Presupuesto Ejecución % Ejecución

Ingreso 26,100 31,400 20.3%

Costos Operativos 14,100 15,800 12.1%

% Participación 54.0% 50.3%

Wages & Salaries 3,700 4,800 29.7%

% Participación 14.2% 15.3%
 A
=ByC
= (D y E) y C
= (D y E) y (5 o 6)
= [(1 o 2) y (3 o 4)] y (5 o 6)

Suceso Probabilidad CMC Probabilidades Pr. Conjunta

X1 0.003 X1 X3 X5 0.003 0.002 0.005 99.999997%
X2 0.005 X1 X3 X6 0.003 0.002 0.030 99.999982%
X3 0.002 X1 X4 X5 0.003 0.050 0.005 99.999925%
X4 0.050 X1 X4 X6 0.003 0.050 0.030 99.999550%
X5 0.005 X2 X3 X5 0.005 0.002 0.005 99.999995%
X6 0.030 X2 X3 X6 0.005 0.002 0.030 99.999970%
X2 X4 X5 0.005 0.050 0.005 99.999875%
X2 X4 X6 0.005 0.050 0.030 99.999250%
Pr. Conjunta Total 99.998544%
Pr. Evento Top 0.001456%
 T
= T1 o X1 o T2
= (T11 o T12) o X1 o (T21 o T22)
= [(X2 y X3) o (T121 o T122)] o X1 o [(X8 y X9) o (X10 y X11)]
= {(X2 y X3) o [(X4 o X5) o (X6 o X7)]} o X1 o [(X8 y X9) o (X10 y X11)]

Suceso Probabilidad CMC Probabilidades

X1 0.010 X2 X3 X4 X1 X8 X9 0.005 0.050 0.025
X2 0.005 X2 X3 X4 X1 X10 X11 0.005 0.050 0.025
X3 0.050 X2 X3 X5 X1 X8 X9 0.005 0.050 0.075
X4 0.025 X2 X3 X5 X1 X10 X11 0.005 0.050 0.075
X5 0.075 X2 X3 X6 X1 X8 X9 0.005 0.050 0.010
X6 0.010 X2 X3 X6 X1 X10 X11 0.005 0.050 0.010
X7 0.050 X2 X3 X7 X1 X8 X9 0.005 0.050 0.050
X8 0.075 X2 X3 X7 X1 X10 X11 0.005 0.050 0.050
X9 0.005
X10 0.010
X11 0.001
Probabilidades Pr. Conjunta
0.010 0.075 0.005 99.99999999766%
0.010 0.010 0.001 99.99999999994%
0.010 0.075 0.005 99.99999999297%
0.010 0.010 0.001 99.99999999981%
0.010 0.075 0.005 99.99999999906%
0.010 0.010 0.001 99.99999999998%
0.010 0.075 0.005 99.99999999531%
0.010 0.010 0.001 99.99999999988%
Pr. Conjunta Total 99.99999998460%
Pr. Evento Top 0.00000001540%
 PROCESO ASOCIADO
Actividad Área / Proceso Stakeholders
Toma del pedido Servicio al Cliente Ventas y Planeación
Comercial, Operaciones
Facturación Facturación Ventas y Planeación
Comercial, Tesorería

Toma del pedido Servicio al Cliente Ventas y Planeación

Comercial, Operaciones
Facturación Facturación Ventas y Planeación
Comercial, Tesorería
 Riesgo / Interno /
Modo de fallo
Oportunidad Externo
- Errores en digitación de cantidades Riesgo Interno

- Errores por poca calificación del personal al liquidar los productos Riesgo Interno

- Errores en digitación de cifras Riesgo Interno

- Fallo en el sistema de información Riesgo Interno

- Facturación extemporánea Riesgo Interno

- Errores en digitación de cantidades Riesgo Interno

- Errores por poca calificación del personal al liquidar los productos Riesgo Interno

- Errores en digitación de cifras Riesgo Interno

- Fallo en el sistema de información Riesgo Interno

- Facturación extemporánea Riesgo Interno

 IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS / OPORTUNIDADES
Causas
- Poca calificación del vendedor/asesor
- Errores involuntarios por la manualidad
- Falta de capacitación y errores en el proceso de selección

- Errores involuntarios por la manualidad

- Obsolescencia del software y hardware (servidores y redes)

