1,213,194.4 717,914.8 914,456.4 914,456.45
4980.117753 30.117753 30.117753 42.14
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
1,208,214.26 717,884.73 546,045.42 764,463.6

1.40% 0.70% 0.50% 0.50%
20.75% 31.24% 33.94% 26.08%

2.13 2.44 1.97 2.28
0.68 0.71 0.66 0.54
1,210,063 1,122,137 3,716,301 10,500,318
1,208,167 1,122,137 3,716,301

45,905,952 51,168,161 75,047,577
(38,801,962) (48,573,997) (68,263,560)
1,208,167 1,122,137 3,716,301 10,500,318
1,205 0 0 0
-
0 0 0 0
1,896 0 -
(1,896)
- (157)
1,896 - - -
0 0 0
-
0 0 0 0
(338,567) 634,313 (4,232,621) (6,061,492)

(1,173,854) 1,339,369 (218,927) (1,850,552)
835,287 (705,056) (4,013,694) (4,210,940)
(50,922) (3,086,078) (4,920,319) -
- - - -
(50,922) (3,086,078) (4,920,319) -
1,223,318 (272,556) 219,835 (1,583,969)
1,062,203 107,305 65,874 (2,158,139)
96,935 (174,010) (92,896) (115,165)
- - - -
- - - -
(20,520) (205,852) 326,857 -
- - - -
(5,395,843) (8,299,423) 6,323,251 (27,402,297)
(5,511,182) (8,374,797) 6,269,571 (26,898,111)
115,340 75,374 53,680 (504,186)
52,880 (616,159) 304,517 (458,699)
55,135 (203,996) (76,756) -
(511) (411,116) 383,134 -
(1,743) (1,047) (1,861) 1,148
- - - -
(790,734) (1,945,662) (2,017,447) (2,648,410)
(71,660) (60,788) (64,930) (138,545.0)
- - - #VALUE!
- - - -
- - - -
(71,660) (60,788) (64,930) (138,545.0)
- - - -
(90,864) (1,901,228) (1,936,375) (2,509,865)
130,925 (2,070,356) (1,892,040) (2,479,863)
955,626 3,360,130 3,814,855 5,185,325
1,086,551 1,289,774 1,922,815 2,705,461
- - - -
- - - -
- - - -
(414) (274) 855 (30,001)
1,059 1,014 959 32,680
644 740 1,815 2,679
221,375 (169,402) 45,190 -
(552,527) 61,392 61,392 -
- - -
- - - -
- - - -
(59,938) 3,473 3,707 -
- - - -
(59,938) 3,473 3,707 -
- - - -
- - - -
(15,745) (48,511) (81,242) -
12,933 (19,261) 27,309 -
(28,678) (29,250) (108,551) -
- - - -
232,949 7,194,561 2,594,165 6,327,746

871,385 3,810,771 (3,327,217) 6,764,285
15,586 43,133 5,713 3,285
80,278 156,924 260,295 (331,421)
16,050 108,467 275,330 63,393
587,693 (321,098) 1,339,038 -
- - - -
- - - -
400,904 (490,330) (171,839) 900,486
10,744 15,122 4,687 9,074.3
30 (4,950) - 12.0
- - - -
10,130 (87,926) 4,540 1,348,143
- - - -
- - - -
- - - -
8,234 (86,030) 4,540 -
1,896 (1,896) - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,265,077 500 96,638 (253,672.36)

514,734 3,755 2,903 -
- - (1,130) -
(730) (4,850) (382) -
- - - -
533 (475) (1,415) -
- - - (465.04)
- - - -
- - - -
1,291,031 3,160,090 3,239,989 4,787,474
- - - -
- - - -
3,473 1,537 1,495 (3,599)

2% 2% 2% 2%
- - - -
- - - -
Dự phóng
2022 2023 2024 2025

83,110,633 140,940,900 183,026,133 285,386,368
23,732,776 40,455,534 66,148,843 104,401,794
7,245,531 12,350,929 20,195,004 31,873,493
16,487,245 28,104,605 45,953,839 72,528,301
8,057,319 8,057,319 8,057,319 8,057,319
- - - -
8,057,319 8,057,319 8,057,319 8,057,319

3,505,040 5,852,924 7,248,225 11,093,384
3,296,347 4,614,886 6,460,841 9,045,177
564,310 790,034 1,106,048 1,548,467
- - - -
- - - -
80,000 80,000 80,000 80,000
1,030,943 1,030,943 1,030,943 1,030,943

- - - -
45,920,838 83,922,599 97,858,213 156,634,924 Nhập từ sale
1,894,660 2,652,524 3,713,534 5,198,947
563,786 563,786 563,786 563,786
9,313 13,039 18,254 25,556 -
6,227 9,312 13,346 16,967
- - - -
15,088,255 20,304,933 27,608,283 37,832,973
809,254 1,132,955 1,586,137 2,220,592
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
809,254 1,132,955 1,586,137 2,220,592
- - - -
13,432,430 18,325,407 25,175,575 34,765,810
13,218,991 18,079,524 24,884,269 34,410,912
25,408,090 35,571,327 49,799,857 69,719,800
(12,189,099) (17,491,803) (24,915,588) (35,308,888)
80,819 113,263 158,686 222,278
95,889 134,244 187,941 263,118
(15,070) (20,980) (29,255) (40,840)
132,620 132,620 132,620 132,620
429,743 429,743 429,743 429,743
- - - -
- - - -
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758
- - - -
- - - -
364,070 364,070 364,070 364,070
76,720 76,720 76,720 76,720
287,350 287,350 287,350 287,350
- - - -
98,198,887 161,245,833 210,634,416 323,219,340
62,014,522 86,207,210 118,935,520 165,970,323

59,127,756 81,467,044 112,743,471 156,468,600
30,754,011 43,060,721 60,286,318 84,401,181
21,689,435 30,365,209 42,511,293 59,515,810
126,269 176,777 247,488 346,483
303,497 303,497 303,497 303,497
859,012 1,225,296 1,739,557 2,442,448
3,191,005 3,191,005 3,191,005 3,191,005
- - - -
- - - -
2,081,506 2,969,063 4,215,190 5,918,393

122,961.86 175,393.01 249,006.14 349,620.31
59 83 116 162
2,886,766 4,740,166 6,192,049 9,501,724

- - - -
- - - -
0 0 0 0
1,126,676.67 1,126,676.67 1,126,676.67 1,126,676.67
- - - -
- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -
26,969,005 37,003,571 51,337,942 71,692,116

4,278,428 4,278,428 4,278,428 4,278,428
558,110 558,110 558,110 558,110
- - - -
(6,041) (6,041) (6,041) (6,041)
- - - -
(1,444) (1,444) (1,444) (1,444)
(1,116) (2,028) (3,304) (5,090)
- - - -
- - - -
22,141,068 32,176,545 46,512,192 66,868,153
- - - -
- - - -
6,355 7,071 7,235 7,124

9,209,005 38,027,982 40,353,720 85,549,776 Nhập số chênh lệch
98,198,887 161,245,833 210,634,416 323,219,340
Ok Ok Ok Ok
84.6% 87.4% 86.9% 88.3%

24.2% 25.1% 31.4% 32.3%
7.4% 7.7% 9.6% 9.9%
16.8% 17.4% 21.8% 22.4%
8.2% 5.0% 3.8% 2.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8.2% 5.0% 3.8% 2.5%
3.6% 3.6% 3.4% 3.4%
3.4% 2.9% 3.1% 2.8%
0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.0% 0.6% 0.5% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
46.8% 52.0% 46.5% 48.5%
46.8% 52.0% 46.5% 48.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.9% 1.6% 1.8% 1.6%
0.6% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15.4% 12.6% 13.1% 11.7%
0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.8% 0.7% 0.8% 0.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13.7% 11.4% 12.0% 10.8%
13.5% 11.2% 11.8% 10.6%
25.9% 22.1% 23.6% 21.6%
-12.4% -10.8% -11.8% -10.9%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
0.4% 0.3% 0.2% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.4% 0.2% 0.2% 0.1%
0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
63.2% 53.5% 56.5% 51.3%
60.2% 50.5% 53.5% 48.4%
31.3% 26.7% 28.6% 26.1%
22.1% 18.8% 20.2% 18.4%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
3.2% 2.0% 1.5% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.1% 1.8% 2.0% 1.8%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.1% 0.7% 0.5% 0.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27.5% 22.9% 24.4% 22.2%

4.4% 2.7% 2.0% 1.3%
0.6% 0.3% 0.3% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22.5% 20.0% 22.1% 20.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3,505,040 5,852,924 7,248,225 11,093,384

45,920,838 83,922,599 97,858,213 156,634,924
364,070 364,070 364,070 364,070
59,377,857 100,485,366 116,877,291 180,984,574
21,689,435 30,365,209 42,511,293 59,515,810
6,561,289 7,865,639 9,696,738 12,201,827
28,250,725 38,230,848 52,208,031 71,717,637
31,127,132 62,254,518 64,669,259 109,266,937
(604,814) (846,740) (1,185,436) (1,659,610)
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
5.7 5.7 5.7 5.7

96.1 96.1 96.1 96.1
0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
- - - -
52,758 52,758 52,758 52,758

52,758 52,758 52,758 52,758
364,070 364,070 364,070 364,070
37.2 37.2 37.2 37.2

0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
2.85% 2.85% 2.85% 2.85%

914,456.45 914,456.45 914,456.45 914,456.45
59.00 82.60 115.64 161.89
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,070,249.0 1,498,348.6 2,097,688.1 2,936,763.3

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
31.32% 26.71% 28.62% 26.11%

2.30 2.33 2.32 2.32
0.63 0.53 0.56 0.51
19,936,018 33,130,122 51,597,796 77,451,496
10,500,318 19,936,018 33,130,122 51,597,796

105,066,607 147,093,250 205,930,550 288,302,770
(95,630,908) (133,899,147) (187,462,876) (262,449,070)
19,936,018 33,130,122 51,597,796 77,451,496
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
(10,323,427) (16,722,758) (25,693,309) (38,252,951)

(3,151,705) (5,105,398) (7,844,075) (11,678,488)
(7,171,722) (11,617,360) (17,849,234) (26,574,462)
- - - -
- - - -
- - - -
(325,819) (2,347,885) (1,395,301) (3,845,159)
(941,813) (1,318,539) (1,845,954) (2,584,336)
(161,231) (225,724) (316,014) (442,419)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
903,636 (38,001,761) (13,935,614) (58,776,711)
903,636 (38,001,761) (13,935,614) (58,776,711)
- - - -
(541,331) (757,864) (1,061,010) (1,485,414)
- - - -
316,778 (3,725) (5,215) (7,302)
(2,623) (3,084) (4,035) (3,621)
- - - -
(3,726,199) (5,216,678) (7,303,350) (10,224,690)
(231,215.3) (323,701.4) (453,182.0) (634,454.8)
- - - -
- - - -
(231,215.3) (323,701.4) (453,182.0) (634,454.8)
- - - -
(3,494,984) (4,892,977) (6,850,168) (9,590,235)
(3,471,809) (4,860,532) (6,804,745) (9,526,643)
7,259,454 10,163,236 14,228,531 19,919,943
3,787,646 5,302,704 7,423,786 10,393,300
- - - -
- - - -
- - - -
(23,175) (32,445) (45,423) (63,592)
27,397 38,355 53,698 75,177
4,222 5,911 8,275 11,585
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,801,085 12,306,710 17,225,597 24,114,863

6,196,981 8,675,774 12,146,084 17,004,517
36,077 50,508 70,711 98,995
- - - -
262,046 366,284 514,261 702,891
- - - -
- - - -
- - - -
634,974 887,558 1,246,127 1,703,203
37,510.2 52,431.1 73,613.1 100,614.2
16.9 23.6 33.0 46.3
- - - -
411,946 1,853,400 1,451,883 3,309,675
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(651.05) (911.47) (1,276.06) (1,786.48)
- - - -
- - - -
6,963,910 10,035,477 14,335,647 20,355,961
- - - -
- - - -
673 716 164 (110)

Dự phóng doanh thu
2016 2017 2018
Doanh thu thuần 44,613,333 66,339,804 86,516,287
% Tăng trưởng 49% 30%
Giá vốn hàng bán 37,399,226 55,198,025 71,224,159
% Doanh thu thuần 84% 83% 82%
Lợi nhuận gộp 7,214,106.31 11,141,779.27 15,292,127.76
% Doanh thu thuần 16% 17% 18%
Chi phí bán hàng 4,287,696.3 7,017,061.3 9,659,741.2
% Doanh thu thuần 9.6% 10.6% 11.2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 934,776.94 1,345,497.38 1,761,613.90
% Doanh thu thuần 2.1% 2.0% 2.0%
EBITDA 2,512,194 3,732,228 5,445,604
% EBITDA margin 6% 6% 6%
Depreciation & amortization 386,635 689,714 1,222,869
EBIT 2,125,560 3,042,514 4,222,735
EBIT margin (%) 5% 5% 5%
Interest expense 119,646 233,202 436,417
%sales 0% 0% 1%
EBT 2,005,914 2,809,312 3,786,319
EBT margin (%) 4% 4% 4%
Income tax expense 427,663.49 602,414.91 906,009.51
Tax rate (%) 1% 1% 1%
Net income 1,578,250.62 2,206,897.12 2,880,309.06
Net income margin 4% 3% 3%
Thu nhập khác 31,130 17,685 33,233
Chi phí khác 32,091 3,816 21,097
EPS
Average common shares outstanding
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ DTT 1.9684575112E-05 1.83523141774E-05 1.831943187708E-05
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số/ 0.00055643538891 0.00055167452906 0.000550263597729
Phải thu dài hạn
SG&A 5,222,473.201350 8,362,558.702925 11,421,355.088836
Thuế suất 21% 21% 24%
CAPEX/ doanh thu 0.02866382854449 0.031128665400153 0.017290754964956

Lịch sử
2019 2020 2021 2022 2023 2024
102,174,244 108,546,020 151,964,427.53 212750198.5442 297850277.96189 416990389.14665
18% 6% 40% 40% 40% 40%
82,686,445 84,591,522 124069120.1267 173696768.1774 243175475.448366 340445665.62771
81% 78% 82% 82% 82% 82%
19,487,799.30 23,954,497.27 27895307.40486 39053430.3668 54674802.5135242 76544723.518934
19% 22% 18% 18% 18% 18%
12,437,282.7 15,333,798.8 17522300.52679 25348067.49635 36283759.0195469 51645129.145365
12.2% 14.1% 11.5% 11.9% 12.2% 12.4%
2,073,782.88 3,404,431.84 3442203.652593 4819085.11363 6746719.1590815 9445406.8227141
2.0% 3.1% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
7,064,411 8,199,322 10,281,770 14,394,949 20,152,928 28,214,100
7% 8% 7% 7% 7% 7%
1,442,827 2,195,583 2708140.046634 3791867.493645 5308614.4911031 7432060.2875444
5,621,584 6,003,739 7,573,630 10,603,081 14,844,314 20,782,040
6% 6% 5% 5% 5% 5%
568,137 594,004 0 0 0 0
1% 1% 0% 0% 0% 0%
5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081 14,844,314 20,782,040
5% 5%
1,217,207.12 1,489,862.70 2085808 2920131 4088183 5723457
1% 1% 1% 1% 1% 1%
3,836,240.09 3,919,872.71 5487821.79331 7682950.510634 10756130.7148872 15058583.000842
4% 4% 4% 4% 4% 4%
41,557 43,513 43,513 43,513 43,513 43,513
22,793 46,307 46,307 46,307 46,307 46,307
#NAME?
1.9286073508397E-05 1.93920178233005E-05 1.90068825E-05 1.8871344E-05 1.8975149937E-05 1.9106293549E-05

0.000513664404546 0.000536988444266 0.000536988444 0.000536988444 0.00053698844427 0.0005369884443
14,511,065.598270 18,738,230.668954 ### ### ### ###
24% 28% 28% 28% 28% 28%
0.03001657800217 0.03603410030196 0.036034100302 0.036034100302 0.03603410030196 0.036034100302

Dự phóng
2025
583786544.805305
40%
476623931.878798
82%
107162612.926507
18%
72551393.1238455
12.4%
13223569.5517997
2.3%
39,499,740
7%
10404884.4025621
29,094,855
5%
0
0%
29,094,855
8012839
1%
21082016.2011789
4%
43,513 Thu nhập khác và chi phí khác được giả định ko thay đổi
46,307
Xem trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
1.9070337557266E-05
0.000536988444266
85,774,962.675645
28%
0.03603410030196
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ -
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ 2016

Tiền đầu kì
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 2,005,914
Khấu hao 386,635
Dự phòng 78,431
Thay đổi vốn lưu động 3,177,018
Thay đổi khác -
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (586,482)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (1,278,789)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 952
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết -
6. Chi đầu tư ngắn hạn -
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
9. Lãi tiền gửi đã thu -
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,799
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số -
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (1,276,038)
DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu -
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp của doanh n (315)
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19,961,551
Tiền chi trả nợ gốc vay (17,225,505)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (220,130)
Hoạt động tài chính khác -
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 2,515,600
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 653,081
Chênh lệch tỉ giá 30

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 996,983
- - - - #VALUE!
D
2017 2018 2019 2020 2021

(586,482) 2,663,664 2,261,135 (1,286,081) 7,347,857
2,809,312 3,786,319 5,053,447 5,409,735 7,573,630

689,714 1,222,869 1,442,827 2,195,583 2,708,140
125,969 126,084 90,496 58,367
469,440 3,225,589 8,084,766 (3,092,404) 432,010
(690,668) - (15,000) - (600,843)
2,663,664 2,261,135 (1,286,081) 10,792,429 10,112,937
(2,065,070) (1,495,932) (3,066,921) (3,911,358) (5,473,076)

