Detalle Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas 750,000.00 700,000.00 630,000.00 650,000.00 750,000.00 820,000.00

Sueldos 55,000.00 60,000.00 65,000.00 58,000.00 69,000.00
Depreciaciones 13,000.00 15,000.00 13,500.00 16,000.00 16,000.00
Otros Gastos 20,000.00 14,000.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00
Otros ingresos 2,000.00 18,000.00 4,000.00 13,000.00 9,000.00

Costo de Ventas 525,000.00 490,000.00 441,000.00 455,000.00 525,000.00 574,000.00

Compras 490,000.00 441,000.00 455,000.00 525,000.00 574,000.00 476,000.00
Pagos 525,000.00 490,000.00 441,000.00 455,000.00 525,000.00

Detalle Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Saldo inicial de efectivo 20,000.00 31,000.00 34,000.00 63,400.00 37,400.00

Ingresos de Efectivo
Ventas en efectivo 350,000.00 315,000.00 325,000.00 375,000.00 410,000.00
Ventas a credito 375,000.00 350,000.00 315,000.00 325,000.00 375,000.00
Otros ingresos 2,000.00 18,000.00 4,000.00 13,000.00 9,000.00
Venta de Activos 90,000.00 40,000.00

Total Efectivo 747,000.00 804,000.00 718,000.00 776,400.00 831,400.00

Salidas de Efectivo
Compras a credito 525,000.00 490,000.00 441,000.00 455,000.00 525,000.00
Sueldos 55,000.00 60,000.00 65,000.00 58,000.00 69,000.00
Alquiler 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Pago de deuda 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00
Compra de Conservadoras 115,000.00 115,000.00 100,000.00
Instalacion 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Seguros 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Pago de acreditivos Banco 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Otros Gastos 20,000.00 14,000.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00

Total Salida de Efectivo 716,000.00 800,000.00 624,000.00 759,000.00 777,000.00

Saldo minimo requerido 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Total Efectivo Requerido 746,000.00 830,000.00 654,000.00 789,000.00 807,000.00

Excedente o Faltante de efectivo 1,000.00 -26,000.00 64,000.00 -12,600.00 24,400.00

Prestamo 30,000.00 20,000.00
Interes 600.00 400.00
Reembolso 30,000.00 20,000.00
Saldo final de caja 31,000.00 34,000.00 63,400.00 37,400.00 34,000.00
Junio
680,000.00

476,000.00

Junio
Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Ventas 100,000.00 110,000.00 130,000.00 140,000.00 150,000.00 170,000.00
Compras 65,000.00 71,500.00 84,500.00 91,000.00 97,500.00 110,500.00

Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Saldo inicial de efectivo 3,000.00 5,400.00 5,124.67

Ingresos de Efectivo
Ventas en efectivo 28,000.00 30,000.00 34,000.00
Ventas a credito 30 dias 52,000.00 56,000.00 60,000.00
Ventas a credito 60 dias 44,000.00 52,000.00 56,000.00
DPF
Intereses
Dividendos CBN

Total Efectivo 127,000.00 143,400.00 155,124.67

Salidas de Efectivo
Compras en efctivo 18,200.00 19,500.00 22,100.00
Compras a credito a 40 dias 57,200.00 67,600.00 72,800.00
Sueldos 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Vendedores Ambulantes
Comisiones 12,400.00 13,800.00 15,000.00
Compra de Vehiculo 44,000.00
Servicios Basicos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Seguros 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Gastos Administrativos 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Gastos Comercializacion 14,000.00 15,000.00 17,000.00
Aguinaldos
IVA DF 5,600.00 1,092.00 1,235.00
IT

Total Salida de Efectivo 131,600.00 141,192.00 196,335.00

Saldo minimo requerido 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total Efectivo Requerido 136,600.00 146,192.00 201,335.00

Excedente o Faltante de efectivo -9,600.00 -2,792.00 -46,210.33

Prestamo 10,000.00 3,000.00 47,000.00
Interes -83.33 -108.33
Reembolso
Saldo final de caja 5,400.00 5,124.67 5,681.33

5,124.67 5,681.33
DF 18,200.00 19,500.00 22,100.00
Compras 11,830.00 12,675.00 14,365.00
Otros 5,278.00 5,590.00 11,726.00

Importe a Pagar 1,092.00 1,235.00 -3,991.00

Octubre Noviembre Diciembre
180,000.00 200,000.00 250,000.00
117,000.00 130,000.00 162,500.00

Octubre Noviembre Diciembre

5,681.33 5,181.33 5,364.67

36,000.00 40,000.00 50,000.00

68,000.00 72,000.00 80,000.00
60,000.00 68,000.00 72,000.00
14,000.00
1,550.00
4,250.00

