Professional Documents
Culture Documents
Lampiran - Rencana Anggaran
Lampiran - Rencana Anggaran
Lampiran - Rencana Anggaran
4.2 PENERIMAAN
Jumlah Pembayaran
No Thn Jumlah Pendapatan
Mhs Baru Mahasiswa
1 2013-2014 50 Rp. 5.000,000 Rp. 250,000,000
2 2014-2015 50 Rp. 5.000,000 Rp. 250,000,000
3 2015-2016 60 Rp. 6.000,000 Rp. 360,000,000
4 2016-2017 60 Rp. 7.500,000 Rp. 450,000,000
5 2017-2018 60 Rp. 4.500,000 Rp. 270,000,000
Rencana Anggara Pendapatan Uang Bangunan Dan SPP Prodi S1 Ilmu Gizi
Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2013-2018
4.3 PENGELUARAN
No Uraian 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 Belanja pegawai 175,400,000 258,000,000 407,000,000
2 Honorium 38,430,000 65,520,000 120,330,000
3 Biaya transport 28,550,000 30,550,000 37,500,000
4 Biaya komunikasi 1,200,000 2,040,000 3,360,000
5 Biaya alat tulis kantor 4,301,000 4,301,000 3,096,000
6 Biaya pemeliharaan
1,560,000 1,560,000 1,560,000
gedung
7 Biaya air, listrik dan
13,200,000 13,200,000 13,200,000
telepon
8 Biaya pembinaan
55,000,000 130,000,000 180,000,000
SDM
9 Biaya operasional
4,597,000 12,909,000 30,549,000
umum
10 Biaya lain-lain 10,500,000 10,500,000 10,500,000
11 Biaya seragam 7,500,000 12,000,000 20,100,000
12 Biaya penelitian - 15,000,000 30,000,000
13 Biaya pengabdian
- 20,000,000 40,000,000
masyarakat
14 Lahan praktek 60,000,000 60,000,000 72,000,000
15 Pembelian inventaris 8,025,000 21,525,000 20,775,000
16 Pengembangan - - -
gedung
Jumlah pengeluaran 408,263,000 657,505,000 909,770,000
Rencana Pendapatan Dan Belanja Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2013-
2014
Uang
No Uraian Spp Total
Pengemb.
I PENERIMAAN
1.1 Penerimaan 325,000,000 325,000,000
SPP
1.2 Penerimaan
700,000,000 700,000,000
Uang Gedung
1.3 Saldo Tahun 210,758,750
Lalu
Jumlah Penerimaan 325,000,000 700,000,000 1,235,758,750
II PENGELUARAN
2.1 Belanja 273,393,750 273,393,750
Pegawai
2.2 Honoranium 61,845,000 61,845,000
2.3 Biaya Transport 22,470,000 22,470,000
2.4 Biaya 2,184,000 2,184,000
Konsumsi
2.5 Biaya Alat 3,250,800 3,250,800
Tulis Kantor
2.6 Biaya
Pemeliharaan 1,638,000 1,638,000
Gedung
2.7 Biaya Listrik,
13,860,000 13,860,000
Air dan Telepon
2.8 Biaya 68,250,000 68,250,000
Pembinaan
SDM
2.9 Biaya
Operasional 11,454,450 11,454,450
Umum
2.10 Biaya lain-lain 11,025,000 11,025,000
2.11 Biaya Seragam 11,025,000 11,025,000
2.12 Biaya penelitian 15,750,000 15,750,000
2.13 Biaya
pengabdian 21,000,000 21,000,000
masyarakat
2.14 Lahan Praktek 2,940,000 2,940,000
2.15 Pembelian 82,188,750 82,188,750
Inventaris
2.16 Pengembangan - -
Gedung
Jumlah Pengeluaran 520,086,000 82,188,750 602,274,750
633,484,000
III SALDO TAHUNAN BERJALAN 633,484,000
Rencana Pendapatan Dan Belanja Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2014-
2015
Uang
No Uraian Spp Total
Pengemb.
