‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫سنقوم بأذن هللا بشرح آلية الترصيد في برنامج المالذ ‪ ,‬وقبل البدء بالشرح وجب‬
‫التأكيد على بعض اإلجراءات الواجب إتخاذها قبل البدء بعملية الترصيد ‪:‬‬
‫‪ ‬تحديث نسخة المالذ الى أحدث إصدار ‪.‬‬
‫‪ ‬إجراء نسخة إحتياطية والتأكد منها ‪.‬‬
‫‪ ‬معرفة الخيارات المناسبة والمتوافقة مع الطريقة المعمول بها بالشركة‬
‫مثال ( االصول صافية أو إجمالي ) ‪.‬‬
‫‪ ‬القيام بالتشيك على ما يلي ‪::‬‬
‫أ‪ -‬التأكد من توازن القيد اإلفتتاحي وهو القيد رقم صفر ‪.‬‬

‫ب‪ -‬التأكد من عدم وجود حسابات ال تخص حسابات الميزانية ضمن القيد‬
‫األفتتاحي ‪ ,‬وذالك عبر الضغط على زر إختبار وفي حالة وجود حسابات‬
‫يقوم البرنامج بتلوين السطر الموجود فيه الحساب باللون األصفر ‪.‬‬

‫‪Page 1 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫و‪ -‬التأكد من عدم وجود قيود على الحسابات الختامية ‪ ,‬وذلك عبر أخذ تقرير‬
‫دفتر أستاذ على الحسابات الختامية ‪.‬‬

‫‪Page 2 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫ت‪ -‬التأكد من ميزان المراجعة ( فترة كاملة – الفترة المنتهية فقط ) و يجب أن‬
‫يكون متوازن مع أخذ بعين اإلعتبار خيارات البضاعة والسندات وطريقة‬
‫حساب وعرض اإلهالكات ‪.‬‬

‫ث‪ -‬التأكد من الميزانية العمومية ( فترة كاملة – الفترة المنتهية فقط ) يجب أن‬
‫يكون متوازن مع أخذ بعين اإلعتبار خيارات البضاعة والسندات وطريقة‬
‫حساب وعرض اإلهالكات ‪.‬‬

‫ج‪ -‬التأكد من تقرير أرصدة الحسابات يجب أن يكون متوازن(المدين = الدائن)‪.‬‬

‫‪Page 3 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫ح‪ -‬التأكد من تقرير إهالكات األصول ‪.‬‬

‫خ‪ -‬التأكد من جرد البضاعة في حال وجود مستودعات ( في حالة عدم القيام‬
‫بجرد يفضل عمل قائمة جرد ) ‪.‬‬

‫‪Page 4 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫د‪ -‬التأكد من ترحيل جميع الفواتير المستودعية عبر شاشة تقرير الحركة‬
‫التجارية لألصناف وفي حال وجود فواتير غير مرحلة وجب ترحيلها ‪.‬‬

‫ذ‪ -‬التأكد من تجميع وترحيل فواتير نقاط البيع في حال وجودها ‪.‬‬

‫‪Page 5 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫من ثم البدء بعملية الترصيد ‪‬‬

‫شاشة ترحيبية بعملية الترصيد نذهب الى الشاشة التالية‬

‫‪Page 6 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات عامة‬
‫تاريخ الترصيد ‪:‬‬
‫هو تاريخ إقفال السنة المالية ويكون في غالبا ً ‪..201 -12-31‬‬
‫إجراء نسخة إحتياطية ‪:‬‬
‫هذا الخيار يقوم بإجراء نسخة إحتياطية أثناء عملية الترصيد وفي حال أردنا‬
‫تفعيل الخيار يجب ان نختار المكان المراد إجراء النسخة فيه باإلضافة الى‬
‫وضع مسار الشبكة في حالة كنا نعمل على وحدة طرفية مرتطبة بسيرفر‬
‫مالحظة‪ ( :‬عند القيام بعملية النسخ األحتياطي قبل عملية الترصيد ال حاجة‬
‫لهذا الخيار ) ‪.‬‬
‫اإلحتفاظ بنسخة من الداتا ‪:‬‬
‫يقوم هذا الخيار بإنشاء داتا جديدة بنفس إسم الداتا المراد ترصيدها ونسخ‬
‫ونقل جميع البيانات الموجودة في الداتا المراد ترصيدها اليها ‪.‬‬
‫حذف العمليات التي ال تخص الفترة السابقة ‪:‬‬
‫يعمل هذا الخيار فقط في حالة تنشيط خيار اإلحتفاظ بنسخة من الداتا وعند‬
‫تنشيط هذا الخيار يقوم بحذف جميع العمليات التي حدثت بعد تاريخ عملية‬
‫الترصيد مثال ‪:‬‬
‫لو قمت بالترصيد الى تاريخ ‪ 2013-12-31‬ولدي عمليات بتاريخ ‪-01-01‬‬
‫‪ 2014‬وما بعد هذا التاريخ يقوم هذا الخيار بحذف هذه العمليات ‪.‬‬
‫تغير كلمات المرور لمستخدمي الداتا القديمة ‪:‬‬
‫يعمل هذا الخيار فقط في حالة تنشيط خيار اإلحتفاظ بنسخة من الداتا وعند‬
‫القيام بالتشيك عليه يقوم بتغير باسورد جميع اليوزرات في الداتا التي تم‬
‫إنشائها ( داتا الفترة السابقة ) وذلك حسب الباسورد التي ستقوم بإدخاله في‬
‫الخانة المخصصة له ‪.‬‬

