Terra S.R.L.

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Sociedad Industrial

Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014

ACTIVO
Bs. US$. Bs. US$.
01 DISPONIBLE:
01 CAJAS MN
10101001 Fondo Fijo LPZ 774.00 111.21

10101002 Caja La Paz MN 14,515.46 2,085.55

10101003 Caja Oruro 0.00 0.00

10101004 Caja Apacheta 21,961.08 3,155.33

10101005 Caja Uyuni 120,588.48 17,325.93

10101101 Caja M/N Oruro 1,209.31 173.75

10101103 Caja M/N Oruro (La Paz) 6,300.67 905.27

10101104 Caja chica Oruro 227.50 32.69

Total CAJAS MN 165,576.50 23,789.73

02 CAJAS ME
10102001 Caja La Paz ME 1,285.19 184.65

10102002 Caja Calama ME 98,005.15 14,081.20

Total CAJAS ME 99,290.33 14,265.85

03 BANCOS MN
10103003 B. Económico 2041043378 M/N 19,864.01 2,854.02

10103007 B. FIE 2011-0006868 M/N 212,525.16 30,535.23

10103008 B. FIE 3011-0007593 M/N 201,014.95 28,881.46

10103009 B. FIE 3012-0002241 M/N 157,738.24 22,663.54

Total BANCOS MN 591,142.36 84,934.25

04 BANCOS ME
10104003 B. Económico 2042043363 M/E 3,318,277.91 476,764.07

10104006 B. Central B. Cta. 3544-020682-001 0.00 0.00

10104008 B. FIE 2011-0006869 M/E 2,039.70 293.06

10104009 Inversion Corto Plazo-DPF ME 39,324.00 5,650.00

Total BANCOS ME 3,359,641.62 482,707.13

Total DISPONIBLE: 4,215,650.81 605,696.96

02 EXIGIBLE
01 CLIENTES
10201002 Altair Partners L. P. 571,652.64 82,134.00

10201018 Industrial Hocesa S.A. de C.V. 0.00 0.00

10201019 L Aprochimide S. R. L. 0.00 0.00

10201023 Plater Chemicals Limited 123,609.60 17,760.00

10201025 Redox Chemicals PTY Ltd 0.00 0.00

10201028 Thermo Cell Industries Ltda. 0.00 0.00

10201033 Dahong Industrial Co. Ltda. 250,560.00 36,000.00

10201035 Stanchem SPJ 0.00 0.00

10201038 Navarro y Compañía Limitada 0.00 0.00

10201039 Standard Sp. z. o. o. 0.00 0.00

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Sociedad Industrial

Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
10201044 Agraria Industria e Comercio Ltda. 0.00 0.00

