PROGRAMA DE PAGOS DE PROVEEDORES

FECHA : 30/09/2022
N° RELACION #23
N° ACTA DE PAGO
N° PROVEEDOR OC N° DE FC VALOR
1 MELEXA AV 591 2-370156 $ 12.572.562
2 MELEXA AV 591 2-370318 $ 10.417.270
3 DIACO AV 610 49V 21211 $ 14.752.847
4 DIACO AV 610 49V 21212 $ 14.092.218
5 ULTRACEM AV 617 FEPB 149068 $ 6.407.864
6 COMERCIAL ORZUMA AV 615 FE01-121311 $ 1.501.103
7 COMERCIAL ORZUMA AV 579 FE01-121312 $ 685.973
8 ULTRACEM AV 547 FEPBG 597232 $ 2.350.702
9 ULTRACEM AV 547 FEPG 597241 $ 150.360
10 ULTRACEM AV 618 FEPB 149121 $ 1.614.556
11 GRUPO METROPOLIS DE LA COSTA AV 616 FME 20284 $ 8.918.321
12 GRUPO METROPOLIS DE LA COSTA AV 619 FME 20286 $ 422.400
13 ULTRACEM AV 624 FEPBG 597441 $ 96.794
14 PAPELERIA TAYRONA AV 626 TE 9914 $ 197.942
15 DISEÑO INGENIERIA Y DISTRIBUCION AV 605 DID 395 $ 1.013.880
16 GRUPO METROPOLIS DE LA COSTA AV 616 FME 20388 $ 632.001
17 GRUPO METROPOLIS DE LA COSTA AV 607 FME 20389 $ 146.600
18 MELEXA AV 627 2-370943 $ 1.393.922
19 MELEXA AV 625 2-370944 $ 406.048
20 ULTRACEM AV 624 FEPG 597440 $ 2.684.045
21 MELEXA AV 591 370973 $ 74.899

ELABORADO POR:

NOTA: TENER LAS NC DE LAS OC AV 591

RELACIONA LA FACTURAS DE COMPRA · 370156- REVISADO POR:
370318 COMO SE EXPLICO EN EL AUXILIAR

RECIBIDO POR: