Bank Spółdzielczy w Koninie Dane Posiadacza rachunku

62-500 Konin GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRAMSKU

ul. 3. Maja 68 ul. Rynek 4A
tel. (63) 246 70 01 62-511 Kramsk
fax. (63) 219 10 80

Zestawienie uznań
za okres: od 2022-01-01 do 2022-09-19

Numer rachunku: 56 8530 0000 0000 3412 2000 0010 Liczba operacji: 56
Nazwa rachunku: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRAMSKU Saldo początkowe: - 41,16
Waluta: PLN Saldo końcowe: 13 640,30
Oprocentowanie MA: 5,4600 % * Obroty MA: 841 898,22
Oprocentowanie WN: 0,0000 % * Obroty WN: 0,00

Data nad.
Data waluty Saldo po
Szczegóły operacji Kwota operacji Adnotacje
Data księg. operacji
Nr operacji

2022-01-03 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-30000,00 92116-10000,00 40 000,00 39 958,84

2022-01-03 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-01-03 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099003229

2022-01-20 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109 40 000,00 58 900,20

2022-01-20 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-01-20 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099004759

2022-01-27 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-30 000,00 92116-20 000,00 50 000,00 49 974,05

2022-01-27 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-01-27 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099005294

2022-01-31 KOREKTA ODSETEK ZA MIESIĄC 12.2022R 13,41 34 029,02

2022-01-31 Rach nad: 39 8530 0000 7770 1050 9000 0001
2022-01-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
A0010030910

2022-02-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 22,17 34 051,19

2022-02-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-01-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020006513

2022-02-04 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-30 000,00 92116-15 000,00 45 000,00 73 567,86

2022-02-04 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-02-04 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099002021

2022-02-25 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-25000,00 92116-15000,00 40 000,00 67 898,26

2022-02-25 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-02-25 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099002079

2022-03-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 32,16 31 160,99

2022-03-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-02-28 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020005010

1/6
 2022-03-08 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-20000,00 9 2116-10000,00 30 000,00 31 985,19
2022-03-08 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-03-08 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099018399

2022-03-23 FAKTURA VAT NR S-1/72 ZWROT NADPŁ ATY 87,53 15 183,22

2022-03-23 Rach nad: 36 8407 0003 0500 3535 2000 0002
2022-03-24 EMKO SPÓŁKA Z O.O. 62-830 ZBIERSK ZBIERSK 52
A0010000815

2022-03-25 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-25000 921 16-15000 40 000,00 55 183,22

2022-03-25 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-03-25 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099007566

2022-04-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 35,05 16 222,29

2022-04-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-03-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020005324

2022-04-01 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-15000,00 9 2116-10000,00 25 000,00 36 363,48

2022-04-01 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-04-01 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099005614

2022-04-05 01/2022 1 000,00 18 032,74

2022-04-05 Rach nad: 72 1020 2746 0000 3202 0229 9360
2022-04-06 X-WELD PATRYK RYBARCZYK WS. HELENÓW DRUGI 1 62-563 LICHEŃ STARY
A0010011127

2022-04-08 ZWROT ZA MOJĄ KUCHNIĘ 200-090-110-0 0237867-1 5,90 11 814,97

2022-04-08 Rach nad: 45 1320 0019 0099 0255 2000 0030
2022-04-08 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA UL. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 00-940
A0010018198 WARSZAWA

2022-04-22 ZWROT - SKLEP LIKADO ( FRA 1929/202 2 ) 397,00 10 739,57

2022-04-22 Rach nad: 62 1140 2004 0000 3802 7469 2864
2022-04-25 KATARZYNA DONDAY UL.PIASKOWA 27 64-510 WRONKI
A0010007789

2022-04-26 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-20000,00 92116-10000,00 30 000,00 40 739,57

2022-04-26 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-04-26 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099021219

2022-04-27 ZWROT ZA MOJ PIEKNY OGROD 200-090-1 10-00237867-1 7,40 4 536,14

2022-04-27 Rach nad: 45 1320 0019 0099 0255 2000 0030
2022-04-27 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA UL. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 00-940
A0010012898 WARSZAWA

2022-04-29 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-15000,00 92116-10000,00 25 000,00 29 536,14

2022-04-29 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-04-29 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099005861

2022-05-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 41,20 26 250,74

2022-05-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-04-30 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
A0020005215