180 1,340 1,291 2,018 -
(210,280) (85,922) (8,997,470) (11,512,469) (11,512,469)
125,580 - 5,911,392 6,512,150 6,512,150
- - - - -
- - - - -
- (828,166) - - -
- - - - -
- 64,287 278,946 335,398 335,398
29,375 - - - -
- - - - -
(2,120,215) (2,344,394) (5,872,762) (8,574,261) (10,137,997)
92,226 703,840 90,455 105,200

- (730) (4,850) (6,041) -
29,465,789 31,893,805 45,905,952 51,168,161 75,047,577
(27,456,000) (31,690,849) (38,801,962) (48,573,997) (68,263,560)
- - - - -
(231,719) (485,862) (665,093) (678,909) (697,501)
240 1,515 - - -
1,870,297 420,205 6,524,502 2,014,415 6,086,516
2,413,746 336,945 (634,341) 4,232,584 6,061,455
14 107 27 37 37
3,410,983 3,749,550 3,115,237 7,347,857 13,409,350
Dự phóng
2022 2023 2024 2025 Code

13,409,350 23,732,776 40,455,534 66,148,843
10,603,081 14,844,314 20,782,040 29,094,855 CF1

3,791,867 5,308,614 7,432,060 10,404,884 CF2
37,510 52,431 73,613 100,614 CF3
604,814 846,740 1,185,436 1,659,610 CF5
(771,874) (1,080,850) (1,514,027) (2,119,979) CF4
14,265,400 19,971,250 27,959,122 39,139,986
(7,662,307) (10,727,229) (15,018,121) (21,025,369) CF6

- - - -
(11,512,469) (11,512,469) (11,512,469) (11,512,469)
6,512,150 6,512,150 6,512,150 6,512,150
- - - - CF7
(12,662,625) (15,727,548) (20,018,440) (26,025,688)
- - - - CF9
- - - -
105,066,607 147,093,250 205,930,550 288,302,770
(95,630,908) (133,899,147) (187,462,876) (262,449,070)
- - - -
(715,084) (715,084) (715,084) (715,084) CF8
- - - - CF10
8,720,615 12,479,019 17,752,590 25,138,616
10,323,390 16,722,721 25,693,272 38,252,914
37 37 37 37
23,732,776 40,455,534 66,148,843 104,401,794
Mã cổ phiếu
MWG
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
(142,926) #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
3,841,358 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Năm
2021
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? (2,646,164.13)

Quý cuối cùng
3
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
lịch sử
2016 2017 2018
Vốn góp của chủ sở hữu 1,539,509 3,169,884 4,434,962
Cổ phiếu quỹ (79) (79) (809)
Thặng dư vốn cổ phần 36,718 36,718 551,452
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - (86) 447
Quỹ đầu tư, phát triển - - -
Quỹ dự phòng tài chính - - -
Vốn khác của chủ sở hữu 1,130 1,130 1,130
Lợi nhuận để lại 2,261,763 2,698,573 3,989,604
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - -
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,316 2,776 6,249
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - -
Tổng vốn chủ sỡ hữu 3,841,358 5,908,916 8,983,035
%Lợi nhuận để lại/ vốn chủ SH 0.6 0.5 0.4
Tính toán chi tiết
Vốn góp của chủ sở hữu
Đầu kì #REF! 3,169,884 3,262,111
Tăng trong năm - 92,226 703,840
Chuyển từ LN giữ lại - - -
Giảm trong năm (315.3) - (729.7)
Cuối kì 3,169,884 3,262,111 3,966,681
Cổ phiếu quỹ
Đầu kì (79.2) (79.2) (79.2)
Tăng trong năm - - -
Giảm trong năm - - (729.7)
Cuối kì (79) (79) (809)
Thặng dư vốn cổ phần

Đầu kì #REF! 36,717.7 36,717.7
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm - - (403,750,000.0)
Cuối kì 36,718 36,718 551,452
Chênh lệch tỉ giá

Đầu kì - - (86.1)
Tăng trong năm - (86.1) 532.6
Giảm trong năm - - -
Cuối kì - (86.1) 446.6
Quỹ đầu tư phát triển
Đầu kì #REF! - -
Tăng trong năm #REF! - -
Giảm trong năm -
Cuối kì - - -
Lợi nhuận chưa phân phối

Đầu kì 35,490,555,180 1,578,251 2,206,897
Lợi nhuận sau thuế 1,578,251 2,206,897 2,880,309
-Lợi ích cổ đông thiểu số 878 1,217 1,585
-Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,577,372 2,205,680 2,878,724
Phân phối:
-Cổ tức đã trả (220,130) (231,719) (485,862)
% cổ tức tiền mặt/LNST 14% 11% 17%
% cổ tức tiền mặt/vốn điều lệ #REF! 7% 15%
-Vốn góp (cổ phiếu thưởng) - 240.0 1,514.8
% cổ phiếu thưởng/vốn điều lệ #REF! 0% 0%
Quỹ đầu tư phát triển - (86) 447
-Trích lập các quỹ (QĐTPT+QDPTC) (86) 533
% Lợi nhuận sau thuế 0% 0% 0%
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,950 4,950 4,980
-Quỹ khác - - -
-Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển - 71,591,168,355.0 -
% Lợi nhuận sau thuế - 32,439.7 -
Cuối kì 2,261,763 2,698,573 3,989,604
Quỹ khen thưởng phúc lợi

Số dư đầu kỳ #REF! 4,950 4,950
Trích quỹ trong kỳ - - -
Sử dụng trong kỳ - - -
Số dư cuối kì 4,950 4,950 4,980
lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023
4,435,462 4,532,100 4,278,428 4,278,428 4,278,428
(5,659) (6,041) (6,041) (6,041) (6,041)
555,207 558,110 558,110 558,110 558,110
(28) (1,444) (1,444) (1,444) (1,444)
- - (465) (1,116) (2,028)
- - - - -
1,130 - - - -
7,149,694 10,389,684 15,177,158 22,141,068 32,176,545
- - - - -
7,786 9,281 5,682 6,355 7,071
- - - - -
12,143,592 15,481,690 20,005,746 26,969,005 37,003,571
0.6 0.7 0.5 0.5 0.5
3,966,681 4,061,986 4,173,227 4,278,428 4,278,428

90,455 105,200 105,200 - -
- - - - -
(4,850.1) (6,040.9) - - -
4,061,986 4,173,227 4,278,428 4,278,428 4,278,428
(808.9) (5,658.9) (6,041) (6,041) (6,041)

- - - - -
(4,850.1) (382.0) - - -
(5,659) (6,041) (6,041) (6,041) (6,041)
551,452.0 555,207.0 558,110 558,110 558,110

- - - - -
(382,600,000) (30,000,000) - - -
555,207 558,110 558,110 558,110 558,110
446.6 (28.4) (1,443.8) (1,443.8) (1,443.8)

(475.0) (1,415.4) - - -
- - - - -
(28.4) (1,443.8) (1,443.8) (1,443.8) (1,443.8)
- - - (465.0) (1,116.1)
- - (465.0) (651.0) (911.5)
- - -
- - (465) (1,116) (2,028)
2,880,309 3,836,240 10,389,684 15,177,158 22,141,068

3,836,240 3,919,873 5,487,822 7,682,951 10,756,131
1,971 2,105 2,888 4,015 5,652
3,834,270 3,917,768 5,484,933 7,678,936 10,750,479
(665,093) (678,909) (697,501) (715,084) (715,084)

17% 17% 15% 15% 16%
17% 17% 17% 17% 17%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
(28) (1,444) (1,908.79) (2,559.84) (3,471.31)
(475) (1,415) (465.04) (651.05) (911.47)
0% 0% 0% 0% 0%
30 30 42 59 83
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
- - - - -
7,149,694 10,389,684 15,177,158 22,141,068 32,176,545
4,980 30 30 42 59
- - 42 59 83
- - (30) (42) (59)
30 30 42 59 83
ự phóng
2024 2025
4,278,428 4,278,428
(6,041) (6,041)
558,110 558,110
(1,444) (1,444)
(3,304) (5,090)
- -
- -
46,512,192 66,868,153
- -
7,235 7,124
- -
51,337,942 71,692,116
0.5 0.5
4,278,428 4,278,428
- - CF9
- -
- -
4,278,428 4,278,428
(6,041) (6,041)
- -
- -
(6,041) (6,041)
558,110 558,110
- -
- -
558,110 558,110
(1,443.8) (1,443.8)
- -
- -
(1,443.8) (1,443.8)
(2,027.6) (3,303.6)
(1,276.1) (1,786.5)
- -
(3,304) (5,090)
32,176,545 46,512,192
15,058,583 21,082,016
7,967 11,133
15,050,616 21,070,883
(715,084) (715,084)
16% 16%
17% 17%
- -
0% 0%
(4,747.37) (6,533.85)
(1,276.06) (1,786.48)
0% 0%
116 162
0% 0%
- -
0% 0%
- -
- -
46,512,192 66,868,153
83 116
116 162
(83) (116)
116 162
Debt and interest
CHI PHÍ TÀI CHÍNH & DOANH THU TÀI CHÍNH

Lịch sử
2016 2017 2018
TỔNG NỢ VAY
Số dư đầu kỳ 4,788,992 4,788,992 6,803,439
Thêm: Vay thêm 19,961,551 29,465,789 31,893,805
Giảm: Trả nợ (17,225,505) (27,456,000) (31,690,849)
Số dư cuối kỳ 4,788,992 6,803,439 7,044,622
Chi phí lãi vay 119,646 233,202 436,417
Lãi suất (%) 2% 0% 0%
%trả nợ 70% 80% 82%
TỔNG VAY NỢ CHỊU LÃI 4,788,992 6,803,439 7,044,622
Tổng chi phí lãi vay 119,646 233,202 436,417
Chi phí sử dụng vốn nợ
Vay ngắn hạn 19,961,551 29,465,789 31,893,805

Giá vốn hàng bán 37,399,226 55,198,025 71,224,159
Vốn lưu động 5,108,918 5,392,344 7,591,015
% Vay nợ/ GVHB 53% 53% 45%
% Vay nợ/ NWC 391% 546% 420%
% Nợ dài hạn/Tổng vay nợ 0% 18% 17%
Vốn chủ sở hữu 3,841,358 5,908,916 8,983,035
D/E 125% 115% 78%
Tiền 996,983 3,410,983 3,749,550
CHI PHÍ TÀI CHÍNH KHÁC 440 1,084 157

%Tỷ lệ chi phí tài chính khác/GVHB 0.0% 0.0% 0.0%
TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH 120,086 234,287 436,573
DOANH THU TÀI CHÍNH (tr. VND)

Tiền và tương đương tiền 996,983 3,410,983 3,749,550
- Tương đương tiền 2,899 1,221,120 385,833
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
- Đầu tư ngắn hạn - - 50,922
Lãi suất (%)
Lãi tiền gửi
Tổng lãi tiền gửi 1,799.39 29,374.58 0.00
Lãi chênh lệch tỷ giá 0 (86) 447
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (91.38) 911.76 (107.06)
Doanh thu tài chính khác
Tổng doanh thu tài chính 135,327.70 250,509.81 342,083.88
Nợ dài hạn
Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022
10% 8%
7,044,622 14,153,152 16,751,857 23,535,874

45,905,952 51,168,161 75,047,577 105,066,607
(38,801,962) (48,573,997) (68,263,560) (95,630,908)
14,153,152 16,751,857 23,535,874 32,971,574
568,137 594,004 - -
0% 0% 0% 0%
73% 74% 74% 74%
14,153,152 16,751,857 23,535,874 32,971,574
568,137 594,004 - -
0.3% 3.8% 3.8% 3.8%
45,905,952 51,168,161 75,047,577 105,066,607

82,686,445 84,591,522 124,069,120 173,696,768
16,557,030 16,248,451 38,293,696 31,127,132
56% 60% 60% 60%
277% 315% 196% 338%
8% 7% 0% 0%
12,143,592 15,481,690 20,005,746 26,969,005
117% 108% 118% 122%
3,115,237 7,347,857 13,409,350 23,732,776
1,618 148 1,471 2,731

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
569,755 594,152 1,471 2,731
3,115,237 7,347,857
1,090,889 5,104,583
5.5% 5.5% 5.5%
170,375 - -
3,137,000 8,057,319 8,057,319 8,057,319
6.6% 6.6% 6.6%
531,783 531,783 531,783
0.00 0.00 531,783 531,783
(28) (1,444) (1,444) (1,444)
(27.16) (36.87) -37 -37
-
631,177.85 794,121.78 530,302 530,302
19887133.3197516 10967650.8377487
2474820.02404226 2886766.2422555
Dự phóng
2023 2024 2025
8% 7% 8%
32,971,574 46,165,677 64,633,352

147,093,250 205,930,550 288,302,770
(133,899,147) (187,462,876) (262,449,070) trả nợ bằng
46,165,677 64,633,352 90,487,052
- - -
0% 0% 0%
74% 74% 74%
46,165,677 64,633,352 90,487,052
- - -
3.8% 3.8% 3.8%
147,093,250 205,930,550 288,302,770

243,175,475 340,445,666 476,623,932
62,254,518 64,669,259 109,266,937
60% 60% 60%
236% 318% 264%
0% #NAME? 1%
37,003,571 51,337,942 71,692,116
125% 126% 126%
40,455,534 66,148,843 104,401,794
3,357 4,699 6,579

0.0% 0.0% 0.0%
3,357 4,699 6,579
5.5% 5.5% 5.5%

- - -
8,057,319 8,057,319 8,057,319
6.6% 6.6% 6.6%
531,783 531,783 531,783
531,783 531,783 531,783
(1,444) (1,444) (1,444)
-37 -37 -37
530,302 530,302 530,302
41640027.1776668 45417648.2214808 93923379.2259957

