IMPUESTOS PRESTAMOS

FECHA PROVEEDOR FACTURAS TRASPASO ACTIVOS SUELDO/IMSS NO DEDUCIBLE

6/1/2021
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6/1/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 78300
6/1/2021
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6/2/2021
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6/3/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 85100
6/3/2021
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6/3/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 78900
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6/4/2021
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6/4/2021
6/4/2021 SANTOS ALBERTO SERNA NIÑO NOMINA 2147.6
6/4/2021 JUAN LUIS SANDOVAL CERDA NOMINA 1661.88
6/4/2021 JULIAN ANTONIO GALAVIZ PEÑA NOMINA 2147.6
6/4/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA 2035.7
6/4/2021 DAVID HERNANDEZ MENDOZA NOMINA 1833.21
6/4/2021 RICARDO MORALES LUNA NOMINA 1646.08
6/4/2021 ABRAHAM ARMANDO YAÑEZ SANCHEZ NOMINA 1293.59
6/4/2021 MELCHOR URBINA ALVARADO NOMINA 1562.46
6/4/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 84500
6/5/2021
6/7/2021
6/7/2021
6/7/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 77400
6/7/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
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6/8/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 78100
6/8/2021
6/8/2021
6/9/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 80200
6/9/2021
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6/10/2021
6/10/2021
6/10/2021
6/10/2021
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6/10/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 81100
6/10/2021
6/10/2021
6/11/2021
6/11/2021
6/11/2021 JESUS ELIAS GARZA VARGAS FINIQUITO $2,790.65
6/11/2021 ADRIAN ALANIS FRANCO NOMINA $2,142.44
6/11/2021 JORGE ALBERTO AGUIRRE GARZA NOMINA $1,247.35
6/11/2021 ROGELIO SALAZAR TELLEZ NOMINA $1,727.56
6/11/2021 ABRAHAM ARMANDO YAÑEZ SANCHEZ NOMINA $1,293.59
6/11/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $2,035.70
6/11/2021 SANTOS ALBERTO SERNA NIÑO NOMINA $2,147.60
6/11/2021 JULIAN ANTONIO GALAVIZ PEÑA NOMINA $2,147.70
6/11/2021 JUAN LUIS SANDOVAL CERDA NOMINA $1,661.88
6/11/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES $82,500.00
6/11/2021
6/11/2021
6/14/2021
6/14/2021
6/14/2021
6/14/2021
6/14/2021
6/14/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES $80,600.00
6/14/2021
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6/14/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021 JUAN ALBERTO ALANIS RODRIGUEZ FINIQUITO $4,828.00
6/15/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES $83,400.00
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
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6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 85700
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 80700
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 83400
6/18/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 85200
6/19/2021
6/21/2021
6/22/2021
6/22/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 84500
6/23/2021
6/23/2021
6/23/2021
6/23/2021
6/23/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/23/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 84600
6/24/2021
6/24/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA 98250
6/24/2021
6/25/2021 ISMAEL AURELIO CHAN ALMEIDA NOMINA $2,147.60
6/25/2021 OSMAR CASTILLO SOLORZA NOMINA $2,147.60
6/25/2021 JOAQUIN HERNANDEZ ALVARADO NOMINA $2,147.60
6/25/2021 ABRAHAM ARMANDO YAÑEZ SANCHEZ NOMINA $1,293.59
6/25/2021 ROLANDO RODRIGUEZ GUAJARDO NOMINA $1,204.67
6/25/2021 RAYMUNDO RODRIGUEZ MATA NOMINA $2,137.41
6/25/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $2,035.70
6/25/2021 JULIAN ANTONIO GALAVIZ PEÑA NOMINA $2,147.60
6/25/2021 JUAN LUIS SANDOVAL CERDA NOMINA $1,661.88
6/25/2021 SANTOS ALBERTO SERNA NIÑO NOMINA $2,147.60
6/25/2021 YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ NOMINA $2,147.60
6/25/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 83400
6/25/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/25/2021
6/25/2021
6/25/2021
6/26/2021
6/28/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/28/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 82200
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/28/2021
6/29/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/29/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/29/2021
6/29/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 81400
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/30/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT NOMINA $98,250.00
6/30/2021
6/30/2021 MARIA PATRICIA GONZALEZ MORETT FACILIDADES 83700
6/30/2021
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FECHA CLIENTE FACTURAS TRASPASOS IMPORTE IVA RETENCION

6/1/2021 SUKARNE SA DE CV 50006, 50081, - 796,636.00 127,461.76 31,865.44

6/1/2021 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION PLAFER SA DE CV 49963, 49964 - 33,550.00 5,368.00 1,342.00
6/1/2021 TRANSPORTES ROLESA SA DE CV 50699 - 7,396.55 1,183.45
6/1/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 49504, 49888 - 40,000.00 6,400.00 1,600.00
6/2/2021 SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SA DE CV 49786, 49819 - 67,724.00 10,835.84 2,408.96
6/2/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 49886, 49965 - 100,420.00 16,067.20 3,916.80
6/2/2021 SUKARNE SA DE CV 50143, 50323, - 1,069,008.45 171,041.35 42,760.34
6/3/2021 SUKARNE SA DE CV 50708, 50709 - 18,000.00 2,880.00
6/3/2021 REX PRODUCE DE MEXICO SA DE CV 50535 - 54,000.00
6/3/2021 LAURA LIZBETH TAMEZ MARTINEZ 50536 - 40,000.00 6,400.00
6/3/2021 SU POLLO COMERCIAL SA DE CV 50254 - 21,000.00 3,360.00 840.00
6/4/2021 REGIO FRESH GROUP LLC 50304, 50525 - 37,800.00
6/4/2021 EXO TRANSPORT 50224 - 17,000.00 2,720.00 680.00
6/4/2021 EUGENIO BAY HURTADO 49621 - 42,000.00 6,720.00
6/7/2021 TRASASO DE SANTANDER TR 200,000.00 - - -
6/7/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 50237 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/7/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50000 - 6,200.00 992.00 248.00
6/7/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 49977 - 6,200.00 992.00 248.00
6/7/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 49999 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/7/2021 SUKARNE SA DE CV 50466, 50467, - 667,600.00 106,816.00 26,464.00
6/7/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS DE RL DE CV 50035, 50036 - 37,600.00 6,016.00 1,504.00
6/7/2021 TIENDAS SORIANA SA DE CV 49720, 50130 - 75,364.02 12,058.24 3,014.56
6/8/2021 SUKARNE SA DE CV 50531, 50613 - 197,600.00 31,616.00 7,904.00
6/8/2021 DESARROLLO LOGISTICO SA DE CV 50700, 50701 - 107,000.00 17,120.00 4,280.00
6/9/2021 SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SA DE CV 50039, 50040 - 134,336.00 21,493.76 5,373.44
6/9/2021 SUKARNE SA DE CV 50350, 50444, - 850,476.00 136,076.16 34,019.04
6/9/2021 AGROFRESH SA DE CV 50666 - 52,000.00
6/9/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50125 - 19,000.00 3,040.00 760.00
6/9/2021 ZAZUETA BORBOA JORGE LUIS 51206 - 35,000.00 5,600.00
6/9/2021 TRASASO DE SANTANDER TR 200,000.00 - - -
6/9/2021 SL AGRICOLA SA DE CV 50810 - 45,000.00 - -
6/9/2021 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA CAMPEROS SA D50691, 50692 - 184,000.00 29,440.00 7,360.00
6/10/2021 SUKARNE SA DE CV 50790, 50803, - 154,045.00 24,647.20 5,972.00
6/11/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50043 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/11/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50258 - 6,200.00 992.00 248.00
6/11/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50112 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/11/2021 EXO TRANSPORT 50638, 50669 - 39,400.00 6,304.00 1,576.00
6/11/2021 SUKARNE SA DE CV 50633, 50689 - 196,400.00 31,424.00 7,856.00
6/11/2021 DEAL CARRIERS SA DE CV 50436 - 21,000.00 3,360.00 840.00
6/11/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 49342 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/11/2021 EXPORTADORA TAMEZ SA DE CV 51067 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/11/2021 BSL OPERADOR LOGISTICO S DE RL DE CV 48090, 49364 - 179,836.01 28,773.76 7,009.77
6/14/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50231, 50232 - 120,475.00 19,276.00 4,719.00
6/14/2021 TIENDAS SORIANA SA DE CV 50287, 50288, - 727,869.07 116,459.05 29,114.76
6/14/2021 SUKARNE SA DE CV 50860 - 43,800.00 7,008.00 1,752.00
6/15/2021 EXPORTACIONES SUMAR SA DE CV 49983, 50496 - 81,000.00 12,960.00 3,240.00
6/15/2021 DESARROLLO LOGISTICO SA DE CV 50952, 50953 - 57,000.00 9,120.00 2,280.00
6/15/2021 SUKARNE SA DE CV 50802, 50815 - 116,100.00 18,576.00 4,644.00
6/16/2021 SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SA DE CV 50218, 50259 - 139,700.00 22,352.00 5,440.00
6/16/2021 SUKARNE SA DE CV 50499, 50500, - 1,760,008.00 281,601.28 70,400.32
6/16/2021 GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV 48736 - 14,500.00 2,320.00 580.00
6/16/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50265 - 19,000.00 3,040.00 760.00
6/16/2021 PRODUCTOS SELECTOS MARROKO SA DE CV 50225, 50226 - 43,000.00 6,880.00 1,720.00
6/17/2021 IVON LISSETE MORENO PEREZ 50461 - 20,000.00 3,200.00
6/17/2021 SUKARNE SA DE CV 50516, 50675 - 12,250.00 1,960.00 490.00
6/17/2021 COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV 50875 - 17,500.00 2,800.00 700.00
6/17/2021 TRASPASO DE BANAMEX TR 150,000.00 - - -
6/17/2021 TRASPASO DE BANCOMER TR 30,000.00 - - -
6/18/2021 TRASPASO DE SANTANDER TR 200,000.00 - - -
6/18/2021 EXO TRANSPORTE 50694, 50881 - 39,400.00 6,304.00 1,576.00
6/18/2021 ERGO PRODUCE INC 51065, 51066 - 106,000.00
6/18/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50406 - 19,500.00 3,120.00 780.00
6/18/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50438 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/18/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50459 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/18/2021 EUGENIO BAY HURTADO 49621 - 42,000.00 6,720.00
6/18/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 49835 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/21/2021 TIENDAS SORIANA SA DE CV 50636, 50667, - 741,640.72 118,662.51 29,665.63
6/21/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50412, 50439 - 57,655.00 9,224.80 2,306.20
6/21/2021 SUKARNE SA DE CV 50319, 50320, - 958,500.00 153,360.00 38,340.00
6/22/2021 SUKARNE SA DE CV 49701, 49821, - 529,139.00 84,662.24 21,165.56
6/22/2021 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION PLAFER SA DE CV 50901 - 19,000.00 3,040.00 760.00
6/22/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 50038 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/23/2021 DEVOLUCION AIG EHUROS DEV 29,556.16 - - -
6/23/2021 SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SA DE CV 50460, 50539 - 173,112.00 27,697.92 6,924.48
6/23/2021 SUKARNE SA DE CV 50626, 50627, - 616,418.47 98,626.96 24,656.74
6/23/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50475 - 19,000.00 3,040.00 760.00
6/23/2021 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA CAMPEROS SA D50876, 51222 - 159,000.00 25,440.00 6,360.00
6/24/2021 SUKARNE SA DE CV 50628, 51099, - 208,753.53 33,400.40 8,350.10
6/24/2021 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CEN 50912 - 47,000.00 7,520.00 1,880.00
6/25/2021 SUKARNE SA DE CV 50010, 51244 - 139,873.00 22,379.68 5,594.92
6/25/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50530 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/25/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50592 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/25/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS INCREIBLES 50625 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/25/2021 DEAL CARRIERS SA DE CV 51261 - 21,000.00 3,360.00 840.00
6/25/2021 BSL OPERADOR LOGISTICO S DE RL DE CV 50236, 50413 - 115,000.00 18,400.00 4,600.00
6/28/2021 TIENDAS SORIANA SA DE CV 50837, 50841, - 370,771.72 59,323.48 14,830.87
6/28/2021 SUKARNE SA DE CV 50634, 51072, - 445,200.00 71,232.00 17,808.00
6/28/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV 50622 - 59,920.00 9,587.20 2,396.80
6/29/2021 COMERCIALIZADORA LEBASI SA DE CV 51458 - 45,000.00 7,200.00 1,800.00
6/29/2021 MARTINEZ EXPOR PRODUCE SA DE CV 51498 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/29/2021 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION PLAFER SA DE CV 50866 - 37,589.29 6,014.29 1,503.57
6/29/2021 GRUPO FELDER FOODS SA DE CV 50676, 51048 - 53,500.00 8,560.00 2,060.00
6/30/2021 TRASPASO DE SANTANDER TR 700,000.00 - - -
6/30/2021 SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO SA DE CV 50620, 50623 - 40,500.00 6,480.00 1,520.00
6/30/2021 LA SIEMBRA JANCER SA DE CV 51537 - 22,000.00 3,520.00 880.00
6/30/2021 LUIS EDUARDO RUIZ LOPEZ 51307 - 21,000.00 3,360.00
6/30/2021 SUKARNE SA DE CV 50240, 50243, - 575,682.56 92,109.21 23,027.30
6/30/2021 FIBERS MEXICO HOLDINGS SA DE CV 50672 - 19,000.00 3,040.00 760.00
6/30/2021 IMPORTADORA Y EXORTADORA DE MARISCOS DE CENTR 50913 - 47,000.00 7,520.00 1,880.00
6/30/2021 COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL SA DE 50639 - 20,000.00 3,200.00 800.00
6/30/2021 IVON LISSETE MORENO PEREZ 50888 - 20,000.00 3,200.00
6/30/2021 IVON LISSETE MORENO PEREZ 51050 - 20,000.00 3,200.00
PRESTAMOS
IMPORTE IVA CREDITO INTERESES RETENCION IVA
RETENCION ISR TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

