ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022

Cifras en pesos colombianos sin decimales

1 ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 57,000,000
11 EFECTIVO $ 52,000,000
1105 CAJA $ 18,000,000
1110 BANCO $ 22,500,000
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 11,500,000
12 INVERSIONES $ 5,000,000
1205 ACCIONES $ 5,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 88,000,000
13 CUENTAS POR COBRAR $ 12,418,900
1305 CLIENTES $ 7,850,000
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 4,568,900
14 INVENTARIOS $ 15,132,100
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP $ 15,132,100
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 60,449,000
1504 TERRENOS $ 20,595,000
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES $ 24,595,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 15,259,000

TOTAL ACTIVOS $ 145,000,000

2 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$ 44,069,689
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 7,500,000
$ 7,500,000
$ 15,871,565
$ 11,980,675
$ 3,890,890
$ 5,698,124
$ 5,698,124

TOTAL PASIVOS $ 44,069,689

3 PATRIMONIO $ 100,930,311
31 CAPITAL SOCIAL $ 77,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 77,000,000
 33 RESERVAS $ 8,000,000
330505 RESERVA LEGAL $ 8,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 15,930,311
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 15,930,311

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO $ 145,000,000

 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO A 31 DE ENERO DEL 2022
Cifras en pesos colombianos sin decimales

4 INGRESOS
VENTAS NETAS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 120,000,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 12,789,034
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 107,210,966
61 COSTOS DE VENTAS $ 23,560,984
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 23,560,984
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 83,649,982
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 3,750,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,500,000
5135 SERVICIOS $ 1,250,000
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 560,000
5230 SEGUROS $ 560,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 79,339,982
42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,810,000
4220 ARRENDAMIENTOS $ 1,560,000
4225 COMISIONES $ 250,000
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 3,250,557
5305 FINANCIEROS $ 3,250,557
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 77,899,425
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 14,560,786
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 14,560,786
UTILIDAD LIQUIDA $ 63,338,639
RESERVAS $ 15,680,452
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 47,658,187