9.3.

1 PROSES KERJA
AKTIVITI 3 : Mengesahkan urusan bayaran emolumen, bil utiliti, telefon, elaun lebih masa,
tuntutan perjalanan, elaun penceramah, elaun kasut, elaun pakaian, lesen pemandu, elaun
pindah

UNDANG-
PEGAWAI
UNDANG,
LAIN YANG
TANGGUN PERATURA
BIL. PROSES KERJA ADA
G JAWAB N DAN
HUBUNGAN
PUNCA
/ DIRUJUK
KUASA
1 PTW Terima dan semak dokumen [ Kew 8 ( bagi Pekeliling
pengurusan emolumen ) bil/invois/borang Perbendahar
tuntutan] bersama dokumen sokongan dan aan Bil.7
lengkapkan Borang Senarai Semak AP01. Jika Tahun 1985
tidak lengkap, kuiri

2 PTW Cap tarikh terima pada dokumen tersebut

3 PTW Pastikan ketepatan maklumat tuntutan

mematuhi prosedur/pekeliling yang
berkuatkuasa. Jika tidak mematuhi peraturan,
kuiri

4 PPD UG54 Dapatkan kelulusan pegawai(Ketua Jabatan)

5 PTW Lampirkan borang pergerakan modul

iGFMAS(BDP-AP 01) pada bil/invois/dokumen
tuntutan

6 PTW/ PA Pastikan maklumat penerima bayaran telah MPK

diwujudkan. Jika tiada/maklumat tidak tepat, Pengurusan
rujuk proses pendaftaran/kemaskini maklumat Vendor
penerima bayaran

7 PTW Sedia dokumen Arahan Pembayaran MP iGFMAS

8 PTW Kemaskini dokumen Arahan Pembayaran MP iGFMAS

9 PTW Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01 dan

serah kepada Pegawai Perakuan I beserta
Borang Senarai Semak AP01 dan dokumen
sokongan.

10 Pegawai Semak ketepatan maklumat dan buat Perakuan

Peraku I I. Jika tidak tepat, kuiri dan kembalikan dokumen

221
 UNDANG-
PEGAWAI
UNDANG,
LAIN YANG
TANGGUN PERATURA
BIL. PROSES KERJA ADA
G JAWAB N DAN
HUBUNGAN
PUNCA
/ DIRUJUK
KUASA
kepada Penyedia untuk pembetulan.

11 Penyemak Semak ketepatan charge line. Jika tidak tepat,

(AO) kuiri PTJ dan kembalikan kepada Penyedia
untuk pembetulan

12 PTW Buat pembetulan & serah kepada Peraku I

13 Pegawai Semak ketepatan maklumat dan buat Perakuan

Peraku I I

14 Penyemak Semak ketepatan charge line. AO

(AO)

15 PPD/ Jika AO sahkan charge line, semak ketepatan

PPUG54/ maklumat dan buat Perakuan II. Jika tidak tepat,
PP/ Peraku kuiri dan hantar dokumen kepada Penyedia
II untuk pembetulan

16 PTW Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01

17 AO Laksana – Payment Run

18 PTW Cetak Arahan Pembayaran selepas nombor

EFT/cek dipaparkan pada Arahan Pembayaran.

19 PTW Cop ”TELAH BAYAR” pada semua dokumen

sokongan yang dikepilkan bersama Arahan
Pembayaran

20 PTW Failkan Arahan Pembayaran mengikut Nombor

turutan beserta dokumen sokongan dan senarai
semak.

222
9.3.2 CARTA ALIR
AKTIVITI 3 : Mengesahkan urusan bayaran emolumen , bil utiliti, telefon, elaun lebih masa,
tuntutan perjalanan, elaun penceramah, elaun kasut, elaun pakaian, lesen pemandu, elaun
pindah

TANGGUNG PROSES KERJA TEMPOH

JAWAB MASA
Mula

Terima dan semak dokumen [ Kew 8 ( bagi 60 minit

PTW,
pengurusan emolumen ) bil/invois/borang
tuntutan] bersama dokumen sokongan dan
lengkapkan Borang Senarai Semak AP01.
Jika tidak lengkap, kuiri
PTW, Cap tarikh terima pada dokumen tersebut 2 minit

PTW, Pastikan ketepatan maklumat tuntutan 30 minit

mematuhi prosedur/pekeliling yang
berkuatkuasa. Jika tidak mematuhi peraturan,
kuiri