- $550,000.00 -$550,000.00
- $500,000.00 -$500,000.00
- $200,000.00 -$200,000.00
- $2,089.79 -$2,089.79
$3,019.70 -$3,019.70
- $4,028.68 -$4,028.68
78,300.00 $78,300.00 $0.00
- $200,000.00 -$200,000.00
- $30,000.00 -$30,000.00
- $60,000.00 -$60,000.00
- $2,027.03 -$2,027.03
- $4,028.68 -$4,028.68
- $500,000.00 -$500,000.00
85,100.00 $85,100.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $500,000.00 -$500,000.00
- $50,000.00 -$50,000.00
- $906.58 -$906.58
78,900.00 $78,900.00 $0.00
- $100,000.00 -$100,000.00
- $50,000.00 -$50,000.00
- $169,672.07 -$169,672.07
- $2,147.60 -$2,147.60
- $4,028.68 -$4,028.68
- $3,009.40 -$3,009.40
- $653.27 -$653.27
2,147.60 $2,147.60 $0.00
1,661.88 $1,661.88 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
2,035.70 $2,035.70 $0.00
1,833.21 $1,833.21 $0.00
1,646.08 $1,646.08 $0.00
1,293.59 $1,293.59 $0.00
1,562.46 $1,562.46 $0.00
84,500.00 $84,500.00 $0.00
- $1,000,000.00 -$1,000,000.00
- $700,000.00 -$700,000.00
- $100,000.00 -$100,000.00
77,400.00 $77,400.00 $0.00
- $7,125.00 -$7,125.00
- $2,540.54 -$2,540.54
- $556.99 -$556.99
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $2,540.54 -$2,540.54
78,100.00 $78,100.00 $0.00
- $3,328.00 -$3,328.00
- $6,655.00 -$6,655.00
80,200.00 $80,200.00 $0.00
- $1,203,673.12 -$1,203,673.12
- $462,074.82 -$462,074.82
- $50,000.00 -$50,000.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $1,000.00 -$1,000.00
 - $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
81,100.00 $81,100.00 $0.00
- $300,000.00 -$300,000.00
- $169,423.51 -$169,423.51
- $4,028.68 -$4,028.68
- $1,412.41 -$1,412.41
2,790.65 $2,790.65 $0.00
2,142.44 $2,142.44 $0.00
1,247.35 $1,247.35 $0.00
1,727.56 $1,727.56 $0.00
1,293.59 $1,293.59 $0.00
2,035.70 $2,035.70 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
2,147.70 $2,147.60 $0.10
1,661.88 $1,661.88 $0.00
82,500.00 $82,500.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $100,000.00 -$100,000.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $2,540.54 -$2,540.54
- $4,028.68 -$4,028.68
80,600.00 $80,600.00 $0.00
- $1,000,000.00 -$1,000,000.00
- $28,303.00 -$28,303.00
- $229.00 -$229.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
4,828.00 $4,828.00 $0.00
83,400.00 $83,400.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $500,000.00 -$500,000.00
- $100,000.00 -$100,000.00
- $1,000,000.00 -$1,000,000.00
- $150,150.00 -$150,150.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $29,931.03 -$29,931.03
85,700.00 $85,700.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
80,700.00 $80,700.00 $0.00
- $500,000.00 -$500,000.00
- $90,460.00 -$90,460.00
- $143,764.14 -$143,764.14
- $161,489.14 -$161,489.14
- $990.00 -$990.00
- $158.40 -$158.40
83,400.00 $83,400.00 $0.00
85,200.00 $85,200.00 $0.00
- $80,000.00 -$80,000.00
- $800,000.00 -$800,000.00
- $500,000.00 -$500,000.00
84,500.00 $84,500.00 $0.00
- $50,000.00 -$50,000.00
- $1,008.42 -$1,008.42
- $12,406.35 -$12,406.35
- $81,900.00 -$81,900.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $1,000,000.00 -$1,000,000.00
- $3,009.40 -$3,009.40
- $100,000.00 -$100,000.00
- $3,504.98 -$3,504.98
- $200,000.00 -$200,000.00
84,600.00 $84,600.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $169,841.47 -$169,841.47
2,147.60 $2,147.60 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
1,293.59 $1,293.59 $0.00
1,204.67 $1,204.67 $0.00
2,137.41 $2,137.41 $0.00
2,035.70 $2,035.70 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
1,661.88 $1,661.88 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
2,147.60 $2,147.60 $0.00
83,400.00 $83,400.00 $0.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $800,000.00 -$800,000.00
- $50,000.00 -$50,000.00
- $50,000.00 -$50,000.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
82,200.00 $82,200.00 $0.00
- $4,750.00 -$4,750.00
- $4,028.68 -$4,028.68
- $4,028.68 -$4,028.68
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $500,000.00 -$500,000.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $50,000.00 -$50,000.00
81,400.00 $81,400.00 $0.00
- $700,000.00 -$700,000.00
- $4,028.68 -$4,028.68
98,250.00 $98,250.00 $0.00
98,250.00 $98,250.00 $0.00
- $44,361.00 -$44,361.00
83,700.00 $83,700.00 $0.00
- $600,000.00 -$600,000.00
- $30,000.00 -$30,000.00
- $50,000.00 -$50,000.00
- $774.00 -$774.00
- $123.84 -$123.84
- $384.00 -$384.00
- $61.44 -$61.44
 TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

892,232.32 $892,232.31 $0.01 27797 3 2021060140014 BET0000435241270SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN

37,576.00 $37,576.00 $0.00 27804 3 002601002106010000121612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
8,580.00 $8,580.00 $0.00 27805 3 8007206015015608062237660001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME
44,800.00 $44,800.00 $0.00 27806 3 058-01/06/2021/01-036DKM4529 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGI
76,150.88 $76,150.88 $0.00 27810 3 2021060240044DISP0000000009538SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIA
112,570.40 $112,570.40 $0.00 27811 3 179CDBB85246AD9C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:1
1,197,289.46 $1,197,289.46 $0.00 27812 3 2021060240014 BET0000448377240SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
20,880.00 $20,880.00 $0.00 27820 3 2021060340014 BET0000460899560SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
54,000.00 $54,000.00 $0.00 27823 3 BB169230003880 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:17:52 DE
46,400.00 $46,400.00 $0.00 27824 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000030621 DE LA CUENTA 04987
23,520.00 $23,520.00 $0.00 27826 3 BB1861928002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:02:22 D
37,800.00 $37,800.00 $0.00 27829 3 77999463 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 09:05:28 DEL CL
19,040.00 $19,040.00 $0.00 27834 3 085902327394315511 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13
48,720.00 $48,720.00 $0.00 27844 3 BNET01002106040030350854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
200,000.00 $200,000.00 $0.00 27846 3 2021060740014 BET0000498140860SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
22,400.00 $22,400.00 $0.00 27847 3 BNET01002106070030541221 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
6,944.00 $6,944.00 $0.00 27848 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000050000 DE LA CUENTA 03644
6,944.00 $6,944.00 $0.00 27849 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000049977 DE LA CUENTA 03644
24,640.00 $24,640.00 $0.00 27850 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000049999 DE LA CUENTA 03644
747,952.00 $747,952.00 $0.00 27851 3 2021060740014 BET0000414447210SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
42,112.00 $42,112.00 $0.00 27854 3 179E818D7C737C48 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:1
84,407.70 $84,407.70 $0.00 27856 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS1500104495 DE LA CUENTA 01360
221,312.00 $221,312.00 $0.00 27859 3 2021060840014 BET0000426159550SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
119,840.00 $119,840.00 $0.00 27863 3 H2HS01002106080000778625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
150,456.32 $150,456.32 $0.00 27869 3 2021060940044DISP0000000009553SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIA
952,533.12 $952,533.12 $0.00 27870 3 2021060940014 BET0000436370430SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
52,000.00 $52,000.00 $0.00 27871 3 2021060940014 BET0000437057410SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
21,280.00 $21,280.00 $0.00 27872 3 179F218BE6989F81 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:46
40,600.00 $40,600.00 $0.00 27874 3 085903179084316012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17
200,000.00 $200,000.00 $0.00 27877 3 2021060940014 BET0000440505660SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
45,000.00 $45,000.00 $0.00 27878 3 HSBC004553 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:18:58 DEL CLIE
206,080.00 $206,080.00 $0.00 27879 3 002601002106100000947990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
172,720.20 $172,720.20 $0.00 27881 3 2021061040014 BET0000448297210SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
24,640.00 $24,640.00 $0.00 27890 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000050112 DE LA CUENTA 03644
6,944.00 $6,944.00 $0.00 27891 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000050258 DE LA CUENTA 03644
24,640.00 $24,640.00 $0.00 27892 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000050043 DE LA CUENTA 03644
44,128.00 $44,128.00 $0.00 27893 3 085901684484316215 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12
219,968.00 $219,968.00 $0.00 27894 3 2021061140014 BET0000462591910SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
23,520.00 $23,520.00 $0.00 27895 3 058-11/06/2021/11-013DQO3539 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO
22,400.00 $22,400.00 $0.00 27906 3 BNET01002106110031246189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
22,400.00 $22,400.00 $0.00 27910 3 8007278115019769781950388001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME
201,600.00 $201,600.00 $0.00 27911 3 2021061140014 BET0000469720920SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
135,032.00 $135,032.00 $0.00 27915 3 17A0BC3D32AB4989 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:2
815,213.36 $815,213.36 $0.00 27916 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS1500054617 DE LA CUENTA 01360
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415,264.33 $415,264.33 $0.00 28034 263 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS1500108016 DE LA CUENTA 01360
498,624.00 $498,624.00 $0.00 28036 3 2021062840014 BET0000491125390SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTAN
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50,400.00 $50,400.00 $0.00 28043 3 VPMFT21180R5ZYM SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 11
24,640.00 $24,640.00 $0.00 28046 6 CHQ.LOC.997447 BCO :0021 CTA. 0004029449782 NO.CHEQUE 00069
42,100.01 $42,100.00 $0.01 28048 3 002601002106290000231215 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
60,000.00 $60,000.00 $0.00 28049 3 BNET01002106290034056084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
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24,640.00 $24,640.00 $0.00 28055 3 058-30/06/2021/30-010ECS4433 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO
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23,200.00 $23,200.00 $0.00 28066 3 MBAN01002106300079498167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCO
27794 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27795 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27796 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27798 508 CHEQUE 0015006
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27801 508 CHEQUE 0014967
27803 508 CHEQUE 0015007
27807 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
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27809 512 CHEQ CA0014945 0000014945T1
27813 508 CHEQUE 0014998
27814 508 CHEQUE 0014961
27815 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27816 508 CHEQUE 0015008
27817 508 CHEQUE 0014987
27818 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27819 790 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124417541 TRASPASO A BANORTE GASTOS AL R.F.C. EOR981106175
27821 508 CHEQUE 0015001
27822 508 CHEQUE 0015009
27825 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27827 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27828 515 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 40039
27830 515 CARGO DEP ELEC N L 40039
27831 508 CHEQUE 0014964
27832 508 CHEQUE 0014994
27833 508 CHEQUE 0015002 0000015002 A CTA. 1133649568 RFC GARA721017CQ1
27835 508 CHEQUE 0015017
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27838 508 CHEQUE 0015014
27839 508 CHEQUE 0015012
27840 508 CHEQUE 0015013
27841 508 CHEQUE 0015011
27842 508 CHEQUE 0015010
27843 508 CHEQUE 0015018
27845 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376693996631006 AL RFC AEC810901298 RAS 78751158690681002230 FAC 002230
27852 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27853 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27855 508 CHEQUE 0015019
27857 531 PAGO DE IMPUESTOS 405311808421 ,RFC. EOR981106175 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SH
27858 508 CHEQUE 0014995 0000014995 A CTA. 1112867237 RFC GOLR780213MSA
27860 508 CHEQUE 0015003
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27864 508 CHEQUE 0014955 0000014955 A CTA. 0295771726 RFC RAAH8907075H7
27865 508 CHEQUE 0014997
27866 508 CHEQUE 0015020
27867 531 PAGO DE IMPUESTOS 405313021121 ,RFC. EOR981106175 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SH
27868 531 PAGO DE IMPUESTOS 405313025521 ,RFC. EOR981106175 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SH
27873 508 CHEQUE 0015021
27875 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376693996631006 AL RFC AEC810901298 RAS 78751160140835002230 FAC 002230
27876 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376694108481009 AL RFC AEC810901298 RAS 78751160141002002230 FAC 002230
27880 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27882 508 CHEQUE 0014981
27883 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI CARDINAL SCHOOL 0000000000000000000000000000000320038013 AL RFC CSC040929DH7 RAS 78751
27884 508 CHEQUE 0014971 0000014971 A CTA. 1012496054 RFC YASA740618691
27885 508 CHEQUE 0014993 0000014993 A CTA. 0290198252 RFC LUSE911011FZ5
27886 508 CHEQUE 0015022
27887 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27888 515 CARGO DEP ELEC N L 40039
27889 508 CHEQUE 0014951
27896 508 CHEQUE 0014999 0000014999 A CTA. 1127612619 RFC JEZN950106HB0
27897 508 CHEQUE 0015023
27898 508 CHEQUE 0015025
27899 508 CHEQUE 0015026
27900 508 CHEQUE 0015028
27901 508 CHEQUE 0015027
27902 508 CHEQUE 0015029
27903 508 CHEQUE 0015032
27904 508 CHEQUE 0015031
27905 508 CHEQUE 0015030
27907 508 CHEQUE 0015033
27908 508 CHEQUE 0014953
27909 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27912 508 CHEQUE 0014950
27913 508 CHEQUE 0014952
27914 508 CHEQUE 0014957
27918 508 CHEQUE 0014996 0000014996 A CTA. 1116365218 RFC MUSR900424LR0
27919 508 CHEQUE 0014949 0000014949 A CTA. 0220020480 RFC MOHM670806DJ2
27920 508 CHEQUE 0015034
27921 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27922 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404042233430 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 7875116
27923 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000900347404337 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 7875116
27924 512 CHEQ CA0014958 0000014958374
27926 508 CHEQUE 0014980
27928 508 CHEQUE 0015037
27930 508 CHEQUE 0015035
27931 508 CHEQUE 0014986
27932 508 CHEQUE 0014979
27933 508 CHEQUE 0014984
27935 508 CHEQUE 0014982
27937 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376693996631006 AL RFC AEC810901298 RAS 78751167020261002230 FAC 002230
27939 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27940 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27941 515 CARGO DEP ELEC N L 40039
27942 508 CHEQUE 0014977
27943 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TARJETA DE CRED 4913750002226452 AL RFC BMN930209927 RAS 78751167040927000165 FAC 000165
27944 508 CHEQUE 0015036
27947 512 CHEQ CA0014975 0000014975UH0
27948 508 CHEQUE 0014976
27949 508 CHEQUE 0014991
27952 508 CHEQUE 0014985 0000014985 A CTA. 1091238398 RFC RATX8807056U9
27953 508 CHEQUE 0014969 0000014969 A CTA. 1033890871 RFC CAPM7209047I2
27954 508 CHEQUE 0015039
27956 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27957 531 PAGO REFERENCIADO 598786416821 Impuesto Deposito Referenciado
27959 503 PAGO DE LDC-IMSS ALTA: D1PE883N4BY117YXR4635008K4WU000000000000000000000H7PM ID PAGO: D3712335107202105371871 TOTAL: 00
27961 515 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 40039
27964 554 DEV.CHQVEN. 0015040 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0015040 SUC:0065 IMP: 83,400.00 SDO.DIS: 29,714.94
27965 517 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0015040 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0015040 SUC:0065 IMP: 83,400.00 SDO.DIS
27967 508 CHEQUE 0015040
27970 508 CHEQUE 0015041
27976 790 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124417541 TRASPASO A BANORTE GASTOS AL R.F.C. EOR981106175
27979 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27981 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376693996631006 AL RFC AEC810901298 RAS 78751173692791002230 FAC 002230
27983 508 CHEQUE 0015042
27988 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27989 508 CHEQUE 0015000
27990 791 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0152164261 FACTURA 18264 AL R.F.C. ESE940214639
27993 508 CHEQUE 0015038
27994 508 CHEQUE 0015043
27995 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27997 508 CHEQUE 0014990
27998 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
27999 508 CHEQUE 0014989
28000 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28002 508 CHEQUE 0015044
28005 508 CHEQUE 0014988
28007 508 CHEQUE 0015045
28008 515 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 40039
28010 508 CHEQUE 0015053
28011 508 CHEQUE 0015052
28012 508 CHEQUE 0015050
28013 508 CHEQUE 0015049
28014 508 CHEQUE 0015047
28015 508 CHEQUE 0015046
28016 508 CHEQUE 0015056
28017 508 CHEQUE 0015051
28018 508 CHEQUE 0015048
28019 508 CHEQUE 0015054
28020 508 CHEQUE 0015055
28021 508 CHEQUE 0015057
28025 508 CHEQUE 0015058
28026 508 CHEQUE 0014968
28027 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000250621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28030 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000250621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28031 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28032 508 CHEQUE 0015060
28033 508 CHEQUE 0015059
28035 531 PAGO DE IMPUESTOS 405339428221 ,RFC. EOR981106175 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SH
28038 508 CHEQUE 0014960 0000014960 A CTA. 0447759194 RFC MANR671209RL2
28039 508 CHEQUE 0014959 0000014959 A CTA. 0441803291 RFC ROMR670922JX3
28040 508 CHEQUE 0015061
28041 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28042 508 CHEQUE 0015062
28044 508 CHEQUE 0015064
28045 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28047 508 CHEQUE 0015063
28051 503 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AMERICAN EXPRES 376693996631006 AL RFC AEC810901298 RAS 78751181734923002230 FAC 002230
28052 508 CHEQUE 0014992
28054 508 CHEQUE 0015065
28057 508 CHEQUE 0015068
28061 531 PAGO DE IMPUESTOS 405343023721 ,RFC. EOR981106175 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SH
28062 508 CHEQUE 0015067
28064 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580340023300184, BXI SPEI BCO:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28067 511 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012601001641140948, BXI SPEI BCO:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA
28068 790 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124417541 AL R.F.C. EOR981106175
28069 539 COM CHEQ EXPED 0000000043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621
28070 517 IVA 0000000043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621
28071 537 COM. DISPERSION NOMINA LINEA 0000000096 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0621
28072 517 IVA 0000000096 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0621
70SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:24:38 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:11 DEL CLIENTE INDUSTRIAS DE REFRIG ERACION PLAFER SA D DE LA CLABE 012180004440789183 CON RFC IRP670120QG3 CONCEPTO
SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:06:06 DEL CLIENTE TRANSPORTES ROLESA S A DE C V DE LA CLABE 062583001061088389 CON RFC TRO9912139C0 CONCEPTO: F 50699 REFERE
SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:07:21 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y EMPACADORA TAMEZAL S DE LA CLABE 058580368759500159 CON RFC CET180324526 CONCEPTO
38SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:00:19 DEL CLIENTE SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO DE LA CLABE 044180001024899295 CON RFC SJM880607FU8 CONCEPTO: F4978
O, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:19 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037738 REFEREN
40SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:45 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
60SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:07:57 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
CO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:17:52 DEL CLIENTE REX PRODUCE DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030730323160202011 CON RFC RPM080526N76 CONCEPTO: Factura F 50535 Flete Rex 5537 REF
S0000030621 DE LA CUENTA 0498712360 FACTURA 50536
BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:02:22 DEL CLIENTE SU POLLO COMERCIAL SA DE CV DE LA CLABE 030320900003879046 CON RFC PCO920610CP7 CONCEPTO: FACT 50254 DE SUPOLLOCOMERCIA
2 BMONEX HR LIQ: 09:05:28 DEL CLIENTE TEMPUS INC DE LA CLABE 112180000017004344 CON RFC ND CONCEPTO: liq carta porte 34806 y faltante de 850 REFERENCIA: 0690571 CVE RAST:
DO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:37:56 DEL CLIENTE EXO TRANSPORT SA DE CV DE LA CLABE 002580700869035377 CON RFC ETR140924VC7 CONCEPTO: ESPECIALIZADOS ORG FACT F502
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:37 DEL CLIENTE EUGENIO BAY HURTADO DE LA CLABE 012760004714372086 CON RFC BAHE870130EU4 CONCEPTO: F49621 REFERENC
60SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:12:27 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG SA DE CV DE LA CLABE 014583655038404439 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:29 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y E MPACADORA TAMEZAL S DE LA CLABE 012580001121396346 CON RFC CET180324526 CONC
S0000050000 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM MTY 23 ABR 21
S0000049977 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM MTY 03 MAY 21
S0000049999 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM CHAL 30 ABR 21
10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:31 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:10:23 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037777 REFERENC
S1500104495 DE LA CUENTA 0136062379 1500104495212001 PAGO Tiendas
50SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:22 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:24 DEL CLIENTE DESARROLLO LOGISTICO SA DE CV DE LA CLABE 012580001924770334 CON RFC DLO990908D79 CONCEPTO: DLO MXN
53SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:15:17 DEL CLIENTE SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO DE LA CLABE 044180001024899295 CON RFC SJM880607FU8 CONCEPTO: F5003
30SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:48:44 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:53 DEL CLIENTE AGROFRESH SA DE CV DE LA CLABE 014320655064803843 CON RFC AGR130405UX3 CONCEPTO: AGROFRESH REFEREN
BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:46:25 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037838 REFERENC
DO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:03:06 DEL CLIENTE JORGE LUIS ZAZUETA BORBOA DE LA CLABE 002760432200133094 CON RFC ZABJ711221FE2 CONCEPTO: CPF 51026 REFERENCIA: 007
60SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:34:17 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG SA DE CV DE LA CLABE 014583655038404439 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A
021 HSBC HR LIQ: 18:18:58 DEL CLIENTE SL AGRICOLA S A DE C V DE LA CLABE 021743040414603616 CON RFC SAG070818I39 CONCEPTO: SL AGRICOLA SA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: H
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:19:08 DEL CLIENTE PROCESADORA Y COMERC IALIZADORA CAMPEROS DE LA CLABE 012320004528463149 CON RFC PCC991014SA9 CONC
10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:59:34 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
S0000050112 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM TPJI 5 MAY 21
S0000050258 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM MTY 14 MAY 21
S0000050043 DE LA CUENTA 0364473524 SERV ENTR TRAIL WM SMO 21 ABR 21
DO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:44 DEL CLIENTE EXO TRANSPORT SA DE CV DE LA CLABE 002580700869035377 CON RFC ETR140924VC7 CONCEPTO: ESPECIALIZADOS ORG FACT VARIA
10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:44:14 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:10:13 DEL CLIENTE DEAL CARRIERS S A DE C V DE LA CLABE 058580136596000183 CON RFC DCA19102595A CONCEPTO: F 50436 REFERENCIA
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:09 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y E MPACADORA TAMEZAL S DE LA CLABE 012580001121396346 CON RFC CET180324526 CONC
SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:55:30 DEL CLIENTE EXPORTADORA TAMEZ SA DE CV DE LA CLABE 062583001991052728 CON RFC ETA100910JB6 CONCEPTO: FACTURA 51067 R
20SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:49:53 DEL CLIENTE BSL OPERADOR LOGISTICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014095655073144734 CON RFC BOL160117QCA CONCEPTO: fa
O, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:23:47 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037879 REFERENC
S1500054617 DE LA CUENTA 0136062379 1500054617212001 PAGO Tiendas
20SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:13 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
PEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:37:38 DEL CLIENTE EXPORTACIONES SUMAR S A DE C V DE LA CLABE 058580340206300118 CON RFC ESU131122SZ6 CONCEPTO: pago de fact
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:21 DEL CLIENTE DESARROLLO LOGISTICO SA DE CV DE LA CLABE 012580001924770334 CON RFC DLO990908D79 CONCEPTO: DLO MXN
50SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:01 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
00SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO DE LA CLABE 044180001024899295 CON RFC SJM880607FU8 CONCEPTO: F5021
50SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:44:54 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:15:13 DEL CLIENTE GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV DE LA CLABE 062580001641069268 CON RFC GPM170110AV4 CONCEPTO: 10214554 REFER
, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:39 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037913 REFERENC
S0000160621 DE LA CUENTA 0280691044 FACT 50226-50225
EI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:06 DEL CLIENTE IVON LISSETE MORENO PEREZ DE LA CLABE 012180015536010085 CON RFC MOPI900924458 CONCEPTO: F50461 REF
40SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:13:40 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:20:33 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV DE LA CLABE 062583001991055233 CON RFC CKE1509252I6 CONCEPTO: F 50875 REF
DO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:23:20 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG SA DE CV DE LA CLABE 002583043974103023 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE REFE
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:10 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG S A DE C V DE LA CLABE 012580001641140946 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO
50SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:58 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG SA DE CV DE LA CLABE 014583655038404439 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A
DO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:50:17 DEL CLIENTE EXO TRANSPORT SA DE CV DE LA CLABE 002580700869035377 CON RFC ETR140924VC7 CONCEPTO: ESPECIALIZADOS ORG FACT VARIA
2 BMONEX HR LIQ: 14:01:34 DEL CLIENTE ERGO PRODUCE INC DE LA CLABE 112180000022218934 CON RFC ND CONCEPTO: PROVEEDOR REFERENCIA: 1862021 CVE RAST: 78323774
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RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:25 DEL CLIENTE EUGENIO BAY HURTADO DE LA CLABE 012760004714372086 CON RFC BAHE870130EU4 CONCEPTO: F49621 REFERENC
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S1500114614 DE LA CUENTA 0136062379 1500114614212001 PAGO Tiendas
, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:54:19 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000037981 REFERENC
10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:53:45 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
20SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:18:51 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:20 DEL CLIENTE INDUSTRIAS DE REFRIG ERACION PLAFER SA D DE LA CLABE 012180004440789183 CON RFC IRP670120QG3 CONCEPTO
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10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:20 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:22 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000038032 REFERENC
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RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:52 DEL CLIENTE IMPORTADORA Y EXPORT ADORA DE MARISCOS D DE LA CLABE 012100001871577387 CON RFC IEM110811AR1 CONC
30SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:42:14 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
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10SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:21:39 DEL CLIENTE BSL OPERADOR LOGISTICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014095655073144734 CON RFC BOL160117QCA CONCEPTO: 50
S1500108016 DE LA CUENTA 0136062379 1500108016212001 PAGO Tiendas
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, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:02:38 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000038087 REFERENC
, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 11:12:15 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORALEBASI DE LA CLABE 113180000005085390 CON RFC CLE020307CG7 CONCEPTO: PGOFACT51458 REFERENCIA: 02
004029449782 NO.CHEQUE 0006997447
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:58 DEL CLIENTE INDUSTRIAS DE REFRIG ERACION PLAFER SA D DE LA CLABE 012180004440789183 CON RFC IRP670120QG3 CONCEPTO
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:21:22 DEL CLIENTE GRUPO FELDER FOODS SA DE CV DE LA CLABE 012150001649117411 CON RFC GCB090124TIA CONCEPTO: 50676 5104
90SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:36:03 DEL CLIENTE ESPECIALIZADOS ORG SA DE CV DE LA CLABE 014583655038404439 CON RFC EOR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A
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PEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:07:39 DEL CLIENTE LA SIEMBRA JANCER S A DE C V DE LA CLABE 058580108127400119 CON RFC SJA200804UPA CONCEPTO: F 51537 FLETEJAL
EI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:23 DEL CLIENTE LUIS EDUARDO RUIZ LOPEZ DE LA CLABE 012320015613912866 CON RFC RULL910924Q46 CONCEPTO: PAGO FLETE R
40SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:37 DEL CLIENTE SUKARNE SA DE CV DE LA CLABE 014730655022865303 CON RFC SUK931216N38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123
, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:33:20 DEL CLIENTE FIBERS MEXICO HOLDINGS S DE RL DE DE LA CLABE 002580002303120284 CON RFC FMH040422E34 CONCEPTO: 2000038126 REFERENC
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:46 DEL CLIENTE IMPORTADORA Y EXPORT ADORA DE MARISCOS D DE LA CLABE 012100001871577387 CON RFC IEM110811AR1 CONC
RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:12 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y E MPACADORA TAMEZAL S DE LA CLABE 012580001121396346 CON RFC CET180324526 CONC
EI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:38 DEL CLIENTE IVON LISSETE MORENO PEREZ DE LA CLABE 012180015536010085 CON RFC MOPI900924458 CONCEPTO: F51050 REF
EI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:26 DEL CLIENTE IVON LISSETE MORENO PEREZ DE LA CLABE 012180015536010085 CON RFC MOPI900924458 CONCEPTO: F50888 REF
 O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR1202106011310561627 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000
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O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR1202106011310846556 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR2202106011311271187 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000
ORTE GASTOS AL R.F.C. EOR981106175