10201047 Produquimica Ind E Com. S. A. 0.00 0.00

10201050 Remy & Stute C. A. 0.00 0.00

10201052 Norkem Limited 120,268.80 17,280.00

10201053 International Company for Chemical Ind. 267,264.00 38,400.00

10201054 Minerales Exclusivos S. A. 0.00 0.00

10201056 Bisley & Company PTY LTD 487,756.80 70,080.00

10201060 Euro Chemo Pharma SDN BHD 0.00 0.00

10201068 High Sea Industry and Trade Co. LTD. 1,443,225.60 207,360.00

10201069 China Sinopharm International Company 4,072,435.20 585,120.00

10201070 Global Quality Products S. A. de C. V. 221,829.12 31,872.00

10201071 Paneltec S. A. 0.00 0.00

10201081 Beijing Fareast Internacional Co. Ltd. 100,224.00 14,400.00

10201090 Expohim 0.00 0.00

10201093 Rimbachem Technology SDN BHD 125,280.00 18,000.00

10201096 Quimica Mavar S.A. 0.00 0.00

10201097 Comercializadora Industrial Adquim S.A. de C.V. 0.00 0.00

10201099 JEBSEN & JESSEN (Gmbh & Co.) KG 0.00 0.00

10201101 Norkem Quimica S. L. 0.00 0.00

10201103 Brenntag Uk Limited 0.00 0.00

10201104 Aries S. p. A. Chemicals and Minerals 422,611.20 60,720.00

10201105 Jorge Alberto Baena Arago -Agrojaba 148,387.20 21,320.00

10201108 Aldar Quimica S. A. de C. V. 0.00 0.00

10201110 Aneva 184,648.80 26,530.00

10201112 IK FERTILIZER SDN BHD 0.00 0.00

10201113 Chinaligth Resources Imp. & Exp. Corp 0.00 0.00

10201114 Dong Bac Co. Ltd. 0.00 0.00

10201115 Chaling Xiangdong Qunli Chemical Co. Ltd. 0.00 0.00

10201116 Bilyamin Green Sdn Bhd (1046257-P) 55,680.00 8,000.00

10201117 Remy Gmbh & Co Kg 0.00 0.00

10201118 Distribuidora de Quimicos Industriales S. A. 0.00 0.00

10201119 Engineering Center Reagent 0.00 0.00

10201120 Trichem de Colombia S.A.S. 77,812.80 11,180.00

10201121 Stanlab SP. J. 0.00 0.00

10201122 Calferquim Ltda 72,384.00 10,400.00

10201123 Agrofertilizantes de Colombia S.A.S. 53,202.24 7,644.00

Total CLIENTES 8,798,832.00 1,264,200.00

02 PREVISION CTAS. INCOBRABLES
10202001 Prevision Ctas. Incobrables -111,955.43 -16,085.55

Total PREVISION CTAS. INCOBRABLES -111,955.43 -16,085.55

04 ANTICIPO DE IMPUESTOS
10204001 Crédito Fiscal IVA 0.00 0.00

10204002 Crédito Fiscal - Transitorio 13% 550,724.71 79,127.11

10204003 Crédito Fiscal - Mercado Interno 158,917.85 22,833.02

10204004 Crédito Fiscal - Exportaciones 16,374,715.14 2,352,688.96

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Sociedad Industrial

Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
10204005 Crédito Fiscal - Comprometido 10,642,400.89 1,529,080.59

10204008 IUE por Compensar 1,001,353.00 143,872.56

Total ANTICIPO DE IMPUESTOS 28,728,111.59 4,127,602.24

05 CUENTAS POR COBRAR MN
10205001 Aduana Nacional de Bolivia 1,520.00 218.39

10205002 Cuentas por cobrar empleados 86,384.02 12,411.50

10205004 Cuentas por cobrar MN 36,995.25 5,315.41

10205005 Seguro Delegado Impuestos y Mat. Almacenes 4.59 0.66

10205006 Prestamos Carmen Rosa Burgos 719,835.68 103,424.67

Total CUENTAS POR COBRAR MN 844,739.54 121,370.62

06 CUENTAS POR COBRAR ME
10206002 Prestamos a Socomirg 203,723.79 29,270.66

10206012 Cuentas por Cobrar Empleados ME 17,536.56 2,519.62

10206013 Préstamos ME 69,600.00 10,000.00

10206014 Cuentas por cobrar ME 1,954.82 280.86

10206015 Anticipo Terrenos 114,909.39 16,509.97

10206017 SCC SRL 138,780.02 19,939.66

10206101 Socomirg S.C. 53,745.12 7,722.00

Total CUENTAS POR COBRAR ME 600,249.70 86,242.77

08 ANTICIPOS AL PERSONAL
10208001 AP Anticipos al personal MN 8,300.01 1,192.53

10208012 AP Otros personal 171.47 24.64

10208014 AP Anticipo al personal ME 5,030.75 722.81

Total ANTICIPOS AL PERSONAL 13,502.23 1,939.98

09 PRESTAMOS AL PERSONAL
10209003 PP Pablo Canchari 4,000.00 574.71

10209005 PP Guillaume Roelants 296,019.24 42,531.50

10209010 PP Prestamos al personal MN 62,674.33 9,004.93

10209016 PP Prestamos a personal ME -0.05 -0.01

Total PRESTAMOS AL PERSONAL 362,693.52 52,111.14

10 CUENTAS POR COBRAR WIN
10210002 CW Paul López 212.89 30.59

10210003 CW Lucas Villca 631.79 90.77

10210005 CW Laurent Pierre Poulet 0.00 0.00

10210008 CW Paola Villena 104.01 14.94

10210009 CW Guillaume Roelants 134.76 19.36

10210010 CW Ariel Coaquira 177.02 25.43

10210011 CW Americo Jimenez 85.26 12.25

10210014 CW Pablo Canchari 148.87 21.39

10210015 CW Fernando Palenque 5.84 0.84

10210016 CW Omar Torrez 114.00 16.38

10210018 CW Fabiola Beltran 0.00 0.00

10210019 CW Miguel Vilaseca 320.53 46.05

10210020 CW Victor Barreto 0.00 0.00

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Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
Total CUENTAS POR COBRAR WIN 1,934.97 278.01
11 FONDOS A RENDIR
10211002 FR Jorge Vela 41,981.06 6,031.76

