UFPrn20030818155314

用友科目编码 QAD科目编码
科目编码 科目名称 A/N 帐户 分帐户成本中类 格
1001 现金 A 1001
1002 银行存款
100201 驰源
10020101 7282088810001/招行/基本户 A 10020101
10020102 7282088810002/招行/电话费户 10020102
10020103 7282088810003/招行/太格户 10020103
10020104 7282088810004/招行/一般户 A 10020104
10020105 7282088810008/招行/保证金户 10020105
10020106 22324922389/工行/国税户 10020106
10020107 22324241782/1761/工行/地税 10020107
10020108 22324897316/97302/工行/社保户 10020108
10020109 040002650400775/建行/电话费户 10020109
10020110 635840268210018580/农行/水电 10020110
10020111 1811014170000426/民生/一般户 10020111
10020112 1811014850000277/民生 10020112
10020113 1811014850000293/民生 10020113
10020114 1811014850000324/民生 10020114
10020115 1811014850000365/民生 10020115
10020116 1811014850000404/民生 10020116
10020117 1811014850000488/民生 10020117
10020118 1811014850000507/民生 10020118
10020119 1811014850000566/民生 10020119
10020120 1811014850000540/民生 10020120
10020121 0166010012791/中行/一般户 A 10020121
10020122 384013010009728/信用社/基建办 10020122
100202 汇源
10020201 7282836610001/招行/创威户 A 10020201
10020202 7282836610002/招行/一般户 A 10020202
100203 新泰达
10020301 0166010012928/中行/一般户 A 10020301
10020302 7282726210001/招行/一般户 A 10020302
10020303 8050714924906/发行/地税户 10020303
10020304 0501025230803/交行/国税户 10020304
10020305 1809014170001798/民生/基本户 N 10020305
100204 汉肯
10020401 7282396810001/招行/基本户 A 10020401
10020402 7083114910001 10020402
10020403 0501025236316/交行/国税户 10020403
10020404 018002632094619/建行/地税户 10020404
10020405 0110010012817（91001）/中行/? 10020405
10020406 635840029210015885/农行/电话? 10020406
10020407 2980600810001/招行福中支行 10020407
100205 乐亚
10020501 0109010047183（91001）/中行/? 10020501
10020502 0109030017388（93013）/中行/? 10020502
10020503 0109040011086（93014）/中行/? 10020503
10020504 0109010063895/中行上步支行 10020504
10020505 21724202381/工行/投资管理部 10020505
10020506 7282013610001/招行/工资户 10020506
10020507 31-856683-101 10020507
10020508 0109010020335（91013）/中行/? 10020508
10020509 018002630382071/建行田背支行 10020509

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10020510 4000022319200259694/国税/地税 10020510

100206 沛盛
10020601 0313930032420/新华银行/港币户 A 10020601
10020602 03139392028565/新华/美金户 A 10020602
100207 航嘉/香港
10020701 0887020932001/招行/美金户 A 10020701
10020702 0887020921001/招行/港币户 A 10020702
100208 其他
10020801 招行0122300311 A 10020801
10020802 中行0109400052881 A 10020802
10020803 中行0111400040672 A 10020803
10020804 深发行14451 A 10020804
10020805 工行布吉支行 A 10020805
10020806 储蓄户（HK） 10020806
10020807 872120222102011245 A 10020807
10020808 基建办电话户/384000334812 10020808
10020809 招行/罗总/0179637211 10020809
10020810 中行/477276801880068236 10020810
10020811 招行/朱云风/0200695211 10020811
10020812 招行/王立田/021213811 10020812
10020813 招行/寻艳红/0200694411 10020813
100209 百盛
10020901 招行/0381553310001 A 10020901
10020902 0110014170009685 A 10020902
10020904 农行41026700460652972 A 10020904
10020905 交行60142811314070701 A 10020905
10020906 900120105091222 A 10020906
10020907 900120105186004 A 10020907
10020908 431801915446 A 10020908
10020909 6014283131862910 A 10020909
10020910 工行4000023201100461487 A 10020910
10020911 建行7200239980110256711 A 10020911
100210 英华海文
10021001 7283089610001/招行/一般户 A 10021001
10021002 7283227910001/招行/基本户 A 10021002
100211 博泰隆
10021101 0101400016676/兴业银行 A 10021101
1003 内部银行1
100311 电脑电源事业部 A 1003 210
100312 华侨城制造中心 A 1003 290 904
100313 灯芯炕制造中心 A 1003 290 901
100314 秀峰制造中心 A 1003 290 902
100315 龙华制造中心 A 1003 290 903
100316 电脑部件事业部 A 1003 230
100317 充电适配器事业部 A 1003 240
100318 海外市场部 A 1003 250
100321 系统电源事业部 A 1003 220
100331 总部 A 1003 310
1004 内部银行2
100431 总部 A 1004 310
1005 备用金
100501 曾小红 A 100501
100502 李敏 A 100502
100503 丁爱国 A 100503

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100504 罗艳辉 N 100504

1009 其他货币资金
100901 信用卡
10090101 段卫垠
1009010101 广发/4934271270007479 1009111
1009010102 中行/76695044758 1009112
10090102 许兴泰
1009010201 广发/4934271270028491 1009121
100902 电脑部件事业部 1009201
10090201 北京办 1009202
10090202 广州办 1009203
10090204 上海办、成都办 1009204
1101 短期投资
11013103 刘国泉 110103 310
1111 应收票据
111111 电脑电源事业部
11111101 神舟电脑 A 111101 210
11111103 安徵实达 A 111103 210
11111104 清华同方 A 111104 210
1131 应收账款
113111 电脑电源事业部 A 1131 210
11311101 驰源 A
11311102 汉肯 A
113113 灯芯炕制造中心 A 1131 290 901
11311301 驰源 A 1131 290 901
1131130102 上海 A 1131 290 901
1131130102 贝岭 A 1131 290 901
1131130102 东汇 A 1131 290 901
1131130102 安必信 A 1131 290 901
1131130103 广东 A 1131 290 901
1131130103 竞达 A 1131 290 901
1131130103 晶石 A 1131 290 901
1131130103 豪力 A 1131 290 901
113115 龙华制造中心 A 1131 290 903
113116 电脑部件事业部 A 1131 230
113117 充电适配器事业部 A 1131 240
113118 海外市场部 A 1131 250
113121 系统电源事业部 A 1131 210
113131 总部 A 1131 310
11313103 广东 A 1131 310
1131310301 神舟电脑 A 1131 310
1131310302 航嘉2000 A 1131 310
1131310303 鸿富锦 A 1131 310
1131310304 嘉利 A 1131 310
1131310305 中电 A 1131 310
1131310306 长安电子 A 1131 310
1131310307 何忠春 A 1131 310
11313105 其他 A 1131 310
1131310501 杭州办 A 1131 310
1131310502 西安办 A 1131 310
1131310503 南宁华昌 A 1131 310
1131310504 上海兆源 A 1131 310
1133 其他应收款
1151 预付账款

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115116 电脑部件事业部
11511601 预付账款 A 1151 230
115131 总部
11513101 广洲快意信息科技公司 A 1151 310
1211 原材料 A
121111 电脑电源事业部 A
12111101 驰源仓 A 1211 210
12111102 汉肯仓 A 1211 210
12111104 秀峰仓 A 1211 210
12111106 北京仓 A 1211 210
121112 华侨城制造中心 A
12111202 汉肯仓 A 1211 290 904
121113 灯芯炕制造中心 A
12111301 驰源仓 A 1211 290 901
121114 秀峰制造中心 A
12111404 秀峰仓 A 1211 290 902
121115 龙华制造中心 A
12111503 龙华仓 A 1211 290 903
121117 充电适配器事业部 A
12111701 驰源仓 A 1211 240
121121 系统电源事业部 A
12112102 汉肯仓 A 1211 220
12112105 新泰达仓 A 1211 220
121131 总部 A
12113101 LCD仓 A 1211 310
1231 低值易耗品 A
123121 系统电源事业部 A 1231 220
1232 材料成本差异 A
123211 电脑电源事业部 A 1232 210
1241 自制半成品 A
124111 电脑电源事业部 A
12411101 驰源仓 A 1241
12411102 汉肯仓 A 1241
12411104 秀峰仓 A 1241
124121 系统电源事业部 A
12412105 新泰达仓 A
1243 库存商品 A
124311 电脑电源事业部 A
12431101 驰源仓 A 1243 210
1243110101 ADP系列 A
1243110101 ADP012-23A A
1243110101 ADP051-3A A
1243110101 ADP052-3AB A
1243110101 ADP052-3AS1 A
1243110101 ADP124-3A A
1243110101 ADP05065-3A A
1243110101 ADP052-3AS4 A
1243110101 ADP052-3AS5 A
1243110102 ATX系列 A
1243110102 ATX＋P4 A
1243110102 ATX2/03 A
1243110102 ATX310WBP4 A
1243110102 ATX310WB＋P4　B A
1243110102 ATX315WB＋P4 A

