แบบ 69-II&HNW-รายครัง้

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชีช้ วน

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

Krung Thai Bank Public Company Limited
เสนอขาย
ตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้
เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดหนี ้ (ทังจ ้ านวนหรื อบางส่วน) ตามตราสารเงินกองทุนเป็ นหนี ้สูญได้
เมื่อทางการตัดสินใจเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตราสารเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
ที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

"ตราสารด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575
ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ ถอนก่ อนกาหนด และมีข้อกาหนดให้ สามารถตัดเป็ นหนีส้ ูญ (ทัง้ จานวนหรือบางส่ วน)
หากทางการตัดสินใจเข้ าช่ วยเหลือทางการเงิน"

อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ [3.00-3.30] ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายมีจานวนไม่เกิน [•] หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน [•] บาท
โดยมีตราสารเงินกองทุนสารองไว้ สาหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกจานวนไม่เกิน [•] หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน [•] บาท
รวมตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายทังสิ ้ ้นจานวนไม่เกิน [•] หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังหมดไม่
้ เกิน [•] บาท
จ่ายดอกเบี ้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุตราสารเงินกองทุน
เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตราสารเงินกองทุนได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ [•][แนวโน้ ม "คงที่"] โดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ [•]พ.ศ. [•] ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารเงินกองทุนจะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อของตราสารเงินกองทุน
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของตราสารเงินกองทุน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายตราสารเงินกองทุน นายทะเบียนตราสารเงินกองทุน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาในการเสนอขาย
้ วนั ที่ [•] พ.ศ. 2565
ตังแต่
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวน : วันที่ [•] พ.ศ. 2565
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ : วันที่ [•] พ.ศ. 2565
คาเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ออกตราสารเงินกองทุน รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้ น และความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนมิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในตราสารเงินกองทุนที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทน
ของตราสารเงินกองทุนที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนแต่อย่างใด ทังนี ้ ้ การ
รับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารเงินกองทุน
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารเงินกองทุน
ที่ได้ ซื ้อตราสารเงินกองทุนไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี ้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสาร
เงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญแต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ าง
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารเงินกองทุนและร่ างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารสนเทศตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในเวลาทาการของสานักงาน หรื อทาง http://www.sec.or.th
คาเตือน : ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 สารบัญ

หน้ า
ส่ วนที่ 1: สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสารเงินกองทุน (Factsheet) ส่วนที่ 1 – หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 2: ลักษณะและรายละเอียดเฉพาะของตราสารเงินกองทุน ส่วนที่ 2 – หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3: ผู้ออกตราสารเงินกองทุน ส่วนที่ 3 – หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 4: ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารเงินกองทุน ส่วนที่ 4 – หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 5: การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล ส่วนที่ 5 – หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 (ร่ าง) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกตราสารเงินกองทุนและผู้ถือตราสารเงินกองทุน
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน
เอกสารแนบ 3 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุน