COMPROBANTE DE EGRESO

2022030169
SOLETANCHE BACHY COLOMBIA S.A.S Sucursal: Principal
Nit 830,007,691-2 BOGOTÁ D.C. , 10/03/2022

CREDICORP CAPITAL FACTORING - 900,192,261

Pago Factura N°: FV381 SOLUCIONES EN MANGUERAS AP S.A.S., Entrada(s) No. 21900201 ./ SUM DE CAPSULAS - MANGUERA
ACOPLES (CP2021120658-FV381) ,Contrato No. 21900016 Acta No. 1 MEGA HIDRAULIS S.A.S. / RECARGA DE NITROGENO - MAIT 02 $ 448,124,841.81
(CP2021120646-MH2687) ,Factura N°: FEIM120 INDUSTRIA METALMECANICA Y MECANIZADO SAS, Entrada(s) No. 22200877 ./ SUM
DE Faldón (CP2021120594-FEIM120) ,Factura N°: B1921 SMARTENERGY GROUP SAS, Entrada(s) No. 24100256 ./ SUM DE
NIVELDEMANO48" (CP2021120524-B1921) ,Cont

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) Tasa de Cambio

Vr. CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y
Letras UN CENTAVOS M/CTE

Cuenta R. R. R.
Cuenta Concepto C. Costos Ident. Débito Crédito IVA
Nombre IVA FTE ICA
PROVEEDORES
**(CP2021111173-
EN MONEDA 012137
FVAC2155) -
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD 900,192,261 1,596,510.55 0.00 0.00 0.00 41,405.00 18,284.45
UNIVERSIDAD
PARA INSUMOS DEL ROSARIO DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021111328- 012135
22010101 NACIONAL FVAC2161) - COMPENSAR 60 900,192,261 3,004,084.94 0.00 0.00 0.00 77,910.00 34,405.06
PARA INSUMOS COMPENSAR 60
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120409-
EN MONEDA 112106
FVFV372) -
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,977,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 13,000.00
FABRICACIÓN DE
PARA ACTIVOS
ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120410-
22010101 NACIONAL FVB1928) - 012140 MITIKA 900,192,261 418,382.20 0.00 0.00 0.00 9,064.06 4,003.00
PARA INSUMOS MITIKA
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120411-
22010101 NACIONAL FVB1927) - 012140 MITIKA 900,192,261 98,725.41 0.00 0.00 0.00 2,138.85 945.00
PARA INSUMOS MITIKA
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120412-
22010101 NACIONAL FVB1926) - 012140 MITIKA 900,192,261 419,100.52 0.00 0.00 0.00 9,079.63 4,010.00
PARA INSUMOS MITIKA
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120413- 122104 ALMACEN
22010101 NACIONAL FVB1922) - HSE 900,192,261 3,973,661.50 0.00 0.00 0.00 86,087.50 38,016.00
PARA INSUMOS ALMACEN HSE
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120418-
EN MONEDA FVMH2673) - LA 012136 LA BAHIA
22010101 NACIONAL BAHIA - LA - LA FELICIDAD 900,192,261 546,574.30 0.00 0.00 0.00 11,841.28 5,229.11
PARA INSUMOS FELICIDAD
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120419-
EN MONEDA FVMH2675) - 112104
22010101 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 219,390.80 0.00 0.00 0.00 4,753.00 2,099.00
PARA INSUMOS EQUIPOS EQUIPOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120442-
EN MONEDA FVMH2712) - 112106
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 1,117,533.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 9,467.00
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120443-
042115
EN MONEDA FVMH2713) -
MEJORAMIENTO
22010101 NACIONAL MEJORAMIENTO 900,192,261 55,758,685.68 0.00 0.00 0.00 1,207,985.67 533,446.47
DE SUELOS
PARA INSUMOS DE SUELOS
PATIO TALLER
DE OBRA PATIO TALLER
PROVEEDORES **(CP2021120457-
EN MONEDA FVMH2725) - 112106
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 50,370.25 0.00 0.00 0.00 1,091.25 482.00
PARA INSUMOS ACTIVOS ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120522-
EN MONEDA FVB1913) - 05040506
22010101 NACIONAL OFICINA OFICINA 900,192,261 696,448.68 0.00 0.00 0.00 15,088.23 6,662.96
PARA INSUMOS CENTRAL CENTRAL
DE OBRA
 PROVEEDORES
**(CP2021120523-
EN MONEDA 012137
FVB1912) -
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD 900,192,261 90,666.64 0.00 0.00 0.00 1,964.25 867.41