4740166.01217911 6192049.00129106 9501723.54398106
date VN INDEX SP500 change in VNINDEX change in S&P500
16/05/2021 1297.79 4115.68 0.005516514678423 -0.013936773003342
09/05/21 1290.67 4173.85 0.025374782518888 -0.013880357227236
02/05/21 1258.73 4232.6 0.014156112024235 0.012300384820517
25/04/2021 1241.16 4181.17 0.000862840600279 0.000239224720526
18/04/2021 1240.09 4180.17 0.010923705255606 -0.001266285506765
11/04/21 1226.69 4185.47 0.018642463296353 0.013725537686495
04/04/21 1204.24 4128.8 0.012987886944818 0.027097891225338
28/03/2021 1188.8 4019.87 0.060160165516257 0.011405093419616
21/03/2021 1121.34 3974.54 -0.02968052334637 0.015701106539572
14/03/2021 1155.64 3913.1 0.014386657888962 -0.007668626088544
07/03/21 1139.25 3943.34 0.014063821264854 0.026392916078856
28/02/2021 1123.45 3841.94 8.90123193042E-06 0.008078926308332
21/02/2021 1123.44 3811.15 -0.00787735349182 -0.02446047953393
14/02/2021 1132.36 3906.71 0.047463114564544 -0.007146433263953
07/02/21 1081.05 3934.83 -0.00740053805401 0.012349395265551
31/01/2021 1089.11 3886.83 0.074115349717938 0.046467110364435
24/01/2021 1013.96 3714.24 -0.08941015877577 -0.033120133698818
17/01/2021 1113.52 3841.47 -0.01844946890564 0.019430770251443
10/01/21 1134.45 3768.25 0.03118693984402 -0.014754175512723
03/01/21 1100.14 3824.68 0.06778608172377 0.018266432734214
27/12/2020 1030.3 3756.07 0.019281566268636 0.014315187979671
20/12/2020 1010.81 3703.06 0.019742948226464 -0.001711862533395
13/12/2020 991.24 3709.41 0.026553438276719 0.012542787419543
06/12/20 965.6 3663.46 0.021409833291022 -0.009640130625662
29/11/2020 945.36 3699.12 0.015413368277462 0.016702626190444
22/11/2020 931.01 3638.35 0.019882566877725 0.022715134615493
15/11/2020 912.86 3557.54 0.019488279112362 -0.007701211943712
08/11/20 895.41 3585.15 0.031447627604797 0.021573242454637
01/11/20 868.11 3509.44 0.013567000198485 0.073236369863852
25/10/2020 856.49 3269.96 -0.037878702778 -0.056394806933707
18/10/2020 890.21 3465.39 0.028241082979117 -0.00528731475023
11/10/20 865.76 3483.81 0.022450546206082 0.001921124605637
04/10/20 846.75 3477.13 0.013028497595291 0.038432822448663
27/09/2020 835.86 3348.44 0.008871347358511 0.015152525724126
20/09/2020 828.51 3298.46 0.011414131549392 -0.00632932365709
13/09/2020 819.16 3319.47 0.019172628304821 -0.00643525682661
06/09/20 803.75 3340.97 -0.01228878648233 -0.025092210005369
30/08/2020 813.75 3426.96 0.023070153381946 -0.023104267091599
23/08/2020 795.4 3508.01 0.031821189046143 0.032630196988073
16/08/2020 770.87 3397.16 0.005517583220286 0.007207554442089
09/08/20 766.64 3372.85 0.011558558083074 0.006436346709317
02/08/20 757.88 3351.28 0.053547597864769 0.024505368191934
26/07/2020 719.36 3271.12 -0.03828877005348 0.017256338571291
19/07/2020 748 3215.63 -0.05084573705382 -0.002821941681939
12/07/20 788.07 3224.73 0.006102465242758 0.012461381960666
05/07/20 783.29 3185.04 0.023467001162897 0.017581413477912
28/06/2020 765.33 3130.01 -0.00683882688814 0.040198733819644
21/06/2020 770.6 3009.05 -0.0160375912968 -0.028630550013881
14/06/2020 783.16 3097.74 0.005159534871782 0.018554504473401
07/06/20 779.14 3041.31 -0.02211456398414 -0.04778439101671
31/05/2020 796.76 3193.93 0.026527693675355 0.049147425853478
24/05/2020 776.17 3044.31 0.008602429991553 0.030066487336954
17/05/2020 769.55 2955.45 0.032745084882238 0.032038970562559
10/05/20 745.15 2863.7 0.021523065323189 -0.022561266980681
03/05/20 729.45 2929.8 0.057066674395351 0.035005352014159
26/04/2020 690.07 2830.71 -0.0095731549789 -0.002125679477146
19/04/2020 696.74 2836.74 -0.01505534429381 -0.013156796170545
12/04/20 707.39 2874.56 0.052460089566007 0.030374719515954
05/04/20 672.13 2789.82 0.074892051815129 0.121017419082635
29/03/2020 625.3 2488.65 0.005176183127572 -0.020783247490626
22/03/2020 622.08 2541.47 -0.04174497057827 0.102628290786665
15/03/2020 649.18 2304.92 -0.05943204868154 -0.149796017735022
08/03/20 690.2 2711.02 -0.13784273312098 -0.087926469450304
01/03/20 800.55 2972.37 0.00680383328722 0.006143753681175
23/02/2020 795.14 2954.22 -0.04561058165494 -0.114906748558161
16/02/2020 833.14 3337.75 0.001562800538565 -0.012546743349427
09/02/20 831.84 3380.16 0.001987496838073 0.015761589801996
02/02/20 830.19 3327.71 0.012896220199605 0.031681713336144
26/01/2020 819.62 3225.52 -0.06011192147149 -0.021226107353428
19/01/2020 872.04 3295.47 0.015298637792525 -0.010256425658183
12/01/20 858.9 3329.62 0.008986784140969 0.019682423017441
05/01/20 851.25 3265.35 -0.00039925316173 0.009428567012381
29/12/2019 851.59 3234.85 0.006833686052423 -0.001595669162536
22/12/2019 845.81 3240.02 0.007444375625328 0.005836298048566
15/12/2019 839.56 3221.22 -0.01539832764545 0.016542539762686
08/12/19 852.69 3168.8 -0.00218826062535 0.007276114065565
01/12/19 854.56 3145.91 -0.00741050479708 0.001569573827277
24/11/2019 860.94 3140.98 -0.00575110864745 0.009867247105575
17/11/2019 865.92 3110.29 -0.0315718839121 -0.003259134871141
10/11/19 894.15 3120.46 -0.01659627821037 0.008852018053203
03/11/19 909.24 3093.08 0.008955025133992 0.0085330185757
27/10/2019 901.17 3066.91 0.011868403323602 0.014676349440042
20/10/2019 890.6 3022.55 0.005657245452184 0.012172660906838
13/10/2019 885.59 2986.2 0.001673999841649 0.005363148804654
06/10/19 884.11 2970.27 0.000305485155684 0.006185615902385
29/09/2019 883.84 2952.01 -0.00921462681882 -0.003302057201895
22/09/2019 892.06 2961.79 0.009963091275502 -0.010120084088942
15/09/2019 883.26 2992.07 0.008322202815165 -0.00509411815561
08/09/19 875.97 3007.39 0.016737275840056 0.009628329041766
01/09/19 861.55 2978.71 -0.00835625740956 0.017854335955387
25/08/2019 868.81 2926.46 -0.00558550515629 0.027870366792994
18/08/2019 873.69 2847.11 0.009427749471422 -0.014390655939737
11/08/19 865.53 2888.68 0.011641361899085 -0.01026844602813
04/08/19 855.57 2918.65 -0.0097798662068 -0.004570181272489
28/07/2019 864.02 2932.05 -0.00207895405512 -0.031002756241201
21/07/2019 865.82 3025.86 0.007915997299248 0.016545667722678
14/07/2019 859.02 2976.61 0.007069250518763 -0.012330071637849
07/07/19 852.99 3013.77 -0.10205907741542 0.024478543456978
6/28/2019 949.94 2941.76 -0.00965387823186 -0.002948692746216
6/21/2019 959.2 2950.46 0.00586193517266 0.021988375395742
6/14/2019 953.61 2886.98 -0.00487331468882 0.004747088753854
6/7/2019 958.28 2873.34 -0.00166687502604 0.04406880663939
5/31/2019 959.88 2752.06 -0.01046359390947 -0.026184865147945
5/24/2019 970.03 2826.06 -0.00660535802065 -0.01170472070585
5/17/2019 976.48 2859.53 0.025122040837751 -0.007590060387312
5/10/2019 952.55 2881.4 -0.02216313876856 -0.021808503415217
5/3/2019 974.14 2945.64 -0.00561430729656 0.001959263643414
4/26/2019 979.64 2939.88 0.01389966984403 0.011996433771768
4/19/2019 966.21 2905.03 -0.0169803642283 -0.000818597996155
4/12/2019 982.9 2907.41 -0.00642904797525 0.005071316468124
4/5/2019 989.26 2892.74 0.008666748236062 0.020582839401637
3/29/2019 980.76 2834.4 -0.00804078041084 0.012029092622942
3/22/2019 988.71 2800.71 -0.01534677130223 -0.007713075026218
3/15/2019 1004.12 2822.48 0.019152499365643 0.028949315912463
3/8/2019 985.25 2743.07 0.005736859834836 -0.021621505943952
3/1/2019 979.63 2803.69 -0.00938406932886 0.003946044466407
2/22/2019 988.91 2792.67 0.039983594316903 0.006150021616948
2/15/2019 950.89 2775.6 0.046463512606337 0.025008493729412
2/1/2019 908.67 2707.88 -0.00023105360444 0.000498793658301
1/25/2019 908.88 2706.53 0.007292474786656 0.01567495759468
1/18/2019 902.3 2664.76 -0.00045418794519 -0.002227871989096
1/11/2019 902.71 2670.71 0.024758769440345 0.028675864512799
1/4/2019 880.9 2596.26 -0.01304143231676 0.025403445579279
12/28/2018 892.54 2531.94 -0.0216166443777 0.018586014627435
12/21/2018 912.26 2485.74 -0.0417839586572 0.028601931623507
12/14/2018 952.04 2416.62 -0.00683295256575 -0.07051289447874
12/7/2018 958.59 2599.95 0.034591059209532 -0.012582223099944
11/30/2018 926.54 2633.08 0.009335817074632 -0.046044265389451
11/23/2018 917.97 2760.17 0.022022066600608 0.048473728993831
11/16/2018 898.19 2632.56 -0.01760929245644 -0.037901961429245
11/9/2018 914.29 2736.27 -0.01142875678481 -0.016087680375116
11/2/2018 924.86 2781.01 0.026686796474323 0.021281205702408
10/26/2018 900.82 2723.06 -0.06004006845027 0.02421117166725
10/19/2018 958.36 2658.69 -0.01208147781626 -0.039414259803886
10/12/2018 970.08 2767.78 -0.03799125338411 0.000234900420291
10/5/2018 1008.39 2767.13 -0.00859280524613 -0.041045616637268
9/28/2018 1017.13 2885.57 0.014118069334078 -0.009749552158903
9/21/2018 1002.97 2913.98 0.011731595618052 -0.005355551990497
9/14/2018 991.34 2929.67 0.023160284859119 0.008499197929074
9/7/2018 968.9 2904.98 -0.02085817652647 0.011595999554268
8/31/2018 989.54 2871.68 0.002522668557824 -0.01028426479914
8/24/2018 987.05 2901.52 0.018753612418462 0.009333180273351
8/17/2018 968.88 2874.69 0.000423348167728 0.00861715079663
8/10/2018 968.47 2850.13 0.009243434764485 0.005947170770273
8/3/2018 959.6 2833.28 0.025739695570378 -0.002489129860756
7/27/2018 935.52 2840.35 0.002282004306881 0.007637947793758
7/20/2018 933.39 2818.82 0.02601899485556 0.006063893955022
7/13/2018 909.72 2801.83 -0.00849037067716 0.000185627438591
7/6/2018 917.51 2801.31 -0.04503632465289 0.015033589147118
6/29/2018 960.78 2759.82 -0.02277327420487 0.015248108241336
6/22/2018 983.17 2718.37 -0.03279849681754 -0.013252845858985
6/15/2018 1016.51 2754.88 -0.02165522949731 -0.008914759359058
6/8/2018 1039.01 2779.66 0.046471340658898 0.000226697804629
6/1/2018 992.87 2779.03 0.030054984956946 0.016239916332068
5/25/2018 963.9 2734.62 -0.07365406423588 0.00488364145473
5/18/2018 1040.54 2721.33 -0.00412499401828 0.003081493713532
5/11/2018 1044.85 2712.97 0.017578885858979 -0.005407446512105
5/4/2018 1026.8 2727.72 -0.02233732599547 0.024141892754428
4/27/2018 1050.26 2663.42 -0.0621506259711 -0.002430793547348
4/20/2018 1119.86 2669.91 -0.03221736349966 -8.6137805508368E-05
4/13/2018 1157.14 2670.14 -0.03568452281743 0.005210254865791
4/6/2018 1199.96 2656.3 0.021712105989136 0.019900402001175
3/30/2018 1174.46 2604.47 0.018091349612948 -0.01378333655197
3/23/2018 1153.59 2640.87 0.002956033351011 0.020326396884393
3/16/2018 1150.19 2588.26 0.0238381356762 -0.059501964019026
3/9/2018 1123.41 2752.01 0.001962165874368 -0.012402344100453
3/2/2018 1121.21 2786.57 0.016647776216168 0.035418485833721
2/23/2018 1102.85 2691.25 0.040689609617544 -0.020401849088196
2/16/2018 1059.73 2747.3 0.055571050062753 0.005519321284523
2/9/2018 1003.94 2732.22 -0.09148990081807 0.043011204214464
2/2/2018 1105.04 2619.55 -0.00950127281202 -0.05161958343742
1/26/2018 1115.64 2762.13 0.050439236585159 -0.038546819034624
1/19/2018 1062.07 2872.87 0.011389283027493 0.022264526918834
1/12/2018 1050.11 2810.3 0.036992050560411 0.008635293442058
1/5/2018 1012.65 2786.24 0.028864910997318 0.015708218653737
12/29/2017 984.24 2743.15 0.03351814516129 0.026009777043024
12/22/2017 952.32 2673.61 0.018349801103555 -0.003626077947632
12/15/2017 935.16 2683.34 -0.0053182437032 0.00281410115068
12/8/2017 940.16 2675.81 -0.02100319681776 0.009168395247973
12/1/2017 960.33 2651.5 0.026465149587952 0.003512198075861
11/24/2017 935.57 2642.22 0.050387901514556 0.0152934576279
11/17/2017 890.69 2602.42 0.025892353232513 0.009139732826648
11/10/2017 868.21 2578.85 0.029014021073092 -0.001336018278279
11/3/2017 843.73 2582.3 0.003998238870974 -0.002140781501175
10/27/2017 840.37 2587.84 0.016363504426491 0.002622943197976
10/20/2017 826.84 2581.07 0.007174614775565 0.00227554257711
10/13/2017 820.95 2575.21 0.016278781876702 0.008632405989417
10/6/2017 807.8 2553.17 0.004201785137117 0.001506278120134
9/29/2017 804.42 2549.33 -0.0033575756074 0.011895878318303
9/22/2017 807.13 2519.36 0.001625673227271 0.006849917273461
9/15/2017 805.82 2502.22 0.005766350474289 0.000795926774737
9/8/2017 801.2 2500.23 0.015810226566759 0.015763194565761
9/1/2017 788.73 2461.43 0.022160880214611 -0.00610526740829
8/25/2017 771.63 2476.55 0.003459172659531 0.01371236773705
8/18/2017 768.97 2443.05 -0.00402807999171 0.007214858485704
8/11/2017 772.08 2425.55 -0.02104782674849 -0.006459620205463
8/4/2017 788.68 2441.32 0.014914617354489 -0.014336874149619
7/28/2017 777.09 2476.83 0.01999054944478 0.0019133530197
7/21/2017 761.86 2472.1 -0.02024176954733 -0.000177954653919
7/14/2017 777.6 2472.54 0.002410632565454 0.005395910168465
7/7/2017 775.73 2459.27 -0.00095303102502 0.014056688575694
6/30/2017 776.47 2425.18 0.009700784125044 0.000730375792788
6/23/2017 769.01 2423.41 0.010207030634228 -0.006106713693967
6/16/2017 761.24 2438.3 0.015365736541642 0.002116597825864
6/9/2017 749.72 2433.15 0.014766990159852 0.000567487879199
6/2/2017 738.81 2431.77 -0.00618770261363 -0.002992944031947
5/26/2017 743.41 2439.07 0.013068599929138 0.009624061395303
5/19/2017 733.82 2415.82 0.0116492272909 0.014313125333266
5/12/2017 725.37 2381.73 0.007458333333333 -0.003835375799908
5/5/2017 720 2390.9 0.003162749223246 -0.003496867823398
4/28/2017 717.73 2399.29 0.007467609943712 0.00632916701619
4/21/2017 712.41 2384.2 -0.00840698726425 0.01511906637317
4/14/2017 718.45 2348.69 -0.01305034686448 0.008475922626076
4/7/2017 727.95 2328.95 0.007808281762678 -0.011288282092429
3/31/2017 722.31 2355.54 0.000235411416069 -0.003038870454391
3/24/2017 722.14 2362.72 0.016325611506741 0.007994948762361
3/17/2017 710.54 2343.98 -0.00234481402957 -0.014409755072007
3/10/2017 712.21 2378.25 -0.00057534169684 0.002381353789092
3/3/2017 712.62 2372.6 -0.00258933195236 -0.004414381147403
2/24/2017 714.47 2383.12 0.009380783521467 0.006665709192596
2/17/2017 707.83 2367.34 0.005754639233852 0.006881709454057
2/10/2017 703.78 2351.16 0.004897551224388 0.01513751565131
2/3/2017 700.35 2316.1 0.004402822395594 0.008130859834075
1/27/2017 697.28 2297.42 0.016058053798852 0.001189703184308
1/20/2017 686.26 2294.69 0.001751671386448 0.010293619100871
1/13/2017 685.06 2271.31 0.007737569873492 -0.001463967924595
1/6/2017 679.8 2274.64 0.022455517619986 -0.001027677010778
12/30/2016 664.87 2276.98 0.000752592681789 0.017040150435719
12/23/2016 664.37 2238.83 -0.01598139700219 -0.011025757689538
12/16/2016 675.16 2263.79 0.018233369025895 0.002533136705239
12/9/2016 663.07 2258.07 -0.0031121267703 -0.000646152075874
12/2/2016 665.14 2259.53 -0.01587583411011 0.030830995232556
11/25/2016 675.87 2191.95 0.003891570738953 -0.009668601893058
11/18/2016 673.25 2213.35 -0.00876030624264 0.014414042806728
11/11/2016 679.2 2181.9 0.018703223193797 0.008062094296473
11/4/2016 666.73 2164.45 -0.02274825943569 0.038015902703843
10/28/2016 682.25 2085.18 -0.0037673583225 -0.019389487445977
10/21/2016 684.83 2126.41 -0.00315866084425 -0.006888789254423
10/14/2016 687 2141.16 0.004459390306309 0.00383501017356
10/7/2016 683.95 2132.98 -0.00259577384685 -0.009639046495863
9/30/2016 685.73 2153.74 0.017267723894436 -0.006701194961882
9/23/2016 674.09 2168.27 0.034975664430149 0.001653816481806
9/16/2016 651.31 2164.69 -0.02334752879079 0.011934591147927
9/9/2016 666.88 2139.16 -0.00345193442819 0.005334122877513
9/2/2016 669.19 2127.81 0.002156495694497 -0.023931412214791
8/26/2016 667.75 2179.98 0.00825934649997 0.005043705971305
8/19/2016 662.28 2169.04 0.010019673331198 -0.006790697248463
8/12/2016 655.71 2183.87 0.045139386984173 -8.2415695611515E-05
8/5/2016 627.39 2184.05 -0.03808472471367 0.000540572732229
7/29/2016 652.23 2182.87 0.003631495529875 0.004264814133235
7/22/2016 649.87 2173.6 -0.0221048513302 -0.000657462195924
7/15/2016 664.56 2175.03 0.008926944798688 0.006147825362902
7/8/2016 658.68 2161.74 0.028705294393253 0.014949058641251
7/1/2016 640.3 2129.9 0.031460927557711 0.012815330844766
6/24/2016 620.77 2102.95 0.002454582155834 0.032168292096338
6/17/2016 619.25 2037.41 -0.01681379397942 -0.016323712594509
6/10/2016 629.84 2071.22 0.012799897086255 -0.011855520092364
6/3/2016 621.88 2096.07 0.022643929552219 -0.001457746780809
5/27/2016 608.11 2099.13 -0.01089767570469 3.3348260650046E-05
5/20/2016 614.81 2099.06 0.006532202612881 0.022774226241522
5/13/2016 610.82 2052.32 0.007089626063444 0.002789979527121
5/6/2016 606.52 2046.61 0.01362033524408 -0.005118757109385
4/29/2016 598.37 2057.14 0.00994126384013 -0.003950999854743
4/22/2016 592.48 2065.3 0.021763874038561 -0.012564664033888
4/15/2016 579.86 2091.58 0.013139043226054 0.005214516059268
4/8/2016 572.34 2080.73 0.024909120212023 0.016179917952725
4/1/2016 558.43 2047.6 -0.02386029925885 -0.012147936587578
3/25/2016 572.08 2072.78 -0.0064950852697 0.018094835800662
3/18/2016 575.82 2035.94 -0.00249454318678 -0.006655022004508
3/11/2016 577.26 2049.58 0.006293035823237 0.013544721316988
3/4/2016 573.65 2022.19 0.013318966278638 0.011100055500278
2/26/2016 566.11 1999.99 0.021803873436457 0.026662559995893
2/19/2016 554.03 1948.05 0.017035337310693 0.015783875105591
2/5/2016 544.75 1917.78 -0.00091701054562 0.028421583243064
1/29/2016 545.25 1864.78 0.044060202205882 -0.008122124411585
1/22/2016 522.24 1880.05 -0.03830288744844 -0.031021935430669
1/15/2016 543.04 1940.24 -0.03037228818855 0.017483874351041
1/8/2016 560.05 1906.9 -0.03277895791237 0.014130498369967
1/1/2016 579.03 1880.33 0.020011626473127 -0.021695811199617
12/25/2015 567.67 1922.03 -0.00089760287233 -0.059644607963052
12/18/2015 568.18 2043.94 0.008430506007845 -0.008272723302879
12/11/2015 563.43 2060.99 -0.01432770022043 0.027643289870609
12/4/2015 571.62 2005.55 -0.019284219195 -0.003389038795053
11/27/2015 582.86 2012.37 -0.03573437448301 -0.037921489322032
11/20/2015 604.46 2091.69 -0.0111407397713 0.000755941074872
11/13/2015 611.27 2090.11 -0.00177999869358 0.000449939449638
11/6/2015 612.36 2089.17 0.008215749872401 0.032688429294527
10/30/2015 607.37 2023.04 0.009356200352312 -0.036280487804878
10/23/2015 601.74 2099.2 0.014704394455499 0.009541397353032
10/16/2015 593.02 2079.36 0.008503112139043 0.00202876900465
10/9/2015 588.02 2075.15 0.045722110579574 0.020677680991191
10/2/2015 562.31 2033.11 -0.01414846242856 0.009042677267742
9/25/2015 570.38 2014.89 0.007293598233996 0.032556780911774
9/18/2015 566.25 1951.36 -0.00086459399372 0.010365859972869
9/11/2015 566.74 1931.34 0.017833731434421 -0.013631047532469
9/4/2015 556.81 1958.03 -0.02462907492074 -0.001539991331175
8/28/2015 570.87 1961.05 0.026190904188388 0.020731618450776
8/21/2015 556.3 1921.22 -0.05556593042799 -0.034014289521185
8/14/2015 589.03 1988.87 -0.02439711143501 0.009122782093369
8/7/2015 603.76 1970.89 -0.0278556017132 -0.057684768161259
7/31/2015 621.06 2091.54 -0.01615815987073 0.006724201831948
7/24/2015 631.26 2077.57 0.004183701064219 -0.012486691003118
7/17/2015 628.63 2103.84 0.002152148960592 0.01163176496045
7/10/2015 627.28 2079.65 0.017601349707185 -0.022095888349697
7/3/2015 616.43 2126.64 0.059613235926085 0.024087218653389
6/26/2015 581.75 2076.62 -0.00504532238755 -7.7042344398648E-05
6/19/2015 584.7 2076.78 0.003380639404184 -0.011758323855931
6/12/2015 582.73 2101.49 0.008061307454114 -0.004028455111162
6/5/2015 578.07 2109.99 0.01494135824145 0.00758317375878
5/29/2015 569.56 2094.11 0.013776654444484 0.000611612027733
5/22/2015 561.82 2092.83 0.045363203334326 -0.006909020162381
5/15/2015 537.44 2107.39 -0.03078393536636 -0.008781501933153
5/8/2015 554.51 2126.06 -0.01402916073969 0.001568734601197
5/1/2015 562.4 2122.73 -0.00595648408364 0.003133122253202
4/24/2015 565.77 2116.1 -0.00448690878378 0.003704423964445
4/17/2015 568.32 2108.29 0.025792827103226 -0.004438798879912
4/10/2015 554.03 2117.69 0.011280459979922 0.017542932374903
4/3/2015 547.85 2081.18 -0.00647419389939 -0.009933113231782
3/27/2015 551.42 2102.06 -0.04174197136105 0.016981460695901
3/20/2015 575.44 2066.96 -0.01818802252175 0.002882068102202
