ADDIKO BANK A.D.

Adresa: MILUTINA MILANKOVICA 7v

Matični broj: 07726716
PIB: 100228215

IZVESTAJ O IZVRSENOM PLATNOM PROMETU ZA DAN 27/01/2022 IZVOD BROJ: 18

NA DINARSKOM RAČUNU 165-2199-44 FAH:
REF:
50252817 MKR MAČVANKA
15000 ŠABAC 1 Prote Smiljanica 63

RB. TEKUČI RAČUN N A Z I V DNEVNI PROMET

SIFRA I SVRHA DOZNAKE DAT. PRIJEMA DATUM VAL. DUGUJE POTRAZUJE
1 220-51468-15 MESOPROMET COMPANY DOO Vinoraca
221 Promet robe i usluga - finalna potrosnja PBO 21-RN007007523 1,090,474.00+
REF: FT22027C0G6L 27/01/2022 PBZ 0.00
2 250-2050001245770-38 MESARA RAMES DOO NOVA PAZOVA DESPOTA STEFANA LAZAREVICA 110
221 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTRO NJA PBO 27/01 300,000.00+
REF: FT220271J6JM 27/01/2022 PBZ 00 0.00
3 160-50818-09 VUM DRUSSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMSTEFANA PRVOVENCHANOG 77/1
221 Promet robe i usluga - finalna potrosnja PBO 100,000.00+
REF: FT22027WWCC7 27/01/2022 PBZ 0.00
4 160-503659-68 SZTR MESARA ZZIVKOVICC MILAN ZZIVLJube Devicca 9
221 Promet robe i usluga finalna p otrossnja PBO 97,021.80+
REF: FT22027Q289S 27/01/2022 PBZ 0.00
5 155-33048-97 UPR CURE-FILIP UL 61 BR 2
221 Promet robe i usluga - finalna potrosnja PBO 40,000.00+
REF: FT22027CGK2M 27/01/2022 PBZ 0.00
6 325-9500500381729-94 CORP JVJV DOO BULEVAR VOJVODE STEPE 12
220 Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja PBO 27-01 8,142.75+
REF: FT22027D3F74 27/01/2022 PBZ 0.00

UKUPAN BROJ NALOGA: 6 DNEVNI POTRAZNI PROMET 1,635,638.55+

1 160-382131-29 KUZMANOVIC D.O.O .
220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA PO TROŠNJA PBO 5 0.00
REF: FT2202786BZ5 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 1,866,612.00-
2 205-179017-29 LAY ZACINI D.O.O .
220 PROMET ROBE I USLUGA - ME,UFAZNA PO TROŠNJA PBO 860-850 0.00
REF: FT22027RS2B8 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 272,580.00-
3 160-5300800198293-75 MANOJLOVIC DRAGAN .
220 OTKUP STOKE PBO 4 0.00
REF: FT22027X1NP8 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 250,000.00-
4 205-600-34 BVG-KOMERC D.O.O .
220 PROMET ROBE I USLUGA - ME,UFAZNA PO TROŠNJA PBO 14102 0.00
REF: FT22027PW4YW 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 130,181.76-
5 220-118577-60 AIK BACKA TOPOLA .
220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA PO TROŠNJA PBO 2081/21/700 0.00
REF: FT220278YN0C 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 107,520.00-
6 170-30030303000-40 AUTO COOP 03 .
220 PROMET ROBE I USLUGA - ME,UFAZNA PO TROŠNJA PBO 03148 0.00
REF: FT220275012J 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 103,607.02-
7 165-1684-37 VETERINARSKA STANICA .
220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA PO TROŠNJA PBO 1066/1.919/24.1008/24 0.00
REF: FT220279S21Q VETERINARSKA STANICA 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 57,600.00-
8 155-55124-23 HEXA PACK D.O.O .
220 PROMET ROBE I USLUGA - ME,UFAZNA PO TROŠNJA PBO 208 0.00
REF: FT220270XJ33 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 44,544.00-
9 265-6210310003527-02 SKALA DOO .
220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA PO TROŠNJA PBO 22-MPR01100017 0.00
REF: FT220272QWS1 2 27/01/2022 27/01/2022 PBZ 44,155.00-
10 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT2202786BZ5 PBO 0.00
REF: FT22027YJYVT MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 1,306.63-
11 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT22027RS2B8 PBO 0.00
REF: FT22027WHK46 MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 204.44-
12 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT22027X1NP8 PBO 0.00
REF: FT22027SG7SP MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 187.50-

Klasifikacija/Classification: ZAŠTITA PRIVATNOSTI/Privacy protection

13 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT22027PW4YW PBO 0.00
REF: FT220272P0Q2 MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 97.64-
14 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT220278YN0C PBO 0.00
REF: FT220279FSNC MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 80.64-
15 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT220275012J PBO 0.00
REF: FT22027N20DL MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 77.71-
16 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT220272QWS1 PBO 0.00
REF: FT22027KZRVS MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 40.00-
17 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT220270XJ33 PBO 0.00
REF: FT22027NZTN8 MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 40.00-
18 908-16501-42 ADDIKO BANK A.D.
221 Naknada za pl.promet po transakciji FT220279S21Q PBO 0.00
REF: FT220272HRK4 MKR MAČVANKA 27/01/2022 PBZ 25.00-

UKUPAN BROJ NALOGA: 18 DNEVNI DUGOVNI PROMET 2,878,859.34 -

PRETHODNI SALDO 1,720,488.02

DNEVNI POTRAZNI PROMET 1,635,638.55 +
DNEVNI DUGOVNI PROMET 2,878,859.34 -

S A L D O 477,267.23

PREKORAČENJE

ODOBRENI IZNOS PREKORAČENJA 0.00

ISKORIŠĆENI IZNOS 0.00

REZERVISANO PO KARTICI 0.00

RASPOLOŽIVI IZNOS 477,267.23

Klasifikacija/Classification: ZAŠTITA PRIVATNOSTI/Privacy protection