I PENERIMAAN
1.1 Penerimaan SPP 600,000,000 600,000,000
1.2 Penerimaan 250,000,000 250,000,000
Uang Gedung
1.3 Saldo Tahun
Lalu
Jumlah Penerimaan 600,000,000 250,000,000 850,000,000
II PENGELUARAN
2.1 Belanja Pegawai 258,400,000 258,400,000
2.2 Honoranium 65,520,000 65,520,000
2.3 Biaya Transport 30,550,000 30,550,000
2.4 Biaya Konsumsi 2,040,000 2,040,000
2.5 Biaya Alat Tulis 4,301,000 4,301,000
Kantor
2.6 Biaya 1,560,000 1,560,000
Pemeliharaan
Gedung
2.7 Biaya Listrik, 13,200,000 13,200,000
Air dan Telepon
2.8 Biaya 130,000,000 130,000,000
Pembinaan
SDM
2.9 Biaya 12,909,000 12,909,000
Operasional
Umum
2.10 Biaya lain-lain 10,500,000 10,500,000
2.11 Biaya Seragam 12,000,000 12,000,000
2.12 Biaya penelitian 15,000,000 15,000,000
2.13 Biaya 20,000,000 20,000,000
pengabdian
masyarakat
2.14 Lahan Praktek 60,000,000 60,000,000
2.15 Pembelian 21,525,000 21,525,000
Inventaris
2.16 Pengembangan - -
Gedung
Jumlah Pengeluaran 635,980,000 21,525,000 657,505,000
III SALDO TAHUNAN BERJALAN 192,495,000
Rencana Pendapatan Dan Belanja Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2015-
2016
Uang
No Uraian Spp Total
Pengemb.
I PENERIMAAN
1.1 Penerimaan SPP 960,000,000 960,000,000
1.2 Penerimaan 360,000,000 360,000,000
Uang Gedung
1.3 Saldo Tahun 192,495,000
Lalu
Jumlah Penerimaan 960,000,000 360,000,000 1,512,495,000
II PENGELUARAN
2.1 Belanja 407,800,000 407,800,000
Pegawai
Rencana Pendapatan Dan Belanja Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2016-
2017
Uang
No Uraian Spp Total
Pengemb.
I PENERIMAAN
1.1 Penerimaan 1,540,000,000 1,540,000,000
SPP
1.2 Penerimaan 450,000,000 450,000,000
Uang Gedung
1.3 Saldo Tahun 521,725,000
Lalu
Jumlah Penerimaan 1,540,000,000 450,000,000 2,511,725,000
II PENGELUARAN
2.1 Belanja 541,250,000 541,250,000
Pegawai
2.2 Honoranium 337,125,000 337,125,000
2.3 Biaya Transport 69,062,000 69,062,000
2.4 Biaya 10,775,000 10,775,000
Konsumsi
2.5 Biaya Alat 3,870,000 3,870,000
Tulis Kantor
2.6 Biaya 9,450,000 9,450,000
Pemeliharaan
Gedung
2.7 Biaya Listrik, 16,500,000 16,500,000
Air dan
Telepon
2.8 Biaya 175,000,000 175,000,000
Pembinaan
SDM
2.9 Biaya 90,086,250 90,086,250
Operasional
Umum
2.10 Biaya lain-lain 13,125,000 13,125,000
2.11 Biaya Seragam 25,125,000 25,125,000
2.12 Biaya 37,500,000 37,500,000
penelitian
2.13 Biaya 50,000,000 50,000,000
pengabdian
masyarakat
2.14 Lahan Praktek 12,000,000 12,000,000
2.15 Pembelian 26,906,250 26,906,250
Inventaris
2.16 Pengembangan -
Gedung
Jumlah Pengeluaran 1,390,868,250 26,906,250 1,417,774,500
III SALDO TAHUNAN BERJALAN 1,093,950,500
Rencana Pendapatan Dan Belanja Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Sekolah Tinggi Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan Tahun Ajaran 2017-
2018
Uang
No Uraian Spp Total
Pengemb.
