Dowód Kasa wpływy

Suma
(7+8)
Kasa wydatki Suma
Lp. Treść dowodu
zaliczki przychody SALDO
Data Rodzaj Nr
232 720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X X X X z przeniesienia 0.00 0.00 0.00

1 27/06/2019 Nota księgowa NK20/2019/06/0005 za pobyt i wyżywienie uczesników obozu 2000 2,000.00 0.00 2,000.00

2 2/07/2019 Faktura 974/2019 mat.programowe 136.68 136.68 0.00 136.68

3 18/07/2019 Nota księgowa NK20/2019/07/0006 za pobyt i wyżywienie uczesników obozu 19190 19,190.00 0.00 19,190.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

X X X X do przeniesienia 21326.68 21,326.68 0.00 21,326.68

 WYDATKI Wyna Wyna
Ener Usłu
grodz. grodz. Narz
gia gi
Energ bezos Bezos uty
ciepl najm
Niskocenne ia Usługi Wydatki obow ob. / na Podróże Podróże
Zużycie na Opłaty u Prowizje Usługi obce Ubezpiecznie
Wyżywienie Paliwo składniki elektr Transport pocztowo- kulturalno - e/ umow wyna służbowe służbowe - Zakwaterowa
materiałów (wod komunalne (dzie bankowe - pozostałe uczestników
401/01 401/02 majatkowe yczna 403/03 telekom oświatowe umow y grod - PKP,PKS samochód nie 410/05
401/05 a,gaz 402/03 rżaw 403/08 403/11 403/11
401/03 402/0 403/05 403/11 yo zlecen z. 407/01 407/03
) a)
1 dzieło ie 406/
402/0 403/
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 405/0
25 405/0
26 01
27 28 29 30
2 01
1 2

2000

117 19.68

5516 13674

7516.00 0.00 0.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13674.00