- Errores de parametrización del software (precios)

- Personal insuficiente (mala planeación de la capacidad)

- Poca calificación del vendedor/asesor

- Errores involuntarios por la manualidad
- Falta de capacitación y errores en el proceso de selección

- Errores involuntarios por la manualidad

- Obsolescencia del software y hardware (servidores y redes)

- Errores de parametrización del software (precios)

- Personal insuficiente (mala planeación de la capacidad)

S Y EVALUACION DE RIESGOS / OPORTUNIDADES
Efecto
Devolución de producto y dinero a favor del cliente
Devolución de producto y dinero a favor del cliente
Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de producto y dinero a favor del cliente

Devolución de producto y dinero a favor del cliente
Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

Devolución de facturas y retraso en recaudo

 Detección F G D IPR
- Solo es posible en la entrega, por parte del cliente 8 <<<<<< 9 ###

- Quejas del cliente por errores en la factura 9 10 9 810

- Quejas del cliente por errores en la factura 9 10 9 810

- Quejas por demora en envío de la facturación 2 10 9 180

7 10 9 630

- Solo es posible en la entrega, por parte del cliente 8 <<<<<< 9 ###

- Quejas del cliente por errores en la factura 9 10 9 810

- Quejas del cliente por errores en la factura 9 10 9 810

- Quejas por demora en envío de la facturación 2 10 9 180

7 10 9 630
 TRATAMIENTO DE RIESGOS / OPORTUNIDADES
Tratamientos Tipo
- Sistematización de la toma de pedidos (app, online) Transfer

- Mejorar perfil de los cargos Mitigar

- Implementar assessment
- Realizar convocatorias internas

- Integración del sistema de facturación al ERP Mitigar

- Implementar captura de datos (codificación)

- Diagnóstico de errores en parametrizaciones Mitigar

- Ajustes y desarrollos en el sistema
- Identificar requerimientos de personal y realizar contratación Mitigar
- Establecer priorización de clientes y facturación (FIFO)

- Sistematización de la toma de pedidos (app, online) Transfer

- Mejorar perfil de los cargos Mitigar

- Implementar assessment
- Realizar convocatorias internas

- Integración del sistema de facturación al ERP Mitigar

- Implementar captura de datos (codificación)

- Diagnóstico de errores en parametrizaciones Mitigar

- Ajustes y desarrollos en el sistema
- Identificar requerimientos de personal y realizar contratación Mitigar
- Establecer priorización de clientes y facturación (FIFO)
NTO DE RIESGOS / OPORTUNIDADES MO
Responsable del Indicador de
Control
Tratamiento Eficacia
- Confirmación por parte del cliente (obligatorio) % de pedidos sin
- Registro de pedidos errores
- Evaluación de competencias (el personal se ajusta al perfil) % personas
seleccionadas que
se ajustan al perfil

- Workflow (flujo de aprobación) % de facturación

- Registro de aprobaciones con errores

- Validación de la parámetrización
- Control de cambios
- Monitoreo de KPI de tiempos de facturación Tiempo de ciclo de
facturación (días)

- Confirmación por parte del cliente (obligatorio) % de pedidos sin

- Registro de pedidos errores
- Evaluación de competencias (el personal se ajusta al perfil) % personas
seleccionadas que
se ajustan al perfil

- Workflow (flujo de aprobación) % de facturación

- Registro de aprobaciones con errores

- Validación de la parámetrización
- Control de cambios
- Monitoreo de KPI de tiempos de facturación Tiempo de ciclo de
facturación (días)
 MONITOREO Y REVISION DE RIESGOS / OPORTUNIDADES
Actual / Ultima Frecuencia Responsable del
Meta F G D IPR
Revisión de revisión Monitoreo
99,5% 70,2% Mensual Mensual 0 10 8 0

95% 66,6% Mensual Mensual 6 8 9 432

0,5% 7,8% Mensual Mensual 3 10 4 120

2 10 9 180

15,0 48,1 Mensual Mensual 2 10 9 180

99,5% 70,2% Mensual Mensual 0 10 8 0

95% 66,6% Mensual Mensual 6 8 9 432

0,5% 7,8% Mensual Mensual 3 10 4 120

2 10 9 180

15,0 48,1 Mensual Mensual 2 10 9 180