Professional Documents
Culture Documents
جلسه 10-3 تکنیک های ترید بر اساس مناطق طلایی عرضه و تقاضا
جلسه 10-3 تکنیک های ترید بر اساس مناطق طلایی عرضه و تقاضا
ی
آموزش پیکنیک تحلیل گروه
آموزش تحلیل تکنیکال
طالی
ی (جلسه دهم قسمت سوم :تکنیک های ترید بر اساس مناطق
عرضه و تقاضا)
زمستان ۹۹
1
طالی نیاز داریم رو میدونیم .اگر عرضه و
ی من فکر میکنم تمام اطالعات کیل که از محدودههای
محش میشه .امای ریتیسمنت ترکیب کنیم نتیجه فیبوناچ ر
ی تقاضا رو با لول های ۱۶٫۸و ۰۵
ر
یادتون نره این لول ها فقط جهت اطمینان بیشت دادن به ترید هست و باالبردن قدرت سطوچ
ز
که قرار هست روی اونها ترید کنیم .چتی که خییل مهم هست خود اون محدوده به ی
تنهای
هست چون اگر محدودهای که ضعیف هست و روی فیبو ۱۶٫۸هم هست رو ترید کنید باز
هم شانس استاپ خوردنتون باالست .ما هیچ وقت تریدهامون رو بر اساس لول های فیبو
ر
بیشت استفاده یمکنیم. انجام نمیدیم و فقط از اونها برای تایید
اولویت شما با پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا هست .یمتونید برگردید به درس های قبیل تا
ببینید چطوری باید محدودهها رو مشخص کنیم چون مهمترین نکته مشخص کردن یک
محدوده درست هست و بعد از اون با استفاده از نسبتهای فیبو چک یمکنیم که آیا
طالی هست یا نه .اجازه بدید مراحل انتخاب محدودهها رو بهتون یادآوری کنم:ی محدودهی ما
پایی (تایم فریم) :ر
وقت محدوده ها رو مشخص میکنید باید ببینید که بر ز
آنالت باال به ز ●
خالف روند نباشه.
زمان رصف شده در محدوده :باید ببینید چطوری قیمت محدوده رو ترک کرده ،حرکت ●
قوی و رسی ع به ما نشونهی واضیح از قدرت سطح میده
بکر بودن سطح :چند بار قیمت سطح رو لمس کرده ●
سایز کندل ها :به سایز کندل ها نگاه کنید .کندل های قوی نشونه حرکت قوی هست و ●
حرکت قوی نشونهای از سفارش بانک
حداقل ریسک به ریوارد :باید ببینید تریدی که قرار هست انجام بدید ریسک به ریوارد ●
حداقل ۶به ۲رو به شما میده یا نه ؛ چون تنها ز
چتی که شمارو در آینده برنده میکنه
ریسک به ریوارد شما هست.
زمای که میخواید محدودههای عرضه و تقاضا رو مشخص کنید باید در نظر این فاکتورها رو ز
اونجای که نمیخوایم توی تلههای ترید روی لولهای فیبو بیفتید بجای تریدی داشته باشید .از
کردن روی سطوح عرضه و تقاضا این فاکتورها رو مجددا براتون یادآوری کردم .یادتون باشه
چتی که براتون باید مهم باشه ترید روی سطوح عرضه وتقاضا هست .ما تالش میکنیم رد پای ز
ریتیسمنت فیبوناچ ر
ی وقت اون رد پاها رو مشخص کردیم میتونیم ازبانک ها رو دنبال کنیم و ر
بیشت یا Factor of safetyاستفاده کنیم که ببینیم آیا سطیح که میخوایم رویر برای اطمینان
2
طالی هست یا خت .اجازه بدید مثال ی
های بزنم تا متوجه شیم که ی اون ترید کنیم از سطوح
چطوری باید ترید کنیم:
این چارت پوند ین روزانه هست و دو محدوده عرضه رو داریم و ما فقط روی محدوده دوم
نزدیکت هست .بیاید قدرت سطح رو بررش کنیم. ر ز
(پاییت) چون به قیمت تمرکز میکنیم
ستی نکرده .پس میشه ببینید قیمت به رسعت محدوده رو ترک کرد و زمان زیادی رو در سطح ی
حرکت رو قوی در نظر گرفت .کندل ها بزرگ هستند .به کندل اول نگاه کنید .این نشون میده
کت رو به ز
پایی رو بوجود آوردند .بکر بودن که سفارشات بانکها و موسسات مایل این حر ِ
اولی بار قرار هست توسط قیمت تست (لمس) ز سطح یچ؟ همینطور که یمبینید سطح برای
بشه که محدوده رو به شدت جذاب میکنه.
