Estado de situación financiera

MK ELECTRO S.A
800753522-
De Junio 2021 a Junio 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 cuenta corriente moneda naciolas
11100501 bancolombia cta 635 455 792-1
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1335 depósitos
133515 para contrato
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551809 Rete Ica 7
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas gravada al 5%
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
17 Otros activos no financieros
1705 arrendamiento
170525 arrendamiento
1710 cargos diferidos
171016 programa para computador (software)
2 Pasivo
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051001 prestamos
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233550 servicios públicos
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
23651501 Honorarios
23651505 Retención 3,5%
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
23652503 Servicios 4%
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680505 Reteica 10
23680507 Reteica 8
23680509 Reteica 7
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
237045 Fondos
23704501 Fondos
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontable ala tarifa 19
240815 IVA devolucion ventas
24081502 IVA devolución de ventas al 19
25 Beneficios a empleados
2531 beneficios a empleados
253105 cesantias
253110 intereses sobre cesantias
253115 prima de servicio
253120 vacaciones
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051001 Capital por suscribir (db)
310515 capital suscrito por pagar (DB)
31051501 capital suscrito por cobrar (DB)
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Febrero 11 2022 14:25

financiera
21
ombiano

Año actual
643,430,687.92
695,649,157.95
202,209,452.64
198,209,452.64
198,209,452.64
4,000,000.00
4,000,000.00
493,439,705.31
493,439,705.31
493,439,705.31
208,454,234.97
113,499,749.87
113,499,749.87
113,499,749.87
38,500,000.00
38,500,000.00
56,454,485.10
23,328,299.64
23,328,299.64
26,594,261.57
26,594,261.57
6,531,923.89
6,531,923.89
-295,300,705.00
-295,300,705.00
-295,300,705.00
-295,300,705.00
21,068,000.00
8,568,000.00
8,568,000.00
8,568,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
13,560,000.00
 12,000,000.00
12,000,000.00
1,560,000.00
1,560,000.00
-209,238,806.92
-80,000,000.00
-80,000,000.00
-80,000,000.00
-80,000,000.00
-5,344,167.50
-5,344,167.50
-5,344,167.50
-5,344,167.50
-13,983,203.15
-3,000,000.00
-3,000,000.00
-5,095,726.25
-29,920.00
-29,920.00
-970,000.00
-550,000.00
-420,000.00
-260,000.00
-72,000.00
-188,000.00
-45,882.00
-45,882.00
-3,789,924.25
-3,789,924.25
-1,765,983.87
-1,765,983.87
-1,765,983.87
-1,201,288.03
-1,201,288.03
-44,109.24
-96,000.00
-1,061,178.79
-2,920,205.00
-1,326,235.00
-1,326,235.00
-81,446.00
-81,446.00
-1,431,804.00
-1,431,804.00
-80,720.00
 -80,720.00
-106,685,975.27
-106,685,975.27
-108,965,975.27
2,280,000.00
2,280,000.00
-3,225,461.00
-3,225,461.00
-1,362,668.00
-163,523.00
-1,362,668.00
-336,602.00
-434,191,881.00
-200,000,000.00
-200,000,000.00
-500,000,000.00
-500,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
-234,191,881.00

25