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1243110102 海象305WB A
1243110102 海象305WBP A
1243110102 海象305WB/P4 A
1243110102 磐石300P A
1243110102 磐石355P A
1243110102 ATX315WB＋Ｐ４＋ＰＦＣ A
1243110102 ATX-350WP A
1243110102 海象330WB A
1243110102 磐石500 A
1243110102 ATX2。03＋P4 A
1243110102 磐石300 A
1243110102 ATX310WB＋P4＋１BPFC A
1243110102 海象330WBP A
1243110102 海象380WBP A
1243110103 AUPS系列 A
1243110103 AUPS-2298 A
1243110104 BS系列 A
1243110104 BS2000 A
1243110104 BS2000＋ A
1243110104 BS2000P A
1243110104 BS2000P＋ A
1243110104 BS2000P4 A
1243110104 BS-3000 A
1243110104 BS2000P　P4（３Ｃ） A
1243110104 BS2000PP4 A
1243110105 H系列 A
1243110105 H300S＋P4 A
1243110105 HK250-20AP A
1243110105 HK280-11AP A
1243110105 HK280-13CP A
1243110105 HK280-21AP A
1243110105 HK280-41DP A
1243110105 HK300-10AP A
1243110105 HK300-10BP A
1243110105 HK300-13BP A
1243110105 HK300-51AP A
1243110105 HK328-51AP A
1243110105 HK328-51BP A
1243110105 HK350-11AP A
1243110105 HK350-13AP A
1243110105 HK350-13BP A
1243110105 HK350-51AP A
1243110105 HK351-11AP A
1243110105 HK400-13AP A
1243110105 HK400-13BP A
1243110105 H300S＋Ｐ４＋ＰＦＣ A
1243110105 HL-5／3-8E2L A
1243110105 HL-7／3-8E3S A
1243110105 HL-9／2-8E3L A
1243110105 HL-12／1-BE4L A
1243110105 HL-5／2-BE2S A
1243110105 HK350-13BP/LCD宽幅王 A
1243110105 HK350-41DP A
1243110105 HK450-11AP A

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1243110105 HX-550WP A
1243110105 HL-12／L-AE6L A
1243110105 HX-350WP A
1243110105 HK400-13CP A
1243110105 HK401-11AP A
1243110105 HL-5/3-8E2S A
1243110105 HK280-41DPS1 A
1243110105 HK300-41DPS1 A
1243110105 HK328-51BPS2 A
1243110105 HK400-21PER A
1243110105 HK400-51CP A
1243110105 HL-7-3-8E3SS2 A
1243110106 LW系列 A
1243110106 LW2145C A
1243110106 LW2156B A
1243110106 LW2156C-1 A
1243110106 LW2168 A
1243110106 LW2388 A
1243110106 LW2388天籁之音 A
1243110106 LW3201 A
1243110106 LW3201-1 A
1243110106 LW3201-2 A
1243110106 LW-3201P-1 A
1243110106 LW3202 A
1243110106 LW3202A A
1243110106 LW3202B A
1243110106 LW3202C A
1243110106 LW3202D A
1243110106 LW5198 A
1243110106 LW5198A A
1243110106 LW6200 A
1243110106 LW6200B A
1243110106 LW6228 A
1243110106 LW6228BHX A
1243110106 LW6228D A
1243110106 LW6228E A
1243110106 LW6250 A
1243110106 LW6251 A
1243110106 LW6300 A
1243110106 LW6300H A
1243110106 LW6350 A
1243110106 LW6350H A
1243110106 LW6400 A
1243110106 LW6400H A
1243110106 LW8388SP A
1243110106 LW9126 A
1243110106 LW2146 A
1243110106 LW-6228标准版P007 A
1243110106 LW-6228钻石版P008 A
1243110106 LW-6228A A
1243110106 LW2146A A
1243110106 LW-6400HP A
1243110106 LW-2168B A
1243110106 LW-9128 A

Page 6
 UFPrn20030818155314

1243110107 SK系列 A
1243110107 SK2251B A
1243110199 返修机 A 1243 210
12431102 汉肯仓 A 1243 210
1243110202 ATX系列 A
1243110202 ATX310WB＋P4　B A
1243110202 ATX310WB＋P4B-1 A
1243110202 ATX310WB＋P4B－1PFC A
1243110202 ATX315WB＋P4＋PFC A
1243110202 ATX315WB＋P4 A
1243110202 海象305WB A
1243110202 海象305WB（A） A
1243110202 海象330WB A
1243110204 BS系列 A
1243110204 BS2000加 A
1243110204 BS2000P4（机箱专配） A
1243110204 BS2000P4（非机箱专配） A
1243110204 BS-2000PP4（3C机箱专配） A
1243110204 BS-2000 A
1243110299 返修机 A 1243 210
12431103 龙华仓 A 1243 210
1243110301 ATX系列 A
1243110301 ATX2．03＋P4＋PFC A
1243110301 ATX310WB＋P4　B A
1243110301 ATX315WB＋P4 A
1243110301 海象305WB A
1243110301 ATX315WB＋P4＋PFC A
1243110301 海象330WB A
1243110301 ATX310WB＋Ｐ4＋1BPFC A
1243110301 海象305WBP A
1243110301 海象330WBP A
1243110301 海象380WBP A
1243110302 BS系列 A
1243110302 BS2000＋ A
1243110302 BS2000＋P4 A
1243110302 BS2000P＋ A
1243110302 BS2000P A
1243110302 BS2000P43C A
1243110302 BS2000PP4 A
1243110303 HK系列 A
1243110303 HK280-11AP A
1243110303 H300S＋P4＋PFC A
1243110303 HK300-10AP A
1243110303 HK350-11AP A
1243110304 LW系列 A
1243110304 LW-3201-1 A
1243110304 LW-3202A A
1243110304 LW-6228B A
1243110304 LW-3201 A
1243110304 LW6228 A
1243110305 SK系列 A
1243110305 SK2251B A
1243110399 返修机 A 1243 210
12431106 北京仓 A 1243 210

Page 7
 UFPrn20030818155314

1243110601 ADP系列 A
1243110601 ADP052-3AS4 A
1243110603 HK系列 A
1243110603 HK250-20AP A
1243110603 HK280-21AP A
1243110603 HK280-41DP A
1243110603 HK300-10AP A
1243110603 HK300-10BP A
1243110603 HK300-21AP A
1243110603 HK328-51AP A
1243110603 HK328-51BP A
1243110603 HK350-11AP A
1243110603 HK350-51AP A
1243110603 HK280-11AP A
1243110604 LW系列 A
1243110604 LW1288 A
1243110604 LW2145B A
1243110604 LW2145C A
1243110604 LW2146 A
1243110604 LW2146A A
1243110604 LW2156 A
1243110604 LW3201 A
1243110604 LW3202 A
1243110604 LW3202A A
1243110604 LW3202B A
1243110604 LW5146 A
1243110604 LW5198 A
1243110604 LW5198A A
1243110604 LW6228D A
1243110604 LW8180 A
1243110604 LW8182 A
1243110604 LW8200 A
1243110604 LW8250 A
1243110604 LW8388S A
1243110604 LW2050 A
1243110604 LW2388 A
1243110604 LW-9126 A
1243110605 BS系列 A
1243110605 ＢＳ２０００＋ A
1243110605 BS2000Ｐ＋ A
1243110605 BS-2000 A
1243110605 BS-3000 A
1243110605 BS-2000P4 A
1243110605 BS-2145 A
12431107 实达备品仓 A 1243 210
1243110701 LW3201-2 A
1243110702 LW2145C A
1243110703 LW3202 A
1243110704 LW3201 A
1243110705 LW3202C A
1243110706 LW3202D A
1243110707 BS2000 A
1243110708 LW2146 A
1243110709 LW3201-3 A