UNIVERSIDAD
PARA INSUMOS DEL ROSARIO
DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120524-
EN MONEDA FVB1921) - 012137
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 900,192,261 65,556.47 0.00 0.00 0.00 1,420.25 627.18
PARA INSUMOS DEL ROSARIO DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120525-
EN MONEDA FVB1931) - 012137
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 900,192,261 104,771.95 0.00 0.00 0.00 2,269.84 1,002.36
PARA INSUMOS DEL ROSARIO DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120594-
EN MONEDA FVFEIM120) - 012132 DISTRITO
22010101 NACIONAL DISTRITO VERA VERA ETAPA B2 900,192,261 1,800,178.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 17,222.00
PARA INSUMOS ETAPA B2
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120595-
EN MONEDA FVSME2825) - 032180 PARQUE
22010102 NACIONAL PARQUE TEUSA - TEUSA - 900,192,261 672,230.00 0.00 0.00 0.00 23,580.00 5,695.00
PARA PROCESO PROCESO
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120596-
EN MONEDA 032180 PARQUE
FVSME2824) -
22010102 NACIONAL TEUSA - 900,192,261 538,811.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 4,564.00
PARQUE TEUSA -
PARA PROCESO
PROCESO
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120597-
EN MONEDA 032180 PARQUE
FVSME2823) -
22010102 NACIONAL TEUSA - 900,192,261 5,602,604.00 0.00 0.00 0.00 196,524.00 47,461.00
PARQUE TEUSA -
PARA PROCESO
PROCESO
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120598- 032129 FONTANA
22010102 NACIONAL FVMH2683) - 900,192,261 433,329.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 3,671.00
IV
PARA FONTANA IV
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120599- 032129 FONTANA
22010102 NACIONAL FVFEIM114) - 900,192,261 4,219,258.00 0.00 0.00 0.00 148,000.00 35,742.00
IV
PARA FONTANA IV
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120632-
EN MONEDA
FVB1887) - 032174 TUBERIA
22010101 NACIONAL TUBERIA AV. AV. RINCON 900,192,261 2,229,727.67 0.00 0.00 0.00 48,306.00 21,331.93
PARA INSUMOS
RINCON
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120635-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVB1930) -
22010101 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 922,175.10 0.00 0.00 0.00 19,978.50 8,823.00
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120636-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVB1925) -
22010101 NACIONAL DE 900,192,261 423,726.42 0.00 0.00 0.00 9,179.84 4,054.00
PLANTA DE
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120638-
EN MONEDA FVB1924) - 032174 TUBERIA
22010101 NACIONAL 900,192,261 989,646.77 0.00 0.00 0.00 21,440.23 9,468.01
TUBERIA AV. AV. RINCON
PARA INSUMOS RINCON
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120640-
EN MONEDA FVB1923) - 032173 TUBERIA
22010101 NACIONAL G8 - 900,192,261 828,338.86 0.00 136,386.34 0.00 17,945.57 7,924.76
TUBERIA G8 -
PARA INSUMOS CONCONCRETO CONCONCRETO
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120642-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVB1890) -
22010101 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 917,427.71 0.00 0.00 0.00 19,875.64 8,777.00
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120643-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVB1891) -
22010101 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 262,485.72 0.00 0.00 0.00 5,686.63 2,511.00
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120644-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVB1889) -
22010101 NACIONAL DE 900,192,261 132,735.85 0.00 0.00 0.00 2,875.66 1,270.00
PLANTA DE
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120646-
EN MONEDA FVMH2687) - 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL 900,192,261 490,346.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 4,154.00
HOSPITAL DE DE BOSA
PARA BOSA
SERVICIOS
 PROVEEDORES
**(CP2021120649-
EN MONEDA FVMH2674) - 032112 PLANTA
22010101 NACIONAL DE 900,192,261 68,168.04 0.00 0.00 0.00 1,476.83 652.00
PLANTA DE
PARA INSUMOS PREFABRICADOS PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120651-
EN MONEDA
FVMH2680) - 032165 HOSPITAL
22010101 NACIONAL 900,192,261 313,415.54 0.00 0.00 0.00 6,790.00 2,998.46
HOSPITAL DE DE BOSA
PARA INSUMOS
BOSA
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120653-
EN MONEDA 022102
FVMH2688) -
22010101 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 92,681.45 0.00 0.00 0.00 2,007.90 886.69
PARA INSUMOS ELEVADORA
ELEVADORA
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120655- 032176
EN MONEDA FVMH2727) -
FONTIBON
22010102 NACIONAL FONTIBON RESERVADO - 900,192,261 4,069,436.00 0.00 0.00 0.00 142,400.00 24,564.00
PARA RESERVADO -
PROCESO
SERVICIOS PROCESO
PROVEEDORES
**(CP2021120656-
EN MONEDA FVFV373) - 112106
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,961,296.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 28,704.00
FABRICACIÓN DE
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120658-
EN MONEDA FVFV381) - 032165 HOSPITAL
22010101 NACIONAL 900,192,261 1,204,970.93 0.00 0.00 0.00 26,105.00 11,528.02
HOSPITAL DE DE BOSA
PARA INSUMOS BOSA
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120659-
EN MONEDA 112106
FVFV-365) -
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 391,769.00 0.00 0.00 0.00 8,488.00 3,748.00
FABRICACIÓN DE
PARA INSUMOS ACTIVOS
ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120660-
EN MONEDA 112106
FVFV368) -
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 492,733.86 0.00 0.00 0.00 10,675.00 4,714.00
PARA INSUMOS ACTIVOS
ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120673-
EN MONEDA
FVFEIM112) - 032185 RESERVA
22010101 NACIONAL RESERVA DE DE GRANADA V 900,192,261 11,078,016.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 105,984.00
PARA INSUMOS
GRANADA V
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120674-
EN MONEDA FVFEIM113) - 112106
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 1,979,041.00 0.00 0.00 0.00 42,875.00 18,934.00
FABRICACIÓN DE
PARA INSUMOS ACTIVOS ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120675-
EN MONEDA FVFEIM118) - 112106
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,337,697.00 0.00 0.00 0.00 82,000.00 19,803.00
FABRICACIÓN DE
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120676-
032129 FONTANA
22010102 NACIONAL FVFEIM115) - 900,192,261 1,094,726.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 9,274.00
IV
PARA FONTANA IV
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120679-
EN MONEDA FVSME2826) - 022102
22010102 NACIONAL ESTACION 900,192,261 2,775,952.00 0.00 0.00 0.00 97,373.00 23,516.00
ESTACION
PARA ELEVADORA ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120680-
EN MONEDA FVSME2820) - 032185 RESERVA
22010102 NACIONAL 900,192,261 5,210,423.00 0.00 0.00 0.00 182,767.00 44,138.00
RESERVA DE DE GRANADA V
PARA GRANADA V
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120761-
EN MONEDA FVB1915) - DAF 050426 DAF IBAM
22010101 NACIONAL IBAM (Melanie (Melanie Depret- 900,192,261 722,731.75 0.00 0.00 0.00 15,657.64 6,914.42
PARA INSUMOS Bixio)
Depret-Bixio)
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120806-
EN MONEDA FVFV401) - 112104
22010102 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 364,909.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 3,091.00
PARA EQUIPOS
EQUIPOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120807-
EN MONEDA FVFV396) - 112106