10211003 FR Saúl Villegas 3,279.00 471.12

10211004 FR Paul López 0.00 0.00

10211005 FR Basilio Cabrera Cayo 38,370.05 5,512.94

10211006 FR Lucas Villca 2,567.67 368.92

10211008 FR Americo Jimenez 43,236.00 6,212.07

10211009 FR Guillaume Roelants 6,960.00 1,000.00

10211014 FR Paola Villena 0.00 0.00

10211015 FR Pablo Canchari 0.00 0.00

10211016 FR Adolfo Huanca 2,446.20 351.47

10211018 FR Ariel Coaquira 14,172.44 2,036.27

10211020 FR Varios 38,646.87 5,552.71

10211021 FR Claudia Vela 0.00 0.00

10211022 FR Omar Torrez Peñaloza 0.00 0.00

10211025 FR Maribel Ancalle Parihuancollo 479.00 68.82

10211029 FR Miguel Vilaseca 0.00 0.00

10211030 FR Jhery Auza Marin 0.01 0.00

10211101 FR Armando R. Cruz Toledo 0.00 0.00

10211103 FR Juan Pablo Condori Rojas 0.00 0.00

10211104 FR Lorenzo Poulet 0.00 0.00

Total FONDOS A RENDIR 192,138.29 27,606.08

12 OTROS FONDOS A RENDIR
10212004 OFR FR Marcelo Castro 1,033.40 148.48

10212101 Fondos en Custodia 15,333.47 2,203.08

Total OTROS FONDOS A RENDIR 16,366.87 2,351.56

13 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
10213001 Garantía por alquiler 18,260.00 2,623.56

10213002 Depósitos en Custodia 7,811.71 1,122.37

Total DEPÓSITOS EN GARANTÍA 26,071.71 3,745.94

Total EXIGIBLE 39,472,684.99 5,671,362.79
03 REALIZABLE
01 ALMACEN APACHETA
10301001 Existencia de Materia Prima 871,058.97 125,152.15

10301002 Existencia de Acido sulfúrico 319,429.34 45,895.02

10301003 Existencia de Trona 37,138.77 5,336.03

10301004 Existencia de Diesel 148,093.21 21,277.76

10301005 Existencia de Gasolina 4,542.30 652.63

10301006 Alm. Materiales e insumos 5,717,327.58 821,455.11

 10301008 Alm. Productos Terminados (A.B.) 2,760,209.39 396,581.81

10301023 Pulpería Apacheta 64,567.37 9,276.92

Total ALMACEN APACHETA 9,922,366.93 1,425,627.43

03 ALMACEN KAPINA

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Sociedad Industrial

Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
10303001 Existencia de Materia Prima 0.00 0.00