‫خيارات البضاعة ‪:‬‬

‫هناك ثالث خيارات‬
‫أ‪ -‬حساب من المستودعات ‪:‬‬

‫‪Page 7 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫يقوم البرنامج بحساب قيمة البضاعة في المستودع من تقرير جرد‬

‫المستودعات وإعتماده كبضاعة أول المدة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬من القيم األفتراضية ‪:‬‬

‫يقوم البرنامج بتجاهل قيمة البضاعة بالمستودع وجلب القيمة من خيار‬
‫القيمة في خيارات الحسابات ( بضاعة أخر المدة ) ‪.‬‬

‫ج – من سندات القيد ‪:‬‬

‫يقوم بإحتساب البضاعة من القيود المدخلة ‪.‬‬

‫‪Page 8 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫عمل صيانة للملفات قبل عملية الترصيد ‪:‬‬

‫يقوم البرنامج بعملية صيانة للملف قبل الترصيد وهي نفس عملية صيانة‬
‫الداتا المعروفة للجميع ‪.‬‬
‫توزيع قيمة المخزون حسب حسابات كل مستودع ‪:‬‬
‫يقوم البرنامج بتوزيع قيمة البضاعة على حسابات المستودعات أن وجد‬
‫أكثر من حساب ‪.‬‬
‫خيارات السندات ‪:‬‬
‫ينصح بإختيار مرحل وغير مرحل دائما ً حيث أنه في حالة إختيار مرحل‬
‫فقط فأن البرنامج يتجاهل جميع السندات الغير مرحلة في الحسابات مما‬
‫قد يؤدي الى فورقات باألرصدة األفتتاحية ‪.‬‬
‫خيارات المحاسبة‬

‫حساب اإلقفال ‪:‬‬

‫هو الحساب المراد اقفال رصيد الربح أو الخسارة فيه ويجب أن يكون‬
‫تحت بند حقوق الملكية ( حساب ارباح وخسائر مدورة او مبقاة ) ويمكن‬
‫فتح حساب خاص لكل سنة تحت االرباح والخسائر المدورة ‪.‬‬
‫توزيع النتيجة على حسب نسب الشركاء ‪:‬‬
‫يقوم البرنامج تلقائيا ً بتوزيع النسب للشركاء كالً حسب نسبته التي تم‬
‫وضعها مسبقا ً في شاشة اإلقفال والتوزيع في خيارات الحسابات ( ربح –‬
‫خسارة )‬

‫‪Page 9 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫االهالكات ‪:‬‬
‫من التقارير ‪ :‬يقوم البرنامج بإعتبار قيمة االهالك من بطاقة الحساب‬
‫النافذة الخاصة باألصول الثابتة ‪.‬‬
‫من سندات القيد ‪ :‬يتجاهل القيمة في بطاقة الحساب ويعتبر فقط القيم‬
‫الموجودة في القيود التي تم تقيدها على حسابات االهالك ‪.‬‬
‫إخفاء سندات القيد المسجلة على حسابات األهالك ‪:‬‬
‫يقوم بإخفاء جميع سندات القيد التي فيها أي حساب خاص باالهالكات ‪.‬‬
‫خيارت‬
‫إعادة ترقيم القيود ‪:‬‬
‫في حالة لدينا قيود بعد فترة الترصيد يقوم البرنامج بإعادة ترقيم القيود‬
‫إبتداء من رقم ‪1‬‬
‫إعادة ترقيم السندات ‪:‬‬
‫يقوم بإعادة ترقيم جميع السندات التي بعد فترة الترصيد في جميع‬
‫األنماط إبتداء من رقم ‪1‬‬

‫إعادة ترميز السندات ‪:‬‬

‫يتم تنشيط الخيار فقط في حالة إختيار إعادة ترقم السندات ويقوم بإعادة‬
‫ترقيم رمز السندات إبتداء من رقم ‪1‬‬

‫‪Page 10 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫ترصيد إيرادات ومصاريف مراكز الكلفة‬

