BUKU PEMBANTU BANK

PEMERINTAH DESA TARUB KECAMATAN TARUB

TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN : January 2021

NAMA BANK : BPD JATENG
NO. REK. : 2114092340

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01/01/2021 Saldo Awal - 58.002.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.002.506,00

2 27/01/2021 Admin bank 0029/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 57.995.006,00

3 30/01/2021 Bunga Bank 0017/BANK/14.2012/2021 0,00 25.275,00 0,00 0,00 0,00 58.020.281,00

4 31/01/2021 Pajak Bunga Bank 0030/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 5.055,00 0,00 58.015.226,00

5 27/02/2021 Bunga Bank 0018/BANK/14.2012/2021 0,00 22.260,00 0,00 0,00 0,00 58.037.486,00

6 27/02/2021 Admin bank 0031/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 58.029.986,00

7 27/02/2021 Pajak Bunga Bank 0032/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 4.452,00 0,00 58.025.534,00

8 03/03/2021 Penerimaan Bagi Hasil Pajak 0001/TBP/14.2012/2021 7.407.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.432.634,00

9 09/03/2021 Penerimaan Dana Desa (PPKM) 0002/TBP/14.2012/2021 90.922.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.355.274,00

10 23/03/2021 Penarikan Dana Desa 0001/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 46.120.000,00 0,00 0,00 110.235.274,00

11 23/03/2021 Penarikan Bagi Hasil Pajak 0002/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 102.835.274,00

12 23/03/2021 Penarikan Dana Silpa 0003/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 24.853.000,00 0,00 0,00 77.982.274,00

13 27/03/2021 Admin Bank 0033/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 77.974.774,00

14 31/03/2021 Bunga Bank 0019/BANK/14.2012/2021 0,00 47.088,00 0,00 0,00 0,00 78.021.862,00

15 31/03/2021 Pajak Bunga Bank 0034/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 9.418,00 0,00 78.012.444,00

16 01/04/2021 Penerimaan Dana Desa 0003/TBP/14.2012/2021 288.690.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.703.004,00

17 05/04/2021 Penerimaan DD (BLT) 0004/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.703.004,00

18 08/04/2021 Penarikan Dana Desa 0004/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 287.923.800,00 0,00 0,00 93.779.204,00

19 08/04/2021 Penarikan Silpa ADD 0005/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 77.779.204,00

20 13/04/2021 Penerimaan ADD 0005/TBP/14.2012/2021 132.712.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.491.349,00

21 16/04/2021 Penarikan ADD 0006/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 90.647.840,00 0,00 0,00 119.843.509,00

22 16/04/2021 Penarikan BLT 0007/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 104.843.509,00

23 27/04/2021 Admin bank 0035/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 104.836.009,00

Printed by Siskeudes 07/04/2022 05:12:03 Halaman 1

 BULAN : January 2021
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 30/04/2021 Bunga Bank 0020/BANK/14.2012/2021 0,00 70.926,00 0,00 0,00 0,00 104.906.935,00

25 30/04/2021 Pajak Bunga Bank 0036/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 14.185,00 0,00 104.892.750,00

26 07/05/2021 Penerimaan ADD 0006/TBP/14.2012/2021 33.153.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.046.637,00

27 07/05/2021 Penerimaan BLT DD 0007/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.046.637,00

28 10/05/2021 Penarikan ADD 0008/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 43.134.456,00 0,00 0,00 109.912.181,00

29 10/05/2021 Penarikan DD 0009/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 12.350.000,00 0,00 0,00 97.562.181,00

30 24/05/2021 Penarikan ADD 0010/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 2.277.000,00 0,00 0,00 95.285.181,00

31 24/05/2021 Penarikan DD(BLT DD) 0011/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 80.285.181,00

32 27/05/2021 Admin Bank 0037/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 80.277.681,00

33 31/05/2021 Bunga Bank 0021/BANK/14.2012/2021 0,00 41.668,00 0,00 0,00 0,00 80.319.349,00

34 31/05/2021 Pajak Bunga Bank 0038/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 8.334,00 0,00 80.311.015,00

35 14/06/2021 Penerimaan ADD 0008/TBP/14.2012/2021 33.178.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.489.051,00

36 24/06/2021 Penerimaan BLT DD 0009/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.489.051,00

37 24/06/2021 Penarikan ADD 0012/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 36.172.876,00 0,00 0,00 92.316.175,00

38 28/06/2021 Admin bank 0039/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 92.308.675,00

39 30/06/2021 Penarikan ADD 0013/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 4.405.500,00 0,00 0,00 87.903.175,00

40 30/06/2021 Bunga Bank 0022/BANK/14.2012/2021 0,00 39.640,00 0,00 0,00 0,00 87.942.815,00

41 30/06/2021 Pajak Bunga Bank 0040/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 7.928,00 0,00 87.934.887,00

42 13/07/2021 Penerimaan ADD 0010/TBP/14.2012/2021 33.153.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.088.773,00

43 19/07/2021 Penarikan ADD 0014/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 22.148.000,00 0,00 0,00 98.940.773,00

44 19/07/2021 Penarikan DD 0015/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 25.589.656,00 0,00 0,00 73.351.117,00

45 27/07/2021 Penerimaan BLT DD 0011/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.351.117,00

46 27/07/2021 Admin Bank 0041/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 88.343.617,00

47 31/07/2021 Bunga Bank 0023/BANK/14.2012/2021 0,00 38.499,00 0,00 0,00 0,00 88.382.116,00

48 31/07/2021 Pajak Bunga Bank 0042/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 88.374.416,00

49 02/08/2021 Penarikan DD 0016/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 65.174.416,00

Printed by Siskeudes 07/04/2022 05:12:03 Halaman 2

 BULAN : January 2021
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 06/08/2021 Penerimaan BLT DD 0012/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.174.416,00

51 06/08/2021 Penerimaan BLT DD 0013/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.174.416,00

52 06/08/2021 Penerimaan BLT DD 0014/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.174.416,00

53 09/08/2021 Penerimaan ADD 0015/TBP/14.2012/2021 33.153.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.328.302,00

54 14/08/2021 Penarikan DD 0053/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 90.328.302,00

55 14/08/2021 Penarikan ADD 0054/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 88.328.302,00

56 14/08/2021 Penarikan ADD 0055/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.089.656,00 0,00 0,00 65.238.646,00

57 16/08/2021 Penerimaan BLT DD 0016/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.238.646,00

58 16/08/2021 Penerimaan BLT DD 0017/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.238.646,00

59 24/08/2021 Penarikan BLT DD 0056/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 80.238.646,00

60 26/08/2021 Penerimaan Bagi Hasil Pajak 0018/TBP/14.2012/2021 10.826.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.065.246,00

61 27/08/2021 Admin Bank 0043/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 91.057.746,00

62 31/08/2021 Bunga Bank 0024/BANK/14.2012/2021 0,00 40.997,00 0,00 0,00 0,00 91.098.743,00

63 31/08/2021 Pajak Bunga Bank 0044/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 8.199,00 0,00 91.090.544,00

64 02/09/2021 Penerimaan DD Tahap II 0019/TBP/14.2012/2021 379.613.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.703.744,00

65 07/09/2021 Penarikan Bagi Hasil pajak 0057/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 459.903.744,00

66 07/09/2021 Penarikan DD 0058/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 238.190.000,00 0,00 0,00 221.713.744,00

67 09/09/2021 Penerimaan ADD 0020/TBP/14.2012/2021 33.153.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.867.630,00

68 16/09/2021 Penarikan ADD 0059/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 248.067.630,00

69 16/09/2021 Penarikan ADD Siltap 0063/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.089.656,00 0,00 0,00 224.977.974,00

70 27/09/2021 Admin Bank 0045/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 224.970.474,00

71 28/09/2021 Penyetoran Silpa DD Mobil Siaga 0060/BANK/14.2012/2021 13.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.345.474,00

72 28/09/2021 Penyetoran Silpa Keg. Kampung KB 0061/BANK/14.2012/2021 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.845.474,00

73 28/09/2021 Penyetoran Silpa ADD 0062/BANK/14.2012/2021 455.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.300.874,00

74 30/09/2021 Bunga Bank 0025/BANK/14.2012/2021 0,00 109.007,00 0,00 0,00 0,00 247.409.881,00

75 30/09/2021 Pajak Bunga Bank 0046/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 21.801,00 0,00 247.388.080,00

Printed by Siskeudes 07/04/2022 05:12:04 Halaman 3

 BULAN : January 2021
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

76 07/10/2021 Penerimaan BLT DD 0021/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.388.080,00

77 07/10/2021 Penerimaan BLT DD 0022/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.388.080,00

78 07/10/2021 Penerimaan BLT DD 0023/TBP/14.2012/2021 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.388.080,00

79 11/10/2021 Penerimaan ADD 0024/TBP/14.2012/2021 33.153.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.541.967,00

80 19/10/2021 Penarikan DD 0064/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 86.307.300,00 0,00 0,00 239.234.667,00

81 19/10/2021 Penarikan ADD 0065/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 20.550.000,00 0,00 0,00 218.684.667,00

82 19/10/2021 Penarikan Silpa 0066/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 11.404.429,00 0,00 0,00 207.280.238,00

83 19/10/2021 Penarikan ADD Siltap 0067/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.089.656,00 0,00 0,00 184.190.582,00

84 21/10/2021 Penerimaan RTLH Banprov 0025/TBP/14.2012/2021 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.190.582,00

85 27/10/2021 Admin Bank 0047/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 220.183.082,00

86 30/10/2021 Pajak Bunga Bank 0048/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 11.100,00 0,00 220.171.982,00

87 31/10/2021 Bunga Bank 0026/BANK/14.2012/2021 0,00 55.501,00 0,00 0,00 0,00 220.227.483,00

88 08/11/2021 Penerimaan ADD 0026/TBP/14.2012/2021 33.155.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.382.519,00

89 12/11/2021 Penarikan DD 0068/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 177.953.000,00 0,00 0,00 75.429.519,00

90 17/11/2021 Penarikan ADD OP 0069/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 73.429.519,00

91 17/11/2021 Penarikan ADD Siltap 0070/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.089.656,00 0,00 0,00 50.339.863,00

92 24/11/2021 Penerimaan Bagi Hasil Pajak 0027/TBP/14.2012/2021 15.388.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.728.363,00

93 25/11/2021 Penerimaan DD Tahap 3 0028/TBP/14.2012/2021 197.306.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.034.963,00

94 27/11/2021 Admin Bank 0049/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 263.027.463,00

95 29/11/2021 Penerimaan KPMD 0029/TBP/14.2012/2021 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.027.463,00

96 30/11/2021 Bunga Bank 0027/BANK/14.2012/2021 0,00 35.006,00 0,00 0,00 0,00 268.062.469,00

97 30/11/2021 Pajak Bunga Bank 0050/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 7.001,00 0,00 268.055.468,00

98 01/12/2021 Penarikan Bagi Hasil Pajak 0071/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 253.055.468,00

99 07/12/2021 Penerimaan ADD 0030/TBP/14.2012/2021 33.155.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.210.504,00

100 08/12/2021 Penarikan RTLH provinsi 0072/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 250.210.504,00

101 08/12/2021 Penarikan DD 0073/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 179.911.950,00 0,00 0,00 70.298.554,00

Printed by Siskeudes 07/04/2022 05:12:04 Halaman 4

 BULAN : January 2021
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

102 10/12/2021 Penarikan KPMD Provinsi 0074/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 65.298.554,00

103 10/12/2021 Penarikan ADD OP 0075/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 25.821.000,00 0,00 0,00 39.477.554,00

104 10/12/2021 Penarikan ADD Siltap 0076/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 23.089.656,00 0,00 0,00 16.387.898,00

105 27/12/2021 Admin Bank 0051/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 16.380.398,00

106 31/12/2021 Bunga Bank 0028/BANK/14.2012/2021 0,00 16.563,00 0,00 0,00 0,00 16.396.961,00

107 31/12/2021 Pajak Bunga Bank 0052/BANK/14.2012/2021 0,00 0,00 0,00 3.313,00 0,00 16.393.648,00

Total Transaksi Bulan Ini 1.631.455.285,00 542.430,00 1.673.408.087,00 108.486,00 90.000,00 -

Total Transaksi Kumulatif 1.689.457.791,00 542.430,00 1.673.408.087,00 108.486,00 90.000,00 16.393.648,00

Tarub, 07 April 2022

Kaur Keuangan

NURLILIANAH

Printed by Siskeudes 07/04/2022 05:12:05 Halaman 5