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 UFPrn20030818155314

1243110710 LW3202A A
1243110711 HK280-11AP A
12431108 七喜备品仓 A 1243 210
1243110801 ATX2/03/P4 A
1243110802 LW3201-1 A
1243110803 LW5198 A
1243110804 LW6228 A
1243110805 LW2156 A
1243110806 BS2000 A
1243110807 H300S A
1243110808 LW2156B A
1243110809 LW6228B A
1243110810 HK300-51AP A
1243110811 LW2156C-1 A
1243110812 LW3202A A
1243110813 H300S＋P4＋PFC A
1243110814 HK280-41DP A
1243110815 LW2145C A
1243110816 LW2156C A
12431109 清华同方备品仓 A 1243 210
1243110901 HK280-21AP A
1243110902 HK300-10AP A
12431110 东莞方正备品仓 A 1243 210
1243111001 LW3201
12431111 TCL-JIT仓
1243111101 HK280-21AP
1243111102 HK280-21AP（备品）
124316 电脑部件事业部
12431601 北京仓
1243160101 电源类 1243 230
1243160101 BS2000
1243160101 BS2000P4
1243160101 BS2000P4机箱专
1243160101 BS2000PP4机箱专配
1243160101 BS2000＋
1243160101 BS2000＋PFC
1243160101 BS3000
1243160101 BS2145
1243160101 LW2146
1243160101 LW2156
1243160101 LW2156B
1243160101 LW2156C-1
1243160101 LW3201
1243160101 LW3202A
1243160101 LW6200
1243160101 LW6200B
1243160101 HK280-21AP
1243160101 HK328-51AP
1243160101 HK350-11AP
1243160101 HK300-11AP
1243160101 天籁之音
1243160101 宽辐王
1243160101 LW2388
1243160101 LW8388SP

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 UFPrn20030818155314

1243160101 磐石255P
1243160101 磐石300P
1243160101 磐石355P
1243160101 LW6228标
1243160101 LW6228机箱专配
1243160101 6228标P
1243160101 LW6228钻P
1243160101 LW5198
1243160101 LW9126
1243160101 LW9128
1243160101 LW6250
1243160101 LW8182
1243160101 BS7230
1243160101 AUPS2298
1243160101 TG2006
1243160101 AUPS2000
1243160101 LW8200
1243160101 BS5145
1243160101 LW3201-1
1243160101 LW5146
1243160101 磐石300
1243160101 CD王P
1243160101 HK300-51AP
1243160101 磐石255
1243160101 HK300-10AP
1243160101 BS2000PP4
1243160101 磐石355
1243160101 在途商品
1243160101 HK450-11AP
1243160101 冷静王3C专配
1243160101 磐石500
1243160101 HK280-11AP
1243160101 LW8388S
1243160101 HK280-41DP
1243160101 冷钻
1243160101 LW3202
1243160102 机箱类 1243 230
1243160102 青瓦02WI
1243160102 青瓦02MA
1243160102 青瓦02EN
1243160102 青瓦02PR
1243160102 珑之吻L01
1243160102 诺亚方舟N01
1243160102 诺亚方舟N03
1243160102 诺亚方舟N05
1243160102 诺亚方舟N06
1243160102 诺亚方舟N07
1243160102 诺亚方舟N08
1243160102 诺亚方舟N09
1243160102 诺亚方舟N10
1243160102 诺亚方舟N11
1243160102 青台Q01
1243160102 青台Q02
1243160102 青台Q03

Page 10
 UFPrn20030818155314

1243160102 青台Q04
1243160102 天使1号
1243160102 服务器机箱
1243160102 爱必得机箱
1243160102 神雕侠侣S01
1243160102 神雕侠侣S02
1243160102 神雕侠侣S03
1243160102 神雕侠侣S05
1243160102 天使2号
1243160102 青台Q06
1243160103 其他类
1243160103 天使之翼
1243160103 2107KB
1243160103 4107KB
1243160103 9828KB
1243160103 遥控KB
1243160103 神灯B03
1243160103 冰神风扇
1243160103 鼠标201
1243160103 风扇
1243160103 一拖二线
1243160103 电源线
1243160103 电源测试议
1243160103 天使之翼2号
1243160104 备品 1243 230
1243160104 青瓦备品
1243160104 健群备品
1243160104 麦兰备品
1243160104 三特备品
1243160104 长江备品
1243160104 七喜备品
1243160104 钢诚
1243160105 坏品机箱 1243 230
1243160105 青台机架
1243160105 青瓦机架
1243160105 诺亚方舟机架
1243160105 百盛701
12431602 广州仓
1243160201 电源类 1243 230
1243160201 BS2000
1243160201 BS2000P4
1243160201 BS2000P4机箱专配
1243160201 BS2000PP4
1243160201 BS2000＋
1243160201 LW2146
1243160201 LW5146
1243160201 BS3000
1243160201 LW2156B
1243160201 LW2156C-1
1243160201 LW3202A
1243160201 LW3202B
1243160201 LW6200
1243160201 LW6200B
1243160201 磐石255P

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 UFPrn20030818155314

1243160201 磐石300P
1243160201 磐石355P
1243160201 LW6228标
1243160201 LW6228机箱专配
1243160201 6228标P
1243160201 6228钻P
1243160201 LW2388CD王
1243160201 LW8388SP
1243160201 宽幅王
1243160201 天籁之音
1243160201 LW6250
1243160201 LW6300
1243160201 磐石300
1243160201 AUPS2298
1243160201 LW9126
1243160201 HK280-41DP
1243160201 LW3201
1243160201 磐石255
1243160201 BS2000PP4专配
1243160201 LW2156
1243160201 冷钻
1243160201 HK450-11AP
1243160201 磐石500
1243160201 冷静王3C专配
1243160202 机箱类 1243 230
1243160202 青瓦02WI
1243160202 青瓦02MA
1243160202 青瓦02EN
1243160202 青瓦02PR
1243160202 珑之吻L01
1243160202 诺亚方舟N01
1243160202 诺亚方舟N02
1243160202 诺亚方舟N03
1243160202 诺亚方舟N05
1243160202 诺亚方舟N06
1243160202 诺亚方舟N07
1243160202 诺亚方舟N08
1243160202 诺亚方舟N09
1243160202 诺亚方舟N10
1243160202 诺亚方舟N11
1243160202 青台Q01
1243160202 青台Q02
1243160202 青台Q03
1243160202 青台Q04
1243160202 天使1号
1243160202 神雕侠侣S01
1243160202 神雕侠侣S02
1243160202 神雕侠侣S03
1243160202 神雕侠侣S05
1243160202 诺亚机架
1243160202 天使2号
1243160202 青台Q06
1243160203 其他 1243 230
1243160203 天使之翼

Page 12
 UFPrn20030818155314

1243160203 神灯B03
1243160203 冰神B02
1243160203 201A
1243160203 测试仪
1243160203 一拖二线
1243160203 木盒
1243160203 国标线
1243160203 DC转接线
1243160203 天使之翼2号
1243160203 纸箱
1243160204 备品 1243 230
1243160204 健群备品
1243160204 七喜备品
1243160204 青瓦备品
1243160204 4213面板
1243160204 麦蓝备品
1243160204 嘉田备品
1243160204 钢诚备品
1243160204 长江备品
1243160204 三特备品
12431603 深圳仓
1243160301 电源类 1243 230
1243160301 BS2000
1243160301 BS2000P4
1243160301 BS2000P4机箱专配
1243160301 BS2000PP4
1243160301 BS2000＋
1243160301 BS3000
1243160301 LW2146
1243160301 LW2156
1243160301 LW2156B
1243160301 LW2156C
1243160301 LW2156C-1
1243160301 LW6200
1243160301 LW6200B
1243160301 LW6228标
1243160301 LW6228标P
1243160301 LW6228钻P
1243160301 磐石255P
1243160301 磐石300P
1243160301 磐石355P
1243160301 LW8388SP
1243160301 LW2388
1243160301 宽辐王
1243160301 天籁之音
1243160301 BS2145
1243160301 HK280-21AP
1243160301 HK350-11AP
1243160301 LW5198
1243160301 LW6250
1243160301 磐石255
1243160301 AUPS2298
1243160301 HK280-41DP
1243160301 LW6400