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR1202106021312249270 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR1202106031312829415 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000
ORTE GASTOS AL R.F.C. EOR981106175

O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR2202106031313193398 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000
O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR2202106031313284978 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000

S 78751158690681002230 FAC 002230

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR1202106071316495836 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000
O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR2202106071316497983 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000

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mientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37

mientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37

S 78751160140835002230 FAC 002230

S 78751160141002002230 FAC 002230
O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR1202106101318908276 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000

8013 AL RFC CSC040929DH7 RAS 78751161253572046115 FAC 046115

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR1202106101319256279 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000

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O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR2202106141322986838 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000
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S 78751167020261002230 FAC 002230

O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR1202106161325566186 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000
O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR2202106161325572983 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000

AS 78751167040927000165 FAC 000165

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR2202106171327556081 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000

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ORTE GASTOS AL R.F.C. EOR981106175

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S 78751173692791002230 FAC 002230
 O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR1202106231332729927 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000

18264 AL R.F.C. ESE940214639

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mientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37

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S 78751181734923002230 FAC 002230

mientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37

O:058 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANREGIO ORG CVE RASTREO: 7875APR2202106301340664752 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000
O:012 BENEF:ESPECIALIZADOS ORG SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER CVE RASTREO: 7875APR1202106301340787997 RFC: EOR981106175 IVA: 000000000000
38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 2021060140014 BET0000435241270
83 CON RFC IRP670120QG3 CONCEPTO: ESPECORG F963A64 REFERENCIA: 0260521 CVE RAST: 002601002106010000121612
9912139C0 CONCEPTO: F 50699 REFERENCIA: 0050699 CVE RAST: 8007206015015608062237660001
159 CON RFC CET180324526 CONCEPTO: PGO FACTURAS 49504 Y 49888 REFERENCIA: 0589461 CVE RAST: 058-01/06/2021/01-036DKM4529
RFC SJM880607FU8 CONCEPTO: F49786 49819 49867 49887 REFERENCIA: 0001901 CVE RAST: 2021060240044DISP0000000009538
E34 CONCEPTO: 2000037738 REFERENCIA: 2000037 CVE RAST: 179CDBB85246AD9C
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TO: Factura F 50535 Flete Rex 5537 REFERENCIA: 1692300 CVE RAST: BB169230003880

TO: FACT 50254 DE SUPOLLOCOMERCIAL REFERENCIA: 1010787 CVE RAST: BB1861928002723

e 850 REFERENCIA: 0690571 CVE RAST: 77999463
EPTO: ESPECIALIZADOS ORG FACT F50224 REFERENCIA: 0060421 CVE RAST: 085902327394315511
0130EU4 CONCEPTO: F49621 REFERENCIA: 0000406 CVE RAST: BNET01002106040030350854
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0130EU4 CONCEPTO: F49621 REFERENCIA: 0001806 CVE RAST: BNET01002106180032507251

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396346 CON RFC CET180324526 CONCEPTO: PGO FACTURA 50038 REFERENCIA: 0220621 CVE RAST: BNET01002106220032949263
CSM960528CC4 CONCEPTO: Devolucion de Primas REFERENCIA: 1612558 CVE RAST: 2021062340014 BET0000434291800
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E34 CONCEPTO: 2000038032 REFERENCIA: 2000038 CVE RAST: 17A3A2138C0963E7
463149 CON RFC PCC991014SA9 CONCEPTO: F50876 51222 PROCESADORA CAMP A ESPECIAL REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000582319
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38 CONCEPTO: MXN REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 2021062840014 BET0000491125390

E34 CONCEPTO: 2000038087 REFERENCIA: 2000038 CVE RAST: 17A54005ED48A44E
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83 CON RFC IRP670120QG3 CONCEPTO: ESPORG866 REFERENCIA: 2906218 CVE RAST: 002601002106290000231215
GCB090124TIA CONCEPTO: 50676 51048 REFERENCIA: 0290621 CVE RAST: BNET01002106290034056084
OR981106175 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE REFERENCIA: 3483279 CVE RAST: 2021063040014 BET0000434832790
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0804UPA CONCEPTO: F 51537 FLETEJAL OP JOSE AARON CHAVEZ L REFERENCIA: 0700179 CVE RAST: 058-30/06/2021/30-010ECS4433
910924Q46 CONCEPTO: PAGO FLETE REFERENCIA: 3006210 CVE RAST: MBAN01002106300078882291
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E34 CONCEPTO: 2000038126 REFERENCIA: 2000038 CVE RAST: 17A5E692FA883A72
577387 CON RFC IEM110811AR1 CONCEPTO: F A7D0 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: BNET01002106300034295753
396346 CON RFC CET180324526 CONCEPTO: PGO FACT 50639 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: BNET01002106300034345635
MOPI900924458 CONCEPTO: F51050 REFERENCIA: 3006210 CVE RAST: MBAN01002106300079496146
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 IMPUESTOS PRESTAMOS
FECHA PROVEEDOR FACTURAS TRASPASO ACTIVOS SUELDO/IMSSNO DEDUCIBLE IMPORTE

