PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 6 THÁNG 2019

Chỉ tiêu 6 tháng

1. Tổng doanh thu
2. Chi phí giá vốn
- NVL trực tiếp
- Nhân công trực tiếp
- Chi phí mua thuê ngoài
- Khấu hao TSCĐ
3. Lợi nhuận gộp
4. Chi phí bán hàng
5. Chi phí QLDN
6. Chi phí tài chính
7. LN trước thuế
8. Thuế TNDN
9. Lợi nhuận sau thuế
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TIỀN MẶT
Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
I. Thu tiền
- Tạm ứng từ chủ đầu tư 5000
- Thu từ khách hàng trong kỳ
- Thu khác
Tổng thu
II. Chi tiền
- Chi tiền nguyên vật liệu trong tháng
- Chi tiền NVL tháng trước 2,000
- Chi nhân công trực tiếp
- Chi dịch vụ mua ngoài cho sản xuất
- Chi phí quảng cáo
- Chi nhân viên quản lý
- Chi văn phòng phẩm, công cụ QLDN
- Chi thuê văn phòng
 - Chi bảo hiểm tài sản
- Chi dịch vụ mua ngoài hoạt động QLDN
- Chi trả lãi trong kỳ
- Chi bằng tiền khác
Tổng chi tiền
III. Chênh lệch (Thu - Chi)
Tiền và tương đương đầu kỳ
Cân đối cuối kỳ
IV. Nguồn tài trợ
Vốn chủ sở hữu bổ sung
Dư nợ ngắn hạn đầu kỳ
Vay/trả nợ ngắn hạn trong kỳ
Dư nợ ngắn hạn cuối kỳ
Chi phí lãi vay từng tháng