Page 13
 UFPrn20030818155314

1243160301 HK280-11AP
1243160301 HK300-51AP
1243160301 LW3202A（250W）
1243160301 LW9126
1243160301 LW5145
1243160301 HK250-20AP
1243160301 LW8250
1243160301 LW9128
1243160301 磐石355
1243160301 LW5198A
1243160301 LW8182
1243160301 LW6300
1243160301 LW3201
1243160301 BS2000PP4专配
1243160301 冷静王标（专配）
1243160301 HK450-11AP
1243160301 LW6350
1243160301 百盛320P4
1243160301 磐石300
1243160301 磐石500
1243160301 冷钻
1243160301 LW9126A
1243160301 BS2000P＋
1243160301 LW3202B
1243160302 机箱类 1243 230
1243160302 诺亚方舟N07
1243160302 诺亚方舟N08
1243160302 诺亚方舟N09
1243160302 诺亚方舟N10
1243160302 诺亚方舟N11
1243160302 青台Q03
1243160302 青台Q04
1243160302 天使一号
1243160302 纤晶
1243160302 神雕侠侣S01
1243160302 神雕侠侣S05
1243160302 神雕侠侣S02
1243160302 神雕侠侣S03
1243160302 神雕侠侣S04
1243160302 青瓦WI
1243160302 青瓦MA
1243160302 青瓦PR
1243160302 青瓦ER
1243160302 诺N05
1243160302 青台Q01
1243160302 青台Q02
1243160302 服务器机箱
1243160302 透明机箱
1243160302 SJA-7
1243160302 青台Q06
1243160302 天使2号
1243160303 其他 1243 230
1243160303 天使之翼/键盘
1243160303 ADP124-3A

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1243160303 电源线
1243160303 电话机
1243160303 收音机
1243160303 测试仪
1243160303 冰神风扇
1243160303 天使之翼2号
1243160303 神灯B02
1243160303 遥控键盘
1243160303 4107KB
1243160303 2107KB
1243160303 CPU风扇
12431604 机箱厂 1243 230
1243160401 P4电源
1243160402 LW2156B
1243160403 PP4电源
1243160404 天使之翼/鼠标
1243160405 天使之翼/健盘
124318 海外市场部
12431810 机箱类
1243181001 ANS-7SHLW A 1243 250
124321 系统电源事业部 A
12432105 新泰达仓 A 1243 220
1243210501 电源模块 A
1243210501 XPRS-1220EX A
1243210501 XPRM-22005B贴片式 A
1243210501 XPRM-22010B A
1243210501 XPRM-22020B A
1243210501 XPRM-2212A1 A
1243210501 XPRM-2215A1 A
1243210501 XPRS-2450CS贴片式 A
1243210501 XPRS-2460CS A
1243210501 XPRS-4807EX A
1243210501 XPRS-48100CS A
1243210501 XPRS-4813DS A
1243210501 XPRS-4813DS-A贴片式 A
1243210501 XPRS-4813DS-B宽电压 A
1243210501 XPRS-4820DS A
1243210501 XPRS-4820EX A
1243210501 XPRS-4825CS A
1243210501 XPRS-4850CS A
1243210501 XPRS-4850CSⅡ贴片式 A
1243210502 机柜 A
1243210502 XTD-48/180SII A
1243210502 XTD-450 A
1243210502 XTD-24/540SII A
1243210502 XTD-48/600S A
1243210502 XTD-24/600S A
1243210502 XTD-48/250S A
1243210502 XTD-48/52S A
1243210502 A型XTD-48/52SⅡ A
1243210502 B型XTD-48/52SⅡ A
1243210503 监控屏 A
1243210503 CSU-I/ECB A
1243210503 CSU-I A

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1243210503 环境监控箱XEMU A
1243210503 XPMS-IIE A
1243210503 XPMS-IV A
1243210503 XPMS-VI A
1243210503 XPMS-VI/24 A
1243210503 XPMU-ⅠB A
1243210504 电力电源柜 A
1243210505 其他 A
1243210505 MODEMTD/3624DCⅡ24VDC伊泰
A
1243210505 DC-DC电源XDD-220/48/10 A
1243210505 XDD-24/4805直流变换器 A
1243210505 XDD-48/2415直流变换器 A
1243210505 XBC-II2420充电机 A
1243210505 48路适配器 A
1243210505 中兴ZXG10交流配电箱 A
1243210505 协议转换器（电力用） A
1243210505 协议转换器（通信用） A
1243210505 XIA030F-359P A
1243210505 ZXG10交流配电箱 A
1243210505 二次下电负载控制箱 A
1243210505 基站电源XIH100F-56NP A
1243210505 工业电源HIH-035S-3-9 A
1243210505 工业电源HIA050D-35-P A
1243210505 电力电源交流配电柜 A
1243210505 180标准电池柜 A
1243210505 HIH025D-3N-P A
12432107 研发仓 A
1243210701 电源模块 A
1243210701 XPRM-11010B A
1243210701 XPRM-22005B A
1243210701 XPRM-22010CS（贴片式） A
1243210701 XPRM-22020CS A
1243210701 XPRS-2450CS贴片式 A
1243210701 XPRS-4825CS A
1243210701 XPRS-4850CSⅡ A
1243210701 XPRS-4813DS/A A
1243210702 机柜 A
1243210702 XTD-48/600S A
1243210702 XTD-48/300S A
1243210702 XTD-48/52SⅡ A
1243210703 监控屏 A
1243210703 CSU-I A
1243210703 XPMS-Ⅵ/24 A
1243210703 XPMS-Ⅵ/B A
1243210703 XPMU-ⅠB A
1243210704 电力电源柜 A
124331 总部 A
12433101 LCD仓 A
1243310101 成品 A
1243310102 适配器 A
1243310103 LW3202B A
1251 委托加工材料 A
125111 电脑电源事业部 A
12511101 驰源仓 A

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12511102 汉肯仓 A
1291 分期收款发出商品
129121 系统电源事业部 1291 220
12912105 新泰达仓
1291210501 电源模块
1291210501 XPRS-4850CS
1291210501 XPRS-4820DS
1291210501 XPRS-4820EX
1291210501 XPRS-4813DS
1291210501 XPRS-4825CS
1291210501 XPRS-4850CS11
1291210501 XPRS-4813DS/贴片式
1291210501 CSU-I
1291210501 XPRS-4807EX
1291210501 基站电源
1291210501 DC/DC模块48S24
1291210501 DC/DC模块48S06
1291210501 开关电源XIA030F-359P
1291210501 HIA050D-35-P
1291210501 工业电源HIH025D-3N-P
1291210502 机柜
1291210502 XTD-48/52SII
1291210502 XTD-450G11
1291210502 XTD-180G11
1291210502 XTD-48/52S
1291210502 XTD-250G
1291210502 XTD-600G
1291210502 电池柜
1291210502 XTD-48/180SII
1291210503 临控屏
1291210503 XPMS-1V
1291210503 XPMS-11D
1291210503 XPMS-11E
1291210503 XPMS-V1
1291210503 环境临控箱
1291210503 NS485-VII高速光电隔离
1291210503 协议转换器（通信用）
1291210504 充电机
1291210504 XBC-111220
1291210504 48路适配器
1291210504 XBC-II2420
1291210505 电力电源柜
1291210506 电池
1291210506 12V/100AH
1291210507 MODEM
1291210507 MODEM24V
1291210508 其他
1301 待摊费用
130111 电脑电源事业部
13011101 北京办租金 130101 210
130116 电脑部件事业部
13011602 员工住房 130102 230
13011603 北京库房 130103 230
13011605 装修费 130104 230

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13011606 上地办公室租金 130105 230

130131 总部
13013101 厂房装修 130106 310
13013102 秀峰房租 130107 310
1401 长期股权投资
140131 总部
14013102 金中航 1401 310
14013103 奥科姆 1401 310
14013104 森波王 1401 310
14013105 南宁胜利 1401 310
14013106 上海易纬 1401 310
1501 固定资产
150111 电脑电源事业部 1501 210
150112 华侨城制造中心 1501 290 904
150113 灯芯炕制造中心 1501 290 901
150114 秀峰制造中心 1501 290 902
150115 龙华制造中心 1501 290 903
150116 电脑部件事业部 1501 230
150117 充电适配器事业部 1501 240
150121 系统电源事业部 1501 220
150131 总部 1501 310
1502 累计折旧
150211 电脑电源事业部 1502 210
150212 华侨城制造中心 1502 290 904
150213 灯芯炕制造中心 1502 290 901
150214 秀峰制造中心 1502 290 902
150215 龙华制造中心 1502 290 903
150216 电脑部件事业部
15021602 北京 1502 230
150217 充电适配器事业部 1502 240
150221 系统电源事业部 1502 220
150231 总部 1502 310
1603 在建工程
160331 总部
16033101 工资 160301 310
16033102 福利费 160302 310
16033103 招待费 160303 310
16033104 办公费 160304 310
16033105 汽车费用 160305 310
16033106 差旅费 160306 310
16033107 电话费 160307 310
16033109 工程费 160308 310
16033110 咨询费 160309 310
16033111 房租费 160310 310
16033112 水电费 160311 310
16033113 社保 160312 310
16033114 装修费 160313 310
16033116 检测费 160314 310
16033117 土地使用费 160315 310
16033118 其他 160316 310
16033119 广告费 160317 310
1701 固定资产清理
170121 系统电源事业部 1701 220
170131 总部 1701 310