2/6
 2022-05-10 RACHUNEK 03/2022 KAMIZELKA DLA ORKIESTRY 500,00 771,74
2022-05-10 Rach nad: 44 1020 2746 0000 3602 0019 9133
2022-05-10 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZA GÓROWIE UL. WOJSKA POLSKIEG
A0010020536 O 13 62-410 ZAGÓRÓW

2022-05-10 RACHUNEK NR 02/2022 400,00 1 171,74

2022-05-10 Rach nad: 64 1090 1199 0000 0001 3132 7736
2022-05-11 KONIŃSKA IZBA GOSPODARCZA UL. ZAKŁA DOWA 11 62-510 KONIN
A0010001183

2022-05-12 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-20000,00 9 2116-10000,00 30 000,00 30 312,62

2022-05-12 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-05-12 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099017800

2022-05-19 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-50000 921 16-30000 80 000,00 104 673,16

2022-05-19 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-05-19 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099016537

2022-05-26 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-30000,00 9 2116-20000,00 50 000,00 66 655,84

2022-05-26 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-05-26 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099002268

2022-06-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 80,65 6 821,75

2022-06-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-05-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020005434

2022-06-01 PRZEKAZANE ŚRODKI 30 000,00 36 821,75

2022-06-01 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-06-01 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099018633

2022-06-14 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109 20 000,00 23 991,71

2022-06-14 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-06-14 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099032205

2022-06-24 PRZEKAZANE ŚRODKI - GOK 40 000,00 45 782,80

2022-06-24 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-06-24 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099004549

2022-06-24 PRZEKAZANE ŚRODKI - BIBLIOTEKA 20 000,00 65 782,80

2022-06-24 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-06-24 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099004550

2022-07-01 KAPIT.ODSETEK RACH. 568530000000003 41220000010 60,45 8 359,45

2022-07-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-06-30 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020005915

2022-07-11 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109 -15000,00 15 000,00 15 078,66

2022-07-11 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-07-11 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099027978

3/6
 2022-07-14 DOFINANSOWANIE 1 000,00 15 644,07
2022-07-14 Rach nad: 59 1020 2212 0000 5902 0300 2813
2022-07-14 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOST OWYCH SPÓŁKA AKCYJNA UL.
A0010014382 TO
RUŃSKA 200 62-600 KOŁO

2022-07-14 DOŻYNKI 600,00 16 244,07

2022-07-14 Rach nad: 82 1020 2746 0000 3402 0058 3443
2022-07-14 JAN PODLASIŃSKI WS. BILCZEW 52 62-511 KRAMSK
A0010014407

2022-07-20 RACHUNEK 4/2022 150,00 15 140,19

2022-07-20 Rach nad: 65 1240 1415 1111 0010 5923 5962
2022-07-21 GALILEUSZ KONIN PAULINA KORZYNIEWSK TOROWA 6A 62-510 KONIN
A0010002806

2022-07-21 DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 500,00 15 640,19

2022-07-21 Rach nad: 94 1020 2746 0000 3302 0018 4994
2022-07-21 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTO WY JAWORSKA JADWIGA WS.
A0010014057 RAN
NA 4 62-511 KRAMSK

2022-07-25 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-35000,00 9 2116-20000,00 55 000,00 70 640,19

2022-07-25 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-07-25 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099030811

2022-07-25 WSPARCIE DOŻYNEK. 200,00 70 840,19

2022-07-25 Rach nad: 41 1050 1735 1000 0090 7270 9778
2022-07-26 HODLIK PIOTR KRAMSK-POLE 8A 62-511 KRAMSK
A0010015886

2022-07-29 DAROWIZNA 700,00 35 347,39

2022-07-29 Rach nad: 08 8534 0006 0000 1508 2000 0010
2022-07-29 GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA UL. NOWOMIEJSKA 1 62-561
A0010017143 ŚLESIN

2022-08-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 82,04 35 429,43

2022-08-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-07-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
A0020000891

2022-08-02 DOTACJA 2259/2022 12 000,00 47 429,43

2022-08-02 Rach nad: 29 1130 1017 0020 1461 0620 0006
2022-08-03 BIBLIOTEKA NARODOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 213 02-086 WARSZ AWA
A0010000748

2022-08-09 WSPARCIE FINANSOWE - DOŻYNKI 2022 500,00 15 978,31

2022-08-09 Rach nad: 21 1090 1203 0000 0000 2000 1653
2022-08-09 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE UL. TOWAROWA 6 62-600 K
A0010016976 OŁO