3/13/2015 586.1 2061.02 -0.01324982743236 -0.022332906408614
3/6/2015 593.97 2108.1 0.002362590073747 0.026638745495276
2/27/2015 592.57 2053.4 0.009076357196376 -0.008622770680649
2/13/2015 587.24 2071.26 0.022834549666452 -0.015794725588026
2/6/2015 574.13 2104.5 -0.00336764629299 -0.002748424394636
1/30/2015 576.07 2110.3 -0.01083485009787 0.006347192881225
1/23/2015 582.38 2096.99 0.013169569074999 0.020199759665673
1/16/2015 574.81 2055.47 0.008916504309059 0.03031594143329
1/9/2015 569.73 1994.99 0.044169125597933 -0.027697361366982
1/2/2015 545.63 2051.82 0.022985919718019 0.016044210713967
12/26/2014 533.37 2019.42 0.019652449865224 -0.012416801561025
12/19/2014 523.09 2044.81 -0.05567490477136 -0.006505684578758
12/12/2014 553.93 2058.2 -0.04290206648697 -0.014635407440743
12/5/2014 578.76 2088.77 0.021497405485545 0.008750875329003
11/28/2014 566.58 2070.65 -0.03647773072802 0.034120249908856
11/21/2014 588.03 2002.33 -0.02053767739356 -0.0351937244925
11/14/2014 600.36 2075.37 -0.00370069201281 0.003777399446691
11/7/2014 602.59 2067.56 0.002912589042008 0.001967530894112
10/31/2014 600.84 2063.5 0.015773190647665 0.011608867449089
10/24/2014 591.51 2039.82 0.010644477856752 0.003887948344423
10/17/2014 585.28 2031.92 -0.05251570290747 0.006872971432819
10/10/2014 617.72 2018.05 0.010089117815387 0.027217013305643
10/3/2014 611.55 1964.58 0.010859863135971 0.041245309419322
9/26/2014 604.98 1886.76 -0.01354987037128 -0.010161951178566
9/19/2014 613.29 1906.13 -0.03037154150198 -0.031388790080797
9/12/2014 632.5 1967.9 -0.00962968762233 -0.007539652520362
9/5/2014 638.65 1982.85 0.003141443493285 -0.013703740549145
8/29/2014 636.65 2010.4 0.02662302060825 0.012520523384067
8/22/2014 620.14 1985.54 0.026314047398385 -0.01104243142685
8/15/2014 604.24 2007.71 -0.00196554514973 0.002166349700754
8/8/2014 605.43 2003.37 0.019414042768143 0.007528666264333
8/1/2014 593.9 1988.4 -0.01039757389942 0.017053185068489
7/25/2014 600.14 1955.06 0.0065072283903 0.012150611672249
7/18/2014 596.26 1931.59 0.023148068706351 0.003345193880996
7/11/2014 582.77 1925.15 -0.01116484262323 -0.026886177300161
7/4/2014 589.35 1978.34 0.018192184098683 6.0660593867112E-05
6/27/2014 578.82 1978.22 0.032169478226756 0.005412768033666
6/20/2014 560.78 1967.57 -0.02384765353015 -0.009000523813361
6/13/2014 574.48 1985.44 0.027618775042931 0.012483681462141
6/6/2014 559.04 1960.96 -0.00530230240917 -0.000973064950812
5/30/2014 562.02 1962.87 0.037913904227225 0.013795347491943
5/23/2014 541.49 1936.16 0.022663317531965 -0.006812212738017
5/16/2014 529.49 1949.44 -0.02390959702098 0.013448951688787
5/9/2014 542.46 1923.57 -0.06148788927336 0.012122934128901
5/2/2014 578 1900.53 -0.0015891660333 0.012072252457585
4/25/2014 578.92 1877.86 0.024039056834061 -0.000330054086283
4/18/2014 565.33 1878.48 -0.05867758962319 -0.001414036169557
4/11/2014 600.57 1881.14 0.012697288547147 0.009520231834282
4/4/2014 593.04 1863.4 -0.00210335021622 -0.000777542429686
3/28/2014 594.29 1864.85 -0.01239717490652 0.027075106433367
3/21/2014 601.75 1815.69 0.008243553440678 -0.026486657480336
3/14/2014 596.83 1865.09 0.029460974557999 0.004021274534081
3/7/2014 579.75 1857.62 -0.01147524212249 -0.004768231789641
2/28/2014 586.48 1866.52 0.027884396305449 0.013790443912163
2/21/2014 570.57 1841.13 -0.00288350634371 -0.019653468509723
2/14/2014 572.22 1878.04 0.040854190919674 0.009997579929549
2/7/2014 549.76 1859.45 -0.0121469129591 0.012634445200817
1/31/2014 556.52 1836.25 -0.00655134864957 -0.001294442057401
1/24/2014 560.19 1838.63 0.030537721444471 0.023155001057306
1/17/2014 543.59 1797.02 0.047500674451767 0.008094962947172
1/10/2014 518.94 1782.59 0.026851613669193 -0.004300979170972
1/3/2014 505.37 1790.29 -0.00205367192591 -0.026328384184478
12/27/2013 506.41 1838.7 0.0038854197641 -0.00199199943551
12/20/2013 504.45 1842.37 -0.00318144093586 0.006006432343
12/13/2013 506.06 1831.37 -0.00795891162864 -0.005446942543717
12/6/2013 510.12 1841.4 0.004608294930876 0.012693035329315
11/29/2013 507.78 1818.32 0.004232260106004 0.024220985512471
11/22/2013 505.64 1775.32 0.008577013603543 -0.016492252463866
11/15/2013 501.34 1805.09 0.005475221114699 -0.0003987130429
11/8/2013 498.61 1805.81 0.003077975376197 0.000581794809282
11/1/2013 497.08 1804.76 -0.00732900649026 0.003659255469419
10/25/2013 500.75 1798.18 -0.00015973484017 0.015570904942365
10/18/2013 500.83 1770.61 0.012739368693507 0.005091846234191
10/11/2013 494.53 1761.64 -0.00596984924623 0.001062638867579
10/4/2013 497.5 1759.77 0.022379318139783 0.008753224419604
9/27/2013 486.61 1744.5 0.019740564554999 0.024248473461719
9/20/2013 477.19 1703.2 0.001616220981487 0.007512570245489
9/13/2013 476.42 1690.5 -0.00752036331063 -0.000738879858135
9/6/2013 480.03 1691.75 0.015506663845991 -0.010620442011568
8/30/2013 472.7 1709.91 -0.02900456020706 0.012985858920965
8/23/2013 486.82 1687.99 -0.04129659898777 0.019828778916969
8/16/2013 507.79 1655.17 0.014322240421877 0.013594860897628
8/9/2013 500.62 1632.97 0.012048679901346 -0.018352870453862
8/2/2013 494.66 1663.5 0.001477942218533 0.00463211803144
7/26/2013 493.93 1655.83 -0.01951326028267 -0.021041491764317
7/19/2013 503.76 1691.42 0.019777728294095 -0.010674574625513
7/12/2013 493.99 1709.67 0.017151916978957 0.010652321697751
7/5/2013 485.66 1691.65 0.009415334732817 -0.000260033449757
6/28/2013 481.13 1692.09 -0.03550236548793 0.007082532332653
6/21/2013 498.84 1680.19 -0.0200184664951 0.029597583170434
6/14/2013 509.03 1631.89 -0.03587325037407 0.015943671090968
6/7/2013 527.97 1606.28 0.018480294758772 0.008697399571724
5/31/2013 518.39 1592.43 0.036282584359507 -0.021085244631869
5/24/2013 500.24 1626.73 0.025922887612797 -0.010131558130195
5/17/2013 487.6 1643.38 0.003085784817939 0.007751082330721
5/10/2013 486.1 1630.74 0.022851611817187 -0.011433074684772
5/3/2013 475.24 1649.6 0.001538429116352 -0.010716834485778
4/26/2013 474.51 1667.47 0.002747194691575 0.020670869804738
4/19/2013 473.21 1633.7 -0.04260829101503 0.01194236939582
4/12/2013 494.27 1614.42 -0.0165346810458 0.020338254626353
4/5/2013 502.58 1582.24 0.023501140436624 0.01735412313133
3/29/2013 491.04 1555.25 0.002142900875528 -0.021147370739843
3/22/2013 489.99 1588.85 0.017949516983484 0.02289992789452
3/15/2013 481.35 1553.28 0.022669329480751 -0.010138988905104
3/8/2013 470.68 1569.19 -0.01355967725034 0.007900365472191
3/1/2013 477.15 1556.89 -0.00113044024367 -0.002441212276543
2/22/2013 477.69 1560.7 -0.03307491447888 0.006137263244756
2/8/2013 494.03 1551.18 0.021947788672376 0.021723093136609
2/1/2013 483.42 1518.2 0.032750112157918 0.001715492214305
1/25/2013 468.09 1515.6 0.030672009864365 -0.002756959843136
1/18/2013 454.16 1519.79 -0.01843566967084 0.001225352947764
1/11/2013 462.69 1517.93 0.085973806506126 0.003145713964723
1/4/2013 426.06 1513.17 0.029802044811834 0.006793261297706
12/28/2012 413.73 1502.96 0.042718887040678 0.011426802514166
12/21/2012 396.78 1485.98 0.011651921164682 0.009462993784179
12/14/2012 392.21 1472.05 0.021912454403335 0.00380505567792
12/7/2012 383.8 1466.47 0.015827642792864 0.045663598183154
11/30/2012 377.82 1402.43 -0.01019098268319 -0.019382582246618
11/23/2012 381.71 1430.15 -0.01037048559799 0.011722010781137
11/16/2012 385.71 1413.58 -0.0025859170955 -0.003166275289654
11/9/2012 386.71 1418.07 0.030512178223099 0.001334576113206
11/2/2012 375.26 1416.18 -0.04197089609395 0.004988823049356
10/26/2012 391.7 1409.15 -0.01639755919946 0.036231138041592
10/19/2012 398.23 1359.88 0.014495338054721 -0.014472587600101
10/12/2012 392.54 1379.85 0.011284006595219 -0.02428935086975
10/5/2012 388.16 1414.2 -0.01123366533357 0.001600634587872
9/28/2012 392.57 1411.94 -0.0073581470618 -0.014827064101759
9/21/2012 395.48 1433.19 -0.00849900970241 0.003219958140544
9/14/2012 398.87 1428.59 0.003421297577419 -0.022136584230593
9/7/2012 397.51 1460.93 0.003762436240594 0.014062901288984
8/31/2012 396.02 1440.67 -0.00925647953568 -0.01334109509297
8/24/2012 399.72 1460.15 -0.0778175106702 -0.003834162249193
8/17/2012 433.45 1465.77 0.018540276341762 0.019368254144876
8/10/2012 425.56 1437.92 0.017574902560915 0.022280993615721
8/3/2012 418.21 1406.58 0.012222867654177 -0.00322436628801
7/27/2012 413.16 1411.13 -0.02664499257898 -0.004957127545552
7/20/2012 424.47 1418.16 0.017962492205861 0.008741917816014
7/13/2012 416.98 1405.87 0.00370691315232 0.010697416947642
7/6/2012 415.44 1390.99 -0.01640741529938 0.003622012020462
6/29/2012 422.37 1385.97 -0.01123674415338 0.017106248073621
6/22/2012 427.17 1362.66 -0.01366921425108 0.004333790297617
6/15/2012 433.09 1356.78 0.0004389004389 0.001550181592701
6/8/2012 432.9 1354.68 0.009561567164179 -0.005491278557585
6/1/2012 428.8 1362.16 -0.01961680918195 0.020329283456428
5/25/2012 437.38 1335.02 0.005586849063111 -0.005816075005771
5/18/2012 434.95 1342.83 -0.09404290772756 0.012952038984355
5/11/2012 480.1 1325.66 0.007935841451125 0.037252063690779
5/4/2012 476.32 1278.05 0.0053823585284 -0.030178628340745
4/27/2012 473.77 1317.82 0.017285063986945 0.01744877318139
4/20/2012 465.72 1295.22 0.006918619735363 -0.042980958925365
4/13/2012 462.52 1353.39 0.033702842839263 -0.011474691403112
4/6/2012 447.44 1369.1 0.014534158674013 -0.024412837760803
3/30/2012 441.03 1403.36 -0.02878220656243 0.018011940255199
3/23/2012 454.1 1378.53 0.035528596187175 0.006035350955293
3/16/2012 438.52 1370.26 0.014834185739742 -0.019898718242161
3/9/2012 432.11 1398.08 -0.01703821656051 -0.007376798937855
3/2/2012 439.6 1408.47 0.038188130269466 0.008131070567099
2/24/2012 423.43 1397.11 0.049913215968262 -0.005027881239451
2/17/2012 403.3 1404.17 -0.00424670386648 0.024291143580354
2/10/2012 405.02 1370.87 0.008164484492458 0.000905354000715
2/3/2012 401.74 1369.63 0.077050938337802 0.002848272731267
1/20/2012 373 1365.74 0.052690994270878 0.003313179991625
1/13/2012 354.33 1361.23 0.052267395242479 0.013845855925639
1/6/2012 336.73 1342.64 -0.04215616555255 -0.001680422336233
12/30/2011 351.55 1344.9 -0.01308217062968 0.021704283880182
12/23/2011 356.21 1316.33 -0.02682840204355 0.000722224756344
12/16/2011 366.03 1315.38 -0.02951002227172 0.020394231589726
12/9/2011 377.16 1289.09 -0.01750547045952 0.008827603477825
12/2/2011 383.88 1277.81 0.001382548584844 0.016070292620865
11/25/2011 383.35 1257.6 0.009825615088773 -0.006109078264168
11/18/2011 379.62 1265.33 -0.04208932626798 0.037444861682764
11/11/2011 396.3 1219.66 -0.03475655795601 -0.028306471530207
11/4/2011 410.57 1255.19 -0.0272466652451 0.00876812293053
10/28/2011 422.07 1244.28 0.026859353331874 0.073886438761684
10/21/2011 411.03 1158.67 -0.00834760790369 -0.046872043762596
10/14/2011 414.49 1215.65 -0.00830222987846 -0.03813743719587
10/7/2011 417.96 1263.85 -0.02254443405051 0.00847410291806
9/30/2011 427.6 1253.23 -0.02884397002044 -0.024792037911742
9/23/2011 440.3 1285.09 -0.03677451816849 0.037827579244902
9/16/2011 457.11 1238.25 -0.00610975821882 0.011163010991524
9/9/2011 459.92 1224.58 0.056582967676721 0.059820331296626
9/2/2011 435.29 1155.46 0.076358151381024 0.021247635714412
8/26/2011 404.41 1131.42 0.00910769537878 -0.004408542541116
8/19/2011 400.76 1136.43 0.043863304855178 -0.065443540760356
8/12/2011 383.92 1216.01 -0.04230692476552 0.053524860729664
8/5/2011 400.88 1154.23 -0.01188070002465 -0.016814739729295
7/29/2011 405.7 1173.97 -0.00855327468231 -0.002404826648538
7/22/2011 409.2 1176.8 -0.01335776631142 0.047413064181642
7/15/2011 414.74 1123.53 -0.03620561442647 -0.046894749790043
7/8/2011 430.32 1178.81 0.011827223776717 -0.017150527772683
7/1/2011 425.29 1199.38 -0.01871250576834 -0.071888445228588
6/24/2011 433.4 1292.28 -0.01259881985738 -0.039211312842932
6/17/2011 438.93 1345.02 -0.0136404494382 0.021942954396949
6/10/2011 445 1316.14 0.003585846056697 -0.020583420151808
6/3/2011 443.41 1343.8 0.079329146584879 0.003082848761262
5/27/2011 410.82 1339.67 -0.0509390810174 0.056155592696541
5/20/2011 432.87 1268.44 -0.09756707736569 -0.002406606370429
5/13/2011 479.67 1271.5 0.014723614901314 0.000409133109884
5/6/2011 472.71 1270.98 -0.01535160806532 -0.022443391582575
4/29/2011 480.08 1300.16 0.051769087523278 -0.023243933588761
4/22/2011 456.45 1331.1 -0.00978392919125 -0.001627577309922
4/15/2011 460.96 1333.27 -0.007172241487 -0.003363806932432
4/8/2011 464.29 1337.77 0.011150554260949 -0.001813162214595
4/1/2011 459.17 1340.2 0.003124044217241 -0.017167665241528
3/25/2011 457.74 1363.61 -0.00724386223649 0.019605350720433
3/18/2011 461.08 1337.39 -0.06863814487133 0.013419919980601
3/11/2011 495.06 1319.68 0.078021906234349 -0.006392254003629
3/4/2011 459.23 1328.17 -0.01655388041802 -0.003182203676046
2/25/2011 466.96 1332.41 -0.07334497539292 0.01416501750647
2/18/2011 503.92 1313.8 -0.03088580330013 0.027048155096936
2/11/2011 519.98 1279.2 0.018370544457501 -0.019228999907995
1/28/2011 510.6 1304.28 -0.01713185755534 -0.012769178367332
1/21/2011 519.5 1321.15 0.061894444217326 0.000962208685638
1/14/2011 489.22 1319.88 0.015274146017516 -0.017222507650725
1/7/2011 481.86 1343.01 -0.00577724590435 0.010427716961968
12/31/2010 484.66 1329.15 0.025171334292241 0.013944937331696
12/24/2010 472.76 1310.87 -0.0258196130149 0.027053919801934
12/17/2010 485.29 1276.34 0.025852957341564 -0.005462266723809
12/10/2010 473.06 1283.35 0.018757402821148 -0.007647459094986
12/3/2010 464.35 1293.24 0.05548483884166 0.017097915847424
11/26/2010 439.94 1271.5 0.031488124545732 0.011020641837092
11/19/2010 426.51 1257.64 -0.03417119565217 0.000692250769831
11/12/2010 441.6 1256.77 -0.03426859404728 0.010338368531485
11/5/2010 457.27 1243.91 0.010251198550693 0.002829732344405
10/29/2010 452.63 1240.4 0.016666292311494 0.012811196119898
10/22/2010 445.21 1224.71 -0.02875280874365 0.029687237262485
10/15/2010 458.39 1189.4 -0.0018943517833 -0.008610270644228
10/8/2010 459.26 1199.73 0.016714263576188 0.000433618799043
10/1/2010 451.71 1199.21 0.004447310488982 -0.021731859526043
9/24/2010 449.71 1225.85 -0.01719917828576 0.035993779896219
9/17/2010 457.58 1183.26 0.013713197013669 0.000152145247997
9/10/2010 451.39 1183.08 -0.01604359673025 0.00585789710846
9/3/2010 458.75 1176.19 0.06899846204036 0.009475174870188
8/27/2010 429.14 1165.15 -0.056503385806 0.016497417643775
8/20/2010 454.84 1146.24 0.00466061449429 -0.002115490088537
8/13/2010 452.73 1148.67 -0.06232136199826 0.020504801926101
8/6/2010 482.82 1125.59 -0.02245348342816 0.01445631111712
7/30/2010 493.91 1109.55 -0.01279206891727 0.004563109433142
7/23/2010 500.31 1104.51 -0.01165524189566 0.037498003926394
7/16/2010 506.21 1064.59 0.013514595763424 -0.006625050154429
7/9/2010 499.46 1071.69 -0.00831926933386 -0.007004864489229
7/2/2010 503.65 1079.25 -0.00291019955654 -0.037792874719161
6/25/2010 505.12 1121.64 -0.01185492390156 0.018191721132898
6/18/2010 511.18 1101.6 0.013662773404192 -0.000961311737072
6/11/2010 504.29 1102.66 -0.01191292591649 0.035478175944707
6/4/2010 510.37 1064.88 -0.00510731203337 -0.012134030947345
5/28/2010 512.99 1077.96 0.060575988753127 0.054157131960336
5/21/2010 483.69 1022.58 -0.07111307420495 -0.050326439258152
5/14/2010 520.72 1076.77 -0.03931516705717 -0.036456049610294
5/7/2010 542.03 1117.51 -0.00062687833029 0.023735800659582
4/30/2010 542.37 1091.6 0.024673631709207 0.025092029148824
4/23/2010 529.31 1064.88 0.013945558684367 -0.022516775135165
4/16/2010 522.03 1089.41 0.008909589888292 0.001581332916548
4/9/2010 517.42 1087.69 0.013595047798151 -0.042256621583545
4/2/2010 510.48 1135.68 0.010251335840095 0.022315440772714
3/26/2010 505.3 1110.89 -0.02071745576465 -0.063875148522361
3/19/2010 515.99 1186.69 -0.02919982690824 -0.025129797581493
3/12/2010 531.51 1217.28 0.035294805118916 0.021096692474814
3/5/2010 513.39 1192.13 0.033164959449397 -0.001875465726701
2/26/2010 496.91 1194.37 -0.01990138067061 0.013810372633902
2/12/2010 507 1178.1 0.028314132727568 0.009866362646688
2/5/2010 493.04 1166.59 0.0229894597062 0.005767738598155
1/29/2010 481.96 1159.9 0.009150107833079 0.008617466238837
1/22/2010 477.59 1149.99 -0.05506311582446 0.009914815140072
1/15/2010 505.42 1138.7 -0.0297177961221 0.030973571512644
1/8/2010 520.9 1104.49 0.052812417891141 -0.004219371241559
1/1/2010 494.77 1109.17 -0.00062616142846 0.031296780132216
12/25/2009 495.08 1075.51 0.116705011954708 0.008741406315947
12/18/2009 443.34 1066.19 -0.0018461815562 -0.00715170365128
12/11/2009 444.16 1073.87 -0.10263455632778 -0.016386385286144
12/4/2009 494.96 1091.76 0.008845950022421 -0.038969041310529
11/27/2009 490.62 1136.03 -0.11733592400691 -0.007816730423239
11/20/2009 555.84 1144.98 0.013918024114847 0.02679580306699
11/13/2009 548.21 1115.1 -0.01202061707036 -0.010102265464101
11/6/2009 554.88 1126.48 -0.05491211336694 0.021778370386496
10/30/2009 587.12 1102.47 -0.04638773388773 -0.003561066873944
10/23/2009 615.68 1106.41 0.010073169931424 0.000388795457422
10/16/2009 609.54 1105.98 0.047337583119985 0.013275430833081
10/9/2009 581.99 1091.49 0.058683353646335 0.000100789825725
10/2/2009 549.73 1091.38 -0.05680804337382 -0.001920474082745
9/25/2009 582.84 1093.48 0.020717675697449 0.022612924343028
9/18/2009 571.01 1069.3 0.042008065840618 0.031953599243382
9/11/2009 547.99 1036.19 0.036897576113077 -0.040209336791404
9/4/2009 528.49 1079.6 -0.01498518256202 -0.007428655486908
8/28/2009 536.53 1087.68 0.033437987557062 0.015109800371445
8/21/2009 519.17 1071.49 0.024024142488018 0.045141970913276
8/14/2009 506.99 1025.21 0.054800790596068 -0.018355387885636
8/7/2009 480.65 1044.38 0.029758334047476 -0.022390714218852
7/31/2009 466.76 1068.3 0.026500406852719 0.024522167771139
7/24/2009 454.71 1042.73 0.060746028413465 0.02590515545061
7/17/2009 428.67 1016.4 -0.02315247362304 -0.012177699163209
7/10/2009 438.83 1028.93 0.007785228734154 0.002728699092708
7/3/2009 435.44 1026.13 -0.05620218046254 0.021950223585535
6/26/2009 461.37 1004.09 -0.02914439627962 -0.006313893534692
6/19/2009 475.22 1010.47 -0.06744637846112 0.023281484181958
6/12/2009 509.59 987.48 0.06448445855615 0.008394093499173
6/5/2009 478.72 979.26 0.162957924399961 0.041344988196261
5/29/2009 411.64 940.38 0.017450195264225 0.069671152161796
5/22/2009 404.58 879.13 0.036959196227189 -0.019287833827893
5/15/2009 390.16 896.42 0.06537054229698 -0.024464033083034
5/8/2009 366.22 918.9 0.138637564903771 -0.002529227228814
5/1/2009 321.63 921.23 0.037850919651501 -0.026400059183479
4/24/2009 309.9 946.21 -0.07254444244927 0.006510014998564
4/17/2009 334.14 940.09 0.027964928472543 0.022793045673129
4/10/2009 325.05 919.14 0.047602165785742 0.036234498308907
4/3/2009 310.28 887 0.07957273581295 0.004666545849946
3/27/2009 287.41 882.88 #DIV/0! #DIV/0!
2009-2019 2010-2020
Stdev VN Stdev US tương quan Stdev VN Stdev US tương quan
0.03042017677169 0.0199201136 1.5271086016 0.0271729 0.022642536 1.20008178
ERP VN = ERP US * (Std Dev VN/ Std Dev US)
ERP US 5.2%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 6%
ERP VN = ERP US + CRP VN (không điều chỉnh)
ERP US 0.052
CRP VN 0.05
Hệ số điều chỉnh 1
ERP VN 10%
ERP VN = ERP US + CRP VN (có điều chỉnh)
ERP US 5.2%
Chênh lệch CDS 5%
Hệ số điều chỉnh 1.20008177639078
ERP VN 11.2%
ERP VN 8.7%
1
ĐẦU TƯ TSCĐ 2016 2017 2018 2019 2020
TSCĐ hữu hình 2,069,809 3,435,848 3,304,924 5,375,279 7,267,319
Nguyên giá 2,784,487 4,832,700 5,788,326 9,148,456 12,963,311
Thanh lý
% Tăng trưởng - 73.6 19.8 58.1 41.7
% Doanh thu thuần 6.2 7.3 6.7 9.0 11.9
Khấu hao luỹ kế (714,678) (1,396,852) (2,483,403) (3,773,177) (5,695,992)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 17.9 20.5 17.3 17.4
Tuổi thọ trung bình - 5.6 4.9 5.8 5.7
Tuổi trung bình - 2.0 2.3 2.9 3.0
Đời sống còn lại - 4.0 3.1 3.4 3.3
TSCĐ thuê tài chính - - - - -