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1912 待处理流动资产损溢
191211 电脑电源事业部 1912 210
191231 总部 1912 310
资产小计
2101 短期借款
210131 总部 2101 310
2111 应付票据
211111 电脑电源事业部 2111 210
21111101 民生银行
2111110101 常州银河
2111110119 应付票据抵消户
2121 应付账款
212111 电脑电源事业部
21211101 灯心坑中心A单 A 2121 210
2121110126 暂估户 A
21211102 灯心坑中心B单 A 2121 210
21211103 龙华制造中心 A
2121110307 龙华制造中心抵消户 A
21211106 高新园中心 A
2121110626 暂估户 A
21211107 华侨城中心 A
2121110726 暂估户 A
212112 华侨城制造中心 A 2121 290 904
21211201 暂估户 A
212113 灯芯炕制造中心 A 2121 290 901
21211301 暂估户 A
212114 秀峰制造中心 A 2121 290 902
21211401 暂估户 A ？
212115 龙华制造中心 A 2121 290 903
21211506 暂估户 A ？
212116 电脑部件事业部 A 2121 230
212117 充电适配器事业部 A 2121 240
212118 海外市场部 A 2121 250
21211801 电脑电源本部 A
212121 系统电源事业部 A 2121 220
21212101 高新园中心 A
2121210126 暂估户 A
21212102 华侨城中心 A
2121210226 暂估户
2131 预收账款
213111 电脑电源事业部 2131 210
2151 应付工资
215111 电脑电源事业部 2151 210
215112 华侨城制造中心 2151 290 904
215113 灯芯炕制造中心 2151 290 901
215114 秀峰制造中心 2151 290 902
215115 龙华制造中心 2151 290 903
215116 电脑部件事业部 2151 230
215117 充电适配器事业部 2151 240
215118 海外市场部 2151 250
215121 系统电源事业部 2151 220
215131 总部 2151 310
2153 应付福利费
215331 总部 2153 310

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2154 应付奖励基金
215431 总部 215401 310
215433 总部个人
21543301 李青云 21540201 310
21543302 沈华强 21540202 310
21543303 蔡胜平 21540203 310
2155 应付股利
215531 总部 2155 310
2161 未交税金
216131 总部 2161 310
2172 应交所得税
217231 总部
21723101 驰源 217201 310
21723102 汉肯 217202 310
21723104 乐亚 217203 310
2173 应交增值税
217331 总部
21733101 驰源 217301 310
21733102 汉肯 217302 310
21733103 新泰达 217303 310
21733104 百盛 217304 310
2177 其他应交款
217731 总部
21773101 驰源 217701 310
21773102 汉肯 217702 310
21773103 新泰达 217703 310
21773104 百盛 217704 310
2181 其他应付款 ??
2191 预提费用
219111 电脑电源事业部 2191 210
219112 华侨城制造中心
21911201 水电费 2191 290 904
219113 灯芯炕制造中心
21911301 水电费 2191 290 901
219114 秀峰制造中心
21911401 水电费 2191 290 902
219115 龙华制造中心
21911501 水电费 2191 290 903
219116 电脑部件事业部
21911601 返利 2191 230
219121 系统电源事业部
21912101 水电费 2191 220
21912102 运输费 2191 220
219131 总部
21913101 水电费 2191 310
负债小计
3101 实收资本（或股本）
310111 电脑电源事业部 3101 210
310112 华侨城制造中心 3101 290 904
310113 灯芯炕制造中心 3101 290 901
310114 秀峰制造中心 3101 290 902
310115 龙华制造中心 3101 290 903
310116 电脑部件事业部 3101 230
310118 海外市场部 3101 250

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310121 系统电源事业部 3101 220

310131 总部 3101 310
3111 资本公积
311111 电脑电源事业部 3111 210
311112 华侨城制造中心 3111 290 904
311113 灯芯炕制造中心 3111 290 901
311114 秀峰制造中心 3111 290 902
311131 总部 3111 310
3121 盈余公积
312131 总部 3121 310
3131 本年利润
313111 电脑电源事业部 3131 210
313112 华侨城制造中心 3131 290 904
313113 灯芯炕制造中心 3131 290 901
313114 秀峰制造中心 3131 290 902
313115 龙华制造中心 3131 290 903
313116 电脑部件事业部 3131 230
313117 充电适配器事业部 3131 240
313118 海外市场部 3131 250
313121 系统电源事业部 3131 220
313131 总部 3131 310
3141 利润分配
314116 电脑部件事业部 3141 210
314131 总部 3141 310
权益小计
4101 生产成本
410111 电脑电源事业部 A 4101 210
41011101 驰源仓
4101110199 返修机 ？
41011102 汉肯仓
4101110299 返修机
41011103 龙华仓
4101110399 返修机 A
410121 系统电源事业部 A 4101 220
41012105 新泰达仓 A
4102 自制半成品生产成本 A
410211 电脑电源事业部 A
41021104 秀峰仓 A 4102 210
成本小计
4105 制造费用
410512 华侨城制造中心 4105 290 904
41051201 工资 410501 290 904
41051202 福利费 410502 290 904
41051204 办公费 410504 290 904
41051206 汽车费 410506 290 904
41051207 差旅费 410507 290 904
41051208 电话费 410508 290 904
41051209 邮寄费 410509 290 904
41051210 机物料消耗 410510 290 904
41051211 低值易耗品 410511 290 904
41051212 修理费 410512 290 904
41051213 劳动保护费 410513 290 904
41051214 折旧 410514 290 904
41051215 房租费 410515 290 904

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41051216 水电费 410516 290 904

41051217 社保 410517 290 904
41051219 其他 410519 290 904
410513 灯芯炕制造中心 4105 290 901
41051301 工资 410501 290 901
41051302 福利费 410502 290 901
41051303 招待费 410503 290 901
41051304 办公费 410504 290 901
41051305 运输费 410505 290 901
41051306 汽车费 410506 290 901
41051307 差旅费 410507 290 901
41051308 电话费 410508 290 901
41051309 邮寄费 410509 290 901
41051310 机物料消耗 410510 290 901
41051311 低值易耗品 410511 290 901
41051312 修理费 410512 290 901
41051313 劳动保护费 410513 290 901
41051314 折旧 410514 290 901
41051315 房租费 410515 290 901
41051316 水电费 410516 290 901
41051317 社保 410517 290 901
41051319 其他 410519 290 901
410514 秀峰制造中心 4105 290 902
41051401 工资 410501 290 902
41051402 福利费 410502 290 902
41051403 招待费 410503 290 902
41051404 办公费 410504 290 902
41051406 汽车费 410506 290 902
41051407 差旅费 410507 290 902
41051410 机物料消耗 410510 290 902
41051411 低值易耗品 410511 290 902
41051412 修理费 410512 290 902
41051413 劳动保护费 410513 290 902
41051414 折旧 410514 290 902
41051415 房租费 410515 290 902
41051416 水电费 410516 290 902
41051417 社保 410517 290 902
41051419 其他 410519 290 902
410515 龙华制造中心 4105 290 903
41051501 工资 410501 290 903
41051502 福利费 410502 290 903
41051503 招待费 410503 290 903
41051504 办公费 410504 290 903
41051506 汽车费 410506 290 903
41051507 差旅费 410507 290 903
41051508 电话费 410508 290 903
41051510 机物料消耗 410510 290 903
41051511 低值易耗品 410511 290 903
41051512 修理费 410512 290 903
41051513 劳动保护费 410513 290 903
41051514 折旧 410514 290 903
41051515 房租费 410515 290 903
41051516 水电费 410516 290 903
41051519 其他 410519 290 903