‫خاص بالعمالء التي تعمل على مراكز الكلفة وعند تنشيط هذا الخيار يقوم‬
‫البرنامج بترصيد مركز الكلفة وترحيل الرصيد كإفتتاحي الى بداية الفترة‬
‫الجديدة ‪.‬‬

‫‪Page 11 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات المستودعات‬

‫حذف المواد الراكدة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع المواد التي لم يتم‬
‫عليها أي حركات خالل الفترة المالية المنتهية ‪.‬‬
‫حذف قوائم الجرد ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع قوائم الجرد ‪.‬‬
‫جرد المواد لتاريخه ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بجرد جميع المواد بالمستودع‬
‫وإعتمادها كأرصدة إفتتاحية ويجب إختيار فاتورة بضاعة أول المدة عند‬
‫القيام بتفعيل هذا الخيار ‪.‬‬
‫إجراء صيانة للكميات قبل الترصيد ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بعمل صيانة كميات قبل عملية‬
‫الترصيد ‪ .‬ينصح به‬
‫إجراء صيانة ألسعار الكلفة قبل الترصيد ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بعمل صيانة كلفة الفواتير قبل‬
‫عملية الترصيد ‪ .‬ينصح به‬

‫‪Page 12 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات‬
‫إعادة ترقيم الفواتير ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم جميع الفواتير التي‬
‫تمت بعد تاريخ عملية الترصيد ‪.‬‬
‫إعادة ترميز الفواتير ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم رمز جميع الفواتير‬
‫التي تمت بعد تاريخ عملية الترصيد ‪.‬‬

‫إعادة ترقيم فواتير المناقلة‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم جميع فواتير المناقلة‬
‫التي تمت بعد تاريخ عملية الترصيد ‪.‬‬
‫إعادة ترقيم قوائم الجرد ‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم جميع قوائم الجرد التي‬
‫تمت بعد تاريخ عملية الترصيد ‪.‬‬
‫سعر الكلفة بالتاريخ ‪:‬‬
‫هنا يقوم بجلب سعر الكلفة بتاريخ الترصيد وإعتماده كأرصدة إفتتاحية‬
‫وليس سعر الكلفة الحالي ‪.‬‬

‫‪Page 13 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫سعر كلفة المستودع ‪:‬‬

‫في حال تفعيل هذا الخيار يقوم البرنامج بإعتماد سعر كلفة كل مستودع‬
‫على حدا ً ‪.‬‬

‫خيارات نقاط البيع‬

‫حذف فواتير نقاط البيع المرتبطة بعضويات ‪:‬‬

‫البرنامج في عملية الترصيد يقوم بحذف جميع فواتير نقاط البيع بإستثناء‬
‫الفواتير المرتبطة بالعضويات وعند تفعيل هذا الخيار يقوم بحذف هذه‬
‫الفواتير ايضاً‪.‬‬
‫حذف كوبونات األعضاء المنتهية الصالحية‪:‬‬
‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع كوبونات األعضاء‬
‫التي إنتهت مدة صالحيتها ‪.‬‬

‫‪Page 14 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات شؤون الموظفين‬

‫حذف بيانات االستالم السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع بيانات التسليم المقفلة‬
‫بسند إستالم مع حذف مستندات االستالم الخاصة بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 15 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف مستحقات الموظفين المسجلة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع مستحقات الموظفين‬
‫التي تم تسجيلها خالل الفترة المنتهية ( بدل اجازة – بدل نهاية الخدمة‬
‫– مع التصفيات ) ‪.‬‬

‫حذف مسيرات الرواتب ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع المسيرات التي تم‬
‫تسجيلها في الفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 16 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف جدول الغياب واألضافي ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جدول الغياب واالضافي‬
‫بالفترة المنتهية من شاشة ( اإلضافي والغياب – إضافي وغياب بتاريخ )‬

‫‪Page 17 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف جداول التحضير ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع الجداول المسجلة خالل‬
‫الفترة المنتهية ‪.‬‬

‫حذف الحسميات واإلضافات ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع الحسميات واالضافات‬
‫الخاصة بالفترة المنتهية المسجلة في شاشة المكأفات والخصميات‬
‫االدارية ‪.‬‬

‫‪Page 18 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف السلف المنتهية ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع السلف المنتيهة سابقا ً‬

‫‪Page 19 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫التصنيع‬

‫حذف أوامر التشغيل السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع أوامر التشغيل خالل‬
‫الفترة المنتهية ‪.‬‬

‫حذف فواتير اإلنتاج السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع فواتير االنتاج الخاصة‬
‫بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 20 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف سجالت إعادة توزيع المصاريف السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سجالت توزيع‬
‫المصاريف الخاصة بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 21 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات الصيانة‬