10303004 Existencia de Diesel 9,221.57 1,324.94

10303005 Existencia de Gasolina 0.00 0.00

10303006 Alm. Materiales e insumos 76,847.69 11,041.33

Total ALMACEN KAPINA 86,069.26 12,366.27

05 ALMACEN UYUNI
10305022 Almacen Mat. Escolar de Apoyo U. 15,211.39 2,185.54

10305024 Pulpería Uyuni 101,045.65 14,518.05

Total ALMACEN UYUNI 116,257.04 16,703.60

06 ALMACEN ORURO
10306001 Existencia de Materia Prima 2,913,866.88 418,659.03

10306006 Alm. Materiales e insumos 1,352,982.75 194,394.07

10306010 Alm. Productos Terminados (U-45) 729,442.56 104,804.97

10306011 Alm. Subproductos 183.12 26.31

Total ALMACEN ORURO 4,996,475.31 717,884.38

11 MERCADERIAS EN TRANSITO
10311002 Importacion Temporal 696,000.00 100,000.00

10311003 Existencias en Consignación 6,015.98 864.36

10311004 Mercaderias en transito 0.00 0.00

Total MERCADERIAS EN TRANSITO 702,015.98 100,864.36

Total REALIZABLE 15,823,184.52 2,273,446.05

04 BIENES DE USO
01 TERRENOS
10401001 Terrenos 5,922,464.25 850,928.77

Total TERRENOS 5,922,464.25 850,928.77

03 EDIFICIOS
10403001 Edificios 33,409,588.35 4,800,228.21

10403002 Depreciacion Acum. Edificios -12,475,533.30 -1,792,461.68

Total EDIFICIOS 20,934,055.05 3,007,766.53

05 MUEBLES Y ENSERES
10405001 Muebles y Enseres 1,146,537.90 164,732.46

10405002 Deprec. Acum. Muebles y Enseres -961,166.75 -138,098.67

10405003 Otros Equipos de Oficina 59,124.87 8,494.95

10405004 Dep. Acum. Otros Equipos de Oficina -37,511.34 -5,389.56

Total MUEBLES Y ENSERES 206,984.68 29,739.18

07 MAQUINARIA Y EQUIPO
10407001 Equipos e Instalaciones 1,406,942.81 202,146.96

10407002 Dep.Acum.Equipos e Instalaciones -479,381.74 -68,876.69

10407003 Maquinaria, Equipo en Instalaciones 75,252,435.26 10,812,131.50

10407004 Dep. Acum. Maq. Equipo en Instalaciones -69,035,999.06 -9,918,965.38

10407005 Maquinaria y Equipo 3,716,131.14 533,926.89

 10407006 Deprec.Acum.Maquinaria y Equipo -1,532,112.12 -220,131.05

Total MAQUINARIA Y EQUIPO 9,328,016.29 1,340,232.23

09 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

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Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
10409001 Otros Equipos de Computación 35,727.39 5,133.25

10409002 Dep. Acum. Otros Eq. de Computac. -35,463.19 -5,095.29

Total OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 264.20 37.96

11 EQUIPOS E INSTALACIONES
10411001 Silos, Almacenes y Galpones 233,535.40 33,553.94

10411002 Dep. Acum. Silos, Almacenes y Galp -68,906.55 -9,900.37

Total EQUIPOS E INSTALACIONES 164,628.85 23,653.57

13 VEHICULOS
10413001 Vehiculos 11,477,335.04 1,649,042.39

10413002 Dep. Acum. Vehiculos -10,863,901.82 -1,560,905.43

Total VEHICULOS 613,433.22 88,136.96

15 EQUIPOS DE COMPUTACION
10415001 Equipos de Computacion 1,377,054.50 197,852.66

10415002 Dep. Acum. Equipos de Comp. -1,178,421.70 -169,313.46

Total EQUIPOS DE COMPUTACION 198,632.80 28,539.20

17 HERRAMIENTAS
10417001 Herramientas 729,145.67 104,762.31

10417002 Dep. Acum. Herramientas -702,727.78 -100,966.63

Total HERRAMIENTAS 26,417.89 3,795.67

19 OTROS ACTIVOS
10419004 Sistema de Gestión SIMEC 107,646.35 15,466.43

10419005 Activo no Depreciable 1,372.77 197.24

Total OTROS ACTIVOS 109,019.12 15,663.67

21 COSTRUCCIONES EN PROCESO
10421001 Construcción de viviendas 2,743,230.66 394,142.34

10421008 Viviendas p/personal ene/07 18,958.50 2,723.92

10421009 Obras en Construcción Planta 583,361.40 83,816.29

Total COSTRUCCIONES EN PROCESO 3,345,550.56 480,682.55

Total BIENES DE USO 40,849,466.91 5,869,176.28
05 INVERSIONES
01 INVERSIONES A CORTO PLAZO
10501002 Certificado de Aportación COTEOR 6,608.52 949.50

Total INVERSIONES A CORTO PLAZO 6,608.52 949.50

02 INVERSIONES A LARGO PLAZO
10502002 Proyecto Turba 124,890.41 17,944.02

10502003 Certificado de Aportacion COTEL 4,176.00 600.00

10502004 Aportación Circuata 911,649.73 130,984.16

10502008 Planta de Acido Sulfurico 1,485,766.30 213,472.17

10502009 Planta de Queques 201,484.97 28,948.99

10502010 Planta de litio (Pastos Grandes) 1,067,561.65 153,385.29

10502012 Mina de Azufre 32,119.70 4,614.90

10502013 Sucursal Oruro -10,307,187.24 -1,480,917.71

Total INVERSIONES A LARGO PLAZO -6,479,538.47 -930,968.17

Total INVERSIONES -6,472,929.95 -930,018.67

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Balance General (CONSOLIDADO)