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410521 系统电源 4105 220

41052101 工资 410501 220
41052102 福利费 410502 220
41052103 招待费 410503 220
41052104 办公费 410504 220
41052105 运输费 410505 220
41052106 汽车费 410506 220
41052107 差旅费 410507 220
41052108 电话费 410508 220
41052110 机物料消耗 410510 220
41052111 低值易耗品 410511 220
41052112 修理费 410512 220
41052113 劳动保护费 410513 220
41052114 折旧 410514 220
41052115 房租费 410515 220
41052116 水电费 410516 220
41052117 社保 410517 220
41052119 其他 410519 220
5101 主营业务收入 A
510111 电脑电源事业部 A 5101 210
5101110111 适配器系列 A
5101110111 HL-7/3-8E3S-0 A ？
5101110111 HL-5/3-8E2L-0 A
5101110111 HL-9/2-8E3L-0 A
5101110111 HL-12/1-AE6L-0 A
5101110111 HL-12/1-BE4L-0 A
5101110111 HL-12/1-BE4S-0 A
5101110111 HL-5/2-BE2L-0 A
5101110111 HL-5/2-BE2S-0 A
5101110111 HL-7/3-8E3SS2 A
5101110112 磐石系列 A 5101
5101110112 355P A
5101110198 其他2 A ？？相当于原材料销售
5101110198 纸箱 A
5101110198 标贴 A
5101110198 备品款 A
5101110198 赔款 A
5101110199 其他1 A
5101110199 国标电源线120CM A
5101110199 国标电源线150CM A
5101110199 国标电源线180CM A
5101110199 ADP输出线 A
51011102 海外业务部 A 5101 转仓
5101110298 电源线系列 A ？类似于原材料吗
5101110298 日式电源线180CM A
5101110298 澳式电源线170CM A
5101110298 欧式电源线150CM A
5101110298 美式电源线180CM A
5101110298 苏式电源线150CM A
5101110298 电池 A
51011103 电脑配件 A 5101 转仓？
5101110398 其他1 A
5101110398 电脑配件退货 A ？收入的反向记帐
510116 电脑部件事业部 A 5101 230

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51011604 差价 N 可以通过借项与贷项通知单处理
510117 充电适配器事业部 A 5101 240
510118 海外市场部 A 5101 250
510121 系统电源事业部 A 5101 220
51012198 其他2--各种配件 N ？
51012199 其他1 N ？
5102 其他业务收入
510211 电脑电源事业部
51021101 电脑本部 5102 210
510221 系统电源事业部
51022101 新泰达
5102210101 维修费收入 5102 220
5103 加工收入
510313 灯芯炕制造中心 5103 290 901
510315 龙华制造中心 5103 290 903
5104 委托加工收入
510412 华侨城制造中心 5104 290 904
510413 灯芯炕制造中心 5104 290 901
510414 秀峰制造中心 5104 290 902
510415 龙华制造中心 5104 290 903
5105 收入抵销户 5105
5202 税收补贴
520231 总部 5202 310
5203 补贴收入
520331 总部 5203 310
5204 管理收入
520431 总部 5204 310
5205 所得税收入
520531 总部 5205 310
5301 营业外收入 A
530111 电脑电源事业部 A
53011101 电脑本部 A 5301 210
530112 华侨城制造中心 A 5301 290 904
530113 灯芯炕制造中心 A 5301 290 901
530114 秀峰制造中心 A 5301 290 902
530115 龙华制造中心 A 5301 290 903
530116 电脑部件事业部 A 5301 230
530131 总部 A 5301 310
5401 主营业务成本 A
540111 电脑电源事业部 A
54011101 电脑本部 A 5401 210
5401110102 ATX系列 A
5401110102 ATX＋P4 A
5401110102 ATX2．03 A
5401110102 ATX310WB＋P4 A
5401110102 ATX310WB＋P4　B A
5401110102 ATX315WB＋P4 A
5401110102 海象305WB A
5401110102 海象305WBP A
5401110102 海象305WB＋P4 A
5401110102 磐石255P A
5401110102 磐石300P A
5401110102 磐石355P A
5401110102 ATX315WB＋Ｐ４＋ＰＦＣ A

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5401110102 ATX310WB＋P4B＋PFC A
5401110102 ATX-350WP A
5401110102 海象330WB A
5401110102 ATX2。03＋P4 A
5401110102 磐石300 A
5401110102 磐石500 A
5401110102 海象330WBP A
5401110102 海象380WBP A
5401110103 AUPS系列 A
5401110103 AUPS-2298 A
5401110104 BS系列 A
5401110104 BS2000 A
5401110104 BS2000＋ A
5401110104 BS2000P A
5401110104 BS2000P＋ A
5401110104 BS2000P4 A
5401110104 BS-3000 A
5401110104 BS2000P4（３Ｃ） A
5401110105 H系列 A
5401110105 HK250-20AP A
5401110105 HK280-21AP A
5401110105 HK300-10AP A
5401110105 HK328-51AP A
5401110105 HK328-51BP A
5401110105 HK350-11AP A
5401110105 HK350-51AP A
5401110105 H300S＋P4 A
5401110105 HK280-11AP A
5401110105 HK280-13CP A
5401110105 HK280-41DP A
5401110105 HK300-10BP A
5401110105 HK300-13BP A
5401110105 HK300-51AP A
5401110105 HK350-13BP A
5401110105 HK351-11AP A
5401110105 HK400-13AP A
5401110105 HK400-13BP A
5401110105 H300S＋Ｐ４＋ＰＦＣ A
5401110105 HX-350WP A
5401110105 HX-550WP A
5401110105 HK350-13BPLCD宽幅王 A
5401110105 HK350-41DP A
5401110105 HL-12L-BE4L A
5401110105 HL-12L-AE6L A
5401110105 HL-53-8E2L A
5401110105 HL-53-8E2S A
5401110105 HL-73-8E3S A
5401110105 HK400-13CP A
5401110105 HK401-11AP A
5401110105 HK450-11AP A
5401110105 HK280-41DPS1 A
5401110105 HK300-41DPS1 A
5401110105 HK400-51CP A
5401110105 HL-7-3-8E3SS2 A

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5401110105 HL-9-2-8E3L A
5401110106 LW系列 A
5401110106 LW2145C A
5401110106 LW2156B A
5401110106 LW2156C-1 A
5401110106 LW2388 A
5401110106 LW2388天籁之音 A
5401110106 LW3201 A
5401110106 LW3201-1 A
5401110106 LW3201-2 A
5401110106 LW3202A A
5401110106 LW3202C A
5401110106 LW5198 A
5401110106 LW5198A A
5401110106 LW6200 A
5401110106 LW6200B A
5401110106 LW6228 A
5401110106 LW6228BHX A
5401110106 LW6250 A
5401110106 LW6300 A
5401110106 LW6300H A
5401110106 LW6350 A
5401110106 LW6350H A
5401110106 LW6400 A
5401110106 LW6400H A
5401110106 LW8388SP A
5401110106 LW9126 A
5401110106 LW2146 A
5401110106 LW6228A A
5401110106 LW-2156 A
5401110106 LW2050 A
5401110106 LW-2168B A
5401110106 LW-6400HP A
5401110106 LW-9128 A
5401110108 ADP系列 A
5401110108 ADP012-23A A
5401110108 ADP052-3AS2 A
5401110108 ADP05065-3A A
5401110108 ADP052-3AS1 A
5401110108 ADP124-3A A
5401110108 ADP052-3AS4 A
5401110198 其他 A ？
5401110199 返修机 A ？
540116 电脑部件事业部 A 5401 230
54011601 北京仓 A
54011602 广州仓 A
54011603 深圳仓 A
540117 充电适配器事业部 A 5401 240
540118 海外市场部 A 5401 250
540121 系统电源事业部 A 5401 220
5402 主营业务税金及附加
540216 电脑部件事业部 5402 230
540231 总部 5402 310
5403 计提流转税

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540311 电脑电源事业部 5403 210

540312 华侨城制造中心 5403 290 904
540313 灯芯炕制造中心 5403 290 901
540314 秀峰制造中心 5403 290 902
540315 龙华制造中心 5403 290 903
540316 电脑部件事业部 5403 230
540317 充电适配器事业部 5403 240
540321 系统电源事业部 5403 220
5404 委托加工成本
540411 电脑电源事业部
54041101 电脑本部 5404 210
540416 电脑部件事业部 5404 230
540418 海外市场部 5404 250
540421 系统电源事业部 5404 210
5405 其他业务支出
540511 电脑电源事业部
54051101 电脑本部 A 5405 210
5406 销售折扣与折让 A
540616 电脑部件部 5406 230
540621 系统电源事业部 5406 220
5407 加工费用
540713 灯芯炕制造中心 5407 290 901
540721 系统电源事业部 5407 220
5408 成本抵销户 5408
5501 营业费用 A
550111 电脑电源事业部
55011101 电脑本部
5501110101 工资 550101 210
5501110103 招待费 550103 210
5501110105 运输费 550106 210
5501110106 汽车费 550107 210
5501110107 差旅费 550108 210
5501110108 电话费 550109 210
5501110109 邮寄费 550110 210
5501110111 佣金 550111 210
5501110112 广告费 550112 210
5501110113 检测费 550113 210
5501110115 房租费 550115 210
5501110117 北京办 550117 210
5501110118 模具费 550118 210
5501110119 社保 550119 210
5501110120 其他 550120 210
550116 电脑部件事业部
55011601 北京办
5501160101 工资 550101 230 301
5501160102 福利费 550102 230 301
55011602 广州办
5501160204 办公费 550104 230 302
55011603 深圳本部
5501160301 工资 550101 230 303
550117 充电适配器事业部
55011701 工资 550101 240
550118 海外市场部
55011801 工资 550101 250