01/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2807,

CV 2808 87391.42
01/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 7170 3709.34
01/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37169 5564.01
01/06/2021 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO,S.A.DF E316440
C. 1729.04
01/06/2021 SERVICOM F PTE 1000
01/06/2021 SERVICOM F PTE 2000
01/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4114
DE 115610.08
01/06/2021 MUEBLES FINOS Y ACCESORIOS LAZARI, S.A.FDE 2039
C 80542.45
01/06/2021 BAJIO TRANSFERENCIA A BAJIO 220,000.00
01/06/2021 SUPER TRANSPORTES GRG SA DE CV F 68184 17900
01/06/2021 MIZAEL TORRES MARROQUIN F 171 64043
01/06/2021 JAIME TORRES ALANIS F 2840,2843,2844,2845 150,085.00
02/06/2021 RAMIRO REQUENA LUNA F 360 2,900.00
02/06/2021 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
F 26862 42,658.00
02/06/2021 OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DEF CV 1482,15955 31,962.71
02/06/2021 PETROMAX, S.A. DE C.V. F 23250,24928,25178 39,538.52
02/06/2021 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SO F 25734 19,712.68
02/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 32164,32165,32167,32211,32285,32287,32343,32346,32347,32349,3237 145,490.31
02/06/2021 SERVICIO ALCATRAZ SA DE CV F 3768 7,891.63
02/06/2021 INFORMATICA UG SA DE CV F 38980,38981 123,025.08
02/06/2021 INDUSTRIAL ATILIA S DE RL DE CV F 4451,4484 43,313.75
02/06/2021 GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV F 74730 16,426.46
02/06/2021 SERVICIO NAUTLA SA DE CV F 6586,6587 3,819.50
02/06/2021 SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV F 22278 1,845.69
03/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37245 6,491.29
03/06/2021 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO,S.A.DF E317040
C. 864.52
03/06/2021 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO,S.A.DF E317041
C. 1,037.42
03/06/2021 LAMBRUCAR SA DE CV F 10330 389,850.01
03/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2822
CV 44,642.85
03/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4801
DE 80,685.90
03/06/2021 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLACAS 4,750.00
04/06/2021 TRANSPORTE Y LOGISTICA VILLARREAL SA DEF 2201,2218
CV 40,000.00
04/06/2021 MASPER EXPRESS SA DE CV F 691 79,900.00
04/06/2021 ELEAZAR GARCIA MATA F 486 3,121.07
04/06/2021 ACEROS Y PERFILES EL POLACO SA F 184726,184831 2,206.81
04/06/2021 ACCESORIOS ALLENDE, S.A. DE C.V. F 70031,70098 4,534.36
04/06/2021 CENTRO LLANTERO RAGA, S.A. DE C.V. F 11445 24,974.84
04/06/2021 GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V. F 237714,237769 5,006.24
04/06/2021 DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES LESSA,S.A.F DE60310,60317,60400,60434,60507 27,179.14
04/06/2021 DIFRENOSA SA DE CV F 5275,5294,5327,5352 25,027.00
04/06/2021 COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV F 16011 17,600.00
04/06/2021 FERRETERIA DEL NORTE, SA. DE C.V. F 31873 969.66
04/06/2021 GERMAN NEFTALI AGUIRRE FLORES F 1290 20,000.00
04/06/2021 HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV F 30774 2,250.00
04/06/2021 GASOLINERA LE Y BA SA DE CV F 6444 11,312.71
04/06/2021 HECTOR GRACIA ADAME F 3718 3,350.00
04/06/2021 MATERIALES ROMO DE ALLENDE F 23375,23430 1,991.48
04/06/2021 MERCEDES DEL ROBLE SOLIS F 3734,3741,3742 3,300.00
04/06/2021 SMART WAY, S.A. DE C.V. F 37791 46,320.00
04/06/2021 RAMIRO REQUENA LUNA F 424 2,900.00
04/06/2021 VICTOR HUGO BENAVIDES MARTINEZ F 2839 23,800.00
04/06/2021 YOLANDA AMELIA SALAZAR F 12680 10,720.00
04/06/2021 TLAPALERIA Y FERRETERIA ALANIS, S.A. DE F 592187 5,291.49
04/06/2021 TORNILLOS Y REFACCIONES HIDALGO,SA.C.VF 129886 472.41
04/06/2021 TRACTO REFACCIONES ALLENDE SA DE CV F 283587,284043,284096,284326 23,803.06
04/06/2021 TREN MOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. F 42100 26,102.00
04/06/2021 ESPACIO COMUNICADO DE CELULARES, S.A.FDE 44756
C. 129.31
04/06/2021 HERMILO SALAZAR SALAZAR F 9607 1,000.00
04/06/2021 MUELLES Y TORNILLOS MARTIN S.A DE C.V. F 176231 182.04
04/06/2021 MARTHA ELENA TAMEZ TREVIÑO F 16754 645.41
04/06/2021 MERCEDES DEL ROBLE SOLIS F 3773 1,000.00
04/06/2021 TRACTO IMPORTACIONES ALLENDE S DE RLFDE 45051
CV 967.17
04/06/2021 DISTRIBUIDORA EXPRESS ALANIS S DE RL DEFCV 13885,13944,14171,14172,14185 10,310.98
07/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37284 5,563.97
07/06/2021 MEGA SERVICIO TAPACHULA SA DE CV F 14070 2,781.74
07/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2809
CV 64,814.71
07/06/2021 MATERIA PRIMA REINOSO SA DE CV F 718 296,068.57
07/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37284 5,563.97
08/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37330 3,709.34
08/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37298 5,563.97
08/06/2021 COMISION BANCARIA A BANREGIO ALLENDECOMISION BANCARIA 500.00
09/06/2021 RICARDO RAMIREZ CADENA F 57362 1,869.83
09/06/2021 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
F 26909 25,841.82
09/06/2021 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 S.A. DE C.V.F 15329 5,612.06
09/06/2021 OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DEF CV 1492,15973 49,217.01
09/06/2021 PETROMAX, S.A. DE C.V. F 25702,25703,25742 14,303.49
09/06/2021 SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV F 22508 7,382.74
09/06/2021 GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV F 74982 19,938.75
09/06/2021 INDUSTRIAL ATILIA S DE RL DE CV F 4535,4550 36,940.33
09/06/2021 SERVICIO ALCATRAZ SA DE CV F 4023 19,771.83
09/06/2021 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA F 35397
SA 51,675.95
09/06/2021 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SO F 26085 67,260.77
10/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 32464,32573,32813,32835,32837,32935,32937,32945,32947,32954,3296 89,619.36
10/06/2021 INFORMATICA UG SA DE CV F 39377,39378 100,967.80
10/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4382
DE 103,620.36
10/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2832
CV 36,160.71
10/06/2021 JAIME TORRES ALANIS F 2848,2849,2850 117,426.00
10/06/2021 SUKARNE, S.A. DE C.V. F 17581 29,573.00
10/06/2021 SUKARNE, S.A. DE C.V. F 17582 29,573.00
10/06/2021 MATERIA PRIMA REINOSO SA DE CV F 735 292,413.40
10/06/2021 RECURSO CONFIABLE, S.A. DE C.V. F 210616 4,029.22
11/06/2021 RICARDO RAMIREZ CADENA F 57701 1,869.83
11/06/2021 RECURSO CONFIABLE, S.A. DE C.V. F 210871 918
11/06/2021 TALLER Y REFACCIONES MG SA DE CV F 38 7,900.00
11/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2823
CV 20,510.71
11/06/2021 CESAR EDUARDO AVILA SANCHEZ F 6914 128,325.00
11/06/2021 MASPER EXPRESS SA DE CV F 697 74,000.00
11/06/2021 TRACTO REFACCIONES ALLENDE SA DE CV F 23980,284402,284404,284575,285062,285063 20,385.21
11/06/2021 TECNOCAM, S.A. DE C.V. F 29585 37,195.20
11/06/2021 TLAPALERIA Y FERRETERIA ALANIS, S.A. DE F 592728 1,618.70
11/06/2021 THERMOCOMPONENTES DIESEL SA DE CV F 2048,2063,2185 4,177.87
11/06/2021 ACEROS Y PERFILES EL POLACO SA F 186305 1,420.37
11/06/2021 ACCESORIOS ALLENDE, S.A. DE C.V. F 70802,70901 2,890.96
11/06/2021 CENTRO LLANTERO RAGA, S.A. DE C.V. F 11446 25,974.32
11/06/2021 DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES LESSA,S.A.F DE60506,60519,60551,60606,60626 13,970.32
11/06/2021 DUNIA JANETH GONZALEZ RAMIREZ F 3014 1,400.00
11/06/2021 COMERCIALIZADORA CATALU SA DE CV F 1964 771.55
11/06/2021 DIFRENOSA SA DE CV F 5359,5360,5377,5378,5380,5381,5382 13,280.00
11/06/2021 COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV F 16012 17,600.00
11/06/2021 CR3 SUPPLY SA DE CV F 846 13,800.00
11/06/2021 FERRETERIA DEL NORTE, SA. DE C.V. F 31559 6,844.67
11/06/2021 GERMAN NEFTALI AGUIRRE FLORES F 1302 22,000.00
11/06/2021 GABRIEL A. RODRIGUEZ MORALES F 26780 6,591.04
11/06/2021 HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV F 326407 1,849.21
11/06/2021 GASOLINERA LE Y BA SA DE CV F 6524 7,359.48
11/06/2021 HECTOR GRACIA ADAME F 3740 2,300.00
11/06/2021 JORGE JAVIER RODRIGUEZ SILVA F 6704 1,781.36
11/06/2021 IMPORTADORA DE FILTROS SA CV F 112987,113055 29,175.15
11/06/2021 IMPRENTA Y PAPELERIA PLATA SA F 6797 20,400.00
11/06/2021 JORGE EDUARDO MENDOZA ALANIS F 11042,11081 4,900.00
11/06/2021 JUAN MARTIN JIMENEZ CHAPA F 80 600
11/06/2021 JORGE ADALBERTO TAMEZ RODRIGUEZ F 16244,16273,16313 6,375.00
11/06/2021 LEOBARDO PADILLA ESCOBEDO F 1478 176
11/06/2021 MARTHA ELENA TAMEZ TREVIÑO F 16888,16942 2,479.80
11/06/2021 MONICA PATRICIA CHAVEZ GARZA F 1047 1,200.00
11/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 162 3,620.69
11/06/2021 ORGANIZACION COMERCIAL KEY,S.A. DE C.V.F 104266,104269 5,468.00
11/06/2021 PAILERIA SEGOVIA SA DE CV F 14611 1,672.76
11/06/2021 SMART WAY, S.A. DE C.V. F 4945 1,387.92
11/06/2021 ROMO MATERIALES Y SERVICIOS F 36722 996.25
11/06/2021 SUPER CARNES RODRIGUEZ SA F 57970,58084,58089,58098 7,198.49
11/06/2021 YOLANDA AMELIA SALAZAR F 12723 7,300.00
11/06/2021 TRACTO IMPORTACIONES ALLENDE S DE RLFDE 45245,45264,45280,45637
CV 25,506.33
11/06/2021 DISTRIBUIDORA EXPRESS ALANIS S DE RL DEFCV 14338,14405,14508,14612 7,428.46
11/06/2021 GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA SA DE CVF12772 7,395.63
11/06/2021 JULIAN MONTELONGO MARTINEZ F 17438 7,500.00
11/06/2021 JULIAN MONTELONGO MARTINEZ F 21919 329.23
14/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37469 2,781.99
14/06/2021 MEGA SERVICIO TAPACHULA SA DE CV F 14112 2,781.74
14/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2805,2826
CV 44,221.42
14/06/2021 LAMBRUCAR SA DE CV F 10545 441,701.73
14/06/2021 SUPER TRANSPORTES GRG SA DE CV F 68231 16,900.00
16/06/2021 MATERIA PRIMA REINOSO SA DE CV F 762 360,881.50
16/06/2021 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
F 27007 41,328.58
16/06/2021 OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DEF CV 15995 24,606.68
16/06/2021 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SO F 26506 29,278.63
16/06/2021 SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV F 22848 8,328.86
16/06/2021 SERVICIO ALCATRAZ SA DE CV F 4211 31,931.83
16/06/2021 SUPER SERVICIO MONTIEL SA DE CV F 413 3,637.92
16/06/2021 ENERGETICOS SAN ROBERTO SA DE CV F 1114 3,171.18
16/06/2021 INFORMATICA UG SA DE CV F 39762,39763 106,695.61
16/06/2021 INDUSTRIAL ATILIA S DE RL DE CV F 4642,4652 80,642.27
16/06/2021 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA F 35601
SA 34,530.23
16/06/2021 GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV F 75197,75602 86,239.78
16/06/2021 PETROMAX, S.A. DE C.V. F 28118 5,702.56
16/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 32464,32574,33478,33497,33498,33532,33540,33691,33692,33699,3374 70,073.77
16/06/2021 ENERGETICOS SAN ROBERTO SA DE CV F 1124 6,572.39
16/06/2021 MIZAEL TORRES MARROQUIN F 175,176 140,598.00
16/06/2021 JAIME TORRES ALANIS F 2852,2853,2854,2855 146,298.00
17/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2825,2834
CV 65,821.42
17/06/2021 LAMBRUCAR SA DE CV F 10635 431,550.99
17/06/2021 SUKARNE, S.A. DE C.V. F 17581 29,573.00
17/06/2021 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN MAYO 2021 36,586.00
17/06/2021 START BANREGIO SA DE CV AMORT 03/36
18/06/2021 SANTANDER SERFIN 65503840443 TR 900,000.00
18/06/2021 JOSE LUIS MARTINEZ ESPINOZA F 2192 127,710.00
18/06/2021 TLAPALERIA Y FERRETERIA ALANIS, S.A. DE F 593230 18,326.68
18/06/2021 TRACTO REFACCIONES ALLENDE SA DE CV F 285378,285494,285501,285771,286101,286152,286187,286313 42,273.80
18/06/2021 TECNOCAM, S.A. DE C.V. F 29785 19,086.30
18/06/2021 TREN MOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. F 42175 10,700.00
18/06/2021 TALLER Y REFACCIONES MG SA DE CV F 43 5,690.00
18/06/2021 TRACTO IMPORTACIONES ALLENDE S DE RLFDE 46018,46098,46106,46322
CV 3,198.63
18/06/2021 ACCESORIOS ALLENDE, S.A. DE C.V. F 38631,70985,71139 7,512.05
18/06/2021 DESCORP DE MEXICO, S.A. DE C.V. F 15144 9,896.00
18/06/2021 DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES LESSA,S.A.F DE60447,60673,60680,60681,60706,60719,60745,60762,60817,60828,60858 30,709.14
18/06/2021 COMERCIAL LLANTERA CAVOX S.A. DE C.V. F 46889 1,146.55
18/06/2021 DUNIA JANETH GONZALEZ RAMIREZ F 3019 1,200.00
18/06/2021 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. F 3932 1,000.00
18/06/2021 DIFRENOSA SA DE CV F 5413,5414,5420,5421,5425 26,337.00
18/06/2021 COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV F 16013,16055 35,200.00
18/06/2021 CR3 SUPPLY SA DE CV F 847 13,800.00
18/06/2021 FERRETERIA DEL NORTE, SA. DE C.V. F 32068 9,552.29
18/06/2021 EVANGELINA CAVAZOS PEREZ F 6046,6089,6095 6,000.00
18/06/2021 ESPACIO COMUNICADO DE CELULARES, S.A.FDE 44768
C. 172.41
18/06/2021 EDDIE OSWALDO RODRIGUEZ ROCHA F 1852 1,161.00
18/06/2021 GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V. F 237936,237939 4,962.24
18/06/2021 GERMAN NEFTALI AGUIRRE FLORES F1313,1315,1316 8,300.00
18/06/2021 GABRIEL A. RODRIGUEZ MORALES F26950 7,918.52
18/06/2021 GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA SA DE CVF 12867 3,414.39
18/06/2021 GASOLINERA LE Y BA SA DE CV F 6559 13,205.25
18/06/2021 HECTOR GRACIA ADAME F 3760 2,800.00
18/06/2021 GASES Y SOLDADURAS FORJA2 SA DE CV F 2438 662.08
18/06/2021 IMPORTADORA DE FILTROS SA CV F 113251,113423,113714 14,059.65
18/06/2021 JORGE EDUARDO MENDOZA ALANIS F 11109,11186,11227 5,505.00
18/06/2021 JORGE ADALBERTO TAMEZ RODRIGUEZ F 16350,16371,16403 6,125.00
18/06/2021 MUELLES Y TORNILLOS MARTIN S.A DE C.V. F 176766,176870 3,976.94
18/06/2021 MARTHA ELENA TAMEZ TREVIÑO F 17138 1,499.32
18/06/2021 MERCEDES DEL ROBLE SOLIS F 3811 1,500.00
18/06/2021 MASPER EXPRESS SA DE CV F 701 64,300.00
18/06/2021 ORGANIZACION COMERCIAL KEY,S.A. DE C.V.F 104683 380
18/06/2021 OSCAR FRANCISCO RODRIGUEZ SALAZAR F 2519 2,363.52
18/06/2021 PIDECSA SA DE CV F 3552 440.52
18/06/2021 SMART WAY, S.A. DE C.V. F 4961,4966 2,775.84
18/06/2021 SERVICIO Y LUBRICANTES GUZMAN F 29665 1,947.41
18/06/2021 ROMO MATERIALES Y SERVICIOS F 37307 215.57
18/06/2021 SUPER CARNES RODRIGUEZ SA F 58175,58202,58254 2,734.74
18/06/2021 SIERRA NORTE TRUCK CENTER SA DE CV F 671548 1,232.47
18/06/2021 ROSA NELLY AGUNDIZ ESPINOZA F 2319 1,500.00
18/06/2021 YOLANDA AMELIA SALAZAR F 12780 3,000.00
18/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4551
DE 152,130.71
18/06/2021
18/06/2021
21/06/2021 MATERIA PRIMA REINOSO SA DE CV F 796 372,797.85
21/06/2021 START BANREGIO SA DE CV AMORT 21/48
21/06/2021 START BANREGIO SA DE CV AMORT 21/48
21/06/2021 START BANREGIO SA DE CV AMORT 21/48
21/06/2021 START BANREGIO SA DE CV AMORT 21/48
23/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4630
DE 191,009.16
23/06/2021 JONATAN VEGA MOLINA F 5414 13,510.00
23/06/2021 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
F 27072 34,688.39
23/06/2021 OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DEF CV 1511,16026 70,428.30
23/06/2021 PETROMAX, S.A. DE C.V. F 23255,23768,27247,29542 37,438.48
23/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 32574,34130,34133,34135,34191,34193,34299,34300,34332,34335,3434 91,502.02
23/06/2021 SERVICIO ALCATRAZ SA DE CV F 4386 40,623.21
23/06/2021 INFORMATICA UG SA DE CV F 40136,40137 91,747.01
23/06/2021 INDUSTRIAL ATILIA S DE RL DE CV F 4728,4740 79,972.21
23/06/2021 GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV F 75989 43,851.70
23/06/2021 ENERGETICOS SAN ROBERTO SA DE CV F 1142 5,901.70
23/06/2021 MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 S.A. DE C.V.F 15498 3,698.27
24/06/2021 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA F 35864
SA 129,544.18
24/06/2021 JAIME TORRES ALANIS F 2856,2857,2858,2859,2860,2861 331,921.00
24/06/2021 MEGA SERVICIO TAPACHULA SA DE CV F 4213 1,854.47
24/06/2021 TRANSPORTE Y LOGISTICA VILLARREAL SA DEF 2165
CV 25,000.00
24/06/2021 SUPER TRANSPORTES GRG SA DE CV F 68772 16,900.00
24/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37696 6,491.24
25/06/2021 LUCILA MARIBEL CORONEL HERNANDEZ F 39 3,200.00
25/06/2021 TALLER Y REFACCIONES MG SA DE CV F 47 7,900.00
25/06/2021 LUIS ENRIQUE LIMON BLANCO F 899 24,137.93
25/06/2021 CAMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTECUOTAS DE CA 67,100.00
25/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2818
CV 38,910.71
25/06/2021 LAMBRUCAR SA DE CV F 2818 437,855.52
25/06/2021 MASPER EXPRESS SA DE CV F 10843 57,700.00
25/06/2021 FERRARIS TRANSPORTES, S.A.DE C.V. F 2501 35,650.00
25/06/2021 SPEEYR SA DE CV F 1345 76,336.16
25/06/2021 LIC. JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR F 17158 240
25/06/2021 LRG EQUIPOS Y FUMIGACIONES SA DE CV F 1084,1085 6,951.00
25/06/2021 ACCESORIOS ALLENDE, S.A. DE C.V. F71031,71067,71106 11,261.31
25/06/2021 CENTRO LLANTERO RAGA, S.A. DE C.V. F 11779 31,746.12
25/06/2021 DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES LESSA,S.A.F DE
60893,60895,60916,60919,60927,60954,61049 16,970.97
25/06/2021 CONEKT, S.A. DE C.V. F 11655 870
25/06/2021 CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE .C.V F 136613,136645,136646 13,697.88
25/06/2021 COMERCIALIZADORA CATALU SA DE CV F 2018 521.1
25/06/2021 DIFRENOSA SA DE CV F 81157,82366,83542 8,841.00
25/06/2021 COMERCIALIZADORA KESNEL SA DE CV F 16056,16257 35,200.00
25/06/2021 FERRETERIA DEL NORTE, SA. DE C.V. F 32324 5,427.50
25/06/2021 EVANGELINA CAVAZOS PEREZ F 6101,6113 2,500.00
25/06/2021 GENERAL DE BALEROS, S.A. DE C.V. F 237946 4,179.34
25/06/2021 HERMILO SALAZAR SALAZAR F 9781,9788 5,080.00
25/06/2021 GERMAN NEFTALI AGUIRRE FLORES F 1317,1320 7,170.00
25/06/2021 GABRIEL A. RODRIGUEZ MORALES F 27273 11,831.17
25/06/2021 HIGHWAY TRUCKS SAPI DE CV F 327984 5,113.17
25/06/2021 GASOLINERA LE Y BA SA DE CV F 6625 9,851.10
25/06/2021 HECTOR GRACIA ADAME F 3778 3,700.00
25/06/2021 GRUPO INDUSTRIAL VIGOMEX SA DE CV F 1977 9,200.00
25/06/2021 GASES Y SOLDADURAS FORJA2 SA DE CV F 2463 1,223.00
25/06/2021 IMPORTADORA DE FILTROS SA CV F 113402 27,060.00
25/06/2021 JORGE ADALBERTO TAMEZ RODRIGUEZ F 16429,16452,16458 5,275.00
25/06/2021 JOSE VALERIANO MARROQUIN GARZA F 1225 1,500.00
25/06/2021 METAL MECANICA ALANIS SA DE CV F 3142 2,000.00
25/06/2021 MATERIALES ROMO DE ALLENDE F 24011,24012 54,598.86
25/06/2021 ORGANIZACION COMERCIAL KEY,S.A. DE C.V.F 105128 813
25/06/2021 PAILERIA SEGOVIA SA DE CV F 14699 8,279.47
25/06/2021 PINTURAS Y ACABADOS MARTINEZ,S.A. DE C.VF 74404 2,664.71
25/06/2021 OSCAR FRANCISCO RODRIGUEZ SALAZAR F 2537,2545 4,254.40
25/06/2021 SMART WAY, S.A. DE C.V. F 37984 23,160.00
25/06/2021 SUPER CARNES RODRIGUEZ SA F 58277,58321,58342,58343,58346 1,715.76
25/06/2021 RAMIRO REQUENA LUNA F 289 2,000.00
25/06/2021 YOLANDA AMELIA SALAZAR F 12824 11,500.00
25/06/2021 TRACTO REFACCIONES ALLENDE SA DE CV F 286359,286408,286653,286694,286696,286846,286885,287007 26,902.68
25/06/2021 DISTRIBUIDORA EXPRESS ALANIS S DE RL DEFCV14734,14860 4,561.78
25/06/2021 JULIAN MONTELONGO MARTINEZ F 17498 10,000.00
25/06/2021 SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVF 37669 927.32
28/06/2021 ESPACIO COMUNICADO DE CELULARES, S.A.FDE 44836
C. 301.72
28/06/2021 TLAPALERIA Y FERRETERIA ALANIS, S.A. DE F 593783 8,471.27
28/06/2021 TECNOCAM, S.A. DE C.V. F 29786 19,086.30
28/06/2021 TREN MOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. F 42214 5,170.00
28/06/2021 THERMOCOMPONENTES DIESEL SA DE CV F 2185,2205 16,170.00
28/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2829
CV 50,910.71
29/06/2021 MULTISERVICIOS VALLE DEL TANGAMANGAFSA 4772
DE 169,740.15
29/06/2021 TRACTOCAMIONES KENWORTH DE MONTERREY ANTICIPO
SA 100,000.00
29/06/2021 MEGA SERVICIO TAPACHULA SA DE CV F 14239 982.87
29/06/2021 OSCAR RUBEN GONZALEZ F 95 69,201.90
30/06/2021 LUCILA MARIBEL CORONEL HERNANDEZ F 41 2,500.00
30/06/2021 SUKARNE, S.A. DE C.V. F 17581 29,573.00
30/06/2021 SUKARNE, S.A. DE C.V. F 17582 29,573.00
30/06/2021 JAIME TORRES ALANIS F 2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871 302,513.00
30/06/2021 TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA SAFDE 2839
CV 20,510.71
30/06/2021 PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV F 25969 2,698.28
30/06/2021 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SO F 27222 14,902.99
30/06/2021 SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V.
F 27189 33,255.43
30/06/2021 OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA SA DEF CV 1521,16057 41,752.86
30/06/2021 PETROMAX, S.A. DE C.V. F 31038,31589 8,553.73
30/06/2021 SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV F 23510 15,781.90
30/06/2021 MC GASOLINEROS SA DE CV F 34845,34846,34967,34968,34994,34995,35166,35167,35200,35201,3520 62,576.38
30/06/2021 INFORMATICA UG SA DE CV F 40509,40510 112,060.42
30/06/2021 INDUSTRIAL ATILIA S DE RL DE CV F 4821,4836 58,173.15
30/06/2021 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TIFA F 35941
SA 60,173.28
30/06/2021 GRUPO GASOLINERO TRES EMES SA DE CV F 76441 76,051.89
30/06/2021 UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL DE CV F 2880 4,482.75