Nguyên giá - - - - -
Thanh lý
% Tăng trưởng - - - - -
% Doanh thu thuần - - - - -
Khấu hao luỹ kế - - - - -
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - - - - -
Tuổi thọ trung bình - - - - -
Tuổi trung bình - - - - -
Đời sống còn lại - - - - -
TSCĐ vô hình 26,614 27,810 28,224 28,498 27,642

Nguyên giá 31,108 32,779 33,838 34,852 35,812
Thanh lý
% Tăng trưởng - 5.4 3.2 3.0 2.8
% Doanh thu thuần 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Khấu hao luỹ kế (4,494) (4,970) (5,614) (6,354) (8,169)
Thanh lý
% Tỷ lệ khấu hao - 1.5 1.9 2.2 5.1
Tuổi thọ trung bình 3.5 67.1 51.7 46.4 19.5
Tuổi trung bình 1.0 10.4 8.7 8.6 4.5
Đời sống còn lại 3.0 57.2 43.5 38.3 15.5
Lợi thế thương mại 2,505 - 552,527 491,135 429,743

Hao mòn lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ khấu trừ dần - - - - -
Bất động sản đầu tư - - - - -

Khấu hao lũy kế - - - - -
% Tỷ lệ hao mòn - - - - -
Tài sản cố định ròng 2,096,423 3,463,658 3,333,148 5,403,777 7,294,962

Tổng nguyên giá TSCĐ 2,815,595 4,865,479 5,822,165 9,183,308 12,999,123
Tổng khấu hao luỹ kế (719,172) (1,401,821) (2,489,017) (3,779,531) (5,704,161)
% Sale 6.3 7.3 6.7 9.0 12.0
% Tỷ lệ khấu hao - 17.8 20.3 17.2 17.4
Chi phí XDCBDD 80,421 35,457 256,832 87,430 132,620

Số dư đầu kỳ 80,421 35,457 256,832 87,430
Tăng lên trong kỳ
Thanh lý
Chuyển tới TSCĐHH
Chuyển tới TSCĐVH
Chuyển tới TSCĐ thuê tài chính
Chuyển sang trả trước ngắn hạn
Khác
Số dư cuối kỳ 80,420.56 35,457.41 256,832.00 87,430.44 132,620.36
Thanh lý TSCĐ ròng 952 180 1,340 1,291 2,018

Nguyên giá TSCĐ thanh lý -
Khấu hao TSCĐ thanh lý lũy kế -
CAPEX (1,277,837) (2,064,890) (1,494,592) (3,065,630) (3,909,340)
Trừ dần (TSVH) - 476 644 740 1,815
D&A 386,635 689,714 1,222,869 1,442,827 2,195,583
Capex/ doanh thu 0.02864249886 0.0311259521 0.01727527 0.030003945 0.03601550842
tăng trưởng capex (787,052) 570,298 (1,571,038) (843,710)

% doanh thu (0.01) 0.01 (0.02) (0.01)
2 3 4 5 6
2021 2022 2023 2024 2025
9,747,183 13,218,991 18,079,524 24,884,269 34,410,912
18,148,636 25,408,090 35,571,327 49,799,857 69,719,800
41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
(8,401,453) (12,189,099) (17,491,803) (24,915,588) (35,308,888)
17.4 17.4 17.4 17.4 17.4

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
3.1 3.2 3.3 3.4 3.4
3.1 3.0 3.0 2.9 2.9
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57,644 80,819 113,263 158,686 222,278

68,492 95,889 134,244 187,941 263,118
91.3 40.0 40.0 40.0 40.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(10,848) (15,070) (20,980) (29,255) (40,840)
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
4.0 3.6 3.5 3.5 3.5
15.9 16.4 16.4 16.4 16.4
429,743 429,743 429,743 429,743 429,743

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
9,804,826 13,299,810 18,192,787 25,042,955 34,633,190

18,217,128 25,503,979 35,705,570 49,987,799 69,982,918
(8,412,301) (12,204,169) (17,512,783) (24,944,844) (35,349,728)
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
17.4 17.3 17.3 17.3 17.3
132,620 132,620 132,620 132,620 132,620

132,620 132,620 132,620 132,620 132,620
132,620.36 132,620.36 132,620.36 132,620.36 132,620.36
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(5,473,076) (7,662,307) (10,727,229) (15,018,121) (21,025,369)
2,679 4,222 5,911 8,275 11,585
2,708,140 3,791,867 5,308,614 7,432,060 10,404,884
0.03601550841522 0.0360155084 0.036015508 0.036015508 0.036015508

Notes
Negative Number
Negative Number
Negative Number
Các giá trị này nhập từ thuyết minh
Giá định giá trị không thay đổi tuy nhiên trong thực tế caafnthu thập thông tin từ doanh nghiệp
Including FA Disposal
Not Including D&A of Real Estate Investment & Goodwill

Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0
Date VN INDEX % thay đổi Cổ phiếu % thay đổi 2
2020-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2020-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-09-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2019-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-12-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-10-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-09-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-07-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-05-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-04-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2018-01-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-10-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-07-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-05-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-04-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2017-01-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-12-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-11-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-10-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-09-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-08-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-07-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-06-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-05-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-04-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-31 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-30 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-10 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-09 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-03-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-24 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-23 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-17 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-16 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-03 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-02 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-02-01 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-29 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-28 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-27 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-26 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-25 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-22 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-21 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-20 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-19 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-18 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-15 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-14 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-13 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-12 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-11 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-08 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-07 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-06 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-05 #NAME? #NAME? #NAME? 0
2016-01-04 #NAME? #NAME? #NAME? 0
Beta Leverage 1.08445831541824
Nợ/ Vốn CSH 197%
Thuế 18%
Beta Unlevarage 0.413026674376562
Lãi suất phi rủi ro (Rf) 2.20% https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 11.66%

nter/portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph/kqph_chitiet?dDocName=MOFUCM197314&_afrLoop=260455555413334#%40%3F_afrLoop%3D260455
%40%3F_afrLoop%3D260455555413334%26dDocName%3DMOFUCM197314%26_adf.ctrl-state%3Dphq933dpv_9
ĐỊNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN
Lãi suất phi rủi ro 3.00%

Beta không đòn bẩy 1.00
Nợ/Vốn chủ sở hữu
Thuế suất
Beta đòn bẩy dự phóng 1.08445831541824
Phần bù rủi ro thị trường 8.72%
Chi phí vốn chủ sở hữu
Chi phí vay nợ
Nợ/(Nợ + Vốn chủ sở hữu)
Chi phí vốn bình quân (WACC)
Tỉ lệ tăng trưởng dài hạn
FCFE
Lợi nhuận sau thuế

D&A
Đầu tư TSCĐ (CAPEX)
Đầu tư Vốn lưu động
Vay nợ ròng
FCFE
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFE
Tổng giá trị hiện tại của FCFE 49,365,822
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 137,893,416
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 47071694.6983042
Tiền mặt tại công ty 7,347,857
Giá trị vốn chủ sở hữu 103,785,375
Số cổ phiếu 712,833,495
Giá cổ phiếu 145,595.54
FCFF
Lợi nhuận sau thuế

Chi phí phi tiền mặt
Lãi vay sau thuế
Đầu tư TSCĐ
Đầu tư Vốn lưu động
FCFF
Hệ số chiết khấu
Giá trị hiện tại của FCFF
Tổng giá trị hiện tại của FCFF 19,257,727
Giá trị cuối cùng (Terminal Value) 123,551,049
Giá trị hiện tại của giá trị cuối cùng 83,533,429
Giá trị doanh nghiệp 102,791,156
Tiền mặt tại công ty 7,347,857
Vay nợ 16,751,857
Giá trị vốn chủ sở hữu 93,387,157
Số cổ phiếu (triệu) 712,833,495
Giá cổ phiếu 131,008
2021 2022 2023 2024 2025
1.97 1.97 1.97 1.97 1.97

8% 8% 8% 8% 8%
2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
28% 27.55% 27.55% 27.55% 27.55%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
66% 66% 66% 66% 66%
9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27%
2%
2021 2022 2023 2024 2025
5,487,822 7,682,951 10,756,131 15,058,583 21,082,016

2,708,140 3,791,867 5,308,614 7,432,060 10,404,884
(5,473,076) (7,662,307) (10,727,229) (15,018,121) (21,025,369)
(432,010) (604,814) (846,740) (1,185,436) (1,659,610)
6,700,743 9,381,040 13,133,456 18,386,838 25,741,574
8,991,618 12,588,737 17,624,232 24,673,925 34,543,494
1.11 1.41 1.80 2.30 2.93
8,124,593.95 8,917,827.96 9,788,141.77 10,743,391.75 11,791,867.04
2021 2022 2023 2024 2025
5,487,822 7,682,951 10,756,131 15,058,583 21,082,016

2,708,140 3,791,867 5,308,614 7,432,060 10,404,884
- - - - -
(5,473,076) (7,662,307) (10,727,229) (15,018,121) (21,025,369)
(432,010) (604,814) (846,740) (1,185,436) (1,659,610)
2,290,876 3,207,697 4,490,776 6,287,086 8,801,921
1.04 1.13 1.24 1.35 1.48
2,207,827 2,829,238 3,625,018 4,644,626 5,951,019
<< Nếu giá trị Ke < 13,6%, kiếm tra lại
FCFE
145,596 0.5% 1.00%

11%
12.00%
ke 13.00%
14.00%
15.00%
FCFF
131,008 0.50% 1.00%

11%
12.00%
WACC 13.00%
14.00%
15.00%
g
1.50% 2.00% 2.50%
1.50% 2.00% 2.50%

Lịch sử
2016 2017 2018
Vốn lưu động
Tài sản ngắn hạn 11,291,159 15,451,878 19,571,522
Khoản phải thu 1,410,643 2,765,848 1,542,530
Vòng quay khoản phải thu 11.33 8.96
Hàng tồn kho 9,370,732 12,050,163 17,446,005
Vòng quay hàng tồn kho 69.853241984 74.54367012105
Tài sản ngắn hạn khác 509,784 635,867 582,987
% Doanh thu thuan 0.0114 0.0096 0.0067
Nợ ngắn hạn 6,223,914 10,110,309 12,092,978

Các khoản phải trả 4,700,083 7,395,705 8,282,676
Phải trả người bán 4,680,039 7,373,230 8,244,614
Người mua trả tiền trước 20,044 22,475 38,062
Số ngày phải trả bình quân 39.4 39.6
Các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 1,371,006 2,577,182 3,592,603

Số ngày phải trả bình quân 85.0 97.2
Thuế 152,824 137,422 217,700

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 152,824 137,422 217,700
Số ngày thanh toán bình quân 86.72 70.55
Vốn lưu động (WC) 5,067,245 5,341,569 7,478,544

Thay đổi vốn lưu động ( change in WC) 274,324 2,136,975
% doanh thu
Tổng Nợ vay 4,788,992 6,803,439 7,044,622

Nợ vay/ Tổng tài sản 32% 30% 25%
Tổng tài sản/ sales 0.332955696044 0.3440267045 0.325054766694
Tổng tài sản 14,854,263 22,822,664 28,122,531
Nợ / VCSH 2.867 2.862 2.131
Nợ/ ( Nợ + VCSH) 0.741396953446 0.7410943666 0.680575152506
% vay ngắn hạn 1 0.8236284624 0.828497940904
% Vay dài hạn 0 0.1763715376 0.171502059096
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng giảm giá tài sản

Phải trả người bán/ các khoản phải trả 0.995735297023 0.9969610067 0.99540467419
Vay dài hạn

Vay ngắn hạn
Phải thu dài hạn (% doanh thu ) 0.40% 0.36% 0.36%
Phải trả ngắn hạn khác/ SG&A 6% 10% 11%
dự phòng phải trả ngắn hạn/ SG&A 0.007031627854 0.0054797271 0.004952882761

Lịch sử Dự phóng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
28,759,660 21,912,058 51,357,023 51,320,538 92,428,047 108,819,972

1,815,086 1,595,251 3,179,220.19 3,505,039.50 5,852,924.07 7,248,224.93
5.92 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
25,745,428 19,422,177 46,824,474 45,920,838 83,922,599 97,858,213
94.02336868087 96.1109202208116 96.110920220812 96.1109202208116 96.110920220812 96.11092022081
1,199,146 894,629 1,353,328.65 1,894,660.10 2,652,524.15 3,713,533.80
0.0117 0.0082 0.89% 0.89% 0.89% 0.89%
15,411,351 13,797,333 26,454,060 30,213,826 49,429,267 62,398,998

12,136,580 8,815,076 21914403.883337 21106868.2550207 39122912.73868 45198780.6525
12,055,385 8,728,169 21698350.976841 20898776.7980137 38737202.086783 44753168.35193
81,194 86,907 216052.90649584 208091.457006939 385710.65189695 445612.3005685
44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6
2,900,148 4,347,339 3761216.0742005 7906697.33294967 8736434.3456544 14891883.94104

80.5 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6
374,623 634,918 778439.7 1200260.9 1569920.0 2308333.3

374,623 634,918 778439.7240244 1200260.90505616 1569919.9756566 2308333.257341
87.59 121.97 121.97 121.97 121.97 121.97
13,348,309 8,114,725 24,902,963 21,106,711 42,998,780 46,420,974

5,869,765 (5,233,584) 16,788,239 (3,796,252) 21,892,069 3,422,194
14,153,152 16,751,857 23452599.784008 32833639.6976109 45967095.576655 64353933.80732

34% 36% 36% 36% 36% 36%
0.4082055704213 0.424067875490433 0.42 0.42 0.42 0.42
41,708,096 46,030,880 64443231.933436 90220524.7068098 126308734.58953 176832228.4253
2.435 1.973 1.973 1.973 1.973 1.973
0.7088432824442 0.663667306329506 66% 66% 66% 66%
0.920714718254 0.932743177820747 0.9327431778207 0.932743177820747 0.9327431778207 0.932743177821
0.079285281746 0.067256822179253 0.0672568221793 0.067256822179253 0.0672568221793 0.067256822179
0.9933099660601 0.990141054821933 0.9901410548219 0.990141054821933 0.9901410548219 0.990141054822
21952926.00154 30754010.6308281 43060720.565844 60286317.80576

1582948.0992287 2217563.28374236 3104956.7500177 4347033.838379
0.37% 0.40% 0.0038037735583 0.003803773558278 0.0038037735583 0.003803773558
5% 3% 7% 7% 7% 7%
0.0049404037161 0.004076018208675 0.0040760182087 0.004076018208675 0.0040760182087 0.004076018209

2025
172,927,255
11,093,383.68
5.66
156,634,924
96.110920220812
5,198,947.32
0.89%
94,256,575
72851590.095152
72133350.262269
718239.83288314
44.6
18283764.087133
69.6
3121221.3
3121221.2688558
121.97
78,670,680
32,249,706
90095507.330244
36%
0.42
247565119.79549
1.973
66%
0.9327431778207
0.0672568221793
0.9901410548219
84401180.537742
6085871.5733613
0.0038037735583
7%
0.0040760182087
MWG
Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
4 1 2 3 4 1 2 3
Doanh thu #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Ngày 2017-12-28 ### ### ### ### ### ### ###

Giá chưa điều chỉnh 131 113 115 127 87 85 93 126
Hệ số điều chỉnh 2 2 2 2 2 2 2 2
Giá cổ phiếu MWG 62 54 55 61 56 55 61 83
Tương quan doanh thu và giá c

12
10
Doanh thu (tỷ VNĐ)

6
-
17 18 18 1 9 19 20 2 0
20 20 20 20 20 20 20 2
4 2 4 2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q Q Q Q
Doanh thu Giá cổ phiếu M

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
4 1 2 3 4 1 2 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
### ### ### ### ### ### ### ###

114 59 81 104 119 130 152 128
2 2 2 2 2 2 2 1
75 39 53 68 79 86 101 128
doanh thu và giá cổ phiếu

140
120
100
Giá cổ phiếu (VNĐ)
80
60
40
20
0
19 01
9
02
0 20 02
1
20 2 2 20 2
2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q
nh thu Giá cổ phiếu MWG

#NAME?
Giá hiện tại 133,000 đồng/cp ###
Giá mục tiêu 173,000 đồng/cp ###
Thông tin cơ bản

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
Vốn hóa hiện tại (tỷ đồng) #NAME?
Số lượng cổ phiếu lưu hàn #NAME?
Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với MWG trong dài hạn với giá mục tiêu 1
Tỷ lệ freefloat #NAME? năm lên 173,000 đồng/cp – tương ứng tổng mức sinh lời 30%. Nhà đầu tư có thể tích
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài #NAME? lũy cổ phiếu khi giá giảm.
Tỷ lệ sở hữu nhà nước #NAME? Kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực: Lũy kế 11 tháng đầu
Hệ số Beta 1.08 năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 110.530 tỷ đồng (+11% so với
cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 4.395 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ). Doanh thu
Tăng trưởng doanh thu Yo 2.2%
online đóng góp 12.500 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ). Như vậy, Công ty đã hoàn thành
Tăng trưởng lợi nhuận Yo 7.5% 88% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch LNST cả năm.
KLGD trung bình 20 ngày #NAME?
Chuỗi bách hóa xanh (BHX) bắt đầu mạng lại lợi nhuận từ quý 3: Đối với BHX,
Cổ tức tiền mặt TB 3 năm #NAME? chuỗi ghi nhận doanh thu lũy kế đạt hơn 26.300 tỷ đồng, tăng 38% so với 11 tháng đầu
năm 2020. Doanh thu riêng tháng 11 của BHX đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Theo khảo sát
Cổ tức cổ phiếu TB 3 năm #NAME?
thị trường, sức mua các mặt hàng tiêu dùng hồi phục chậm. Thêm vào đó, đợt bùng phát
Giá cao nhất trong 1 năm #NAME? dịch mạnh đang diễn ra tại một số tỉnh thành phía Nam cũng tác động đáng kể đến hoạt
động kinh doanh của chuỗi. Doanh thu hàng tháng của BHX ước tính sẽ tiếp tục dao
Giá thấp nhất trong 1 năm #NAME?
động trong khoảng 1.800- 2.000 tỷ đồng trong những tháng đầu năm 2022. Từ quý 3
BHX đã ghi nhận mức doanh thu trung bình hàng tháng đạt 1.59 tỷ đồng/ cửa hàng và
ghi nhận mức lợi nhuận ròng dương.
Tương quan doanh thu và giá cổ phi
Động lực tăng trưởng đến từ Chuỗi Top Zone: 4 cửa hàng Topzone hoạt động tròn
Giá cổ phiếu (Nghìn (VNĐ)
12 140
tháng 11 đóng góp hơn 110 tỷ đồng, tương đương mức doanh thu trung bình hơn 25 tỷ
Doanh thu (tỷ VNĐ)
10
120 đồng/cửa hàng/tháng và vượt xa kỳ vọng ban đầu của MWG. Công ty dự kiến vận hành
100
10 cửa hàng Topzone (bao gồm mô hình cửa hàng độc lập diện tích lớn APR) vào cuối
8
năm nay và ước tính doanh số trong giai đoạn ổn định đạt 8-10 tỷ đồng/cửa hàng/tháng
6
80
sau khi hết hiệu ứng ra mắt sản phẩm mới. Với nhu cầu và sự ưa chuộng của người Việt
60 dành cho sản phẩm Apple Top Zone được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức cao trong năm
4 2022.
40
2
20 Doanh thu online tăng trưởng mạnh trong bổi cảnh dịch bệnh:Trên kênh BHX
- 0
online, lũy kế sau 11 tháng, doanh thu online gấp 3,8 lần và số lượng đơn hàng gấp 2,8
lần so với cùng kỳ. Tỷ trọng online trong tổng doanh thu BHX lần lượt là 3,2% lũy kế
Doanh thu Giá cổ phiếu MWG
sau 11 tháng và gần 5% chỉ tính riêng tháng 11. Với mức kinh doanh ổn định sau dịch,
số lượng đơn hàng trên kênh BHX online dao động trong khoảng 7.000-8.000 đơn
hàng/ngày
Cơ cấu cổ đông
12%
69%
Arisaig Asia Fund Ltd

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư thế giới Bán lẻ
Nguyễn Đức Tài
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Huy
Vietnam Enterprise Investments Ltd
69%

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư thế giới Bán lẻ
Nguyễn Đức Tài Nguồn: MWG
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Huy
Vietnam Enterprise Investments Ltd
Khác
ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH
MWG là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Vận hành nhiều chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điênh
Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, TopZone. MWG sở hữu hệ thống cửa hàng trải rộng khắp cả nước với 5,065 cửa hàng tính đến cuối
tháng 11 năm 2021. Trong đó 966 TGDĐ, 1.863 ĐMX, 2.026 BHX, 50 Bluetronics, 4 Topzone và 156 nhà thuốc An Khang.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Cấu trúc chi phí:
Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu trong quý 3 đạt 74%, Giảm 22% so với quý 2 do doanh thu quý 3 chịu tác động bởi dịch
bệnh. Chi phí bán hàng trong quý 3 giảm nhẹ chiếm 17.52% doanh thu và đạt 4,270 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý
3 giảm khi doanh nghiệp cắt giảm chi phí trong điều kiện dịch bệnh. Trong kỳ MWG ghi nhận 164 tỷ đồng chi phí lãi vay. TỶ trọng
các nhóm chi phí được MWG quản lý chặt chẽ qua các năm.
Cơ cấu tài sản

