ANEXO 3

Flujo de Caja Soluciones Electromecanicas

Realizado: Lina Diaz Fecha:17/10/2021 W61117102021
Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Cierre
Ingresos de caja $ 400.000.000,00 $ 700.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 500.000.000,00

Ventas $ 400.000.000,00 $ 700.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 500.000.000

Cantidad 1 1 1 1
Precio $ 400.000.000,00 $ 700.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 500.000.000

Egresos de caja $ 181.039.580,00 $ 575.066.780,00 $ 344.194.160,00 $ 65.529.860

Compras $ 180.129.580,00 $ 386.562.200,00 $ 343.284.160,00 $ 59.709.860,00

Cantidad 1 1 1 1
Precio $ 180.029.580,00 $ 386.462.200,00 $ 339.284.160,00 $ 59.609.860,00
Transporte $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00

Costos Fijos $ 810.000,00 $ 5.810.000,00 $ 810.000,00 $ 5.720.000,00

Luz $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00
Internet $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 60.000,00
Telefono $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 60.000,00
Agua $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00
Papeleria $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
Asesorias $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

Flujo del mes $ 218.960.420 $ 124.933.220,00 $ 55.805.840,00 $ 434.470.140

Flujo Acumulado $ 218.960.420 $ 343.893.640 $ 399.699.480 $ 834.169.620