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06 OTROS ACTIVOS
01 ACTIVO TRANSITORIO
10601001 Activo Transitorio 2,858,535.26 410,709.09

10601003 Materiales e Insumos en Tránsito 847,658.99 121,790.08

10601007 Operaciones Oficina Matriz M/N 0.00 0.00

10601008 Operaciones Oficina Matriz M/E 0.00 0.00

Total ACTIVO TRANSITORIO 3,706,194.25 532,499.17

Total OTROS ACTIVOS 3,706,194.25 532,499.17

07 ACTIVO DIFERIDO
01 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN
10701005 Y. P. F. B. 0.00 0.00

10701015 Anticipo a Proveedores Varios 0.00 0.00

Total ANTICIPOS A PROVEEDORES MN 0.00 0.00

02 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME
10702001 Codelco Chile 0.00 0.00

10702021 Cotas Ltda. 1,392.00 200.00

Total ANTICIPOS A PROVEEDORES ME 1,392.00 200.00

03 OTROS ANTICIPOS MN
10703001 Anticipos varios M/N 32,955.00 4,734.91

Total OTROS ANTICIPOS MN 32,955.00 4,734.91

04 OTROS ANTICIPOS ME
10704001 Anticipos varios M/E 563,194.31 80,918.72

Total OTROS ANTICIPOS ME 563,194.31 80,918.72

05 CARGOS DIFERIDOS
10705004 Varios Cargos Diferidos 0.00 0.00

10705005 Seguros pagados por anticipado 22,504.75 3,233.44

10705007 Gastos Devengados 0.00 0.00

10705010 Serv. de Consultoría 3,966.64 569.92

Total CARGOS DIFERIDOS 26,471.39 3,803.36

Total ACTIVO DIFERIDO 624,012.70 89,657.00

Total Activo 98,218,264.23 14,111,819.57

PASIVO Y CAPITAL
Bs. US$. Bs. US$.
01 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
01 REMUNERACIONES AL PERSONAL
20101001 Sueldos y salarios por pagar perman 1,527,456.05 219,462.08

20101002 Sueldos y Sal. por Pag. Personal a prueba 44,160.03 6,344.83

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL 1,571,616.08 225,806.91

02 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20102001 Primas por pagar 154,931.63 22,260.29

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Balance General (CONSOLIDADO)

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Total OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR 154,931.63 22,260.29
03 SUBSIDIOS POR PAGAR
20103001 Subsidios por pagar 159,760.00 22,954.02

Total SUBSIDIOS POR PAGAR 159,760.00 22,954.02

04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
20104002 Finiquitos por pagar 122,063.77 17,537.90

Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 122,063.77 17,537.90

05 OTRAS RETENCIONES LABORALES
20105001 Retenciones Sindicato 8,293.79 1,191.64

20105004 Otras retenciones sindicales 7,193.62 1,033.57

Total OTRAS RETENCIONES LABORALES 15,487.41 2,225.20
Total OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 2,023,858.89 290,784.32
02 IMPUESTOS Y APORTES POR
01 IMPUESTOS POR PAGAR
20201001 Débito Fiscal IVA 13 % 0.01 0.00

20201003 Impuesto a las Transacciones 3 % 0.00 0.00

20201005 Retención IVA por Terceros 13 % 8,334.93 1,197.55

20201006 Retenc. Imp.a las Utilidades 12.5 % 46,869.20 6,734.08

20201007 Retenc. Imp.Utilidades s/Bienes 5 % 4,372.81 628.28

20201008 Retenc. Imp. A las Transacciones 3% 21,358.71 3,068.78

20201010 Impuesto a las Utilidades IUE 25 % 0.00 0.00

20201011 Retenciones RC-IVA Dependientes 6,023.77 865.48

20201014 Retención Regalia Minera por pagar 45,323.51 6,512.00

20201017 Retenc. IUE Beneficiarios al Exterior 12.5 % 0.00 0.00

Total IMPUESTOS POR PAGAR 132,282.95 19,006.17

02 APORTES LABORALES POR PAGAR
20202001 Ap. Lab. AFP Previsión 184,008.40 26,437.99

20202002 Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 54,313.29 7,803.63