I PENERIMAAN
1.1 Penerimaan 1,960,000,000 1,960,000,000
SPP
1.2 Penerimaan 270,000,000 270,000,000
Uang Gedung
1.3 Saldo Tahun 985,950,000
Lalu
Jumlah Penerimaan 1,960,000,000 270,000,00 3,215,950,000
0
II PENGELUARAN
2.1 Belanja 783,000,000 783,000,000
Pegawai
2.2 Honoranium 442,962,500 442,962,500
2.3 Biaya 65,062,500 65,062,500
Transport
2.4 Biaya 10,950,000 10,950,000
Konsumsi
2.5 Biaya Alat 3,870,000 3,870,000
Tulis Kantor
2.6 Biaya 9,450,000 9,450,000
Pemeliharaan
Gedung
2.7 Biaya Listrik, 16,500,000 16,500,000
Air dan
Telepon
2.8 Biaya 306,250,000 306,250,000
Pembinaan
SDM
2.9 Biaya 113,186,250 113,186,250
Operasional
Umum
2.10 Biaya lain-lain 10,000,000 10,000,000
2.11 Biaya Seragam 37,500,000 37,500,000
2.12 Biaya 37,500,000 37,500,000
penelitian
2.13 Biaya 50,000,000 50,000,000
pengabdian
masyarakat
2.14 Lahan Praktek 120,000,000 120,000,000
2.15 Pembelian 26,906,250 26,906,250
Inventaris
2.16 Pengembanga -
n Gedung
Jumlah Pengeluaran 2,006,231,250 26,906,250 2,033,137,500
III SALDO TAHUNAN BERJALAN 1,182,812,500
4.4 CASH FLOW
Cash Flow Prodi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sekolah Tinggi
Kesehatan Al Asy’ari Bangkalan
Tahun N Uraian Cash in Cash out Saldo
o
2013-2014 1 Dana Pendirian 750,750,000
2 Inves Yayasan 750,750,000
3 Penerimaan SPP 300,000,000 300,000,000
4 Penerimaan Uang 250,000,0 550,000
Gedung 00 ,000
5 Belanja Pegawai 175,400,000 374,600,000
6 Honoranium 38,430,000 336,170,000
7 Biaya Transport 28,550,000 307,620,000
8 Biaya Konsumsi 1,200,000 306,420,000
9 Biaya Alat Tulis 4,301,000 302,119,000
Kantor
10 Biaya Pemeliharaan 1,560,000 300,559,000
Gedung
11 Biaya Listrik, Air dan 13,200,000 287,359,000
Telepon
12 Biaya Pembinaan 55,000,000 232,359,000
SDM
13 Biaya Operasional 4,597,000 227,762,000
Umum
14 Biaya lain-lain 10,500,000 217,262,000
15 Biaya Seragam 7,500,000 209,762,000
16 Biaya pengabdian 209,762,000
masyarakat
17 Biaya Penelitian 209,762,000
18 Lahan Praktek 60,000,000 149,762,000
19 Pembelian Inventaris 8,025,000 141,737,000
20 Pengembangan 141,737,000
Gedung
2014-2015 21 Penerimaan SPP 600,000,000 741,737,000
22 Penerimaan Uang 250,000,000 991,737,000
Gedung
23 Belanja Pegawai 258,400,000 733,337,000
24 Honoranium 65,520,000 667,817,000
25 Biaya Transport 30,550,000 637,267,000
26 Biaya Konsumsi 2,040,000 635,227,000
27 Biaya Alat Tulis 4,301,000 630,926,000
Kantor
28 Biaya Pemeliharaan 1,560,000 629,366,000
Gedung
29 Biaya Listrik, Air dan 13,200 616,166,000
Telepon ,000
30 Biaya Pembinaan 130,000,000 486,166,000
SDM
31 Biaya Operasional 12,909,000 473,257,000
Umum
32 Biaya lain-lain 10,500,000 462,757,000
33 Biaya Seragam 12,000,000 450,757,000
34 Biaya pengabdian 15,000,000 435,757,000
masyarakat
35 Biaya Penelitian 20,000,000 415,757,000