اجازه بدید یک تحلیل از باال به ز
پایی هم بکنیم که ببینیم آیا حرکت در جهت روند هست یا
خالف روند؟
تایم فریم ترید ما روزانه هست پس تایم فریم باالتر ما ماهیانه هست .به چارت ماهیانه دقت
کنید:
3
این چارت ماهیانهی ما هست که دو نکته مهم رو ازش میتونیم بدست بیاریم:
همینطور که در بازار یم بینید بازار نزویل هست خب این نکته خییل مهیم برای ترید در تایم
روزانه هست .نکته دوم این هست که بازار محدودهی عرضهی ماهیانهی خودش رو تست
کرده و بنظر یمرسه میخواد به سمت ز
پایی حرکت کنه.
ر
وقت ما تایم باالتر رو تحلیل میکنیم دو سوال خییل مهم رو باید جواب بدیم:
-چک میکنیم که ببینیم آیا روند در جهت دلخواه ما هست یا نه؟
اکشت رو بررش میکنیم که به ما کمک کنه تا پیش ز
بیت ز -ما اجزا تکنیکایل یا ستاپ پرایس
کنیم که بازار قرار هست در آینده چه کاری رو انجام بده
در مثال باالی ما ،یک روند نزویل داشتیم پس به ر ر
احت میتونیم بگیم قیمت در جهت تمایالت
ما قرار هست حرکت کنه .نکته دوم که تصمیم ترید ما رو حمایت میکنه این هست که سطح
عرضهی ماهیانه ،قیمت رو به سمت ز
پایی هدایت کرده.
بیاید فکر کنیم بازار روند صعودی داشته ،در این موقعیت باید چیکار کنیم؟ آیا باید تریدمون رو
در تایم روزانه نادیده بگتیم؟
4
این خییل مهم هست که در جهت روند معامله کنیم چون ترید کردن کال بر اساس احتماالت
هست .پس ما سیع یمکنیم که یرسوط رو در جهت تمایلمون برقرار کنیم ویل در محدودههای
عرضه و تقاضا ما این قانون رو در دو مورد نقض میکنیم:
- ۶اگر یک ستاپ پراییس دارید که کمک میکنه پیش ز
بیت کنید بازار در آینده میخواد
چیکار کنه .برای مثال فرض کنید در تایم ماهیانه روند صعودی هست و تایم فریم روزانه
بر خالف روند هست ویل قیمت در تایم ماهیانه قرار هست یک سطح عرضهی قوی
رو امتحان کنه .این فاکتور تکنییک به ما کمک میکنه که حدس بزنیم بازار قرار هست یک
برگشت داشته باشه .پس این محدودهی عرضهی قوی در تایم ماهیانه ،تحلیل روزانهی
فروش در ما رو تقویت میکنه .امیدوارم متوجه شده باشید .اما نگران نباشید چون من
قرار هست تمام موارد رو مورد به مورد به شما توضیح بدم تا متوجه بشید.
شناسای کردیم و تمام وقت هست که ما یک محدودهی عرضهی قوی رو - ۲مورد دوم ر
ی
فاکتورهای یک محدودهی قوی رو داریم .برای مثال حرکت رسی ع و قوی هست،
محدوده بکر هست ،ریسک به ریوارد جذاب هست و ما میخواهیم این ترید خالف روند
رو انجام بدیم .در ز
زمای که یک الگوی کندیل داریم که ترید ما رو تایید کنه مثل ز
پی بار ،
اینساید بار ،اینگلفینگ بار و شکست جعیل اینساید بار و ز
پی بار فیلد شده اقدام به ترید
ر
بیشت توضیح میدم. خالف روند میکنیم .به هرحال من این رو بعدا براتون
5
برگردیم به چارت پوند ین؛
ما قدرت سطح رو بررش کردیم و فهمیدیم حرکت قوی هست .حرکت رسی ع هم بود چون
ستی نکرد ،کندل ها بزرگ هستند و تایم فریم باالتر در
زمان زیادی رو برای دفع شدن از سطح ی
جهت تمایل ما برای فروش هست .خب االن همه ز
چت مارو تشویق به انجام این ترید میکنه.
