SAP ECC 5.

00
Junho 2006
Português

N70
Livro Caixa
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
SAP Best Practices Livro Caixa: BPP N70

Germany

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Ícones

Ícone Significado
Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Formato Descrição
Texto exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela do usuário. Usado para
títulos de tela, nomes de campos e botões, bem como nomes de menu,
caminhos e opções.
Referências cruzadas a outras documentações.
Texto exemplo Palavras ou expressões enfatizadas no corpo do texto e títulos de
gráficos e tabelas.
TEXTO EXEMPLO Nomes de objetos do sistema. Usado para nomes de relatórios e de
programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras chave
de uma linguagem de programação que estão acompanhadas de
textos, como SELECT e INCLUDE.
Texto exemplo Saída na tela do usuário. Usado para nomes de arquivos/diretórios e
seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e parâmetros, texto
fonte e nomes de instalação, atualização e ferramentas de base de
dados.
Texto exemplo Teclas, como a tecla da função F2 ou ENTER.

Texto exemplo Entrada literal. Palavras ou cadeias de caracteres que você deve entrar
no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto exemplo> Entrada variável. Palavras e caracteres entre < > devem ser
substituídas por entradas apropriadas.

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Sumário
Processos de Negócios............................................................................................................................... 5
Lançamentos de Caixa................................................................................................................................ 5
Lançar uma Entrada em dinheiro no Caixa.............................................................................................. 7
Lançar uma Despesa no Caixa................................................................................................................ 8
Imprimir um Recibo.................................................................................................................................. 9
Pagamento em Caixa ao Fornecedor, seguido por Estorno..................................................................10
Imprimindo o Livro Caixa....................................................................................................................... 12

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Processos de Negócios

Este documento refere-se à empresa BP01, que utiliza o plano de contas 0050.

Propósito
A funcionalidade do livro caixa está definida para operações do caixa menor, ou seja, situações onde o
cliente necessita de um controle de pagamentos / recebimentos de despesas pequenas.

Pré-requisitos
Você precisa instalar o building block N70. Criar manualmente ou via eCATTs algumas contas a pagar e
contas a receber.

Não existe nenhuma referência para o business process procedure Razão.

Lançamentos de Caixa

Propósito
Você pode utilizar o livro caixa para administrar movimentos de caixa em sua empresa. Pode-se lançar
entradas no caixa e pagamentos à vista de despesas pequenas, etc. O livro caixa no sistema R/3 é um
livro auxiliar, que contém documentos que são transferidos do livro caixa para o razão no SAP FI. O livro
caixa é mantido em uma moeda.

Livro Caixa Descrição Moeda

0050 Caixa pequeno BRL

Cada livro caixa é atribuído a uma conta do razão para qual os documentos no razão são lançados.

Livro Caixa Conta do Razão 0050

0050 111000

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Você pode criar suas próprias transações contábeis que devem ser lançadas. Na transação livro caixa
FBCJ, pode-se criar, modificar e deletar transações comerciais (caminho do menu: Extras  Modificar
transaç.contábil). Nós fornecemos as seguintes transações contábeis para a contabilidade de livro caixa:

Nº conta em
Nº trans.
Ctg. Transação CC 0100
contábil
(0200)
01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 422206
02 HIGIENE E LIMPEZA 422207
03 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 422400
04 ENERGIA ELÉTRICA 414300
05 ÁGUA 414301
06 TRANSPORTE 414302
07 COMUNICAÇÕES 414303
08 CORREIOS 422200
09 RETIRADA ITAÚ 111301
10 DEPOSITO ITAÚ 111201

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Lançar uma Entrada em dinheiro no Caixa

Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Entradas 

Menu SAP ECC
Livro caixa
Código de transação FBCJ

2. Na tela Livro caixa 0050 empresa BP01, clique na pasta caso

não estiver exibida e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Transação Contábil RETIRADA ITAU
Montante 1000

3. Clique no botão . Quando clica no botão Gravar, todas as entradas no livro caixa e não
somente as que foram selecionadas, são gravadas.

4. Clique no botão . Quando clica no botão Lançar, todas as entradas no livro caixa e não
somente as que foram selecionadas, são lançadas para o razão.

Resultado
Os itens foram registrados no livro e os documentos foram lançados na contabilidade financeira.

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Lançar uma Despesa no Caixa

Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Entradas 

Menu SAP ECC
Livro caixa
Código de transação FBCJ

2. Na tela Livro caixa 0050 empresa BP01, clique na pasta

caso não estiver exibida e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Transação Contábil MATERIAL DE
ESCRITÓRIO
Montante 640
Centro custo 40500

3. Clique no botão . Quando clica no botão Gravar, todas as entradas no livro caixa e não
somente as que foram selecionadas, são gravadas.

4. Clique no botão . Quando clica no botão Lançar, todas as entradas no livro caixa e não
somente as que foram selecionadas, são lançadas para o razão.

Resultado
Os itens foram registrados no livro e os documentos foram lançados na contabilidade financeira.

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Imprimir um Recibo

Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Entradas 

Menu SAP ECC
Livro caixa
Código de transação FBCJ

2. Na tela Livro caixa 0050 empresa BP01, clique na pasta .

3. Selecione os itens que deseja imprimir o recibo, neste exemplo selecione a linha referente ao item
lançado anteriormente. Para selecionar o item, clique no
botão localizado no início da linha.

4. Clique em para imprimir o recibo para o documento. Você não pode estornar um
documento, uma vez que o recibo já tenha sido impresso.

5. Clique em Voltar .

6. Clique em para exibir o documento lançado.

Você não pode estornar um documento de caixa uma vez que o recibo já tenha sido estornado.

Resultado
O recibo foi impresso.

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Pagamento em Caixa ao Fornecedor, seguido por Estorno

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Saídas 

Menu SAP ECC
Livro caixa
Código de transação FBCJ

2. Na tela Livro caixa 0050 empresa BP01, entre os seguintes dados:

Nome do campo Ações / Valores Comentários

Livro caixa: 0050 Verifique se já está no livro caixa correto. Se
necessário, clique em para
selecionar outro.

Período de Entre a data de hoje As datas em período de exibição são utilizadas para
exibição ou clique em restringir os documentos de caixa.

3. Clique na pasta caso não estiver exibida e entre os seguintes dados:

Nome do campo Ações / Valores Comentários

Transação contábil ALUGUEIS E A entrada neste campo define o tipo de documento
CONDOMINIO que será lançado e a conta de contrapartida para a
conta de caixa.
Montante 150,00 Neste campo, entre o montante que será obtido do
caixa pequeno.
Centro custo 40200 Neste campo, entre o centro de custo para qual os
custos de expedição serão lançados.
Selecione a linha Quando clica neste botão, os dados que foram
que entrou os dados entrados e selecionados são gravados. Entretanto,
e clique em ainda não foram lançados no razão. O status do
documento muda para amarelo.
.
Status do documento:
Semáfaro vermelho
A entrada de livro caixa foi entrada no sistema, os
primeiros controles de entrada foram executados
nos dados entrados.
Semáfaro amarelo
A entrada foi gravada no livro caixa.
Semáfaro verde
A entrada foi gravada no livro caixa, bem como no
razão.

Vermelho
O documento foi estornado.

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Nome do campo Ações / Valores Comentários

Selecione as linhas Quando clica no botão Lançar sel., os dados que
apropriadas e clique foram selecionados são lançados. Um documento
em também é criado no razão. O status do documento
muda para verde.
.
Se nenhuma linha foi selecionada, todas as
entradas no livro caixa são lançadas para o razão.
Selecione as linhas
Clique em para exibir o
apropriadas e clique
documento FI para a conta do razão.
em Docs.subseq...
O documento
lançado no SAP FI é
exibido como a
conta de
contrapartida para o
caixa pequeno que
foi definido nas
configurações da
transação contábil.
Estorno Selecione a entrada Selecione a entrada que você lançou. Clique em
e o delete. Processar  Eliminar entrada para estorno do
documento selecionado.
Entre 01 como
motivo de estorno e
confirme.
O documento
original e o novo
documento de
estorno são agora
marcados com um
em vermelho.

Você não pode estornar o documento uma vez que a função para impressão do recibo já tenha
sido disparada.

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Imprimindo o Livro Caixa

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

Contabilidade  Contabilidade financeira  Bancos  Saídas 

Menu SAP ECC
Livro caixa
Código de transação FBCJ

2. Na tela Livro caixa 0050 empresa BP01, entre os seguintes dados:

Nome do campo Ações / Valores Comentários

Livro caixa: 0050 Verifique se já está no livro caixa correto. Se
necessário, clique em para
selecionar outro.

Período de Entre a data de hoje As datas em período de exibição são utilizadas para
exibição restringir os documentos de caixa.
ou clique em

3. Clique em para acessar o relatório no qual poderá imprimir o livro caixa. Os

dados requeridos já estão default no relatório. Um livro caixa aparece contendo as entradas e saídas
de pagamentos. Você pode agora imprimi-lo.

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