‫حذف فواتير الصيانة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع فواتير الصيانة‬
‫الخاصة بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫إعادة ترقيم فواتير الصيانة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم فواتير الصيانة‬
‫المسجلة بعد تاريخ الترصيد إبتداء من الرقم ‪. 1‬‬

‫‪Page 22 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫إعادة ترقيم األوامر والبيانات ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بإعادة ترقيم األوامر والبيانات‬
‫المسجلة بعد تاريخ الترصيد إبتداء من الرقم ‪.1‬‬

‫‪Page 23 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫خيارات النقليات‬

‫حذف فواتير النقل الشهرية السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع فواتير النقل الشهرية‬
‫الخاصة بالفترة المنتيهة ‪.‬‬

‫‪Page 24 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف فواتير نقل الموردين الشهرية السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع فواتير نقل الموردين‬
‫الشهرية الخاصة بالفترة المنتيهة ‪.‬‬

‫حذف أوامر النقل السابقة والمقفلة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بطلب إختيار األوامر المطلوب‬
‫حذفها وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬التي انتهى نقل حاويتها الى العميل ‪::‬‬
‫وهذا الخيار مرتبط بقسم التخليص الجمركي ويقوم بحذف أوامر‬
‫النقل المرتبطة بمعاملة جمركية تم نقل جميع حاويتها الى العميل‬
‫‪ -2‬التي تم ربطها بسند صرف ‪::‬‬
‫هذا الخيار يقوم بحذف جميع أوامر النقل التي تم صرف مبالغ‬
‫عليها وإرتبطت بسند ( التربات كمثال ) ‪.‬‬
‫‪ -3‬التي تم قفلها بفواتير ‪::‬‬
‫هنا يتم حذف جميع أوامر النقل التي تم إصدار فواتير عنها ‪.‬‬

‫حذف سندات صرف الديزل السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سندات صرف الديزل‬
‫بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 25 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف تسوية فورقات الكميات السابقة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع تسويات الكميات‬
‫الخاصة بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫حذف تسويات فورقات الديزل السابقة ‪:‬‬

‫‪Page 26 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج حذف جميع تسويات الديزل الخاصة‬
‫بالفترة المنتهية ‪.‬‬

‫‪Page 27 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫الورش‬

‫حذف أوامر الصيانة المقفلة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع أوامر الصيانة المقفلة ‪.‬‬

‫حذف بيانات الصيانة ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع بيانات الصيانة الخاصة بالفترة‬
‫المنتيهة ‪.‬‬

‫‪Page 28 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف تبديل الكفرات ‪:‬عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سجالت تبديل‬
‫الكفرات الخاصة بالفترة المنتيهة ‪.‬‬

‫حذف تعبئة الزيت ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سجالت تبديل الزيت الخاصة بالفترة‬
‫المنتيهة ‪.‬‬

‫‪Page 29 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف تسجيل الدخول ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سجالت تسجيل دخول سيارة‬
‫الخاصة بالفترة المنتيهة‬

‫‪.‬‬

‫‪Page 30 of 32‬‬
‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫حذف تسجيل الخروج ‪:‬‬

‫عند تنشيط هذا الخيار يقوم البرنامج بحذف جميع سجالت تسجيل خروج سيارة‬
‫الخاصة بالفترة المنتيهة ‪.‬‬

‫الترصيد‬

‫‪Page 31 of 32‬‬
 ‫الرتصيد واقفال الس نة املالية‬

‫شاشة إستعالمية خاصة بالخيارت التي تم تنشيطها ‪ ,‬ومن ثم نقوم بالضغط على ترصيد‬
‫وإنتظار البرنامج حتى اإلنتهاء ‪.‬‬
‫بعد عملية الترصيد يجب القيام باإلجراءات التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬تبديل إسم الداتا الى تاريخ الفترة المالية الجديدة ‪.‬‬
‫‪ -2‬التأكد من توازن القيد اإلفتتاحي ‪.‬‬
‫‪ -3‬التأكد من ميزان المراجعة ‪.‬‬
‫‪ -4‬التأكد من الميزانية العمومية ‪.‬‬
‫‪ -5‬التأكد من تقرير أرصدة الحسابات ‪.‬‬
‫‪ -6‬التأكد من تقرير إهالكات األصول ‪.‬‬
‫‪ -7‬التأكد من جرد البضاعة في حال وجود مستودعات ‪.‬‬

‫هكذا نكون قد أتممنا شرح آلية الترصيد وإقفال السنة المالية‬

‫ونسعد باإلجابة على إستفساراتكم عبر ‪::‬‬

‫‪Mail :: Yamen@g-mtcc.com‬‬

‫‪Mobail :: 0593000968‬‬

‫‪Page 32 of 32‬‬