آخرین فاکتوری که باید بررش کنید برای ترید کردن ریسک به ریوارد هست .اجازه بدید ببینیم
خوی داریم یا نه:
ریسک به ریوارد ی
این همون چارت روزانه پوند ین هست و همینطور که یمبینید محدوده عرضه رو مشخص
کردیم .به ر ر
احت میتونیم ریسک و ریواردمون رو اندازه بگتیم .سود میشه فاصلهی تارگت تا
ورود و زرصر یا ریسک میشه فاصله ورود شما از استاپ .همینطور که یمبینید اگر قیمت در
جهت تمایل ما حرکت کنه ۴برابر ریسکمون سود بدست میاریم.
شما همیشه ریسک به ریوارد ۶:۴پیدا نیمکنید ویل حداقل ریسک به ریوارد باید ۶:۲باشه .پس
اخرین فاکتوری که باید برای تایید سطح بررش یمکردیم هم تایید شد.
طالی هم داریم
ی االن همهی فاکتور های یک سطح خوب رو داریم بذارید ببینیم آیا محدودهی
یا نه .منظورم این هست ببینیم فیبو ۰۵یا ۱۶٫۸درصد رو هم داریم یا نه؟
6
ر
همینطور که در چارت باال میبینید قیمت با لول ۱۶٫۸فیبو ،تالق داره که این محدوده رو
طالی میکنه .دقت کنید که ما با رسم فیبو یرسوع نکردیم ،بلکه با بدست آوردن قدرت سطح ی
یرسوع کردیم و وقت تایید گرفتیم که سطح ما قوی هست از فیبو هم استفاده کردیم.
ر
ر
حقیقت اینه که قیمت با سطح ۱۶٫۸درصد تالق داره و به ما این اعتماد به نفس رو میده که
ر
بیشتی داره و عالوه بر اینکه رد پای بانک یا موسسه رو ظاهرا پیدا کردهایم از سطح قدرت
طالی که گایه اوقات تصمیم تریدرهای بانیک هم هست استفاده میکنیم .االن که ی محدودهی
ر
همهی اجزا رو در اختیار داریم بذارید ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد:
7
ی
فیبوناچ اصالچ حمله کرد و به این همون چارت پوند ین روزانه هست .قیمت به لول ۰۵۵
پایی پرتاب شد ویل ما نیمتوانیم در این لول فروش داشته باشیم چون محدوده عرضه سمت ز
رز
هسی. مهمت هست محدوده ها ر باالتر هست و ز
چتی که برای ما از همه
جای که لول % ۱۶٫۸ ز ز
زمای که قیمت دوباره به پایی برمیگرده ،به باال حمله میکنه ؛ دقیقا ی
پی بار تشکیل داده که نشون میده خریدارها توسط فیبوی اصالچ ما هست .بازار یک ز
طالی دریافت
ی فروشنده ها از سطح دفع شدند و اینگونه سیگنال فروش رو در محدوده
میکنیم :اجازه بدید بهتون نشون بدم چطوری وارد این ترید میشیم:
8
بعد از تشکیل ز
پی بار و بعد از کلوز این کندل شما سفارش فروشتون رو وارد بازار یمکنید ؛
حمایت بعد یا محدودهیر استاپ الس رو باالی محدوده عرضه قرار یمدید و تارگت رو سطح
تقاضای بعدی قرار میدیم.
همینطور که یمبینید تقریبا یک ترید ۶:۴داریم چون ریسک شما ۶۶۱پیپ و تارگت شما ۴۸۱
پیپ هست.
اجازه بدید یک مثال دیگه براتون بزنم از محدوده های تقاضا:
9
استالیا دالر هست که قیمت مقاومت خودش رو همینطور که میبینید این چارت ۴ساعتهی ر
شکسته و به باالحرکت کرده .پس میتونم بگیم ما در روند ۴ساعته صعودی هستیم .پس دنیال
محدودههای تقاضا در جهت روند صعودیمون یمگردیم .ویل قبل از اینکه اینکار رو بکنیم
اجازه بدید تایم باالتر رو هم چک کنیم:
10
ی
هفتیک ر
استالیا دالر هست و همینطور که میبینید بازار صعودی هست و قیمت این چارت
مقاومت قبیل خودش رو شکسنه و از حالت رنج خارج شده .پس میتونیم بگیم که چارت
ی ر
استالیای هفتیک ما در جهت تحلیل ۴ساعتهمون قرار داره.