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550121 系统电源事业部
55012101 工资 550101 220
5502 管理费用 A
550211 电脑电源事业部
55021101 工资 550201 210
55021102 福利费 550202 210
55021103 招待费 550203 210
55021104 办公费 550204 210
55021106 汽车费 550206 210
55021107 差旅费 550207 210
55021108 电话费 550208 210
55021109 邮寄费 550209 210
55021110 研发费 A 550210 210
55021113 检测费 A 550213 210
55021114 折旧 550214 210
55021115 房租费 550215 210
55021117 社保 550217 210
55021118 坏帐损失 550218 210
55021122 其他 550222 210
55021123 废品损失 550223 210
55021124 采购费用 550224 210
550217 充电适配器事业部
55021701 工资 550201 240
550221 系统电源事业部
55022101 工资 550201 220
550231 总部
55023101 工资 550201 310
5503 财务费用
550311 电脑电源事业部
55031101 电脑本部
5503110101 手续费 550301 210
5503110102 利息支出 550302 210
5503110103 贴现息 550303 210
5503110104 汇兑损益 550304 210
550312 华侨城制造中心
55031202 利息支出 550302 290 904
550313 灯芯炕制造中心
55031301 手续费 550301 290 901
55031302 利息支出 550302 290 901
550314 秀峰制造中心
55031402 利息支出 550301 290 902
550315 龙华制造中心
55031502 利息支出 550301 290 903
550316 电脑部件事业部
55031601 手续费 550301 230
55031602 利息支出 550302 230
550317 充电适配器
55031702 利息支出 550301 240
550318 海外市场部
55031801 手续费 550301 250
55031802 利息支出 550302 250
55031804 汇兑损益 550304 250
550321 系统电源事业部
55032101 手续费 550301 220

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55032102 利息支出 550302 220

55032104 汇兑损益 550304 220
550331 总部
55033101 手续费 550301 310
55033102 利息支出 550302 310
55033103 贴现息 550303 310
55033104 汇兑损益 550304 310
5504 计提管理费
550411 电脑电源事业部
55041101 本部 5504 210
550416 电脑部件事业部 5504 230
550418 海外市场部 5504 250
550421 系统电源事业部 5504 220
5601 营业外支出 A
560116 电脑部件事业部 5601 230
560121 系统电源事业部 5601 220
560131 总部 5601 310
5701 所得税
570131 总部
57013101 驰源 570101 310
57013102 汉肯 570102 310
57013105 百盛 570105 310
5702 计提所得税
570211 电脑电源事业部 5702 210
570212 华侨城制造中心 5702 290 904
570213 灯芯炕制造中心 5702 290 901
570214 秀峰制造中心 5702 290 902
570215 龙华制造中心 5702 290 903
570216 电脑部件事业部 5702 230
570218 海外市场部 5702 250
5801 以前年度损益调整
580111 电脑电源事业部 5801 210
580116 电脑部件事业部 5801 230
580118 海外市场部 5801 250
580121 系统电源 5801 220
580131 总部 5801 310
损益小计
合计

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备注
如果现金收款，27.6.4与27.6.9联合处理/付款建立虚拟的银行代码

银行维护/.26.13：可以按照法人公司
有选择的维护

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直接在总帐中处理所有会计事项

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 直接在总帐中处理所有会计事项
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最后一位表示银行；第7位表示拥有人
，第6位表示二级明细；

可以使用27.6.13

通过销售渠道/法人公司的明细需要开发报表

制造中心的AR如何处理？科目如何带出？

有没有料？从那里来？帐务处理？要不要系统规范流程
做加工单！

与事业部有何关系，如果不同事业部有相同的客户如何处理？不同编码吗？

是否要通过借项通知单？

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RW11
RW13
RW12
RW11\ADD：rw14 是否可以并入驰源仓

AC94

AC91

AC92

AC93

RW11/不同事业部的物料放在同一仓库 是否可以并入驰源仓

RW21
RW21

系统是否需要设置仓位/ADD IN THE FUTURE

需不需要仓库？制造费用

除变压器之外还有没有其他半成品
系统如果只设立一个变压器仓是否可以
SF11

是否要半成品仓、sf21插件板

FG11

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RT11
FG13

RT11/rt13
FG12

RT11/rt12
FG14

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FG15

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FG16

FG17

FG18

FG31/FG14/detail location FG14

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FG31
FG32
FG33
FG34
FG35
FG36
FG37
FG38
FG39
FG40
FG41
FG42
FG43
FG44
FG45
FG46
FG47
FG48

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FG49
FG50
FG51
FG52
FG53
FG54
FG55
FG56
FG57
FG58
FG59
FG60
FG61
FG62
FG63
FG64
FG65
FG66
FG67
FG68
FG69
FG70
FG71
FG72
FG31

FG31

FG31

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FG31

FG31

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FG31

FG31

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FG31

FG31

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FG31

FG51/note:pc power and material sales/转仓加原料仓

FG21

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add?

add?

??location?or just report/正常加工单加供应商编码/外发加工处理

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？/sales order?/inventory transfer/

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系统如何处理应付票据/NOT USE

应付如果要有进一步的明细，则需要手动修改帐户

可以通过科目区分或税率体现但无法有明细

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待定类似其他应收款处理

按预提费用类型确定是否划分进一步明细！

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进一步考虑成本接转与在产品问题
明细情况有问题？Or视仓库确定
WORK ORDER IDENTIFY

变压器如何核算？/work order

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系统电源核算要不要纳入制造中心

如何核算明细项目？

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可以通过借项与贷项通知单处理

？与主营业务收入不对应

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各事业部按统一的费用类型归类
有地区的考虑用成本中心区分