2022-08-12 WSPARCIE FINANSOWE DOŻYNEK W KRAMSK U 1 000,00 13 532,31

2022-08-12 Rach nad: 43 1090 1199 0000 0000 1901 2590
2022-08-12 NOWAKOWSKI BŁAŻEJ P.P.H.U. 'METAL' UL. KONIŃSKA 16 62-563 LICHE
A0010012074 Ń STARY

4/6
 2022-08-16 DOŻYNKI KRAMSK -WSPARCIE FINANSOWE 1 000,00 14 532,31
2022-08-16 Rach nad: 50 8557 0009 0700 0498 2007 0001
2022-08-16 INSTALACJE WOD-KAN CO ŚLUSARSTWO BU DOWLANE UL. KOLSKA 7 62-71
A0010023774 0 WYSZYNA

2022-08-16 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109 25 000,00 30 165,46

2022-08-16 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-08-16 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099024766

2022-08-17 DAROWIZNA: DOŻYNKI 2022 KRESKA OBSŁ UGA INWESTYCJI DARIUSZ ŻMIJ 600,00 25 465,46
2022-08-17 EWSKI
2022-08-17 Rach nad: 21 2030 0045 1130 0000 0352 5550
A0010073712 ŻMIJEWSKI DARIUSZ JÓZEF MIESZKA STAREGO 1 62-502 KONIN

2022-08-18 BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH KRZYSZTOF KACZMAREK UL. GŁÓWNA 5, 62-5 100,00 25 565,46
2022-08-18 71 STARE MIASTO ( DOŻYNKI 2022)
2022-08-18 Rach nad: 97 1020 2746 0000 3502 0046 6433
A0010016353 KRZYSZTOF KACZMAREK UL. GŁÓWNA 5 62-571 STARE MIASTO

2022-08-18 WPŁATA NA DOŻYNKI WPŁATA W UP NR:007170220818CG#P0049 1 000,00 26 565,46

2022-08-18 Rach nad: 59 1320 0019 0099 0415 2000 0398
2022-08-19 NASTPOL SPZOO BORKI 39 62-511 KRAMSK
A0010001846

2022-08-19 WPŁATA DOŻYNKI W KRAMSKU 1 000,00 24 950,16

2022-08-19 Rach nad: 16 1020 2746 0000 3102 0084 0470
2022-08-22 PRO-EKO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. TR
A0010028709 AUGUTTA 2 M.2 62-510 KONIN

2022-08-25 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109-35000,00 92116-20000,00 55 000,00 56 766,75

2022-08-25 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-08-25 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099007221

2022-08-26 ROZLICZENIE ZALICZKIU GOK DOŻYNKI 1 200,00 23 555,49

2022-08-26 operacja kasowa
2022-08-26 ...
A0020018154

2022-08-31 ZWROT MYLNIE POBRANEJ KWOTY 474,50 20 187,80

2022-08-31 operacja kasowa
2022-08-31 JABŁOŃSKA NINA KRAMSK ŁĘGI 111
A0020016656

2022-09-01 KAPIT.ODSETEK RACH.5685300000000034 1220000010 108,76 20 296,56

2022-09-01 Rach nad: 02 8530 0000 1910 2011 9000 0001
2022-08-31 BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE UL. 3 MAJA 68 62-500 KONIN
B0020004835

2022-09-01 PRZEKAZANE ŚRODKI 92109 - 30 000 ZŁ 30 000,00 50 296,56

2022-09-01 Rach nad: 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
2022-09-01 URZĄD GMINY W KRAMSKU UL. CHOPINA 12 62-511 KRAMSK
A0099008003

5/6
 2022-09-09 UMOWA NR 7/2022/BIBLPOW. 1 000,00 20 898,16
2022-09-09 Rach nad: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001
2022-09-12 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZO FII URBNANOWSKIEJ W KONINIE
A0010002512 UL. DWORCOWA 13 62-510 KONIN

2022-09-13 DAROWIZNA Z PRZEZNACZENIEM NA WSPAR CIE DOŻYNEK GMINNO - PARAFI 1 000,00 13 640,30
2022-09-13 ALNYCH 2 022R. KS.KWB- 763151.
2022-09-13 Rach nad: 79 1090 1199 0000 0000 1900 2727
A0010020742 PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. UL.600-LECIA 9 62-540
KLECZEW

Środki na rachunku VAT: 0,00 PLN

* Oprocentowanie na dzień: 2022-09-19

Środki zgromadzone na rachunku nie są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.
2022-09-19 10:15:12

6/6