Sarinak PROSEDUR STANDAR DROPPING DANA KE DIVISI Nomor Dokumen : SOP-DKEU-DAK-002 Jabatan Tandatangan Tanggal Disiapkan | General Manager oleh Divisi Akuntansi aw dan Keuangan Diperiksa | Direktur Keuangan oleh dan Administrasi Diverifikasi | DPPAP oleh “Disetujui | Direktur Utama oleh | | No. Salinan : Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT Sarinah (PERSERO)| PT SARINAH (PERSERO) Sarina Doc. No. SOP-DKEU-DAK-002 PROSEDUR STANDAR | Revisi 00 1 | DROPPING DANA KE DIVISI Tanggal Efektif Halaman Tear 4 1. TUJUAN : Prosedur ini_ menjelaskan tentang dropping dana ke Divisi (Profit Center) di PT Sarinah (Persero). Il, RUANG LINGKUP : Prosedur ini berlaku mulai dari Divisi (Profit Center) mengajukan Surat permintaan dana atas dasar permintaan dari Outlet atau Kantor Wilayah Divisi Properti dan Divisi Pedagangan daerah untuk antara lain pembayaran barang dagangan, biaya operasional dan kebutuhan mendesak/urgent sampai dengan penerbitan Cek dan transfer oleh DAK Ill, REFERENS! 4. Pedoman SOP 2. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor : 013.1/KPTS/DIREKSI/I/2020 tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) IV. DEFINISI : GM : General Manager DAK : Divisi Akuntansi & Keuangan Valid Sah iM Internal Memo Voucher Pengeluaran Bukti Pengeluaran Uang SPP Surat Permintaan Pembayaran Dirkeu Direktur Keuangan & Administrasi Dirut : Direktur Utama V._CATATAN REVISI [No.| Rev. ~ | Tanggal Alasan Revisi | Efektif | aa Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa jin tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)__PT SARINAH (PERSERO) Sarinak Doe. No. ‘SOP-DKEU-DAK-002 PROSEDUR STANDAR Revisi 00 DROPPING DANA KE DIVISI aa i Halaman 2 dari 4 VI. PROSEDUR 41, Flowchart DIVISI (Profit Center) DAK MULAL ¥ ‘Surat permintaan | ‘dropping dana ‘PP ' | Vertkasi SPP 2 Tidak Melengkapi Bovamen dokumen — [* teaian? Ya 3 Y Penerbitan Voucher| [ Youre pengeluaran oP LAN ‘ ¥ Proses pembayaran | [ -°% (ek transfer ke a rekening Divsiwilayaty| ~| T=" Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijn tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)PT SARINAH (PERSERO) Sarina Doc. No. PROSEDUR STANDAR ‘SOP-DKEU-DAK-002 Revisi 00 DROPPING DANA KE DIVISI Tanggal Efektit Halaman 2. Uraian Prosedur Kegiatan fa Divisi membuat Surat permintaan dropping dana untuk | antara lain pembayaran biaya operasional, barang dagangan dan kebutuhan yang mendesak/urgent DAK melakukan verifkasi kesesuaian anggaran dan dokumen pendukung. Jika dokumen kurang lengkap, maka Divisi diminta untuk melengkapi dokumen. | Jika dokumen sudah lengkap dan sesuai, maka DAK | menerbitkan voucher pengeluaran dana, Setiap Penerbitan voucher harus tercatat dan diotorisasi oleh Manager Keuangan, GM DAK dan Direksi sesuai dengan batas kewenangannya. DAK melakukan proses pembayaran sesuai dengan usulan pengeluaran dana dengan menerbitkan cek ‘Rransfer ke rekening Divisi di daerah, dari 4 _Pemilik Proses Divisi DAK Divisi DAK DAK Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dani PT. Sarinah (PERSERO)PT SARINAH (PERSERO} Sarcnak Doe. No. SOP-DKEU-DAK-002 PROSEDUR STANDAR Revisi 00 DROPPING DANA KE DIVISI ce Halaman 4dari4 VI. LAMPIRAN 4. Formulir Surat Permintaan Pembayaran 2. Internal Memo Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijn tertulis dari PT. Sarinah (PERSERO)