FECHA CLIENTE FACTURAS TRASPASOS IMPORTE IVA RETENCION TOTAL

01/06/2021 -
01/06/2021 -
01/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 364.00
SA DE C - 17,112.93 2,738.07 19,851.00
01/06/2021 - -
02/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA
48088, 48094,
SA DE 49
C - 50,000.00 8,000.00 2,000.00 56,000.00
02/06/2021 - -
03/06/2021 - -
03/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 365.00
SA DE C - 18,676.29 2,988.21 21,664.50
04/06/2021 - -
04/06/2021 DEPOSITO ATLANTIC MEAT DE MEXICO S.R.L..DE C.V.
50,076.00 - 65,340.00 10,454.40 2,613.60 73,180.80
07/06/2021 - -
07/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 366.00
SA DE C - 7,531.03 1,204.96 8,735.99
09/06/2021 - -
10/06/2021 - -
10/06/2021 - -
10/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 367.00SA DE C - 13,280.17 2,124.83 15,405.00
11/06/2021 DEPOSITO SUPER TRANSPORTES GRG, S.A. DE C.V.49,436.00 - 17,400.00 2,784.00 696.00 19,488.00
11/06/2021 DEPOSITO SUPER TRANSPORTES GRG, S.A. DE C.V.49,438.00 - 17,400.00 2,784.00 696.00 19,488.00
11/06/2021 DEPOSITO SUPER TRANSPORTES GRG, S.A. DE C.V.49,498.00 - 17,400.00 2,784.00 696.00 19,488.00
11/06/2021 DEPOSITO SUPER TRANSPORTES GRG, S.A. DE C.V.50,037.00 - 17,400.00 2,784.00 696.00 19,488.00
11/06/2021 - -
11/06/2021 - -
11/06/2021 DEPOSITO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE CITRICOS
50001, 50002,
S DE 5 - 27,500.00 4,400.00 1,020.00 30,880.00
11/06/2021 DEPOSITO ATLANTIC MEAT DE MEXICO S.R.L..DE C.V.
50,813.00 - 65,340.00 10,454.40 2,613.60 73,180.80
14/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 368.00SA DE C - 14,238.36 2,278.14 16,516.50
14/06/2021 - -
16/06/2021 - -
17/06/2021 - -
18/06/2021 - -
18/06/2021 - -
18/06/2021 DEPOSITO INTEGRADORA DE GANADEROS DE 47836,
ENGORD
48277 - 32,500.00 5,200.00 1,300.00 36,400.00
18/06/2021 DEPOSITO ATLANTIC MEAT DE MEXICO S.R.L..DE
50484,C.V.
50495, 50 - 196,020.00 31,363.20 7,840.80 219,542.40
18/06/2021 - -
21/06/2021 - -
23/06/2021 - -
24/06/2021 - -
24/06/2021 DEPOSITO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE CITRICOS50,919.00
S DE - 37,500.00 6,000.00 1,500.00 42,000.00
24/06/2021 DEPOSITO ATLANTIC MEAT DE MEXICO S.R.L..DE C.V.
50,813.00 - 65,340.00 10,454.40 2,613.60 73,180.80
25/06/2021 - -
25/06/2021 - -
25/06/2021 - -
25/06/2021 - -
25/06/2021 - -
25/06/2021 - -
25/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 379.00
SA DE C - 10,220.69 1,635.31 11,856.00
25/06/2021 - -
28/06/2021 - -
30/06/2021 DEPOSITO TRANSPORTES CADEREYTA MOCTEZUMA 377.00
SA DE C - 16,272.41 2,603.59 18,876.00
30/06/2021 - -
30/06/2021 - -
IVA CREDITO INTERESES RETENCION IVA
RETENCION ISR TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

13982.62 3495.66 97,878.38 $97,878.38 $0.00 DKD3046 SPE

290.66 4,000.00 $4,000.00 $0.00 DKD3374 SPE
435.99 6,000.00 $6,000.00 $0.00 DKD3797 SPE
270.96 2,000.00 $2,000.00 $0.00 DKD8675 SPEI
1,000.00 $1,000.00 $0.00 DKD9743 SPEI
2,000.00 $2,000.00 $0.00 DKE0269 SPEI
18096.92 133,707.00 $133,707.00 $0.00 DKF0708 SPEI
12886.79 93,429.24 $93,429.24 $0.00 DKF1489 SPEI
220,000.00 $220,000.00 $0.00 DKF2271 SPEI
2864 716 20,048.00 $20,048.00 $0.00 RFC:STG94031
10246.88 2561.72 71,728.16 $71,728.16 $0.00 DKM9533 SPE
18,133.60 4,533.40 163,685.20 $163,685.20 $0.00 DKN0585 SPEI
464 3,364.00 $3,364.00 $0.00 DLB9633 SPEI
6,688.27 49,346.27 $49,346.27 $0.00 DLD7979 SPEI
5,006.71 36,969.42 $36,969.42 $0.00 DLD8509 SPE
6,203.75 45,742.27 $45,742.27 $0.00 DLD8851 SPEI
3,094.55 22,807.23 $22,807.23 $0.00 DLD9264 SPEI
22,816.49 168,306.80 $168,306.80 $0.00 DLD9817 SPEI
1,238.27 9,129.90 $9,129.90 $0.00 DLE0016 SPEI
19,268.42 142,293.50 $142,293.50 $0.00 DLE0420 SPEI
6,930.20 50,243.95 $50,243.95 $0.00 DLE0680 SPEI
1,288.83 17,715.29 $17,715.29 $0.00 DLE0891 SPEI
599.19 4,418.69 $4,418.69 $0.00 DLE1290 SPEI
289.31 2,135.00 $2,135.00 $0.00 DLE1657 SPEI
508.71 7,000.00 $7,000.00 $0.00 DLJ1383 SPEI
135.48 1,000.00 $1,000.00 $0.00 DLJ3503 SPEI
162.58 1,200.00 $1,200.00 $0.00 DLJ3764 SPEI
62,376.01 452,226.02 $452,226.02 $0.00 DLN0390 SPEI
7,142.86 1,785.71 50,000.00 $50,000.00 $0.00 DLO4436 SPE
12,630.10 93,316.00 $93,316.00 $0.00 DLU2638 SPE
4,750.00 $4,750.00 $0.00 Pago de impu
6,400.00 1,600.00 44,800.00 $44,800.00 $0.00 DMU0764 SPEI
12,784.00 3,196.00 89,488.00 $89,488.00 $0.00 DMU2262 SPEI
408.93 3,530.00 $3,530.00 $0.00 DMU2712 SPE
353.09 2,559.90 $2,559.90 $0.00 DMU4327 SPEI
725.49 5,259.85 $5,259.85 $0.00 DMU4771 SPE
3,995.97 28,970.81 $28,970.81 $0.00 DMU5323 SPE
800.99 5,807.23 $5,807.23 $0.00 DMU5853 SPEI
4,348.66 31,527.80 $31,527.80 $0.00 DMU6569 SPEI
4,004.32 29,031.32 $29,031.32 $0.00 DMU7083 SPEI
2,816.00 20,416.00 $20,416.00 $0.00 DMU7536 SPEI
155.15 1,124.81 $1,124.81 $0.00 DMU8187 SPEI
3,200.00 23,200.00 $23,200.00 $0.00 DMU8606 SPE
360 2,610.00 $2,610.00 $0.00 DMU8986 SPE
1,765.94 13,078.65 $13,078.65 $0.00 DMU9681 SPEI
536 3,886.00 $3,886.00 $0.00 DMV1847 SPE
318.63 2,310.11 $2,310.11 $0.00 DMV2320 SPEI
528 3,828.00 $3,828.00 $0.00 DMV3082 SPEI
7,411.20 53,731.20 $53,731.20 $0.00 DMV3522 SPE
464 3,364.00 $3,364.00 $0.00 DMV3889 SPE
3,808.00 27,608.00 $27,608.00 $0.00 RFC:BEMV7510
1,715.20 12,435.20 $12,435.20 $0.00 DMV5769 SPE
846.64 6,138.13 $6,138.13 $0.00 DMV6395 SPEI
75.59 548.00 $548.00 $0.00 DMV6943 SPEI
3,808.49 27,611.55 $27,611.55 $0.00 DMV7831 SPEI
 4,176.32 30,278.32 $30,278.32 $0.00 DMV8397 SPEI
20.69 150.00 $150.00 $0.00 DMV8771 SPE
160 1,160.00 $1,160.00 $0.00 DMV9635 SPEI
29.13 211.17 $211.17 $0.00 DMW0311 SPE
103.27 748.68 $748.68 $0.00 DMW2048 SPE
160 1,160.00 $1,160.00 $0.00 DMW2493 SPE
154.75 1,121.92 $1,121.92 $0.00 RFC:TIA020910
1,649.76 11,960.74 $11,960.73 $0.01 RFC:DEA180208
436.03 6,000.00 $6,000.00 $0.00 DNP2851 SPE
218.26 3,000.00 $3,000.00 $0.00 DNS4866 SPEI
10,370.35 2,592.59 72,592.47 $72,592.47 $0.00 DNZ7660 SPE
46,157.04 342,225.61 $342,225.61 $0.00 DOA8419 SPEI
436.03 6,000.00 $6,000.00 $0.00 DOB1057 SPE
290.66 4,000.00 $4,000.00 $0.00 DOP2072 SPE
436.03 6,000.00 $6,000.00 $0.00 DOP2594 SPE
80 580.00 $580.00 $0.00 (BE) Pago ser
299.17 2,169.00 $2,169.00 $0.00 DPI4235 SPEI
4,052.55 29,894.37 $29,894.37 $0.00 DPI6018 SPEI
879.94 6,492.00 $6,492.00 $0.00 DPI6262 SPEI
7,709.40 56,926.41 $56,926.41 $0.00 DPI6540 SPE
2,244.07 16,547.56 $16,547.56 $0.00 DPI6763 SPEI
1,157.26 8,540.00 $8,540.00 $0.00 DPI7142 SPEI
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4,329.60 31,389.60 $31,389.60 $0.00 EAB7035 SPEI
844 6,119.00 $6,119.00 $0.00 EAB7043 SPEI
240.00 1,740.00 $1,740.00 $0.00 EAB7050 SPEI
320 2,320.00 $2,320.00 $0.00 EAB7069 SPEI
8,735.81 63,334.67 $63,334.67 $0.00 EAB7079 SPEI
130.08 943.08 $943.08 $0.00 EAB8398 SPEI
1,324.72 9,604.19 $9,604.19 $0.00 EAB8404 SPEI
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320 2,320.00 $2,320.00 $0.00 EAB8452 SPEI
1,840.00 13,340.00 $13,340.00 $0.00 EAB8465 SPEI
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9,445.07 69,618.35 $69,618.35 $0.00 EDJ6452 SPEI
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717.24 5,199.99 $5,199.99 $0.00 RFC:UAM01112