Quy mô tài sản đến thời điểm 30/09 đạt 50,127 tỷ đồng, tăng gần 23% so với hồi đầu năm. Đa phần các khoản mục tài sản đều gia
tăng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 94% so với cùng kỳ lên mức 2,787 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 11% so với đầu năm có
hoạt động bán hàng chịu tác động bởi dịch bệnh. Trong kỳ MWG ghi nhận 27,421 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tăng 23% so với cùng kỳ
và 3,899 tỷ đồng nợ vay dài hạn tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2020. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản được duy trì ổn định quanh mức
35%. Khả năng chi trả lãi vay được đảm bảo bởi lượng tiền mặt và dòng tiền hoạt động kinh doanh dương.
TRIỂN VỌNG
Sức mua hồi phục khi dịch bệnh được kiếm soát: Trong nửa đầu năm 2021 doanh thu của MWG đã chịu tác động tiêu cực từ dịch
bệnh Covid-19 Khoảng 60% tổng số điểm bán trên toàn quốc phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng trong tháng 9. Trong tháng
11 khi các biện pháp dãn cách được nới lỏng doanh thu đạt 11.523 tỷ đồng và LNST đạt 489 tỷ đồng, tăng lần lượt là 25% và 55%
so với cùng kỳ 2020. Sức mua được kỳ vọng hồi phục trong năm 2022 thúc đẩy lợi nhuận của MWG.
Động lực tăng trưởng đến từ Chuỗi Top Zone: 4 cửa hàng Topzone hoạt động tròn tháng 11 đóng góp hơn 110 tỷ đồng, tương
đương mức doanh thu trung bình hơn 25 tỷ đồng/cửa hàng/tháng và vượt xa kỳ vọng ban đầu của MWG. Công ty dự kiến vận hành
10 cửa hàng Topzone (bao gồm mô hình cửa hàng độc lập diện tích lớn APR) vào cuối năm nay và ước tính doanh số trong giai đoạn
ổn định đạt 8-10 tỷ đồng/cửa hàng/tháng sau khi hết hiệu ứng ra mắt sản phẩm mới. Với nhu cầu và sự ưa chuộng của người Việt
dành cho sản phẩm Apple Top Zone được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức cao trong năm 2022.
Đẩy mạnh đầu tư sang nhiều lĩnh vực mới: MWG liên tục triển khai các chuỗi cửa hàng mới bao gồm BlueJi, BlueKids,
BlueSport, BlueFashion. Các chuỗi cửa hàng mới này có thể sẽ là những động lực tăng trưởng mới của MWG trong tương lai, tương
tự như chuỗi BHX và chuỗi DMS trước đây.
Nguồn: Tradingview Nguồn: IHS markit, Bloomberg, Bakerhughes
Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận ròng

12 12 12
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đ ồ n g
Tỷ đồ ng
10 10 10
8 8 8
Doanh thu 6 6 6
Lợi nhuận 4 4 4
2 2 2
0 0 0
E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N
Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
12 12 12 12
Tỷ đồ n g
10 10 10 10
8 8 8 8
Tài sản 6 6 6 6
Nguồn vốn 4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
E?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
A ?
E?
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
# N ME
M
A
A
A
A
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
#N
Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất LN HĐKD Chi phí hoạt động biên tế
24.8%
22.1% 22.8% 22.5% 22.3%
5.9% 21.4%
4.9% 5.1% 18.3%

4.8% 17.7% 17.1% 17.7%
Tỷ suất 3.9%
sinh lợi
3.7% 3.4% 4.3% 3.8% 3.2%
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận ròng Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải trả Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
1.40 3 5.00 8.00 450
1.20 3 0.00 7.00 400

6.00 350
1.00 2 5.00
300
5.00
0.80 2 0.00 250
4.00
0.60 1 5.00 200
3.00
150
0.40 1 0.00 2.00 100
0.20 5.00 1.00 50
- - - -
20
20
20
21
21
19
20
20
20
21
21
21
19
19
20
20
21
21
19
20
20
21
19
19
20
21
19
20
20
20
21
19
20
20
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3
3
Q
Q
Hiệu quả
hoạt động
Vòng quay tài sản cố định Vòng quay tổng tài sản
7.00 0.90
6.00 0.80
0.70
5.00
0.60
4.00 0.50
3.00 0.40
0.30
2.00
0.20
1.00
0.10
- -
19 19 20 20 20 20 21 21 21 19 19 20 20 20 20 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Tính thanh khoản 2016 2017 2018 2019 2020

Khả năng thanh toán hiện hành 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3
Khả năng thanh toán nhanh 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
EBIT/ Lãi vay 17.8 13.0 9.7 9.9 10.1
Đòn bẩy tài chính 2016 2017 2018 2019 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Nợ vay/ Tổng tài sản 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 2.9 2.9 2.1 2.4 2.0
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 3.9 3.9 3.1 3.4 3.0
Hiệu quả hoạt động 2017 2018 2019 2020

Vòng quay hàng tồn kho 0.2 0.2 0.3 0.3
Vòng quay các khoản phải thu 0.0 0.0 0.0 0.0
Vòng quay các khoản phải trả 0.1 0.1 0.1 0.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 69.9 74.5 94.0 96.1
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 11.3 9.0 5.9 5.7
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 39.4 39.6 44.5 44.6
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 41.7 43.9 55.5 57.2
Vòng quay tài sản cố định 19.0 24.1 18.6 14.6
Vòng quay tổng tài sản 2.9 3.1 2.4 2.4
Phân tích Dupont 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 4% 3% 3% 4% 4%
Vòng quay tổng tài sản 3.0 2.9 3.1 2.4 2.4
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.9 3.9 3.1 3.4 3.0
ROE 41% 37% 32% 32% 25%
Khả năng hoàn vốn 2016 2017 2018 2019 2020

ROA 10.6% 9.7% 10.2% 9.2% 8.5%
ROIC 41.1% 31.1% 28.3% 28.9% 23.6%
Tốc độ tăng trưởng 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần 40% 31% 33% 2%
EBITDA 49% 46% 30% 16%
EBIT 43% 39% 33% 7%
EBT 40% 35% 33% 7%
NI 40% 31% 33% 2%
Vốn chủ sở hữu 54% 52% 35% 27%
Tổng tài sản 54% 23% 48% 10%
DỰ PHÓNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
Đơn vị: Triệu đồng
Kết quả kinh doanh 2019 2020 2021F 2022F Cân đối kế toán 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần ### ### ### ### Tài sản
- Giá vốn hàng bán 82,686,445 84,591,522 ### ### + Tiền và tương đương 3,115,237 7,347,857 13,409,350 23,732,776
Lợi nhuận gộp 19,487,799 23,954,497 27,895,307 39,053,430 + Đầu tư TC ngắn hạn 3,137,000 8,057,319 8,057,319 8,057,319
- Chi phí bán hàng 12,437,283 15,333,799 17,522,301 25,348,067 + Các khoản phải thu 1,815,086 1,595,251 3,179,220 3,505,040
- Chi phí quản lý DN 2,073,783 3,404,432 3,442,204 4,819,085 + Hàng tồn kho 25,745,428 19,422,177 46,824,474 45,920,838
Lợi nhuận thuần HĐKD 4,976,734 5,216,267 6,930,803 8,886,278 + Tài sản ngắn hạn khác 1,199,146 894,629 1,353,329 1,894,660
- (Lỗ)/lãi HĐTC 61,423 199,970 (1,471) (2,731) Tổng tài sản ngắn hạn 35,011,897 37,317,234 72,823,691 83,110,633
- Lợi nhuận khác (18,764) 2,795 2,795 2,795 + Nguyên giá tài sản CĐ 9,148,456 12,963,311 18,148,636 25,408,090
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 5,621,584 6,003,739 7,573,630 10,603,081 + Khấu hao lũy kế (3,773,177) (5,695,992) (8,401,453) ###
- Chi phí lãi vay 568,137 594,004 0 0 + Giá trị còn lại tài sản 5,375,279 7,267,319 9,747,183 13,218,991
Lợi nhuận trước thuế 5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081 + Đầu tư tài chính dài hạn 56,464 52,758 52,758 52,758
- Thuế TNDN 1,217,207 1,489,863 2,085,808 2,920,131 + Tài sản dài hạn khác 282,828 364,070 364,070 364,070
LNST 3,836,240 3,919,873 5,487,822 7,682,951 + Xây dựng cơ bản dở dan 87,430 132,620 132,620 132,620
- Lợi ích cổ đông thiểu số 1,971 2,105 2,888 4,015 Tổng tài sản dài hạn 6,696,199 8,713,646 11,362,056 15,088,255
LNST của cổ đông công ty mẹ 3,834,270 3,917,768 5,484,933 7,678,936 Tổng Tài sản 41,708,096 46,030,880 84,185,747 98,198,887
EBITDA 7,064,411 8,199,322 10,281,770 14,394,949 Nợ & Vốn chủ sở hữu
Khấu hao 1,442,827 2,195,583 2,708,140 3,791,867 + Phải trả người bán 12,055,385 8,728,169 15,492,454 21,689,435
Tăng trưởng doanh thu 33.19% 2.18% 40.00% 40.00% + Vay và nợ ngắn hạn 13,031,016 15,625,180 21,952,926 30,754,011
Tăng trưởng LN HĐKD 33.40% 7.50% 28.02% 28.20% + Quỹ khen thưởng
Tăng trưởng EBIT 33.13% 6.80% 26.15% 40.00% Nợ ngắn hạn 28,442,367 29,422,513 43,159,066 59,127,756
+ Vay nợ ngắn hạn 13,031,016 15,625,180 21,952,926 30,754,011
Lưu chuyển tiền tệ 2019 2020 2021F 2022F + Phải trả ngắn hạn khác 717,885 546,045 1,446,531 2,081,506
Tiền đầu năm 2,261,135 (1,286,081) 7,347,857 13,409,350 Nợ dài hạn 1,122,137 1,126,677 2,474,820 2,886,766
Lợi nhuận sau thuế 5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081 Tổng nợ 29,564,503 30,549,190 45,633,886 62,014,522
+ Khấu hao 1,442,827 2,195,583 2,708,140 3,791,867 + Thặng dư 555,207 558,110 558,110 558,110
+ Điều chỉnh (15,000) 0 (600,843) (771,874) + Vốn điều lệ 4,435,462 4,532,100 4,278,428 4,278,428
+ Thay đổi vốn lưu động 8,084,766 (3,092,404) 432,010 604,814 + LN chưa phân phối 7,149,694 10,389,684 15,177,158 22,141,068
Tiền từ hoạt động kinh doanh (1,286,081) 10,792,429 10,112,937 14,265,400 Vốn chủ sở hữu 12,135,806 15,472,409 20,005,746 26,969,005
+ Thanh lý tài sản cố dinh (3,066,921) (3,911,358) (5,473,076) (7,662,307) Lợi ích cổ đông thiểu số 7,786 9,281 5,682 6,355
+ Chi mua sắm TSCĐ 1,291 2,018 0 0 Tổng cộng nguồn vốn 41,708,096 46,030,880 84,185,747 98,198,887
+ Tăng (giảm) đầu tư (2,807,131) (4,664,921) (4,664,921) (5,000,319)
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư (5,872,762) (8,574,261) ### ### Chỉ số khả năng sinh lời 2019 2020 2021F 2022F
+ Cổ tức đã trả (665,093) (678,909) (697,501) (715,084) Tỷ suất lợi nhuận gộp 19.07% 22.07% 18.36% 18.36%
+ Tăng (giảm) vốn (579,489) (579,749) (697,501) (715,084) Tỷ suất LNST 3.75% 3.61% 3.61% 3.61%
+ Vay NH và DH nhận được 45,905,952 51,168,161 75,047,577 ### ROE DuPont 31.61% 25.33% 27.43% 28.49%
+ Trả nợ gốc vay ### ### ### ### ROA DuPont 9.20% 8.52% 6.52% 7.82%
+ Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 EBIT/ Doanh thu 5.50% 5.53% 4.98% 4.98%
Tiền từ hoạt động tài chính 6,524,502 2,014,415 6,086,516 8,720,615 LNST/ LNTT 75.87% 72.42% 72.42% 72.42%
Tổng lưu chuyển tiền tệ (634,341) 4,232,584 6,061,455 10,323,390 LNTT/ EBIT 89.89% 90.11% 100.00% 100.00%
Tiền cuối năm 3,115,237 7,347,857 13,409,350 23,732,776 Vòng quay tổng tài sản 2.93 2.47 2.33 2.33
KHUYẾN CÁO
Các thông tin, đánh giá, nhận định trong bản báo cáo này được tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên Stock Farmer Group không
chịu trách nhiệm về sự chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các nguồn thông tin này. Tất cả những nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra trên
cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của tác giả.
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được xem như một đề nghị mua hay
bán bất cứ một cổ phiếu nào. Stock Farmer Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại
đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này.
BẢN
Phương pháp định giá Tỷ trọng

FCFF 50% ###
FCFE 50% ###
PE
Khuyến nghị
Giá hiện tại
Giá mục tiêu ###
Thay đổi
FCFE g
145,596 0.5% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 36,170 37,764 39,634 41,860 44,554
12.00% 36,045 37,633 39,496 41,714 44,397
14.00% 35,799 37,375 39,225 41,427 44,090
15.00% 35,678 37,249 39,092 41,286 43,940
FCFF g
131,008 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
11% 32,647 34,077 35,736 37,687 40,012
12.00% 32,525 33,949 35,602 37,546 39,862
WACC 13.00% 32,404 33,822 35,470 37,406 39,714
14.00% 32,284 33,698 35,339 37,268 39,567
15.00% 32,166 33,575 35,210 37,132 39,423
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ
Vietnamese
Kết quả kinh doanh 2018 2019 2020 2021F 2022F
Doanh thu thuần 86,516,287 102,174,244 108,546,020 151,964,428 212,750,199
- Giá vốn hàng bán 71,224,159 82,686,445 84,591,522 124,069,120 173,696,768
Lợi nhuận gộp 15,292,128 19,487,799 23,954,497 27,895,307 39,053,430
- Chi phí bán hàng 9,659,741 12,437,283 15,333,799 17,522,301 25,348,067
- Chi phí quản lý DN 1,761,614 2,073,783 3,404,432 3,442,204 4,819,085
Lợi nhuận thuần HĐKD 3,870,773 4,976,734 5,216,267 6,930,803 8,886,278
- (Lỗ)/lãi HĐTC -94,489 61,423 199,970 -1,471 -2,731
- Lợi nhuận khác -12,136 -18,764 2,795 2,795 2,795
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay 4,222,735 5,621,584 6,003,739 7,573,630 10,603,081
- Chi phí lãi vay 436,417 568,137 594,004 0 0
Lợi nhuận trước thuế 3,786,319 5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081
- Thuế TNDN 906,010 1,217,207 1,489,863 2,085,808 2,920,131
LNST 2,880,309 3,836,240 3,919,873 5,487,822 7,682,951
- Lợi ích cổ đông thiểu số 1,585 1,971 2,105 2,888 4,015
LNST của cổ đông công ty mẹ 2,878,724 3,834,270 3,917,768 5,484,933 7,678,936
EBITDA 5,445,604 7,064,411 8,199,322 10,281,770 14,394,949
Khấu hao 1,222,869 1,442,827 2,195,583 2,708,140 3,791,867
Tăng trưởng doanh thu 31% 33% 2% 40% 40%
Tăng trưởng LN HĐKD 35% 33% 8% 28% 28%
Tăng trưởng EBIT 39% 33% 7% 26% 40%
Chỉ số khả năng sinh lời 2018 2019 2020 2021F 2022F
Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.7% 19.1% 22.1% 18.4% 18.4%
Tỷ suất LNST 3.3% 3.8% 3.6% 3.6% 3.6%
ROE DuPont 32.1% 31.6% 25.3% 27.4% 28.5%
ROA DuPont 10.2% 9.2% 8.5% 6.5% 7.8%
EBIT/ Doanh thu 4.9% 5.5% 5.5% 5.0% 5.0%
LNST/ LNTT 76.0% 75.9% 72.4% 72.4% 72.4%
LNTT/ EBIT 89.7% 89.9% 90.1% 100.0% 100.0%
Chỉ số hiệu quả vận hành 2018 2019 2020 2021F 2022F
Số ngày phải thu 8.96 5.92 5.66 5.66 5.66
Số ngày tồn kho 74.54 94.02 96.11 96.11 96.11
Số ngày phải trả 39.62 44.45 44.58 44.58 44.58
Thời gian luân chuyển tiền 43.88 55.49 57.18 57.18 57.18
COGS / Hàng tồn kho 4.08 3.21 4.36 2.65 3.78
Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2018 2019 2020 2021F 2022F
CS thanh toán hiện hành 1.30 1.23 1.27 1.69 1.41
CS thanh toán nhanh 0.21 0.22 0.52 0.50 0.54
CS thanh toán tiền mặt 0.21 0.11 0.25 0.31 0.40
Nợ / Tài sản 68.1% 70.9% 66.4% 54.2% 63.2%
Nợ / Vốn CSH 213.2% 243.6% 197.4% 228.1% 229.9%
Nợ ngắn hạn / Tổng tài sản 63.8% 68.2% 63.9% 51.3% 60.2%
Nợ dài hạn / Tổng tài sản 4.3% 2.7% 2.4% 2.9% 2.9%
Khả năng TT lãi vay 9.68 9.89 10.11 #DIV/0! #DIV/0!
Á
Cân đối kế toán 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tài sản
+ Tiền và tương đương 3,749,550 3,115,237 7,347,857 13,409,350 23,732,776
+ Đầu tư TC ngắn hạn 50,922 3,137,000 8,057,319 8,057,319 8,057,319
+ Các khoản phải thu 1,542,530 1,815,086 1,595,251 3,179,220 3,505,040
+ Hàng tồn kho 17,446,005 25,745,428 19,422,177 46,824,474 45,920,838
+ Tài sản ngắn hạn khác 582,987 1,199,146 894,629 1,353,329 1,894,660
Tổng tài sản ngắn hạn 23,371,995 35,011,897 37,317,234 72,823,691 83,110,633
+ Nguyên giá tài sản CĐHH 5,788,326 9,148,456 12,963,311 18,148,636 25,408,090
+ Khấu hao lũy kế -2,483,403 -3,773,177 -5,695,992 -8,401,453 -12,189,099
+ Giá trị còn lại tài sản CĐHH 3,304,924 5,375,279 7,267,319 9,747,183 13,218,991
+ Đầu tư tài chính dài hạn 59,938 56,464 52,758 52,758 52,758
+ Tài sản dài hạn khác 234,317 282,828 364,070 364,070 364,070
+ Xây dựng cơ bản dở dang 256,832 87,430 132,620 132,620 132,620
Tổng tài sản dài hạn 4,750,537 6,696,199 8,713,646 11,362,056 15,088,255
Tổng Tài sản 28,122,531 41,708,096 46,030,880 84,185,747 98,198,887
Nợ & Vốn chủ sở hữu
+ Phải trả người bán 8,244,614 12,055,385 8,728,169 15,492,454 21,689,435
+ Vay và nợ ngắn hạn 5,836,455 13,031,016 15,625,180 21,952,926 30,754,011
+ Quỹ khen thưởng 4,980 30 30 42 59
Nợ ngắn hạn 17,929,433 28,442,367 29,422,513 43,159,066 59,127,756
+ Vay nợ ngắn hạn 5,836,455 13,031,016 15,625,180 21,952,926 30,754,011
+ Phải trả ngắn hạn khác 1,208,214 717,885 546,045 1,446,531 2,081,506
Nợ dài hạn 1,210,063 1,122,137 1,126,677 2,474,820 2,886,766
Tổng nợ 19,139,496 29,564,503 30,549,190 45,633,886 62,014,522
+ Thặng dư 551,452 555,207 558,110 558,110 558,110
+ Vốn điều lệ 4,434,962 4,435,462 4,532,100 4,278,428 4,278,428
+ LN chưa phân phối 3,989,604 7,149,694 10,389,684 15,177,158 22,141,068
Vốn chủ sở hữu 8,976,786 12,135,806 15,472,409 20,005,746 26,969,005
Lợi ích cổ đông thiểu số 6,249 7,786 9,281 5,682 6,355
Tổng cộng nguồn vốn 28,122,531 41,708,096 46,030,880 84,185,747 98,198,887
Lưu chuyển tiền tệ 2018 2019 2020 2021F 2022F

