大江山一期財委收支明細表(110.07~111.

07)
日期 摘要 收入 支出 餘額
110.07.02 與上期財委交接 0
110.07.11 收57號機車停車費 1,200 1,200
110.07.17 收第四梯7.8.9清潔費及電梯保養費 27,300 28,500
收第一梯7.8.9清潔費及電梯保養費 35,400 63,900
收第三梯7.8.9清潔費及電梯保養費 27,300 91,200
收第二梯7.8.9清潔費及電梯保養費 35,400 126,600
110.07.27 7月份電梯保養費及110.7/7換零件$5040 19,840 106,760
7月份消防保養費 3,500 103,260
7月份清潔費(8/5匯款) 27,000 76,260
8月份清潔費(8/5匯款) 27,000 49,260
8月份電梯保養費 14,800 34,460
110.08.25 8月份消防保養費 3,500 30,960
110.09.05 收5號機車停車費半年 600 31,560
110.09.28 9月份清潔費 27,000 4,560
9月份消防保養費(11/1匯款) 3,530 1,030
110.10.10 收第四梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 27,300 28,330
110.10.11 收第三梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 27,300 55,630
110.10.14 收第二梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 35,400 91,030
110.10.14 收第一梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 35,400 126,430
110.10.28 9月份電梯保養費 14,800 111,630
10月份電梯保養費 14,800 96,830
10月份清潔費 27,000 69,830
10月份消防保養費(11/10匯款) 3,530 66,300
110.11.24 11月份清潔費 27,000 39,300
11月份電梯保養費 14,800 24,500
11月份消防保養費 3,500 21,000
110.12.28 大公提款 42,360 63,360
110.12.28 12月份清潔費 27,000 36,360
12月份電梯保養費 14,800 21,560
110.12.30 收第一梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 35,400 56,960
收第二梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 35,400 92,360
收第三梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 27,300 119,660
收第四梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 27,300 146,960
111.01.24 12月份消防保養費 3,530 143,430
1月份清潔費 27,000 116,430
1月份電梯保養費 14,800 101,630
111.1/13電梯換零件 5,040 96,590
111.02.23 2月份清潔費 27,000 69,590
1.2月份消防保養費 7,030 62,560
2月份電梯保養費(3/1付) 14,800 47,760
3月份電梯保養費 14,800 32,960
3月份消防保養費 3,530 29,430
3月份清潔費 27,000 2,430
111.04.06 收第四梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 27,300 29,730
收第一梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 35,400 65,130
收第三梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 27,300 92,430
收第二梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 35,400 127,830
111.05.02 4月份清潔費 27,000 100,830
4月份消防保養費 3,530 97,300
4月份電梯保養費 14,800 82,500
111.05.30 5月份清潔費 27,000 55,500
5月份消防保養費 3,530 51,970
5月份電梯保養費 14,800 37,170
111.06.17 收111年7/1~112年6/30機車停車費 79,200 116,370
111.06.24 收59號停車費 1,200 117,570
111.06.27 6月份消防保養費 3,530 114,040
6月份電梯保養費 14,800 99,240
6月份清潔費 27,000 72,240
111.07.01 大公提款 10,000 82,240
111.07.01 撥各梯補助款~第一梯 30,000 52,240
撥各梯補助款~第二梯 30,000 22,240
撥各梯補助款~第三梯 20,000 2,240
撥各梯補助款~第四梯 20,000 -17,760
111.07.03 大公提款(補財委先墊的錢) 17,760 0

交接人: 承接人:

中華民國 年 月 日
 110年7月~111年7月(大公)大江山社區收支明細表
日期 摘要 收入 支出 結餘
110.07.11 收57號停車費 1,200 1,200
110.07.17 收第四梯7.8.9清潔費 16,200 17,400
收第四梯7.8.9電梯保養費 11,100 28,500
收第一梯7.8.9清潔費 24,300 52,800
收第一梯7.8.9電梯保養費 11,100 63,900
收第三梯7.8.9清潔費 16,200 80,100
收第三梯7.8.9電梯保養費 11,100 91,200
收第二梯7.8.9清潔費 24,300 115,500
收第二梯7.8.9電梯保養費 11,100 126,600
110.07.27 7月份電梯保養費及換零件$5040 19,840 106,760
7月份消防保養費 3,500 103,260
7月份清潔費 27,000 76,260
8月份清潔費 27,000 49,260
8月份電梯保養費 14,800 34,460
110.09.05 收5號停車費 600 35,060
110.09.28 9月份清潔費 27,000 8,060
9月份消防保養費 3,530 4,530
110.10.10 收第四梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 27,300 31,830
110.10.11 收第三梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 27,300 59,130
110.10.14 收第二梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 35,400 94,530
110.10.14 收第一梯10.11.12月清潔費及電梯保養費 35,400 129,930
110.10.28 9.10月份電梯保養費 29,600 100,330
10月份清潔費 27,000 73,330
10月份消防保養費 3,530 69,800
110.11.24 11月份清潔費 27,000 42,800
11月份電梯保養費 14,800 28,000
11月份消防保養費 3,530 24,470
110.12.28 大公提款 42,360 66,830
110.12.28 12月份清潔費 27,000 39,830
12月份電梯保養費 14,800 25,030
110.12.30 收第一梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 35,400 60,430
收第二梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 35,400 95,830
收第三梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 27,300 123,130
收第四梯1.2.3月清潔費及電梯保養費 27,300 150,430
111.01.24 12月份消防保養費 3,530 146,900
1月份清潔費 27,000 119,900
1月份電梯保養費 14,800 105,100
1月份電梯換零件 5,040 100,060
111.02.23 2月份清潔費 27,000 73,060
1.2月份消防保養費 7,030 66,030
3月份電梯保養費 14,800 51,230
3月份消防保養費 3,530 47,700
3月份清潔費 27,000 20,700
111.04.06 收第四梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 27,300 48,000
收第一梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 35,400 83,400
收第三梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 27,300 110,700
收第二梯4.5.6月清潔費及電梯保養費 35,400 146,100
111.05.02 4月份清潔費 27,000 119,100
4月份消防保養費 3,530 115,570
4月份電梯保養費 14,800 100,770
111.05.30 5月份清潔費 27,000 73,770
5月份消防保養費 3,530 70,240
5月份電梯保養費 14,800 55,440
111.06.17 收111年7/1~112年6/30機車停車費 79,200 134,640
111.06.24 收59號停車費 1,200 135,840
111.06.27 6月份消防保養費 3,530 132,310
6月份電梯保養費 14,800 117,510
6月份清潔費 27,000 90,510
111.07.01 大公提款 10,000 100,510
111.07.01 撥各梯補助款~第一梯 30,000 70,510
撥各梯補助款~第二梯 30,000 40,510
撥各梯補助款~第三梯 20,000 20,510
撥各梯補助款~第四梯 20,000 510
合計 636,160 635,650 510
8月份消防保養費

2月份電梯保養費