Total APORTES LABORALES POR PAGAR 238,321.69 34,241.62

03 APORTES PATRONALES POR PAGAR
20203001 Ap. Pat. Caja Nacional de Salud CNS 41,744.87 5,997.83

20203002 Ap. Pat. AFP previsión 67,688.87 9,725.41

20203003 Ap. Pat.AFP Futuro Bolivia 25,600.44 3,678.22

20203004 Ap. Pat. Pro-Vivienda 31,783.06 4,566.53

20203005 Seguro Delegado 203,150.10 29,188.23

20203008 SENASIR 0.00 0.00

Total APORTES PATRONALES POR PAGAR 369,967.34 53,156.23

04 OTRAS RETENCIONES POR PAGAR
20204001 Retenc. Min. Chica Seg. Soc. CP CNS 1,85 % 4,071.54 584.99

Total OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 4,071.54 584.99

Total IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 744,643.52 106,989.01
04 PROVEEDORES
01 TRANSPORTISTAS
20401002 De y Fe Lincoyan Bautista 399,242.53 57,362.43

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Balance General (CONSOLIDADO)

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20401005 Julio Muraña Bartolome 23,619.16 3,393.56

20401006 Luis Alfredo Mamani Alvarez 0.00 0.00

20401009 German Anza Sanchez 0.00 0.00

20401010 Transp. Valente SRL 230,203.16 33,075.17

20401011 Roy Carvajal Salazar 0.00 0.00

20401013 Waldo Ticona 10,103.52 1,451.66

20401020 Juan Gayoso Ramos 65,122.48 9,356.68

20401021 Sergio Chipana Rojas 3,686.47 529.67

20401022 Ceferino Flores Nina 16,257.63 2,335.87

20401028 Lucio Mamani 0.00 0.00

20401029 Transporte Volcan Tunupa SRL 174,900.15 25,129.33

20401031 Alfredo Cayo Veliz 1,333.11 191.54

20401033 Bacilia Vera Cazas 17,326.69 2,489.47

20401042 Rene Humana Michaga 0.00 0.00

20401043 Transportes Terrazas 38,808.96 5,576.00

20401044 Gualberto Mamani Mamani 0.00 0.00

20401048 Transportes Varios 1,011,830.49 145,377.95

20401052 Oscar Yucra Cayo 77,005.50 11,064.01

20401054 Edwin Mamani Prieto 106,054.24 15,237.68

20401055 Rene Terrazas 54,969.76 7,897.95

20401060 Rene Terrazas (Vh Cisterna) 90,389.08 12,986.94

20401062 Juan Carlos Mamani 16,296.48 2,341.45

20401064 Coop. Nor Lipez Ltda. 303,515.95 43,608.61

20401069 Transportes Huanca y Cia. Ltda. 239,234.73 34,372.81

20401071 Serafin Camata 0.00 0.00

20401073 Juvenal Ballesteros 23,177.03 3,330.03

20401075 Irineo Cosme Flores 38,280.12 5,500.02

20401076 Juan Mamani Cruz 32,933.33 4,731.80

20401078 Martin Hualampa 1,182.50 169.90

20401079 Javier Mamani Berna 6,092.53 875.36

20401082 Hector Villca Choque 0.00 0.00

20401084 Rene Terrazas Paniagua 62,608.97 8,995.54

20401085 Fausto Gutierrez G. 0.00 0.00

20401086 Enrique Antezana Nina 187,086.30 26,880.22

20401087 Wilson Mamani Prieto 0.00 0.00

20401088 Valerio Quiroz Castro 0.00 0.00

20401089 Jeroboan Quino Peñasco 27,076.16 3,890.25

20401090 Rolando Silva Vera 15,958.45 2,292.88

20401091 Alejandro Portuguez Medrano 0.00 0.00

 20401092 Transportes De & Fe SPA 1,046,349.49 150,337.57

Total TRANSPORTISTAS 4,320,644.96 620,782.32

02 NAVIERAS
20402001 Cia. Naviera MSC Bolivia Ltda. 0.00 0.00

20402002 Cia. Naviera del Mar Shipping Srl. 0.00 0.00

20402003 Cia. Naviera Renavi Ltda. 0.00 0.00

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Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
20402005 Cia. Naviera Evergreen 503,327.84 72,317.22