TOTAL BANCO DIFERENCIA

$500,000.00 -$500,000.00 DKC8778 SPEI_7875APR120210601131069821MOVIMIENTO CHEQUES

$200,000.00 -$200,000.00 DKF5265 SPEI_7875APR120210601131084655MOVIMIENTO CHEQUES
$19,851.00 $0.00 DKF7819 SPE _2021060140014 BET00004342 MOVIMIENTO CHEQUES
$200,000.00 -$200,000.00 DKN0094 SPEI_7875APR220210601131127118MOVIMIENTO CHEQUES
$56,000.00 $0.00 Depósito en f _3237527761 MOVIMIENTO CHEQUES
$500,000.00 -$500,000.00 DLD6573 SPEI_7875APR120210602131224927MOVIMIENTO CHEQUES
$500,000.00 -$500,000.00 DLN0015 SPEI_7875APR120210603131282941MOVIMIENTO CHEQUES
$21,664.50 $0.00 DLP4922 SPE _2021060340014 BET00004614 MOVIMIENTO CHEQUES
$400,000.00 -$400,000.00 DMT7273 SPEI_BNET01002106040030349983 MOVIMIENTO CHEQUES
$73,180.80 $0.00 DMX2319 SPEI_2021060440145PE0000002927MOVIMIENTO CHEQUES
$700,000.00 -$700,000.00 DNX8432 SPEI_7875APR120210607131649583MOVIMIENTO CHEQUES
$8,735.99 $0.00 DOB5726 SPE_2021060740014 BET00004178 MOVIMIENTO CHEQUES
$500,000.00 -$500,000.00 DPI9619 SPEI _2021060940014 BET00004404 MOVIMIENTO CHEQUES
$300,000.00 -$300,000.00 DPX2855 SPEI_7875APR120210610131925627MOVIMIENTO CHEQUES
$300,000.00 -$300,000.00 DPX8350 SPEI_2021061040014 BET00004520 MOVIMIENTO CHEQUES
$15,405.00 $0.00 DPZ1007 SPE _2021061040014 BET00004526 MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 $0.00 (NB) Recepci _Factura F 49436 MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 $0.00 (NB) Recepci _Factura F 49438 MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 $0.00 (NB) Recepci _Factura F 49498 MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 $0.00 (NB) Recepci _Factura F 50037 MOVIMIENTO CHEQUES
$300,000.00 -$300,000.00 DQV6641 SPEI_2021061140014 BET00004669 MOVIMIENTO CHEQUES
$100,000.00 -$100,000.00 DQZ0208 SPEI_7875APR220210611132058118MOVIMIENTO CHEQUES
$30,880.00 $0.00 (NB) Recepci _Transferencia de DIMECI MOVIMIENTO CHEQUES
$73,180.80 $0.00 DRB2931 SPEI_2021061140145PE0000002947MOVIMIENTO CHEQUES
$16,516.50 $0.00 DSA2257 SPE _2021061440014 BET00004950 MOVIMIENTO CHEQUES
$1,000,000.00 -$1,000,000.00 DSH1372 SPEI_7875APR220210614132298683MOVIMIENTO CHEQUES
$1,000,000.00 -$1,000,000.00 DTW4395 SPE_7875APR220210616132557298MOVIMIENTO CHEQUES
$500,000.00 -$500,000.00 DUS2630 SPEI_7875APR220210617132755608MOVIMIENTO CHEQUES
$3,758.40 -$3,758.40 DVD0800 SPEI_8007255185012566553041567MOVIMIENTO CHEQUES
$1,500,000.00 -$1,500,000.00 DVD8568 SPEI_2021061840014 BET00004719 MOVIMIENTO CHEQUES
$36,400.00 $0.00 (NB) Recepci _PF 47836 48277 MOVIMIENTO CHEQUES
$219,542.40 $0.00 DVR9309 SPEI_2021061840145PE0000002967MOVIMIENTO CHEQUES
$200,000.00 -$200,000.00 DVT1304 SPEI_BNET01002106180032505113 MOVIMIENTO CHEQUES
$800,000.00 -$800,000.00 DWZ7666 SPEI_7875APR120210621133120020MOVIMIENTO CHEQUES
$1,000,000.00 -$1,000,000.00 DYH2190 SPEI_7875APR220210623133294490MOVIMIENTO CHEQUES
$200,000.00 -$200,000.00 DYS4294 SPEI_7875APR120210624133354685MOVIMIENTO CHEQUES
$42,000.00 $0.00 (NB) Recepci _Transferencia de DIMECI MOVIMIENTO CHEQUES
$73,180.80 $0.00 DZA9137 SPEI_2021062440145PE0000002981MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 -$19,488.00 (NB) Recepci _Factura 50238 MOVIMIENTO CHEQUES
$22,019.20 -$22,019.20 (NB) Recepci _Factura 50481 MOVIMIENTO CHEQUES
$19,488.00 -$19,488.00 (NB) Recepci _Factura 50593 MOVIMIENTO CHEQUES
$22,019.20 -$22,019.20 (NB) Recepci _Factura 50596 MOVIMIENTO CHEQUES
$23,080.96 -$23,080.96 (NB) Recepci _Factura 50795 MOVIMIENTO CHEQUES
$800,000.00 -$800,000.00 DZX9793 SPEI_7875APR220210625133513863MOVIMIENTO CHEQUES
$11,856.00 $0.00 DZZ5789 SPEI_2021062540014 BET00004675 MOVIMIENTO CHEQUES
$300,000.00 -$300,000.00 EAB2149 SPEI_2021062540014 BET00004682 MOVIMIENTO CHEQUES
$500,000.00 -$500,000.00 EBG4929 SPEI_7875APR220210628133733696MOVIMIENTO CHEQUES
$18,876.00 $0.00 ECU5420 SPE _2021063040014 BET00004400 MOVIMIENTO CHEQUES
$400,000.00 -$400,000.00 ECX1200 SPEI_2021063040014 BET00004416 MOVIMIENTO CHEQUES
$600,000.00 -$600,000.00 EDH4241 SPEI_7875APR220210630134066475MOVIMIENTO CHEQUES
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 IMPUESTOS PRESTAMOS
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6/23/2021
6/23/2021
6/23/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/25/2021
6/25/2021
6/25/2021
6/26/2021
6/26/2021
6/26/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/30/2021
6/30/2021

FECHA CLIENTE FACTURAS TRASPASOS IMPORTE IVA RETENCION TOTAL

6/1/2021 - -
6/3/2021 - -
6/3/2021 - -
6/3/2021 DEPOSITO QUALITY 4 ALL, S.A. DE C.V. 49793 - 31,725.00 31,725.00
6/4/2021 DEPOSITO GYS MARKETING S DE RL DE CV 49894, 49895, - 519,000.00 83,040.00 20,240.00 581,800.00
6/5/2021 - -
6/7/2021 - -
6/7/2021 - -
6/10/2021 - -
6/10/2021 DEPOSITO QUALITY 4 ALL, S.A. DE C.V. 49971 - 31,725.00 31,725.00
6/11/2021 50405 - 16,000.00 2,560.00 640.00 17,920.00
6/11/2021 DEPOSITO GYS MARKETING S DE RL DE CV 50342, 50343 - 185,000.00 29,600.00 7,280.00 207,320.00
6/16/2021 - -
6/16/2021 - -
6/18/2021 DEPOSITO QUALITY 4 ALL, S.A. DE C.V. 50122 - 37,725.00 37,725.00
6/18/2021 DEPOSITO GYS MARKETING S DE RL DE CV 50519, 50520 - 184,500.00 29,520.00 7,320.00 206,700.00
6/23/2021 - -
6/24/2021 - -
6/25/2021 DEPOSITO AGROPECUARIA LA NORTEÑITA, S DE RL DE
50945
CV - 51,000.00 8,160.00 2,040.00 57,120.00
6/25/2021 DEPOSITO CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE SA
50640
DE CV - 16,000.00 2,560.00 640.00 17,920.00
6/25/2021 - -
6/26/2021 - -
6/28/2021 DEPOSITO QUALITY 4 ALL, S.A. DE C.V. 50325 - 36,725.00 36,725.00
6/29/2021 - -
6/30/2021 - -
IVA CREDITO INTERESES RETENCION IVA
RETENCION ISR TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

$0.00 $507,000.90 ### SPEI ENVIADO BANCREA/0029656103 152

$0.00 $1,508.00 -$1,508.00 SPEI ENVIADO BANAMEX/0029656765 002
$0.00 $13,800.00 -$13,800.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0029878873 072
$0.00 $2,673.87 -$2,673.87 SERVICIOS GASOLINERO/GUIA:2749208
$0.00 $1,276.00 -$1,276.00 SPEI ENVIADO BANAMEX/0030001264 002
$0.00 $10,000.00 -$10,000.00 SPEI ENVIADO SANTANDER/0030076287 014
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 SPEI ENVIADO SANTANDER/0030076790 014
$0.00 $107,500.00 ### PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012584014
$0.00 $6,098.75 -$6,098.75 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012584025
$0.00 $8,373.20 -$8,373.20 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083132019
$0.00 $250.00 -$250.00 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN
$0.00 $140.00 -$140.00 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN
$0.00 $62.40 -$62.40 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC
$0.00 $37,314.00 -$37,314.00 SPEI ENVIADO BAJIO/0030206480 030
$0.00 $400,000.00 ### SPEI ENVIADO BANREGIO/0030349983 058
$0.00 $101,831.00 ### GOB EDO CHIH SRIA HD/GUIA:0252505
$0.00 $9,682.00 -$9,682.00 TRACTOCAMIONES KENWO/GUIA:0677479
$0.00 $9,637.28 -$9,637.28 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033082023
$0.00 $115,222.20 ### PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093654012
$0.00 $550,000.00 ### SPEI ENVIADO BANAMEX/0030510564 002
$0.00 $129,165.66 ### SPEI ENVIADO HSBC/0030599225 021
$0.00 $3,358.64 -$3,358.64 SERVICIOS GASOLINERO/GUIA:4088810
$0.00 $2,916.00 -$2,916.00 SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0031034637 044
$0.00 $2,291.00 -$2,291.00 SPEI ENVIADO BANAMEX/0031035133 002
$0.00 $4,605.20 -$4,605.20 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044487009
$0.00 $6,000.00 -$6,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014318007
$0.00 $330.00 -$330.00 SPEI ENVIADO BANREGIO/0031127597 058
$0.00 $11,832.00 -$11,832.00 TRACTOCAMIONES KENWO/GUIA:0011352
$0.00 $3,016.00 -$3,016.00 SPEI ENVIADO HSBC/0031363654 021
$0.00 $3,000.00 -$3,000.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0031411621 072
$0.00 $3,000.00 -$3,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038534031
$0.00 $10,440.00 -$10,440.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0031419918 072
$0.00 $352.84 -$352.84 SPEI ENVIADO BAJIO/0031437440 030
$0.00 $339.20 -$339.20 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041720037
$0.00 $231,944.29 ### PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044380016
$0.00 $1,972.00 -$1,972.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085845007
$0.00 $5,850.00 -$5,850.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041170007
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041170021
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0031893062 072
$0.00 $91,357.00 -$91,357.00 GOB EDO CHIH SRIA HD/GUIA:3803481
$0.00 $11,098.44 -$11,098.44 SERVICIOS GASOLINERO/GUIA:4051685
$0.00 $3,000.00 -$3,000.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0032056099 072
$0.00 $30,000.00 -$30,000.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0032303078 072
$0.00 $2,366.99 -$2,366.99 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043700007
$0.00 $1,577.99 -$1,577.99 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043700012
$0.00 $3,375.60 -$3,375.60 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013768020
$0.00 $1,682.00 -$1,682.00 SPEI ENVIADO SANTANDER/0032503225 014
$0.00 $19,488.00 -$19,488.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0032504601 072
$0.00 $200,000.00 ### SPEI ENVIADO BANREGIO/0032505113 058
$0.00 $504.11 -$504.11 R04 L00 INFRACCIONES/GUIA:3790512
$0.00 $1,856.00 -$1,856.00 SPEI ENVIADO BANAMEX/0032759260 002
$0.00 $6,000.00 -$6,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006881031
$0.00 $4,644.00 -$4,644.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0032788669 072
$0.00 $2,639.00 -$2,639.00 SPEI ENVIADO BANAMEX/0032790721 002
 $0.00 $1,800.00 -$1,800.00 SPEI ENVIADO INBURSA/0032836970 036
$0.00 $1,693.60 -$1,693.60 SPEI ENVIADO BANAMEX/0032924716 002
$0.00 $3,000.00 -$3,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010937007
$0.00 $1,000.00 -$1,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010937012
$0.00 $12,760.00 -$12,760.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019988007
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019988012
$0.00 $16,411.01 -$16,411.01 SERVICIOS GASOLINERO/GUIA:2736239
$0.00 $90,018.00 -$90,018.00 GOB EDO CHIH SRIA HD/GUIA:0768185
$0.00 $4,640.00 -$4,640.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046892012
$0.00 $8,468.01 -$8,468.01 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050028012
$0.00 $26,775.60 -$26,775.60 TRACTOCAMIONES KENWO/GUIA:4471665
$0.00 $103,161.65 ### PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001090012
$0.00 $6,595.02 -$6,595.02 SPEI ENVIADO BANORTE/0033604754 072
$0.00 $8,000.00 -$8,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010268008
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010268013
$0.00 $6,000.00 -$6,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088682007
$0.00 $1,508.00 -$1,508.00 SPEI ENVIADO HSBC/0033679960 021
$0.00 $3,307.16 -$3,307.16 SPEI ENVIADO BANORTE/0033680251 072
$0.00 $1,020.80 -$1,020.80 SPEI ENVIADO HSBC/0033680474 021
$0.00 $6,000.00 -$6,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000069007
$0.00 $95,500.00 -$95,500.00 GOB EDO CHIH SECRETA/GUIA:2623357
$0.00 $2,100.00 -$2,100.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024087012
$0.00 $2,000.00 -$2,000.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076586007
$0.00 $1,950.00 -$1,950.00 SPEI ENVIADO BANORTE/0034072785 072
$0.00 $3,248.00 -$3,248.00 SPEI ENVIADO HSBC/0034390378 021
$0.00 $20,249.32 -$20,249.32 SERVICIOS GASOLINERO/GUIA:4146000