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 5,929,768.00 0.00 0.00 0.00 208,000.00 50,232.00
PARA ACTIVOS
ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120808-
EN MONEDA FVFEIM123) - 112104
22010102 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 2,179,418.00 0.00 0.00 0.00 76,448.00 18,462.00
PARA EQUIPOS EQUIPOS
SERVICIOS
 PROVEEDORES **(CP2021120809-
EN MONEDA FVFEIM122) - 112106
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 3,820,139.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 32,361.00
FABRICACIÓN DE
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120810-
EN MONEDA FVFEIM125) - 112106
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 644,602.00 0.00 0.00 0.00 13,965.00 6,167.00
FABRICACIÓN DE
PARA INSUMOS ACTIVOS
ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120812- 032176
EN MONEDA FVB1953) - FONTIBON
22010101 NACIONAL FONTIBON RESERVADO - 900,192,261 1,035,763.35 0.00 0.00 0.00 22,439.33 9,909.21
PARA INSUMOS RESERVADO -
PROCESO
DE OBRA PROCESO
PROVEEDORES **(CP2021120831-
EN MONEDA FVMH2715) - 112104
22010101 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 2,484,937.00 0.00 0.00 0.00 53,835.00 23,774.00
PARA INSUMOS EQUIPOS
EQUIPOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120832-
EN MONEDA FVFV397) - 112104
22010101 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 412,477.55 0.00 0.00 0.00 8,936.00 3,946.00
PARA INSUMOS EQUIPOS EQUIPOS
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120880-
22010101 NACIONAL FVB1940) - 122101 BODEGA 900,192,261 950,972.67 0.00 0.00 0.00 20,602.38 9,098.00
PARA INSUMOS BODEGA
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120881-
EN MONEDA 112106
FVSME2852) -
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,565,765.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 21,735.00
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120882-
EN MONEDA 032112 PLANTA
FVSME2869) -
22010102 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 29,720,681.00 0.00 0.00 0.00 1,042,520.00 251,769.00
PARA PREFABRICADOS PREFABRICADOS
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120883-
EN MONEDA 112106
FVSME2851) -
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,565,765.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 21,735.00
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120884-
22010101 NACIONAL FVSME2867) - 122101 BODEGA 900,192,261 631,793.50 0.00 0.00 0.00 13,687.50 6,044.00
PARA INSUMOS BODEGA
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120885-
EN MONEDA FVSME2871) - 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL 900,192,261 369,184.46 0.00 0.00 0.00 12,949.99 3,127.42
HOSPITAL DE DE BOSA
PARA BOSA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120895-
EN MONEDA FVFV374) - 012137
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD 900,192,261 78,465.74 0.00 0.00 0.00 1,700.00 750.69
UNIVERSIDAD
PARA INSUMOS DEL ROSARIO
DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120896-
EN MONEDA FVFV400) - 112106
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE FABRICACIÓN DE 900,192,261 2,383,189.13 0.00 0.00 0.00 51,631.00 22,800.00
PARA INSUMOS ACTIVOS
ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021120903-
EN MONEDA FVFV-369) - 032112 PLANTA
22010101 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 212,905.00 0.00 0.00 0.00 4,613.00 2,037.00
PARA INSUMOS PREFABRICADOS
PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021120926-
EN MONEDA FVMH2714) - 112104
22010101 NACIONAL REPARACION DE REPARACION DE 900,192,261 186,258.32 0.00 0.00 0.00 4,035.20 1,782.00
PARA INSUMOS EQUIPOS EQUIPOS
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120950-
22010102 NACIONAL FVSME2822) - 9- 012124 9-78 900,192,261 1,501,371.98 0.00 0.00 0.00 52,664.00 12,718.00
PARA 78
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021120951-
EN MONEDA
FVSME2819) - LA 012136 LA BAHIA
22010102 NACIONAL BAHIA - LA - LA FELICIDAD 900,192,261 12,398,865.00 0.00 0.00 0.00 434,918.00 105,033.00
PARA FELICIDAD
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021120953- 042114
FVSME2870) -
EN MONEDA SUMINISTRO E
22010102 NACIONAL SUMINISTRO E INSTALACION DE 900,192,261 614,643.00 0.00 0.00 0.00 21,560.00 5,207.00
PARA INSTALACION DE DRENES UF 9.2 –
SERVICIOS DRENES UF 9.2 – Sector
Sector
 PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021120954-
22010102 NACIONAL FVSME2856) - 012140 MITIKA 900,192,261 6,031,968.00 0.00 0.00 0.00 211,585.00 51,098.00
PARA MITIKA
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021121307-
EN MONEDA FVFV375) - 012137
22010101 NACIONAL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 900,192,261 499,114.32 0.00 0.00 0.00 10,813.00 4,775.05
PARA INSUMOS DEL ROSARIO
DEL ROSARIO
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021121370- 012135
22010102 NACIONAL FVSME2868) - COMPENSAR 60 900,192,261 5,926,335.00 0.00 0.00 0.00 207,880.00 50,203.00
PARA COMPENSAR 60
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021121371-
EN MONEDA FVSME2857) - 012132 DISTRITO
22010102 NACIONAL DISTRITO VERA VERA ETAPA B2 900,192,261 4,774,562.06 0.00 0.00 0.00 166,072.00 0.00
PARA ETAPA B2
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121373-
EN MONEDA
FVSME2873) - 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL HOSPITAL DE DE BOSA 900,192,261 2,203,861.00 0.00 0.00 0.00 92,800.00 22,411.00
PARA BOSA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121374-
EN MONEDA
FVSME2821) - 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL HOSPITAL DE DE BOSA 900,192,261 3,771,675.00 0.00 0.00 0.00 132,300.00 31,950.00
PARA BOSA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121375-
EN MONEDA
FVSME2872) - 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL 900,192,261 538,811.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 4,564.00
HOSPITAL DE DE BOSA
PARA BOSA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121376-
EN MONEDA FVSME2866) - 032185 RESERVA
22010102 NACIONAL 900,192,261 4,295,330.86 0.00 0.00 0.00 150,668.00 36,386.00
RESERVA DE DE GRANADA V
PARA GRANADA V
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121377- 032176
EN MONEDA FVSME2854) - FONTIBON
22010102 NACIONAL FONTIBON 900,192,261 626,617.00 0.00 0.00 0.00 21,980.00 5,308.00
RESERVADO -
PARA RESERVADO - PROCESO
SERVICIOS PROCESO
PROVEEDORES **(CP2021121378-
EN MONEDA FVSME2855) - 022102
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 41,249,975.74 0.00 0.00 0.00 1,446,939.20 349,435.82
PARA ELEVADORA
ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021121379- 032129 FONTANA
22010102 NACIONAL FVSME2853) - IV 900,192,261 1,616,432.00 0.00 0.00 0.00 56,700.00 13,693.00
PARA FONTANA IV
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021121382-
EN MONEDA FVSAE718) - 022102
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 7,245,940.00 0.00 0.00 0.00 263,900.00 0.00
PARA ELEVADORA
ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021121388-
EN MONEDA FVSAE719) - 022102
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 7,236,522.00 0.00 0.00 0.00 263,557.00 0.00
PARA ELEVADORA ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES
**(CP2021121391-
EN MONEDA FVSAE726) - 022102
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 7,481,064.65 0.00 0.00 0.00 272,463.35 0.00
PARA ELEVADORA ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121394-
EN MONEDA 022102
FVSAE725) -
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 7,407,291.50 0.00 0.00 0.00 269,776.50 0.00