20402007 Cia. Naviera Masterline Logistics Bolivia SRL 1,006,416.00 144,600.00

20402008 Cia. Naviera Broom Bolivia SRL 21,750.00 3,125.00

20402015 Swisslog Bolivia SRL 27,874.80 4,005.00

Total NAVIERAS 1,559,368.64 224,047.22

03 SERVICIOS PORTUARIOS
20403001 Exportadora Huanca 275,616.01 39,600.00

20403004 Ian Taylor 489,988.44 70,400.64

20403007 Elena Plaza Bugueño 1,591.82 228.71

20403008 Samuel Opazo Gallegos 0.00 0.00

20403009 Iquique Terminal Internacional S. A. 0.00 0.00

Total SERVICIOS PORTUARIOS 767,196.27 110,229.35

04 SERVICIOS GENERALES
20404002 AXS Bolivia S. A. 0.00 0.00

20404004 Entel S. A. 16,580.06 2,382.19

20404006 Telecel S. A. 519.00 74.57

20404007 Nuevatel PCS de Bolivia S. A. 0.00 0.00

20404008 Boliviatel S. A. 0.00 0.00

20404009 Cotas Ltda. 7,678.00 1,103.16

20404010 Cotel 282.41 40.58

20404013 Alquileres por pagar 0.00 0.00

20404015 Banco FIE S. A. Servicios por pagar 9,435.00 1,355.60

20404016 Scharff Bolivia S. R. L. 0.00 0.00

20404017 Elfeo S.A. 15,912.70 2,286.31

20404018 Coteor Ltda 603.16 86.66

20404019 Distrib. de Electric. DELAPAZ S.A. 0.00 0.00

20404020 Coop. Agua Potable Uyuni Ltda. 13.00 1.87

20404021 CBE SRL 75.00 10.78

Total SERVICIOS GENERALES 51,098.33 7,341.71

05 OTROS PROVEEDORES - MN
20405001 Agencia Santa Cruz S.R.L 17,713.01 2,544.97

20405004 Gumercindo Hurtado (Prov. Abarrotes) 45,300.60 6,508.71

20405006 Proveedores varios MN 75,602.50 10,862.43

20405008 Flamagas S. A. 64,422.22 9,256.07

20405009 YPFB 71,163.95 10,224.71

20405011 Vinto "K" 2,882,299.53 414,123.50

20405012 Ruben Cejas Ch. (Prov. Verduras) 32,507.00 4,670.55

20405013 Ag. Despachante de Aduanas SAA S. R. L. 15,404.00 2,213.22

20405015 Juan Leniz Yalusqui 23,704.00 3,405.75

Total OTROS PROVEEDORES - MN 3,228,116.81 463,809.89

06 OTROS PROVEEDORES - ME
20406002 ENDE 73,080.00 10,500.00

20406004 Fanagom 127,584.93 18,331.17

20406008 Carmen Rosa Burgos Ortiz 481,951.97 69,245.97

20406010 Finning Bolivia S. A. 1,716.75 246.66

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Balance General (CONSOLIDADO)