PPD/ PPUG54/ PP Dapatkan kelulusan pegawai(Ketua Jabatan) 10 minit

PTW, Lampirkan borang pergerakan modul 5 minit

iGFMAS(BDP-AP 01) pada
bil/invois/dokumen tuntutan

PTW/ PA Pastikan maklumat penerima bayaran telah 60 minit

diwujudkan. Jika tiada/maklumat tidak tepat,
rujuk proses pendaftaran/kemaskini
maklumat penerima bayaran
PTW, Sedia dokumen Arahan Pembayaran 60minit

223
 PTW, Kemaskini dokumen Arahan Pembayaran 60 minit

TANGGUNGJAWAB A PROSES KERJA TEMPOH MASA

PTW, Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01 30 minit
dan serah kepada Pegawai Perakuan I
beserta Borang Senarai Semak AP01 dan
dokumen sokongan.
Pegawai Peraku I Semak ketepatan maklumat dan buat 30 minit
Perakuan I. Jika tidak tepat, kuiri dan
kembalikan dokumen kepada Penyedia untuk
pembetulan.
Penyemak (AO) Semak ketepatan charge line. Jika tidak 30 minit
tepat, kuiri PTJ.

PTW, Semak status dokumen. Jika AO kuiri, 30 minit

kembalikan dokumen kepada Penyedia untuk
pembetulan.
PTW / Peraku II / Jika AO sahkan charge line, semak 30 minit
PPD/ PPUG54/ PP ketepatan maklumat dan buat Perakuan II.
UG 54 Jika tidak tepat, kuiri dan hantar dokumen
kepada Penyedia untuk pembetulan
PTW, Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01 30 minit

AO Laksana – Payment Run 30 minit

PTW, Cetak Arahan Pembayaran selepas nombor 30 minit

EFT/cek dipaparkan pada Arahan
Pembayaran.

PTW, Cop ”TELAH BAYAR” pada semua dokumen 5 minit

sokongan yang dikepilkan bersama Arahan
Pembayaran

224
 PTW, Failkan Arahan Pembayaran mengikut 10 minit
Nombor turutan beserta dokumen sokongan
dan senarai semak.

Tamat

5.13.3 SENARAI SEMAK

9.3.3 SENARAI SEMAK

AKTIVITI 3 : Mengesahkan urusan bayaran emolumen, bil utiliti, telefon, elaun lebih masa,
tuntutan perjalanan, elaun penceramah, elaun kasut, elaun pakaian, lesen pemandu, elaun
pindah

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1 Terima dan semak dokumen [ Kew 8 ( bagi pengurusan emolumen )

bil/invois/borang tuntutan] bersama dokumen sokongan dan /
lengkapkan Borang Senarai Semak AP01. Jika tidak lengkap, kuiri

2 Cap tarikh terima pada dokumen tersebut /

3 Pastikan ketepatan maklumat tuntutan mematuhi prosedur/pekeliling /

yang berkuatkuasa. Jika tidak mematuhi peraturan, kuiri

4 Dapatkan kelulusan pegawai(Ketua Jabatan) /

5 Lampirkan borang pergerakan modul iGFMAS(BDP-AP 01) pada /

bil/invois/dokumen tuntutan

6 Pastikan maklumat penerima bayaran telah diwujudkan. Jika

tiada/maklumat tidak tepat, rujuk proses pendaftaran/kemaskini /
maklumat penerima bayaran

7 Sedia dokumen Arahan Pembayaran /

8 Kemaskini dokumen Arahan Pembayaran /

9 Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01 dan serah kepada

Pegawai Perakuan I beserta Borang Senarai Semak AP01 dan /
dokumen sokongan.

10 Semak ketepatan maklumat dan buat Perakuan I. Jika tidak tepat,

kuiri dan kembalikan dokumen kepada Penyedia untuk pembetulan.

11 Semak ketepatan charge line. Jika tidak tepat, kuiri PTJ dan
kembalikan kepada Penyedia untuk pembetulan

12 Buat pembetulan & serah kepada Peraku I /

225
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

13 Semak ketepatan maklumat dan buat Perakuan I

14 Semak ketepatan charge line. /

15 Jika AO sahkan charge line, semak ketepatan maklumat dan buat

Perakuan II. Jika tidak tepat, kuiri dan hantar dokumen kepada
Penyedia untuk pembetulan

16 Lengkapkan maklumat dalam BPD-AP 01 /

17 Laksana – Payment Run

18 Cetak Arahan Pembayaran selepas nombor EFT/cek dipaparkan /

pada Arahan Pembayaran.

19 Cop ”TELAH BAYAR” pada semua dokumen sokongan yang /

dikepilkan bersama Arahan Pembayaran

20 Failkan Arahan Pembayaran mengikut Nombor turutan beserta /

dokumen sokongan dan senarai semak.

226