36 Lahan Praktek 60,000,000 355,757,000
37 Pembelian Inventaris 21,525,000 334,232,000
38 Pengembangan 334,232,000
Gedung
2015-2016 39 Penerimaan SPP 960,000,000 1,294,232,000
40 Penerimaan Uang 360,000,0 1,654,232,000
Gedung 00
41 Belanja Pegawai 407,800,000 1,246,432,000
42 Honoranium 120,330,000 1,126,102,000
43 Biaya Transport 37,500,000 1,088,602,000
44 Biaya Konsumsi 3,360,000 1,085,242,000
45 Biaya Alat Tulis 3,096,000 1,082,146,000
Kantor
46 Biaya Pemeliharaan 1,560,000 1,080,586,000
Gedung
47 Biaya Listrik, Air dan 13,200,000 1,067,386,000
Telepon
48 Biaya Pembinaan 180,000,000 887,386,000
SDM
49 Biaya Operasional 30,549,000 856,837,000
Umum
50 Biaya lain-lain 10,500,000 846,337,000
51 Biaya Seragam 20,100,000 826,237,000
52 Biaya pengabdian 30,000,000 796,237,000
masyarakat
53 Biaya Penelitian 40,000,000 756,237,000
54 Lahan Praktek 72,000,000 684,237,000
55 Pembelian Inventaris 20,775,000 663,462,000
56 Pengembangan 663,462,000
Gedung -
2016-2017 57 Penerimaan SPP 1,540,000,000 2,203,462,000
58 Penerimaan Uang 450,000,0 2,653,462,000
Gedung 00
59 Belanja Pegawai 541,250,000 2,112,212,000
60 Honoranium 337,125,000 1,775,087,000
61 Biaya Transport 69,062,500 1,706,024,500
62 Biaya Konsumsi 10,775,000 1,695,249,500
63 Biaya Alat Tulis 3,870,000 1,691,379,500
Kantor
64 Biaya Pemeliharaan 9,450,000 1,681,929,500
Gedung
65 Biaya Listrik, Air dan 16,500,000 1,665,429,500
Telepon
66 Biaya Pembinaan 175,000,000 1,490,429,500
SDM
67 Biaya Operasional 90,086,250 1,400,343,250
Umum
68 Biaya lain-lain 13,125,000 1,387,218,250
69 Biaya Seragam 25,125,000 1,362,093,250
70 Biaya pengabdian 37,500,000 1,324,593,250
masyarakat
71 Biaya Penelitian 50,000,000 1,274,593,250
72 Lahan Praktek 120,000,000 1,154,593,250
73 Pembelian Inventaris 26,906,250 1,127,687,000
74 Pengembangan 1,127,687,000
Gedung -
2017-2018 75 Penerimaan SPP 1,960,000,000 3,087,687,000
76 Penerimaan Uang 270,000,000 3,357,687,000
Gedung
77 Belanja Pegawai 738,000,000 2,619,687,000
78 Honoranium 442,962,500 2,176,724,500
79 Biaya Transport 65,062,500 2,111,662,000
80 Biaya Konsumsi 10,950,000 2,100,712,000
81 Biaya Alat Tulis 3,870,000 2,091,262,000
Kantor
82 Biaya Pemeliharaan 9,450,000 2,074,762,000
Gedung
83
Biaya Listrik, Air dan 16,500,000 1,768,512,000
Telepon
84 Biaya Pembinaan 306,250,000 1,655,325,750
SDM
85 Biaya Operasional 113,186,250 1,645,325,750
Umum
86 Biaya lain-lain 10,000,000 1,607,825,750
87 Biaya Seragam 37,500,000 1,570,325,750
88 Biaya pengabdian 37,500,000 1,520,325,750
masyarakat
89 Biaya Penelitian 50,000,000 1,400,325,750
90 Lahan Praktek 120,000,000 1,373,419,500
91 Pembelian Inventaris 26,906,250 1,346,513,250
92 Pengembangan 1,346,513,250
Gedung
SALDO TAHUN KE LIMA 1,346,513,250