Al : 31/03/2014
20406012 Camara de Exportadores 696.00 100.00

20406015 Proveedores varios ME 1,243,602.49 178,678.52

20406017 Agrosaco 1,030,356.00 148,039.66

Total OTROS PROVEEDORES - ME 2,958,988.14 425,141.97

07 CUENTAS POR PAGAR MN
20407001 CUENTAS POR PAGAR MN 24,187.34 3,475.19

20407002 Honorarios profesionales MN 14,000.00 2,011.49

20407003 Cuentas por pagar personal 9,220.84 1,324.83

20407006 Varios a Pagar MN 170,363.45 24,477.51

20407020 Oficina Matriz -10,307,186.89 -1,480,917.65

20407021 Serv. de Consultoria MN 11,870.00 1,705.46

Total CUENTAS POR PAGAR MN -10,077,545.26 -1,447,923.16

08 CUENTAS POR PAGAR ME
20408003 Consultora Torrez y Asociados 0.00 0.00

20408004 Consul. Sistem Asociados SRL 27,840.00 4,000.00

20408006 Honorarios profesionales ME 30,623.97 4,400.00

20408007 Varios a Pagar ME 209,685.80 30,127.27

20408008 Alquiler por pagar ME 6,438.00 925.00

20408009 Guillermo Roelants (SV) 540,284.13 77,627.03

20408010 Minera Suri S. R. L. 33,407.99 4,800.00

20408011 Anticipo de clientes 0.00 0.00

20408012 Serv. de Consultoría ME 3,966.64 569.92

20408014 Coop. Transp. Sabaya Ltda. 20,874.36 2,999.19

20408015 Transp. Volcan Tunupa SRL ME 533,470.99 76,648.13

20408016 Transp. Conveyors Cargo & Logistic Ltda. ME 0.00 0.00

20408017 Lopez Beltran y Asoc. Ltda 0.00 0.00

Total CUENTAS POR PAGAR ME 1,406,591.88 202,096.53

09 SEGUROS DE IMPORTACION
20409001 Seguros de Importacion -0.01 0.00

Total SEGUROS DE IMPORTACION -0.01 0.00

Total PROVEEDORES 4,214,459.76 605,525.83

05 PRESTAMOS POR PAGAR

01 PRESTAMOS BANCARIOS
20501001 Banco Central de Bolivia 13,887,294.68 1,995,300.96

20501002 Banco Hipotecario Nacional 1,357,200.07 195,000.01

20501003 E:D:S:C: Soc. Corp. de Desarrollo 4,153,380.28 596,750.04

20501004 I.I.C. Corp. Interamericana de Inv. 11,136,000.77 1,600,000.11

Total PRESTAMOS BANCARIOS 30,533,875.80 4,387,051.12

02 OTROS PRESTAMOS
20502001 Préstamo L/P Guillaume Roelants 932,468.03 133,975.29
 Total OTROS PRESTAMOS 932,468.03 133,975.29
Total PRESTAMOS POR PAGAR 31,466,343.83 4,521,026.41
06 PROVISIONES Y PREVISIONES
01 PREVISION BENEFICIOS SOCIALES

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Balance General (CONSOLIDADO)

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20601001 Previsión indemnización 762,431.28 109,544.72

Total PREVISION BENEFICIOS SOCIALES 762,431.28 109,544.72

02 PROVISION BENEFICIOS SOCIALES
20602001 Provisión Aguinaldo 735,963.15 105,741.83

20602002 Provisión Indemnización 3,946,076.18 566,964.97

Total PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 4,682,039.33 672,706.80

03 OTRAS PROVISIONES
20603001 Servicio de Transporte Terrestre 431,969.04 62,064.52

20603002 Servicios Portuarios 597,454.89 85,841.22

20603003 Servicio de Navieras 445,927.27 64,070.01

20603004 Provision para fletes 75,928.19 10,909.22

20603005 Prov. Gastos Rest. M. Amb. CP 0.00 0.00

20603006 Prov. Contingencias Tributarias 3,427,104.00 492,400.00

20603007 Prev. Intereses de Prest. Bancarios 4,999,426.20 718,308.36

20603008 Prev. Gastos Mitigación M. Amb. LP 14,792,969.89 2,125,426.71

Total OTRAS PROVISIONES 24,770,779.48 3,559,020.04

Total PROVISIONES Y PREVISIONES 30,215,250.09 4,341,271.57
01 CAPITAL
01 CAPITAL
30101001 Capital 5,000,000.00 718,390.80

30101003 Ajuste de Capital 5,186,138.43 745,134.83

Total CAPITAL 10,186,138.43 1,463,525.64

Total CAPITAL 10,186,138.43 1,463,525.64
02 RESERVAS
01 RESERVAS LEGALES
30201001 Reserva Legal 187,613.43 26,955.95

30201003 Ajuste de Reservas Patrimoniales 4,247,701.48 610,301.94

Total RESERVAS LEGALES 4,435,314.91 637,257.89

02 OTRAS RESERVAS
30202001 Reserva por revalúos técnicos 14,545,844.56 2,089,920.20

Total OTRAS RESERVAS 14,545,844.56 2,089,920.20

Total RESERVAS 18,981,159.47 2,727,178.08
03 RESULTADOS ACUMULADOS
01 RESULTADOS ACUMULADOS
30301001 Resultados Acumulados 3,109,961.06 446,833.49

Total RESULTADOS ACUMULADOS 3,109,961.06 446,833.49

Total RESULTADOS ACUMULADOS 3,109,961.06 446,833.49

Resultado de la Gestión -2,723,550.82 -391,314.78

Total Pasivo y Capital 98,218,264.23 14,111,819.57

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