Sarinak PROSEDUR STANDAR PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN Nomor Dokumen : SOP-DKEU-DAK-003 ] Jabatan Tandatangan Tanggal Disiapkan General Manager oleh Divisi Akuntansi dan Keuangan Diperiksa | Direktur Keuangan oleh dan Admi i Diverifikasi DPPAP oleh Disetujui —_Direktur Utama oleh No. Salinan : Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa jjin tertulis dari PT Sarinah (PERSERO)_PT SARINAH (PERSERO) | Se rw ak o oe Doc. Nc SOP-DKEU-DAK-003_ PROSEDUR STANDAR [Rev = 00, NL tanggal EfektiF | PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN een Taxis I TUJUAN : Prosedur ini menjelaskan tentang pembayaran barang dagangan kepada Supplier di PT Sarinah (Persero). RUANG LINGKUP : Prosedur ini berlaku mulai dari Divisi menghimpun Dokumen Barang Masuk sampai dengan penerbitan Giro dan transfer ke Supplier oleh DAK. REFERENSI 1. Pedoman SOP 2. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor : 013.1/KPTS/DIREKSIII1/2020 tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) IV. DEFINISI: cm : General Manager DAK : Divisi Akuntansi & Keuangan PPBK Perhitungan Pembayaran Barang Kerjasama Valid Sah IM : Internal Memo Voucher Pengeluaran _—_: Bukti Pengeluaran Uang SPP ‘Surat Permintaan Pembayaran BAB Bagian Administrasi Barang LBM Laporan Barang Masuk BKS Barang Kerja Sama BS : Barang Sendiri V. CATATAN REVISI [Ro Rev. Tanggal | ——| keabsahan dokimen -Merbua rekap ‘supplier 2 Tidak Melengkapi Sonam dckumen — [* ‘orien? ; Ya y F Vera kan mle vouher| [Rae Surat transor eee Voucher ee ‘4 y Proses pembayaran| [Yer (he rekening oT/ | [erorsaar supplier) pel Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijn tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)|_PROSEDUR STANDAR Revisi PT SARINAH (PERSERO) | Sarinak rc ~ ‘Doc. No. ‘SOP-DKEU-DAKO03_| [00 Halaman 2._Uraian Prosedur PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN —___"2nggal Efeiit | [Sdan4 Kegiatan 1. Divisi menyiapkan dokumen terkait barang masuk dari supplier BKS dan BS Untuk pembayaran supplier BKS (PKP) dokumen yang diperiukan adalah : PPBK, Kwitansi bermaterai dan Faktur Pajak Sedangkan untuk supplier BS dokumen yang diperlukan adalah : LBM, Kwitansi bermaterai dan Faktur Pajak. 2. DAK mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen | dan membuat rekap data supplier. Kalau dokumen belum lengkap/ada kesalahan dokumen, maka dikembalikan lagi ke Divisi 3. Divisi_melengkapi dokumen pembayaran yang belum | lengkap. 4. Setelah dokumen lengkap dan benar kemudian DAK memverifixasi dan memberikan paraf pada daftar rekap supplier dan menerbitkan voucher pengeluaran bank serta surat transfer. Setiap penerbitan voucher harus tercatat dan diotorisasi oleh Manager Keuangan, GM DAK dan Direksi sesuai dengan batas kewenangannya, 5. DAK melakukan pembayaran ke rekening supplier sesuai voucher dibuktikan dengan bukti transfer/giro. DAK Divisi DAK DAK Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa jin tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)| PT SARINAH (PERSERO) Sarinak | Doo. No. | SOP-DKEU-DAK-003 |_PROSEDUR STANDAR “Revist00 (Tanggal Efektif PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN ee a VI. LAMPIRAN 1. Laporan Barang Masuk FRM-DKEU-DAK-004 2. Perhitungan Barang Kerjasama 3. Formulir Rekap Supplier Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa jin tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)