169,681.33 189,431.33 222,914.67

23,400.00 26,000.00 32,500.00

78,000.00 88,400.00 93,600.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
2,500.00
16,400.00 18,000.00 20,200.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00
18,000.00 20,000.00 25,000.00
10,000.00
0.00 0.00 195.00

160,000.00 176,600.00 208,195.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00
165,000.00 181,600.00 213,195.00

4,681.33 7,831.33 9,719.67

-500.00 -466.67 -408.33

-4,000.00 -7,000.00 -9,000.00
5,181.33 5,364.67 5,311.33

5,181.33 5,364.67 5,311.33

 0.00
23,400.00 26,000.00 32,500.00
15,210.00 16,900.00 21,125.00
6,318.00 6,786.00 7,722.00

1,872.00 2,314.00 3,653.00

-2,119.00 195.00
Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas 295,000.00 270,000.00 323,300.00 155,000.00 289,800.00 396,800.00
Compras 150,000.00 180,000.00 216,000.00 259,200.00 311,040.00 373,248.00

Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo inicial de efectivo 50,000.00 60,325.65 60,011.67 60,161.41 59,478.11 59,495.28

Ingresos de Efectivo
Ventas en efectivo 206,500.00 189,000.00 226,310.00 108,500.00 202,860.00 277,760.00
Ventas a credito 30 dias 0.00 88,500.00 81,000.00 96,990.00 46,500.00 86,940.00
Cobro deuda semestre anterior 7,840.00 3,360.00
Alquileres 500.00 500.00 500.00 500.00

Total Efectivo 256,500.00 345,665.65 367,821.67 269,511.41 309,338.11 424,695.28

Salidas de Efectivo
Compras en efctivo 150,000.00 180,000.00 216,000.00 259,200.00 311,040.00 373,248.00
Deudas semetre anterior 3,266.66 3,266.67 3,266.67
Sueldos 60,000.00 72,000.00 86,400.00 103,680.00 124,416.00 149,299.20
Amoritzacion y prestamo 907.69 892.31 876.92 861.54 846.15 830.77
Inversion 9,500.00 9,500.00 9,500.00
Compra de Vehiculo 5,000.00 5,000.00
Pago de Dividendos 32,400.00 54,000.00 21,600.00
Aguinaldos 104,832.00
Gastos Administrativos 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Gastos Comercializacion 29,500.00 27,000.00 32,330.00 15,500.00 28,980.00 39,680.00
Indemnizacion 7,500.00
IT 2,300.00 9,699.00 4,650.00 8,694.00
IVA DF 10,545.00 7,020.00 8,576.10 -17,381.00 -7,698.60
Alquileres

Total Salida de Efectivo 262,174.35 335,103.98 420,693.59 433,116.64 471,051.15 690,385.37

Saldo minimo requerido 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Total Efectivo Requerido 322,174.35 395,103.98 480,693.59 493,116.64 531,051.15 750,385.37

Excedente o Faltante de efe -65,674.35 -49,438.33 -112,871.92 -223,605.23 -221,713.05 -325,690.08

Prestamo 66,000.00 50,000.00 114,000.00 225,000.00 225,000.00 326,000.00
Interes -550.00 -966.67 -1,916.67 -3,791.67 -5,666.67
Reembolso
Saldo final de caja 60,325.65 60,011.67 60,161.41 59,478.11 59,495.28 54,643.25

60,011.67 60,161.41 59,478.11 59,495.28 54,643.25

DF 38,350.00 35,100.00 42,029.00 20,150.00 37,674.00 51,584.00
Compras 19,500.00 23,400.00 28,080.00 33,696.00 40,435.20 48,522.24
Otros 5,005.00 4,680.00 5,372.90 3,835.00 4,937.40 6,978.40
IVA CF anterior 3,300.00
Importe a Pagar 10,545.00 7,020.00 8,576.10 -17,381.00 -7,698.60 -3,916.64

IT 8,850.00 8,100.00 9,699.00 4,650.00 8,694.00 11,904.00

IUE por Compensar 14,650.00 5,800.00
-5,800.00 2,300.00
 Periodo Deuda Amortizacion Interes
febrero 10,000.00
marzo 9,230.77 769.23 200.00
abril 8,461.54 769.23 184.62
mayo 7,692.31 769.23 169.23
junio 6,923.08 769.23 153.85
julio 6,153.85 769.23 138.46
agosto 5,384.62 769.23 123.08
104,832.00 septiembre 4,615.38 769.23 107.69
octubre 3,846.15 769.23 92.31
noviembre 3,076.92 769.23 76.92
diciembre 2,307.69 769.23 61.54
enero 1,538.46 769.23 46.15
febrero 769.23 769.23 30.77
marzo 0.00 769.23 15.38
0.00
Monto

969.23
953.85
938.46
923.08
907.69 julio
892.31 agosto
876.92 septiembre
861.54 octubre
846.15 noviembre
830.77 diciembre
815.38
800.00
784.62