REKAP AP AVAYA PERIODE JANUARI -DESEMBER 2019

Entity AVAYA SUMBER GLOBALINDO

Sum of Amount Column Labels

Row Labels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total
ACA Asuransi 13.883.500,00 13.883.500,00
Bank Jasa Jakarta 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 700.000.000,00
BONG ALI ( Konsultan pajak ) 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
BPJS Kesehatan AVAYA 400.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4.000.000,00
Bu Erni (Ops Kantor dan Meeting) 10.000.000,00 34.500.000,00 44.500.000,00
Bu Melisa (Ops Kantor dan Meeting) 1.000.000,00 1.000.000,00
Cobra Ekspedition 1.050.000,00 1.050.000,00
DIP Project 4.770.000,00 4.770.000,00
Dipo Star Finance 16.439.600,00 16.439.600,00 16.439.600,00 16.439.600,00 16.439.600,00 16.439.600,00 16.439.600,00 115.077.200,00
EFENEL 250.000.000,00 250.000.000,00
ESTIMASI AVAYA 650.000,00 19.800.750,00 20.450.750,00
Gaji Karyawan Tetap 135.342.652,00 135.342.652,00
Insentif Karyawan 3.262.482,00 6.725.255,00 8.571.697,00 7.346.684,00 22.531.744,00 48.437.862,00
Internet indihome Sigma 3.960.000,00 3.960.000,00
IPL Kantor Avaya Apt Brooklyn Unit A/8A 31.637.780,00 644.926,00 654.926,00 753.161,00 33.690.793,00
Jamsostek AVAYA 2.775.780,00 2.775.780,00 2.800.884,00 11.371.589,00 2.800.884,00 2.800.884,00 2.445.144,00 2.445.144,00 2.445.144,00 32.661.233,00
Josep Chandra 2.940.000,00 15.000.000,00 5.094.000,00 15.282.000,00 4.900.000,00 9.888.000,00 53.104.000,00
KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia 10.442.350,00 13.739.218,00 2.371.204,00 26.552.772,00
Mel's Management SPG ( Sales Promotion Girl ) 3.600.000,00 3.600.000,00
Pak Budi Layanto (Ops Rutin dan Meeting) 10.061.946,00 4.752.011,00 8.481.200,00 8.991.170,00 9.998.700,00 6.803.668,00 6.322.985,00 55.411.680,00
Pak Feri (Ops Rutin dan Meeting) 3.506.500,00 6.284.500,00 8.177.500,00 5.846.956,00 8.744.500,00 6.524.500,00 4.280.703,00 4.659.000,00 7.739.000,00 55.763.159,00
Pak Heri (Ops Rutin dan Meeting) 1.050.000,00 1.050.000,00
Pak Rusmanto (Ops Rutin dan Meeting) 7.000.000,00 7.000.000,00
Pasar Pagi 106.293.000,00 11.250.000,00 117.543.000,00
Peraga Expo 205.660.806,00 205.660.806,00
PIB/NOTUL AVAYA 108.551.000,00 7.545.000,00 515.547.000,00 631.643.000,00
PPh 21 Avaya 41.822.850,00 17.941.150,00 59.764.000,00
PPh Badan Avaya 3.102.125,00 3.102.125,00
PPh23 Avaya 2.153.450,00 2.153.450,00
PPh25 Avaya 1.013.395,00 202.679,00 202.679,00 202.679,00 202.679,00 202.679,00 202.679,00 2.229.469,00
PT AK Berlian Motor 130.088.400,00 130.088.400,00
PT Apreisindo Multi Prestasi 6.880.000,00 6.880.000,00
PT Birotika Semesta ( DHL EXPRESS ) 369.079,00 2.231.969,23 535.714,00 368.266,00 3.080.192,00 10.366.033,00 2.718.871,00 19.670.124,23
PT Cipta Piranti Sejahtera ( Accurate ) 3.300.000,00 9.901.456,00 1.150.000,00 4.450.000,00 6.600.000,00 25.401.456,00
PT City Neonindo Indah Murni 32.926.000,00 32.926.000,00
PT Global Servis Agensi 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 5.880.000,00 11.760.000,00
PT Hanna Kurnia Travel 5.271.900,00 6.532.000,00 11.803.900,00
PT Indolintas Logistics 13.837.000,00 13.837.000,00
PT INTEGRITA GLOBAL SERTIFIKAT 32.400.000,00 22.680.000,00 55.080.000,00
PT Netciti Persada 1.350.791,00 118.360,00 63.360,00 63.360,00 131.211,00 64.653,00 2.793.777,00 1.499.360,00 1.499.360,00 7.584.232,00
PT Panca Aneka Sinar Semesta 93.922.930,00 93.922.930,00
PT Uniair Indotama Cargo 401.050.061,00 428.696.845,00 126.262.993,00 585.772.268,00 1.541.782.167,00
RAJAWALI TESTINGLAB 113.694.300,00 3.240.000,00 83.171.610,00 51.343.200,00 251.449.110,00
Reimbursan Pak Eddy (Ops Rutin): 2.960.211,00 8.199.709,00 3.591.260,00 14.751.180,00
Santo Yohanes Salib Yayasan 200.000.000,00 200.000.000,00
Sewa Mobil 3.300.000,00 16.600.000,00 17.200.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 73.100.000,00
SPT MASA PPn AVAYA 96.876.044,00 3.707.200,00 100.583.244,00
Surat Tagihan Pajak 4.053,00 5.289.731,00 6.102.501,00 560.801,00 104.053,00 9.461.286,00 21.522.425,00
Tiket Pesawat Pak Budi ( Perjalanan Dinas ) 4.421.217,00 1.682.800,00 5.717.900,00 2.511.000,00 4.011.604,00 18.344.521,00
Tiket Pesawat Pak Feri ( Perjalanan Dinas ) 6.202.300,00 1.786.500,00 8.036.100,00 6.970.100,00 9.190.170,00 2.092.835,00 2.459.000,00 6.132.500,00 42.869.505,00
Tips Office (Kuli,Security,Etc) 716.250,00 716.250,00
Upah Karyawan Lepas 26.106.000,00 26.106.000,00
Utilities 2.566.469,00 2.566.469,00 2.663.469,00 2.566.469,00 12.266.469,00 2.666.469,00 7.066.469,00 4.171.355,00 2.566.469,00 2.566.469,00 2.566.469,00 44.233.045,00
Grand Total 196.741.592,00 650.224.822,23 252.827.717,00 688.503.396,00 292.997.616,00 1.095.996.793,00 380.061.011,00 761.539.541,00 295.982.528,00 263.666.636,00 172.613.233,00 376.658.055,00 5.427.812.940,23