SALON OKKY-BIMA RAHMATUL

All Journals
From 01 Dec 2018 to 31 Dec 2018

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

01 Dec 2018 Journal Voucher JU01 PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN
2200-55 SALARY PAYABLE 7.500.000,00 0,00
1000.03-55 CASH IN BANK-55 0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
02 Dec 2018 Journal Voucher JU02 PEMBUATAN BROSUR PERUSAHAAN
6101-55 ADVERTISING EXPENSE 750.000,00 0,00
1000.01-55 PETTY CASH 0,00 750.000,00
750.000,00 750.000,00
03 Dec 2018 Journal Voucher JU03 PELUNASAN FAKTUR WATI F11/12
1000.03-55 CASH IN BANK-55 2.000.000,00 0,00
110302-55 ACCOUNT RECEIVABLE-55 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
04 Dec 2018 Journal Voucher JU04 BAYAR LISTRIK DAN TELEPON
6203.01-55 UTILITIES EXPENSE-55 700.000,00 0,00
1000.01-55 PETTY CASH 0,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
04 Dec 2018 Journal Voucher JU07 PEMBELIAN PERLENGKAPAN
1300-55 SUPPLIES-55 250.000,00 0,00
1000.01-55 PETTY CASH 0,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00
06 Dec 2018 Journal Voucher JU05 BIAYA JASA RIAS PENGANTIN
110302-55 ACCOUNT RECEIVABLE-55 8.000.000,00 0,00
4000.02-55 SERVICE REVENUE-55 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
06 Dec 2018 Journal Voucher JU06 PELUNASAN FAKTUR C-15234
210102-55 ACCOUNT PAYABLE 3.500.000,00 0,00
1000.03-55 CASH IN BANK-55 0,00 3.500.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00
09 Dec 2018 Journal Voucher JU08 PELUNASAN FAKTUR F-1289
210102-55 ACCOUNT PAYABLE 1.500.000,00 0,00
1000.03-55 CASH IN BANK-55 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
10 Dec 2018 Journal Voucher JU09 PEMBELIAN PERLENGKAPAN SALON
1300-55 SUPPLIES-55 7.500.000,00 0,00
210102-55 ACCOUNT PAYABLE 0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
12 Dec 2018 Journal Voucher JU10 PELUNASAN FAKTUR F-12-1
1000.03-55 CASH IN BANK-55 8.000.000,00 0,00
110302-55 ACCOUNT RECEIVABLE-55 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
13 Dec 2018 Journal Voucher JU11 PENDAPATAN SALON
1000.03-55 CASH IN BANK-55 6.000.000,00 0,00
4000.02-55 SERVICE REVENUE-55 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
14 Dec 2018 Journal Voucher JU12 PELUNASAN FAKTUR F-11/25
1000.03-55 CASH IN BANK-55 3.800.000,00 0,00
110302-55 ACCOUNT RECEIVABLE-55 0,00 3.800.000,00
3.800.000,00 3.800.000,00
17 Dec 2018 Journal Voucher JU13 KEPERLUAN PRIBADI
3200.02-55 WITHDRAWAL-55 1.000.000,00 0,00
1000.01-55 PETTY CASH 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
18 Dec 2018 Journal Voucher JU14 PAKET BEAUTY CLASS 45 ORANG SISWA
110302-55 ACCOUNT RECEIVABLE-55 4.500.000,00 0,00
4000.02-55 SERVICE REVENUE-55 0,00 4.500.000,00
4.500.000,00 4.500.000,00
20 Dec 2018 Journal Voucher JU15 PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG NY. MARNIS
1000.03-55 CASH IN BANK-55 800.000,00 0,00
110302.02-55 ALLOWENCE FOR BAD DEBTS 0,00 800.000,00

ACCURATE Accounting System Report

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From 01 Dec 2018 to 31 Dec 2018

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

800.000,00 800.000,00
26 Dec 2018 Journal Voucher JU16 PERBAIKAN ATAP TOKO
6203.05-55 OTHER OPERATING EXPENSE-55 800.000,00 0,00
1000.01-55 PETTY CASH 0,00 800.000,00
800.000,00 800.000,00
29 Dec 2018 Journal Voucher JU17 PEMBELIAN PERLENGKAPAN SALON
1300-55 SUPPLIES-55 1.300.000,00 0,00
210102-55 ACCOUNT PAYABLE 0,00 1.300.000,00
1.300.000,00 1.300.000,00
30 Dec 2018 Journal Voucher JU18 PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN BANK
2300-55 BANK PERMATA LOAN-55 5.000.000,00 0,00
7200.01-55 INTEREST EXPENSE-55 200.000,00 0,00
1000.03-55 CASH IN BANK-55 0,00 5.200.000,00
5.200.000,00 5.200.000,00
31 Dec 2018 Journal Voucher JU19 PENYESUAIAN ASURANSI
6203.03-55 INSURANCE EXPENSE-55 1.000.000,00 0,00
1500-55 PREPAID INSURANCE-55 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
31 Dec 2018 Journal Voucher JU20 PENYESUAIAN SEWA TOKO
6203.04-55 RENT EXPENSE-55 2.000.000,00 0,00
1400-55 PREPAID RENT-55 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
31 Dec 2018 Journal Voucher JU21 GAJI TERUTANG BULAN DESEMBER
6201.01-55 WAGES & SALARIES EXPENSE-55 7.500.000,00 0,00
2200-55 SALARY PAYABLE 0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
31 Dec 2018 Journal Voucher JU22 PENYESUAIAN PERLENGKAPAN
6203.02-55 SUPPLIES EXPENSE 2.500.000,00 0,00
1300-55 SUPPLIES-55 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
31 Dec 2018 Period End(Depreciation) JU23 Depr 301118-311218 FA G03
6300.03 Biaya Penyusutan Peralatan 100.000,00 0,00
1710.03-55 ACC. DEPR. OF EQUIPMENT-55 0,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
76.200.000,00 76.200.000,00

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