TOTAL BANCO DIFERENCIA

$550,000.00 ### SPEI RECIBIDOBANORTE/0188088899 072

$100,000.00 ### SPEI RECIBIDOBANORTE/0192388067 072
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0192516910 072
$31,725.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080353016
$581,800.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016050074
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0195434877 002
$550,000.00 ### SPEI RECIBIDOSANTANDER/0197281153 014
$100,000.00 ### SPEI RECIBIDOBANORTE/0197893794 072
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0102077507 072
$31,725.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051180009
$17,920.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032798043
$207,320.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038410036
$100,000.00 ### SPEI RECIBIDOBANORTE/0112731163 072
$32,000.00 -$32,000.00 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005780
$37,725.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033142009
$206,700.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093900143
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0123405604 072
$100,000.00 ### SPEI RECIBIDOBANORTE/0124788428 072
$57,120.00 $0.00 SPEI RECIBIDOHSBC/0126439114 021
$17,920.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007972059
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0127609378 072
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0128468251 072
$36,725.00 $0.00 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064889009
$50,000.00 -$50,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0132741477 072
$30,000.00 -$30,000.00 SPEI RECIBIDOBANORTE/0135993329 072
DO BANCREA/0029656103 152
DO BANAMEX/0029656765 002
DO BANORTE/0029878873 072
GASOLINERO/GUIA:2749208
DO BANAMEX/0030001264 002
DO SANTANDER/0030076287 014
DO SANTANDER/0030076790 014
NTA DE TERCERO/ 0012584014
NTA DE TERCERO/ 0012584025
NTA DE TERCERO/ 0083132019
A INTERNET/SERV BCA INTERN
A INTERNET/OPS SERV BCA IN
ERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC
DO BAJIO/0030206480 030
DO BANREGIO/0030349983 058
HIH SRIA HD/GUIA:0252505
MIONES KENWO/GUIA:0677479
NTA DE TERCERO/ 0033082023
NTA DE TERCERO/ 0093654012
DO BANAMEX/0030510564 002
DO HSBC/0030599225 021
GASOLINERO/GUIA:4088810
DO SCOTIABANK/0031034637 044
DO BANAMEX/0031035133 002
NTA DE TERCERO/ 0044487009
NTA DE TERCERO/ 0014318007
DO BANREGIO/0031127597 058
MIONES KENWO/GUIA:0011352
DO HSBC/0031363654 021
DO BANORTE/0031411621 072
NTA DE TERCERO/ 0038534031
DO BANORTE/0031419918 072
DO BAJIO/0031437440 030
NTA DE TERCERO/ 0041720037
NTA DE TERCERO/ 0044380016
NTA DE TERCERO/ 0085845007
NTA DE TERCERO/ 0041170007
NTA DE TERCERO/ 0041170021
DO BANORTE/0031893062 072
HIH SRIA HD/GUIA:3803481
GASOLINERO/GUIA:4051685
DO BANORTE/0032056099 072
DO BANORTE/0032303078 072
NTA DE TERCERO/ 0043700007
NTA DE TERCERO/ 0043700012
NTA DE TERCERO/ 0013768020
DO SANTANDER/0032503225 014
DO BANORTE/0032504601 072
DO BANREGIO/0032505113 058
FRACCIONES/GUIA:3790512
DO BANAMEX/0032759260 002
NTA DE TERCERO/ 0006881031
DO BANORTE/0032788669 072
DO BANAMEX/0032790721 002
DO INBURSA/0032836970 036
DO BANAMEX/0032924716 002
NTA DE TERCERO/ 0010937007
NTA DE TERCERO/ 0010937012
NTA DE TERCERO/ 0019988007
NTA DE TERCERO/ 0019988012
GASOLINERO/GUIA:2736239
HIH SRIA HD/GUIA:0768185
NTA DE TERCERO/ 0046892012
NTA DE TERCERO/ 0050028012
MIONES KENWO/GUIA:4471665
NTA DE TERCERO/ 0001090012
DO BANORTE/0033604754 072
NTA DE TERCERO/ 0010268008
NTA DE TERCERO/ 0010268013
NTA DE TERCERO/ 0088682007
DO HSBC/0033679960 021
DO BANORTE/0033680251 072
DO HSBC/0033680474 021
NTA DE TERCERO/ 0000069007
HIH SECRETA/GUIA:2623357
NTA DE TERCERO/ 0024087012
NTA DE TERCERO/ 0076586007
DO BANORTE/0034072785 072
DO HSBC/0034390378 021
GASOLINERO/GUIA:4146000
 IMPUESTOS PRESTAMOS
FECHA PROVEEDOR FACTURAS TRASPASO ACTIVOS SUELDO/IMSSNO DEDUCIBLE

6/7/2021
6/7/2021
6/7/2021
6/7/2021
6/7/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/18/2021

FECHA CLIENTE FACTURAS TRASPASOS IMPORTE IVA RETENCION

6/7/2021 -
6/16/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50078 - 25,000.00
6/16/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50091 - 45,000.00
6/16/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50111 - 45,000.00
6/16/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50327 - 35,000.00
6/25/2021 DEPOSITO FRIALSA FRIGORIFICOS SA DE CV 49318, 49319, 49321, 49322 - 85,320.00 13,651.20 3,412.80
6/29/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50327 - 10,000.00
6/29/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50541 - 45,000.00
6/29/2021 DEPOSITO JOSE LUIS CHOIX LOPEZ 50827 - 45,000.00
PRESTAMOS
IMPORTE IVA CREDITO INTERESES RETENCION IVA
RETENCION ISR TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

- 50,000.00 -50,000.00 PAGO INTERBANCARIO

- 71,862.12 -71,862.12 PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT
- 141,567.90 -141,567.90 PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT
- 174,635.92 -174,635.92 PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT
- 207,276.09 -207,276.09 PAGO A TERCEROS 8700545807 AUT
- 490 -490.00 COMISION 17219 PAQUETE PYME M
- 78.4 -78.40 IVA COMISION 17219
- 150,000.00 -150,000.00 PAGO INTERBANCARIO
- 2,088.00 -2,088.00 12996

TOTAL TOTAL BANCO DIFERENCIA

- 550,000.00 -550,000.00 ABONO INTERBANCARIO

25,000.00 25,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
45,000.00 45,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
45,000.00 45,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
35,000.00 35,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
95,558.40 95,558.40 0.00 ABONO INTERBANCARIO
10,000.00 10,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
45,000.00 45,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
45,000.00 45,000.00 0.00 JOSE LUIS CHOIX LOPEZ
PAGO INTERBANCARIO
PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT 12488
PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT 13576
PAGO A TERCEROS 8700544398 AUT 15781
PAGO A TERCEROS 8700545807 AUT 17479
COMISION 17219 PAQUETE PYME M
IVA COMISION 17219
PAGO INTERBANCARIO
 ### 560 RETENCION IS -0.01 0 01-05-2021 AL 31-05-2021
### 560 COM MEM E- -900 May-21
### 560 IVA COMISIO -144 May-21
### 981 PAGO TRAN S -200,000.00 9814086 TRASPASO A BANORTE REF 000
### 981 PAGO TRAN S -550,000.00 1098202 TRASPASO A BANCOMER REF 00
### 981 PAGO DE T C -3,093.49 1807196001
### 981 PAGO TRAN S -500,000.00 4049483 TRASPASO A BANREGIO REF 000
### 981 PAGO TRAN S -200,000.00 4050566 TRASPASO A BANORTE REF 000
### 981 PAGO TRAN S -300,000.00 5204461 TRASPASO A BANREGIO REF 000
### 981 PAGO TRAN S -300,000.00 6698590 TRASPASO A BANREGIO REF 000
### 981 PAGO TRAN S -200,000.00 7145885 TRASPASO A BANORTE REF 000
### 981 PAGO TRAN S -1,500,000.00 7198427 TRASPASO A BANREGIO REF 000
### 981 CGO TRANS E -930,000.00 034602N907 FACTURA 1584
### 981 PAGO TRAN S -300,000.00 6824952 TRASPASO A BANREGIO REF 000
### 981 PAGO TRAN S -700,000.00 3483279 TRASPASO A BANORTE REF 000
### 981 PAGO TRAN S -400,000.00 4162220 TRASPASO A BANREGIO REF 000

FECHA CLIENTE FACTURAS TRASPASOS IMPORTE IVA RETENCION TOTAL TOTAL BANCO

5/31/2021 - - 0.01
6/3/2021 DEPOSITO BACHOCO SA DE CV 49123, 49913, 499 - 1,338,431.10 214,148.94 53,537.34 ### ###
6/3/2021 DEPOSITO AYVI SA DE CV 49338, 49339 - 78,000.00 12,480.00 3,120.00 87,360.00 87,360.00
6/10/2021 DEPOSITO BACHOCO SA DE CV 50207, 50377, 503 - 804,463.76 128,714.13 32,178.67 900,999.22 907,936.10
6/10/2021 DEPOSITO AYVI SA DE CV 49548, 49809 - 52,800.00 8,448.00 2,112.00 59,136.00 59,136.00
6/11/2021 - - 900
6/11/2021 - - 144
6/17/2021 DEPOSITO BACHOCO SA DE CV 50571, 50575, 505 - 1,073,855.76 171,816.92 42,954.30 ### ###
6/17/2021 DEPOSITO AYVI SA DE CV 49972 - 20,000.00 3,200.00 800.00 22,400.00 22,400.00
6/18/2021 DEPOSITO COMERCIAL OCEJO SA DE CV 51252 - 40,000.00 6,400.00 1,600.00 44,800.00 44,800.00
6/18/2021 TRASPASO DE BANREGIO TR 900,000.00 900,000.00 900,000.00
6/24/2021 DEPOSITO BACHOCO SA DE CV 50164, 50966, 509 - 1,031,200.48 164,992.04 40,328.11 ### ###
6/24/2021 DEPOSITO COMERCIAL OCEJO SA DE CV 51252 - 2,000.00 320.00 80.00 2,240.00 2,240.00
6/28/2021 DEPOSITO AYVI SA DE CV 49973, 49974, 49 - 25,300.00 4,048.00 900.00 28,448.00 28,448.00
01-05-2021 AL 31-05-2021

TRASPASO A BANORTE REF 0000000

TRASPASO A BANCOMER REF 0000000

TRASPASO A BANREGIO REF 0000000

TRASPASO A BANORTE REF 0000000
TRASPASO A BANREGIO REF 0000000
TRASPASO A BANREGIO REF 0000000
TRASPASO A BANORTE REF 0000000
TRASPASO A BANREGIO REF 0000000
FACTURA 1584
TRASPASO A BANREGIO REF 0000000
TRASPASO A BANORTE REF 0000000
TRASPASO A BANREGIO REF 0000000

DIFERENCIA

-0.01 0 01-05-2021 AL 31-05-2021 560 AB INTERESES

0.00 201154484 1500316451 0000001 150 7701 ABONO TRANSFER
0.00 6558187 21496 PT 072580001260648296 7465 AB TRANSF SPEI
-6,936.88 202912557 1500331284 0000001 150 7701 ABONO TRANSFER
0.00 5241098 21628 PT 072580001260648296 7465 AB TRANSF SPEI
-900.00 MEM MAY 21 5231 REEMB OTRS COM
-144.00 MEM MAY 21 5231 IVA COMISION
0.00 204907042 1500344741 0000001 150 7701 ABONO TRANSFER
0.00 6377399 21813 PT 072580001260648296 7465 AB TRANSF SPEI
0.00 7102726 385035 COMERCIAL OCEJO F51226 7465 AB TRANSF SPEI
0.00 7273392 205083 TRASPASO A SANTANDER 0 7465 AB TRANSF SPEI
0.00 206682923 1500359943 0000001 150 7701 ABONO TRANSFER
0.00 4703635 644106 COMERCIAL OCEJO 058580 7465 AB TRANSF SPEI
0.00 9562566 22020 PT 072580001260648296 7465 AB TRANSF SPEI