Tiền đầu năm 2,663,664 2,261,135 -1,286,081 7,347,857 13,409,350
Lợi nhuận sau thuế 3,786,319 5,053,447 5,409,735 7,573,630 10,603,081
+ Khấu hao 1,222,869 1,442,827 2,195,583 2,708,140 3,791,867
+ Điều chỉnh 0 -15,000 0 -600,843 -771,874
+ Thay đổi vốn lưu động 3,225,589 8,084,766 -3,092,404 432,010 604,814
Tiền từ hoạt động kinh doanh 2,261,135 -1,286,081 10,792,429 10,112,937 14,265,400
+ Thanh lý tài sản cố dinh -1,495,932 -3,066,921 -3,911,358 -5,473,076 -7,662,307
+ Chi mua sắm TSCĐ 1,340 1,291 2,018 0 0
+ Tăng (giảm) đầu tư -849,802 -2,807,131 -4,664,921 -4,664,921 -5,000,319
+ Các HĐ đầu tư khác #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Tiền từ hoạt động đầu tư -2,344,394 -5,872,762 -8,574,261 -10,137,997 -12,662,625
+ Cổ tức đã trả -485,862 -665,093 -678,909 -697,501 -715,084
+ Tăng (giảm) vốn 217,248 -579,489 -579,749 -697,501 -715,084
+ Vay NH và DH nhận được 31,893,805 45,905,952 51,168,161 75,047,577 105,066,607
+ Trả nợ gốc vay -31,690,849 -38,801,962 -48,573,997 -68,263,560 -95,630,908
+ Các hoạt động TC khác 1,515 0 0 0 0
Tiền từ hoạt động tài chính 420,205 6,524,502 2,014,415 6,086,516 8,720,615
Tổng lưu chuyển tiền tệ 336,945 -634,341 4,232,584 6,061,455 10,323,390
Tiền cuối năm 3,749,550 3,115,237 7,347,857 13,409,350 23,732,776
Triệu VND
TỶ SỐ TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3
Khả năng thanh toán nhanh 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
EBIT/ Lãi vay 17.8 13.0 9.7 9.9 10.1
Đòn bẩy tài chính

Nợ thuần/ Tổng tài sản 67.4% 59.2% 54.7% 63.4% 50.4%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 74.1% 68.9% 63.8% 68.2% 63.9%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 0.0% 5.3% 4.3% 2.7% 2.4%
Nợ vay/ Tổng tài sản 32% 30% 25% 34% 36%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 55.5% 53.5% 44.0% 53.8% 52.0%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 74.1% 74.1% 68.1% 70.9% 66.4%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 286.9% 286.4% 213.2% 243.6% 197.4%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 386.9% 386.4% 313.3% 343.7% 297.5%
Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp 16.2% 16.8% 17.7% 19.1% 22.1%
Chi phí bán hàng biên tế 9.6% 10.6% 11.2% 12.2% 14.1%
Chi phí QLDN biên tế 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 3.1%
SG&A biên tế 11.7% 12.6% 13.2% 14.2% 17.3%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 4.5% 4.2% 4.4% 4.9% 5.0%
EBIT biên tế 4.8% 4.6% 4.9% 5.5% 5.5%
EBITDA biên tế 5.6% 5.6% 6.3% 6.9% 7.6%
Thuế suất hiệu lực 21.3% 21.4% 23.9% 24.1% 27.5%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 3.5% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6%
Hiệu quả hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho - 0.2 0.2 0.3 0.3
Vòng quay các khoản phải thu - 0.0 0.0 0.0 0.0
Vòng quay các khoản phải trả - 0.1 0.1 0.1 0.1
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) - 69.9 74.5 94.0 96.1
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) - 11.3 9.0 5.9 5.7
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) - 39.4 39.6 44.5 44.6
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) - 41.7 43.9 55.5 57.2
Vòng quay tài sản cố định 20.5 19.0 24.1 18.6 14.6
Phân tích Dupont

Tỷ suất lợi nhuận ròng 4% 3% 3% 4% 4%
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.9 3.9 3.1 3.4 3.0
ROE 0.41 0.37 0.32 0.32 0.25
Khả năng hoàn vốn

ROA 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09
ROE 0 0 0 0 0
ROIC 0.41 0.31 0.28 0.29 0.24
Tốc độ tăng trưởng

Doanh thu thuần 0.4 0.3 0.3 0.0
EBITDA 0.5 0.5 0.3 0.2
EBIT 0.4 0.4 0.3 0.1
EBT 0.4 0.3 0.3 0.1
NI 0.4 0.3 0.3 0.0
EPS
Vốn chủ sở hữu 0.5 0.5 0.4 0.3
Tổng tài sản 0.5 0.2 0.5 0.1
Tỷ số thị trường
Giá thị trường cuối năm
EPS
BV
P/ E
P/ BV
P/ S
P/ EG
E/ P
EV/ EBITDA
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ suất cổ tức
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.7 1.4 1.7 1.6 1.8

0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
38.3% 39.0% 28.4% 25.1% 19.0%

51.3% 60.2% 50.5% 53.5% 48.4%
2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
36% 36% 36% 36% 36%
54.0% 54.9% 55.4% 55.6% 55.7%
54.2% 63.2% 53.5% 56.5% 51.3%
228.1% 229.9% 233.0% 231.7% 231.5%
420.8% 364.1% 435.8% 410.3% 450.8%
18.4% 18.4% 18.4% 18.4% 18.4%

11.5% 11.9% 12.2% 12.4% 12.4%
2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
13.8% 14.2% 14.4% 14.7% 14.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8%
27.5% 27.5% 27.5% 27.5% 27.5%
3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
96.1 96.1 96.1 96.1 96.1
5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
44.6 44.6 44.6 44.6 44.6
57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
15.3 15.8 16.3 16.6 16.8
1.8 2.2 1.8 2.0 1.8
4% 4% 4% 4% 4%
1.8 2.2 1.8 2.0 1.8
4.2 3.6 4.4 4.1 4.5
0.27 0.28 0.29 0.29 0.29
0.07 0.08 0.07 0.07 0.07

0 0 0 0 0
0.24 0.26 0.26 0.26 0.26
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

0.8 0.2 0.6 0.3 0.5
TỶ SỐ TÀI CHÍNH Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Tính thanh khoản
Khả năng thanh toán hiện hành 1.3 1.3 1.2 1.3
Khả năng thanh toán nhanh 0.4 0.4 0.2 0.3
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.2 0.2 0.1 0.1
EBIT/ Lãi vay
Đòn bẩy tài chính Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Nợ thuần/ Tổng tài sản 59.2% 56.8% 66.0% 55.4%
Nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 64.7% 61.6% 68.2% 60.7%
Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 3.4% 3.5% 2.7% 3.0%
Nợ vay/ Tổng tài sản 31% 31% 34% 32%
Nợ vay/ (Nợ vay + Vốn cổ phần) 49.5% 47.1% 53.8% 46.5%
Nợ phải trả/ Tổng tài sản 25.3% 21.2% 28.9% 20.9%
Nợ phải trả/ Vốn cổ phần 79.4% 60.8% 99.3% 57.6%
Tổng tài sản/ Vốn cổ phần 314.1% 286.6% 343.5% 275.6%
Tỷ suất sinh lợi Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận gộp 17.6% 19.4% 20.9% 20.8%
Chi phí bán hàng biên tế 11.1% 12.9% 14.4% 12.7%
Chi phí QLDN biên tế 1.5% 2.2% 2.0% 2.6%
SG&A biên tế 12.5% 15.0% 16.4% 15.4%
Lợi nhuận HĐKD biên tế 5.2% 4.5% 4.6% 5.2%
EBIT biên tế
EBITDA biên tế
Thuế suất hiệu lực
Tỷ suất lợi nhuận ròng 4.0% 3.4% 3.3% 3.8%
Hiệu quả hoạt động Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Vòng quay hàng tồn kho 1.21 0.94 0.99
Vòng quay các khoản phải thu 31.47 27.15 29.55
Vòng quay các khoản phải trả 6.73 5.44 6.01
Thời gian tồn kho bình quân (DSI) 301.9 389.1 367.5
Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 11.6 13.4 12.4
Kỳ thanh toán bình quân (DPO) 54.2 67.1 60.8
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) 259 335 319
Vòng quay tài sản cố định 6.06 5.20 5.42
Vòng quay tổng tài sản 0.79 0.62 0.80
Phân tích Dupont Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Tỷ suất lợi nhuận ròng 4% 3% 3% 4%
Vòng quay tổng tài sản - 0.8 0.6 0.8
Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 3.1 2.9 3.4 2.8
ROE 0.10 0.08 0.07 0.08
Khả năng hoàn vốn Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

ROA 3.3% 2.6% 2.1% 3.1%
ROE 10.3% 7.6% 7.1% 8.5%
ROIC 9.3% 6.9% 6.5% 7.8%
Tốc độ tăng trưởng Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Doanh thu thuần
EBITDA
EBIT
EBT
NI
EPS
Tổng tài sản
Lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Phân loại sức mạnh tài chính

FFO/ Nợ
(FFO+Lãi vay)/ Lãi vay
RCF/ Nợ thuần
FCF/ Nợ
CFO/ Nợ
EBITDA/ Nợ
Nợ/ EBITDA
EBIT/ (Vốn hóa sổ sách trung bình - Tiền)
EBIT/ TTS trung bình
EBIT/ Lãi vay
Lợi nhuận tuần hoàn biên
EBIT biên
EBITA/ Lãi vay
EBITA Margin
CAPEX/ D&A
EBIT/ Tài sản hữu hình trung bình
Tiền và chứng khoán thị trường/ Nợ
(CFO - Cổ tức)/ Nợ
Nợ/ Vốn
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 EBIT
EBITDA
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
10.7 10.1 13.0 10.6 6.9
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

57.3% 56.4% 61.6% 61.9% 59.4% 58.8%
59.8% 59.9% 64.0% 63.8% 64.1% 54.7%
2.9% 2.8% 2.4% 2.3% 2.1% 7.8%
31% 32% 36% 37% 39% 36%
45.1% 46.1% 52.0% 52.3% 53.6% 49.0%
19.9% 17.1% 18.8% 19.3% 16.9% 14.7%
53.5% 45.8% 55.9% 56.7% 50.0% 39.1%
268.7% 267.6% 298.0% 294.2% 295.4% 266.5%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

21.7% 22.1% 22.8% 22.5% 22.3% 24.8%
13.3% 14.4% 15.5% 13.6% 13.9% 17.4%
3.8% 3.2% 2.8% 3.5% 3.8% 4.0%
17.1% 17.7% 18.3% 17.1% 17.7% 21.4%
4.7% 4.9% 4.8% 5.9% 5.1% 3.9%
5.4% 5.4% 6.4% 5.6% 4.6%
5.4% 5.4% 6.4% 5.6% 4.6%
25.6% 29.3% 26.8% 25.4% 18.8%
3.4% 3.7% 3.4% 4.3% 3.8% 3.2%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

1.05 1.12 1.13 1.12 1.07 0.83
30.29 29.23 27.37 28.80 23.59 15.11
6.93 7.12 7.04 6.82 6.83 5.95
347.2 325.4 322.2 327.2 340.0 439.8
12.0 12.5 13.3 12.7 15.5 24.2
52.6 51.3 51.9 53.5 53.5 61.4
307 287 284 286 302 403
4.54 4.10 3.99 4.14 4.00 2.90
0.69 0.64 0.60 0.62 0.59 0.49
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

3% 4% 3% 4% 4% 3%
0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
2.7 2.7 3.0 2.9 3.0 2.7
0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.04
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

2.3% 2.3% 2.0% 2.7% 2.3% 1.6%
6.3% 6.2% 6.1% 7.9% 6.6% 4.2%
5.8% 5.8% 5.7% 7.4% 6.3% 3.5%
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

-2% 6% 13% 3% -23%
1% 5% 34% -9% -37%
1% 5% 34% -9% -37%
2% 4% 37% -11% -40%
6% -1% 42% -9% -35%
7% 2% 10% 8% 3%
6% 13% 8% 8% -7%
0% 9% 12% 2% -15%
### ### ### ### 1,795,852.12 ###
### ### ### ### 1,795,852.12 ###
Hiếu
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Arisaig Asia Fund Ltd
### ### ### #NAME? ### ### ### Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư
### ### ### #NAME? ### ### ### Nguyễn Đức Tài
### ### ### #NAME? ### ### ### Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trầ
### ### ### #NAME? ### ### ### Vietnam Enterprise Investments Lt
### ### ### #NAME? ### ### ### Khác
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Aris
12%
### ### ### #NAME? ### ### ### Côn
### ### ### #NAME? ### ### ### Tư v
11% Bán
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ### Ngu
2%
### ### ### #NAME? ### ### ### Côn
2%
### ### ### #NAME? ### ### ### đầu
3%
### ### ### #NAME? ### ### ### 69% Viet
### ### ### #NAME? ### ### ### Inve
### ### ### #NAME? ### ### ###
Khá
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
### ### ### #NAME? ### ### ###
12.15522
10.75815
2.393181
2.262732
3.136281
69.29444

2%
Công ty TNHH MTV
Tư vấn đầu tư thế giới
11% Bán lẻ
Nguyễn Đức Tài

2%
2% Công ty TNHH Tư vấn
đầu tư Trần Huy
3%
Vietnam Enterprise
Investments Ltd
Khác

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bảng Cân Đối Kế Toán

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Nợ vay dài hạn/ tổng tài sản

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - (84,700)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017

Nợ dài hạn - 1,199,933

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi ích cổ đông thiểu số 2,316 2,776

TỔNG NGUỒN VỐN 14,854,263 22,822,664

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO TỶ TRỌNG

Lợi ích cổ đông thiểu số 0% 0%

TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100%

THAY ĐỔI VỐN LƯU ĐỘNG

Cơ cấu nguồn vốn

THAY ĐỔI TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

CF4 Lợi ích cổ đông thiểu số 460

TỔNG NGUỒN VỐN

- 334 (79,692) 19,887,133

2018 2019 2020 2021

19,139,496 29,564,170 30,548,882 44,285,742

1,210,063 1,122,137 1,126,677 1,126,677

8,976,786 12,135,806 15,472,409 20,007,190

6,249 7,786 9,281 5,682

28,122,531 41,707,762 46,030,572 64,298,614

83% 84% 81% 86.5%

100% 100% 100% 76.4%

1,542,530 1,815,086 1,515,251 3,179,220

9.0 5.9 5.7 5.7

59,938 56,464 52,758 52,758

34.8 43.1 29.3 37.2

1.31% 1.78% 2.85% 2.85%

1,208,214.26 717,884.73 546,045.42 764,463.6

20.75% 31.24% 33.95% 34.14%

1,210,063 1,122,137 3,716,301 10,500,318

1,208,167 1,122,137 3,716,301

(338,567) 634,313 (4,232,621) (6,061,492)

232,949 7,194,561 2,594,165 6,327,746

1,265,077 500 96,638 (253,672.36)

3,473 1,537 1,495 (3,599)

10,967,651 41,640,027 45,417,648 93,923,379

2022 2023 2024 2025

60,254,433 82,593,721 113,870,148 157,595,276

1,126,677 1,126,677 1,126,677 1,126,677

26,970,449 37,005,015 51,339,386 71,693,560

6,355 7,071 7,235 7,124

87,231,237 119,605,806 165,216,768 229,295,961

84.6% 87.4% 86.9% 88.3%

1.1% 0.7% 0.5% 0.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

88.8% 74.2% 78.4% 70.9%

3,505,040 5,852,924 7,248,225 11,093,384

5.7 5.7 5.7 5.7

52,758 52,758 52,758 52,758

37.2 37.2 37.2 37.2

2.85% 2.85% 2.85% 2.85%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,070,249.0 1,498,348.6 2,097,688.1 2,936,763.3

35.26% 36.00% 36.49% 36.81%

19,936,018 33,130,122 51,597,796 77,451,496

10,500,318 19,936,018 33,130,122 51,597,796

(10,323,427) (16,722,758) (25,693,309) (38,252,951)

8,801,085 12,306,710 17,225,597 24,114,863

673 716 164 (110)

Khoản mục Giải thích Giả định Đơn vị