PARA ELEVADORA ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121404-
EN MONEDA 022102
FVFEIM116) -
22010102 NACIONAL ESTACION ESTACION 900,192,261 1,880,235.00 0.00 0.00 0.00 65,800.00 11,515.00
PARA ELEVADORA ELEVADORA
SERVICIOS
PROVEEDORES **(CP2021121405-
EN MONEDA 112106
FVFEIM117) -
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 128,103,236.58 0.00 0.00 0.00 2,775,296.30 1,225,571.00
FABRICACIÓN DE
PARA INSUMOS ACTIVOS ACTIVOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021121406-
EN MONEDA FVFEIM124) - 112106
22010101 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 848,161.00 0.00 0.00 0.00 18,375.00 8,114.00
FABRICACIÓN DE
PARA INSUMOS ACTIVOS ACTIVOS
DE OBRA
 PROVEEDORES
**(CP2021121428-
EN MONEDA FVB1944) - 032112 PLANTA
22010101 NACIONAL PLANTA DE DE 900,192,261 859,931.00 0.00 0.00 0.00 18,630.00 8,227.00
PARA INSUMOS PREFABRICADOS PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021121474-
EN MONEDA 032166 ALTOS DE
FVB1945) - ALTOS
22010101 NACIONAL DE FONTIBON - FONTIBON - 900,192,261 962,746.48 0.00 0.00 0.00 20,857.45 9,210.65
PARA INSUMOS FASE 1 FASE 1
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021121475-
EN MONEDA 032166 ALTOS DE
FVB1946) - ALTOS
22010101 NACIONAL DE FONTIBON - FONTIBON - 900,192,261 1,124,279.09 0.00 0.00 0.00 24,356.98 10,756.04
PARA INSUMOS FASE 1 FASE 1
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021121476- 032176
EN MONEDA FVB1947) -
FONTIBON
22010101 NACIONAL FONTIBON RESERVADO - 900,192,261 2,654,705.70 0.00 0.00 0.00 57,512.95 25,397.72
PARA INSUMOS RESERVADO - PROCESO
DE OBRA PROCESO
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021121477- 012139 CFA
22010101 NACIONAL FVB1948) - CFA 900,192,261 170,962.06 0.00 0.00 0.00 3,703.81 1,635.60
ALAMEDA 170
PARA INSUMOS ALAMEDA 170
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021121478-
EN MONEDA FVB1949) - 032112 PLANTA
22010101 NACIONAL DE 900,192,261 544,623.40 0.00 0.00 0.00 11,799.00 5,210.00
PLANTA DE
PARA INSUMOS PREFABRICADOS PREFABRICADOS
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021121479-
EN MONEDA
FVB1952) - 032185 RESERVA
22010101 NACIONAL 900,192,261 1,255,968.91 0.00 0.00 0.00 27,209.98 12,015.92
RESERVA DE DE GRANADA V
PARA INSUMOS GRANADA V
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021121487-
112101 FIJOS
22010101 NACIONAL FVELEC-55) - C.T.E 900,192,261 307,560.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
PARA INSUMOS FIJOS C.T.E
DE OBRA
PROVEEDORES
EN MONEDA **(CP2021121494-
22010101 NACIONAL FVFV-380) - 122101 BODEGA 900,192,261 8,506,993.00 0.00 0.00 0.00 184,300.00 81,387.00
PARA INSUMOS BODEGA
DE OBRA
PROVEEDORES
**(CP2021121495-
EN MONEDA FVFV-399) - 112104
22010101 NACIONAL REPARACION DE 900,192,261 1,593,942.20 0.00 0.00 0.00 34,532.00 15,249.00
REPARACION DE
PARA INSUMOS EQUIPOS
EQUIPOS
DE OBRA
PROVEEDORES **(CP2021121496-
EN MONEDA 112106
FVFV-395) -
22010102 NACIONAL FABRICACIÓN DE 900,192,261 518,855.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 4,395.00
FABRICACIÓN DE
PARA ACTIVOS ACTIVOS
SERVICIOS
PROVEEDORES
EN MONEDA **(TN2022030001) 032165 HOSPITAL
22010102 NACIONAL - HOSPITAL DE 900,192,261 441,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE BOSA
PARA BOSA
SERVICIOS
BANCO DE
BOGOTA -
11020301 900,192,261 0.00 448,124,841.81 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA DE
AHORROS

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DEBÍTESE A: CREDICORP CAPITAL FACTORING
DOC. IDENTIDAD: 900,192,261
FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria No. BANCO: BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 205595358 - BCO DE BOGOTA - CTA AHO 205595358
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

faldemar faldemar DOC. IDENTIDAD