پایی رو انجام دادیم اجازه بدید برگردیم رساغ چارت ۴ساعتهی ر
استالیا تا االن که تحلیل باال به ز
محدودهها رو هم مشخص کنیم:
همینطور که در چارت باال مشاهده یمکنید ما دو محدوده تقاضا داریم .اگه قدرتشون رو بررش
کنیم میبینیم که هر دو قوی هستند چون در جهت روند تایم باالتر هستند .حرکت رسی ع بود
اما خییل قوی نیست لکن قابل قبول هست ،ریسک به ریوارد خوب هست پس میتونیم بگیم
محدودههای تقاضای ما ارزش ریسک کردن رو دارند.
در این مورد میتونید محدودهی دوم رو با الگوهای کندیل که در جلسات قبیل در موردشون
صحبت کردیم وارد بشید و ترید کنید.
اگر بازار به محدودهی دوم واکنش نداد میتونید محدوده اول رو هم ترید کنید .اگر ز
زمای که
قیمت به سطح رسید الگوی کندیل به شما تایید داد یمتونید ترید کنید .اما اگر به شما بگم ییک
ی
فیبوناچ طالی هست یچ؟ اجازه بدید ی های که بدست آوردیم محدوده از این محدوده ی
11
ریتیسمنت رو ترسیم کنیم .فیبو رو از ابتدای حرکت تا انتهای اون ترسیم میکنیم .ببینیم چه ر
ر
اتفاق افتاد:
.
طالی رو بدستی ی
فیبوناچ اصالچ به ما کمک کرد محدودهی همینطور که میبینید استفاده از
ر
بیاریم .محدوده تقاضای اول با لول ۱۶٫۸تالق داره که این قدرت سطح اول رو از سطح دوم
ر
بیشت میکنه .یادتون باشه اگر بازار به شما سیگنال ورود داد میتونید محدوده دوم رو (باالی)
ی
ر
صت کنید برای محدوده اول بهتین تصمیم رو برای تریدتون گرفتید چون هم ترید کنید اما اگر ی
میدونید بانک ها یا موسسات کجا سفارشاتشون رو قرار دادند و از طرف دیگه دیدگاه ز
ریاض که
ر
اتفاق افتاد: ز
انسای رو در بر داره هم همراهتون هست .ببینیم چه ذهنیت تصمیم گتی
12
زمای که قیمت به محدوده دوم رسید توسط یک کندل ز
پی بار از سطح همینطور که یمبینید ز
دفع شد ویل این کندل سطح رو لمس نکرد .ببینید چند تا کندل قبل از اینکه قیمت از سطح
حرکت کنه تشکیل شد.
ی ر
جذابیت نداره چون اگر سفارشات بزرگ روی اون سطح بود که این نشون میده سطح دوم ،
توسط بانک یا یک موسسه قرار داده شده بود قیمت به وضوح از سطح دفع میشد .شما ز
زمای
پی بار قرمز داخل سطح تشکیل میشد یا حداقل اون رو میتونید محدوده دوم رو ترید کنید که ز
لمس میکرد.
زمای که قیمت به سطح ما رسید با قدرت از سطح دفع حاال به محدودهی طالی دقت کنید ز
ی
خوی برای ما هست. ز
شد و یک کندل پی بار تشکیل داد که نشونهی ورود ی
ز
اکشت منظوره) یبتسید که چرا محدوده دوم تقاضای هستید (پرایس اگر از تریدرهای عرضه و
ی
جوای که مطرح میشه این هست که محدوده اول قوی تر از خوی اویل عمل نکرد تنها ی به ی
ز
همی قدرت طالی بود برای محدوده دوم هست ویل ما میدونیم که محدودهی اول محدوده
ی
ر
بیشتی داشت.
مت گفت که بد آموزی داره پس نگفتم) حاال بریم رساغ همون چارت خودمون و چت ز(یشی ز
ببینیم چطور و کجا وارد میشیم:
13
خوی داره. ر
این همون چارت استالیا دالر هست .همینطور که میبینید ترید ما ریسک به ریوارد ی
ز
پی باری که به ما ورود داد سایه بلندی داره پس دو مدل ورود دارید.
شما میتونید در ۰۵۵طول کندل یا در کلوز کندل ز
پی بار وارد بشید که اگر در ۰۵۵وارد بشید
بیشت سود میکنید و خب خییل وقتا بازار محدوده ۰۵۵رو تست نمیکنه و به حرکتر چند پیپ
خودش ادامه میده و اگر تریدتون رو رصفا بر اساس ۰۵۵قرار بدید ممکن هست ترید رو از
دست بدید.
ر
مقاومت بعدی و این ترید ریسک به استاپ شما زیر محدوده تقاضا هست و تارگت شما سطح
ریواردی برابر با ۶:۱خواهد داشت..
پایان
14