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按费用种类划分！

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 费用明细设置
管理费用 科目编码 营业费用 科目编码 制造费用 科目编码
工 资 550201 工 资 550101 工 资 410501
福利费 550202 福利费 550102 福利费 410502
招待费 550203 招待费 550103 招待费 410503
交通费 550204 交通费 550104 交通费 410504
电话费 550205 广告费 550105 电话费 410505
办公费 550206 办公费 550106 物料消耗 410506
差旅费 550207 差旅费 550107 低值易耗品 410507
邮电费 550208 运输费 550108 办公费 410508
汽车费 550209 汽车费 550109 劳动保护费 410509
水电费 550210 房租费 550110 汽车费 410510
房租费 550211 UL费用 550111 折旧费 410511
研发费 550212 邮电费 550112 水电费 410512
开发费 550213 维护费 550113 房租费 410513
折旧费 550214 北京办 550114 修理费 410514
认证费 550215 售后服务 550115 伙食费 410515
招聘费 550216 其 他 550116 厂房装修费 410516
厂房摊销 550217 租赁费 550117 废品损失 410517
服务费 550218 电话费 550118 社 保 410518
社 保 550219 其 他 410519
培训费 550220 运输费 410520
广告费 550221
坏帐损失 550222
测试费 550223
其 他 550224
内部单位 外部单位 内部个人
1133110101 八达模具订金 1133310401 安吉尔代销部 1133310102001 卜波
11331608 八亿时空 1133310418 百盛创威 1133110203002 蔡胜平
1133110102 百合鑫 1133310424 博泰隆 1133210203001 蔡兆灼
11331617 柏安 1133310402 布吉投资股份 1133161306 蔡振民
1133150101 宝安旭联 1133310420 垫付工程款 1133110203001 陈君
1133130104 长丰胶贴 1133310403 工业办 1133130203001 陈巧雅
1133120101 厂房保证金 1133310404 工业办电话押金 1133110203003 陈蓉晖
1133140102 厂房租金押金 1133310405 工业办房租押金 1133310103001 陈岩
11331602 成都办 1133310406 洪忠源公司 1133161301 仇勇
11331616 池键璋 1133310415 湖南建筑集团深圳分公司 1133210204001 戴志强
11331615 代扣个人所得税 1133310422 湖南省建筑公司 1133210204002 单春鸣
1133140103 代扣水电费/作废 1133310407 基建办租房押金 1133310104001 段卫垠
1133110103 登路喜 1133310408 金中航 1133210207002 郭鹏兮
1133110104 帆韩公司 1133310421 龙岗金鑫 1133210207003 郭润龙
1133210102 房租 1133310414 南华岩土工程有限公司 1133210208001 何俊
1133210103 房租押金 1133310423 三九进出口公司 1133161305 何青
1133130103 富斯凯 1133310409 森波王 1133310108001 胡靖萍
1133130102 富斯凯押金 1133310410 沙河高尔夫 1133210224001 湖南办徐超武
1133120114 工资扣税 1133310416 汕头华翊 1133310108002 黄俊祥
1133130114 工资扣税 1133310411 土地押金 1133130208001 黄柳斌
1133310214 工资扣税 1133310412 兴发商店 1133210208002 黄望
1133150114 工资扣税/作废 1133310419 英华海文 1133170208001 黄伟
11331601 广州办 1133310417 中科时富 1133210208003 黄艳洁
1133210104 贵州办 1133310413 众能公司 1133130210001 吉同林
1133210106 杭州办 1133210210001 简栋
1133210108 皓文电子-邓四桂 1133210223001 江西办万先华
11331607 恒升 1133310110001 蒋卫红
11331619 货运公司 1133310111001 康正顺
1133310217 机票款 1133210212007 李凤高
1133110105 激发 1133161308 李卉
1133110106 科尔通 1133310112001 李建国
1133120102 矿泉水押金 1133310112002 李建权
1133110107 梅县超华 1133210212001 李建荣
1133120103 煤气开通押金 1133310112003 李菊娥
11331609 沐泽 1133130212003 李敏
1133120115 其他 1133130212001 李明
1133130115 其他 1133110212001 李宁波
1133310215 其他 1133180212002 李勇华
1133110112 三联公司 1133310112012 梁超坤
11331603 上海办 1133180212001 廖鲜凤
1133130105 上海贝岭 1133310112007 廖鲜凤
1133120109 社保 1133110212004 林代永
1133130109 社保 1133310112008 刘克非
11331618 社保 1133210212003 刘连民
1133310209 社保 1133130212004 刘明霞
11331612 深圳总部 1133310112009 刘松柏
1133210101 水电 1133110212002 刘文清
1133120105 水电费押金 1133110212005 刘文秀
11331611 四通 1133130212002 刘雄
1133120106 宿舍押金 1133210212006 刘燕
11331604 太平洋2305 1133110212003 龙朝志
1133310201 投资管理部 1133210212004 卢晓英
1133110108 威华公司玻璃押金 1133310112010 罗成军
1133210107 西北办 1133310112011 罗耀明
1133110109 信华 1133210212005 罗勇进
1133110110 信威电器 1133310112014 罗勇进
1133130106 雪竹径油站 1133310112013 罗袁生
11331606 饮水机押金 1133310113001 马立伟
1133130107 预付工资 1133130213001 毛刚
1133120111 员工房租 1133310113002 毛华
1133150111 员工房租 1133310113003 毛金平
1133310211 员工房租 1133161303 毛平江
1133120112 员工煤气 1133161311 孟庆洪
1133130112 员工生活费 1133110213001 莫杰宏
1133150112 员工生活费 1133310114001 牛琛
1133120110 员工水电 1133110215001 欧阳军华
1133150110 员工水电 1133210216001 潘冀鹏
1133310210 员工水电 1133110216001 蒲素
1133120108 员工医疗 1133110217001 秦小玲
1133130108 员工医疗 1133210204003 山西办杜建斌
1133140101 员工医疗 1133161314 石峰
1133310208 员工医疗 1133310119001 石新明
1133120113 员工暂住证 1133130219001 史清华
1133310213 员工暂住证 1133310119002 孙海宗
1133110111 粤兴电器 1133310119003 孙文武
1133210105 重庆办 1133110220001 谭月红
1133310216 资产调整户 1133170220002 唐萍
1133120107 租房押金 1133210220002 唐颂
11331614 租赁费 1133161309 唐泽
1133210220001 唐志翔
1133170220001 田梦
1133310120001 田少俊
1133170220003 涂芳
1133310123001 万利军
1133110223001 汪未名
1133130223003 王国雄
1133210223002 王雷
1133130223001 王立田
1133210223005 王梦洁
1133161313 王宁
1133130223002 王仁田
1133210223003 王小华
1133310123002 王燕华
1133210223004 卫南敏
1133310123004 魏文举
1133310123003 吴贤力
1133110223003 吴智
1133310124001 席爱民
1133130224001 夏畅
1133210224004 夏继伦
1133210224003 项小强
1133310124007 肖贻勇
1133130224002 谢峰
1133310124006 谢莉莉
1133310124005 谢立文
1133210225003 信力通袁纯
1133310124002 熊志辉
1133310124004 许兴泰
1133161310 薛晓欣
1133210225001 闫建伟
1133310125001 杨高见
1133170225001 杨建军
1133310125002 杨霞
1133161312 姚晓平
1133110225001 叶贵荣
1133161302 叶贵荣
1133210225004 游伏生
1133210225002 于国亮
1133310125003 吁永奎
1133310125004 袁安健
1133170226001 曾慧芝
1133310126008 张伯华
1133130226001 张凡武
1133210226010 张来添
1133180226001 张丽红
1133110226001 张丽云
1133310126002 张炼翔
1133130226002 张松俊
1133210226001 张伟
1133210226002 张相国
1133210226011 张小军
1133310126009 张小群
1133161315 张宇
1133170226002 张正德
1133210226003 赵聪贵
1133310126003 赵东
1133180226002 赵海青
1133210226004 钟美湘
1133310126004 钟少辉
1133210226005 种红梅
1133210226009 周步军
1133161307 周嫦鸣
1133210226006 周峰
1133110226002 周瑾
1133210226007 周小平
1133210226008 周友云
1133310126006 周志祥
 外部个人
1133310301 陈佩安
1133310302 陈宇辉
1133310303 罗文斌
1133310304 凌建新
1133310305 铁智鸣
1133310306 王跃斌
1133310307 谢华沙
1133310308 余立
1133310309 张宁
1133310310 钟继华
1133310311 李红
1133310312 贾红兵
1133310313 张大军

湖南办徐超武

江西办万先华
山西办杜建斌
218111 电脑电源事业部
21811101 单位
2181110101 北京中庆
2181110102 春节活动经费
2181110103 工会经费
2181110104 管理人员生活费
2181110105 南航
2181110106 思科思
2181110107 图书证押金
2181110108 佣金
2181110109 艾雷斯
218112 华侨城制造中心
21811201 单位
2181120101 钥匙押金
2181120102 金树回收公司
2181120103 厂服押金
218113 灯芯炕制造中心
21811301 单位
2181130101 饭堂
2181130102 富思凯
2181130103 机箱
2181130104 刘军废品押金
2181130105 体检
2181130106 未领工资
2181130107 生活费押金
2181130108 运杂费
2181130109 厂服押金
2181130110 借书证押金
2181130111 上海广电集团
2181130112 白蚁防役站
2181130113 工勘公司
2181130114 广西揭西深圳分公司
2181130115 中建二局三司
2181130116 福建上杭
2181130117 泛华
2181130118 中建四局二公司
2181130119 深圳市建
2181130120 三九公司
2181130121 广东一建
2181130122 天福消防
2181130123 湖南建筑工程集团
218114 秀峰制造中心
21811401 单位
2181140101 天福消防
2181140102 白蚁防役站
21811402 个人
218115 龙华制造中心
21811501 单位
2181150101 厂服押金
2181150102 生活费押金
218116 电脑部件事业部
21811601 广州办
21811602 不祥
21811603 广告费
21811604 深基洋
218121 系统电源事业部
21812101 单位
2181210101 赣东北供电局
2181210102 广州UT斯达康
2181210103 钥匙押金及其他
2181210104 佣金
2181210105 杭州UT斯达康
2181210106 湖南泰达
2181210107 搏基电子
2181210108 星嘉维电子
2181210109 理士奥
2181210110 宇达货运
21812102 个人
2181210201 甘学琴
2181210202 万利军
2181210203 周步军
2181210204 李亚明/昆明启信
218131 总部
21813101 单位
2181310101 灯心坑生活费
2181310102 钥匙押金
2181310103 新弛往来
2181310104 SW
2181310105 深基扬
2181310106 总部
2181310107 资本金利息
2181310108 总经理基金
2181310109 调整户1
2181310110 调整户2
2181310111 深业物流
2181310113 普宁威洋机械
2181310114 深北电力设备
21813102 个人
2181310201 张乐平
2181310202 周奕
2181310203 李锋