PROGRAMA DE PAGOS DE PROVEEDORES

FECHA : 29/08/2022
N° RELACION #15
N° ACTA DE PAGO
N° PROVEEDOR OC N° DE FC VALOR
1 ULTRACEM AV 548 FEPB 147689 $ 11.102.641
2 ULTRACEM AV 539 FEPG 591139 $ 56.385
3 ULTRACEM AV 539 FEPBG 591138 $ 1.610.428
4 ULTRACEM AV 550 FEPB 147762 $ 12.242.327
5 ULTRACEM AV 551 FEPB 147825 $ 11.772.932
6 ULTRACEM AV 547 FEPG 591500 $ 150.360
7 ULTRACEM AV 547 FEPG 591499 $ 2.350.702
8 DIACO AV 485 49V 20931 $ 19.659.799
9 DIACO AV 485 49V 20929 $ 18.702.785
10 DIACO AV 487 49V 20930 $ 19.283.783
11 GRUPO MIZU AV 538 08-208508 $ 150.000
12 GRUPO METROPOLIS DE LA COSTA AV 543 FME 18456 $ 3.117.317
13 COMERCIAL ORZUMA AV 546 FE01-120690 $ 834.714
14 PAPELERIA TAYRONA AV 552 TE 9314 $ 526.446
15 SOLUCIONES METALICA ERWIN serv FSME 34 $ 5.596.092

ELABORADO POR:
NOTA: TENER EN CUENTA NC 7717 APLI A
FACT 49V 20929
REVISADO POR:
FCT FSME 34 TIENE UN VALOR A PGAR DE Alex Paramo, 30/08/2022, 7:52:24 a. m.

5,596,092 DEBIDO A ANTICIPO DEL 50%

RECIBIDO POR: