FERRETERIA AGMP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de enero del 2022
Cifras en pesos colombianos sin decimales

1 ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $57.000.000
11 EFECTIVO $52.000.000
1105 CAJA $18.000.000
1110 BANCO $22.500.000
1120 CUENTAS DE AHORRO $11.500.000
12 INVERSIONES $5.000.000
1205 ACCIONES $5.000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES $88.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR $12.418.900
1305 CLIENTES $7.850.000
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $4.568.900
14 INVENTARIOS $15.132.100
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 $15.132.100
EMPRESA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $60.449.000
1504 TERRENOS $20.595.000
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES $24.595.000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $15.259.000

TOTAL ACTIVOS $145.000.000

2 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES $44.069.689
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $15.000.000
2105 BANCOS NACIONALES $15.000.000
22 PROVEEDORES $7.500.000
2205 NACIONALES $7.500.000
23 CUENTAS POR PAGAR $15.871.565
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $11.980.675
2365 RETENCION EN LA FUENTE $3.890.890
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $5.698.124
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $5.698.124

TOTAL PASIVOS $44.069.689

3 PATRIMONIO $100.930.311
31 CAPITAL SOCIAL $77.000.000
3115 APORTES SOCIALES $77.000.000
33 RESERVAS $8.000.000
3305 RESERVA LEGAL $8.000.000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $15.930.311
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $15.930.311

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO $145.000.000

FERRETERIA AGMP
 ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de enero del 2022
Cifras en pesos colombianos sin decimales

4 INGRESOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
4135 $26.225.899
MENOR
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $3.789.034
41 INGRESOS OPERACIONALES $22.436.865
61 COSTOS DE VENTAS $4.890.567
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
6135 $4.890.567
MENOR
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $27.327.432
GASTOS OPERACIONALES DE
51 $1.800.000
ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL $1.200.000
5135 SERVICIOS $600.000
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $125.890
5230 SEGUROS $125.890
UTILIDAD OPERACIONAL $25.401.542
42 INGRESOS NO OPERACIONALES $1.000.000
4220 ARRENDAMIENTOS $750.000
4225 COMISIONES $250.000
53 GASTOS NO OPERACIONALES $375.990
5305 FINANCIEROS $375.990
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $26.025.552
IMPUESTO DE RENTA Y
54 $5.698.124
COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5405 $5.698.124
COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD LIQUIDA $20.327.428
RESERVAS $8.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $12.327.428